PS ultrapassa AD, Chega desce e BE duplica intenções de voto

[Opcard]

A Rússia tem um fundo soberano para onde vai uma parte das receitas em petróleo , eles decidiram liquidar todas as posições em dólares , compram ouro , euros…

O seu banco central também tem reduzido as suas reservas em dólares ,que estarão já abaixo dos 60% .

Será mais por razões políticas que o estão a fazer , porque se for por razões económicas como a tal moeda mundial não é para amanhã haveria complicações .

[djovarius]

Boas,

Os sinais de ontem foram anulados hoje pelos dececionantes dados do emprego nos EUA, pelo que o mercado crê que, apesar de tudo, vai manter-se a elevada liquidez, o que levou a nova euforia, até o Nasdaq já sobe bem, o SPX está perto de máximos, o VIX perto de mínimos.
Os juros voltam às quedas, pela mesma lógica.

A semana, que parecia má, acaba entre o neutro e o otimismo nos mercados de risco. O ouro e a prata sobem hoje, mas sem ganhos semanais. O petróleo volta a ter uma semana boa, mais um touro de ouro, tal como outras "commodities", lembrando que isso acaba por levar aos receios de subida de preços. Andamos neste vai e vem.

O EUR/USD recupera das perdas de ontem, mas a semana está negativa, por pouco. O dólar ganha em relação a poucas divisas na semana. O USD/JPY leva "porrada" hoje, perdendo uns pips na semana, mas sobretudo anula a viagem até 110.00 - 111.00 o que mostra que temos super resistência neste par. Não há meio de aparecer um "setup" bom neste par.

As cripto perderam o fôlego, uma vez mais, há perdas fortes hoje. A semana (7 dias) do BTC está neutra, tal como várias outras, mas ainda há ativos destes com ganhos. Vamos ver como será o fim de semana (fds).

Nesse caso, tudo de bom, abraço, bom fds a todos

dj

[djovarius]

A economia norte-americana dá sinais de aquecimento, com vários indicadores a confirmarem isso.
Haverá mais emprego, mais inflação, os juros retomam a tendência para subir.
Ainda assim, emoções mistas, os mercados temem juros mais elevados, mas ao mesmo tempo comemoram bons números da economia, sempre bons para as empresas. Positivo para o dólar.

Já vimos a coisa mais negativa nas ações hoje, vamos ver como acaba. As matérias primas tomam mais valias, nada mais lógico quando o USD ganha com força. Algumas perdem com força.

Que lindo movimento do EUR/USD a voltar para a zona de quedas de 1.22 para 1.2125 e potencial para ir mais longe neste movimento.
O USD/JPY passou 110.00 e tem tudo agora para atacar o máximo do ano já bem perto. Muito interessante este par.
O USD é mesmo o campeão do dia após aqueles dados económicos, vejamos se é para continuar.

As cripto vão recuperando terreno, o BTC está mesmo perto da zona terrível dos 40K, vamos ver no que dá !!

Abraço

dj

[djovarius]

Como já disse, NirSup, para mim, a tecnologia das Blockchain, virá a ser muito boa para várias funcionalidades, mas uma "moeda" não me diz nada.

Ao menos os bolbos de túlipa ainda tinham utilidade e, sim, o ouro tem sempre utilidade em algumas situações.

Bitcoin e comparsas são o produto da ganância inerente ao ser humano.

Aqui, limitamo-nos a cobrir o evento como outro qualquer. A analisar como se analisa outro ativo qualquer.

Não aconselhamos este ou outro investimento a quem quer que seja, só damos a nossa opinião em cada momento.

Abraço

dj

[NirSup]

Falácias

Li por aí que o ativo financeiro que mais se assemelha ao ouro é o Bitcoin (e as criptomoedas em geral). Tendo em conta a sua escassez e utilidade, sendo por isso procurado como reserva de valor.
Que o Bitcoin é um bem raro, sim, é verdade. Mas que seja útil ou que sirva para alguma coisa é mentira. São raras as transações de Bitcoins e as que ocorrem acontecem por razões inconfessáveis.
E são falaciosos os argumentos dos que afirmam que as transações em criptomoeda são públicas e conhecidas de todas. O que é conhecido é que o código xxyz vendeu ao xxpt. Nada mais do que isso. Podes saber qual a exchange onde foi realizada a transacção? Podes. Mas depois perdes o rasto ao rosto por detrás daquele código.
Alguém seguiu o rasto dos 5 milhões de dólares que a Colonial Pipeline pagou ao Dark Side Group?
O ouro é um bem real, palpável, com infindáveis utilizações. Por isso é um bem, uma reserva de valor.
O Bitcoin é um bem irreal, sem existência física e inútil. Não serve para nada? Serve para realizar transações em código entre pessoas sem rosto. O Bitcoin é um código. Nunca passará de um código. Quer dizer: nada.
By Nirvana

