- Bitcoin 3 meses magnificos e após Golden Cross confirmou movimento e vai testar máximos históricos na RF1 63.000 + RF2 63.729,5 após mini correção.png (25.89 KiB) Visualizado 12824 vezes
ricardmag Escreveu:Parece que etf sobre futuros nos EUA começa já na segunda feira.
Entretanto foi aprovado mais um na Europa, um dos verdadeiros
Estimado RicardMag, que ETF é esse? Outra questão que tenho é se existe algum ETF só para crypto-miners?
Bitcoin é a moeda do Presente » nova asset class de criptos é liderada pela BTC » só assim tendo uma alternativa à impressão disparatada+ inflação tenebrosa das fiat currencies analógicas e
digitais. A ilusão de todos com a valorização das casas, dos terrenos, das ações, quando, na realidade, a inflação+disparo da M2 faz com que estejam a ganhar muito menos. O dollar e o euro valem cada vez menos (98% de desvalorização do USDollar desde 1902). Sabias que dos 21 milhões de Bitcoin (nº máximo a existir), 2 milhões ainda estão por minerar e que 4 milhões já desapareceram de circulação por perda das chaves digitais? Ou seja
na prática só se podem transacionar 15 milhões, das quais só 6 milhões correspondem a aplicações especulativas transacionáveis algures num ano (os outros 9 milhões estão fechados em institucionais e Fundos soberanos).
Grande notícia lateral ao ETF, a SEC considerou tacitamente Cryptos como uma
commodity » algo que era sonhado por toda a comunidade, porque assim é menos regulado e "castrado" do que as securities.
ESPERAR AGORA 1 MINI CORREÇÃO E OUTRAS MINI VIRÃO, ENQUANTO SUPERARMOS MÁXIMOS HISTÓRICOS (AINDA NÃO VAMOS PASSAR EM 2021 OS $100.000) » Gerir por trailing stops BTC de 10/12% face ao máximo da semana anterior para 3/4 da posição em BTC e para a totalidade das posições em Ether, cardano (estas duas subiram bem menos do que eu projetava) e das cryptos.
7 triliões de dolllars de capitalizações bolsistas (da Goldman Sach, Square, Google, à Tesla, BlackRock, etc), acreditam e investem directa ou indirectamente na capitalização de 1.3 triliões de dollars da Bitcoin: Nestes últimos 3 meses, tivemos o privilégio de estar investidos num crypto Bull Market perfeitamente antecipado por todos os investidores, analistas e até pelas instituições mais conservadoras USA (Citadel, Goldman, Blacrock, Oppenheimer). Claro que a maioria apontava para o target dos $100.000 (seguida por uma correção de 50%), e eu tinha o target nos $62.000 (ver antepenúltima pág. deste tópico).
Os 3 drivers atuais adicionais terminam em Novembro a) entrada maciça de centenas de "cristãos novos" Institucionais" está-se a reduzir, por agora - para o ano haverá mais. b) ETF - antecipação do seu efeito para as crypto CP foi exagerado (serão "marginais" 8B$ de capitalização ou seja, apenas 0,6% da capitalização da BITCOIN).
c]Como hedge à inflação (5.2% USA, 4,5% no Core CPI), vai perder o seu efeito a meio do plateau, em Novembro com o início do tapering. A impressão de triliões de dollars pela FED vai começar a reduzir-se e isso tem consequências diretas na Massa monetária M2 e nas taxas repo, margin debt* e mass market.
* margin debt » na
E-trade estou a pagar 2,54% de tx juro (melhores clientes pagam 1,89%) para uma inflação de 5,2% » ou seja "pagam-me" para me emprestarem dinheiro. Em Portugal, margin debt mais barata que conheço ronda os 5%. Na Coinbase, consegui empréstimo trimestral das minhas 2 Bitcoin onde me pagam cash, e com o cartão de crédito já acumulei 0,023 de uma BTC. Não advogo recurso a margin debts para ativos tão especulativos, mas por ter acabado de investir num pesado ativo imobiliário em Portugal (sem crédito), fiquei liso, agora alavanco-me, por "necessidade de liquidez acrescida", 1+2 sempre que projeto um R/R inferior a 1/3. Para ações Portuguesas, delapidado, fiquei só com cash para 2 ações (eterna Altri+Mota, vendi EDP e BCP)+1 micro posição (Impresa), mas vou recambiar no final do mês metade dos ganhos USA para a conta Portuguesa para poder voltar a especular no torrão natal.
