BCP pula quase 5% com subidas de "target" de Deutsche Bank e JPMorgan

[previsor]

Um comentário sobre as estratégias de longo prazo: na estratégia baseada em dados fundamentais, usei apenas o indicador de crescimento anual do fluxo de caixa operacional líquido. Cheguei a pensar criar outra estratégia com mais um ou dois indicadores, mas depois criei as carteiras de timing de mercado e já não fiz isso. A ideia nessa estratégia foi de criar uma carteira com as 5 ações com melhores resultados nesse indicador na bolsa portuguesa. No entanto, como disse mais tarde, cometi um erro e consultei os dados da IBS de 2022, em vez de 2023, e esse indicador foi negativo em 2023. A JMT também teve o indicador negativo, embora tenha ficado em 4º lugar.

Se a carteira tivesse apenas as ações com um resultado positivo nesse indicador, seriam só 3 empresas: CTT, NOS e Sonae, e o resultado teria sido um bocadinho melhor: 12,50% em vez de 9,67%.

Acho que essa estratégia e também a outra que tem as açoes que subiram mais num ano funcionaram bem, também porque o PSI tem poucas empresas e não houve um bear market. Estava otimista em relação à bolsa portuguesa e foi também por isso que criei as estratégias. Mas o facto de algumas estratégias terem subido mesmo quando o índice teve uma correção é muito positivo.

Nas carteiras que tenho no novo tópico, misturo um pouco destas estratégias. Aqui estão separadas e apenas só no PSI, enquanto as outras incluem mais mercados e também investem em ETPs. E tambem tento fazer timing de mercado e uso mais alguns indicadores fundamentais.

Já agora, em relação à primeira estratégia de análise técnica, na altura não esperava a descida da Jerónimo Martins, o que é um dos motivos por que prefiro timing de mercado em vez do longo prazo. O único motivo por que não escolhi o BCP foi por não ter querido ações abaixo de 0,50, o que acabou por ser um erro. E a Mota-Engil também não escolhi, apesar de estar a subir muito na altura, porque achei que ia descer mais tarde, devido ao histórico de correções e aos indicadores demasiado comprados, o que acabou por acontecer, mas antes da descida ainda subiu bastante.

[previsor]

Vou deixar aqui as estratégias de longo prazo que criei neste tópico.

Os resultados seriam um bocadinho melhores do que estes porque ainda faltam os dividendos.

Vou deixar de acompanhar estas estratégias, mas deixo-as aqui uma última vez.

Esta foi a primeira, criada a 2 de junho de 2023. Era uma estratégia de longo prazo, mas baseada em análise técnica.

A carteira subiu 24,74%, enquanto o índice PSI subiu 10,55% no mesmo período.

Esta foi a segunda, criada a 4 de agosto de 2023. Era também de longo prazo, mas baseada só nas ações que estavam a subir mais no periodo de um ano

A carteira subiu 33,36%, enquanto o índice PSI subiu 8,36% % no mesmo período.

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Esta foi a versão 2 da anterior, criada a 31 de junho de 2024.

A carteira subiu 7,27%, enquanto o indice PSI desceu - 5,04% no mesmo periodo.

Esta foi baseada apenas em indicadores de análise fundamental, criada em 10 de Junho de 2024 

A carteira subiu 9,67%, enquanto o indice PSI desceu -2,61% no mesmo periodo.

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[previsor]

Mais tarde vou deixar de escrever neste topico e vou criar um novo em vez de ter um para a bolsa portuguesa e outro para as bolsas dos EUA. Escrever em dois tópicos é desnecessário e é mais lento e cansativo. É melhor só ter um. Esta mensagem vai ser igual nos dois topicos.

A mudança súbita de opinião sobre a direção das bolsas tem a ver com algumas coisas que vi nos gráficos dos indices dos EUA e indicadores que uso. Mais tarde, acho que explico melhor.

[previsor]

Fechei a posição no CTT. Neste momento, prefiro não ter posições abertas e analisar sem estar exposto numa direção.

O resultado já inclui as comissões de corretagem. A próxima carteira vai ser mais completa e vai incluir esta desvalorização. Vai funcionar como uma continuação, mas vai ser uma versão mais completa e acho que melhor.