[djovarius]

Os juros continuam mais calmos, mas os mercados de risco não estão já com a força que tinham antes. Pouco a dizer.
No entanto, esta força das matérias primas, lideradas pelo petróleo e pelas agrícolas, vai trazendo problemas. A inflação pode ser para ficar, isso é um problema que poderemos ter depois.

O petróleo está de volta a 2018 - resistência é só para os 74 - 75 USD. Se lá fosse, não me admirava, mas o mercado é que sabe

Com isto tudo, o USD/CAD está em mínimos, perto de 1.20 - está de volta a 2015, mantém a tendência de baixa, por conta das mesmas matérias primas, algo que não admira a ninguém.

O USD/JPY lá anda morto nos 109.xx, o EUR/USD também, mas em 1.22xx - já esteve mais baixo, mas os touros vão insistindo na sua força.

As cripto continuam a sua recuperação após o debacle, mas a loucura voltou no DOGE que já fez 30% de alta após a grande correção. As principais também voltam às subidas, as feridas parecem já lambidas

Abraço

dj

[djovarius]

Boas,

O novo mês começa movimentado, mas os mercados acionistas dos EUA têm muita rejeição sempre que os juros de mercado sobem.
Os dados macro mostram que os estímulos são para continuar, apesar da inflação.
Mesmo assim, tivemos a pastar touros de ouro na B3, no DAX e em mais locais, como o próprio petróleo. Há muita liquidez, repito sempre.
As agrícolas continuam fortes, as matérias primas devem voltar a máximos do ano, o que não é o melhor cenário.

No forex, falta de força no Cable, nada de muito interessante nos no EUR/USD e USD/JPY. Vejo os emergentes com tendência de alta, o que sempre é bom para movimentos especulativos. O EUR/USD negou a quebra da LT, fica como estava, nos 1.22xx à espera de alguma rutura que seja interessante.

Houve bons movimentos nas cripto, já andaram, já há algumas em perda. Queda livre não se vê, o que sinaliza uma acalmia. Ainda não se podem tirar grandes conclusões, na verdade.

Estes mercados parecem já andar numa onda de Verão, mas ainda é cedo para isso !!


Abraço

dj

[BearManBull]

Pois parece que teria de fechar uns tempos por cima dos 1,25.

Talvez venha ganhar balanço um pouco abaixo...

[djovarius]

Ora viva, boa semana a todos,

Hoje é fim de mês, logo daqueles estranhos, parados, por conta dos feriados, especialmente nos EUA e no Reino Unido.
Muito bem, além de novo touro de ouro em São Paulo, na B3 (até um país semi-arruinado pode ter uma Bolsa em máximos históricos), pouco há a assinalar, exceto talvez o facto do petróleo estar aqui à beira do máximo de 2021.

O mês de Maio não foi de pânico, apenas de correções, algumas já anuladas. Os mercados europeus e americanos (e não só) seguem perto, muito perto de máximos de sempre ou de muitos anos. Claro que isto não se aplica a tudo, mas o foco é nos principais.
O Dow fechou Maio a ganhar, o SPX neutro.
Os juros andaram a subir, mas este foi mês de correções. Ainda assim, a tendência de subida dos juros continua ancorada à subida da inflação. Isso não mudou.
O petróleo está a fechar o mês com 6% de subida, assim como o ouro e a prata, com valorizações da mesma estirpe. O mesmo se aplica a várias "commodities" com subidas de variada intensidade. Nem todas estão agora em máximos, mas a tendência está na mesma.

