Wall Street afunda com dados do emprego e tarifas. Amazon tomba mais de 8%

[Opcard33]

Já hoje ha outro acontecimento importante a merecer destaque os patrões alemães vão se manifestar!

Sim, protestar na rua...para pressionar os políticos antes das eleições de fevereiro para exigir medidas fortes para conter o que ele chama de "o declínio da economia alemã".

Quando veremos isso em Portugal , sendo eu reformado recente foram mais de 50 anos no activo , estarei em toda as manifestação dos patrões que lutem contra o declínio da Europa .

[djovarius]

Boas,

Hoje há Reserva Federal na ementa e até Banco do Canadá, amanhã temos BCE na jogada.
Curiosamente, dados finais de 2024 sobre o agregado monetário M3, mostram crescimento do mesmo na ordem de 3,8% - provavelmente mais do que o PIB nominal da zona EUR, valor final ainda por revelar. Isto mostra que não há nenhuma contração monetária, não é por causa do Banco Central que há fraco crescimento. Recorde-se que os juros têm vindo a descer apesar da taxa de inflação ter interrompido a rota descendente.

Com isto tudo, não há surpresa em relação a certos índices europeus. Uns vão atraindo capitais, outros nem por isso. Assim, mais um touro de ouro no DAX agora bem em cima dos 21.600 pontos. O EUR/USD volta a cair, agora para 1.04 - para já, ficamos em espera.
Petróleo, também em queda, pode desafiar de novo, os mínimos recentes. Recordo que os mínimos do ano são de 72 USD / barril, está lá perto. Ainda há pouco tempo andava pelos 79 dólares.
As OT estão em ligeira queda ao mesmo tempo que há procura por ações, algo sempre apreciável...

Abraço
dj

[djovarius]

Boas,

Depois da tempestade vem a bonança... foi mais um de muitos sustos "high tech" e talvez não seja o último, a procissão ainda vai no adro!!

Portanto, dia ao contrário do anterior, com o pessoal a vender parte das OT que tinha comprado e a comprar parte das ações que tinha vendido.
O DJIA nem está longe de máximos de sempre...basta subir 0,5% a partir dos preços do momento. Também na zona EUR, índices como o DAX estão perto disso mesmo. O VIX está quase a regressar à base de sexta-feira.

Neste caso até o ouro e a prata recuperam, o petróleo bem tentou, mas este ativo volta a bater à porta de mínimos recentes.
O EUR/USD até tentou os 1.0530 mas foi rejeitado e hoje cai novamente para perto de 1.04 - os touros falharam, mas ainda não estão derrotados...
USD/JPY até caiu aos 154.00 mas já voltou acima de 155.00 - movimento de queda, para já, anulado...

Também as criptos cairam com muita força (nem todas) mas hoje há recuperação, ainda assim não tão forte como as quedas. O BTC volta a 102K após viagem aos 98K - ao menos já se sonha com o regresso aos máximos. Veremos em breve se assim será...

Abraço
dj

[djovarius]

Boas,

Semana a começar com o Nasdaq a ter um choque de frente com a realidade. Há muito que falo que havia aqui laivos de bolhas nalguns títulos, aliás, isto já começou há um ano atrás e foi continuando, com maior ou menor intensidade, ao longo dos meses seguintes.
O Nasdaq arrasta o SPX mas, repare-se, o DJIA, tudo bem, quase nem perde terreno.
Também os índices europeus perdem, mas em menor escala.
O caso da Nvidia é um autêntico "crash", agora perde 16%, tal como a Broadcom, enquanto a TSM perde 13% - isto dá que pensar mas não é o fim do mundo!!
Muito mais preocupante é a fuga para as OT nos EUA e a fuga para divisas de refúgio como o JPY - dá sempre para desconfiar quando isto ocorre.
O EUR/USD segue em alta ligeira, mas o USD/JPY já perdeu os 155.00 e os ursos tomam conta.
Ativos de risco tipo criptos perdem com força, nem o BTC escapa de um deslize de 5%
As "commodities", com poucas exceções, estão a perder, ajudando à festa da aversão ao risco. O ouro cai com força mas a prata perde mesmo 3%.
O petróleo cai acima de 2% e em sete dias acumula 5% de perdas. Os ganhos de 2025 já lá vão. Ao menos é uma boa notícia, veremos se as quedas, desta vez, são mesmo para prosseguir.

