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Caldeirão da Bolsa

Forex / cripto / mercados - 2025 - 3º trimestre

Espaço dedicado a todo o tipo de troca de impressões sobre os mercados financeiros e ao que possa condicionar o desempenho dos mesmos.

Re: Forex / cripto / mercados - 2025 - 1º trimestre

por BearManBull » 10/3/2025 18:36

Parece-me muito cedo para falar em bear market. O N100 caiu 12% de máximos, onde tinga um duplo topo formado. Mas está a atingir o target e RSI em sobrevenda esta semana já deve ter uma reacção.

O único indicador mais suspeito é que cruzou a MM200, algo que não fazia desde janeiro de 2022.

Dificilmente não vai haver uma boa resposta de pullback ás resistências e nesse momento é que sim se deve estar atento.

Mas sim tenho de concordar que as magnificas têm PERs absurdos. Tesla 100x Microsoft 30x. Apple 37x Nvidia 36x Mas atenção que a Europa também tem os seus casos a SAP PER 90x! Inditex 27x
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Re: Forex / cripto / mercados - 2025 - 1º trimestre

por V99 » 10/3/2025 17:54

É isto, estamos pois no período triste após euforia, que durou até meados de Fevereiro. Mais do que uma correção, temos um regresso a valores mais em linha com a realidade. O mercado andava esticado, na maioria das vezes leva tempo até que essa perceção se generalize, mas agora chegou o tempo. Sempre chega esse tempo!! Tal como o Nasdaq há 25 anos.

Esticado era favor!!!!
Super esticado por via das 7 magnificas, que só faltavam dizer que tinham inventado a máquina de fazer bolinhas de sabão, e subiam mais 300% :oh:
O chineses vieram colocar a nu a grande alavancagem em que todo o setor das tecnológicas americanas vive e viviam.
Acho que esta malta que entrou recentemente nos mercados por via dos ETf´s, influenciados pelos influencers da batata mágica irão ter alguns dissabores e sentir um verdadeiro Bear Market que pode durar meses ou até anos.

Abraço
 
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Re: Forex / cripto / mercados - 2025 - 1º trimestre

por djovarius » 10/3/2025 17:41

Boas,

Começando logo pelas criptos, nem elas escapam à recessão :shock:
O BTC está agora abaixo de 80K - atenção, está mesmo perto de um suporte, que é o mínimo do ano, o qual, se ceder, pode levar o Bitcoin a 70K, isso seria a anulação do grande movimento entre os 70K e os quase 110K, algo marcante no ano passado. O ETH ainda está acima de 2K mas as coisas estão perigosas em todas as criptos...

Agora, o típico de quem espera uma recessão. Todos se esquecem da inflação e correm a comprar OT, fazendo cair as "yields". A aversão ao risco é isto: OT e liquidez são quem mais ordena.

As ações, tantos touros de ouro tiveram durante meses a fio, quase levaram os ursos à fome. Agora são estes a engordar e ainda deve haver mais comida para devorar... até porque já não é só nos EUA, há quedas mais generalizadas, nem a Europa escapa!!
O petróleo volta a se aproximar de mínimos de 12 meses - se os 64 a 65 USD não susterem as descidas, temos os 60 USD logo ali a seguir. Há muito que digo que este é um movimento tradicional de pré-aviso de recessão. Outras "commodities" confirmam esta "fraqueza"...

O EUR/USD para já estabilizou acima dos 1.08 - afinal na Europa também poderemos ver mais quedas de juros e "yields", apesar do dito aumento da despesa pública que levou no outro dia a forte movimento de alta.
O USD/JPY segue em queda, para desespero do BOJ - já se sabe que o JPY é ainda um grande ativo para quem quer fugir ao risco...

É isto, estamos pois no período triste após euforia, que durou até meados de Fevereiro. Mais do que uma correção, temos um regresso a valores mais em linha com a realidade. O mercado andava esticado, na maioria das vezes leva tempo até que essa perceção se generalize, mas agora chegou o tempo. Sempre chega esse tempo!! Tal como o Nasdaq há 25 anos :cry: :cry:

Abraço
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Re: Forex / cripto / mercados - 2025 - 1º trimestre

por BearManBull » 10/3/2025 12:46

Honestamente parece-me demasiado complexo andar a usar cryptos para o quotidiano.

