Ao minuto: "Não vai ser preciso orçamento retificativo", diz Montenegro

[Midas]

Estás a copmparar um misto (Invesco Asia Balanced E) com um de acções (Schroder ISF Asian Total Ret A)?

Emboa estejam ambos na categoria mistos a carteira do Schroder diz que só tem acções!!

As várias Morningstar, é que classificam como Misto Ásia. Mas analisando a carteira, verifica-se que é constituída por apenas acções. Pode ser confirmado através do KIID do fundo (link abaixo).


Moral da história, confirmar sempre através do KIID da gestora.



http://www.morningstar.pt -> Categoria Morningstar™ Mistos Ásia
http://www.morningstar.es -> Categoría Morningstar™ Mixtos Asia
http://www.morningstar.fr -> Catégorie Morningstar Mixtes Asie

Investment Objective and Policy
To provide a total return of capital growth and income primarily through investment in equity and equity related securities of Asia Pacific companies. The Fund also aims to offer a degree of capital preservation through the tactical use of financial derivative instruments.

The Fund may buy or sell equity index futures and buy and sell index options on indices or individual stocks. To obtain exposure to equity indices and individual stocks, the Fund may also enter into contracts for difference where the underlying investments are not delivered and settlement is made in cash.

A possível razão da inexistência do fundo no Banco Best e na Morningstar.it, será devido a não estar a ser comercializado.

This share class is currently closed to subscriptions. The share class may reopen in the future when the fund manager believes that new inflows will not affect performance.

Fonte: http://www.schroders.com/getfunddocument?oid=1.9.219438

[VirtuaGod]

Pimco ETF Trounces Flagship Attracting Less Cash: Credit Markets

[VirtuaGod]

Estás a copmparar um misto (Invesco Asia Balanced E) com um de acções (Schroder ISF Asian Total Ret A)?

Emboa estejam ambos na categoria mistos a carteira do Schroder diz que só tem acções!!

[Midas]

EUREKA!!



Consegui comparar a evolução dos 2 fundos em Morningstar.fr, em "Graphique Avancé" / "Graphiques".

Mas esse fundo da Schroder parece ser melhor, comparando a "olho nú", o Invesco tem pouco menos risco e a possibilidade de retorno a 3 anos é muito menor do que o Schroder.

Confirma-se, o Schroder bate o Invesco em todos os prazos.

[Rick Lusitano]

Na mesma categoria, tens fundos com menos DP e com mais de 10 anos de histórico.

Se tiverem sharpe superior por favor coloca isin! (não se pode conhecer todos os fundos não é?). Estou longe de ser tão bom em fundos de acções (e muito menos de emergentes) como sou de obrigações!

pode ser misto?

LU0326948709

Não encontrei no Banco Best, logo não consegui simular a evolução do fundo, no "Gráfico Avançado". Não aparece o "Gráfico Avançado" na Morningstar.es e na Morningstar.it nem existe o fundo.

A vista algo superficial, parece ser um bom fundo.

Nessa categoria e em fundos comercializados pelo Banco Best, destaca-se o "Invesco Funds - Invesco Asia Balanced Fund E" (LU0367026480), que tem a vantagem de ser em EUR. Mas esse fundo da Schroder parece ser melhor, comparando a "olho nú", o Invesco tem pouco menos risco e a possibilidade de retorno a 3 anos é muito menor do que o Schroder.

A Schroder tem alguns fundos de acções/"Imobiliário Indirecto" "bons", localizados na região da Ásia/Ásia-Pacifico (ex Japão), mas em USD.

[rudifer**]

Na mesma categoria, tens fundos com menos DP e com mais de 10 anos de histórico.

Se tiverem sharpe superior por favor coloca isin! (não se pode conhecer todos os fundos não é?). Estou longe de ser tão bom em fundos de acções (e muito menos de emergentes) como sou de obrigações!

pode ser misto?

LU0326948709

[Krupper]

Os Fundos do Montepio são carteiras que eles próprios fazem ou têm destes que vocês referem?

São fundos como os que referimos, não são carteiras de fundos.

A minha questão não era bem essa..

era do género..

o fundo que vocês referem com o nome XYZ pode ser um dos fundos que o Montepio chama Montepio XPTO?

Não.

[JDoe]

Os Fundos do Montepio são carteiras que eles próprios fazem ou têm destes que vocês referem?

São fundos como os que referimos, não são carteiras de fundos.

A minha questão não era bem essa..

era do género..

o fundo que vocês referem com o nome XYZ pode ser um dos fundos que o Montepio chama Montepio XPTO?

[JDoe]

Fundos nacionais é bastante transparente a sua constituição:
http://web3.cmvm.pt/sdi2004/fundos/cart ... as_fim.cfm

Exemplo do Montepio Acções (só aparece dados de Fev/2013, ainda não aparecem os de Março)
http://web3.cmvm.pt/sdi2004/fundos/cart ... 0%20%20%0A

obrigado pela dica

[Automech]

Acho que basicamente vai haver uma baixa de rentabilidade de todos o fundos a médio prazo. Provavelmente os 10/12% ao ano que se fez nos últimos 4 anos (sendo provável 20/25% em 2009 e 3/5% em 2011) não se irão repetir

Metade disso já era bom. O pessoal viciou-se em taxas de juros altas e inflação baixa, eheheh.

