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Forex / cripto / mercados - 2022 - 4º trimestre

Espaço dedicado a todo o tipo de troca de impressões sobre os mercados financeiros de uma forma genérica e a todo o tipo de informação útil que possa condicionar o desempenho dos mesmos

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Re: Forex / cripto / mercados - 2022 - 3º trimestre

por Cem pt » 29/9/2022 19:04

Ninguém comenta o estranho caso das decisões absurdas das autoridades financeiras britânicas sobre as taxas de juro do Bank of England que afetam a libra esterlina e suas consequências que podem ser devastadoras para a Economia britânica?

Deixo-vos para refletir este vídeo publicado há poucas horas atrás no Youtube, embora me pareça no geral uma reação um pouco alarmista:

:shock:

https://youtu.be/oz28WPQICZg
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Citações que me assentam bem:


Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill

Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager

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Re: Forex / cripto / mercados - 2022 - 3º trimestre

por Kooc » 29/9/2022 20:15

É obvio que parece alarmista, mas há muita gente com responsabilidades a fazer avisos bem claros. Pelos vistos esteve-se mais perto do desastre do que se pensa.
Estava a ver e na plataforma do GoBulling não há CFDs sobre o FTSE. Daquilo que pude ver noutros sites, estará en cima de um suporte e uma quebra pode ser desastrosa. Alguém está a negociá-lo?
 
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Re: Forex / cripto / mercados - 2022 - 3º trimestre

por Sr_SNiper » 1/10/2022 20:27

Algum camarada que possa opinar sobre o par euro/ leo romeno para o médio prazo?
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Re: Forex / cripto / mercados - 2022 - 3º trimestre

por BearManBull » 3/10/2022 10:09

Cem pt Escreveu:Ninguém comenta o estranho caso das decisões absurdas das autoridades financeiras britânicas sobre as taxas de juro do Bank of England que afetam a libra esterlina e suas consequências que podem ser devastadoras para a Economia britânica?

Deixo-vos para refletir este vídeo publicado há poucas horas atrás no Youtube, embora me pareça no geral uma reação um pouco alarmista:

:shock:

https://youtu.be/oz28WPQICZg



Master Cem, ainda bem que mencionaste este tema. Estiva a pensar em adicionar algo ao tópico do Brexit mas pode-se discutir por aqui porque para jã o principal impacto e na Libra Esterlina.

Alguns pontos para reflectir:

:arrow: A Truss queria ser Thatcher mas afinal é um Sócrates? :-k Ainda não consegui perceber bem o que implicava o mini budget, mas o senhor Boris que clamava que iria "get brexit done", afinal era um pro UE puro, mais um socialista de gema. Aumentou a carga fiscal ao maior nível da historia e 0 cortes na despesa tendo também em mente obras megalomânicas. Pobre povo do UK, votam continuamente que querem mudança para um sistema mais liberal economicamente e conservador socialmente no final comem sempre com mais socialismo. Grande treta a democracia do seculo XXI.

:arrow: Sempre disse as pensões são o calcanhar de aquiles da sociedade moderna. Foi um dos maiores venenos inventados pelo socialismo e tenho a certeza se não existissem pensões não haveria lugar para o socialismo no poder das instituições centrais.

:arrow: Como refere no final do vídeo, existe a possibilidade de propagação deste problema para outros mercados...

:arrow: Se realmente ocorrer um efeito avalancha, significa que os BCs ficam com as mãos atadas para reduzir inflação :shock: Resta portanto 3 possibilidades:
1. reduzir os preços por via de progresso tecnológico e/ou melhoria de processos (demora, a longo prazo é o melhor) ;
2. cortar benefícios sociais, os estados teriam de baixar a crista e assumir a verdade que o estado social é insustentável, reduzindo valores das pensões (já está a ocorrer em certa medida, os pensionistas não acompanham a inflação ) ;
3. provocar um terramoto financeiro como o de 2008 ou pior




PS: Djo que tal as eleições, parece que vão a segunda volta. Como em todo o lado, o Brazil não é excepção, os políticos parece que regridem cada vez mais, a democracia ocidental cada mais podre...
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Re: Forex / cripto / mercados - 2022 - 3º trimestre

por djovarius » 23/10/2022 23:02

Olá, estou de volta :twisted: :twisted:

Mas a longa ausência não me faz alterar nada do que dizia antes.
O Reino Unido caminha para o descalabro, os juros vão continuar a aumentar com mais força nos EUA do que noutros lados, portanto, como disse, apostar contra o USD, tentar matar o Rei, pode ser um mau negócio.