O EUR/USD está ainda bem comprado, com o mês corrente a render subida de mais de 1,5% enquanto o USD/JPY renega a resistência e fica neutro. O USD/CAD caiu quase 2% - já as "emergentes" ganharam face ao USD, sinalizando uma coisa: a liquidez americana espalha-se aos ativos desses mercados (como se vê no caso da B3).

Nas criptomoedas, foi o mês impressionante de que todos se lembram. Bitcoin perdeu mais de 30%, mas o ETH fecha o período a perder muito pouco. XRP perde mais de 30%, DOGE mais de 20%, LTC quase 40%, mas o ADA ganhou mais de 20%, após terrível volatilidade.
No mês, estes ativos perderam centenas de milhar de milhões de dólares em valor de mercado. Ainda assim, se há muitos que se queimaram, outros tentam a sua oportunidade. Não se pense que o casino global vai acabar assim, há muita gente em jogo.

Abraço, vamos ver o que o período de Verão nos vai trazer !!

dj

[rbrandaopereira]

Hoje é dia de fecho de futuros da btc.. Daí a queda lenta desde ontem.

Relembro que vai ser um fim de semana que se avizinha bom para as cryptos, porque Segunda-Feira é feriado nos EUA.
3 dias exclusivo para as cryptos. Espera-se bastante volatilidade.

[djovarius]

Muito bem,

Já temos o VIX do SPX a entrar nos mínimos do ano, enquanto o SPX está perto dos máximos de sempre. Bate certo. O Maio não se está a revelar assim tão mau.
Na semana, vimos os juros de mercado, entre a acalmia e as quedas. Ainda assim, os indicadores da inflação não deixam ninguém descansado. Por outro lado, nota-se a normalização gradual das economias, o que também ajuda a mais inflação ao consumidor.
Ganhos acionistas na semana vão oscilando entre a casa de 1 a 3% um pouco por todo o lado, o que sinaliza otimismo.

As "commodities" têm uma semana de recuperação, após o alívio. Há ganhos no ouro e na prata, noutros metais e mesmo nas energias. O petróleo está também à beira de um touro de ouro para 2021 - têm sido várias as tentativas, mas ainda não passou !! Nas agrícolas, a soja tem perdido força, mas o mais espantoso é a força do milho quase a ultrapassar o trigo, algo de que não me lembro. Os touros passaram a gostar de milho

Pois é, o EUR/USD fez mínimos da semana, mas já recupera - os touros não deixam cair o par, o qual, na semana vai ganhando muito pouco. Há falta de força dos dois lados. Já o USD/JPY, assim que passou 109.20 não teve remédio que não fosse ir a 110.00 - mas também não passou muito dali, pelo que os ganhos da semana se limitam a 1%, sinalizando também o tal otimismo. De resto, o USD está agora mais bem ancorado.

Depois temos as feridas das criptomoedas, ainda por serem lambidas.
Hoje nem o tal bum humor serve de muito. BTC e ETH perdem muito, outras perdem tanto ou mais.
Em 7 dias vimos muita coisa, perdas e recuperações, mas o BTC e o ETH já não ganham na semana, a maioria estão entre o neutro e as perdas, fazendo com estejam de olho nos mínimos recentes. Vamos ver o que acontece...

Então é tudo, senhores telespetadores, até à próxima

(quer dizer: bom fds)

Abraço

dj

[djovarius]

Sim, urso-homem-touro, parece que sim, a linha está a ser quebrada.

O par ainda está melhor para os touros no longo prazo (ver gráfico do século XXI e o super triângulo), mas no curto / médio prazo, parece começar a atrair ursos, como se vê no gráfico a seguir.

Abraço

dj

[BearManBull]

Essa linha é para ser quebrada?

Honestamente o mais benéfico para a economia parece ser algo próximo da paridade.

Mas o par esta claramente bullish em todos prazos para o euro, por isso vamos lá ver se não continua a subir.

[djovarius]

Boas,

Na sequência do gráfico, o EUR/USD segue acima da LT, mas sem demonstrar força. Isso deve-se a melhores perspetivas na economia norte-americana, parece mais adiantada na recuperação do que a europeia. Os juros têm tendência a subir mais lá do que cá, isso não se altera.

