Wall Street fecha semana em alta. S&P 500 e Nasdaq atingem recorde

[EBF]

Boas,

O comportamento dos ultimos tempos está mesmo a pedir um "trade" de "spread options".
Para quem acredita que a APPLE vai andar a marinar até a proxima apresentação de resultados, ou seja vai lateralizar entre os maximos e minimos recentes, considerando de uma forma geral o intervalo de $360 a $425, podemos considerar a seguinte operação:

Compra de Call Dez 2011 $425 a $4.75 ($475)
Venda de Call Dez 2011 $420 a $6.20 (-$620)
Spread $1.45

Compra de Put Dez 2011 $365 a $4.45 ($445)
Venda de Put Dez 2011 $370 a $5.45 (-$545)
Spread $1.00

Assim se a apple se mantiver no intervalo $370 a $420 temos um ganho de $245
Fora do intervalo $365 a $425 temos uma perda maxima de $255
Entre os valores do Spread teremos ganhos/perdas entre -$255 e + $245
Isto em valores unitarios, quem quiser correr mais riscos e multiplicar o numero de options.

cumprimentos

Boas,

As opções venceram na passa sexta-feira, e dentro do intervalo.
A primeira ideia quando se obtem lucro no trade deste tipo é "vou fazer outro já a seguir".
Mas depois de ver as várias analises aqui expostas, e embora este tipo de trade seja quase neutro, devido ao rácio de Lucro/risco, achei que talvez não fosse boa ideia, em especial para opções com maturidade em Jan. devido a volatilidade que poderá existir no Fim deste ano/principio do próximo ano, (ajustes de carteiras etc).
De qualquer forma quando abri o anterior trade o activo cotava na casa dos $400, e a ideia foi ter um range de 10% (+5% e -5%), com a cotação agora nos $380, é conveniente ajustar os valores das opções, em espcial o limite inferior do range.

Continuo optimista na AAPL, acho que ainda não esgotou todo o potencial de subida, se olharmos para a estimativas e com base no preço actual teríamos um PER para 2012 a volta dos 11, para 2013 de 9,9.

cumprimentos

[atomez]

ainda por cima aproveitando também a desvalorização que o Euro vai ter.

Pk dizes isso? Achas que o BCE vai baixar ainda mais a tx. de juro?

Downgrade Fever Makes Euro Sweat

NEW YORK—More speculation that Europe's most-indebted nations could have their credit ratings cut will likely pressure the euro this week, and more signs of a slowdown in the euro-zone economy could add another blow.

Daqui por um mês o EUR pode estar abaixo de 1.2 USD.

[VirtuaGod]

ainda por cima aproveitando também a desvalorização que o Euro vai ter.

Pk dizes isso? Achas que o BCE vai baixar ainda mais a tx. de juro?

[Elias]

Há uma teoria qq que diz que a maçã sobre no 2º semestre e consolida no 1º.

Este ano isso não aconteceu...

[atomez]

É aproveitar agora para comprar Maçãs até à apresentação de resultados em Janº, ainda por cima aproveitando também a desvalorização que o Euro vai ter.

[paulop2009]

Artigo muito interessante. Espero que a surpresa se concretize no dia de apresentação dos resultados.

Deixo aqui parte, mas recomendo a leitura na totalidade.

Analysis: Fiscal Q1 2012 to be Apple's biggest earnings blowout in history
By Andy M. Zaky, Bullish Cross, Special to AppleInsider

Published: 12:05 PM EST (09:05 AM PST)



Just as the bearish sentiment in Apple hits a cyclical peak, the company is about to deliver the the biggest earnings blowout in the history of the world.

We're talking about the mother of all earnings blowouts. Well maybe not that big, but certainly the largest blowout in company history without question.

The difference between wealth and poverty on Wall Street is determined by ignoring the fluff, respecting the details and using reason to tease out the bottom-line reality generally overlooked by the masses. While everyone focuses on whether the passing of Steve Jobs marks the end of Apple, or whether the Amazon Kindle Fire will kill the iPad, the company is quietly selling millions upon millions of iPhones that far exceed even the most rosy expectations.

The most valuable company in America is about to grow its earnings by a whopping 84 percent this quarter, and Wall Street is asleep at the wheel. Apple's trailing twelve months of earnings is going to skyrocket from $27.68 to at least $33.00 which will finally drive Apple's P/E ratio down into the 11′s. While fund managers continue to debate whether they should buy Amazon (AMZN) at a 95 P/E ratio or Google at 22 P/E ratio, Apple will have reported more in revenue in one quarter than each of these companies reported all last year.

http://www.appleinsider.com/articles/11 ... story.html

[BearManBull]

Embora com excelentes vendas a Apple não introduziu nada de novo este ano. Um Lion com muitos defeitos em termos de gestão de memória (PCs com 8GB de RAM que ficam lentos, mínimo de 4GB para o SO ser funcional ).

https://discussions.apple.com/thread/32 ... 0&tstart=0
https://discussions.apple.com/thread/31 ... 5&tstart=0

Isto está nos forúms da Apple!

