Riqueza da casa cresce ao ritmo mais baixo desde 2016

[maceirafernandesjose]

Eagle continuas com o mesmo problema,reajes sempre a provocações,ainda pensei que te ias conter.

[EAGLE BULLMARKET]

As noticias negativas vão saindo e o psi a passo de caracol prepara-sse para rebentar com os 5800,pode levar mais uns dias ou semanas mas esta resistençia acredito estar condenada.

Negativo

O PSI faz um esforço brutal para se aguentar acima dos 5500

Rebentar 5800 nem com dinamite

Algumas cotadas com peso no índice lá vão subindo com liquidez irrisória e só até as resistências aguentando 5500

5800 penso que dificilmente passa

Mercados só aguardam que americanos anunciem o fim das subidas e o TOPO para correcção mais forte .

Na Silly Season vai andando por aqui .

Concordo com o ovelhaxone . É melhor o mercado preparar-se para a forte volatilidade de Setembro - Outubro.

Americanos andam ali a testar máximos históricos até final de agosto .

No Período Setembro - Outubro a volatilidade deverá ser bem elevada

Veremos como corre o rebentar dos 5800 do PSI no período Setembro - Outubro

[maceirafernandesjose]

As noticias negativas vão saindo e o psi a passo de caracol prepara-sse para rebentar com os 5800,pode levar mais uns dias ou semanas mas esta resistençia acredito estar condenada.

[Ativo]

Estava preoparado para dar um pequeno (bem pequeno, lol) elogio ao Eagle por postar uma evolução positiva do PSI 18 mas... estragou a pintura com o post seguinte evidenciando uma notícia negativa (da evolução do défit externo) sem "negritar" lol a sua explicação mais próxima. Faço eu isso por ele, lol.

"Mas há ainda um segundo motivo que explica o agravamento do défice externo: a época de pagamento de dividendos das empresas. "O défice da balança de rendimento primário aumentou 451 milhões de euros para 3.611 milhões de euros, devido ao efeito conjunto da redução dos dividendos recebidos e do aumento dos dividendos pagos ao exterior," explica o Banco de Portugal.

Não me parece que seja pela evolução prevista dos principais dados da economia portuguesa que o Eagle vá buscar motivos para a queda do PSI. vai ter de inventar ou procurar outros, penso eu de que.

Diga-se o que se disser, o que é certo é que o défice externo duplicou nos primeiros 6 meses de 2018 quando comparado com o mesmo período do ano passado. E assim vamos indo ... mal, claro! O resto são cantigas …

[Flavc]

Estava preoparado para dar um pequeno (bem pequeno, lol) elogio ao Eagle por postar uma evolução positiva do PSI 18 mas... estragou a pintura com o post seguinte evidenciando uma notícia negativa (da evolução do défit externo) sem "negritar" lol a sua explicação mais próxima. Faço eu isso por ele, lol.

"Mas há ainda um segundo motivo que explica o agravamento do défice externo: a época de pagamento de dividendos das empresas. "O défice da balança de rendimento primário aumentou 451 milhões de euros para 3.611 milhões de euros, devido ao efeito conjunto da redução dos dividendos recebidos e do aumento dos dividendos pagos ao exterior," explica o Banco de Portugal.

Não me parece que seja pela evolução prevista dos principais dados da economia portuguesa que o Eagle vá buscar motivos para a queda do PSI. vai ter de inventar ou procurar outros, penso eu de que.

[EAGLE BULLMARKET]

"Défice externo duplica no primeiro semestre

O desempenho do turismo tem sido marcadamente positivo, mas continua a não chegar para compensar o aumento das importações de mercadorias. O défice foi ainda agravado pelo pagamento de dividendos ao exterior."

"O défice externo português duplicou nos primeiros seis meses de 2018, quando comparado com o mesmo período do ano passado. O défice das balanças corrente e de capital atingiu 1.678 milhões de euros, o que compara com 836 milhões de euros em Junho de 2017. Os dados foram publicados esta terça-feira, 21 de Agosto, pelo Banco de Portugal.


Os registos dos últimos dois anos da evolução das contas externas mostra que é normal a economia portuguesa registar um défice durante os meses de Maio e Junho. Mas também deixa evidente que o buraco registado nas contas deste ano é bastante mais fundo."


"Mas há ainda um segundo motivo que explica o agravamento do défice externo: a época de pagamento de dividendos das empresas. "O défice da balança de rendimento primário aumentou 451 milhões de euros para 3.611 milhões de euros, devido ao efeito conjunto da redução dos dividendos recebidos e do aumento dos dividendos pagos ao exterior," explica o Banco de Portugal.

