CALDEIRÃO DE BOLSA

previsor Escreveu:
Galp Energia (GALP)

Tipo de Gráfico: Diário ajustado para dividendos
Classificação da Cunha: Cunha de alargamento descendente
Preço do Objetivo: 19,20 €

Objetivo superado



Vou voltar a escrever no tópico antigo para acompanhar melhor a bolsa portuguesa e criar também uma carteira só para a bolsa portuguesa

previsor Escreveu:Vou deixar aqui uma nota, também porque se falou da % of float shorted no tópico da Mota-Engil. No caso da Bfly, está nos 12,89% e hoje sobe mais de 50%

Hoje desceu mais de 18%.
Talvez se consiga aguentar na ma(50)

Vou deixar aqui uma nota, também porque se falou da % of float shorted no tópico da Mota-Engil. No caso da Bfly, está nos 12,89% e hoje sobe mais de 50%

Escrevi isto no tópico “A próxima bolha”

‬ ‪A próxima bolha‬
por ‪previsor‬ » 4/2/2026 18:59
https://caldeiraodebolsa.jornaldenegoci ... 5#p1949463

previsor Escreveu:Vou arriscar um palpite, apesar de o Nasdaq estar negativo no ano e de estar hoje a cair mais de 2%, acho que a bolha não vai rebentar este ano.

Não vou explicar concretamente o porquê desta opinião, mas vou dizer que não foi um bitaite atirado para o ar. Tem a ver com uma pesquisa que fiz em todos os bear markets desde 1929 e com uma estatística que só descobri no fim do ano passado.

No mesmo tópico também disse que achava que a bolha não ia rebentar em 2027, com base num histórico de bull markets seculares. Penso que isso expliquei melhor. Mas este último comentário tem a ver com uma estatística mais forte. Só houve duas exceções, e essas exceções tiveram uma particularidade comum, que por isso pode ser mais ou menos detetável se voltar a acontecer.

Mas o ponto é que não foi um bitaite atirado para o ar e que isto só é válido para este ano. No próximo ano pode ser diferente.

Subi o objetivo, mas mesmo assim já não falta muito. Foi pena não haver ETFs para o PSI e também podia ter continuado com uma carteira só para o PSI no tópico antigo, mas quis experimentar coisas novas e não me cansar muito. Neste momento, estou a pensar que o objetivo vai ser superado sem haver uma correção grande quando lá chegar, mas com mais volatilidade depois de chegar lá

Não era a minha intenção inicial, mas já agora adiciono esta cunha à lista das cunhas.


Delivery Hero SE (DHER)

Tipo de Gráfico: Diário ajustado para dividendos
Classificação da Cunha: Cunha descendente
Preço do Objetivo: 29,75 €
Preço Atual: 23,73€
Retorno necessário p/ objetivo: ~25,4%



Este foi o gráfico com a escala linear.

Agora, com a escala logarítmica, já parecia mais uma cunha de alargamento descendente.



Costumo usar ambas, mas ultimamente tenho usado mais a linear.

Ambas as cunhas não estão muito bem definidas, porque na linha de cima seria preferível ter mais um toque, mas pode ser que atinja o objetivo na mesma

Delivery Hero SE (DHER)

Na carteira europeia, vou reduzir o montante investido em 3EUL (2 unidades, ~1 267 €) e em 3DXE (33 unidades, ~732 €), e comprar GNFT (FR) – Genfit S.A.(~1 979 €)

Na carteira dos EUA, vou reduzir o montante investido em URTY (68 unidades, ~3 900 $) e aumentar em ECOR (~300 $), DDL (~550 $) e BFLY (~3 050 $), que passará a ser a ação com maior valor investido.

Estou à espera que o TQQQ recupere e depois espero fechar algumas quantidades de TQQQ e aumentar mais algumas ações.

