Diesel europeu duplica de valor e ameaça afetar todos os preços

[SLC]

...e quando é o inicio da queda?

The million dollar question

[vmrs]

...e quando é o inicio da queda?

[hupavigo]

Será boa ideia entrar nesta altura ou esperar pelo inicio da queda ?

[hupavigo]

È o 7216E.

Afinal, o strike é de 7300 e não 7000 como havia dito.

[DerivativesMan]

Qual é o warrant (código)?

[hupavigo]

Para o derivatesman :

Então, um put sobre o dax, a cotar € 4,00, com strike a 7000 com vencimento em Dezembro de 2007 e paridade 200 : 1, terá um break even de quanto ?

7000 + ( 4,00 / 0,005 ) = 7000 - 800 = 6200.

Certo ?

Que achas, é de arriscar ?
O warrant em causa é do Santander.

[DerivativesMan]

O único break-even no qual te podes fiar é na maturidade do warrant. Se compras um warrant a 0,20€ com a paridade de 100:1 (0,01), então o break-even do subjacente seria o strike + (0,20/0,01) = strike + 20€ nos calls ou strike - 20€ nos puts.

Warrants com maturidade a um ano podem ser muito bons, mas tens que ter uma noção muito boa sobre o desenvolvimento do subjacente (e quem é que sabe antecipadamente o que acontece durante um ano?). Não te esqueças que o prémio do warrant incorpora uma potencial súbida do subjacente durante toda a vida do warrant e se essa não acontecer podes não conseguir recuperar o capital. Sinceramente acho que warrants com maturidades longas são bons para subjacentes que podem tanto "explodir" como se enterrarem (mas sempre como alternativa ao investimento directo no subjacente e investindo sempre montantes inferiores por causa da alavancagem). Neste caso o risco de perda seria inferior (investe-se menos) e a possibilidade de mais-valias é similar ou mesmo superior (investimento alavancado).

DM

[hupavigo]

anyone ?

[hupavigo]

Por favor, podiam-me dizer como se calcula o "break even" dos warrants, ou seja, o valor minimo que o subjacente tem que atingir para não se perder dinheiro ?

O que acham do investimento em warrants com prazos grandes, tipo, 1 ano até á maturidade ?


Obrigado,