Berkshire Hathaway de Buffett aumenta participação em cinco corretoras japonesas

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O eurostoxx 50 está quase a fazer máximos históricos

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O sentimento otimista desceu pela quarta semana seguida, e o número de pessimistas é o mais alto desde 2023. Acho que isso favorece a subida

Os índices têm descido há três sextas feiras seguidas. Vamos ver se desta vez é diferente.

Sentiment Survey Historical Data
Reported Date Bullish Neutral Bearish
Feb 12 28.4% 24.3% 47.3%

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O Russell e o SPX têm um padrão que se repete desde 2009. O padrão é que, desde 2009, subiram 2 anos e depois desceram 1, e depois subiram 3 anos e depois desceram de novo 1, e depois repetiu-se, ou seja, subiram mais 2 e desceram 1, e subiram mais 3 e desceram 1, e nos ultimos 2 anos subiram e se o padrão continuar, este ano seria o ano de descida.

Neste momento, acho mais provável que o padrão nao se repita e que as bolsas subam este ano, porque acho que o Eurostoxx vai fazer máximos históricos e continuar a subir da mesma forma que o SPX também continuou a subir em 2013 depois de fazer maximos historicos.. E acho menos provável o SPX e o Russell descerem com a bolsa europeia a subir, e também porque o padrão já acontece ha muitos anos e não é normal continuar assim por muito tempo, mas posso estar errado. .

O CAC é outro índice que também tem um padrão anual, e que é mais simples. Desde 2018, desce nos anos pares e sobe nos ímpares, e está a subir este ano, que é um ano ímpar.

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Vou fechar a posição curta e voltar a ter o que tinha.


Últimos Sinais de Negociação para a Próxima Abertura- US Market Timing


SQQQ - PROSHARES ULTRAPRO SHORT QQQ
Ação: Venda para fechar
Quantidade: 120

URTY - ProShares UltraPro Russell2000
Ação: Compra para abrir
Montante: $12000

TQQQ - ProShares UltraPro QQQ
Ação: Compra para abrir
Montante: $12000

CLOV - Clover Health Investments Corp.
Ação: Compra para abrir
Montante: $1000

BFLY - Butterfly Network, Inc.
Ação: Compra para abrir
Montante: $1000

RPID - Rapid Micro Biosystems Inc 
Ação: Compra para abir
Montante: $1000

AVPT - AvePoint, Inc
Ação: Compra para abrir
Montante: $1000.

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Nos últimos dias tenho pensado que os índices podiam descer, e o Eurostoxx em particular, antes de fazer máximos históricos, mas agora estou a pensar que posso estar a complicar e que pode mesmo acontecer o que escrevi há semanas.

Acho que pode acontecer algo semelhante a isto no EuroStoxx 50 e nos outros índices, porque os movimentos dos indices costumam estar ligados uns aos outros. Foi também isso que aconteceu com o SPX em 2013 quando fez máximos históricos. Acelerou meses antes de fazer maximos historicos, fez máximos, e mais tarde desceu para testar o máximo anterior, mas não fechou o mês abaixo do máximo anterior, e voltou a subir.
Acho que isso já se começa a notar. A bolsa europeia acelerou e não tem ficado atrás da bolsa dos EUA.

https://caldeiraodebolsa.jornaldenegoci ... 0#p1889980

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Vou cancelar tudo e retirar os stops também. Vou manter como está, por causa do comportamento dos futuros dos EUA.
Abriram em baixa e subiram.

Últimos Sinais de Negociação para o Próxima Abertura -EU Market Timing

Coloquei stops nas ações e vou fechar 3LV, 3EUL e 3DXE e abrir uma posição curta no DAX

SGYE (UK) - Leverage Shares 3x Short Germany 40
Ação: Compra para abrir
Montante: €14000.

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Últimos Sinais de Negociação para o Próxima Abertura -EU Market Timing

Coloquei stops nas ações e vou fechar 3LV, 3EUL e 3DXE e abrir uma posição curta no DAX

SGYE (UK) - Leverage Shares 3x Short Germany 40
Ação: Compra para abrir
Montante: €14000.

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O meu receio é que os índices abram a descer muito logo na abertura, mas os gaps grandes nos índices são pouco frequentes.
Em 1987 houve um de cerca de 10% e penso que é o maior de sempre, e não foi logo no início da descida. No crash do coronavírus, houve um de cerca de 2% no início da descida e por exemplo em 1948 houve um de cerca 4% também próximo do início.
Curiosamente no crash de 1929, que foi quando a bolsa mais desceu na história, não parece ter havido gaps muito grandes

1987

1948

1929

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No entanto a semana ainda não acabou. Nas últimas quintas feiras, não tem havido grandes subidas, e tem descido na sexta e depois aberto a semana em baixa. Às vezes, estes padrões repetem-se. Por exemplo, durante o crash do coronavírus, abriu várias vezes em baixa segunda feira.

