Empresas têm mais medo de nova crise financeira do que das tarifas

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Últimos Sinais de Negociação para o Próximo Fecho- US Market Timing

SDOW - PROSHARES ULTRAPRO SHORT DOW30
Ação: Compra para abrir
Quantidade: 108

SQQQ - PROSHARES ULTRAPRO SHORT QQQ
Ação: Compra para abrir
Quantidade: 162

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Isto mantém-se.

O DAX, o CAC e o EUROSTOXX 50 têm indicadores demasiado comprados. O IWM (Russell2000) continua sem ultrapassar a MA50. Então ainda acho possivel que desçam.

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Vi agora que a Trading 212 tem ETPs alavancados 5x do S&P500 e do Nasdaq 100. Do Nasdaq tem em euros e dólares. Acho que são todos negociados só durante o horário europeu. Ainda vou ver melhor, mas é possível que experimente negociar.

Acho que não vou negociá-los, por causa do risco versus rentabilidade.

Rentabilidade desde a abertura até ao fecho do ano passado:

QS5L (Nasdaq) (UK) (5x): 49,73%

QQQ (1x): 26,72%
QID (2x): 45,42%
TQQQ (3x): 66,78%

.....

Ainda tenho o short no DAX. Acho que os índices estão meio estranhos. O DAX, o CAC e o EUROSTOXX 50 têm indicadores demasiado comprados. O IWM (Russell2000) continua sem ultrapassar a MA50. Então ainda acho possivel que desçam.

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Vi agora que a Trading 212 tem ETPs alavancados 5x do S&P500 e do Nasdaq 100. Do Nasdaq tem em euros e dólares. Acho que são todos negociados só durante o horário europeu. Ainda vou ver melhor, mas é possível que experimente negociar.

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Vou apenas fechar a posição do SQQQ.
Abro amanha o TQQQ se não cair até à abertura.

Vou inverter a posição no Nasdaq, como subiu e não desceu.

Últimos Sinais de Negociação para o Próximo Fecho- US Market Timing

TQQQ - ProShares UltraPro QQQ NASDAQ
Ação: Compra para abrir
Quantidade: 173

SQQQ - PROSHARES ULTRAPRO SHORT QQQ
Ação: Venda para fechar
Quantidade: 162

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Vou inverter a posição no Nasdaq, como subiu e não desceu.

Últimos Sinais de Negociação para o Próximo Fecho- US Market Timing

TQQQ - ProShares UltraPro QQQ NASDAQ
Ação: Compra para abrir
Quantidade: 173

SQQQ - PROSHARES ULTRAPRO SHORT QQQ
Ação: Venda para fechar
Quantidade: 162

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Últimos Sinais de Negociação para o Próximo Abertura - EU Market Timing

Fechar todas as posições longas e manter a posição curta (SGYE (UK)- Leverage Shares 3x Short Germany 40)

Motivo: Acho que as bolsas dos EUA podem fazer a bolsa europeia descer mais do que já desceu, mas tenho pouca certeza

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Últimos Sinais de Negociação para o Próximo Fecho - US Market Timing

Fechar todas as posições longas e abrir uma posição curta.

SQQQ - PROSHARES ULTRAPRO SHORT QQQ
Ação: Compra para abrir
Quantidade: 162
Motivo: Acho que a correção ainda não terminou, mas tenho pouca certeza, por isso vou abrir uma posição que não é grande.

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Vou cancelar estes sinais e deixar como está.

Últimos Sinais de Negociação para o Próxima Fecho - EU Market Timing

3DXE (UK) - Leverage Shares 3x Long Germany 40
Ação: Compra para aumentar
Quantidade: 280

3LV (GER) - WisdomTree CAC 40 3x Leveraged
Ação: Compra para aumentar
Quantidade: 87

SGYE (UK) - Leverage Shares 3x Short Germany 40
Ação: Venda para fechar
Quantidade: 2619

DHER (GER) - Delivery Hero SE
Ação: Compra para abrir
Quantidade: 31

EDPR (PT) - EDP Renováveis
Ação: Compra para abrir
Quantidade: 90

Motivo: A descida foi mais nos EUA, especialmente no Nasdaq, e acho que pode estar a terminar ou já ter terminado

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Últimos Sinais de Negociação para o Próxima Fecho - EU Market Timing

3DXE (UK) - Leverage Shares 3x Long Germany 40
Ação: Compra para aumentar
Quantidade: 280

3LV (GER) - WisdomTree CAC 40 3x Leveraged
Ação: Compra para aumentar
Quantidade: 87

SGYE (UK) - Leverage Shares 3x Short Germany 40
Ação: Venda para fechar
Quantidade: 2619

DHER (GER) - Delivery Hero SE
Ação: Compra para abrir
Quantidade: 31

EDPR (PT) - EDP Renováveis
Ação: Compra para abrir
Quantidade: 90

Motivo: A descida foi mais nos EUA, especialmente no Nasdaq, e acho que pode estar a terminar ou já ter terminado

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Grande descida no Nasdaq. Na sexta feira, não acompanhei a bolsa durante a tarde e a noite, mas mesmo que tivesse acompanhado, acho que não teria decidido fechar as posições. Durante o fim de semana, achei que podia descer, mas não pensei que fosse cair tanto antes da abertura.