Os mercados estão a ficar mais nervosos...

Abraço
dj

[Opcard33]

O mercado está em queda devido a um novo modelo de IA o R1 chinês .

Segundo parece apliçao mais carregada no momento .

[richardj]

Trump em Davos sinalizou que é para fazer drill drill e aumentar produção de oil para forçar a queda do preço, e dessa forma, baixar a inflação, e dessa forma, "forçar" a FED a baixar as taxas, o que vai enfraquecer o dólar face ao que estava dantes.

Uma quebra da força do dólar pode ajudar a mais industrialização em solo americano, prever-se investimentos de 500 bi é muita fruta, construção e electrónica e semicondutores a dar gás.

[djovarius]

Viva, bom fds a todos,

O mercado abda entre touros de ouro, falsas partidas e pequenos sustos.
Numa semana muito emocional, o SPX ainda subiu 1% (novo touro de ouro) mas o Nasdaq acabou mal a semana - ainda assim, 1,5% de ganho semanal. Fantásticos alguns índices europeus, liderados pelo DAX a subir mais de 2% e pode fechar o mês de Janeiro acima de 7% - vamos a ver. Isto é a novidade do ano - índices da zona EUR a recuperar o espaço perdido para os americanos e uma inversão do EUR/USD. Os próximos dias poderão confirmar isto ou não!!
Houve volatilidade nas OT mas os juros não subiram muito no final da semana. Mesmo assim, o mercado sinaliza desconfiança sobre futuros cortes por parte dos BC`s. Brevemente saberemos sobre esse assunto também!

O ouro voltou a subir, está a fazer um bom arranque e só precisa de mais 1% para novo touro de ouro (literalmente). A prata não sobe tanto. As agrícolas tiveram uma semana sem novidades, com exceções. O Café é o vilão ganhando 5% - qualquer dia a popular bica vai a €1.50
O petróleo deu alegrias ao perder quase 4% na semana. A inversão da LT ascendente de curto / médio prazo é animadora, espero que ainda possa cair aos 70 USD - nem que seja por influência política!

Grande semana para o EUR/USD a recuperar 2% - assim afastou o espectro da paridade. Os touros precisam de ganhar o território dos 1.05xx para poderem mandar no jogo. Mais uma semana sem importância no USD/JPY ainda num garrote entre 155.00 e 158.00 até ver...

Foi também semana de touro de ouro no Bitcoin, andou nos 109K mas agora, em sete dias, só ganha 1%. O ETH tem sido uma tristeza, pouco ganha na semana. Algumas das que mais têm subida acabam depois por amargar maiores descidas. É o casino global

A semana que vem marca também o fim do mês. Vai-se falar do efeito Janeiro. Há muitos ativos em quase euforia. Mas o ano terá, como sempre, muitas surpresas nestes mercados!!

Abraço, resto de bom fds
dj

[djovarius]

Boas,

Pouco a dizer, tudo na mesma, touros de ouro e tal... a jogada do petróleo está excelente.... enfim!!

As OT estão a mostrar uma normalização da curva de rendimentos, mas a níveis mais altos. Toda a Economia deverá se acostumar com isto, à moda antiga. Mas estou otimista, deveremos evitar uma crise grave para já.

A questão do preço do petróleo é fundamental. Influencia o preço até das energias em geral. Para baixarmos a taxa de inflação é essencial termos energia mais barata. O homem cor de laranja sabe bem do assunto...