A Google já apresentou um concorrente ao Siri. E a Google não brinca em serviço.
http://www.talkandroid.com/78298-google ... usbIHOcOfg

Este semestre pode apresentar o melhor resultado de sempre mas não estará isso mais do que tido em conta no valor do título? (para mim as cotações estão sempre no mínimo 3 meses á frente dos resultados, daí que a análise técnica seja tão importante, além disso será mesmo que a Apple vale mais do que a Exxon? Quantos barris de petróleo são necessários para comprar um MacBook Pro?). Mais acho que este poderá ter sido o apogeu neste ciclo da Apple.

A Microsoft vai finalmente lançar um Windows8 decente para mobile e tablets, já para não falar dos desktops (se bem que aqui não traz nada de especial a não ser que os widgets sejam úteis e não fúteis).

O novo Iphone é só para o ano e se não for uma coisa deste tipo acho que não vai ser revolucionário.

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Cumps,

[J Alves]

Pegando no anterior post do Zeca sobre a Apple vou aproveitar para falar sobre mais alguns pormenores.

Conforme se pode verificar no gráfico em anexo, há uma LTA de enorme importância para a Apple. Esta LTA já dura há cerca de 2 anos.

Verificando o curto prazo estamos neste momento perante 3 dados importantes:

Zona de resistência dos 392 dólares;
Zona de suporte dos 365/355 dólares;
LTA de longo prazo na zona dos 370 dólares.

Numa perspectiva de trading conforme já foi referido pelo Zeca a tendência é de baixa (divergências negativas e MACD a dar sinal de venda). Assim sendo, o alerta deve estar todo na vigilância em primeiro lugar da LTA de longo prazo e depois da zona de suporte dos 365/355 dólares. Uma quebra da LTA será um sinal muito forte para os curtos e caso isso venha a acontecer tenho muitas dúvidas que a zona de suporte dos 365/355 tenha a consistência para segurar a queda da cotação.


É frequente nos casos em que existe a proximidade entre uma LTA de grande importância e um suporte, e quando acontece a quebra da primeira, são poucos, mas mesmo muito poucos, os casos, em que o suporte aguenta a força da quebra duma LTA. Caso isso se venha a concretizar a Apple entra numa situação técnica perigosa para os longos e muito favorável para os curtos.

[Zecatreca_1001]

Bom dia

A AAPL esteve com uma divergencia negativa até meados de Outubro tanto no grafico diario como semanal. Desde então tem lateralizado.
No grafico semanal, embora ainda a semana não tenha acabado, existe a possibilidade de um padrão bearish muito feio. Uma quebra da mm 50 no semanal, poe em causa o bull market que esta menina leva desde alguns anos.
O primeiro grande suporte esta nos 228(e continua a subir) na mm 200 no grafico semanal.

Nesse patamar, até eu irei pensar num longo

[Green_Hawk]

Se toda a gente fizesse isso, as cotações da Apple nunca estariam neste valores!

Provavelmente a empresa estaria falida!

[GOAT]

Tirado daqui: http://halfpeeledapple.com/2011/12/appl ... fographic/

Uma análise comparativa de se em vez de uma pessoa comprar um produto Apple, comprasse acções pelo mesmo valor desse produto na altura da compra, quanto valeriam essas acções agora e quanto valeria o tal produto agora...

Dá que pensar.

<img src="http://www.stocktips.com/wp-content/uploads/2011/11/AAPL-StockTips-110411-v3.jpg" width="500" alt="Stock Tips AAPL Infographic"/>

[AC Investor Blog]

AC

Esperoque voltes a olhar para este grafico e ponderes a tua posição.

Um abraço e Boa sorte!

Não tenho razões para mudar de estratégia.... mantenho a posição longa com a stop $1 abaixo da MM200. Só num fecho abaixo da MM200 é que passo a entrar curto na Aaple.

[Zecatreca_1001]

Já que o AC não aparece para atualizar o grafico, aí vai...

Cumprimentos

[Zecatreca_1001]

AC

Esperoque voltes a olhar para este grafico e ponderes a tua posição.
Eu continuo á espera de velas vermelhas...e nao vao ser poucas.
Talvez o travao de mao, para fazer piao, esteja a 300dolares e não a 228dolares!

Um abraço e Boa sorte!

[jarc]

Hum! Está a ficar com ar de querer murchar. Até a FED vem ajudar à festa. Para baixo todos os "santos" (será melhor usar aspas) ajudam.