Não lhe desvirtuo o valor como um activo financeiro afinal não deixa de ser uma moeda emitida com sistemas mais seguros do que marcas de água ou todas as protecções das fiat. Bem, pelo menos até que começarem a sair os computadores quânticos que podem tornar as crypto obsoletas.

Neste momento não me parece uma boa altura para comprar crypto, mas a única pessoa que conheci que fez mais de 1M nos mercados foi com crypto. Portanto sim pode ser um veículo muito interessante para fazer dinheiro, agora como aplicação prática só lhe vejo valor para as mafias, em vez de transportar 10 milhões de $USD em fardos, transação em crypto muito mais prático e não se corre o risco de o dinheiro ser roubado.
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Re: Forex / cripto / mercados - 2025 - 1º trimestre

por djovarius » 10/3/2025 11:55

hugob0ss Escreveu:
djovarius Escreveu:Olá,

As criptos vão ser institucionalizadas, mas só algumas, o resto é m....
Há 4 anos que digo que a tecnologia das blockchains tem coisas importantes, mas, por exemplo, as aplicações práticas não são tantas como parece, embora na área do Turismo tenho tido exemplo de um bom futuro, até ao nível das reservas diretas / pagamentos!!

Aqui, tenho a dizer que um domingo no parque a apanhar Sol, perdão, um domingo de criptos a levar porrada, quer dizer que amanhã os mercados financeiros... :roll: :roll:

Abraço
dj

Existe algum exemplo concreto de pagamentos feitos em blockchains?


Então? :-k São os efetuados em Bitcoin, etc... aqui no planeta do céu azul (agora mais chuvoso) o que não falta é quem aceite criptos para pagar.
Até havia (veremos se volta no verão) um bar de praia alternativo em que só podias pagar com algumas das criptos. Até reservas hoteleiras diretas também,
Não esquecer que a partir do momento em que podes converter rapidamente (na hora) criptos em liquidez e vice-versa, não há problema nenhum, consegues fugir da volatidade destes ativos...

Abraço
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Re: Forex / cripto / mercados - 2025 - 1º trimestre

por hugob0ss » 10/3/2025 10:39

djovarius Escreveu:Olá,

As criptos vão ser institucionalizadas, mas só algumas, o resto é m....
Há 4 anos que digo que a tecnologia das blockchains tem coisas importantes, mas, por exemplo, as aplicações práticas não são tantas como parece, embora na área do Turismo tenho tido exemplo de um bom futuro, até ao nível das reservas diretas / pagamentos!!

Aqui, tenho a dizer que um domingo no parque a apanhar Sol, perdão, um domingo de criptos a levar porrada, quer dizer que amanhã os mercados financeiros... :roll: :roll:

Abraço
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Existe algum exemplo concreto de pagamentos feitos em blockchains?
O mercado tem sempre razão, a não ser que esteja obviamente errado.
 
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Re: Forex / cripto / mercados - 2025 - 1º trimestre

por BearManBull » 10/3/2025 2:22

djovarius Escreveu:Há 4 anos que digo que a tecnologia das blockchains tem coisas importantes, mas, por exemplo, as aplicações práticas não são tantas como parece,


A tecnologia não serve para nada existem formas mais eficientes de fazer o mesmo que as blockchains propõem fazer.

Como activo é excelente para transacções entre criminosos. 8-)


Os BCs têm medo das crypto, um mundo com cryptos institucionalizadas seria o fim dos BCs. E o fim dos BCs seria o fim do poder dos estados para se financiarem via inflação. Portanto a institucionalização é um tiro no pé.
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Re: Forex / cripto / mercados - 2025 - 1º trimestre

por djovarius » 9/3/2025 20:54

Olá,

As criptos vão ser institucionalizadas, mas só algumas, o resto é m....
Há 4 anos que digo que a tecnologia das blockchains tem coisas importantes, mas, por exemplo, as aplicações práticas não são tantas como parece, embora na área do Turismo tenho tido exemplo de um bom futuro, até ao nível das reservas diretas / pagamentos!!

