BPCE paga prémio de 70% para acelerar crescimento do Novo Banco

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Não cheguei a concluir a opinião sobre a Mota Engil, mas estou neutro. Embora esteja mais pessimista do que otimista, prefiro dizer neutro

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Escrevi cedo demais que estava otimista na Mota Engil. A vela dos 6 meses acabou por ficar feia. Se estivesse pessimista em relação ao PSI 20, diria que a Mota Engil se ia espatifar toda. Mas continuo otimista em relação ao PSI 20 e à grande maioria das ações do PSI 20, apesar da descida deste mês.

[previsor]

Passei de neutro para otimista na Galp. Parece querer voltar a subir e deixar o gap aberto.

Fico otimista em todas as ações do PSI e, na Corticeira Amorim, permaneço moderadamente otimista. Foi o que disse que estava no mês passado.

[previsor]

Desde que começou o bull market, o PSI ainda não teve 4 meses de subida seguidos, mas isso vai muito provavelmente acabar por acontecer. Vai acabar por ter um período de aceleração. Continuo otimista e subo o objetivo mais uma vez, agora para 8600.

A nota “queda grande e inesperada” tem a ver com um dia de descida no gráfico diário e não com este gráfico que é mensal. É para da próxima vez estar atento, porque o que aconteceu vai voltar a acontecer. Embora possa demorar, as coisas acabam por repetir-se.

[previsor]

Com a subida dos últimos dias, a Mota-Engil voltou a ter a possibilidade de aguentar-se na linha de suporte do gráfico semestral. Por causa disso, passei de neutro para otimista.
No geral, estou otimista em relação a todas as ações do PSI, exceto na Corticeira Amorim, que está lateral há anos, e na Galp, que mantenho como neutro. O meu receio na Galp é o gap grande que deixou aberto, mas se ela subir um bocado, acho que também vou mudar para otimista daqui a mais uns dias.

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Entre as 5 ações que sobem mais no período de 12 meses, a Mota Engil é a única que apresenta um desempenho negativo desde o início do ano.

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Criei outra carteira com as ações que estão a subir mais num ano para acompanhar e comparar com a atual.

Nesta carteira, substituí a Greenvolt pela Altri. A Greenvolt não teve qualquer alteração e muito provavelmente vai ser retirada da bolsa na sequência da OPA.
A Altri é a quinta com a maior valorização nos últimos 12 meses neste momento.
Vou chamar a esta carteira Top Performers 12 Meses V2, e a outra semelhante que iniciei no ano passado é a V1.
A primeira carteira que criei no tópico, baseada na interpretação de gráficos e indicadores técnicos, é a Top Technical Original.


Top Performers 12 Meses V2

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ChatGPT

### Análise da Probabilidade de Subir ou Descer nos Próximos 10 Dias para CTT:

1. **Cotação Atual**: 4,215

2. **Médias Móveis**:
- EMA5: 4,310
- EMA10: 4,295
- MA20: 4,315 (a cotação está abaixo da MA20)
- MA50: 4,380
- MA100: 4,065
- MA200: 3,775

3. **Indicadores de Momento**:
- RSI14 (Relative Strength Index): 42,70
- MACD (12,26,9): Linha MACD -0,0029, Linha de Sinal -0,0149, Histograma -0,0120

### Análise Detalhada:

- **Médias Móveis**: A cotação atual de 4,215 está abaixo da MA20 (4,315), o que indica um viés de baixa recente. Este posicionamento abaixo da MA20 sugere que a pressão vendedora pode estar presente no curto prazo.

- **Tendência de Longo Prazo**: Apesar da queda recente, a cotação permanece acima das médias móveis de longo prazo (MA50, MA100 e MA200), o que sugere que a tendência de longo prazo ainda é de alta. Isso indica que a queda atual pode ser uma correção dentro de uma tendência de alta mais ampla.

- **Indicadores de Momento**:
- O RSI14 está em 42,70, próximo da zona neutra (50), indicando que não há condições extremas de sobrecompra ou sobrevenda no momento.

- O MACD está mostrando um histograma abaixo de zero (-0,0120), sugerindo um momento de fraqueza no curto prazo.

### Conclusão:

Com base na análise técnica dos indicadores fornecidos, a probabilidade de ação CTT subir ou descer nos próximos 10 dias parece estar inclinada ligeiramente para uma correção de baixa no curto prazo, devido ao fato de estar abaixo da MA20 e ao histograma negativo do MACD. No entanto, é importante observar que a tendência de longo prazo ainda é de alta, suportada pelas médias móveis de longo prazo. Isso sugere que a queda atual pode representar uma oportunidade de compra para investidores que buscam aproveitar a tendência de alta de longo prazo. A monitorização contínua dos movimentos da cotação em relação à MA20 e aos indicadores de momento ajudará a confirmar qualquer mudança significativa na direção do preço nos próximos dias.