Vou fazer alguns ajustes na carteira europeia. Vou reduzir o montante investido em 3EUL (~1.300 €) e 3DXE (~1.700 €) e aumentar em ARAMI (~250 €), DHER (~300 €), COR (~300 €), EGL (~500 €) e EDPR (~1.575 €)

As maiores posições da carteira europeia serão 3EUL (Eurostoxx 50), 3DXE (DAX 40) e EDPR

ASimoes Escreveu:Obrigado ! Bom NATAL

Obrigado! Bom Natal também

Sobre as cunhas, foram desenhadas a primeira vez no ano passado ou no início do ano, com exceção da EGL e da COR. Algumas desenhei cedo de mais, mas às vezes é difícil ver quando a subida vai começar. Apenas ajustei os objetivos porque usei gráficos ajustados por dividendos. Na COR, a cunha atual é diferente da que tinha antes. Na anterior usei o gráfico ajustado por dividendos mas agora preferi o não ajustado, mas a direção aponta no mesmo sentido.

GALP e JMT já estiveram mais perto do objetivo e recuaram, mas mantive as cunhas e o objetivo na mesma. Eu prefiro COR, EDPR e EGL, mas não sei qual vai subir mais e mais depressa

Obrigado ! Bom NATAL

Lista das Cunhas Atualizada

Corticeira Amorim SGPS SA (COR)

Tipo de Gráfico: Diário não ajustado para dividendos
Classificação da Cunha: Cunha de alargamento descendente
Preço do Objetivo: 9,89 €
Preço Atual: 6,54 €
Retorno Necessário p/ Objetivo: 51,25%

EDP Renováveis SA (EDPR)

Tipo de Gráfico: Mensal ajustado para dividendos
Classificação da Cunha: Cunha de alargamento descendente
Preço do Objetivo: 21,18 €
Preço Atual: 11,84 €
Retorno Necessário p/ Objetivo: 78,86 %

Galp Energia (GALP)

Tipo de Gráfico: Diário ajustado para dividendos
Classificação da Cunha: Cunha de alargamento descendente
Preço do Objetivo: 19,20 €
Preço Atual: 14,295 €
Retorno Necessário p/ Objetivo: 34,32 %

Jerónimo Martins SGPS SA (JMT)

Tipo de Gráfico: Mensal ajustado para dividendos
Classificação da Cunha: Cunha de alargamento descendente
Preço do Objetivo: 23,78 €
Preço Atual: 20,00 €
Retorno Necessário p/ Objetivo: 18,90 %

Mota-Engil SGPS SA (EGL)

Tipo de Gráfico: Diário ajustado para dividendos
Classificação da Cunha: Cunha de alargamento descendente
Preço do Objetivo: 6,145 €
Preço Atual: 4,876 €
Retorno Necessário p/ Objetivo: 26,02 %

The Navigator Company SA (NVG)

Tipo de Gráfico: Mensal ajustado para dividendos
Classificação da Cunha: Cunha de alargamento descendente
Preço do Objetivo: 3,654 €
Preço Atual: 3,044 €
Retorno Necessário p/ Objetivo: 20,03 %

Notas

CTT Correios de Portugal SA, Tesla Inc. e EDP Energias de Portugal SA superaram o objetivo e foram removidas da lista. A Mota-Engil SGPS SA já tinha sido removida após atingir o objetivo, mas entretanto voltou a entrar na lista.

A EDPR ainda não conseguiu superar a linha de resistência.
(Já agora, este é o gráfico mensal ajustado por dividendos, e o gráfico anterior da COR é o gráfico diário sem ajuste por dividendos)

Acho que a ruptura da resistência pode acontecer este mês ou no próximo. Estou mais inclinado para este mês.

Vou retirar algum dinheiro dos ETFs para colocar na EDPR.

Vou fechar 3 unidades do 3EUL (aproximadamente 1710 €) e 74 unidades do 3DXE (aproximadamente 1454 €) e colocar esse dinheiro na EDPR.

previsor Escreveu: Apesar de ter descido, ainda acho que tem uma cunha com objetivo a 9.11, e que no próximo ano ela pode surpreender pela positiva

Escrevi que o objetivo da cunha da COR era 9,11, mas é 9,89

No mês passado o PSI desceu e foi o primeiro mês negativo depois de um recorde de 10 meses seguidos a subir. Talvez agora passem anos até voltar a acontecer um período assim.