[previsor]

Parece que está a acontecer a subidazinha do último dia do mês que dá um aspeto melhorzinho ao índice. E também estava certo sobre a votação do orçamento na generalidade. Vai mesmo haver uma votação hoje

Acho que tanto a descida dos últimos dias quanto a subidazinha de hoje parecem algo manipuladas. Como o índice é pequeno acaba por ser mais fácil de manipular, e isso traz armadilhas.

[previsor]

Tambem escrevi isto e como é para o proximo mês tambem posso relembrar. Em 3 vezes desde 2020, subiu no mês seguinte.

Neste momento, parece que o padrão vai repetir-se e descer este mês, depois de ter subido três meses. Se isso acontecer, é provável que suba no próximo mês. Na maioria das vezes, depois de subir três meses e descer no seguinte, subiu no próximo. Apenas uma vez isso não aconteceu, e a descida foi pequena.

E tambem nos ultimos 4 anos subiu sempre em Novembro, mas isto nao quer dizer que é garantido suba..

[previsor]

Escrevi isto, mas não sei se amanhã vai haver votação na generalidade. Se calhar, hoje e amanhã é só discussão, e a votação só vai ser a 29 de novembro.
Mas isso nao quer dizer que não comece a subir amanha.
Uma subidazinha no último dia do mês podia dar um aspecto melhoriznho ao indice.

Talvez a descida esteja mesmo mesmo a terminar e quando o orçamento for aprovado na generalidade no dia 31 comece a subir mais rápido.

Não gosto de misturar política com bolsa, mas ter um orçamento aprovado na generalidade não faz mal à bolsa.

[previsor]

Previsor leio-te atentamente e agradeço as tuas partilhas.

Sou investidor no Psi mas confesso que as ultimas semanas me deixaram preocupado. Em 12 sessoes tivemos 10 negativas, apesar de mercados americanos em maximos, europa tb ok.

Sem grande explicação para esta excepcionalidade portuguesa, temos sonae a retrair aos 0.90, jmt ao preco da chuva, Edps em fortes quedas, navigator tb quedas apesar de resultados fortes., o mesmo na galp.. a boa epoca de resultados e até a queda das yields da divida portuguesa (actualmente somos os 4° melhores da zona euro, so temos alemanha holanda e irlanda com juros mais baixos!), o orçamento aprovado a evitar eleições.. acho estranho.

Neste momento psi parece estar em cima da lta que ja vem desde 2020

Não estava a pensar escrever durante uns dias, mas como escreveste, sinto-me um bocadinho obrigado a responder.

Sobre a linha de suporte desde 2020, o gráfico que o BearManBull colocou no tópico do PSI-20 mostra que o PSI está abaixo da linha. Mas acho isso normal, porque a linha já é antiga, e mesmo no segundo ponto da linha que colocou esteve abaixo dela.

Existe a possibilidade de se criar regras, por exemplo, só considerar uma quebra se subir ou descer 3% ou 4% acima ou abaixo da linha, assim haverá menos falsas quebras. Mas nao estou a dar muita importância a essa linha.

A única coisa que posso acrescentar é que acho que se fechar a semana acima de 6385,95, que foi o mínimo de 5 de agosto, pode ser um primeiro sinal positivo. Hoje já esteve abaixo.

Não sei se faço bem em ser tão específico. Se grandes investidores virem o que escrevo, podem contrariar-me e criar armadilhas. Manipular o PSI é em teoria mais fácil do que manipular índices grandes. Mas acho que não há grandes investidores a ligar para o que escrevo no fórum, então não deve haver problema.

[IX Hispana]

Previsor leio-te atentamente e agradeço as tuas partilhas.

Sou investidor no Psi mas confesso que as ultimas semanas me deixaram preocupado. Em 12 sessoes tivemos 10 negativas, apesar de mercados americanos em maximos, europa tb ok.

Sem grande explicação para esta excepcionalidade portuguesa, temos sonae a retrair aos 0.90, jmt ao preco da chuva, Edps em fortes quedas, navigator tb quedas apesar de resultados fortes., o mesmo na galp.. a boa epoca de resultados e até a queda das yields da divida portuguesa (actualmente somos os 4° melhores da zona euro, so temos alemanha holanda e irlanda com juros mais baixos!), o orçamento aprovado a evitar eleições.. acho estranho.