Aqui, tenho a dizer que um domingo no parque a apanhar Sol, perdão, um domingo de criptos a levar porrada, quer dizer que amanhã os mercados financeiros... :roll: :roll:

Abraço
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Re: Forex / cripto / mercados - 2025 - 1º trimestre

por V99 » 9/3/2025 18:41

djovarius Escreveu:Boas,

De novo, bom fds a todos!!

Estamos a comemorar também por estes dias um importante fundo dos mercados, um "bottom" após o pânico inicial da coronacrise, combatido por extrema liquidez monetária e por via fiscal - défices - como bem nos recordamos...

A propósito de liquidez, maior ou menor, ou falta da mesma, fica um dos melhores artigos do ano sobre o assunto:

https://www.investing.com/analysis/fed- ... -200657972

Abraço
dj


Boas,

Por falar em liquidez, parece me que o maior esquema piramidal do século parece ter arrebentado por via da regulamentação dos USA, falo claro das Criptos. Hoje continuam a sua caminhada até Sul.
 
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Re: Forex / cripto / mercados - 2025 - 1º trimestre

por djovarius » 9/3/2025 17:29

Boas,

De novo, bom fds a todos!!

Estamos a comemorar também por estes dias um importante fundo dos mercados, um "bottom" após o pânico inicial da coronacrise, combatido por extrema liquidez monetária e por via fiscal - défices - como bem nos recordamos...

A propósito de liquidez, maior ou menor, ou falta da mesma, fica um dos melhores artigos do ano sobre o assunto:

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Re: Forex / cripto / mercados - 2025 - 1º trimestre

por djovarius » 7/3/2025 18:06

Boas,

Que semana, hein? É só mais uma das muitas semanas agitadas que estamos a viver...
O VIX do SPX foi um grande vencedor, saltando dos 20 para os quase 26 pontos (quase 30%) na semana, demonstrando o momento complexo que estamos a atravessar...
O Nasdaq perde 4,5% e o SPX 3,5% - em Euros a perdas chegam a 9% e a 8% respetivamente :shock: :shock: :shock:
O DAX, apesar da forte queda de hoje, fecha a ganhar 1,6% na semana, ainda com os efeitos da cimeira Europeia, novo "package" e ainda o corte de juros do BCE. Ainda esta semana tinha tido um touro de ouro!! Outros índices europeus importantes, porém, nada ganharam...
O medo de uma recessão está presente... o petróleo perdeu quase 4% (em €€ cerca de 8%) enquanto o ouro voltava ao ataque, subindo mais de 2% na semana. O trigo perde 1,5% mas muito mais em euros. Ao menos bom para a inflação.

No outro dia eu questionava se o EUR/USD não poderia regressar a 1.10 - a questão aqui é as coisas parecem demasiado rápidas. Uma alta semanal no par superior a 4% é um luxo e algo inesperado. Numa semana fez o caminho de um mês e já anda a "cheirar" os 1.09
O USD/JPY perdeu mais de 2% mas em 30 dias "só" perde 3% - se este par não travar quedas em 146.xx pode cair bem mais, sendo o regresso a 140.00 algo que teremos de ter em vista.
As criptos estão num carrosel maior que nunca, com tantas notícias a circular: o BTC, ainda assim, em sete dias, ganha mais de 2% mas andou a "passear" entre os 81 e os 95K - continua bem longe de máximos recentes. O ETH perde 3% na semana e 20% em 30 dias. :shock:

Hoje as OT estão a ganhar terreno, podem agradecer aos dados do emprego dos EUA que denotam, no mínimo, forte arrefecimento da Economia, a exemplo do que se passava já na Europa. Era inevitável. Seja como for, a OT a 10 anos nos EUA chegou a estar nos 4,10% depois acima dos 4,32% e agora em 4,23%
Na Europa, por conta do previsível aumento da despesa, as "yields" dispararam. O título de referência da zona EUR, o alemão a 10 anos (cujo juro andava entre os 2,4 e os 2,5%) caiu fortemente, levando os juros a 2,9% e termina a semana em 2,84% - nada bom para fazer dívida...

