Dividendo do BCP escala no “ranking” dos mais atrativos da banca europeia

[ricardmag]

[fff]

Tens de me explicar como é que ganhas um ordenado mínimo em menos de 20 minutos quase sem risco nenhum.

Pago-te um ordenado mínimo...

Se tivesse sido guloso e não vendesse quando o mercado me disse, e quisesse vender agora , já iria assumir uma pequena perda.

Ao deixar que o mercado pudesse virar contra mim, ai sim estava a assumir um grande risco, embora pudesse ganhar um pouco mais se subisse.

Em periodos de volatilidade a atenção é crucial .

[ovelhaxone]

A MA é sempre mais fiel, no entanto a EMA é mais rápida a identificar sinais de subidas e de seloff. Se te guias apenas pela MA as tuas entradas ou saídas podem ser já fora de tempo. Claro que existe sempre a hipótese de a EMA dar falsos sinais. Há vantagens e desvantagens nas duas. Tinha um artigo sobre esse assunto aqui http://bolsa-trade-invest.blogspot.pt/2015/03/ema200-ou-ma200-qual-escolher.html

Ao observar o gráfico mensal do psi parece-me que houve um falso sinal de entrada em bull a longo prazo, basta olhar para o gráfico da sonae. Falta aguardar pela confirmação nos próximos meses.

Cumps

ambas são válidas. o que importa é a lógica que se tira delas. uma EMA é mais rápida a adaptar-se a alterações do mercado mas por vezes torna-se rápida demais gerando saídas de posição antes do tempo. uma SMA tem o problema inverso.
o que penso importar mais é a informação que se quer tirar do indicador. eu prefiro a SMA pois ela indica-me o estado do mercado em relação a uma média que ignora fases de mercado mais recentes dando a mesma importância ao mercado de hoje como o de há 200 dias atrás. isto permite-me saber que um afastamento X% em relação a essa média do mercado normal (normal nesse periodo 200 dias por exemplo) diz-me que o mercado está "desfasado" dessa normal.

eu habituei-me a olhar para isto desta forma e os testes que fui fazendo levaram-me a aceitar a SMA como mais eficaz. depois a observação que fui fazendo é que a SMA é mais usada pelo mercado (logo há mais olhos a olhar para isto). por mais usada entendo as publicações especializadas, comentários e foruns na net, etc. se as pessoas depois usam outras coisas e não dizem é outra história

mas o indicador é aquilo que fazemos dele. eu acho que qq indicador pode ser util desde que lhe seja dedicado tempo e análise.

[fff]

Tens de me explicar como é que ganhas um ordenado mínimo em menos de 20 minutos quase sem risco nenhum.

Pago-te um ordenado mínimo...

Simples :

1) Entrei somente com 10% do capital - Logo pouco risco de fazer grande mossa se invertesse a tendencia. Ai assumia uma pequena perda se fosse necessario.
2) Mantive a posição enquanto o titulo estava a subir e a valorizar , quando o posicionamento dos vendedores de repente incrementou e se tornou muito forte , vendi . Aqui o risco é minimo pois não estive exposto a que o mercado recuasse e me retirasse os ganhos que podia realizar e realizei.

Não vejo grande risco nesta entrada, no maximo podia ter uma pequena perda.

Nota: Para mim num periodo de forte volatilidade o risco incrementa quanto maior for o tempo que eu esteja exposto ás oscilações do mercado.

[cavaleri]

Fiz uma entrada especulativa longa no PSI apostando num rebound, em virtude de amanhã ser reunião da FED e por vezes faz um rebound em dia FED.

Mas com os olhos abertos , que o mar está revolto.

Posição fechada com bom ganho , que o peixe não está a picar como eu queria.

Vendeste? viste a noticia que as negociações avançam?

[rp28592]

Tens de me explicar como é que ganhas um ordenado mínimo em menos de 20 minutos quase sem risco nenhum.

Pago-te um ordenado mínimo...

[fff]

Fiz uma entrada especulativa longa no PSI apostando num rebound, em virtude de amanhã ser reunião da FED e por vezes faz um rebound em dia FED.

Mas com os olhos abertos , que o mar está revolto.

Posição fechada com bom ganho , que o peixe não está a picar como eu queria.

Trade de 1 hora, isso é que é uma posição longa

"entrada especulativa longa" é o contrario de curta e a apostar na subida, não é uma questão temporal.

E para mim ganhar quase um ordenado minimo em 20 minutos com risco quase nulo , não é o tipo de oportunidade que pessoalmente eu desperdice .

Ainda não confio no mercado para longos periodos temporais .

[yaya]

Fiz uma entrada especulativa longa no PSI apostando num rebound, em virtude de amanhã ser reunião da FED e por vezes faz um rebound em dia FED.

Mas com os olhos abertos , que o mar está revolto.

Posição fechada com bom ganho , que o peixe não está a picar como eu queria.

Trade de 1 hora, isso é que é uma posição longa

[fff]

Fiz uma entrada especulativa longa no PSI apostando num rebound, em virtude de amanhã ser reunião da FED e por vezes faz um rebound em dia FED.