Abraço
dj

[djovarius]

Vivas,

Enquanto decorrem as excitações em torno da figura cor de laranja os mercados seguem o seu rumo, apesar da digestão de tanta coisa não seja fácil e/ou rápida...

Touros de ouro no DAX, EURStoxx 50 e quase quase no Stoxx 600 - a zona EUR está confiante ou há liquidez sem fim?
Nasdaq volta aos 20.000 pontos e está a menos de 1% do touro de ouro. SPX acaba de igualar os máximos de sempre após três "gaps up" em cinco sessões de Bolsa .
No Forex, o EUR/USD está estável em 1.04 e o USD/JPY segue "preso" entre 155.00 e 155.00 - anda assim há algum tempo.
Perto de touro de ouro... temos o próprio Ouro. A prata já acalmou após subidas. O mesmo se aplica a algumas agrícolas.
O petróleo segue em grande destaque... andou dos 68 aos 79 USD (paga-se bem caro no posto de combustível) mas já perdeu terreno até 76 USD.
A promessa de "perfurar, querida, perfurar" anda a produzir efeitos, mas há muitos fatores a ter em conta, leia-se, crescimento do PIB. Falo do PIB global, claro!!

O BTC já fez o seu touro de ouro mas aliviou. O carrosel segue mais forte que nunca. A capitalização das criptos (todas juntas) vai ultrapassar a da ação mais valiosa.

Isto tudo com a ajuda de uma certa acalmia das "yields" das OT embora hoje estejam já a dar "ares" de subida...

Enfim, há entusiasmo
Abraço
dj

[djovarius]

Boas,

Semana marcada pela inauguração do novo mandato presidencial nos EUA, hoje, em pleno feriado em honra de Martin Luther King.
A grande notícia tem sido a nova "memecoin" de Trump que já atingiu 11 mil milhões de dólares em valor
Claro que as criptos têm andado em loucura, o BTC faz novo touro de ouro, outras também estão lá perto, algumas em máximos que tinham alcançado há muitos anos antes de uma séria implosão.

Destaque para a alta do EUR/USD - mas isso é outro campeonato.

Deixo um gráfico do Bitcoin das últimas horas, foi de 106K para valores abaixo de 100K para voltar a subir e bater recorde.
Haja coração!!

Até já
dj

[djovarius]

Bom fds a todos,

A semana acabou por eliminar, até ver, um certo pessimismo. Como já disse, bastou a tal perceção que, afinal, é capaz de continur a política de cortes de juros. É tudo o que o mercado necessita para euforia, ainda que breve, mas sempre é uma euforia.

O SPX subiu 3,7% na semana ficando em cima dos tais 6.000 pontos. O VIX terá sido o "big short" da semana ao cair 24% - volta a uma zona de calmaria. Nasdaq recuperou perto de 4% mas ainda longe dos máximos recentes.
Destaque para a Europa com o DAX a ganhar também 3,7% e touros de ouro ao longo dos dias. O Stoxx 50 também ao ganhar 4% - espantoso!!

A ajudar, claro, o alívio das "yields" da maioria das OT. O título a 10 anos nos EUA passou de 4,8% para 4,62% e o título equivalente alemão veio de 2,64% para 2,5% - isto só para dar alguns exemplos. O "cash" saiu da berma, veio para a estrada.
O ouro ganha 1% e a prata perdeu 0,5% na semana. O petróleo aliviou mas ainda ganha 1% e a soja volta a subir, desta feita 2% - atenção ao preço das "commodities"

O Cable voltou a perder na semana mas pouco, a crise teve uma pausa, mas a Libra está mesmo perto de mínimos recentes. O EUR/USD, por seu turno, recupera 0,3% o que não muda a tendência de queda. O USD/JPY veio de 158.00 a 155.00 mas fecha a semana em 156.30 - ainda assim perde 1% na semana, também com os tais perceções de que os juros básicos ainda hão-de descer a Ocidente.