Tenho este gráfico há já uns anos e, todos os meses, aumento o objetivo. Por isso parece que nunca vai ser atingido, mas acho que um dia vai acontecer. A única pena é que, durante este tempo, não existirem ETFs para o PSI. Se houvesse ETFs 2x ou 3x, eu teria comprado

Neste momento não tenho posições longas em índices, apesar de as ter nas carteiras do fórum. Na verdade, até tenho posições short em índices dos EUA. Nem sempre estou posicionado na mesma direção do que tenho nas carteiras do fórum. Isso já aconteceu outras vezes e não disse, mas agora apeteceu-me dizer. Eu não conseguiria fazer no fórum o mesmo que faço em algumas contas porque seria demasiado cansativo. No início, o timing era mais parecido, mas depois tornou-se demasiado cansativo. Aconteceram também algumas coisas que não quero dizer agora e que me fizeram separar mais as coisas. Talvez mais tarde quando decidir deixar de ter as carteiras no fórum fale um pouco sobre isso, ou talvez não, ainda não decidi.

Mesmo que desça, acho que depois vai subir, então vou continuar com as posições longas nos índices nas carteiras do fórum.
Em relação às ações, numa conta tenho todas as ações que tenho nas duas carteiras (mas o timing de entrada não foi exatamente igual), e tenho uma ação portuguesa que ainda não comprei na carteira do fórum, a Corticeira Amorim. Comprei há uns dias. Vou adicionar amanhã também à carteira do fórum. Vou fechar 52 unidades do ETF 3DXE (Dax 3x, vou continuar com uma posição ainda grande de 516 unidades) e usar o dinheiro para comprar a COR. Ela faz parte da lista das cunhas que não falo dela há muito tempo. Apesar de ter descido, ainda acho que tem uma cunha com objetivo a 9.11, e que no próximo ano ela pode surpreender pela positiva

Estou um bocado na dúvida do que vou fazer em relação à EGL. Já podia ter fechado a posição, mas geralmente não tento fazer trading de curto prazo em ações, então não olhei muito para ela. No entanto, ela teve uma boa descida desde o máximo e, apesar de a posição não ser grande, notou-se o impacto na carteira. Vou esperar mais uns dias para decidir se fecho ou não.

O SPX parece ter uma cunha e encontrou suporte na média móvel, tal como o Nasdaq e o Dow. O objetivo da cunha é o ponto de início da descida.

Historicamente, a próxima semana costuma ser positiva acima da média, embora no passado subisse mais do que nas últimas décadas. A semana seguinte costuma ser abaixo da média. Isto não garante que vá descer nessa semana, nem que a próxima vá subir, mas acho mais provável que suba.

O S&P tocou tanto na linha como na média móvel, que podem funcionar como suporte, e acho que pode recuperar.



Vou aumentar as posições na carteira europeia 77 unidades da EDPR, aproximadamente 5974 euros em 3EUL (3x Euro Stoxx 50) e aproximadamente 6388 euros em 3DXE (3x DAX).

E vou também aumentar as posições na carteira dos EUA 117 unidades da Bfly, 91 unidades da Curi, 54 unidades da Ecor, 29 unidades da Adapt, 15 unidades da Bksy, aproximadamente 6692 USD em Urty e aproximadamente 6846 USD em TQQQ.

Estou a perder em todas estas ações, exceto na Curi, mas comprei-as por causa do gráfico de longo prazo e ainda acho que podem subir no próximo ano. As ações têm poucas quantidades. O meu objetivo para o próximo ano é aumentar algumas que poderão eventualmente subir mais.

Na carteira dos EUA, vou vender um bocadinho mais de metade do URTY (146 unidades) e do TQQQ (68 unidades) para reduzir risco.

O PSI, DAX, IBEX, etc. recuperaram bem desde os mínimos de hoje. Acho que pode continuar a subir.
Vou fechar o SGYE e voltar a comprar 3EUL (5.000 €), 3DXE (5.000 €) e EDPR (2.000 €). Se continuar a subir, compro mais depois

Na carteira europeia, vou fechar o 3DXE, 3EUL e EDPR e comprar o SGYE (inverse 3x do DAX) com 2000 € para fazer hedge