Até acredito que, em termos históricos, o enorme "bull" do USD esteja perto do fim, mas no imediato, parece ter força, como se pode ver pelas tentativas desesperadas do BOJ em travar as quedas do JPY por si só... acabam por dar mais chances aos touros do dólar.

A recessão está aí a chegar, efeito secundário de descontrolo de preços, tanto ao produtor quanto ao consumidor.
Há que ser rápido a matar a inflação!!

Ainda assim, os mercados de risco continuarão a responder aos mercados de dívida soberana. É a esses que devemos continuar atentos nesta fase. Numa nota mais positiva: as "commodities" pararam as subidas loucas, graças já a juros mais elevados e a um USD mais forte. Menos mau.

Abraço, vamos falando mais!! Boa semana!! :)

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Re: Forex / cripto / mercados - 2022 - 3º trimestre

por djovarius » 27/10/2022 18:45

Boas,

Hoje foi dia de BCE. Ficámos a saber que o combate à inflação começa finalmente a ser levado a sério, com taxas mais equilibradas e com o príncipio da redução da liquidez. Sim, isto vai contribuir para a redução da atividade económica, é de esperar uma recessão técnica, mas qual era a alternativa? Nada fazer à espera que a chuva passe? Ou sair à rua com botas e um guarda chuva?

Há já sinais de que as medidas começam a resultar, ainda que causem dores. Há já várias "commodities" que pararam de subir, na verdade, a maior preocupação ainda vem do petróleo, pelo que nada como uma redução do crescimento global para levar a uma normalização de preços.

Também os juros de mercado (prazos mais longos) começam a ceder. Isso só ocorre quando os mercados acreditam que a inflação está a ser combatida. Normalmente, temos uma inversão da curva de rendimentos (o mercado crê qua a inflação é só no curto prazo) com juros a subirem só nos prazos mais curtos e a cederem terreno nos mais longos.
Isto é um alívio para os Estados e uma boa notícia para quem investiu em OT longas no mercado secundário, algo que pode salvar os mercados de risco.
Mas para que isto não se estrague, os juros ainda têm de se aproximar de valores reais mais neutros, de momento, juros reais são bem negativos.

Abraço

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Re: Forex / cripto / mercados - 2022 - 3º trimestre

por djovarius » 28/10/2022 22:37

Boas,

Agora que estou a voltar "às lides", esta semana foi bem esclarecedora, embora para muitos pareça confusa...

Porque existem "ralies" num ambiente de alta de juros?????
Por isso mesmo, alta de juros vão matar a inflação (nos EUA já se nota), ainda que causem recessão, mas o problema vai ser resolvido de uma forma rápida, ao contrário do que poderia ocorrer se nada fosse feito.
Então, há que estar preparado para um Inverno duro do ponto de vista da Economia (não tão mal como na C-19), mas em troca poderemos retomar a atividade na Primavera/Verão de 2023 - já com uma inflação bem mais baixa e juros reais neutros.

Este cenário é o melhor que nós temos em mente. Pode não ser o ideal para os políticos, mas, repito, é o melhor que nós temos em vista.

Ainda assim, espero ver juros de longo prazo em alta e o USD ainda com suficiente força para ser mais atrativo que os demais.