Em sete dias, as criptos voltaram à loucura: o BTC andou perto de 90K, ainda foi a 104K mas hoje alivia um pouco. Subida de 10% neste período.
Aliás, nas criptos, subidas ou descidas semanais de menos de 10% são bocejos
Curiosamente, nestes sete dias, o ETH quase nada sobe... o ADA sobe 12%, Solana 36% XRP 27% - mesmo assim, este mercado parece estar a mudar pois há "coins" que perdem terreno ou pouco ganham em comparação com outras. Enfim, a maré não leva todos os barcos, ao que parece...

Bem, vamos entrar na semana que marca a nova presidência norte-americana. Mas isso estará já tudo assumido pelos mercados

Abraço, bom resto de fds
dj

[Opcard33]

O Ocidente continua a ser uma grande civilização já teve melhores dias mas ainda hoje é a Civilzacao.

Tenho um amigo que de comunista passou para o ódio ao Ocidente mas vive no Ocidente já várias vezes lhe sugeri vários países com a minha promessa que o iria visitar mas ninguém o consegue levar daqui para fora .

Como lembra este artigo .

https://observador.pt/opiniao/ninguem-t ... ocialista/

[BearManBull]

A meta de crescimento para 2024 foi de 5% a taxa de crescimento divulgada esta manhã pela China para 2024 é exatamente de 5%, que foi a meta de crescimento estabelecida pelo governo que coincidência , o crescimento deveria ser muito menor, mas graças ao "grande trabalho do governo", ela atingi o objetivo.

Like many Chinese automakers, BYD reports new energy vehicle (NEV) sales, including plug-in hybrids (PHEVs) and fully electric vehicles (EVs). BYD sold over 4.27 million passenger NEVs in total in 2024, an increase of 41% YOY.


Basta sair de casa para ver a hegemonia da China...

Supreme Court Backs Law Requiring TikTok to Be Sold or Banned

O falhanço da civilização ocidental é mais uma vez exasperado.

Noutros tempos era a China que bania empresas ocidentais...

[BearManBull]

A meta de crescimento para 2024 foi de 5% a taxa de crescimento divulgada esta manhã pela China para 2024 é exatamente de 5%, que foi a meta de crescimento estabelecida pelo governo que coincidência , o crescimento deveria ser muito menor, mas graças ao "grande trabalho do governo", ela atingi o objetivo.

Like many Chinese automakers, BYD reports new energy vehicle (NEV) sales, including plug-in hybrids (PHEVs) and fully electric vehicles (EVs). BYD sold over 4.27 million passenger NEVs in total in 2024, an increase of 41% YOY.


Basta sair de casa para ver a hegemonia da China...

[Opcard33]

Bom resumo , na verdade só temos um caminho ir na onda que é mais uma maré ,
A paridade entre a 2 moedas está a vista , depois ? Só Trump o sabe .

Tenho uma amigo que foi colocado numa missão na Europa por 3 anos e era pago em dólares quando o euro valia 1.6 e esta cotação faz-lhe mal , perdeu muitos milhares , por isso além de ir na onda é sempre preciso alguma sorte .

Não resisto a deixar uma palavra sobre o país que tudo parecia iria ocupar o lugar dos USA ‘

A meta de crescimento para 2024 foi de 5% a taxa de crescimento divulgada esta manhã pela China para 2024 é exatamente de 5%, que foi a meta de crescimento estabelecida pelo governo que coincidência , o crescimento deveria ser muito menor, mas graças ao "grande trabalho do governo", ela atingi o objetivo.

[djovarius]

É verdade.

Aliás, desde a crise da Lehman, que o capital "regressou a casa". Não é surpresa que foi também o fim do bull do EUR/USD em 1.60 (jamais voltarei na vida a ter um acerto como esse) e ainda menos surpresa será o eventual regresso à paridade.
Aliás, o próprio USD index subiu 30% numa década. Isto só é possível havendo fluxos (não só especulativos) a favorecer o outro lado do Atlântico.
Assim, os EUA conseguiram enormes défices de comércio e serviços sem stress...
O mundo exporta coisas e os EUA exportam dólares.
O que fazer com esses dólares? Comprar ativos de toda a sorte!! É assim o mundo depois de 1945 mas sobretudo depois de 1991

Abraço
dj

[Opcard33]

Porque sobem os mercados americanos .

