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Caldeirão da Bolsa

Forex / cripto / mercados - 2021 - 4º trimestre

Espaço dedicado a todo o tipo de troca de impressões sobre os mercados financeiros e ao que possa condicionar o desempenho dos mesmos.

Re: Forex / cripto / mercados - 2021 - 1º trimestre

por Opcard » 5/3/2021 19:59

Um assunto de interesse é a inflação gosto de assunto penso hoje compreender o que não não sabia infelizmente .

Como me estou a preparar para ver o meu clube bater um record , fica para o,fim de semana.
 
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Re: Forex / cripto / mercados - 2021 - 1º trimestre

por Penaforte » 5/3/2021 19:30

Dj, mais uma vez obrigado pela tua participação e atualização diária. Temos muita sorte :wink:
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Re: Forex / cripto / mercados - 2021 - 1º trimestre

por djovarius » 5/3/2021 19:29

Assim é, de facto!!

Outra coisa interessante, mais uma vez, é a questão cambial nos outros ativos.
Mesmo numa semana desconcertante, o SPX em €€€ está agora a subir mais de 1.4% no total da semana, faltando umas horas para fechar.
Dá que pensar.

Abraço

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Re: Forex / cripto / mercados - 2021 - 1º trimestre

por Opcard » 5/3/2021 19:22

I.
 
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Re: Forex / cripto / mercados - 2021 - 1º trimestre

por Opcard » 5/3/2021 19:20

Quedas são do outro lado mais fortes porque os bancos centrais actuam de forma diferente .

BCE compra dívida a 10 anos , FED no curto prazo , os mercados esperavam um sinal um gesto de J. Powell sobre os juros longos .
 
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Re: Forex / cripto / mercados - 2021 - 1º trimestre

por djovarius » 5/3/2021 17:54

Boas,

Pois é, mais uma semana negra em Wally, mas mais ainda no nº 4 da Times Square. Há quedas mais importantes nos EUA do que na maioria da zona Euro, a questão dos juros de mercado começa a ser um peso bem evidente. A volatilidade cresce em diversos mercados. A renda fixa deixou de ser, nos EUA, segurança, passou a ser algo que deve ser reduzido - nas carteiras de investimento, entenda-se.

Esta semana marca, ainda por cima, o regresso a subidas de importantes matérias primas, com destaque para as energias e algumas agrícolas, o que ainda causa mais nervosismo na questão da inflação. O petróleo tem subidas superiores a 5%, isto tudo, aliás, ocorre num cenário de USD em elevação. Já o ouro e a prata têm uma semana má.
O Brasil, que liderava as quedas dos emergentes, já recupera bem, veremos se é um sinal geral de inversão / fim de correção.
Com isto tudo, as principais criptomoedas perderam todos os seus ganhos de 7 dias e voltam a dar nota de fraqueza, com algumas exceções. Interessante como o BTC parece ter agora mais interesse vendedor do que comprador.

A minha aposta no USD/JPY revelou-se certeira, após a passagem por 105.50 e depois por 107.00 - ainda pode testar 109.00, mas já é mais complicado, após uma semana de alta muito consistente. O diferencial dos juros e a procura por liquidez fazem a diferença.
O EUR/USD perde mais de 1,5% na semana. O par quebrou hoje o mínimo do ano e caminha para 1.19 onde deverá encontrar suporte, caso contrário temos ali os 1.1770 mais abaixo que seriam um desafio sério.

Eu diria que esta turbulência pode continuar até que se faça aqui uma certa arbitragem entre juros em alta e títulos de maior risco. No caso do Nasdaq, é mais do que isso, a correção trava uma bolha de certos títulos, que era bem visível.

Abraço, bom fds, vamos ficar todos mais ou menos :roll:

dj
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Re: Forex / cripto / mercados - 2021 - 1º trimestre

por Opcard » 5/3/2021 9:03

Está para a arte como a cripto está para a moeda , NFTs funcionam com o mesmo princípio que as criptomoedas como o bitcoin, sendo baseados em um blockchain. São, portanto, à prova de falsificação, indeléveis e não reproduzíveis, o que lhes confere seu valor.