Portanto, nada escapa à instabilidade e à volatilidade. Qualquer tipo de ativo está em risco, sobretudo os que mais subiram, os mais especulativos. Recordo algo que disse há algumas semanas. A inversão do USD/JPY de alta para baixa poderia ser uma vez mais uma sinalização de tempos de crise e aversão ao risco... os sinais estão a ser confirmados nesta fase!!

Abraço, bom fds, mesmo com temporal... meteorológico e nos mercados financeiros
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Re: Forex / cripto / mercados - 2025 - 1º trimestre

por BearManBull » 6/3/2025 0:28

O ombro direito é disforme, o horizonte é amplo mas Já os vi padrões similares activados.
Anexos
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Re: Forex / cripto / mercados - 2025 - 1º trimestre

por BearManBull » 6/3/2025 0:17



O ultimo a sair apaga as luzes.
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Re: Forex / cripto / mercados - 2025 - 1º trimestre

por BearManBull » 5/3/2025 16:43

djovarius Escreveu:Pois a dívida vai subir e o mercado tem tendência a vender os títulos "velhos" que tem na mão para "comprar" os que serão emitidos a juros mais altos, tática excelente e bem antiga!! :|

----

Ao mesmo tempo, o petróleo vai caminhando para mínimos e isso vai ajudar a desinflação.


Potencialmente a expectativa que a admin Trump vai finalmente resolver o problema da inflação.

Ainda ontem voltou a salientar que é um dos grandes objectivos é devolver poder de compra aos americanos.
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Re: Forex / cripto / mercados - 2025 - 1º trimestre

por djovarius » 5/3/2025 16:35

Vivas,

Tirando o EUR/USD a confirmar a onda taurina, é só confusão nestes mercados... :shock:
Mas porque sobe tanto o EUR/USD ?? Viram a brutal queda das OT da zona EUR após o anúncio do pacote Economia de Guerra?
Pois a dívida vai subir e o mercado tem tendência a vender os títulos "velhos" que tem na mão para "comprar" os que serão emitidos a juros mais altos, tática excelente e bem antiga!! :|

Assim, o EUR teria de subir face a tudo o que mexe, claro... poderá saltar de volta a 1.10 - será?

Ao mesmo tempo, o petróleo vai caminhando para mínimos e isso vai ajudar a desinflação.
De resto, falar de mercados neste ambiente é uma loucura...

Abraço
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Re: Forex / cripto / mercados - 2025 - 1º trimestre

por Opcard33 » 4/3/2025 23:21

A Eutelsat disparou na Bolsa de Valores de Paris, um salto de mais de 77% para 3,57 euros. Na segunda-feira, ele já havia valorizado mais de 68%.

Corre o boato que pode substituir os satélites de Musck
 
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Re: Forex / cripto / mercados - 2025 - 1º trimestre

por BearManBull » 4/3/2025 23:09

Parece que venceu a resistência primária dos 1,05.

Possivelmente volta a estar em território bullish.
Anexos
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Re: Forex / cripto / mercados - 2025 - 1º trimestre

por BearManBull » 4/3/2025 10:33

O eur volta a dar sinais de vida.

Novamente junto á resistência.
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Re: Forex / cripto / mercados - 2025 - 1º trimestre

por djovarius » 3/3/2025 22:35

Exato,

Já se sabia que o duplo défice americano do Biden era um presente envenenado para quem viesse a seguir. Desde Janeiro, já havia sinais de recessão, tanto mais que a China e a Europa estão mal.
Com este ou outro político, aqui e ali, nada pode mudar a realidade: até Portugal vai entrar em recessão no Verão.

Portanto, isto vai levar a grandes problemas, mas a solução americana, para mim, é a melhor... cortar despesa!! A Europa tem que cortar em certas coisas para poder ir para a "economia de guerra". Industrialização acelerada é mais do que necessário e já vem tarde.