Abraço, bom fds :)

dj
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Re: Forex / cripto / mercados - 2022 - 4º trimestre

por djovarius » 1/11/2022 0:15

Boas,

O mês de Outubro acaba, apesar de tudo, com mais otimismo, mesmo no meio de tantas notícias más, as quais já estavam mesmo descontadas.
Já se sabe que haverá recessão generalizada, mas poderá não ser demasiado "pesada".

O SPX ganha no mês, tal como o surpreendente Nasdaq. Será assim até ao fim do ano? É de desconfiar...

As "commodities" perderam força, mas o petróleo ainda assusta. É complicado acreditar que os preços vão ficar mais baratos... pelo menos num Inverno de pouco sossego!!

Os juros de mercado já estiveram mais elevados, mas o mês é mais do mesmo. O viés de alta não para enquanto a inflação não parar de subir. Os Bancos Centrais limitam-se a seguir tarde e a más horas... mas lá vão a caminho de... 5% ???

O USD perdeu no mês face ao EUR mas já recupera terreno. Não é fácil apostar contra o dólar, eu não faria isso.
Também o USD/JPY, o qual, após quebrar a resistência de 145.00, foi até 151.00, mas ainda voltou ao local da resistência anterior, por conta do BOJ. Houve quem apregoasse o fim do um "rally" - mas o que se vê é o par voltar a entrar em alta, com hipótese de atacar de novo os máximos recentes. Se não houver BOJ, pode ser que sim, que aconteça...

Abraço

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Re: Forex / cripto / mercados - 2022 - 4º trimestre

por djovarius » 4/11/2022 18:50

Boas,

Uma semana de otimismo, até as subidas do USD inverteram para quedas :!:

Mas não nos deixemos enganar. O mercado tem estado um pouco eufórico com dados como estes de hoje do emprego nos EUA. Dos dados, há quem depreenda que estamos a abrandar, pelo que a FED já não teria razões para fortes aumentos de juros. Há quem fale num topo na casa de 5%.

Eu, por mim, ainda não vejo esse arrefecimento nos números do emprego. Há uma estagnação, mas não ao ponto de se poder associar à esperada redução da inflação. Esta, far-se-á com juros reais não negativos e "secagem" da liquidez. Esse é um processo que leva tempo, estando mais adiantado nos EUA do que na Zona EUR, entre outros.
A grande verdade é que os juros de mercado ainda estão em alta, apesar de algum alívio.
Com estas perceções, a semana das ações não é nada boa nos EUA, mas melhor na Europa. É normal, pois por cá, a liquidez ainda é abundante, não parece haver vontade de combater eficazmente a realidade que estamos a viver...
Uma retórica de falcão já não é suficiente para que o mercado eleve os preços dos ativos, só passando das palavras às ações é que se consegue. No caso da zona EUR, a taxa de desconto do BCE, no contexto da atual inflação, é a mesma coisa que nada...

Só uma política restritiva (ainda que recessiva) poderá derrubar os preços das "commodities", que são os ativos que mais empurram a inflação para cima, com destaque para o petróleo. Creio que o regresso do mesmo aos 75 USD / barril, seria o ideal para que os preços ao produtor e depois ao consumidor finalmente caissem algo que se visse...

Abraço, bom fds, estou disponível para questões deste debate

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Re: Forex / cripto / mercados - 2022 - 4º trimestre

por Celsius-reloaded » 5/11/2022 11:06

djovarius Escreveu:Boas,

Uma semana de otimismo, até as subidas do USD inverteram para quedas :!:

Mas não nos deixemos enganar. O mercado tem estado um pouco eufórico com dados como estes de hoje do emprego nos EUA. Dos dados, há quem depreenda que estamos a abrandar, pelo que a FED já não teria razões para fortes aumentos de juros. Há quem fale num topo na casa de 5%.