Mas com os olhos abertos , que o mar está revolto.

Posição fechada com bom ganho , que o peixe não está a picar como eu queria.

[fff]

Fiz uma entrada especulativa longa no PSI apostando num rebound, em virtude de amanhã ser reunião da FED e por vezes faz um rebound em dia FED.

Mas com os olhos abertos , que o mar está revolto.

[yaya]

yaya, na minha experiência as MM aritméticas dão melhores sinais do que as exponenciais ou ponderadas em especial no caso dos periodos clássicos de 50 e 200. talvez por ser esse o algoritmo mais utilizado pelos investidores.
mas nisto é possivel encontrar de tudo, basta procurar e testar diferentes periodos e algoritmos.

A MA é sempre mais fiel, no entanto a EMA é mais rápida a identificar sinais de subidas e de seloff. Se te guias apenas pela MA as tuas entradas ou saídas podem ser já fora de tempo. Claro que existe sempre a hipótese de a EMA dar falsos sinais. Há vantagens e desvantagens nas duas. Tinha um artigo sobre esse assunto aqui http://bolsa-trade-invest.blogspot.pt/2015/03/ema200-ou-ma200-qual-escolher.html

Ao observar o gráfico mensal do psi parece-me que houve um falso sinal de entrada em bull a longo prazo, basta olhar para o gráfico da sonae. Falta aguardar pela confirmação nos próximos meses.

Cumps

[MarketGodzilla]

Isto não está fácil para o PSI, mas vamos ver se pára na média móvel dos 200 períodos.
Caso isso não aconteça temos logo abaixo os 50% fibonacci que também podem segurar o índice. Ajudava mesmo era a resolução da situação da Grécia, com ou sem acordo, mas um fim para este problema.

[ovelhaxone]

yaya, na minha experiência as MM aritméticas dão melhores sinais do que as exponenciais ou ponderadas em especial no caso dos periodos clássicos de 50 e 200. talvez por ser esse o algoritmo mais utilizado pelos investidores.
mas nisto é possivel encontrar de tudo, basta procurar e testar diferentes periodos e algoritmos.

[Bar38]

[yaya]

.

ovelhaxone se vires a EMA200 (não a MA200) vê-se que parece começar a fazer uma barriga (pico superior) e já a furou. A MA200 é uma curva mais lenta.

[yaya]

Caro TremalNaik a AT é fundamental se quiser ter sucesso. Se não a conhecer aí é que está mesmo a jogar na roleta russa. Pode ter sorte sem perceber de AT uma ou duas vezes o que fará sentir confiante, mas se não perceber porque a teve, no futuro ela irá abandoná-lo.


Caro Yaya,
O que lhe parece o livro intitulado Introdução à Análise Técnica, de Gonçalo Ferreira, que está disponível na Net? Seria um bom começo? Obrigado pelo cuidado.
Tremal Naik

Parece-me bem, existem outros:

"Trading for a Living" de Elder Alexander. (Neste caso a versão original em inglês lê-se bem. E eu prefiro o inglês a traduções.)

"Análise Técnia, uma ferramenta fundamental"

Cumps

[TremalNaik]

[quote="yaya"]Caro TremalNaik a AT é fundamental se quiser ter sucesso. Se não a conhecer aí é que está mesmo a jogar na roleta russa. Pode ter sorte sem perceber de AT uma ou duas vezes o que fará sentir confiante, mas se não perceber porque a teve, no futuro ela irá abandoná-lo.


Caro Yaya,
O que lhe parece o livro intitulado Introdução à Análise Técnica, de Gonçalo Ferreira, que está disponível na Net? Seria um bom começo? Obrigado pelo cuidado.
Tremal Naik

[Novela]

E para que precisa de a calcular? O olhometro serve muito bem neste caso. E em muitos outros.

[ricardmag]

novel, por exemplo, achas que a Grécia influencia a GALP?

Acho na medida que, como se viu hoje, muda o sentimento do mercado, muda o ambiente. Aliás a Galp subia perto dos 6% (o que vi) e fechou subindo 2 e tal. Certo?

O que dizes é verdade, mas como se pode concluir que a força vendedora foi provocada pelo efeito Grécia?

Porque as quedas abruptas coincidiram com a divulgação da noticia que o FMI tinha abandonado as negociações.

Só por coincidir não quer dizer que seja...ou não? Certezas nunca as haverá

Certeza pode não haver. Ok. Mas a probabilidade é grande.

Mesmo essa probabilidade é muito ificil de calcular, eu não sei como se calcula

[Novela]

Certeza
ode não haver. Ok. Mas a probabilidade é grande.

[BearManBull]

Caso TremalNaik soube-se que Ulisses escolheu A e foi retirado um que não tinha prémio, por exemplo B, TremalNaik deveria ter escolhido C.
Probabilidades condicionais... sendo assim a probabilidade de Ulisses era 1/3 mas a de TremalNaik era 2/3. E esta ah!