Abraço
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Re: Forex / cripto / mercados - 2025 - 1º trimestre

por V99 » 3/3/2025 22:01

Boas Djovarius,

Mais uma análise realista que eu subscrevo por inteiro. O sonho cor de rosa americano acaba de acordar para um pesadelo Trump. As bolsas estão a dar fortes sinais de recessão nos USA. Os fundos americanos estão a levar nos também para o buraco com os recentes máximos, sobre aquecendo os mercados. A Europa tem de tomar decisões importantes quer sejam políticas, militares e económicas os mais breve possível senão entraremos num espiral recessiva que poderá levar anos a recuperar.
 
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Re: Forex / cripto / mercados - 2025 - 1º trimestre

por djovarius » 3/3/2025 21:44

Boas,

Que dia!!! Março começa com muitas explosões, mas não são da guerra!!
Os mercados acionistas finalmente acertam o passo com a realidade.... recessão a caminho... já o petróleo e outras matérias primas tinham mostrado o caminho!! A inflação cairá lentamente, assim como as Economias.
É verdade que o DAX fez um touro de ouro ainda hoje, mas isso já foi uma consequência da "economia de guerra". Além do DAX, EUROstoxx50 ou mesmo o SMI Suiço fizeram máximos de sempre. Poderemos ter visto hoje um máximo por muito tempo?
A verdade é que a euforia das criptos acabou, os mercados acionistas vão ser muito voláteis, o VIX explodiu e o Ouro está a atrair investidores....

O EUR/USD voltou ao registo anterior assim como o USD/JPY. Não me admirava nada de termos crescimento negativo em breve na maioria dos G20

Abraço
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Re: Forex / cripto / mercados - 2025 - 1º trimestre

por djovarius » 2/3/2025 21:00

Não esquecer que isto é uma reação à institucionalização das criptos por uma grande potência a Ocidente, antes que outros o fizessem...

Por isso é que se comportava como ouro digital, como sempre se falou neste tópico :)

Agora, algumas criptos vão ser algo mais institucional, as outras desaparecem ou serão um casino qualquer...

Abraço
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Re: Forex / cripto / mercados - 2025 - 1º trimestre

por BearManBull » 2/3/2025 20:12

djovarius Escreveu:EUR/USD a perder 1% na semana e 0,5% no mês - os ursos voltam conseguir salvar a resistência de 1.05xx (antigo suporte) até ver. Veremos se é para continuar, mas para já não arrisco dizer mais nada...

tvc_0734f4d6c8f3eeb816bd5107d69f76e4.png



Aqui vejo o mais relevante o par nao conseguir vencer a resistencia dos 1,05.
Estava na expectativa que fosse para cima. Se quebrar a paridade suponho que pode ir para valores históricos na ordem dos 0,9.

djovarius Escreveu:As criptos seguem em total loucura num carrosel desenfreado: o BTC, só em Fevereiro veio de 102K aos 78K, dá mais de 20% de amplitude nas quedas. Entretanto, hoje já sobe 10% :shock: :shock:


Pois é mas para voltar a confiança tem de vencer os 93k-94k onde embateu como se fosse contra um muro. Perdeu o momentum e agora está a recuar. Nao me parece que seja facil passar esse valor.
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Re: Forex / cripto / mercados - 2025 - 1º trimestre

por djovarius » 2/3/2025 18:51

Boas,

Espero que o fds seja tranquilo. Que dias estamos a viver... sempre me lembro de algo escrito nas vésperas de 2020 - a década de vinte muda decisivamente o século. Tem sido assim nos últimos tempos, parece mesmo que estamos na mesma situação...

Os mercados não dão confiança!! Ondas de depressão e euforia em muitos ativos, cada vez mais sem direção definida, ao contrário do que víamos até há pouco tempo atrás. Passemos em revista a semana e o mês que acabámos de passar!!
No mercado acionista, o SPX perdeu mais de 1% na semana, levando o Fevereiro ao mesmo registo. Um mês em baixa após novos máximos.
O Nasdaq perdeu mais de 3%, mas no mês, foi mais de 4% - quanto mais alto se vai, maior é a queda...
Na Europa, há diferenças, o DAX tem uma semana neutra, mas subiu 5% no mês. Confirma-se a ideia de recuperação europeia face aos EUA. Havia uma grande diferença nos ganhos, mas aqui também temos as eleições a ter influência... já o Nikkei 225 tem uma performance igual à do Nasdaq... curioso!!