Neste momento psi parece estar em cima da lta que ja vem desde 2020

[previsor]

Estou à espera de algumas coisas para começar a nova carteira. Uma delas era o CTT subir acima do preço de compra da carteira de timing de mercado, mas também posso começar antes disso e manter a posição e acrescentar as novas posições.
Mas ainda não sei quando vou começar. Quero começar numa altura em que seja mais provável subir. Já depois de ter subido alguns dias. Acho que vai ser no início do próximo mês, mas ainda não sei exatamente quando.

[previsor]

A Galp e a EDPR são as que mais descem desde que disse que tinham uma cunha. Acertar no timing certo para comprar quando forma uma cunha às vezes é complicado, mas como disse são as minhas figuras preferidas. Parece que a subida ou descida não tem fim, dependendo se a cunha é ascendente ou descendente, e de repente dá-se uma inversão. Acho que vai acontecer isso.

Talvez a descida esteja mesmo mesmo a terminar e quando o orçamento for aprovado na generalidade no dia 31 comece a subir mais rápido.

Não gosto de misturar política com bolsa, mas ter um orçamento aprovado na generalidade não faz mal à bolsa.

Aqui está a lista atualizada com os preços mais recentes para os ativos mencionados:

1. The Navigator Company SA (NVG)
• Data de Publicação: 24/10/2024 12:03
• Preço na Publicação: 3,618
• Preço do Objetivo: 3,934
• Classificação da Cunha: Cunha de alargamento descendente
• Tipo de Gráfico: Mensal
• Retorno Percentual até o Objetivo (em relação ao preço de publicação): 8,74%
• Preço Atual: 3,556
• Retorno Atual: -1,71%
• Retorno Necessário para Atingir o Objetivo (em relação ao preço atual): 10,64%

2. EDP Energias de Portugal SA (EDP)
• Data de Publicação: 22/10/2024 12:53
• Preço na Publicação: 3,779
• Preço do Objetivo: 4,125
• Classificação da Cunha: Cunha descendente
• Tipo de Gráfico: Diário
• Retorno Percentual até o Objetivo (em relação ao preço de publicação): 9,15%
• Preço Atual: 3,749
• Retorno Atual: -0,79%
• Retorno Necessário para Atingir o Objetivo (em relação ao preço atual): 10,03%

3. Galp Energia (GALP)
• Data de Publicação: 08/10/2024 12:17
• Preço na Publicação: 16,98
• Preço do Objetivo: 19,28
• Classificação da Cunha: Cunha descendente
• Tipo de Gráfico: Diário
• Retorno Percentual até o Objetivo (em relação ao preço de publicação): 13,52%
• Preço Atual: 15,81
• Retorno Atual: -6,91%
• Retorno Necessário para Atingir o Objetivo (em relação ao preço atual): 21,95%

4. Jerónimo Martins SGPS SA (JMT)
• Data de Publicação: 09/10/2024 10:59
• Preço na Publicação: 17,20
• Preço do Objetivo: 24,42
• Classificação da Cunha: Cunha de alargamento descendente
• Tipo de Gráfico: Mensal
• Retorno Percentual até o Objetivo (em relação ao preço de publicação): 42,41%
• Preço Atual: 16,83
• Retorno Atual: -2,15%
• Retorno Necessário para Atingir o Objetivo (em relação ao preço atual): 45,12%

5. Mota-Engil SGPS SA (EGL)
• Data de Publicação: 09/10/2024 22:58
• Preço na Publicação: 2,54
• Preço do Objetivo: 4,10
• Classificação da Cunha: Cunha de alargamento descendente
• Tipo de Gráfico: Diário
• Retorno Percentual até o Objetivo (em relação ao preço de publicação): 61,42%
• Preço Atual: 2,494
• Retorno Atual: -1,81%
• Retorno Necessário para Atingir o Objetivo (em relação ao preço atual): 64,38%

6. EDP Renováveis SA (EDPR)
• Data de Publicação: 10/10/2024 00:57
• Preço na Publicação: 14,64
• Preço do Objetivo: 21,44
• Classificação da Cunha: Cunha de alargamento descendente
• Tipo de Gráfico: Mensal
• Retorno Percentual até o Objetivo (em relação ao preço de publicação): 46,52%
• Preço Atual: 12,95
• Retorno Atual: -11,54%
• Retorno Necessário para Atingir o Objetivo (em relação ao preço atual): 65,53%