A mulher do dono da Tesla fatura no NFT

https://www.theverge.com/2021/3/1/22308 ... y-warnymph
 
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Re: Forex / cripto / mercados - 2021 - 1º trimestre

por djovarius » 4/3/2021 19:36

Boas,

Os mercados não gostaram de ouvir o Powell. É desesperador.
Os juros de mercado (longo prazo) chegam a máximos do ano nos EUA, as Bolsas despencam lá mais do que na Europa, claro, por aqui os juros não sobem tanto, nada que se compare.
No meio desta volatilidade, claro que o "cash" é rei, leia-se o dólar.
Ainda para mais, as "commodities" ainda sobem, mas aqui é devido sobretudo ao disparo do petróleo, em máximos desde 2018. Ouro e prata só descem.
Curiosamente, até as cripto parecem sensíveis a estas questões, provando assim que estavam a ser mais do que usadas como um ativo "normalizado" para investimento. Elas subiam, agora, com a alta do dólar, invertem em baixa.
Bom, parece que o USD/JPY não me enganou: passou 107.00 vai a 108.00 - tem potencial para ir ainda a 109.00 só para não me alongar muito. Já é o máximo desde Junho.

O EUR/USD cai abaixo de 1.20 e pode testar o mínimo do ano. É um suporte teoricamente forte, mas se quebrar há margem para ir também mais abaixo, sobretudo se os mercados ficarem nervosos e o USD for o refúgio mais evidente.

Abraço

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Re: Forex / cripto / mercados - 2021 - 1º trimestre

por djovarius » 3/3/2021 19:13

Boas,

Pois bem, volatilidade mais do que óbvia. Os mercados andam naquele carrossel entre juros altos = ações em baixa e vice-versa.
Repare-se como o Nasdaq cai e o Dow sobe - é o fim do "covitalism". De certa forma, teria de acontecer. Vejam o que eu disse no tópico do vírus.
Depois de boas quedas, o petróleo está louco, mas outras matérias nem por isso, índice DJ está "flat". O petróleo antecipa maior consumo, tal como falei sobre a "velha" economia.
As criptomoedas estão em alta, vai haver regulação nos EUA, resta saber se serão consideradas "commodities" ou um ativo novo. Pela lógica, eu iria para um ativo novo. No fundo, são moedas alternativas. Veremos o que sai.
Ainda não recuperam as perdas todas, há menos euforia, isso não é mau. O BTC e o LTC mostram força, ainda assim.

O EUR/USD segue na mesma - anda ali entre 1.20 / 1.21 - tem a ver com a tal dinâmica dos juros mais altos, mas não se chega a uma conclusão, como disse ontem, nestes valores.
O USD/JPY cada dia me convence mais de que, aos poucos, o caminho é para cima, embora sempre desconfiando de qualquer mudança de humor, porque estes mercados não estão nada fáceis agora. Ainda assim, já andou nos 107.xx :P

As emergentes estão a ser puxadas para baixo pelo real. O EUR/BRL segue em máximos históricos (6.97), o Brasil pode colapsar por conta da covid-19, a Bolsa, a B3 já perde mais de 10% em relação aos máximos recentes, as coisas estão mal.

Abraço

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Re: Forex / cripto / mercados - 2021 - 1º trimestre

por djovarius » 2/3/2021 19:22

Ora bem,

Hoje temos mais acalmia de juros, há compras normais de vários ativos, não há muito a dizer.

Queria só destacar algo no Forex.
O EUR/USD esteve perto dos mínimos do ano, mas logo vieram os touros. Portanto, a luta é entre esta faixa de 1.1960 - 1.20 até à faixa mais elevada de 1.2270 - 1.2340 - o que significa que um dia a coisa vai ceder para um dos lados, podendo originar um bom movimento em 2021, sendo que poderemos ter que esperar algum tempo.

O USD/JPY é diferente, está longe dos mínimos do ano e vai fazendo máximos, estou moderadamente "bull" neste par, o qual poderá ir caminhando mais um pouco em alta, mas as cautelas são muitas, há que ter em atenção às mudanças de humor nos mercados.

Para terminar, continuo "urso" no BRL que continua a bater mínimos históricos face ao EUR, estamos perto da zona de 7 reais.

Abraço

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Re: Forex / cripto / mercados - 2021 - 1º trimestre

por djovarius » 1/3/2021 18:59

Viva,

Semana e mês a começar com euforia, já passou o efeito da elevação dos juros no mercado secundário, mas logo se vê quem está com força, touros ou ursos. Seja como for, os mercados de risco, andam em grande volatilidade.
Hoje, compras de OT, ações, menos de matérias primas.
Depois de fortes quedas, hora de saldos nas criptomoedas, muitas subidas de 10 a 15%, o casino segue fortíssimo :-k

No mercado cambial, alívio, com o JPY a perder, tanto face às divisas emergentes como face às "grandes".
O USD/JPY continua em ligeira alta e o EUR/USD em ligeira baixa, está perto de 1.20 - por hoje não se tiram grandes ilações, à exceção da fraqueza do JPY, que é sempre sinal de alegria (ou euforia) nos mercados, como se vê hoje.