Eu, por mim, ainda não vejo esse arrefecimento nos números do emprego. Há uma estagnação, mas não ao ponto de se poder associar à esperada redução da inflação. Esta, far-se-á com juros reais não negativos e "secagem" da liquidez. Esse é um processo que leva tempo, estando mais adiantado nos EUA do que na Zona EUR, entre outros.
A grande verdade é que os juros de mercado ainda estão em alta, apesar de algum alívio.
Com estas perceções, a semana das ações não é nada boa nos EUA, mas melhor na Europa. É normal, pois por cá, a liquidez ainda é abundante, não parece haver vontade de combater eficazmente a realidade que estamos a viver...
Uma retórica de falcão já não é suficiente para que o mercado eleve os preços dos ativos, só passando das palavras às ações é que se consegue. No caso da zona EUR, a taxa de desconto do BCE, no contexto da atual inflação, é a mesma coisa que nada...


Só uma política restritiva (ainda que recessiva) poderá derrubar os preços das "commodities", que são os ativos que mais empurram a inflação para cima, com destaque para o petróleo. Creio que o regresso do mesmo aos 75 USD / barril, seria o ideal para que os preços ao produtor e depois ao consumidor finalmente caissem algo que se visse...

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Creio que a estratégia do BCE passa por deixar aos EUA o grosso das medidas de combate à inflação até pq parte da inflação Europeia é importada pela depreciação de euro/valorização do euro.

A isto acresce o estado mais periclitante das economias do Europeias, mto mais impactadas por custos enormes energéticos, mto menores do que a economia dos EUA. Basta ver que parte do prémio do pagamento da energia vai directamente para lá, dado que lhes estamos a comprar petroleo e gás a preços upa e naturalmente estamos a pagar em dolares.

Basicamente junta-se a fome à vontade de comer. O BCE vai ter que subir as taxas sim, mas vai fazer de tudo para que não suba tanto quanto os EUA e estejam no ponto máximo o menos tempo possivel.
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Re: Forex / cripto / mercados - 2022 - 4º trimestre

por djovarius » 8/11/2022 18:29

Boas, pessoal !!!

É isso mesmo, Celsius (recarregado) :D :D

A tática da Eurozone é essa mesma. É esperar que os EUA liderem o caminho, que levem os juros básicos até aos 5 a 5,5% ao mesmo tempo que se espera uma certa descida da inflação. A questão será esta: e se a inflação só baixar até aos 6% ???
Vamos ficar no limbo?? Vamos ver.

Para já, os mercados apostam nisso, que os juros não subirão muito mais. ainda que ocorra uma secagem da liquidez e uma recessão, conseguiremos evitar o pior cenário, já ele descontado pelos mercados, quer de dívida, quer de "equities"!!!

Assim, todo este mês de recuperação não seria um absurdo. Os juros nos prazos mais longos pararam de subir, animando assim as ações. É uma questão de arbitragem!!! As "commodities" parecem estabilizar, veremos se o mesmo ocorre no petróleo, o qual ainda terá de ceder terreno para que a inflação caia...

O USD parou de subir, mesmo face ao JPY - aqui eu começo a ficar inundado de ceticismo. Nunca pensei que o EUR/USD caísse muito abaixo da paridade. Talvez já tenha cumprido essa missão, mas ainda me parece prematuro anunciar o fim definitivo de um "bear" deste par, o qual já vem desde 2008, embora com significativos altos e baixos. Uma coisa favorece os touros: é um movimento que já leva muitos anos, tal não costumava acontecer, é mais ou menos inédito...

O USD/JPY chegou onde muitos não pensavam, atingiu 151.96 - foi uma alta de 40% num espaço de 12 meses que culminou agora em Outubro. Perante isto, é complicado ser touro neste momento, mas também aqui é de desconfiar dos ursos, os quais só ganharam uma nova vida graças ao BOJ.

