Nasdaq - BBRY (BlackBerry) - [ex-RIMM]
Re: Straddle
OvosMoles Escreveu:Como os particulares regra geral nao tem acesso ao mercado de opçoes
Sempre tive opções na IB. Por outro lado nunca transaccionei um warrant...
Artigos e estudos: Página repositório dos meus estudos e análises que vou fazendo. Regularmente actualizada. É costume pelo menos mais um estudo por semana. Inclui a análise e acompanhamento das carteiras 4 e 8Fundos.
Portfolio Analyser: Ferramenta para backtests de Fundos e ETFs Europeus
"We don’t need a crystal ball to be successful investors. However, investing as if you have one is almost guaranteed to lead to sub-par results." The Irrelevant Investor
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Elias Escreveu:EBF Escreveu:Caro Elias,
A cerca de um ano escrevemos isto, penso que na altura ainda com algum sentimento positivo. Com os resultados actuais o P/E anda a volta dos 8, mas a grande diferença é que na altura os resultados eram acima das expectativas.
A prova viva de que o mercado tem sempre razão.
cumprimentos
EBF,
De facto ontem também pensei nisso: o mercado já vinha antecipando a quebra dos resultados...
1 abraço,
Elias
Vêmos que com resultados acima ou abaixo das expectativas, resultaram na queda da RIMM.
Perante isto,fica a pergunta:
Se o mercado antecipa os resultados, como ela pode reagír tão fortemente à apresentação dos resultados?
Concordo que os "mercados tem sempre razão", mas nunca à priori.
O que posso concluír é que o mercado está dividído nas seguintes classes de empresas: "líderes" e "satelites".
As "líderes" demonstram consistência no seu negócio e isso é reflectido nas cotações. Apresentam uma evolução que acompanham as perspectivas globais da economia. A apresentação dos reusltados nunca cria grandes surpresas. Estas ações são do tipo "buy and hold", com risco baixo.
As "satélites" são todas as restantes ações que tem fortes variações na sua cotação, sejam pelos seus resultados ou pela evolução da economia global. Negociar com estas ações requer muita disciplina e muita análise técnica, com risco/retorno (perdas)elevado.
- A ganância dos outros poderá gerar-lhe lucros.
- A sua ganância poderá levá-lo à ruína.
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EBF Escreveu:Caro Elias,
A cerca de um ano escrevemos isto, penso que na altura ainda com algum sentimento positivo. Com os resultados actuais o P/E anda a volta dos 8, mas a grande diferença é que na altura os resultados eram acima das expectativas.
A prova viva de que o mercado tem sempre razão.
cumprimentos
EBF,
De facto ontem também pensei nisso: o mercado já vinha antecipando a quebra dos resultados...
1 abraço,
Elias
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Straddle
Este tipo de movimento ocorre quando um investidor compra uma call e uma put com o mesmo strike sobre o mesmo activo subjacente e maturidade, tem por objectivo ganharem com aumento de volatilidade e com o risco hedgado. Neste bear market é um bom instrumento para ganhar dinheiro e sem muito risco. Como os particulares regra geral nao tem acesso ao mercado de opçoes podem tentar fazer com warrants vanilla, mas tem de pagar o spread ao market-maker.
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Elias Escreveu:EBF Escreveu:A acção fechou ontem nos $58,58, tendo descido para a casa do $56 em AfterHours, estes valores conduzem a um P/E a volta de 10, comparado com os 18,65 do sector.
Pois, o PER baixíssimo é para mim o maior enigma da RIMM, principalmente tendo em conta que os resultados não páram de subir.
Caro Elias,
A cerca de um ano escrevemos isto, penso que na altura ainda com algum sentimento positivo. Com os resultados actuais o P/E anda a volta dos 8, mas a grande diferença é que na altura os resultados eram acima das expectativas.
A prova viva de que o mercado tem sempre razão.
cumprimentos
spaciencia Escreveu:Mas ainda assim não consigo perceber como se pode fazer dinheiro desta forma...
Compras um put e um call. A teoria é um deles, com esta variação de 20% independentemente da direcção, valorizar mais que o preço do outro.
Ou seja neste caso. Compraste um put e um call por 2.5 dolares CADA. Se o put valorizar para 7.5 dólares ganhaste 2.5 dólares. É a valorização do put menos o custo da call (5 usd - 2.5 usd), que como a valorização foi negativa vai para o lixo (ainda conseguirás sei lá vender por uns 20 ou 30 cêntimos mas isso é neglegênciável).
A única coisa que tem de acontecer é uma GRANDE variação, como 20%, independentemente da direcção
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É uma pena ver uma empresa que já foi enorme e já me deu muitas alegrias e assistir agora ao seu declinio constante.
Trimestre a trimestre cada vez com piores resultados.
Tinha uma posição a um preço de 37,00 e em Agosto chegou a ir a 21,60. Entretanto recuperou a fechei com perda a 32,90.
Dias depois apesar de a ver a 28 não entrei pois deixei de acreditar no crescimento da mesma porque o iPhone e o Android crescem e dominam o mercado.
Vejo neste momento que no pré Market já perde 20%.
"RIM losing further credibility on the Street"
Cump.