Cumprimentos

Interessante este quizz! Ricardmag, a probabilidade do Tremal Naik é mesmo de 1/2, porque não tem nenhum indício adicional sobre qual a posição errada e ao optar por A está a entrar num "jogo cooperativo" (equilíbrio de Nash, à imagem do "aliado do SandoKan").

Um exemplo da Teoria de Nash similar (o célebre dilemma do prisioneiro), adaptável a quem segue (ou não), as Tendências no Mercado.
"Dois suspeitos, A e B, são presos pela polícia. A polícia tem provas insuficientes para os condenar, mas, separando os prisioneiros, oferece a ambos o mesmo acordo: se um dos prisioneiros, confessando, testemunhar contra o outro e esse outro permanecer em silêncio, o que confessou sai livre enquanto o cúmplice silencioso cumpre 10 anos de sentença. Se ambos ficarem em silêncio, a polícia só pode condená-los a 6 meses de cadeia cada um. Se ambos traírem o comparsa, cada um leva 5 anos de cadeia. Cada prisioneiro faz a sua decisão sem saber que decisão o outro vai tomar, e nenhum tem certeza da decisão do outro. A questão que o dilema propõe é: o que vai acontecer? Como o prisioneiro vai reagir?

Em abstracto, não importam os valores das penas, mas o cálculo das vantagens de uma decisão cujas conseqüências estão atreladas às decisões de outros agentes, onde a confiança e traição fazem parte da estratégia em jogo (dir-se-ia que todos optariam pelo silêncio). Inesperadamente, no teste real entre mais de 30 pessoas, apenas 40% dos detidos optou por colaborar...

gambling.bmp

cumps, perseu

Não me parece que seja algo tão complexo ... Não tinha reparado que o envelope tinha sido rasgado, assim o universo da jogo está reduzido a 2 envelopes ou seja é um 1/2 para cada.

[654235]

O PSI20 para mim, está muito perigoso....ou vejo mais cepticismo, ou continuo de fora para reforços ou entradas.

[ovelhaxone]

.

[yaya]

Caro TremalNaik a AT é fundamental se quiser ter sucesso. Se não a conhecer aí é que está mesmo a jogar na roleta russa. Pode ter sorte sem perceber de AT uma ou duas vezes o que fará sentir confiante, mas se não perceber porque a teve, no futuro ela irá abandoná-lo.

Se perceber mais de AT tem menos probabilidade de estar entregue à sorte e ao azar. Por mais experiência que se tenha a AT não prevê o futuro mas identifica tendências e rumos. É bastante caricato ouvir os investidores do papel comercial do BES protestarem na rua "não investi no casino da bolsa investi num depósito". E no fim quem é que perdeu?

Elder Alexander escreveu no seu livro que muitas pessoas (nem todas) com menor sucesso em bolsa têm licenciatura como engenheiros, médicos ou economistas, ou seja pessoas altamente racionais que pensam que o segredo da bolsa é uma coisa bastante complexa. As pessoas com mais sucesso são pessoas tendencialmente mais pragmáticas e com um perfil mais simples.

"se sabes tanto (de economia e de mercados) porque é que ainda não enriqueceste?" é uma pergunta célebre.

http://blogues.publico.pt/tudomenoseconomia/2015/05/14/se-sabes-tanto-porque-e-que-ainda-nao-enriqueceste/

http://bolsa-trade-invest.blogspot.com/2015/06/oraculo-de-wall-street-sem-sucesso-nos-negocios.html

A propósito de as notícias influenciarem ou não as cotadas, já me dei ao trabalho de cruzar gráficos de índices com o gráfico por exemplo do PIB, é um exercício interessante. Quando se deu a crise 2008 as bolsas corrigiram imenso, não foi um acaso. É curioso como às vezes determinados acontecimentos e notícias sucedem exactamente em picos ou zonas de inversão de tendências (swings), parece que alguém estaria a olhar para o gráfico à espera do momento ideal para decidir carregar no botão. Isso já é entrar no campo do inside trading.

Se tivesse mesmo muito capital investido no mercado bolsista não ficaria totalmente indiferente a notícias. Mas sempre, sempre e sempre a AT é e será a minha bússola preferida. Por mais notícias positivas que existam se a AT indicar um caminho descendente fico do lado de fora da barricada. Neste momento a bolsa da Grécia está em zona de posições curtas porque desce depressa e afasta-se em demasia da MA provocando ressaltos, daí estas subidas e descidas constantes numa escala maior. E a ajudar também há muita especulação e contrainformação que procura influenciar os mercados com notícias divergentes: "há acordo, não há acordo".

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Quanto ao PSI a meu ver o semanal diz tudo com o cruzamento da MACD a ter início. Bateu há umas semanas na EMA200 e retrocedeu. Agora parece não ter força para se aguentar acima da MA20, o que pode fazer antever mais correcção onde a BBmín anda ali nos 5.200, se vai lá chegar não sei. Como suspeitava o que sucedeu 4ª e 5ª foi mesmo uma posição curta de ressalto com fraco volume que não invalidou a tendência.

Cumps

[ricardmag]

Só por coincidir não quer dizer que seja...ou não? Certezas nunca as haverá