CALDEIRÃO DE BOLSA

"obteve um lucro de 10,9 mil milhões de euros no primeiro semestre do ano, mais 37% que no mesmo período de 2022.

A empresa alcançou receitas de 98,4 mil milhões de euros no período em análise, um aumento de 12% em relação ao período homólogo e “principalmente devido a maiores remessas”, segundo o comunicado divulgado esta quarta-feira.

O grupo automóvel refere que as vendas globais de carros elétricos e de veículos de baixas emissões aumentaram 24% e 28%, respetivamente, entre janeiro e junho, face ao mesmo período do ano passado, para 169 mil unidades e 315 mil unidades.

Aliás, segundo a empresa liderada pelo português Carlos Tavares, o grupo ficou em terceiro lugar nas vendas gerais de veículos elétricos na Europa e em segundo lugar no mercado norte-americano no que se refere às vendas de veículos com baixas emissões.

A empresa refere, por fim, que recomprou 700 milhões de euros em ações ao longo do primeiro semestre, e espera concluir o anunciado programa de recompra de ações de 1,5 mil milhões de euros antes do final de 2023."

A minha caminha nesta menina...

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Tem subido mas nao tem acompanhado o animo da Renault. Sendo que me parece em muito melhor forma, surpreende-me nao cotar mais acima...

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A certa altura (no máximo daqui a 5 anos) acho que teremos um problema grave na Europa, se o caminho dos eléctricos continuar como está recorrendo às baterias que são fabricadas na China.
Se forem feitas na Europa teremos também um problema de preços que se traduzirá numa dificuldade na concorrência!

Se fosse possível, o que penso que seria viável no curto prazo, seria dentro das cidades, um regresso ao conceito dos autocarros eléctricos que havia dentro das cidades e sem baterias.

O Problema seria como fazer isso utilizando os veículos eléctricos atuais ou novos veículos!!!
Se toda a estrutura fosse criada (teria de existir dentro das grandes cidades e depois ir-se expandindo), assim seria possível fazer carros com baterias com uma autonomia de 20km o que reduziria todo o seu peso, custo e consumos.

Se atualmente já existem carregadores sem fios, o conceito poderia ser o mesmo.

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Entretanto a Stellantis está com um aspeto técnico muito mau, em território bearish e com um duplo topo bastante pronunciado.
É aproveitar para vender hoje enquanto sobe, caso contrário fica para os investidores de loooongo prazo.

Por aqui penso mais é em reforçar...

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WofG Escreveu:

Goya777 Escreveu:Muito bons os resultados reportados hoje

Saudades dos coment´arios do RTavares, quem me levou ha varios anos atrás a olhar pela primeira vez para a Peugeot como investimento

Muito bons é favor, foram uma brutalidade. Com uma margem de 12% das vendas, 13B lucro e um PER de 4....
Provavelmente as sinergias da consolidação nem se fazem notar ainda na sua totalidade.

E 6.2% de dividend yield, à cotaçao de hoje. 6.5% para as que comprei ontem

Goya777 Escreveu:Muito bons os resultados reportados hoje

Saudades dos coment´arios do RTavares, quem me levou ha varios anos atrás a olhar pela primeira vez para a Peugeot como investimento

Muito bons é favor, foram uma brutalidade. Com uma margem de 12% das vendas, 13B lucro e um PER de 4....
Provavelmente as sinergias da consolidação nem se fazem notar ainda na sua totalidade.

Muito bons os resultados reportados hoje

Saudades dos coment´arios do RTavares, quem me levou ha varios anos atrás a olhar pela primeira vez para a Peugeot como investimento

Mais umas quantas para a carteira compradas a 15.97. Tem aguentado por aqui. Poderá vir mais abaixo, aos 15 baixos, onde comprarei a ultima "dose" se assim se proporcionar

Hoje abriu em gap down, com volume forte. É certo que o dia ´é vermelho, mas é das OEM que mais desce...

Visto pela positiva es´tá em zona de anteriores maximos, que se agora aguentar pode dar um bom impulso para tentar fazer novos maximos

Maximos anuais (historicos desde que a Stellantis existe como tal) feitos hoje. Depois de ter aliviado um pouco os indicadores nos ultimos dias, ver até onde vai agora. Os 20 euros (numero redondinho) nao estao assim tao longe...