Claro que o dinheiro vai para algum lado, ou fica de reserva. Neste caso, tivemos fortes compras de OT, os juros da "renda fixa" caíram, o que não é mau, mas também pode denota o tal arrefecimento económico. A OT a 10 anos nos EUA ganhou mais de 1% tanto na semana como no mês. O EUR Bund ganhou menos, portanto menores quedas de juros. Há "yields" que "pagavam" 4,7% ainda este mês, agora ficam-se pelos 4,2%.

Nas matérias primas, o ouro perde 3% na semana, mas ganha 2% no mês. Ainda não vi os ursos a ganhar hegemonia. A prata tem um percurso parecido. O petróleo volta a fechar abaixo dos 70 USD - perde 0,5% na semana e 5,5% em Fevereiro. Aqui temos a sensação que se adivinha maior arrefecimento das Economias. Já estava em marcha por cá, deve ocorrer mesmo nas Américas...
As principais agrícolas, trigo, milho e soja, todas a perderem feio na semana terminando o mês em queda. Recessão à vista!!??
O cacau, que foi o grande dos mercados fecha Fevereiro em queda de 20% e até o grandioso Café levou pancada na semana, ganhando apenas 3% no mês - perdeu mais de 15% em relação aos famosos máximos de Fevereiro... a especulação era tramada...

EUR/USD a perder 1% na semana e 0,5% no mês - os ursos voltam conseguir salvar a resistência de 1.05xx (antigo suporte) até ver. Veremos se é para continuar, mas para já não arrisco dizer mais nada...
USD/JPY ganha menos de 1% na semana, mas perde 3% em Fevereiro, deixando os touros à beira do colapso. Também vale lembrar que estas quedas deste par costumam ser indicador de crise no horizonte...

As criptos seguem em total loucura num carrosel desenfreado: o BTC, só em Fevereiro veio de 102K aos 78K, dá mais de 20% de amplitude nas quedas. Entretanto, hoje já sobe 10% :shock: :shock:
O ETH chegou a viajar dos 3.000 para perto de 2.000 USD no mês que passou - estamos a falar de quedas de 30% mas hoje já sobe 12% :shock: :shock:
Espantoso é o Cardano (ADA) que andou entre os 0.9 e os 0.6 USD - mais uma de muitas quedas brutais, mas hoje sobe 64% :shock: :shock: :shock:

Pode ser que o mercado de Março seja animadão, mas será certamente de nervos...

Abraço, boa semana. Nos mercados há sempre algum Carnaval :lol: :lol:
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Re: Forex / cripto / mercados - 2025 - 1º trimestre

por djovarius » 28/2/2025 19:18

Boas,

Continua a aversão ao risco... esta semana foi bem um exemplo disso mesmo, mas é óbvio que o mercado anda mais convencido do que nunca que o problema a seguir pode ser recessão e não tanto inflação.
Os ativos de risco cedem terreno, mais logo ou amanhã faremos uma avaliação da semana e do mês, mas há que destacar já a recuperação do dólar que parecia ir em queda relativa.
Com isto, até a moçada das criptos anda assustada... parece que estão a pressentir algo mau para esses ativos. Há quedas entre os 10 e os 30% em sete dias, nem o BTC escapa a quedas superiores a 12% tal como o ETH e muitas outras. Uma fuga das criptos, tecnicamente há mais espaço para quedas, mas isso se verá...
Destaco o petróleo como um ativo que deu sinais de continuação das quedas. Isso, seria, ironicamente, muito bom para o tal processo de desinflação que passou a ser feito a passo de caracol...
Para já ficamos assim!!

Abraço
Bom fds a todos
dj
Cuidado com o que desejas pois todo o Universo pode se conjugar para a sua realização.
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