[VirtuaGod]

Fed hawk Lacker and dove Evans face off over inflation

[VirtuaGod]

http://www.morningstar.pt/pt/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000NNJN&tab=1
deixo aqui este que encontrei agora eheheh
estava para ir investir nesse, mas nao encontrei no activo.
Achei interessante o facto de ter acçoes de quase todo o mundo

Perde para fundos global acções que está na primeira página Vontobel Global Value Equity C

[nelsonpt]

http://www.morningstar.pt/pt/funds/snap ... NNJN&tab=1
deixo aqui este que encontrei agora eheheh
estava para ir investir nesse, mas nao encontrei no activo.
Achei interessante o facto de ter acçoes de quase todo o mundo

[Dvkk]

IE00B11XYW43

Deus te pague que eu não tenho dinheiro.
Está tudo investido. lol

[VirtuaGod]

IE00B11XYW43

[Dvkk]

Era algo deste género que estavas a tentar VirtuaGod?

Era o que eu estava a tentar que vocês tivessem. Eu já tenho para mim. Sim o uso é chato e lento. O F&C não conta com as distribuições por isso tens de usar o Pimco Emerging market nos backtests.

O carmignac tb tem um stock split que não sei como contrariar.

Mas sim, de uma forma geral aquilo que tens é o que eu pretendia que toda a gente tivesse. Eu já uso o software em analises minhas, que depois postarei aqui em tempo devido aquando estiverem finalizadas. Mas veio-me ajudar a analisar e transmitir depois as ideias aqui no tópico!

Usa o último dia útil de 2007 se queres apanhar toda a rentabilidade de 2008.

Boas VG
Qual é o ISIN desse PIMCO emerging markets que estás a usar?

[VirtuaGod]

Era algo deste género que estavas a tentar VirtuaGod?

Era o que eu estava a tentar que vocês tivessem. Eu já tenho para mim. Sim o uso é chato e lento. O F&C não conta com as distribuições por isso tens de usar o Pimco Emerging market nos backtests.

O carmignac tb tem um stock split que não sei como contrariar.

Mas sim, de uma forma geral aquilo que tens é o que eu pretendia que toda a gente tivesse. Eu já uso o software em analises minhas, que depois postarei aqui em tempo devido aquando estiverem finalizadas. Mas veio-me ajudar a analisar e transmitir depois as ideias aqui no tópico!

Usa o último dia útil de 2007 se queres apanhar toda a rentabilidade de 2008.

[VirtuaGod]

Boa tarde!

Alguém me consegue dizer o calor da Up do F&C Emerging Markets Bond C EUR Hdg em 1/Jan/2008?

Gracias!

Segundo a morningstar do best 104.78423.

Relembro que este fundo tem distribuição para efeitos de calculo de rentabilidade é importantíssimo!!

[VirtuaGod]

Mudando um pouco de assunto, gostaria de aqui colocar uma questão que me parece cada vez mais pertinente e que é a seguinte:

Com o aproximar do fim do QE3, que impactos serão de esperar nas rentabilidades dos fundos de ações e obrigações? Ou, dito de outra forma, que ativos serão mais afetados: obrigações (e fundos) de países emergentes, obrigações high yield, obrigações investment grade, ações...?

Um pouco complicado de prever... mas a ressaca nunca é boa

Acho que basicamente vai haver uma baixa de rentabilidade de todos o fundos a médio prazo. Provavelmente os 10/12% ao ano que se fez nos últimos 4 anos (sendo provável 20/25% em 2009 e 3/5% em 2011) não se irão repetir

[VirtuaGod]

Os Fundos do Montepio são carteiras que eles próprios fazem ou têm destes que vocês referem?

São fundos como os que referimos, não são carteiras de fundos.

[Reiposto]

Estava a fazer uma simulação na unience.com com meu portefólio actual (o meu primeiro fundo foi comprado em novembro 2012) mas colocando todas as compras em 1/jan/2008.

Assim consigo ter uma ideia do que teria acontecido caso o mesmo investimento tivesse sido feito à 5 anos. O investimento foi 18k.

Só a rentabilidade do F&C parece-me estranha... não me parece bater muito certo com a morningstar... poderá ter haver com a distribuição de dividendos... não sei.

PS: Aviso que o site é lento a calcular as rentabilidades e às vezes demoram a aparecer os trades no portefólio. Por vezes temos de remover um trade e voltar a adicionar para ele aparecer.

Era algo deste género que estavas a tentar VirtuaGod?

Ainda não experimentei mas parece que se fez luz será

[Dvkk]

Estava a fazer uma simulação na unience.com com meu portefólio actual (o meu primeiro fundo foi comprado em novembro 2012) mas colocando todas as compras em 1/jan/2008.

Assim consigo ter uma ideia do que teria acontecido caso o mesmo investimento tivesse sido feito à 5 anos. O investimento foi 18k.

Só a rentabilidade do F&C parece-me estranha... não me parece bater muito certo com a morningstar... poderá ter haver com a distribuição de dividendos... não sei.

PS: Aviso que o site é lento a calcular as rentabilidades e às vezes demoram a aparecer os trades no portefólio. Por vezes temos de remover um trade e voltar a adicionar para ele aparecer.

Era algo deste género que estavas a tentar VirtuaGod?

[Be Cool]

Boa tarde!

Alguém me consegue dizer o calor da Up do F&C Emerging Markets Bond C EUR Hdg em 1/Jan/2008?

Gracias!

105,15 €

[Dvkk]

Boa tarde!

Alguém me consegue dizer o calor da Up do F&C Emerging Markets Bond C EUR Hdg em 1/Jan/2008?

Gracias!

[Dvkk]

Opiniao de voces em mais 1000€:

Fundos actuais

Eu apostava em Pimco DI ou templeton sem hedge.

Ou então aumentava em fundos de acções, uma vez que não estás assim tanto exposto.