As OEM estão todas com um comportamento forte neste início do ano. Pena tenho de não ter cumprido com o meu desejo de reforço mencionado num post anterior

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Ora aí está ela no suporte abaixo. A ver se reage aqui, mas para já o volume está alto e a queda nao é meiga.

Obrigado pela análise. Se entretanto vier aos 15.12 (+-) aproveito para reforçar.

Tenho de ver as companhias aéreas. A IAG está a levar uma bela traulitada... Hoje reforcei/entrei no que creio teré levado um pouco por tabela. É certo que em caso da situaçao se pôr negra, ninguem se escapa.

Essa compra de Stellantis foi oportuna. Mesmo que corrija até aos 15,12€ (SF1), este é uma correção histÉrica global (e não uma correção histÓrica global), fomentada pelos Mass Media (ontem a BBC galvanizou-se).
Estive indeciso, mas avancei para Lufthansa (ação e sector que não aprecio nada), apenas para STT, aproveitando a queda de 15,1% (5,32€). Mas metade dessa posição quando a vender é para colocar em Stellantis, se entretanto ainda não tiver regressado aos 17.5€.

Esta nova variante Covid+mutações está originar na Africa do Sul apenas 2500 casos novos por dia e um average de 37 mortes (114 mortes ontem representou um pico semanal normal) » num país com 45 milhões de habitantes é um rácio muito mais favorável do que no UK ou em Portugal (85% da população vacinada vs apenas 60% na África do Sul).
Na África do Sul morrem por dia 9 mil pessoas, por morte natural, por homicidio, por tuberculose, por acidentes, por negligência, por gripe, por deficiências respiratórias (minas matam mais de 2000 por ano) porquê esta hiperbolização das marginais mortes por nova variante covid?

Novas variantes com mutações significativas, surgem todos os meses em alguma parte do Mundo. É inerente, inevitável as variações em qualquer família de vírus. Nada de surpreendente, nada de dramático a não ser pela postura histérica das carpideiras dos Mass Media que promovem e singram em momentos de incerteza/pânico.
Hoje conseguiram, Parabéns aos Media!

nota - Tenho a expectativa que hoje a OMS vai contextualizar e desdramatizar o "medo/consequências" desta variante+mutações entre mais de 100 variantes e mutações já verificadas e de mais 200 que virão a seguir.

Entrada hoje a 16. posiçao pequena que isto o dia pode ser de saldos ou ser o inicio de algo sério e há que ter cuidado.

Mas tinha o alvo dos 16 há tanto tempo que hoje decidi arriscar.

Obrigado pela análise!

Esta é uma que tenho debaixo de olho há vários, vários meses. Na ânsia de comprar pelo melhor preço possível, já perdi um belo ganho. Ver se serve de lição para o futuro...

Neste momento penso que pode ir testar anteriores maximos e tendo isso em conta estou a resistir ao FOMO.

Pode que venha testar essa tua LTA, aí tenho de prometer a mim mesmo entrar com algum.

Entendo que já não tens posição na VW, mas não pensas que pode estar num ponto interessante?

Sales 2021 148 B Net income 2021 10 386 M Net cash position 2021 15 045 M (INACREDITÁVEL)
P/E ratio 2021 5,29x (INACREDITÁVEL) Yield 2021 5,40% (EXCELENTE)

Sales 2022 165 B Net income 2022 11 675 M Net cash position 2022 19 322 M
P/E ratio 2022 4,85x Yield 2022 5,60%

Capitalization 56 020 M
EV / Sales 2021 0,28x (ÚNICO NO SECTOR) EV / Sales 2022 0,22x
Nbr of Employees 204 000 Free-Float 64,7%

Por um mero benchmark atualizado trim. da minha Tesla no Excel, onde já tinha a VW e Ford (tive em ambas posições este ano), Daimler, BMW, Toyota, Lucid (tive este ano), Fisker, RNO, Nio (esta promete), Xpeng, hoje inseri a Rivian e revi Stellantis (antigos grupos Peugeot+Fiat/Chrysler).

