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Caldeirão da Bolsa

Datadog - O novo sonho do IT

Espaço dedicado a todo o tipo de troca de impressões sobre os mercados financeiros e ao que possa condicionar o desempenho dos mesmos.

Re: Datadog - O novo sonho do IT

por hugob0ss » 8/8/2023 14:40

datadog-tumbles-20-after-slashing-fy23-revenue-outlook

Q3: Datadog expects Q3 revenue to be between $521M and $525M (consensus $535.50M). Non-GAAP EPS is expected between $0.33 and $0.35 (consensus of $0.29).

Full year 2023: The company cut is full year 2023 revenue outlook to be in the range of $2.05B to $2.06B, compared to prior range of $2.08B to $2.10B provided during Q1 results in May. Consensus is $2.09B.

The company raised the outlook for non GAAP EPS and now anticipates it to be between $1.30 and $1.34 versus prior forecast of $1.13 to $1.20. Consensus of $1.17.
O mercado tem sempre razão, a não ser que esteja obviamente errado.
 
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Re: Datadog - O novo sonho do IT

por hugob0ss » 4/8/2023 14:38

Datadog_Chart_04_08_2023.PNG
Datadog_Chart_04_08_2023.PNG (33.03 KiB) Visualizado 3582 vezes

A apresentação de resultados do 2º trimestre aproxima-se com grande expectativa:
Datadog Report to Q2 Earnings
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Re: Datadog - O novo sonho do IT

por hugob0ss » 2/6/2023 18:42

Parece que o timming do update foi o correto, nem de propósito hoje sobe mais de 5% e atinge os 100$

DataDog_02_06_2023.PNG
DataDog_02_06_2023.PNG (35.86 KiB) Visualizado 8040 vezes


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Is DataDog a risky Investment?


According to the last reported balance sheet, Datadog had liabilities of US$773.0m due within 12 months, and liabilities of US$854.7m due beyond 12 months. Offsetting this, it had US$2.02b in cash and US$367.0m in receivables that were due within 12 months. So it actually has US$757.3m more liquid assets than total liabilities.
...
Over 12 months, Datadog reported revenue of US$1.8b, which is a gain of 50%, although it did not report any earnings before interest and tax. Shareholders probably have their fingers crossed that it can grow its way to profits.


NetCash +753.3M$
Turn to profitablity around the quarter :)
Challenger New Relic to be sold for 5B$
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Re: Datadog - O novo sonho do IT

por hugob0ss » 26/5/2023 16:33

Journey to Cloud
Dada a tendência atual do mercado de IT na criação e adoção de SaaS (software as a service) e migração e criação de novas aplicações tirando partindo da infraestrutura cloud, o sector de APM e Observability garante precisamente a monitorização e controlo de toda esta tecnologia.

Neste nicho existem algumas empresas, com soluções já disponíveis no mercado e cuja procura, acredito eu, será ainda maior no futuro.

Complementando a análise inicial:

Fundadores
A DataDog é uma empresa de tecnologia sediada nos Estados Unidos, fundada em 2010 por Olivier Pomel e Alexis Lê-Quôc. A empresa oferece uma plataforma de monitoramento e análise de infraestrutura de tecnologia em nuvem.
Uma curiosidade é que o Olivier Pomel foi também um dos responsável pela criação da empresa do sector de educação Stride , e portanto tem já um historial comprovado.

Estrutura Acionista

A companhia é detida pelo maioritariamente pelo fundador e por fundos de renome:
DataDog Ownership.PNG
DataDog Ownership.PNG (14.71 KiB) Visualizado 8951 vezes



Datadog Q1 2023 - Update
DataDog Q1 2023.PNG


Sumário Financeiro:
DataDog Finantial Summary 2023 Q1.PNG


Cotação Atual
Datadog Chart 26_05_2023.PNG
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Re: Datadog - O novo sonho do IT

por BearManBull » 14/8/2022 23:22

Interessante a análise.