Só me interessa a evolução do pricing BTC para toda a Asset Class (82% dos meus ganhos nos últimos 3 meses deveram-se a
crypto assets e apenas a Tesla e a Affirm ajudaram muito na frente USA, porque a Baba e Pubm não ajudaram nada) » BTC+Ether+Cardano+5 crypto miners (dos 18 cotados em mercado, fora "pinks" que não compro). Minerar uma Bitcoin tem um custo médio de $7000 a $8000 para uma mineradora do TOP 10 (economias de escala que as pequenas não têm), logo se Bitcoin atingir os $70.000 algumas terão 90% de margem bruta » que outro negócio lícito terá este nível de margens?
ALERTA DE BASE PARA QUEM INVESTE EM CRYPTO-MINERS:
Seguem literalmente a evolução do pricing da Bitcoin, com um Beta que vai de 1,2 a 3,6. Logo, simplisticamente (porque existem exceções como CLSK e BITF) VENDE-SE IMEDIATAMENTE TODAS QUANDO A BITCOIN CAI mais do que 10% face a higher high (pq, dado o Beta, vão cair mais do que BTC) e começa-se a comprar quando, após lower lows de 6 meses, superem a primeira resistência expressiva.
Hipoteticamente, cada ciclo Bitcoin dura 6 meses (não fazendo o matching com os ciclos dos mercados bolsistas, de 7/5), e
já só temos 1 a 1,5 meses de bull até ao topo projetado, de hoje, 16 de Outubro, quase em máximos históricos e só se pode esticar no ciclo vigente, até aos $90.000, com 2 a 3 mini correções de permeio (3 a 9%), logo quem ainda não comprou Bitcoin e cryptos, não deve entrar agora em nada, mas começar a acompanhar os ativos para compreender a mecânica para o próximo ciclo. Agora, vou gerir por trailing stops BTC de 10% face ao máximo da semana anterior para 3/4 da posição em BTC e para a totalidade das posições em Ether, cardano (estas duas subiram bem menos do que eu projetava) e das cryptos.
Pela necessidade vital de voltar a ter dinheiro na Bolsa (porque o dinheiro do trabalho não sobra muito, dá para 4 e por isso não pode ir para Bolsa há mais de 13 anos), comecei a investir em crypto-miners a um ritmo inesperado (perdi noites a estudar o mercado, chegando a comunicar com 2 das empresas - uma adorei a simpatia e peço-vos para verem um video com a CEO) e agora abordo o tema e elenco tickers, o RISCO deste sector é mais elevado que Bitcoin, mas o retorno potencial também...desde que se
respeite os ciclos Bitcoin e nunca permanecer como HODLER nos crashes (comprar no início da ascensão/vender no início da queda).
Melhores máquinas para mineração » Bitfury e gpu´s nvidia (USA). mas mais baratas e ainda mais procuradas » Bitmain (China), Preços por mineradora vão dos 2.700$ até aos 18.000$ (top 10 crypto miners têm pelo menos 20.000 máquinas no ativo/cada, com vidas ´´uteis máximas de 5 anos. De dois em dois anos a eficiência energética e rapidez de processamento tornam semi-obsoletos os aparelhos da geração anterior).
Nível de dificuldade na mineração vai sofrendo ajustamentos mas com a saída das empresas Chinesas, que dominavam 70% da mineração, agora USA e Canadá passaram à liderança, o graú de esforço baixou substancialmente. O próximo agravamento só ocorrerá em finais de 2023. A última Bitcoin a ser extraída, vai ser minerada próxima de 2130 (daqui a 110 anos).
Dicas:
1 » Algumas estão esticadas agora (já não se deveria comprar neste ciclo altista) e outras são laggers ainda com muito potencial (CLSK, Bitf).
2 » Privilegiar ações "HODLERS" » Em alta, escolher sobretudo as que vão acumulando (não vendem) todas ou quase todas as Bitcoin que extraem (HUT8 com 4720 bitcoins em "mãos", MARA, CLSK, BITF).
3 » Pelo motivo anterior, aceitar que existem mini aumentos de capital todos os anos e são ongoing (50 a 120 milhões de euros em novas ações que são vendidas em picos de liquidez e de cotação). Mas essa diluição é mais do que compensada pela acumulação de cash » ex: HUT tem 4.200 BTC parqueadas (100% extração própria, metade das quais emprestadas para obterem rendimento lateral de 4,5% ao ano)
Ações mais relevantes no Mundo: só cryptos com[u] consumo energético 100% verde (retiro 2 Grupos Chineses que agora estão em Hong-Kong e Cazaquistão). Agora USA são o maior "produtor" e Canadá o segundo (a China desapareceu e era hegemónico em 2020).