Em 2024 os USA absor­veu 41% dos flu­xos finan­cei­ros glo­bais (inves­ti­men­tos, ope­ra­ções comer­ci­ais .


Uma pro­por­ção colos­sal, nunca vista até agora que quase dupli­cou em rela­ção a 2019 (23%).

É ainda mais notável uma vez que, ao mesmo tempo, os movi­men­tos glo­bais de capi­tais caí­ram de 4 500 para 4 200 mil milhões de dóla­res em 2023

Os Esta­dos Uni­dos , con­ti­nu­a­ram a "mag­ne­ti­zar" o capi­tal estran­geiro.

Isto beneficia e trama os mercados europeus , se os nossos mercados irão por arrasto , mas como os investidores preferem os Estados Unidos as bolsas europeias estão muito longe dos valores americanos, quando está febre passar sera que º movimento se inverte e os capitais virão para a Europa ?

E no entanto quem fez touros de ouro hoje de manhã foram dois índices da zona EUR

Logicamente não vou responder que uma andorinha não faz a primavera , o diferencial entre o mercado europeu e americano é elevado há quem acredite que muitas das empresas do velho continente estão em saldos , quantos mais investidores acreditam nesta “ verdade “ ou acreditar no fim da guerra bons dias esperam as bolsas europeias , por enquanto é do outro lado do Atlântico que está
o dinheiro .

[djovarius]

Porque sobem os mercados americanos .

Em 2024 os USA absor­veu 41% dos flu­xos finan­cei­ros glo­bais (inves­ti­men­tos, ope­ra­ções comer­ci­ais .


Uma pro­por­ção colos­sal, nunca vista até agora que quase dupli­cou em rela­ção a 2019 (23%).

É ainda mais notável uma vez que, ao mesmo tempo, os movi­men­tos glo­bais de capi­tais caí­ram de 4 500 para 4 200 mil milhões de dóla­res em 2023

Os Esta­dos Uni­dos , con­ti­nu­a­ram a "mag­ne­ti­zar" o capi­tal estran­geiro.

Isto beneficia e trama os mercados europeus , se os nossos mercados irão por arrasto , mas como os investidores preferem os Estados Unidos as bolsas europeias estão muito longe dos valores americanos, quando está febre passar sera que º movimento se inverte e os capitais virão para a Europa ?

E no entanto quem fez touros de ouro hoje de manhã foram dois índices da zona EUR

[djovarius]

Boas,

Como é divertido analisar os mercados. Estes, geralmente vivem de perceções bem para lá das realidades.
Bastou que os preços ao consumidor nos EUA saísse em linha com o esperado e que na Europa se confirmasse a estagnação (isto é uma realidade em França, Alemanha e Reino Unido) para que os mercados repensassem as coisas, do tipo "ah, talvez os Bancos Centrais acabem por reduzir mais os juros apesar da inflação" ou "hum, talvez se acabem os juros reais positivos".

Enfim, tudo isso bastou para o pessoal sacar o dinheiro da gaveta e comprar tudo, desde OT (yields baixaram) e ativos de risco, pelo que ações recuperaram e criptos novamente em euforia. Bitcoin acima de 100K
Serão breves estas euforias? Ainda não sabemos.
Com isto tudo, não nos admiremos pela recuperação também do ouro e prata (hoje acalma), com o petróleo a liderar matérias primas a subir.
Para já, a zona EUR está na frente, há touros de ouro no DAX e Eurostoxx50
EUR/USD preso entre 1.02 e 1.03 - víes de baixa está para ficar? Cable ainda perto dos mínimos recentes.
USD/JPY rejeitou novamente os 158.00 pelo que volta para a casa de 155.xx - juros mais baixos, ou pelo menos a tal perceção, levam a isto. Para já os 160.00 a ficarem de novo mais longe...