Abraço

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Re: Forex / cripto / mercados - 2021 - 1º trimestre

por djovarius » 1/3/2021 13:07

Novo mês, nova esperança 8-)

Bem, continua a dança, juros mais baixos, mais alegria nos mercados.
Aquela pergunta acima sobre porque a inflação é agora diferente?

Bem, o mercado de risco não gosta de inflação a qual é igual a juros altos.
Vejam o gráfico que mostra que o SPX "gosta" de períodos de "desinflação.
Aliás, após a crise de 2008 nunca mais tivemos alta inflação, nem sequer perceção da mesma. Tivemos só miragens de inflação, algo que permitiu a corrida nos mercados de 2009 até agora.
Acontece que agora temos um aumento de preços em n produtos de base, temos Bancos Centrais a afirmarem que não se importarão com inflação acima do "target" durante algum tempo, a fim de recuperar a Economia.
Ora, isso só pode levar a que os investidores em renda fixa fiquem de pé atrás. Qual o interesse em obter 1% de juros durante dez anos, totalizando 10% sobre o capital, se a inflação acumulada no período for de 20% ???
Por outro lado, a inflação de for maior do que o rendimento do consumidor, trata-se de um imposto oculto, o que leva a uma diminuição do consumo de bens e serviços, algo que é mau para as empresas. Para não falar do aumento dos custos de financiamento para as mesmas.

Isto quer dizer que os Bancos Centrais estão condenados a continuar o controlo sobre a curva de rendimentos, sob pena de tudo acabar mal. Mas não se pode negar que caso a inflação suba mais do que o esperado, os juros básicos terão de subir e aí os mercados não vão aguentar.

Nesta fase, ainda nada parece preocupante, até ver, isto é só um "preview" daquilo que pode acontecer.

Abraço

dj
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Re: Forex / cripto / mercados - 2021 - 1º trimestre

por djovarius » 28/2/2021 15:30

Boas,

Fim de mês, o qual estava a ser de sonho para as criptomoedas, mas que já passou a pesadelo.

Com altos volumes, mais de 100 mil milhões de dólares de negócios num dia, mesmo ao fim de semana, temos fortes e constantes quedas, algo que não era costume ocorrer.
Tirando o Cardano (ADA) que ainda ganha em 7 dias uns 8% e mais que triplica num mês, além de multiplicar por 10X desde Novembro, as principais cripto estão mesmo a perder terreno nos últimos dias, apesar de ganhos no mês.
O BTC volta a 44K e está claramente a perder desde que chegou a 58K. Será que se pode falar em "bear market"?
O ETH anulou os ganhos do mês e, desde que atingiu os 2.000 USD já perdeu 30%, o que é um péssimo sinal. Idem, aspas, para o Bitcoin Cash e outros como o XRP.
O Dogecoin, uma das "pennycriptos" favoritas, perdeu praticamente metade do valor em 3 semanas e o Litecoin quase 40% numa semana, após ter chegado a máximos de 3 anos.
Regista-se assim, nestes mercados, uma perda de capitalização de mais de 300 mil milhões de dólares na última semana, seguramente que já há muito boa gente a "ganir" no mercado das criptomoedas.

Abraço

dj
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Re: Forex / cripto / mercados - 2021 - 1º trimestre

por Bar38 » 26/2/2021 23:01

luisvalente.casa Escreveu: no entanto tenho usado forma de minimizar essas oscilações e obter uma rentabilidade razoável. Podem clicar no link da minha página, está lá tudo explicado, se necessário estou disponível para esclarecer a estratégia que tenho usado.

Link da página


Porque não a partilhas por aqui mesmo...isso é que era...
 
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Re: Forex / cripto / mercados - 2021 - 1º trimestre

por luisvalente.casa » 26/2/2021 20:04

A correção verificada na BTC é saudável, após a escalada das ultimas semana, grande corrida a subir é natural que precise de corrigir.

Tenho apostado neste mercado, embora seja bastante volátil, no entanto tenho usado forma de minimizar essas oscilações e obter uma rentabilidade razoável. Podem clicar no link da minha página, está lá tudo explicado, se necessário estou disponível para esclarecer a estratégia que tenho usado.

Link da página
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Re: Forex / cripto / mercados - 2021 - 1º trimestre

por Opcard » 26/2/2021 19:22

Como uma simples venda do tesouro de títulos a 7 anos onde houve menos procura que no passado fez todos tremer , anda todo nervoso .

O objectivo da FED é uma inflação a 2%,

Inflação porque agora é diferente?
 