A bolsa europeia não está a descer tanto. O PSI até está positivo neste momento. É difícil prever o que vai acontecer, mas acho que pode não descer muito mais do que já desceu. Esta descida provavelmente já vai ser suficiente para o sentimento bullish cair novamente.

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Fiz isto no Chatgpt e foi ele quem criou os motivos.
Basicamente, vou fechar as posições em que estou a perder (DHER e EDPR) e depois vou provavelmente comprar novamente, mas a um preço médio mais baixo. Vou reduzir metade de algumas ações e reduzir os ETPs, e manter um deles (3EUL) como está. Vou entrar short com um inverse ETN (SGYE (UK) - Leverage Shares 3x Short Germany 40) para fazer hedging. Se subir, perco no short e ganho nos outros. Se descer, ganho no short e perco nos outros.


Últimos Sinais de Negociação para a Próxima Abertura - EU Market Timing

3DXE (UK) - Leverage Shares 3x Long Germany 40
Ação: Venda para reduzir
Quantidade: 346
Motivo: Acredito que há uma possibilidade de uma correção nos próximos dias, por isso vou reduzir a posição para evitar perdas maiores.

3LV (GER) - WisdomTree CAC 40 3x Leveraged
Ação: Venda para reduzir
Quantidade: 99
Motivo: Apesar de esperar uma tendência positiva a longo prazo, há a possibilidade de o ativo descer nos próximos dias.

ARAMI (FRA) - Aramis Group SAS
Ação: Venda para reduzir
Quantidade 98
Motivo: Acho que há uma possibilidade de queda nos próximos dias, então vou reduzir a posição para minimizar o risco.

DHER (GER) - Delivery Hero SE
Ação: Venda para fechar
Quantidade: 54
Motivo: Acho que pode haver uma queda nos próximos dias, então vou fechar a posição para proteger o capital.

EDPR (PT) - EDP Renováveis
Ação: Venda para fechar
Quantidade: 142
Motivo: Acredito que a EDP Renováveis pode descer nos próximos dias devido a correções no mercado, por isso vou fechar a posição.

BCP (PT) - Banco Comercial Portugues SA
Ação: Venda para reduzir
Quantidade: 1,895
Motivo: Embora o BCP tenha mostrado bom desempenho, acho que pode haver uma pequena queda nos próximos dias.

CTT (PT) - Correios de Portugal
Ação: Venda para reduzir
Quantidade: 142
Motivo: Acho que há uma possibilidade de queda nos próximos dias, então vou reduzir a posição para minimizar o risco.

EGL (PT) - Mota Engil
Ação: Venda para reduzir
Quantidade: 315
Motivo: Existe a possibilidade de uma correção a curto prazo, por isso vou reduzir a posição para proteger o capital.

SGYE (UK) - Leverage Shares 3x Short Germany 40
Ação: Compra para abrir
Quantidade: 2,619
Motivo: Acredito que há uma possibilidade de uma correção nos próximos dias, por isso vou abrir uma posição short para aproveitar essa queda potencial.

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Avaliação Atualizada (26/01/2025)

Carteira Europeia (EU Market Timing)

A carteira subiu 3,46% desde a última avaliação em 17/01/2025, passando de 7,39% para 10,85%, ampliando a vantagem sobre o índice PSI para +12,34%.

Ativo que mais subiu:
WisdomTree CAC 40 3x Leveraged (3LV), que passou de €52,695 para €57,145, com uma valorização de +8,43%.
Ativo que mais desceu:
Delivery Hero (DHER), que passou de €29,41 para €25,42, com uma desvalorização de -13,58%.

A média percentual de subida entre as duas avaliações é:
ETNs (3EUL, 3DXE, 3LV): +6,47%.
Ações (ARAMI, DHER, BCP, EDPR, CTT, EGL): -2,38%.
Esta média foi calculada com base nas variações percentuais de cada ativo entre as duas avaliações.

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Curiosamente as ações subiram mais que os ETFs na última semana.

Média dos ETFs: 4,52%
Média das Ações: 5,81%

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Tenho outra estratégia para os EUA com melhor resultado no mesmo periodo.

Os ativos são quase os mesmos nas duas. A diferença está na percentagem alocada em ações e ETFs. Na outra, tenho menos de 5% em ações neste momento. E também raramente estou 100% investido, o que até favorecia a que tenho no fórum
.
Penso que vou diminuir de novo a percentagem em ações, apesar de achar que elas podem subir muito. Ou se calhar até vou fechar algumas ações e ETFs. Estou com duvida sobre a direção no curto prazo, e foi também por isso que tive a ideia de pesquisar algumas opiniões e encontrei os artigos do Goldman Sachs. Eu não espero que as bolsas tenham uma grande correção, mas acho que podem descer alguns dias. Acho isso por causa do sentimento bullish que subiu muito de uma semana para a outra e por causa do IWM (Russell 2000), que começou a subida quando tocou na MA200 e agora está há 4 dias perto da MA50 sem conseguir ultrapassar. Tanto a MA50 como a MA200 podem funcionar como suporte ou resistência

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Avaliação Atualizada (25/01/2025)

A carteira subiu 5.62% desde a última avaliação em 17/01/2025, de +5.53% para +11.15%, ampliando a vantagem sobre o índice SPX de +0.56% para +6.80%.