[GOAT]

Ver artigo:

How to properly use Apple's guidance to accurately forecast earnings

http://www.appleinsider.com/articles/11 ... nings.html[/url]



Do MacMagazine:

Dica de leitura: pequeno manual de como fazer previsões do desempenho financeiro da Apple

http://macmagazine.com.br/2011/12/12/di ... e/#leitura[url][/url]


"Aparentemente, Wall Street é uma inteligência coletiva meio burra: as estimativas conjuntas foram, de 2010 pra cá, repetidamente pessimistas e erradas, sempre muito aquém do desempenho real e do padrão da Apple. Aí veio o FQ4 2011… A Maçã ficou na linha dela, de 12–18%, mas Wall Street, por conta da anomalia no trimestre anterior, decidiu chutar o pau da barraca e colocar as previsões no espaço sideral, nos 20%. Resultado, decepção com a Apple — e não decepção com a incapacidade dos analistas de fazer qualquer coisa direito.

Agora, Wall Street, em sua infinita inteligência, está mantendo as previsões numa baixa sem precedentes, apenas 2,68% acima dos números oficiais da Apple. Andy Zaky, por sua vez, permanece com o padrão histórico e aposta em 13,51%, o que dá US$42 bilhões em receitas. Em janeiro vamos saber quem está certo, mas de um jeito ou de outro tudo indica que este será, de longe, o melhor trimestre da história da Maçã."

[EBF]

Caro Ac,

A minha opinião é que vai lateralizar até a proxima apresentação de resultados, o o intervalo é bem visivel no teu gráfico.
Mas concordo com a tua opinião que o Bull market deste activo ainda não foi posto em causa.

Tenho uma posição longa(stop abaixo MM200), e um "iron condor" em opções que expus aqui a uns dias atrás.

cumprimentos

[AC Investor Blog]

Bom dia,

Ulisses, em virtude de estarmos com posições opostas neste activo financeiro, que de facto tem demonstrado que não somos os unicos com visões diferentes, decidi fazer uma análise mais elaborada dela no blog que passarei a citar aqui, e gostava que partilhasses se a tua visão é fundamental ou técnica, pois na AT temos de facto 2 cenários possiveis, em termos de AF não vejo ainda sinais de fraqueza. Como disse estão longo na AAPLE e com vontade de reforçar, caso quebre o valor de referência 396... Com este tipo de mercado tudo é possivel, e qualquer um por mais brilhante que seja no mercado, pode falhar.

Fica a minha análise "

The stock chart pattern managed to avoid breaking its 200-day MA last month by a whisker. The stock did drop below the 365 level to 363.32 on Nov 25 but it immediately started to move upwards and formed a "V" bottom. So, from a technical perspective, the earlier bottom can be considered as a support. The up move on good volumes is too convincing. The stock faced resistance from the confluence point of the 50-day and 100-day MAs. Technically speaking, the MA's confluence points can also act as a bullish signal. In addition, the 200-day MA is rising smartly and the stock is trading now well above it, so the long-term bull market is under no threat. We will need to observe the stock closely in the near term. The technical indicators are looking mildly bullish. The RSI has crossed above the 50% level and the MFI is moving sideways above the 50 % level, giving the bulls some hope of recovery. The MACD is touching the flat signal line. Expect a bit of consolidation here. I am long on APPLE and I will add more shares on a move above $396, with the expectation of a continued rise to $410. My stop loss will be placed $1 below its 200-day MA."

Obrigado desde já pela partilha e 2 argumentos são sempre bem mais válidos do que apenas um...

[AC Investor Blog]

Actualização gráfica. Sto dá sinais de overbought mas poderá se manter por mais alguns dias nesse patamar. Vamos ver se esta menina dá novos sinais de fraqueza.

[Soma e segue]

Boas notícias para a apresentação de resultados de Janeiro. Este trimestre promete ser o melhor de sempre.

Até lá... é surfar a onda.

Era previsível. O quadro de AF evidência essa realidade, que se chama sazonalidade nas vendas. Do 2010Q4 para o 2011Q1, as vendas registaram um aumento de 31,5%

BN

[atomez]

Boas notícias para a apresentação de resultados de Janeiro. Este trimestre promete ser o melhor de sempre.

Até lá... é surfar a onda.

Apple's best November ever saw supply chain sales spike 17% in one month

Apple remains on track to report its best quarter in company history, with new data from the company's supply chain showing sales up 17 percent month over month in November.

Brian White of Ticonderoga Securities watches the "Apple Barometer," a proprietary index of various Taiwan-based suppliers that derive a significant portion of their revenues from Apple. The latest data from the Apple Barometer shows supply chain sales up 17 percent month over month, a number well above the average 2 percent month over month growth seen over the last six years.

In fact, White said that the numbers show Apple on track to post the company's best November in history. That would be in line with expectations, as the newly launched iPhone 4S, the hot-selling iPad 2, and growing popularity of Apple's Mac platform are expected to propel the Cupertino, Calif., company to new heights during this holiday season.