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Re: Forex / cripto / mercados - 2021 - 1º trimestre

por djovarius » 26/2/2021 18:42

Boas,

Último dia útil do mês (não para as cripto), tempo de fazer um balanço, afinal esta foi a semana e, pode-se dizer, o mês do aumento dos juros. Hoje até está mais calmo, há sempre dias assim, mas há que ver a floresta e não a árvore.

O título americano a dez anos caiu muito, os juros elevam-se a 1,5% - não sendo um exagero, é muito acima daquilo que era o normal e que permitia que os mercados de risco subirem sem fim. Agora, já se pensa duas vezes antes de ir às compras.
Esta foi também a semana do regresso da volatilidade.
O Nasdaq perdeu na semana e anulou quase tudo o que subiu no mês, tal como o SPX. O Dow, que havia batido máximos históricos em 32K, acaba a semana a perder, mas ainda ganha em Fevereiro. O mesmo ocorre na maioria dos índices europeus. Os juros começam a deixar de ficar negativos em todo o lado, nem no Japão.
Hoje é dia de terrível correção das "commodities" com o ouro e a prata em descalabro - era inevitável perante juros mais elevados, são perdas grandes para os metais, embora o cobre tenha mantenha em importante alta. Até as "agrícolas" param de se valorizar.
O petróleo tem um dia mau, mas a semana é boa. Em Fevereiro, o Brent ganha mais de 17%, uma maravilha de aposta, foi dos melhores ativos.
Mais um dia negativo nas cripto, mas aqui a semana tem sido má. O volume nas quedas está brutal, mais de um bilião de dólares de volume em apenas 24 horas, portanto, até nestes ativos existe medo. Nada de admirar com quedas superiores a 20% em 7 dias, haverá gente a perder bom dinheiro também.

Quanto ao mercado cambial, volta a haver volatilidade, isto teria de ocorrer, mais cedo ou mais tarde.
O EUR/USD enganou os touros com aquele falso "break", foi mesmo a 1.22xx, mas já perde na semana, recuando a 1.2080 - mas no mês, a perda é de menos de 1% - enquanto andar aqui entre 1.20 e 1.23 não me leva a tomar nenhuma atitude.

As emergentes perdem entre 2 a 5% face ao USD neste mês, fruto da maior instabilidade e alta de juros em USD.
O AUD e o CAD perdem hoje, mas fecham o mês "neutros". O Cable estava a ter um mês de sonho, em alta, mas já recua, embora sem pôr em causa a tendência de alta.

O USD/JPY é que já me convenceu - sobe uns 2% no mês, mas melhor que isso foi ter encontrado já suporte em 105.00 antes de voltar a subir. Está então no máximo da semana e do mês, bem como de seis meses, fruto da subida dos juros. Este ambiente é mais favorável ao dólar, pois não é sinal de crise, pelo contrário, é sinal de normalização. Se os juros continuarem a subir mais em NY do que em Tóquio, este par pode subir ainda mais, com "target" nos inevitáveis 109.00 - 110.00

Abraço, fique por aí na nossa prisão "sociali" :twisted: não há dias de semana nem fins de semana, não há nada para ninguém :evil:

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Re: Forex / cripto / mercados - 2021 - 1º trimestre

por Opcard » 25/2/2021 22:10

Os mercados estão a testar os bancos centrais , saber se eles passarão das palavras a artilharia pesada .

De um lado o aumento dos juros de longo prazo sinalizam que vem aí crescimento o que é bom , o drama são os estados endividados que os bancos centrais tem de proteger até em defesa das democracias .
 
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Re: Forex / cripto / mercados - 2021 - 1º trimestre

por djovarius » 25/2/2021 21:05

Sim, o que é mau para o ouro é sempre USD em alta, ainda por cima com os juros a explodir, o ouro está a chegar a mínimos de 6 meses.

A verdade é que os juros de mercado não param de subir, assim, o mercado acionista não rola, não há touros que aguentem. Isto é nos EUA, mas está a se espalhar na Europa, Áustria, França e outros já não estão negativos a dez anos. Veja-se como Portugal, que ainda há pouco tinha também juros negativos, agora já rende 0,4%. Assim, até as matérias primas vão acabar por quebrar.
Os mercados emergentes vão passar um mau bocado.
O EUR/BRL aproxima-se do máximo histórico. Há perdas generalizadas face ao EUR e face ao USD (depende dos dias). Isso não é o melhor cenário para os mercados.