7. CTT Correios de Portugal SA (CTT)
• Data de Publicação: 10/10/2024 19:14
• Preço na Publicação: 4,215
• Preço do Objetivo: 4,530
• Classificação da Cunha: Cunha de alargamento descendente
• Tipo de Gráfico: Diário
• Retorno Percentual até o Objetivo (em relação ao preço de publicação): 7,49%
• Preço Atual: 4,175
• Retorno Atual: -0,95%
• Retorno Necessário para Atingir o Objetivo (em relação ao preço atual): 8,50%

[previsor]

Vou acompanhar o retorno das cunhas com o ChatGPT. Neste momento, todos os títulos estão negativos

Retornos da Lista de Cunhas

Título: The Navigator Company SA (NVG)
• Data de Publicação: 24/10/2024 12:03
• Classificação da Cunha: Cunha de alargamento descendente
• Tipo de Gráfico: Mensal
• Preço na Publicação: 3,618
• Preço do Objetivo: 3,934
• Retorno Percentual até o Objetivo (em relação ao preço de publicação): 8,74%
• Preço Atual: 3,586
• Retorno Atual: -0,88%
• Retorno Necessário para Atingir o Objetivo (em relação ao preço atual): 9,71%

Título: EDP Energias de Portugal SA (EDP)
• Data de Publicação: 22/10/2024 12:53
• Classificação da Cunha: Cunha descendente
• Tipo de Gráfico: Diário
• Preço na Publicação: 3,779
• Preço do Objetivo: 4,125
• Retorno Percentual até o Objetivo (em relação ao preço de publicação): 9,15%
• Preço Atual: 3,746
• Retorno Atual: -0,87%
• Retorno Necessário para Atingir o Objetivo (em relação ao preço atual): 10,11%

Título: Galp Energia (GALP)
• Data de Publicação: 08/10/2024 12:17
• Classificação da Cunha: Cunha descendente
• Tipo de Gráfico: Diário
• Preço na Publicação: 16,98
• Preço do Objetivo: 19,28
• Retorno Percentual até o Objetivo (em relação ao preço de publicação): 13,52%
• Preço Atual: 16,46
• Retorno Atual: -3,06%
• Retorno Necessário para Atingir o Objetivo (em relação ao preço atual): 17,10%

Título: Jerónimo Martins SGPS SA (JMT)
• Data de Publicação: 09/10/2024 10:59
• Classificação da Cunha: Cunha de alargamento descendente
• Tipo de Gráfico: Mensal
• Preço na Publicação: 17,20
• Preço do Objetivo: 24,42
• Retorno Percentual até o Objetivo (em relação ao preço de publicação): 42,41%
• Preço Atual: 16,62
• Retorno Atual: -3,37%
• Retorno Necessário para Atingir o Objetivo (em relação ao preço atual): 46,88%

Título: Mota-Engil SGPS SA (EGL)
• Data de Publicação: 09/10/2024 22:58
• Classificação da Cunha: Cunha de alargamento descendente
• Tipo de Gráfico: Diário
• Preço na Publicação: 2,54
• Preço do Objetivo: 4,10
• Retorno Percentual até o Objetivo (em relação ao preço de publicação): 61,42%
• Preço Atual: 2,50
• Retorno Atual: -1,57%
• Retorno Necessário para Atingir o Objetivo (em relação ao preço atual): 64,00%

Título: EDP Renováveis SA (EDPR)
• Data de Publicação: 10/10/2024 00:57
• Classificação da Cunha: Cunha de alargamento descendente
• Tipo de Gráfico: Mensal
• Preço na Publicação: 14,64
• Preço do Objetivo: 21,44
• Retorno Percentual até o Objetivo (em relação ao preço de publicação): 46,52%
• Preço Atual: 12,94
• Retorno Atual: -11,62%
• Retorno Necessário para Atingir o Objetivo (em relação ao preço atual): 65,72%

Título: CTT Correios de Portugal SA (CTT)
• Data de Publicação: 10/10/2024 19:14
• Classificação da Cunha: Cunha de alargamento descendente
• Tipo de Gráfico: Diário
• Preço na Publicação: 4,215
• Preço do Objetivo: 4,530
• Retorno Percentual até o Objetivo (em relação ao preço de publicação): 7,49%
• Preço Atual: 4,20
• Retorno Atual: -0,36%
• Retorno Necessário para Atingir o Objetivo (em relação ao preço atual): 7,85%

[previsor]

Retornos Percentuais entre o Preço Atual e o Objetivo da Lista de Cunhas:

(Foi o ChatGPT que fez os cálculos e não confirmei, mas penso que está certo.)