Os cálculos do Negócios apontam para que os investidores estrangeiros da bolsa nacional receberam, pelo menos, 1,2 mil milhões de euros em dividendos que as cotadas pagaram em Maio, um valor representa metade dos dividendos pagos e mais de um terço dos lucros obtidos."

http://www.jornaldenegocios.pt//economi ... _Destaques

[EAGLE BULLMARKET]

psi 2108100.PNG (10.61 KiB) Visualizado 5320 vezes

[MVP]

Vai ser anunciado hoje. Infelizmente não estará no PSI. Uma pena não conseguirmos atrair novas empresas e principalmente novas tendências e sectores para a bolsa Portuguesa.

https://www.businessoffashion.com/artic ... nt-for-ipo

Farfetch Files for IPO

The London-based fashion 'unicorn' has filed a registration statement for a proposed IPO.

[Goya777]

Crescimento há 3 meses (isso já é passado), com perspectivas negativas preocupava-me mais.

[EAGLE BULLMARKET]

Clima = Sentimento

ATividade = CRescimento Real

Sentimento leva-o o vento .

A atividade real é o que fica de crescimento .

E noticia refere " Continua a crescer " , "Está é a travar de mês para mês ".

A evolução é de travagem

[Goya777]

"Actividade económica cresce ao ritmo mais lento desde Fevereiro de 2017

A actividade económica voltou a abrandar, em Junho, tendo registado o ritmo de crescimento mais lento dos últimos 16 meses."

"O indicador de actividade económica continua a crescer, mas está a registar travagens de mês para mês, de acordo com os dados divulgados esta segunda-feira, 20 de Agosto, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE)."


http://www.jornaldenegocios.pt//economi ... _Destaques

Esqueceste-te de uma parte da noticia:

"Já o indicador de clima económico registou o maior aumento desde Maio de 2002, ao crescer 2,5%."

[EAGLE BULLMARKET]

"Actividade económica cresce ao ritmo mais lento desde Fevereiro de 2017

A actividade económica voltou a abrandar, em Junho, tendo registado o ritmo de crescimento mais lento dos últimos 16 meses."

"O indicador de actividade económica continua a crescer, mas está a registar travagens de mês para mês, de acordo com os dados divulgados esta segunda-feira, 20 de Agosto, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE)."


http://www.jornaldenegocios.pt//economi ... _Destaques

[Àlvaro]

O Vix anda a ser shortado fortemente? Como sabes isso? Sempre houve essa correlação entre os bull market's e o Vix. Vai lá ao histórico.

[peaners]

o mais caricato é que "Criador do índice de volatilidade diz não saber para que ele serve"

https://www.jornaldenegocios.pt/trading/detalhe/criador-do-indice-de-volatilidade-diz-nao-saber-para-que-ele-serve

foi criado há 15 anos (+- 2003). e a questão é esta: e se hoje ainda não existisse o vix como seria o comportamento dos investidores?

Curioso que o período bear da bolsa nacional iniciado em 2008 foi acompanhado pela queda do PIB. Só que hoje o PIB em Portugal está diferente e a crescer desde 2013 (acima da ZE no 2T 2018).
Costuma haver uma certa relação entre o PIB e a bolsa mas a ideia que tenho é que os mercados estão a andar um bocado atrás da AT do vix e estão a ignorar os fundamentos.

[EAGLE BULLMARKET]

O VIX anda há anos a ser shortado fortemente , com estratégias quânticas , algoritmiticas e de parity trade .

Isso é conhecido há mais de um ano e tem resultado em avultados lucros nos últimos anos .

Enquanto resultar e condições do mercado não mudarem , funciona bem .
Faz lembrar as estratégias Black-Scholes , davam lucros fantásticos , até que mercado desmoronou e criou um buraco gigante na estratégia .

Quando o mercado mudar e for contra essa estratégia , as perdas serão brutais .

Mas isso será um capitulo mais adiante .

[peaners]

acho que o vix está a influenciar o rumo dos mercados

a propósito das quedas de fevereiro lembrei-me desta notícia:
https://www.gazetadopovo.com.br/economia/livre-iniciativa/wall-street-investiga-manipulacao-do-vix-o-indice-do-medo-do-mercado-de-acoes-642a9814kcfzylx43t1rhf5ci

"Wall Street investiga manipulação do VIX, o Índice do Medo do mercado de ações

14/02/2018

Corretoras estariam manipulando o famoso índice de volatilidade de ações ao enviar opções irreais, via algoritmos, ao S&P500, índice do qual o VIX deriva

Um denúncia feita por meio de um escritório de advocacia na última segunda-feira (12) às autoridades financeiras dos Estados Unidos sugere que o Índice de Volatilidade (VIX, na sigla em inglês), também conhecido como Índice do Medo, estaria sendo manipulado por algoritmos, o que teria contribuído para o susto nas bolsas norte-americanas nos últimos dias.