O USD/JPY, tal como previsto, vai fazer a incursão até 110.00 - depois disto, a incógnita do costume, mas, seja como for, 108.40 é a agora o grande suporte de curto / médio prazo - enquanto a resistência a ter em conta é todo este espaço complicado até 111.00

O USD/CAD volta a ficar perto dos mínimos recentes, o que nos leva a mais atenção. Mesmo com a força do USD, as commodities estão em alta. Esta é a parte mais complexa do dia e que leva a juros mais altos na América. Mesmo assim, as ações ainda ganham algum terreno.
Acima de tudo, a liquidez, cada vez mais elevada em todo o lado. A qualquer instante, podem surgir novas bolhas.

Assim, num dia de menos "medo", também as criptomoedinhas vão-se aguentando. Eu diria que as análises feitas por vários colegas / companheiros / camaradas nos vários tópicos, são bastante conscientes. A coisa está em modo de recuperação, antes de nova onda de quedas.

Abraço

dj

[djovarius]

Vá lá, um bónus do dia, um gráfico do EUR/USD com uma linha de tendência bem traçada

[djovarius]

Bom, mais um dia relativamente sossegado. Não se está a ver muito o tal "vende em Maio em vai-te embora".

Isso é porque existe a crença em crescimento económico com alguma inflação, a qual não se descontrolará, algo que a inversão da subida rápida dos juros parece também confirmar. Ainda assim, esse novo otimismo só prevalece à medida que as "commodities" já não sobem "numa linha vertical", como ocorreu recentemente.

Não há agora grandes touros de ouro, mas também não se vê o inverso.
Isso também leva a que o EUR/USD não consiga fazer um "break" de preços, que permita lançar um "bull". Hoje mesmo queda de 0,5% e o regresso a 1.21xx - o dólar está em alta generalizada e até o USD/JPY volta à zona neutra acima de 109.00 - pode ser que vá espreitar os 110.00

Não sei se é para ficar, mas sei que os mercados, em Maio, estão diferentes do que estiveram de Janeiro a Abril - menos euforia, mas sem enormes sustos. Já parece Verão

No casino global, alívio e subidas após o fim de semana sangrento, mas sem a força necessária. Muita gente queimou os dedos, isto é normal.

Abraço

dj

[Valete]

O exemplo do Zimbabwe, era apenas de uma hipótese elevada ao absurdo. Se não me recordo mal, julgo que eles chegaram ao ponto de desistir de emitir moeda, de tal ordem era a desvalorização.

Concordo que algumas moedas, com a Bitcoin, á cabeça, nunca serão, passe a redundância, moedas. Com taxas de transação altíssimas e valores unitários desajustados da realidade das coisas, são e apenas serão reservas de valor.

Mas, tens algumas moedas que tem tudo para ser meios de troca eficazes. Taxas de transação praticamente inexistentes, níveis de segurança altíssimos e rapidez instantânea de execução. E não estou a falar de altcoins da moda, com meses de existência. São moedas, com mais de 6 anos, constantemente no top 100 do market cap. Com a vantagem de saberes, que há um limite de supply. A volatilidade, sim, é uma grande desvantagem. Veremos se no futuro será suavizada. Ou, quem sabe, se como comparação, deixa de ter o USD.

[djovarius]

Obrigado pelas palavras simpáticas

O caso do Mugabe, dólar do Zimbabwe, é algo que não pode ser visto dessa maneira.
Era um caso típico de hiperinflação / monetização do défice, como visto em tantos pontos de África e antes na América Latina, tanto em países pobres como ricos.
Então, nesse caso, mais do que emissão de moeda, há uma forma abusiva, pois não pensaram na inflação.
Já o Japão, fazendo algo semelhante (embora esterilizado), não consegue combater a deflação.

Mesmo assim, a alternativa nesses países como o Zimbabwe, é uma moeda forte de referência, emitida por Estados credíveis, como o USD e o EUR.
Não é por acaso que havia um Franco CFA (linkado ao antigo franco francês), não é por acaso que o escudo de Cabo Verde está indexado ao EUR (antes ao PTE).
As cripto, até pela volatilidade que transmitem, não são na verdade moedas ou divisas, são um instrumento especulativo. Mesmo que as coisas fossem diferentes, seriam um investimento, eu diria um ouro digital.
E repito: os Estados não abdicarão da emissão de moeda, do seu meio nacional de pagamentos, porque isso faz parte da política monetária, das políticas do custo do próprio dinheiro e, até, da política fiscal.