Escrevi isto e acabou por descer hoje. Pensei em fechar as posições da carteira europeia, mas hesitei e não decidi a tempo.

A posição curta que abri nos EUA é pequena e não faz muita diferença.

Alguns indicadores que uso para os índices mantêm-se bullish e às vezes mudam após um dia de descida, por isso não estou muito seguro de que vá descer, mas acho que as coisas estão perigosas e se pudesse voltar atrás teria fechado as posições da carteira europeia.

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Últimos Sinais de Negociação para o Próximo Fecho- US Market Timing

Vou fechar todas as posições da carteira e abrir uma posição curta.

SQQQ - PROSHARES ULTRAPRO SHORT QQQ
Ação: Compra para abir
Quantidade: 120

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A bolsa portuguesa está a divergir bastante das principais bolsas europeias, mas talvez seja algo momentâneo. Vamos ver…

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As ações que vendi hoje, REAL e COMM, estão a subir, e as que comprei estão a descer. A RPID desce 8%, e até não me surpreende muito. Mas acho que pode subir mais, porque esteve demasiado vendida entre 2022 e fim de 2024 . Ela acelerou em janeiro e início de fevereiro deste ano, mas acho que pode continuar a subir. A REAL e a COMM, que vendi, também acho que podem subir muito se as bolsas forem para cima.

Acho que a dificuldade em muitas ações que tenho escolhido na bolsa dos EUA está em aguentar quando descem, porque acho que muitas têm potencial para subir muito por causa dos padrões que vejo nelas.. Por exemplo, a AMSC, que já tive, está a subir mais de 30% hoje e não ficaria muito surpreendido se subisse 100% ou 200% este ano.

Acho que seria mais fácil aguentar as correções se tivesse muitas ações com uma exposição pequena em cada uma. No entanto, neste momento prefiro focar-me mais nos ETFs alavancados de indices, porque não estou satisfeito com o resultado da carteira e acho que é mais seguro para superar os índices apostar mais nos ETFs, por causa da experiêcia que tenho a analisar indices. Vou tentar manter as ações que tenho na bolsa dos EUA por mais tempo e se subirem 20% ou 30% aumento a exposição. Neste momento, a exposição às ações é pequena e não faz muita diferença no resultado as açoes subirem ou descerem.

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Vou substituir duas ações. As que vou fechar desceram ontem. A RPID subiu mais de 30% ontem. Pode ser arriscada por isso, mas esteve muito tempo demasiado vendida e acho que pode subir muito se o mercado também for para cima. A AVPT também parece bem.


Últimos Sinais de Negociação para a Proxima Abertura - US Market Timing

COMM - Commscope Holding Company
Ação: Venda para fechar
Quantidade: 199

REAL - The RealReal, Inc.
Ação: Venda para fechar
Quantidade: 108


RPID - Rapid Micro Biosystems Inc 
Ação: Compra para abir
Montante: $1000

AVPT - AvePoint, Inc
Ação: Compra para abrir
Montante: $1000.

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Sentiment Survey Historical Data Reported
Date Bullish Neutral Bearish
Feb 5 33.3% 23.8% 42.9%
Jan 29 41.0% 25.0% 34.0%
Jan 22 43.4% 27.1% 29.4%
Jan 15 25.4% 34.0% 40.6%

O sentimento otimista desceu pela segunda semana seguida. As duas aberturas em baixa na segunda feira fizeram o sentimento otimista descer, e penso que isso é positivo para a subida. O IWM também fechou acima da média de 50 dias ontem, e é outro sinal positivo. Assim os dois motivos que me levaram a fechar as posições longas e abrir uma posição short já não se aplicam.

Depois de ler os artigos do Goldman Sachs que falavam de uma correção de 30% e que a subida dos últimos dois anos foi parecida com a que aconteceu antes do crash de 1929, fiquei com receio. Cheguei a pensar que a subida recente de alguns índices, como o Russell e o PSI, pudesse ser um “dead cat bounce”

Apesar de a minha opinião ser sempre favorável à continuação da subida, e de ter criado a lista das cunhas que aponta para uma grande subida em várias ações, fiquei com receio na mesma. Em bear markets acontecem padrões deste género que são quebrados em baixa e depois desce muito. Mas agora parece mais a figura cup and handle e que vai continuar a subir.