Trimestre a trimestre cada vez com piores resultados.
Tinha uma posição a um preço de 37,00 e em Agosto chegou a ir a 21,60. Entretanto recuperou a fechei com perda a 32,90.
Dias depois apesar de a ver a 28 não entrei pois deixei de acreditar no crescimento da mesma porque o iPhone e o Android crescem e dominam o mercado.
Vejo neste momento que no pré Market já perde 20%.
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VirtuaGod Escreveu:A sério, um dia vou-me dedicar a encontrar este tipo de empresas que estão a apresentar resultados e têm muitas possibilidades de um movimento forte e fazer um ´Straddle´... Será que é possível fazer $ assim?
Andei a pesquisar na net e encontrei isto:
http://en.wikipedia.org/wiki/Straddle
Mas ainda assim não consigo perceber como se pode fazer dinheiro desta forma...
"Algumas quedas servem para que nos levantemos mais felizes"
William Shakespeare
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A sério, um dia vou-me dedicar a encontrar este tipo de empresas que estão a apresentar resultados e têm muitas possibilidades de um movimento forte e fazer um ´Straddle´... Será que é possível fazer $ assim?
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RIMM off 11% on earnings miss
AC Investor Blog
www.ac-investor.blogspot.com -
Análises Técnicas de activos cotados em Wall Street. Os artigos do AC Investor podem também ser encontrados diariamente nos portais financeiros, Daily Markets, Benzinga, Minyanville, Solar Feeds e Wall Street Pit, sendo editor e contribuidor. Segue-me também no Twitter : http://twitter.com/#!/ACInvestorBlog e subscreve a minha newsletter.
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Fazendo uma análise à RIMM, para este bull, podemos identificar os canais ascendentes e descendentes (vêr figura).
A sequência de valorizações/desvalorizações para a RIMM, desde final de 2008, são as seguintes:
+77% --> -40%
+143%--> -26%
+38% --> -37%
+43% --> -44%
+66% --> -69%
+55% --> -XXX%
Retírando a fase inicial, a precentagem que a RIMM avança (no canal ascendente), acaba por têr uma perda percentual semelhante (no canal descendente).
Têndo sído o último avança de ~55%, será que vamos têr uma perda semelhante, dentro de um canal descendente? Serrá que esse canal não poderá estar já se formando?
A LTD-2011 (colocada nos posts anteriores) poderá travar avanços na RIMM e passar a ser a linha superior do canal descendente.
Vamos então vêr os resultados e a sua evolução.
A sequência de valorizações/desvalorizações para a RIMM, desde final de 2008, são as seguintes:
+77% --> -40%
+143%--> -26%
+38% --> -37%
+43% --> -44%
+66% --> -69%
+55% --> -XXX%
Retírando a fase inicial, a precentagem que a RIMM avança (no canal ascendente), acaba por têr uma perda percentual semelhante (no canal descendente).
Têndo sído o último avança de ~55%, será que vamos têr uma perda semelhante, dentro de um canal descendente? Serrá que esse canal não poderá estar já se formando?
A LTD-2011 (colocada nos posts anteriores) poderá travar avanços na RIMM e passar a ser a linha superior do canal descendente.
Vamos então vêr os resultados e a sua evolução.
- Anexos
-
- RIMM_Set_2011.jpg (136.65 KiB) Visualizado 13647 vezes
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- A sua ganância poderá levá-lo à ruína.
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EBF Escreveu:Elias Escreveu:Recordo que a RIMM apresenta resultados depois de amanhã.
Os resultados esperados são:
Rev: $4.500 M (4.621 em 2011)
EPS: $0.88 (1,46 em 2011)
Com a estimativas por baixo, podemos ter uma surpresa,
mas o meu sentimento é que as vendas do playbook, vão ser desastrosas.
Cumprimentos
A confirmar-se o fracasso do Playbook, será que a RIMM abandona o projecto, à semelhança do que fez a HP?
Estou longo na RIMM mas equaciono a hipótese de encerrar a posição amanhã antes da apresentação dos resultados.
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William Shakespeare
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g.a. com o fecho de ontem.
Para já parece ter formado um higher low, agora é preciso que ultrapasse o máximo relativo da semana passada (32,55 em fecho) para que a tendência ascendente se mantenha intacta.
A LTD que aparece no gráfico foi colocada pelo PRT e vem de Fevereiro de 2011; hoje o título sobe 1,5% e parece com vontade de furar - será que consegue?
Para já parece ter formado um higher low, agora é preciso que ultrapasse o máximo relativo da semana passada (32,55 em fecho) para que a tendência ascendente se mantenha intacta.
A LTD que aparece no gráfico foi colocada pelo PRT e vem de Fevereiro de 2011; hoje o título sobe 1,5% e parece com vontade de furar - será que consegue?
- Anexos
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- rimm.PNG (27.79 KiB) Visualizado 11511 vezes
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Elias Escreveu:g.a.
após três dias de quedas, tivemos hoje uma branca a fazer piercing pattern - será isso um sinal de que o reteste aos 30 foi bem sucedido?
Não sei não....
Ela perdeu aquele canal ascendente e agora vai têr de romper aquela LTD.
E se o mercado não ajudar....
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