Abraço

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Re: Forex / cripto / mercados - 2021 - 1º trimestre

por soso » 25/2/2021 13:32

se essa zona dos 106,10 como referes for quebrada em alta, isso é mau para o Ouro :?:

qual a tua opinião :?:

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Re: Forex / cripto / mercados - 2021 - 1º trimestre

por djovarius » 25/2/2021 12:36

Boas,

Não é um sistema, é a passagem da zona de resistência de 1.217x no EUR/USD que foi rompida, havendo potencial para novo teste a 1.23 - algo que será fácil a manter-se esta ideia de liquidez.
Mais importante é a zona de 106.10 no USD/JPY a ser passada também, é o máximo de 2021 - pode ser importante para o médio prazo.

Abraço

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Re: Forex / cripto / mercados - 2021 - 1º trimestre

por soso » 25/2/2021 11:43

Eur Usd : conforme "combinado 8-) " , fechei + 1 lote nos 1,223 \:D/ .

Mantenho 1/2 da posição total.

... e os juros americanos a 10 anos já vão acima dos 1,4% :roll: :roll: :roll: e os índices continuam a sua escalada :-k :-k :-k

... a corda vai partir para algum lado :!:

Cumprimentos bolsistas :wink:

Edit: DJ, o teu "sistema" já deu entrada longa no par?

Se fechar nesta zona, vai confirmar o IHS que referi, com target aproximado nos 1,236.
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Re: Forex / cripto / mercados - 2021 - 1º trimestre

por djovarius » 24/2/2021 18:57

Viva,

Nada como um Banco Central para nos dar garantias. Powell faz o milagre: mesmo com juros em alta, os mercados de risco sobem, recuperam perdas. O Dow está em máximos históricos, o que sinaliza ainda o regresso à normalidade, neste caso, à economia pré-covid. Como disse antes, talvez daqui a 6 - 8 meses. Bate certo, se atendermos ao atraso das vacinas.

Atenção ao petróleo a chegar a máximos de 2019 - possível resistência. O rally das matérias primas não para, não falta muito para 15% no ano (índice DJ), começa a não ser uma miragem de inflação, mas sim uma certeza., embora não se deva notar isso para já.
Ainda assim, ainda é o USD a ganhar terreno, mas isso é mais notório face ao JPY. Aliás, tanto EUR como USD ganham bem face ao JPY, o que, de certa forma, sinaliza bom humor e as diferenças entre os juros de uns e de outros no longo prazo.

Já as cripto, recuperam de um dia mau. Tem sido sempre assim, mas a recuperação ainda não é suficiente na maioria dos casos. Vamos continuar a ver se a força compradora se mantém intacta. Para já, parece que alguma euforia já passou.

Abraço

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Re: Forex / cripto / mercados - 2021 - 1º trimestre

por djovarius » 23/2/2021 19:13

No meio disto tudo, destaque-se a calma dos mercados cambiais, onde o USD ganha terreno, mas nada de grande realce. É normal num dia em que quase tudo cai. O USD/JPY está em zona neutra, o EUR/USD, um pouco mais "bull" mas sem grande significado.

Das cripto, pouco há a acrescentar. Correção ou algo mais, é o que ainda vamos ver...

As matérias primas estão em modo "mix", o petróleo merece uma correção, outras também. Os ganhos do ano continuam bem bons.

Os mercados de renda fixa continuam instáveis. Powell bem tem de vir dizer, quase todos os dias, que o suporte à "economia" vai continuar por muitos e bons anos. Só que o efeito surpresa já acabou!! Os mercados acionistas já viram que foram longe demais em pouco tempo, sobretudo o Nasdaq. Ainda assim, há oportunidades de compra, pensam agora os touros.

Abraço

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Re: Forex / cripto / mercados - 2021 - 1º trimestre

por djovarius » 23/2/2021 13:10

Boas,

Mais um crash nas cripto? Será só mais um, ou será algo mais sério, como pensava ontem? Há quedas entre 10 a 30%, resta ver então se há continuidade. Se o BTC não aguentar ali nos 40K, as coisas podem azedar muito.
Mas o mais espantoso é a fraqueza de quase tudo o que mexe: as ações e as obrigações estão com falta de compradores. O mercado considera a maioria dos ativos caros, exceto as matérias primas.
De certa forma, isto marca, para os mercados, o regresso a uma certa normalidade lá mais para o Verão, um mundo menos centrado na covid-19, um mundo mais centrado na recuperação do consumo, muita liquidez, mais inflação.

Por outro lado, os investidores (tubarões) em OT não brincam: ao tomarem mais valias acabam por obrigar a que as novas emissões sejam a juros mais altos. Sabendo que os Bancos Centrais vão andar na jogada, terão sempre hipótese de vender com lucro, algo que seria mais difícil com emissões a juros altamente negativos.

Até já

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