Retornos Percentuais entre o Preço Atual e o Objetivo da Lista de Cunhas (à data de publicação no fórum):

• NVG: 8,73%
• EDP: 9,16%
• Galp: 13,55%
• Jerónimo Martins: 41,98%
• Mota-Engil: 61,42%
• EDP Renováveis: 46,45%
• CTT: 7,47%

Retornos Percentuais entre o Preço Atual e o Objetivo da Lista de Cunhas (ao dia de hoje):

• NVG: 8,73%
• EDP: 10,21%
• Galp: 15,45%
• Jerónimo Martins: 46,93%
• Mota-Engil: 62,70%
• EDP Renováveis: 63,66%
• CTT: 7,47%

[previsor]

Adicionei a The Navigator à lista de cunhas

Lista de cunhas:

24/10/2024 12:03, NVG mensal, Cunha de alargamento descendente, preço atual 3,618, objetivo 3,934

22/10/2024 12:53, EDP diário, Cunha descendente, preço atual 3,779, objetivo 4,125

8/10/2024 12:17, Galp diário, Cunha descendente, preço atual 16,98, objetivo 19,28

9/10/2024 10:59, Jerónimo Martins mensal, Cunha de alargamento descendente, preço atual 17,20, objetivo 24,42

9/10/2024 22:58, Mota-Engil diário, Cunha de alargamento descendente, preço atual 2,54, objetivo 4,10

10/10/2024 0:57, Edp renováveis mensal, Cunha de alargamento descendente, preço atual 14,64, objetivo 21,44

10/10/2024 19:14 CTT diário, Cunha de alargamento descendente, preço atual 4,215, objetivo 4,530

[previsor]

Neste momento, o PSI está abaixo da MA200, que está aproximadamente a 6548. Ainda faltam algumas horas para o fim da sessão e ainda pode recuperar, mas mesmo que feche abaixo, penso que vai estar poucos dias abaixo da MA200..

Penso que a descida está muito perto do fim e que nos próximos 6 meses vai subir muito mais do que subiu nos últimos 6 meses

[previsor]

Hoje o PSI 20 esteve abaixo da MA200, mas fechou acima. Desde março, não fecha abaixo da MA200 e já reagiu 3 vezes nessa zona. Agora pode ser a quarta vez que sobe depois de tocar na MA200.

A correção deste mês não atingiu o BCP nem a Semapa.

[previsor]

Adicionei a EDP à lista das cunhas

A lista completa é esta:

22/10/2024 12:53, EDP diário, Cunha descendente, preço atual 3,779, objetivo 4,125
8/10/2024 12:17, Galp diário, Cunha descendente, preço atual 16,98, objetivo 19,28
9/10/2024 10:59, Jerónimo Martins mensal, Cunha de alargamento descendente, preço atual 17,20, objetivo 24,42
9/10/2024 22:58, Mota-Engil diário, Cunha de alargamento descendente, preço atual 2,54, objetivo 4,10
10/10/2024 0:57, Edp renováveis mensal, Cunha de alargamento descendente, preço atual 14,64, objetivo 21,44
10/10/2024 19:14 CTT diário, Cunha de alargamento descendente, preço atual 4,215, objetivo 4,530


Penso que a correção deste mês está próxima do fim. Algumas ações parecem estar Ja a travar na queda como JMT e GALP

[previsor]

Alterei o objetivo da EDPR para 21,44. Essa linha tem mais toques nos pontos e faz mais sentido para mim. Acho que a correção atual é de curto prazo e que, tal como o PSI, a EDPR vai subir no próximo mês e nos meses seguintes e recuperar

[previsor]

Neste momento, parece que o padrão vai repetir-se e descer este mês, depois de ter subido três meses. Se isso acontecer, é provável que suba no próximo mês. Na maioria das vezes, depois de subir três meses e descer no seguinte, subiu no próximo. Apenas uma vez isso não aconteceu, e a descida foi pequena.