No entanto a semana ainda não acabou. Nas últimas quintas feiras, não tem havido grandes subidas, e tem descido na sexta e depois aberto a semana em baixa. Às vezes, estes padrões repetem-se. Por exemplo, durante o crash do coronavírus, abriu várias vezes em baixa segunda feira.

Acho mais provável a continuação da subida, mas ficava mais descansado se não descesse na sexta e o IWM fechasse a semana acima da MA50.

IWM___SharpCharts___StockCharts_com_1.png (144.75 KiB) Visualizado 4084 vezes

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Últimos Sinais de Negociação para a Próxima Abertura - EU Market Timing


SGYE (UK) - Leverage Shares 3x Short Germany 40
Ação: Venda para fechar
Quantidade: 2619

3LV (GER) - WisdomTree CAC 40 3x Levereged
Ação: Compra para abrir
Montante: €6890

3EUL (UK) - WisdomTree EURO STOXX 50 3x Daily Leveraged
Ação: Compra para abrir
Montante: €6890

3DXE (UK) - Leverage Shares 3x Long Germany 40
Ação: Compra para abrir
Montante: €6890

BCY (GER) . Barclays
Ação: Compra para abrir
Montante: €930

EGL (PT) . Mota-Engil SGPS
Ação: Compra para abrir
Montante: €930

BCP (PT) - Banco Comercial Português, S.A
Ação: Compra para abrir
Montante: €930

CTT (PT) - CTT Correios de Portugal
Ação: Compra para abrir
Montante: €930

ALTR (PT) - ALTRI SGPS
Ação: Compra para abrir
Montante: €930

EDPR (PT) -  EDP Renováveis, S.A.
Ação: Compra para abrir
Montante: €930

COR (PT) - Corticeira Amorim SGPS
Ação: Compra para abir
Montante: €930

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Vou voltar a areditar na subida.
A META ainda não atingiu um novo máximo, mas a AMAZON já conseguiu. A AMAZON é outra ação que não deixa o mercado cair.
Acho que dá para desenhar a figura técnica Cup and Handle em alguns índices, como o PSI e o Russell e é uma figura de subida.



Últimos Sinais de Negociação para o Próximo Fecho- US Market Timing

SDOW - PROSHARES ULTRAPRO SHORT DOW30
Ação: Venda para fechar
Quantidade: 108

SQQQ - PROSHARES ULTRAPRO SHORT QQQ
Ação: Venda para fechar
Quantidade: 162

URTY - ProShares UltraPro Russell2000
Ação: Compra para abrir
Montante: $12000

TQQQ - ProShares UltraPro QQQ
Ação: Compra para abrir
Montante: $12000

CLOV - Clover Health Investments Corp.
Ação: Compra para abrir
Montante: $1000

COMM - Commscope Holding Company
Ação: Compra para abrir
Montante: $1000

BFLY - Butterfly Network, Inc.
Ação: Compra para abrir
Montante: $1000

REAL - The RealReal, Inc.
Ação: Compra para abrir
Montante: $1000

[previsor]

Talvez a meta ajude a ver qual vai ser a direção das bolsas. Está um pouco demasiado comprada e tem o máximo a 710,79. Nos próximos dias veremos se consegue fazer um novo máximo ou não

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Pensando melhor, não vou fechar. Isto também pode ser um gap de fuga e continuar a descer

Últimos Sinais de Negociação para a Próxima Abertura - EU Market Timing

SGYE (UK) - Leverage Shares 3x Short Germany 40
Ação: Venda para fechar
Quantidade: 2619
Motivo: Acho que como os futuros abriram muito em baixa pode haver uma recuperação.

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Últimos Sinais de Negociação para a Próxima Abertura - EU Market Timing

SGYE (UK) - Leverage Shares 3x Short Germany 40
Ação: Venda para fechar
Quantidade: 2619
Motivo: Acho que como os futuros abriram muito em baixa pode haver uma recuperação.

[previsor]

Tanto a EDP como a EDPR reagiram à mesma linha de suporte, mas, neste momento, tenho posições curtas em índices e, enquanto achar que os índices podem descer, não vou estar otimista em relação a nenhuma ação.

[previsor]

Duas notas:

1. O padrão no indicador que em julho de 2023 me levou a prever uma subida de mais de um ano no PSI passou a negativo no fim do mês. Apesar de ter subido mais de um ano como previ, a subida não foi tão grande quanto esperava, mas foi a que aconteceu. Outros índices subiram mais no mesmo período.

2. O Eurostoxx 50 atingiu na sexta feira o máximo histórico mensal de sempre em fecho feito em 2000, mas desceu depois e fechou o mês abaixo dele. e ainda não atingiu o máximo histórico de sempre feito também no ano 2000.

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