Bem, caiu-me tudo! Em 15 comparativos, ganha em 9. Só perde em crescimento receita 4 últimos trims., Resultado líquido/Receita total, Posição no top 10 EV's, Volume total de automóveis produzidos, Margem bruta por veículo produzido, cadeia logística e outsourcing.

Tem uma incrível Net cash position, um PER arrepiante de tão baixo e dividendos gulosos. Isto para um incondicional TESLA foi chocante. Descobrir que em muitos parâmetros (na maioria), existe uma marca Europeia, liderada por outro "Ronaldo" Português que está a revolucionar um gigante. Para além disso a introdução de R&D, plataformas (multi e flex), motores, logística, peças comuns para um notável portfolio de marcas » Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Peugeot, Citroen, DS, Maseratti, Abarth, Dodge, Ram, Jeep e Chrysler, origina sinergias que pouparão 90B€ até 2026.

A convergência elétrica está a levar a um investimento sem precedentes para recuperarem o atraso brutal que têm para Tesla e também para Ford e VW(os elétricos atuais Peugeot, Fiat e Citroen ainda são muito fracos). Em 2025 estarão muito próximos dos benchmarks (os automóveis do futuro quase não precisam de engenheiros mecânicos e de designers e só precisam de engenheiros informáticos e de químicos - o design é feito 95% por AI e apenas validado "na arte final").

Importante (palavra-chave: HÍBRIDOS USA) » Como se não tivesse já abordado tantos pontos fortes, escala, estratégia e vantagens competitivas suficientes, parto para aquela que nínguém fala (cá e nos USA) e que eu mais valorizo: Biden aprovou um plano para renovar as infraestruturas USA, e dotou com 200B créditos para a eletrificação da América, com 3 particularidades notáveis para o MADE IN USA, o que para o fabricante "Americano" Stellantis /JEEP, Chrysler, Dodge (os vitaminados), RAM (a melhor e mais rápida Pick up XXL que já conduzi - ver a foto infra) » 1) os híbridos são contemplados a par dos elétricos (e a Peugeot é bem melhor nos híbridos que a Ford e a GM), 2) Crédito até 12.500usd, em que 4.500usd dizem respeito a fábricas sindicalizadas (a Tesla não mama esse bónus), 3/ mais de metade dos créditos destina-se para carros produzidos em Fábricas em solo americano (ora a Chrysler tem 6 fábricas nos USA).

» Só essa subsidiação fabulosa permitirá aumentar a margem bruta USA por veículo Stellantis em 38%, assumindo que 50% dos veículos a produzir nas fábricas US, apartir da 2ª metade de 2022 serão híbridos (nessa altura inicial, apenas 4% serão 100% elétricos ou BEV), e que não vão baixar preços médios por classe de veículos.

Ou seja, de uma forma genérica (ainda não tenho bem quantificado), diria que apenas a operação Americana justificará 1,4X a market cap atual do Grupo (54B€ vs $1.1T Tesla ou $80B Ford), e "vem de graça" a produção em 52 fábricas espalhadas por todo o Mundo, da América Latina a África (4), da China(4) ao irão (2), do Brasil (3) ao México (2), e de 12 países Europeus (Portugal - Mangualde).

Nota » Tesla produz 920.000 veículos em 2021 e vale 21X mais que a lucrativa Stellantis que produz 6.300.000 veículos (e atenção, eu tenho ações Tesla desde há 6 anos e nunca tive ações Stellantis). Estou rendido à ação (melhor em várias latitudes do que a minha Tesla e as minhas "EX" Ford e VW). Como quase todas as ações/ativos que comento, em caso de recessão ou de crash S&P500 tem de se despachar rapidamente a Stellantis.

Nota 2 » Há, e os belos dividendos são à Portuguesa (28% de retenção) se comprarem na Euronext Paris (não comprem na BNY, na China nem em Milão, nesta última apenas porque as comissões são mais altas).

Apesar de esta poder não ser a melhor altura para comprar (vis a vis S&P500 , inflação 6.2%, desaceleração macro, chip shortage e a minha menor liquidez), esta é uma ação que vou deter, ainda este ano, numa perspectiva LP "Altri" » Value+Growth+Dividend.

Belo trambolhao que está a dar hoje. Nos 15-15.50 pode dar bom ponto de entrada, nem que seja só para um ressalto

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