Já coloquei uma nota no gráfico para o próximo ano. Se subir muito até lá, acho que as coisas podem ficar mais voláteis. No entanto, não sei o quanto vai subir. Tem demorado a acelerar.
É só uma nota para me lembrar que a projeção que fiz baseada no passado e em indicadores técnicos vai até aí e que depois devo ter mais cuidado e analisar de novo.

[previsor]

Os 17,17 continuam a ser uma resistência na Galp. Ja fechou acima, mas recuou sempre a seguir. Isto tem a ver também com o petróleo que tem oscilado também, mas penso que vai acabar por ir até ao objetivo

[previsor]

Tendo em conta o que aconteceu hoje, o timing do meu post de ontem sobre a EDPR e a EDP parece ter sido acertado. Ambas subiram, mesmo com a queda do PSI hoje. Mas ainda foi apenas um dia de subida…

[previsor]

Uma nota sobre o WisdomTree EURO STOXX 50 3x Daily Leveraged: ele é um ETN (Exchange-Traded Note) e não um ETF (Exchange-Traded Fund). A diferença é que os ETFs detêm fisicamente os ativos subjacentes, como ações, enquanto os ETNs não detêm esses ativos. Em vez disso, são uma nota de dívida emitida por uma instituição financeira e por isso têm um risco de crédito. Isso torna um ETN menos seguro que um ETF.
No entanto, não conheço casos de falências de gestoras de ativos que não fossem bancos por isso espero que não haja problema a negociá-lo.

[previsor]

O ETP (Exchange-traded products) alavancado 3x que vou ter na carteira é este:

WisdomTree EURO STOXX 50® 3x Daily Leveraged
https://www.wisdomtree.eu/en-gb/etps/eq ... -leveraged

Penso que as duas ações estrangeiras que vou ter estão disponíveis em qualquer banco ou corretora portuguesa, mas o ETP alavancado 3x é mais difícil de encontrar. Ele está disponível na Trading 212 e na Trade Republic. Na Trading 212, o símbolo é 3EUL e é negociado na bolsa do Reino Unido, e na Trade Republic, tem o símbolo PCFD, e é negociado na bolsa alemã. Experimentei as duas corretoras e prefiro a Trading 212, e também é a que tem melhores reviews, então vou ter o 3EUL. Apesar de ser do Reino Unido, ele é cotado em euros.

Pesquisei alguns ETPs alavancados 3x europeus, e este foi o melhor que encontrei. Por exemplo, da abertura de 5 de agosto ao fecho de 14 de outubro, ele subiu 37,23%, enquanto que o índice Eurostoxx 50 subiu 8,65%. Ou seja, ele subiu mais do que o objetivo dos 3x. Encontrei ETPs alavancados europeus péssimos que subiram menos que os respetivos índices. Este parece estar de acordo com o que se espera dele.

No entanto, como disse anteriormente, os ETPs alavancados têm um risco alto. Vou negociá-lo porque estou habituado a negociar ETFs alavancados no mercado americano e quero que ele ajude a aumentar o resultado da carteira. Quero ter um resultado acima da média. O objetivo mínimo é superar os índices PSI e Eurostoxx 50.

Trading 212 vs Trading republic

https://www.trustpilot.com/review/trading212.com

https://www.trustpilot.com/review/www.traderepublic.com

[previsor]

A EDPR caiu nos últimos dias, mas isso não muda o que penso sobre ela. Está a testar as linhas pretas e acho que vai encontrar suporte este mês e subir no próximo mês. A EDPR vai estar provavelmente na minha próxima carteira.

A EDP está numa situação similar. O gráfico pode parecer diferente, mas se se ver com atenção é possível ver semelhanças, ambas têm subido e descido na mesma altura.

[previsor]

O índice EURO STOXX 50, por exemplo, inclui empresas portuguesas como a EDP.

Esta parte do ChatGPT está desatualizada. A EDP já não faz parte do EURO STOXX 50.
Portugal já não tem nenhuma empresa no índice.

https://www.stoxx.com/document/Bookmark ... /SX5GT.pdf