A carta com a denúncia foi enviada à Comissão de Valores Mobilários dos EUA (SEC, na sigla em inglês) e também à comissão responsável pela transação de commodities no país (CFTC, na sigla em inglês), segundo jornais norte-americanos.

No texto, o denunciante anônimo representado pelo escritório Zuckerman Law alega que uma falha no VIX permite que corretoras com algoritmos avançados manipulem o índice para cima ou para baixo. Isso seria feito por meio do envio de cotações de opções sem qualquer negócio real correspondente ao S&P 500, o índice da Standard & Poor’s composto por 500 ativos da Nasdaq, a bolsa de empresas de tecnologia dos EUA, e do qual o VIX deriva.

Um analista da Finra, ONG de Wall Street que se propõe a fiscalizar a indústria financeira nos EUA e que, embora não faça parte do governo, é supervisionada pelos órgãos oficiais, estaria investigando se o VIX pode ou não ser manipulado, informou o Wall Street Journal .  

Segundo o WSJ, “o VIX foi projetado para rastrear a ansiedade dos investidores e tende a se mover na direção oposta do índice de referência, o S&P500. Os investidores adquirem ativos futuros e opções apontadas pelo VIX para se proteger contra declínios nos estoques”.

A Cboe Global Markets, responsável pelo VIX, negou que isso esteja ocorrendo e disse, em comunicado, que a carta em questão está repleta de imprecisões, concepções equivocadas e erros factuais, inclusive sobre o funcionamento do índice, o que gera dúvidas sobre a credibilidade do denunciante. Representantes do Zuckerman Law, por outro lado, alegaram ao Financial Times que seu cliente já ocupou posições de liderança em algumas grandes empresas do setor financeiro.

Além disso, mais de uma dúzia de analistas e pesquisadores disseram ao WSJ que evitam a comercialização de opções dos derivativos atrelados ao VIX quando próximas da liquidação ou que recomendam o mesmo a seus clientes, em razão de algum receio de manipulação. “Há fumaça ali”, disse o professor de finanças da Universidade de Houston Craig Pirrong ao WSJ, fazendo referência ao ditado popular, “onde há fumaça há fogo”.

O mesmo comportamento teve Bart Chilton, um ex-diretor da CFTC, em entrevista à emissora CNBC, na tarde desta quarta-feira (14). Ele também disse que, independentemente se há ou não manipulação no VIX, alguns dos produtos ligados ao medidor de medo são realmente “tóxicos” e apresentam riscos “incríveis” para o mercado no momento. “Tantas coisas são baseadas no VIX, outros produtos, que há um contágio muito rápido”, afirmou ele ao programa Squawk Box, da CNBC.

Para ele, um exemplo do rápido contágio aconteceu na semana passada, quando um recuo de 1,2% na negociação de contratos futuros do petróleo em Nova York e também um movimento negativo dos Treasuries – títulos de dívida do governo americano normalmente vistos como um porto-seguro pelos investidores, mas que, devido à demanda em um momento de instabilidade, apresentaram queda nos rendimentos e viram seu preço aumentar – puxaram a queda das bolsas norte-americanas.

Ainda antes, no dia 5 fevereiro, o VIX subiu 117%, maior variação da história do índice desde 2009, o que indicava que a inflação norte-americana poderia finalmente começar a ganhar corpo, obrigando o FED, o banco central americano, a aumentar os juros no país, o que empurraria o rendimento dos Treasuries para cima e mexeria profundamente no mercado, aumento o custo de captação das empresas.

O comportamento relatado acima é justamente do que os investidores procuram se proteger quando leem o mercado por meio do VIX. O analista da Bloomberg Intelligence, Eric Balchunas, em publicação da empresa, lembrou que fundos de investimentos que movimentam US$ 3,5 bilhões fazem parte da composição do VIX – o que faz do índice realmente uma ferramenta importante de leitura do mercado, mesmo se considerada uma fonte secundária de informação para a tomada de decisões."

[SFT]

Tudo é possível Johny

Mas até agora o PSI está a aguentar.se bem.

[JohnyRobaz]

4600 é queda de cenário de crise, digna de um "irreversível" à Portas ou da queda de um BES.