Quanto às criptos, uma palavra. Das grandes, só o ETH se mantem muito acima dos mínimos do Verão. É que o BTC, cada vez que dá sinais de vida, leva logo com um ataque de ursos. Eu desconfio que certa malta anda a se desfazer destes ativos com máxima calma, enquanto anda aqui em torno de 20K... de resto, houve aqui um ataque de touros ao DOGE (e outras pequenas), mas parece que a coisa não pega!! :evil:

Abraço
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Re: Forex / cripto / mercados - 2022 - 4º trimestre

por djovarius » 12/11/2022 21:43

Esta semana vimos entusiasmo a sério, com descidas dos juros de mercado e forte apetência pelo risco.
Para isto foi só uma boa notícia do IPC nos EUA. Assim, confirma-se a ideia que, por lá, a coisa deve ir bem com apenas mais duas subidas de juros.
Talvez tenhamos uma taxa neutra entre 3 a 6 meses, se formos pelo otimismo. Na Europa, estamos bem mais atrasados...

Com isto tudo, o USD levou cacetada, os restantes ativos subiram, claro...

A exceção são as criptos. Havia gente a largar os ativos, agora sabe-se que foi uma crise de liquidez, mais uma, na FTX internacional e o Binance não os salvou, claro. Poderá ter havido fraude, mas isso veremos depois.
Assim, depois da Terra, agora foi o SOL a colapsar. Será que o restante "universo" está também em risco de colapso? O que é certo é que as perdas se acumulam...

Há, nos mercados, razões para algum alívio, pode ser que escapemos a uma recessão complicada.

Abraço, bom fds

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Re: Forex / cripto / mercados - 2022 - 4º trimestre

por djovarius » 15/11/2022 19:14

Boas,

Fica o gráfico do novo otimismo, no caso na face do EUR/USD

Abr.


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Re: Forex / cripto / mercados - 2022 - 4º trimestre

por RFPB » 15/11/2022 20:03

Também fico com a ideia que pode haver qualquer coisa a mudar, mas até ver o USD está seguro.
E agora com um míssil a cair na Polónia, deve recuperar em forte, tal como o ouro...
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Re: Forex / cripto / mercados - 2022 - 4º trimestre

por djovarius » 21/11/2022 19:11

Boa semana a todos,

Pois é, temos visto otimismo, mas a já é claro que é complicado sustentar tal ideia. Os juros ainda vão subir, escapar a uma recessão, ainda que leve, parece agora uma miragem...

Por isso é que as recentes quedas do USD devem ser vistas, sobretudo como uma forte correção após uma também forte apreciação. Se a correção acabou, não se sabe, mas o EUR/USD que já andou nos 1.04, perto de 1.05 - de momento passa já para 1.0232 - o que pode sinalizar uma mudança de rumo. Se voltar à paridade, poderá voltar aos mínimos recentes.
Forte alta também do USD/JPY que tinha corrigido mais de 8% :shock: até aos 138.00 mas que agora já está de novo acima de 142.00 - se passar ali dos 143.00 poderá arrancar até 145.00 - vale a pena ficar de olho.

Com o USD em alta, volta o banho de sangue das criptos, o que já nem é notícia. O BTC ainda não é dos piores, mas também está frágil. As restantes amargam perdas de 5 a 8%. Até o ETH já vai com 74% de perdas em 12 meses. A coisa permanece séria...

Os juros de mercado voltam a subir, embora mais nos prazos mais curtos. Nos EUA, isso ocorre quando o mercado acredita em altas de juros no imediato, mas com bons resultados em termos de inflação lá mais para a frente.

Eu próprio creio que o standard de inflação a 10% mudará para os 5% nos próximos meses, o que ainda assim é elevado.

Eu tinha falado que boas notícias seria o petróleo de volta aos 75 USD (Brent) ou os 70 USD (CL). Cada vez mais isso é uma possibilidade dado que a expetativa de recessão aumenta. As agrícolas também já andam a estabilizar, o que é ótimo...

O mercado acionista tem recuperado bastante, mas parece finalmente perder o fôlego. Com a recessão à vista, é complicado entender de onde virá o mote e a força das subidas...