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ChatGPT

Para determinar se as ações dos CTT (Correios de Portugal) estão sobrevalorizadas, subvalorizadas ou razoavelmente valorizadas, vamos analisar os principais dados disponíveis:

**Dados Principais:**
- **P/E Ratio (Price-to-Earnings Ratio):** 11.41 - Um P/E Ratio moderado sugere que as ações podem estar razoavelmente valorizadas. Este número indica que os investidores estão pagando aproximadamente 11,41 vezes os lucros por ação para possuir as ações da empresa.

- **EPS (Earnings per Share):** €0.370 - Este é o lucro por ação, indicando quanto a empresa gera em lucro por cada ação em circulação. EPS mais alto é geralmente positivo para os investidores.

- **Dividend Yield (Rendimento de Dividendo):** 4.03% - O rendimento de dividendos é a porcentagem do preço da ação que a empresa paga em dividendos anualmente. 4.03% é considerado relativamente atraente para investidores que buscam renda estável.

- **Net Operating Cash Flow Growth:** Houve um crescimento significativo no fluxo de caixa operacional nos últimos dois anos:
- 2022: +201.01%
- 2023: +530.20% - Este crescimento indica uma melhoria na capacidade da empresa em gerar caixa através de suas operações principais.

**Performance:**
- A performance das ações dos CTT mostra ganhos positivos em períodos variados (5 dias, 1 mês, 3 meses, YTD e 1 ano), o que sugere um desempenho sólido no mercado.

**Médias Móveis (Moving Averages):**
- EMA20 (Média Móvel Exponencial de 20 dias): €4.315
- MA50 (Média Móvel de 50 dias): €4.380
- MA200 (Média Móvel de 200 dias): €3.775 - As médias móveis indicam tendências de preço de curto e longo prazo. O fato de as médias estarem acima do preço atual pode indicar um momento positivo para as ações.

**Análise:**
Com base nos dados fornecidos, podemos concluir que as ações dos CTT parecem estar razoavelmente valorizadas no momento:
- O P/E Ratio moderado sugere uma avaliação justa em relação aos lucros.
- O crescimento robusto no fluxo de caixa operacional é um sinal positivo da saúde financeira da empresa.
- O rendimento de dividendos é atrativo para investidores que procuram renda passiva.
- As médias móveis indicam uma tendência de preço favorável no curto e longo prazo.

No entanto, é importante considerar que qualquer análise de valorização deve ser complementada com uma avaliação detalhada da estratégia da empresa, condições econômicas futuras e outros fatores macroeconômicos que possam influenciar o desempenho das ações no futuro.

[previsor]

Carteira de timing de mercado

Isto estava numa noticia que o Marco colocou no tópico do PSI 20. Coloco aqui também, acho interessante, os pesos ajudam a explicar a evolução do PSI

No final de março, o banco [BCP] liderado por Miguel Maya era a cotada com maior peso no índice (13,34%), seguido da Galp (12,22%) e EDP (11,63%). Ainda no lote dos pesos pesados encontram-se a Jerónimo Martins e EDP Renováveis, com ponderações de 11,17% e 11,14%.

[previsor]

O PSI desceu abaixo da média móvel de 50 dias (MA50), mas nos EUA o Dow Jones e o Russell estão a tentar aguentar-se junto da MA50, e o Nasdaq ainda não desceu. O PSI está quase a atingir um nível em que o RSI indica que está demasiado vendido, abaixo de 30. Em correções anteriores subiu antes de chegar a esse ponto. Então, ainda acho que a correção pode terminar em breve.

[previsor]

O que escrevi ontem está a parecer acertado hoje.. A bolsa portuguesa parece estar a tentar reagir.
CTT é a ação que está a subir mais hoje, mas a maioria das ações do PSI também está a subir

Carteira de timing de mercado

[previsor]

Vou começar amanhã a carteira de timing de mercado.
Acho possivel que a correção na bolsa portuguesa esteja proxima do fim.
O PSI fechou próximo da MA50 no gráfico diário e às vezes é uma zona de suporte.
Vou escolher só uma ação: CTT
É uma das ações que subiu mais este ano e é a mais positiva no indicador que referi há 2 dias

[previsor]

Simplificando em relação às carteiras: duas baseiam-se em rentabilidades passadas, uma foca-se apenas num indicador de análise fundamental, nenhuma delas foi escolhida com base na minha interpretação, mas sim por critérios objetivos, e a primeira, mais antiga, foi escolhida com base na minha interpretação dos gráficos e indicadores técnicos. Todas são para comprar e manter a longo prazo, e têm como base a minha análise ao índice PSI e o facto de estar otimista para o médio e longo prazo. A exceção é a futura carteira, que será de timing de mercado e combinará um pouco de todas as abordagens. Não sei qual delas vai ter o melhor resultado a partir de agora.

[previsor]

Aqui não continuou a descer

São exemplos para melhorar na próxima vez

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A mesma lição na EGL

[previsor]

Lição na JMT e NVG

JMT

NVG

[previsor]

Esta carteira é a tua aposta para os proximos 12 meses?