Sim, não creio que vá suceder, continuo a acreditar no bull e que essa zona, no máximo, será visitada.

[SFT]

4600 é queda de cenário de crise, digna de um "irreversível" à Portas ou da queda de um BES.

[JohnyRobaz]

A quebra dos 5200-5250 é para mim a fulcral, pois activa (do ponto de vista técnico) um duplo topo, o que pode levar o preço até aos 4600, por aí... Veremos.

[SFT]

Os 5300 e os 5600 são as referências, nesta fase (seguindo o gráfico do Eagle), para os dois cenários possíveis de baixa ou de alta, respectivamente.

Faltando duas sessões para o término do candle semanal (e assumindo que fecha em valores semelhantes) considero importante o comportamento do candle semanal das 5 sessões após o dia 20:
. um candle semanal que anule o desta semana, anula o sentimento de queda e dá uma resposta bastante positiva e de confiança;
. um candle semanal verde que não feche acima de metade do candle desta semana, é uma resposta fraca e obriga a aguardar pelos candles seguintes;
. um candle semanal de queda, enfatiza a dimensão da queda desta semana.

Claro que isto é um jogo teórico, o mercado faz o que tem de fazer e a semana ainda tem de terminar.

[5640533]

É escusado fazer estas perguntas ao Eagle. Também tentei coisa semelhante. Não responde. Preza o seu estatuto de... não sei.

[P-Mendes]

E assim vai o “ Bull Market “ Imparável e ascendente do PSI , em mais um dia de queda .

PSI está a ganhar em 2018 = 0.54%

Hoje PSI fechou abaixo da MM50 semanal .

PSI não fecha a semana abaixo da MM50 semanal desde o inicio de 2017.

Ou volta rapidamente para cima dos 5500, ou provavelmente a desvalorização pode piorar.

Grafico Atualizado

Meu caro eagle,
Percebo o teu sarcasmo, mas penso que nunca ninguém aqui disse que o bull market do psi era imparável e sempre ascendente. Como deverás saber, todos os bull markets têm altos e baixos, sendo que alguns baixos até são saudáveis (criam suportes, aliviam mãos fracas, permitem entradas de novos investidores, etc.).
O facto do Psi estar a ganhar apenas 0,54% este ano é completamente irrelevante. Até pode acabar o ano a ganhar apenas mais 5%, desde que o seu bullmarket continue intocável (altos mais altos, baixos mais baixos, e principalmente, não quebre suportes importantes). Não existem percentagens que definam bull ou bear markets. Óbvio que poderás acompanhar acções/indices e verificar que o psi poderá estar um pouco aquém, mas se pegares em algumas cotadas do psi em que já poderias ter lucrado entre 50/100%, não acho nada mau.

Quanto ao fecho abaixo da MM50 semanal, ainda faltam 2 dias para fechar acima dos 5470pts, mas mesmo que não feche acima deste valor, pouco ou nada isso quer dizer, pois poderá ser um falso break. O ponto mais preocupante, nesta fase, será não quebrar os 5375/5335pts, pois ai sim acredito que pudesse cair com maior facilidade e por em risco o atual bullmarket.

Fazendo uma retrospetiva destes 8meses de 2018, e somente quanto ao psi, questiono:
-qual a cotada ou cotadas que investirias atualmente?
-estás arrependido de não ter investido em alguma cotada, desde o inicio do ano até ao presente?
-quais os pontos em que considerarias que o psi estaria em bull market?

Estas perguntas poderão ser respondidas por qualquer utilizador, embora tenha curiosidade quanto às respostas do eagle.

cumprimentos e bons negócios!

[EAGLE BULLMARKET]

E assim vai o “ Bull Market “ Imparável e ascendente do PSI , em mais um dia de queda .

PSI está a ganhar em 2018 = 0.54%

Hoje PSI fechou abaixo da MM50 semanal .

PSI não fecha a semana abaixo da MM50 semanal desde o inicio de 2017.

Ou volta rapidamente para cima dos 5500, ou provavelmente a desvalorização pode piorar.

Grafico Atualizado

[xxx...talha bestas...xxx]

Concordo em absoluto com o esboço acima,

O psi18 continuará o movimento ascendente replicando o movimento A, e B, fazendo o target consolidar em torno da área dos 5800/6000 pts.

SMA 20 > SMA 50 > SMA 200, pelo que, tudo está bem

Não negoceio índices, mas, se negociasse, não compraria neste momento, pois poderá ir uns 50 a 100 pts, mais abaixo, (na barreira dos 5400), que a cotação actual.

Resto de boas férias