1/MARA USA Maior mineradora por capitalização bolsista. Valorização extremada (onde ganhei mais e única que já vendi tudo, na 6ª feira, para expatriar lucros para Portugal), nos máximos históricos (3 exahash).
2/
RIOT USA Segunda maior mineradora por capitalização bolsista.Underperformance 6 meses 1p4 para BTC e 1p6 para MARA. tenho posição.
3/
HUT8 Canadá A melhor ação do sector para mim (3ª maior), subiu a
verdadeira HODLER, a que contactei e conheço melhor, com uma CEO incrível*, com instalações ideais e que vai passar de 1.3 exahash e terminará o ano nos 2 exahash/ 6 em 2022 (minera Ether para além de BTC). Tenho maior posição atual, que vou reduzir 2ª feira para 1/2 *
https://www.youtube.com/watch?v=TdYmiXlabDI&t=1s https://www.youtube.com/watch?v=fLmiHTE9K5A * instalações principais » vale a pena ver (não fazes a menor ideia do barulho, do calor e do vento no interior - apartir do minuto 8) »
https://www.youtube.com/watch?v=AdCdgwK1VEg 4/ Genesis Suécia private sector (minera dezenas de moedas, predominando BTC).
5/ CIFR 1.7B$ capitalização Bolsista ainda sem produção, mas tem como acionista maioritário a BitFury e vai dela receber até 58.000 máquinas para mineração. Até meio do próximo ano, noutro ciclo altista, será uma candidata óbvia.
6/ HIVE Canadá sexta maior, 1.3B$ de capitalização bolsista, underperforma no sector porque tem atualmente o maior aumento de capital em curso.
7/
Bitfarms Canadá sétima maior, grande gestão mas enorme investimento expansionista na Argentina que afeta os resultados (tenho posição), underperforma por isso, no curto prazo, mas poderá vir a ser a maior empresa do sector em 2024.
8/ Greenidge USA alvo de uma fusão recente com a Support,
ainda nada rentável, com produção energética própria de gás natural, depois de fortes quedas, está agora a encontrar o seu bottom. Poderei vir a ter posição noutro ciclo altista.
9/ Argo UK, crescimento moderado/valorização moderada
10/
CLSK USA 560M$ capitalização bolsista, ação de topo, subavaliada, conjuga mining com
MicroGrids (negócio fundamental nos USA). Beta mais baixo, lenta nas subidas, mas com perspectivas brilhantes em ambos os negócios. Posição que será a última a fechar.
11º ANY Fechei metade da posição na 5ª feira, estupidamente.
12º INVU com potencial, mas investe pouco em novas máquinas.
13º MGTI Hiper-especulativa/volátil Mini posição comprada na 5ª feira (mas agora, lamento a posição não ter sido 10x maior)
14ª BLUESKY
15º BRPHF crypto lender e crypto miner
16ª HSSHF
17ª PBTS Pouco clara
18ª HVBT
19º BTCM (capital Anglo-Hong Kong mas om mineração a passar toda para os USA)
20ª LMFA (perigosissima, hiper-especulativa, poker players) ainda nem sequer produz
Nota » De vez em quando para aferir a "VOX Populi" e o sentimento USA (ele corporiza 100% do racional Growth investor) » Deixo aqui, finalmente, o link para um investidor/político democrata (perdeu a eleição para Governador), hiper popular na Calif´órnia, que vai detalhando diariamente todos os seus investimentos » concordo com ele em 55% das vezes, Tesla, Cryptos, Square, Nvidia, Affirm e Hipo mas discordo em dezenas e dezenas de outras, nomeadamente no zgrowth trash, nas overhyped e nas crypto miners » ele omite sempre que nas crypto miners ponderam-se as reservas de cryptos acumuladas, mas sobretudo a capacidade de mineração trimestral acrescida.
As margens brutas na mineração de uma empresa do Top 10, para $60.000 de cotação BTC, variam entre 70% e 83% (mas se a cotação aumentar para $100.000 o cenário é exultante). MEET KEVIN » 3 videos diários, 39 anos, overhyped, 1,72 Milhões de seguidores (cabelo pintado de verde é temporário, resultado de uma aposta sobre a tendência)/ investe no mercado 10 Milhões de dollars, investe em imobiliário 6 milhões de dollars, conta margem com 4 milhões de dollars (YOUTUBE)
https://www.youtube.com/watch?v=9ehgGhsD_V0
- MARA 1,5 bagger em 3 meses apenas RF1 $50 SF1 $40,6.png (44.53 KiB) Visualizado 12824 vezes
- 12 meses Bitcoin vs Marathon vs Hut 8 vs Bitfarms.jpg (80.93 KiB) Visualizado 12824 vezes