Não, essa carteira não é a minha aposta para os próximos 12 meses. Por exemplo, tem a Mota Engil e escrevi há algumas semanas que estava menos otimista na Mota Engil, depois mudei para neutro.
Tenho algumas carteiras no tópico. A primeira tem as ações que escolhi para o longo prazo, mas eu pessoalmente faço timing de mercado e não sou tão fiel às ações. Duas carteiras têm as que mais subiram num ano, que é uma abordagem que também uso.
As carteiras são uma forma de acompanhar, testar e competir comigo próprio, e no caso dessa, é para comparar os resultados com a anterior e com as outras.
Vou manter as carteiras por vários meses, talvez até o fim do ano, e quando decidir parar, aviso.
Também vou partilhar uma carteira de timing de mercado, essa vai estar mais alinhada com a minha abordagem e usar um pouco de cada estratégia, mas ainda não decidi quando vou começar.

[Goya777]

Faz hoje um ano desde que comecei o tópico. Apesar do pessimismo inicial, acho que posso dizer que a previsão do título do tópico vai ser confirmada.
Recentemente, fiz uma segunda previsão de que ia subir até maio de 2025, mas isso já é um acréscimo à previsão inicial. E o objetivo que tenho colocado no gráfico e subido mensalmente também é um acréscimo à previsão inicial.
Eu estive muito confiante na subida porque o padrão que vi nos indicadores funcionou sempre. Não ocorreu muitas vezes, mas quando ocorreu, subiu.


Criei outra carteira com as ações que estão a subir mais num ano para acompanhar e comparar com a atual.
A carteira atual, que começou em 4 de agosto de 2023, está a valorizar 34,78%. Escrevo o resultado para depois comparar com a nova.

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Esta carteira é a tua aposta para os proximos 12 meses?

[previsor]

Carteira PSI Top Cash Flow

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2. Carteira das ações que estavam a descer mais num período de um ano em 4 de agosto de 2023:
• PSI estava a 6020,79.
• PSI subiu 15,24%, enquanto a carteira subiu 15%.

Vou deixar de acompanhar esta carteira. Criei a carteira apenas para confirmar o que tinha escrito, que a maioria das ações do PSI subia quando o ciclo era de subida. A ideia era se até essas subiam, então ficava confirmado.
Vou substituir por uma carteira que tem em conta apenas um indicador fundamental que se chama Net Operating Cash Flow Growth.
Essa carteira vai ter as 5 ações do PSI com uma evolução mais positiva desse indicador no último ano.

ChatGPT:

O que é o Net Operating Cash Flow Growth e porque é importante que seja positivo anualmente?

O Net Operating Cash Flow Growth é a variação anual do fluxo de caixa operacional líquido de uma empresa. É importante que seja positivo anualmente porque indica que a empresa está gerando mais dinheiro com suas operações principais, o que geralmente é um sinal de saúde financeira e crescimento sustentável. Isso mostra a capacidade da empresa de financiar suas operações e investimentos futuros sem depender excessivamente de financiamento externo.

[previsor]

Faz hoje um ano desde que comecei o tópico. Apesar do pessimismo inicial, acho que posso dizer que a previsão do título do tópico vai ser confirmada.
Recentemente, fiz uma segunda previsão de que ia subir até maio de 2025, mas isso já é um acréscimo à previsão inicial. E o objetivo que tenho colocado no gráfico e subido mensalmente também é um acréscimo à previsão inicial.
Eu estive muito confiante na subida porque o padrão que vi nos indicadores funcionou sempre. Não ocorreu muitas vezes, mas quando ocorreu, subiu.


Criei outra carteira com as ações que estão a subir mais num ano para acompanhar e comparar com a atual.
A carteira atual, que começou em 4 de agosto de 2023, está a valorizar 34,78%. Escrevo o resultado para depois comparar com a nova.

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[previsor]

Atualizei o objetivo do PSI 20 para 8371, mais alto do que o anterior.
Se a minha análise estiver certa, o valor aumenta mensalmente até ser atingido

Passou mais um mês e aumentei o objetivo do PSI para 8427.
Este é o gráfico mensal de longo prazo do PSI. Vê-se que, apesar de estar em um ciclo de subida há cerca de 4 anos, ainda está muito distante dos máximos de 2007 e 2000

[previsor]

A The Navigator Company está de novo junto da linha de suporte

A The Navigator Company quebrou a linha de suporte há 3 dias e agora parece estar a tentar um duplo fundo. É mais uma tentativa para se aguentar

[previsor]

Atualização das carteiras:

1. Carteira das ações escolhidas em 2 de junho de 2023:
• Quando o PSI estava a 5901,62.
• PSI subiu 17,56%, enquanto a carteira subiu 27,37%.

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2. Carteira das ações que estavam a descer mais num período de um ano em 4 de agosto de 2023:
• PSI estava a 6020,79.
• PSI subiu 15,24%, enquanto a carteira subiu 15%.

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3. Carteira das ações que estavam a subir mais num período de um ano em 4 de agosto de 2023::
• PSI estava a 6020,79.
• PSI subiu 15,24%, enquanto a carteira subiu 35,46%.

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