Claro que isto depende de como foi feito o IPO. Nota-se que que a Datadog foi por baixo e a valores mais razoáveis. Parece um titulo mais volátil e talvez com mais potencial de subida.
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Re: Datadog - O novo sonho do IT

por hugob0ss » 13/8/2022 18:30

BearManBull Escreveu:No sector vale a pena deixar uma menção á solução da IBM Instana.

A Elastic (8kM) está estalecida no mercada há vários anos.

https://www.gartner.com/reviews/market/ ... vs-instana


Obrigado pela partilha. Acho importante ter essa informação sobre a concorrência.

Decidi criar um pequeno índice (ETF fictício) composto com as empresas que mencionaste, retirei a IBM que apesar de ter um produto deste segmento, continua a ser um gigante do setor, e acrescentei a New Relic que também me parece focada no segmento de Aplication Performance Monitoring and Observability

Market Cap
APM and Observability MarketCap.PNG
APM and Observability MarketCap.PNG (15.94 KiB) Visualizado 11111 vezes


Market Performance
APM and Observability Index.PNG
APM and Observability Index.PNG (48.81 KiB) Visualizado 11111 vezes



Como métricas de comparação e uma vez que são empresas tecnológicas vou considera-las growth stocks.
Vou utilizar o P/S e o CAGR Total Revenue se tiverem outras métricas interessantes de comparação que gostassem de ver por favor digam.

Prices/Sales Ratio
APM and Observability Price_Sales.PNG


Total Revenues CAGR (%)
APM and Observability CAGR.PNG
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Re: Datadog - O novo sonho do IT

por Artista Romeno » 12/8/2022 9:23

NirSup Escreveu:
Artista Romeno Escreveu:Tiger global um ente de respeito. A unica coisa que acertas é na greenvolt, nessa treta porque deves trabalhar no setor tens nocao que aquilo é uma "operaçao e peras". De resto enfim vida. Datadog parece boa, mas só o facto de virem falar nela aqui é provavelmente a confirmação de que está cara demais ainda....


Caramba, ó Artista Romeno,
O homem que escreveu o artigo diz que contou 662 fundos que detêm em carteira DATADOG. Tu embirras com um e mandas pazada neles todos?
Há um que lá está que até admiro bastante: o Baillie Gifford & Co, que por acaso detém em carteira a FARFETCH. Fundo focado em empresas com grande potencial de crescimento.
Mas fica lá com a bicicleta.
By Nirvana

E quem te disse que eu achava a farfech um bom exemplo, é um bom exemplo para ti. Para mim nao é, repara como o ceo disse que a contabilidade era do seculo xix, arrogantemente em vez de dizer algo do género, preciso de gastar dinheiro a criar o mercado. Desde o ipo tirando a bolha covid a ftch n fez nada de jeito na bolsa, num periodo de fortes retornos accionistas, ainda para mais no setor. O neves é um arrogante pedante, pode vir a resultar mas estes 4 anos foram mediocres numa altura reforco em que lv hermes etc encheram os bolsos a malta
As opiniões expressas baseiam-se essencialmente em análise fundamental, e na relação entre o valor de mercado dos ativos e as suas perspectivas futuras de negocio, como tal traduzem uma interpretação pessoal da realidade,devendo como tal apenas serem consideradas como uma perspetiva meramente informativa sobre os ativos em questão, não se constituindo como sugestões firmes de investimento
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Re: Datadog - O novo sonho do IT

por NirSup » 11/8/2022 23:04

Artista Romeno Escreveu:Tiger global um ente de respeito. A unica coisa que acertas é na greenvolt, nessa treta porque deves trabalhar no setor tens nocao que aquilo é uma "operaçao e peras". De resto enfim vida. Datadog parece boa, mas só o facto de virem falar nela aqui é provavelmente a confirmação de que está cara demais ainda....