Quanto à aceitação do dinheiro emitido: não creio que os servidores públicos, as autoridades, os pensionistas, enfim, os que estão na folha salarial do Estado vão a fugir trocar os seus Euros (no nosso caso) por criptomoedas que tanto sobem hoje 40% como descem 30% amanhã.
Não existem casos de sucesso de "dual currency" por muito tempo, nem sequer se fazem necessários.
Por isso, é que um cripto Yuan chinês, nada mais será que o atual Yuan, embora "digitalizado". O resto são investimentos, mais ou menos especulativos, mas que podem colocar em causa a estabilidade de vários sistemas financeiros.

O meu ceticismo, já o disse, vem daí. Aliás, mesmo como meio de pagamento em massa, não vejo grandes vantagens, sabendo-se que o número de transações por X tempo é limitado, nada que qualquer Visa ou Master não possam ultrapassar.
Até o perigo dos pagamentos online já está a ser resolvido, como fizemos no turismo, quase tudo são números virtuais de cartão, não o próprio número real.

As altas loucas e as correções, também loucas, levaram-me a apelidar isto de "casino global". A culpa não é minha, são as circunstâncias...

Abraço

dj

[Valete]

Djovarius, parabéns pelo excelente tópico. È um prazer ler as tuas crónicas.

Bem vejo que és um céptico das cryptos. Neste caso, apenas posso desejar que não tenhas razão. Há, pelo menos um aspecto onde julgo que não terás razão: quando referes que nenhum governo abdicará da emissão de moeda. Formalmente, tenderás a ter razão, mas, na prática, o dinheiro, como qualquer activo, apenas terá o valor que a audiência lhe atribuir. Basta recordar o Mugabe.

[djovarius]

Boas,

O dia começou bem, no seguimento de ontem, com apetência pelo risco. Tivemos até touro de ouro no DAX e perto disso na B3. Os mercados americanos andam mais hesitantes, mesmo em dias de baixas de juros. Há certo receio no ar.
Estes mercados dos EUA, agora, perdem força, mesmo com os juros a níveis razoáveis e com queda de índices como o DJ commodity. De facto, as matérias primas tiveram um grande "bull" que anda agora a tomar um pouco de ar.

Confirma-se a recuperação das cripto após o "débacle", mas isso é na sequência do bom humor dos mercados. Agora, até nestes ativos já se perde gás. No BTC, os 40 K parecem ser a grande fronteira entre touros e ursos.

O EUR/USD volta ali a bater em 1.2250 (e ainda uns pips acima), mas ainda falta a força para o ataque a 1.23xx - máximos do ano, onde ficarei convencido sobre a determinação dos touros. De resto, tudo igual, não adianta repetir conceitos.

Será um resto de semana com muito interesse.

Abraço

dj

[djovarius]

Começa a semana com os touros em modo "red bull".
Mais uma vez, o velho negócio em que tudo o que é "bom" sobe face ao USD.
Isto passa-se em dia de juros a acalmar, mesmo com as matérias primas em alta. Significa que as injeções de liquidez estão ainda muito fortes.
O mercado acionista está bom, outros mercados de risco também.

Recuperação das moedas (todas: físicas e virtuais) face ao USD - tudo como a comunidade especulativa gosta.

Ora bem: o EUR/USD está agora a mostrar força, estamos perto da rutura. Já o USD/JPY ainda não deu o sinal de fraqueza que se espera.

O USD/CAD está no limite da rutura, mas aqui o "trade" está garantido para os ursos. De resto tudo igual.
As criptos recuperam e lambem as feridas. Ainda não acabou (como se falou no outro tópico) o casino global. Não acaba tão cedo

Abraço

dj

[BearManBull]

A descrença que se instalou face às cryptos vai ser mais difícil de vencer do que a situação técnica ou que o dinheiro torrado.

A situação técnica já foi identificada como bearish à mais de um mês. No CdB foi por mim mas podia ter sido qualquer outro que se dedique à análise do preço.

Curiosamente a Coinbase que cunhaste como um winner strike, está nas ruas da amargura. E nada contra as tuas análises mas os fundamentais valem o que valem. Quando a tendência não quer não há volta a dar.

