Wall Street Portfolio

BlackEagle · por **BlackEagle** » 29/12/2009 17:42

Boa tarde, Uma coisa que já aprendi nos mercados é que não se pode fazer este tipo de coisas: "Mata ou morre", o mercado acaba sempre por nos matar. Aqui o Principal segredo é manter o capital preservado e poder investir outro dia. Com esse tipo de estratégias o mercado vence sempre. Aqui à algum tempo alguém colocou um post de um jogo do van tharp institute e claro eu experimentei jogar, o curioso foi que se apenas arrisca-se 10% do capital em cada trade e claro com odes a nosso favor acabamos sempre por ganhar dinheiro. O que não se pode é andar a fazer ALL In(perdoe-me o pessoal do Poker), A gestão de capital deve ser uma das coisas mais importantes num investidor senão a mais importante.

Um Abraço

LTCM · por **LTCM** » 29/12/2009 17:00

Fiquei espantado pelo facto de alguém num período de Bull market conseguir perder 78% num trade? É d'homem.

Em especial quando a HGSI nesse espaço temporal subiu cerca de 50%.

Existe um guru que tem como uma das regras de ouro nunca shortar biotec's.

O guru falha muitas vezes, mas esta está bem pensada.

Gekkopt · por **Gekkopt** » 29/12/2009 15:33

Vou encerrar o portfolio.

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Tenho portfolio em mais do que um espaço, por recentemente não ter disponibilidade para fazer actualizações resolvi arriscar mantendo as posições, mas tinha em mente que ia encerrar o portfolio se tivesse entre 4% e 5% de desvalorização, o que sucede agora, por isso vou encerrar.
O portfolio chegou a estar a valorizar entre 13% a 15% algures no mês passado, mas devido à não disponibilidade acompanhei menos o portfolio.

Aproveito, e desejo um ano Feliz para todos.

Gekkopt · por **Gekkopt** » 2/12/2009 15:28

Vou encerrar a posição na Diedrich ( DDRX)
Está a haver uma Guerra no sector do café, duas empresas pretendem adquirir a DDRX e o meu short foi apanhado no meio da situação.

Primeiro foi a Peet´s que fez uma proposta de 26 dólares por acção.
Depois a Green Mountain ofereceu 30 dólares.
A Peet's respondeu com uma oferta de $ 32.
Green Mountain igualou a proposta de $ 32.
Hoje, a Green Moutain aumentou a proposta para $ 35.

E com isto ocorreu subidas de um dia para o outro e abriram-se GAP´s no preço.

As acções da DDRX que em Março chegaram a estar a $ 0,21 agora estão a $ 35, corresponde a uma subida de 16566,67% em 9 meses.
A empresa supostamente podia estar sobrevalorizada mas existe um clima de euforia no sector do café. Os preços pouco contam nesta altura e o aspecto tecnico do gráfico também não. Se calhar, os donos da Green Moutain e da Peet´s andam a beber café a mais.

Tinha e continuo a ter curiosidade no desfecho da situação mas vou encerrar a posição e acompanhar de fora.
O short na HGSI também corre mal, ocorreu um GAP no preço depois da comunicação dos resultados da empresa, mas ainda estou na expectativa que o preço desça.

Mais tarde actualizo o Portfolio, desvalorizou desde a ultima actualização.

Gekkopt · por **Gekkopt** » 29/10/2009 1:44

Deixo o portfolio actualizado

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Recebi no email o concerto dos U2 do passado domingo, vou deixar aqui para quem gostar

U2 and YouTube broadcast the Irish rock band’s Pasadena concert live last night, for free. And, its now on Youtube

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Gekkopt · por **Gekkopt** » 5/10/2009 20:59

Para quem como eu tem acções short e vê os mercados a subir e não pretende encerrar as posições porque pensa que vai descer, pode fazer hedging ao abrir uma posição no sentido contrário, por exemplo, abrir uma posição longa em futuros sobre o índice SP500, deste modo limita o que perde, porque o que perde de um lado ganha do outro.

Se os mercados depois descerem encerram a posição nos futuros e continuam, se por outro lado, os mercados demonstrarem que estão errados, encerram as posições nas acções.

Gekkopt · por **Gekkopt** » 5/10/2009 12:55

mapaman Escreveu:olá,

não considera que ao encerrar as posições longas e abrir apenas curtas está a ir contra a tendência?

Não teme que uma abertura em gap contra si,ponha em risco a rentabilidade actual e futura?

abraço

Olá mapaman, depende.
Para mim a tendência de curto prazo é descendente (dos últimos 9 dias), de médio prazo é ascendente e de longo prazo descendente.
Estou a contrariar a tendência de médio prazo e isso tem riscos.
É possível que esteja demasiado exposto à descida no Portfolio.