Caramba, ó Artista Romeno,
O homem que escreveu o artigo diz que contou 662 fundos que detêm em carteira DATADOG. Tu embirras com um e mandas pazada neles todos?
Há um que lá está que até admiro bastante: o Baillie Gifford & Co, que por acaso detém em carteira a FARFETCH. Fundo focado em empresas com grande potencial de crescimento.
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Re: Datadog - O novo sonho do IT

por Artista Romeno » 11/8/2022 22:46

NirSup Escreveu:Folow the Smart Money

Fundos de respeito apostaram recentemente nesta cotada.
Portanto...
IMG_20220811_172435.jpg

By Nirvana

Tiger global um ente de respeito. A unica coisa que acertas é na greenvolt, nessa treta porque deves trabalhar no setor tens nocao que aquilo é uma "operaçao e peras". De resto enfim vida. Datadog parece boa, mas só o facto de virem falar nela aqui é provavelmente a confirmação de que está cara demais ainda....
As opiniões expressas baseiam-se essencialmente em análise fundamental, e na relação entre o valor de mercado dos ativos e as suas perspectivas futuras de negocio, como tal traduzem uma interpretação pessoal da realidade,devendo como tal apenas serem consideradas como uma perspetiva meramente informativa sobre os ativos em questão, não se constituindo como sugestões firmes de investimento
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Re: Datadog - O novo sonho do IT

por BearManBull » 11/8/2022 22:44

No sector vale a pena deixar uma menção á solução da IBM Instana.

A Elastic (8kM) está estalecida no mercada há vários anos.

https://www.gartner.com/reviews/market/ ... vs-instana
Anexos
IBM.JPG
Elastic.JPG
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Re: Datadog - O novo sonho do IT

por BearManBull » 11/8/2022 22:33

A Dynatrace é um dos Leaders no sector.

Market cap 12 kM, parece estar a entrar em bull market.
Anexos
dynatrace.JPG
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Re: Datadog - O novo sonho do IT

por NirSup » 11/8/2022 17:27

Folow the Smart Money

Fundos de respeito apostaram recentemente nesta cotada.
Portanto...
IMG_20220811_172435.jpg

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Re: Datadog - O novo sonho do IT

por hugob0ss » 11/8/2022 17:09

654235 Escreveu:
hugob0ss Escreveu:
654235 Escreveu:comprar acções de empresas americanas é um erro, com o euro onde está....n faz qq sentido...não é por acaso que os americanos vêm agora para Europa e em particular Portugal, comprar casas...


Não era o objetivo deste tópico debater as circunstâncias macro-economicas das economias mundiais ou a relação entre o par euro-dolar para justificar ou não investimentos com base na geografia.

Porque da mesma forma pode-se argumentar que não faz sentido sequer investir em ações, uma vez que existem outros ativos alternativos que podem ter outro tipo de retorno: cryptocoins, commodities, imobiliário, ouro.

Era apenas apresentar e acompanhar uma empresa tecnológica, de elevado potencial, que creio que tem um excelente produto, e de preferência focar a discussão nesses aspetos tecnológicos ou de valorização fundamental e análise técnica.

Cumprimentos.


sim , mas o objectivo é comprar esta acçao...sendo numerada em dólares, a não ser que tenhas uma conta em dólares, n faz qq sentido


O risco cambial como critério na opção de investimento é algo importante que merece um tópico de discussão só por si. E cada um há-de ou não ter a sua estratégia se quiser estar exposto a mercados fora da zona Euro.

No caso da gestão da DataDog posso transcrever o seguinte texto relacionado com o tema, segundo o artigo:
Datadog: R&D Makes It Exceptional

Another important thing to point out about Datadog is that they charge in dollars worldwide, which means there are no currency headwinds as with other companies. But of course, because of the strong dollar, for these foreign companies, Datadog's products cost more and that might make them look at how to save money. Only 28% of sales come from outside the U.S., which shows that the impact will probably be limited and that there is still a vast opportunity internationally.
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Re: Datadog - O novo sonho do IT

por 654235 » 11/8/2022 16:48

hugob0ss Escreveu:
654235 Escreveu:comprar acções de empresas americanas é um erro, com o euro onde está....n faz qq sentido...não é por acaso que os americanos vêm agora para Europa e em particular Portugal, comprar casas...