O bitcoin continua com padrões bearish e deverá ter mais uma semana horribilis. Eu não vejo grande margem de noticias para o fazer subir o mercado já lhe ditou a sentencia à alguns tempos agora, vai andar bearish até prova em contrário.

[Optimiza]

Na semana passada, eu dizia que os ursos teriam de voltar ao ataque para concretizar a história do "vender em Maio" e tal.
Eles atacaram, mas os touros não se impressionaram. Houve volatilidade, mas a semana está a acabar entre o neutro e o positivo, já com menos volatilidade. A semana que vem, quase fim de mês, volta a ser decisiva.
Para isto concorreu uma certa inversão dos juros. Estiveram a subir bem em todo o lado, mas já houve acalmia, até por conta das descidas de "commodities", como o petróleo e até das agrícolas.
Por isso, o dólar andou aos altos e baixos.

O EUR/USD acaba por subir muito pouco, foi rejeitado acima de 1.22xx, os touros ainda não dominam o esférico. O mesmo com o Cable.

O USD/JPY acaba a semana a perder, mas tudo se resume a 0,5%. O CAD, esse, ainda está nas mãos dos touros dessa divisa (ou ursos do USD/CAD) que tanto depende das matérias primas. Aqui, uma coisa leva à outra.

Depois temos as criptomoedas: ahhh, que semana, hum? Tudo por conta dos Chineses. Eu conheço um taberneiro que está a perder um bom $$$$ no Cardano (ADA). Ele diz que não perde porque não vende !! Onde já ouvi eu isto antes ???

Em 7 dias, o BTC perde quase 30% e o ETH 40%
Há perdas de 50% em várias delas. Em poucas semanas, evaporaram-se quase 800 mil milhões de dólares em valor total de mercado.
Desconfio que, se a próxima semana for da mesma estirpe, vai haver choro de baba e ranho neste mercado.
O casino está lá, mas a idade da inocência acabou.

Abraço, bom fds muito sol

dj

Descrença - já ninguém quer cryptos para HODL.gif (28.87 KiB) Visualizado 17593 vezes

Caro Djovarius, análise holítisca Top e para as cryptos sintetizaste BEM que "a idade da inocência acabou".

A descrença que se instalou face às cryptos vai ser mais difícil de vencer do que a situação técnica ou que o dinheiro torrado.
Relief Rally » O atual rally (começou há 3 horas) vai ser olhado por (quase) todos com ceticismo, como um Sucker rally. Em pleno "sell in May" o único tipo de notícia que podia alavancar e sustentar uma inversão para Bull será a de que algumas multinacionais USA voltem a investir fortemente em duas ou três cryptos.

Quanto ao dollar só vai ganhar a supremacia logo que a Janet Yellen confirme a primeira subida de 25 basis points (já em Junho, provavelmente).

Quanto "à baba e ranho", já alastrou das cryptos para as growth stocks USA. Os mercados bolsistas vão ter uma semana de grande volatilidade e incerteza parcialmente influenciadas pela guidance diária descendente/ascendente das cryptos.

Após crypto-subidas estrondosas, ainda existe muito espaço para mais crypto-quedas aparatosas (gráf. Bitcoin/Ether/S&P500). Após o "to the Moon", agora é mais "to the ground"

Cumprimentos,

A performance explosiva das cryptos face ao S&P500 legitimaria agora uma queda proporcional.jpg (65.51 KiB) Visualizado 17593 vezes

[PC05]

Vejo um suporte na bitcoin em 0$!

[rbrandaopereira]

O pessoal andou meses e meses a pedir as promoções... E aí estão elas

O problema é que, talvez, 60% dos novos investidores que entraram nas cryptos no ano passado, não fazem a minima ideia de como funciona o crypto market. E o medo instala-se muito rapidamente. As «promoções» passaram a ser «o fim das cryptos»

Quem é que adora isto? As whales.
Este tipo de investidores que vendem tudo, são robalos sem espinhas para as whales e fundos.
Não me admiraria se a btc voltasse a estar em máximos no fim do Verão.

Na minha opinião, isto é um shakedown do mercado. As alts apenas seguem a bitcoin.
E com este shakedown, é que virá a tal redistribuição que tanto queria, dentro do top 5.
A diferença entre a btc e as outras era abismal, e acho que é nessa fase que estamos neste momento: Redistribuição.