Depois haveremos de fazer o resumo da semana, importante, por mostrar que a "vibe" do ano velho ainda está viva no ano novo.

Abraço
dj

[Opcard33]

Porque sobem os mercados americanos .

Em 2024 os USA absor­veu 41% dos flu­xos finan­cei­ros glo­bais (inves­ti­men­tos, ope­ra­ções comer­ci­ais .


Uma pro­por­ção colos­sal, nunca vista até agora que quase dupli­cou em rela­ção a 2019 (23%).

É ainda mais notável uma vez que, ao mesmo tempo, os movi­men­tos glo­bais de capi­tais caí­ram de 4 500 para 4 200 mil milhões de dóla­res em 2023

Os Esta­dos Uni­dos , con­ti­nu­a­ram a "mag­ne­ti­zar" o capi­tal estran­geiro.

Isto beneficia e trama os mercados europeus , se os nossos mercados irão por arrasto , mas como os investidores preferem os Estados Unidos as bolsas europeias estão muito longe dos valores americanos, quando está febre passar sera que º movimento se inverte e os capitais virão para a Europa ?

[djovarius]

Boas,

Um pouco de alívio ontem à tarde e hoje de manhã, até novos dados relativos aos preços.
Uma pequena inversão na marcha do petróleo e nas quedas do EUR/USD enquanto o USD/JPY volta aos 158.00 - mas o Cable segue em queda, até porque por lá por Londres, as "yields" não estão de confiança.
Segue o carrosel das... das... criptomoedas. O BTC andou a cair com força, parecia que ía desafiar os 90K mas o carrossel deu a volta e já avança 6% para acima dos 96K.

Até já

dj

[djovarius]

Fica um g.a.
do EUR/USD que já tinha quebrado a LT de muito longo prazo e também já quebrou no curto prazo.

Está em valores que vimos em 2002 e em 2022 - tem tudo para a paridade... depois veremos o que acontece!!

[djovarius]

Boas,

Semana a começar no sentido dos últimos dias. Medo e desconfiança. Agora já se diz que a Reserva Federal não baixará juros este ano. Ai já?
Então não viam que os preços ao consumidor não só não acalmaram tanto, como estão teimosamente acima do alvo. A taxa de 2% é uma miragem, Portugal, por exemplo, fechou o ano nos 3% - e pode subir antes de voltar a descer.
Por isso, "cash is king" tal como o JPY - a divisa que hoje se valoriza mais. Sim, mais ainda do que o USD. Ao mesmo tempo o VIX está em alta.
O pessoal livra-se de ações e OT mas as "commodities" (algumas) parecem apetecíveis...

Cable em baixa, começou a desafiar suportes e o EUR/USD em 1.02 - muito apelativo para os ursos tentarem, aos poucos, a paridade.
Basicamente, o mercado vai aguardar por mais dados macro,

Abraço
dj

[djovarius]

Viva, bom fds!!

O Reino Unido, pode sempre monetizar o défice, criando mais inflação, a qual se refletirá nos preços ao consumidor.
Evitam a bancarrota, mas não a pobreza generalizada. A Libra perderia credibilidade e a Economia sofreria. Parece que já estou a ver Ingleses a fugirem de lá... ironicamente!

A alternativa é imporem uma "troika" a eles próprios, com défice zero. De todo o modo não evitariam uma recessão a cheirar a depressão.

No easy way out of this...

Abraço
dj

[richardj]

DJ, fazendo futurologia, se no R.U. a coisa for para 6 7% o que pode acontecer e de que forma? Empréstimo colossal de FMI? Ou via UE? E então? Quebra das taxas de juros dos empréstimos, o que fazia a libra levar uma tareia,as e mais? Recessão desemprego quebra do consumo?