Não era o objetivo deste tópico debater as circunstâncias macro-economicas das economias mundiais ou a relação entre o par euro-dolar para justificar ou não investimentos com base na geografia.

Porque da mesma forma pode-se argumentar que não faz sentido sequer investir em ações, uma vez que existem outros ativos alternativos que podem ter outro tipo de retorno: cryptocoins, commodities, imobiliário, ouro.

Era apenas apresentar e acompanhar uma empresa tecnológica, de elevado potencial, que creio que tem um excelente produto, e de preferência focar a discussão nesses aspetos tecnológicos ou de valorização fundamental e análise técnica.

Cumprimentos.


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Re: Datadog - O novo sonho do IT

por hugob0ss » 11/8/2022 16:24

654235 Escreveu:comprar acções de empresas americanas é um erro, com o euro onde está....n faz qq sentido...não é por acaso que os americanos vêm agora para Europa e em particular Portugal, comprar casas...


Não era o objetivo deste tópico debater as circunstâncias macro-economicas das economias mundiais ou a relação entre o par euro-dolar para justificar ou não investimentos com base na geografia.

Porque da mesma forma pode-se argumentar que não faz sentido sequer investir em ações, uma vez que existem outros ativos alternativos que podem ter outro tipo de retorno: cryptocoins, commodities, imobiliário, ouro.

Era apenas apresentar e acompanhar uma empresa tecnológica, de elevado potencial, que creio que tem um excelente produto, e de preferência focar a discussão nesses aspetos tecnológicos ou de valorização fundamental e análise técnica.

Cumprimentos.
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Re: Datadog - O novo sonho do IT

por 654235 » 11/8/2022 15:38

comprar acções de empresas americanas é um erro, com o euro onde está....n faz qq sentido...não é por acaso que os americanos vêm agora para Europa e em particular Portugal, comprar casas...
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Re: Datadog - O novo sonho do IT

por Eduardo R. » 11/8/2022 15:14

Como alguém que trabalha na área, a empresa e o produto é excelente. Em termos de avaliação fundamental, de grosso modo, parece-me que está a cotar a valores razoáveis, certamente bem mais apelativos do que aquilo que tinha vindo a ser norma nos últimos anos com empresas do género.
 
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Datadog - O novo sonho do IT

por hugob0ss » 11/8/2022 13:43

Uma empresa com uma plataforma tecnológica que se propõe monitorizar aplicações da infraestrutura cloud ou correlacionar dados de aplicações de uma forma preventiva e segura permitindo análise e deteção de issues de forma eficiente, reduzindo o tempo de resolução de problemas, com métricas para gestão do estado do sistema em tempo real.

Parece-me o sonho de qualquer departamento de IT / Business Leader.

Resultados Q2 2002 - Resumo
Datadog_Overall_11_08_2022.PNG


    + Taxa de crescimento de vendas elevado
    + Aquisição e retenção de clientes elevada
    + Plataforma com bom feedback por parte dos clientes

Valorizaçao Fundamental - Métricas
datadog_valuation.PNG

Em termos de métricas fundamentais só poderia estar cara, mas os resultados apresentados justificam esse prémio face ao mercado.


Análise Técnica
Datadog_TecnicalAnalysis.PNG

Negoceia num canal descendente de médio prazo com uma tentativa de quebra da linha de resistência atualmente nos 120 $

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datadog_chart_11_08_2022.PNG
datadog_chart_11_08_2022.PNG (32.03 KiB) Visualizado 11667 vezes


É uma empresa de nicho, mas que providencia um serviço essencial, com muita procura para quem pretende garantir disponibilidade constante das aplicações, o que atualmente são todas as empresas.
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