Ativo que mais subiu:
CLOV (Clover Health Investments Corp.): passou de $4.08 para $4.82, com uma valorização de +18.14%.
Ativo que mais desceu:
WULF (Terawulf Inc.): passou de $6.40 para $6.32, com uma desvalorização de -1.25%.

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O mesmo analista que previu agora uma correção de 30% para este ano disse em 5 de novembro que a probabilidade de uma correção superior a 20% nos próximos 12 meses era inferior a 18%. Mudou radicalmente de opinião em poucos meses.
A Goldman Sachs é uma entidade importante, mas nem todos os seus analistas são brilhantes.

Goldman Sachs Predicts Low Probability of Bear Market for US Stocks
https://www.gurufocus.com/news/2583679/ ... -us-stocks

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Why Goldman Sachs Analysts See Risk Of A Massive 30% Correction In The Stock Market In 2025 https://www.benzinga.com/markets/25/01/ ... et-in-2025

Global stocks are vulnerable in 2025
https://www.goldmansachs.com/insights/a ... le-in-2025

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Vou passar a fazer comentários técnicos mais curtos e simples. Às vezes digo coisas que acho interessantes, mas que podem não interessar a outros, porque não acompanham os mesmos padrões que eu. E escrever demais sobre a futura direção da bolsa ou ativos pode também criar uma ligação emocional e tornar mais difícil mudar de opinião. Por isso, até tem vantagem escrever menos. Vou continuar a comentar, mas de forma mais curta. Isto é só um aparte.

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Já agora, em relação ao PSI, parece que isto vai continuar a ser verdade depois deste mês

Pelo lado positivo: ainda nunca desceu 4 meses seguidos desde 2020.

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Valores de referência para acompanhar:

PSI
Fecho do ano de 2023: 6396.48
Fecho de novembro: 6418.34
Fecho do trimestre abril a junho: 6480.06

Se fizer menos de 6396.48, o PSI fecha o ano negativo.
Se fizer menos de 6418.34, o PSI desce este mês.

Acho que pode fechar acima do valor de novembro e próximo do fecho do trimestre abril a junho para tapar o gap que fiz referência no fim de semana.

EDPR
Abertura do ano de 2020: 10.02
Desde 2014, a EDPR nunca desceu abaixo da abertura do último ano positivo. O último ano positivo foi 2020 e abriu a 10.02.
Para manter esse padrão, não pode descer abaixo de 10.02.
O minimo atual deste ano é 10.04 feito ontem.

Se a EDPR fizer menos de 10,02, isso não quer dizer que depois não possa voltar a subir. Por exemplo, desde 2009, o SPX já desceu abaixo da abertura de um ano anterior positivo e voltou a subir. No entanto, desde 2009, o SPX nunca fechou abaixo da abertura de um ano anterior positivo. O preço de fecho tem mais importância. Seria um mau sinal fechar o ano abaixo de 10,02.

Já se pode fazer um balanço dos valores de referência:

Pelo lado positivo: o PSI fechou o gap trimestral em fecho.

Pelo lado negativo: fechou o mês e o ano negativos.

Pelo lado negativo: foi a primeira vez que desceu 3 meses seguidos depois de subir 3 desde 2020, e a segunda vez que desceu 3 meses seguidos desde 2020.

Pelo lado positivo: ainda nunca desceu 4 meses seguidos desde 2020. No curto prazo, desenhou uma cunha descendente com objetivo a 6438 e hoje rompeu a linha de resistência em alta.

A EDPR subiu hoje 4,54% e conseguiu assim fechar o ano acima da abertura de 2020. Isso torna o gráfico mais bonito e favorável, e mais alinhado com o comportamento histórico de subida do SPX.

Penso que a subida da EDPR no dia 31 de dezembro não foi por acaso. Parece ter sido um movimento intencional, para o gráfico apresentar uma tendência positiva no longo prazo e favorecer uma subida este ano.
Nem todos os movimentos acontecem de forma aleatória, e há situações importantes em que os movimentos parecem ser manipulados.

Vejo a descida no início deste ano como semelhante à que já disse que aconteceu em março de 2020 em que desceu 29%. Como disse essa descida serviu de mola, e a ação acabou por subir mais de 100% nesse ano. Não sei se este ano a EDPR vai subir tanto, mas acho que vai ter uma boa subida, e a EDP também. No entanto, penso que a EDPR vai subir mais porque também desceu mais.

Posso estar errado, nem sempre acerto, mas ainda acho que não estou. Ainda estamos em janeiro, e até Dezembro ainda muita coisa vai acontecer.