Reparei que tem uma citação de Jesse Livermore, é um dos traders que mais li e re-li, uma das frases que mais gosto é esta:

«Num mercado bull, o jogo deve ser comprar e segurar, até que acredite que o movimento de subida está próximo do fim.
Espere até que veja - ou, se preferir, até que pense que viu - a inversão do mercado, o começo da inversão das condições gerais. Tem que usar sua inteligência e visão para fazer isso, caso contrário, meu aviso terá sido tão estúpido como dizer para comprar barato e vender caro.»

Infelizmente o meu timing na subida (desde Julho) não foi o melhor, quando os mercados mais subiram estava de férias e/ou não tive disponibilidade para negociar, mas encerrei as posições longas e abri curtas porque penso que vi a inversão, o começo da inversão das condições gerais, se ler as «Condições Gerais do Mercado - Vai a história repetir-se?» vai entender, não quer dizer que esteja certo, o mercado é que irá dizer, se não tiver, terei que assumir o erro e sair.

mapaman · por **mapaman** » 4/10/2009 17:42

olá,

não considera que ao encerrar as posições longas e abrir apenas curtas está a ir contra a tendência?

Não teme que uma abertura em gap contra si,ponha em risco a rentabilidade actual e futura?

abraço

Gekkopt · por **Gekkopt** » 4/10/2009 14:49

Gekkopt · por **Gekkopt** » 2/10/2009 14:29

Gekkopt · por **Gekkopt** » 1/10/2009 12:58

Vou arriscar um pouco mais, tirei os preços de stop.

Portfolio actualizado:

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Gekkopt · por **Gekkopt** » 25/9/2009 14:16

Gekkopt · por **Gekkopt** » 24/9/2009 18:17

Portfolio actualizado

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A rendibilidade do portfolio é baixa tendo em conta a valorização do SP-500 desde o dia 8 de Julho próxima de 20%.
Não acompanhei os mercados na semana de 13 a 17 de Julho, só regressei a meio da semana seguinte e os mercados subiram muito nesses dias, depois disso tive dificuldade em apanhar o ritmo da subida.

Hoje encerrei a posição porque a acção já não fazia parte das carteiras reais.
Não vou fazer do Wall Street Portfolio um jogo, vou negociar apenas acções/ etfs que tenha/ou vá ter na carteira real.

Vai existir diferença no tamanho da exposição e no timing de entrada entre o Wall Street Portfolio e as carteiras reais, abro, fecho, reduzo, aumento, as posições com mais frequência que aqui.

Pago também comissões mais baixas que os 7.5$ que está no portfolio, para quantidade pequenas pago 1$.

Vão sempre haver coisas que acho que podia melhorar, a seu tempo espero encontrar o ritmo certo.

Gekkopt · por **Gekkopt** » 24/9/2009 13:31

Vou encerrar o short da GT na próxima abertura.

Gekkopt · por **Gekkopt** » 17/9/2009 19:04

Negócios concluidos
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Gekkopt · por **Gekkopt** » 17/9/2009 14:19

Vou encerrar as posições longas ao preço de abertura.

Gekkopt · por **Gekkopt** » 16/9/2009 22:40

Negócio concluido porque o Preço de Stop foi atingido.

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Portfolio actualizado

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Gekkopt · por **Gekkopt** » 16/9/2009 21:51

Gekkopt · por **Gekkopt** » 16/9/2009 14:23

Ideias de Negócio AIB IRE CPX NPBC
Tipo: Long
Exposição: 5%

(deixo detalhes daqui pouco)

Gekkopt · por **Gekkopt** » 15/9/2009 16:17

Olá Elias, obrigado pela sugestão, sou receptivo a sugestões e criticas pela positiva.: )
Vou tentar na próxima vez referir o que é.
O ticker de cima SPY é o ETF que segue o índice SP-500 (Standard & Poors 500) que a maioria conhece, ou seja, é o mesmo que analisar o SP-500, escolhi o SPY para mostrar o gap.

Deixo dois sites que se pode usar para o mercado norte americano.

Para ver gráficos diários:
www.stockcharts.com , para usar basta colocar o símbolo.
Para ver as cotações em tempo real:
www.marketwatch.com , para usar também é só colocar o símbolo.

Elias · por **Elias** » 15/9/2009 15:57

Gekko, uma sugestão: os tickers que usas não são todos familiares e seria útil adicionares uma legenda que referisse quais as empresas que correspondem a cada ticker.

1 abraço,
Elias

Gekkopt · por **Gekkopt** » 15/9/2009 15:50

Gekkopt · por **Gekkopt** » 11/9/2009 18:24

Por distracção e preguiça deixei os negócios com lucro passarem a prejuízo.
Apesar de ter tido 3 semanas de férias intercaladas entre Julho e Agosto, o balanço destes dois meses não é positivo e estou desiludido com a rendibilidade mas espero melhorar. O meu objectivo é ter mais de 22,50% anualmente.

Deixo os 3 negócios concluídos por o Preço de Stop ter sido atingido:

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O Portfolio actualizado:

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Gekkopt · por **Gekkopt** » 1/9/2009 21:37

Deixo o Portfolio actual

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Gekkopt · por **Gekkopt** » 1/9/2009 13:51

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