Company officials even said as much in Apple's last quarterly earnings conference call in October. Chief Financial Officer Peter Oppenheimer told investors he expects Apple to set new company records for both the iPhone and iPad in the December quarter.

White said the strong performance of Apple's supply chain in the month of November follows a relatively weak October that prompted some investor concern. But reduced shipments in the month of October, particularly for the iPad 2, are believed to be due to the fact that Apple ordered an abundance of units in the preceding quarter.

"After negative supply chain data points dragged Apple's stock lower in November, we believe today's Apple Barometer print will provide fuel for the stock to move higher in the near term," White wrote.

[AC Investor Blog]

Fica o gráfico da AAPL. Utilizarei o segundo ponto pivot R2 para uma eventual tomada de mais-valias da posição longa caso a R1 seja tomada facilmente, em termos de stop essa ficará nos $363.6.

[Rockerduck]

... Faltam argumentos para justificar a Apple entrar num mercado altamente competitivo com margens muito baixas para entregar uma experiência não muito diferente do que consegue entregar hoje com o Apple TV ...

É curioso que esse mesmo argumento era apresentado quando a Apple entrou nos mercados dos leitores MP3 de depois nos telemóveis...

Penso que se deve ao facto de a Apple contrabalançar os preços mais acessíveis dos seu principais produtos, com preços anormalmente elevados dos seus acessórios. €30 por um alimentador de corrente, ou por uma capa de protecção do iPhone, €70 por um rato sem fios, ou por um teclado sem fios...

Para mim, um dos objectivo da Apple é tentar chegar os seus produtos de altíssima qualidade ao cidadão comum, tendo deixado para trás o estigma de que a Apple era para as elites. Para isso baixaram os seu preços elevadíssimos.
Agora apresentam produtos com preços equivalentes à concorrência semelhante (excepto nos acessórios).

Os computadores, onde inicialmente começaram, tornaram-se muitíssimo mais acessíveis (tanto no preço, como na usabilidade) do que antes e ao mesmo tempo com uma qualidade impressionante, acima da concorrência, com materiais de topo como peças únicas em alumínio anodizado e o vidro.

Os iPods, têm modelos para todos os preços e bolsos, assim como uma qualidade invejável e imitada.


Não nos podemos esquecer que os preços apresentados pela concorrência da Apple é muito idêntica. Vejam os smartphones e tablets da Samsung e comparem. Muito similares.

Recordo o artigo referido por mim outro dia que explica como a Apple conseguiu baixar preços e ao mesmo tempo obter margens de lucros maiores que a concorrência. O segredo: uma excelente gestão da cadeia de abastecimento e de compras.

Artigo bastante interessante da bloomberg business week:

Apple's Supply-Chain Secret? Hoard Lasers

duas referências à Apple TV. uma para um aparelho de tv e outra para uma actualização da já existente.



http://macmagazine.com.br/2011/12/05/ru ... i/#leitura

http://tecnologia.ig.com.br/nova-versao ... 48104.html

[AC Investor Blog]

Yeah... também não gosto dos dois dojis seguidos...

Acho que fazes bem partilhares com o pessoal os teus trades, pelo menos eu sei que és bom no que partilhas, e leio os teus posts, mas todos nós cometemos erros... ás vezes somos forçados a cometer, quando não dependemos de nós e sim das noticias....

1 abraço aqui do AC....

[Zecatreca_1001]

o que te levou a entrar longo?
E já agora, onde metes o stop?
Cumprimentos

Eu já tinha explicado em cima com base em alguns indicadores técnicos a base da minha possibilidade de entrada longa. E hoje após a quebra da MM50 decidi entrar. Tenho a confirmação do MACD, ADX, RSI entre outros indicadores a confirmação do sinal de compra. Creio que ainda existe uma possibilidade de uma nova leg up na aaple até junto dos $450, apartir daí puderei mudar de ideias, ou na quebra dos 363, até lá mantenho o longo na aaple. Embora, partilhe a opinião que a exaustão de subida posssa eventualmente estar acontecer, mas , mas tenho de ver pra crer ..... a stop está nos 364.6...

Estás a fazer falta no tópico do SP500. Ainda estás curto no SP500 ? ou já fostes stopado nos 1260 ?

Boa! ok.
Percebi a ideia da mm50.
Mas dois dojis seguidos...
eu tinha medo!
Hoje estive ausente. Aliás, até estava tranquilo com aquela vela de sexta mas assim que aqui cheguei...
dammm boy!
1266?
bitch!

Mantenho as minhas posições no sp500! Esta numa zona que considero de forte resistencia. stops acima dos 1270´s! Esta la uma ltd.
Além disso, será o meu ultimo trade que irei comunicar no topico.
Abraço e Boa sorte para os dois
(Tu e o Ulisses)