Abraço

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Re: Forex / cripto / mercados - 2022 - 4º trimestre

por djovarius » 29/11/2022 19:43

Boas,

O otimismo recente tem perdido algum fôlego, mas o mais interessante é assistirmos a quedas de certas "commodities".
Ora, isso são os efeitos indiretos da alta dos juros. Estes levam a uma retração (a qual pode ser uma recessão ou não), o que leva à diminuição da procura. É verdade que não são todas, mas é bom ver o petróleo a desafiar um suporte importante, como vimos ontem, tal como é bom ver as "agrícolas" com viés de baixa, pelo menos já abaixo de valores do início do ano.
Há já sinais de queda dos preços ao consumidor, mas também há casos, como a Alemanha, onde isso ainda não ocorre.
Como tal, ainda teremos subidas de juros no Inverno, com a atividade económica em declínio, algo que já se nota.

Creio que os mercados ainda estão em negação: os juros não pararam de subir, fizeram apenas uma pausa para um cafézinho :-k

Abraço

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Re: Forex / cripto / mercados - 2022 - 4º trimestre

por Celsius-reloaded » 2/12/2022 15:14

Os dados do desemprego nos EUA sairam agora e quentinhos. O mercado de trabalho continua mto saudável.

O que é "mau" para um controlo rápido da inflação, logo, mau para stocks.

Noutra nota interessante o discursa da Mde Lagarde a dizer que é importante as expectativas da inflação não fiquem desancoradas. Centeno e amigos bem podem pedir uma subida de 0,5% em vez de 0,75% mas duvido mto que tenham sorte, nem sequer acho o correcto adoptar uma postura dovish com uma tx da inflação tão elevada no campo Europeu.
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Re: Forex / cripto / mercados - 2022 - 4º trimestre

por Kooc » 2/12/2022 15:48

enganei-me no topico
 
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Re: Forex / cripto / mercados - 2022 - 4º trimestre

por djovarius » 5/12/2022 23:33

Boas,

Desde os dados do emprego até aos dados de hoje, o que temos visto são motivos para a FED continuar a elevação dos juros, quiçá até aos 5% ou mais. Daí o entusiasmo começar a se perder nos últimos dias.
Mas isso é inevitável: uma recessão é que coloca as "commodities" em baixo e normaliza a inflação, quer ao produtor, quer ao consumidor.

Na Europa, até já estamos em clara contração, mas se a política for diferente, ou seja, não subir os juros, não secar a liquidez, não teremos uma baixa rápida da inflação, que se deseja. Ainda existe uma forte liquidez, o BCE está claramente atrasado.

Por outro lado, também se entende o porquê: a guerra está levar a um enorme esforço europeu, devido à falta de certos recursos. Todos sabem que os grandes perdedores desta guerra serão os europeus, de modo que a narrativa da alta dos juros neste ambiente pode ser bem polémica...

Abraço

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Re: Forex / cripto / mercados - 2022 - 4º trimestre

por Celsius-reloaded » 7/12/2022 15:41

djovarius Escreveu:Boas,

Desde os dados do emprego até aos dados de hoje, o que temos visto são motivos para a FED continuar a elevação dos juros, quiçá até aos 5% ou mais. Daí o entusiasmo começar a se perder nos últimos dias.
Mas isso é inevitável: uma recessão é que coloca as "commodities" em baixo e normaliza a inflação, quer ao produtor, quer ao consumidor.

Na Europa, até já estamos em clara contração, mas se a política for diferente, ou seja, não subir os juros, não secar a liquidez, não teremos uma baixa rápida da inflação, que se deseja. Ainda existe uma forte liquidez, o BCE está claramente atrasado.

Por outro lado, também se entende o porquê: a guerra está levar a um enorme esforço europeu, devido à falta de certos recursos. Todos sabem que os grandes perdedores desta guerra serão os europeus, de modo que a narrativa da alta dos juros neste ambiente pode ser bem polémica...

Abraço

dj


Verdade.

Daí que eu diga que a taxa máxima na Europa vai ficar bem abaixo da dos EUA.

O que acho é que devemos chegar lá mais rápido, quebrando mais rápido a inflação e não havendo a mínima hipótese de "desancoramento" das expectativas de inflação, especialmente com efeito nos salários, para depois podermos baixar mais rápido tb.
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