J investidor parabéns pelo investimento especulativo num bom timing e com 30% de valorização em menos de 24h!
Boeing subiu de mínimos de 6 sessões cerca de 65% (uma valorização incrível...e por agora apenas especulativa). Na realidade os actuais 89B de capitalização é pouco face aos níveis de janeiro de 2019 em que capitalizava o triplo, mas um valor próximo do meu target - 120B para o final do ano, já com a produção e vendas em velocidade de cruzeiro e já com as linhas de crédito bonificadas Federais e subsídios Estaduais já ativos.
Todo o setor disparou de uma forma absurda (quando produção e(ou) vendas estão Corona paralisadas. American Airlines ontem disparou mais de 30% e hoje não contente, sobe 11,35%). Com volumes gigantescos transacionados (fruto de fechos de milhares de posições short em cada uma delas - relembro que nas corretoras Americanas é barato um pequeno inv. shortar e para um Hedge fund ou Institucional é baratíssimo, sobretudo nestas ações de grande liquidez, da E-trade ao JP Morgan). Anteciparam em 3/4 meses, e de uma forma velocissima a normalização das viagens aerias e da recuperação do pricing power das companhias como resultado da recuperação do cash disponível pelos clientes. É óbvio que isso vai acontecer mas até lá estas companhias estão com os balanços muito debilitados e em inúmeros casos, em falência técnica (American Airlines, Spirit, Easyjet, Ryanair, British Airways, korean Air, Iberia,etc), em que, para além da retoma das operações, dependem das linhas bonificadas de centenas de biliões Europa/USA/Asia e subsídios para recuperar (vão tê-los, mas talvez nem assim se safe a Easy Jet).
Neste momento tem de se aguardar uma nova fase corretiva no setor para entrar, e já a Boeing deverá não ser das ações com maior upside potential %. Para complementar as Top Picks que referi anteriormente, a Delta Airlines, SkyWest e a Spirit ganham um redobrado interesse por duas análises relevantes:
1 -
INSIDER BUYING (muito relevante porque quando o management e os acionistas do board reforçam posições em Bear Market é que acreditam no Futuro da companhia) ; Nas 20 empresas com maior Insider Buying no S&P500, encontramos 4 relacionadas com o setor da aviação civil;
Spirit (SAVE), SkyWest (SKYW), Delta Airlines (DAL) e Transdigm (TDG) - esta última de peças para aviões. Na lista estão também Bancos como o Wells fargo, construtoras como a Toll Brothers e petrolíderas como a Murphy Oil, Hess e Halliburton, todas de setores que caíram 40% até aos 85% neste Corona crash.
2 -
Dos 20 principais investimentos do Mestre WB na Berkshire (lista em anexo e que desconhecia quando construi Top picks para o setor - determinante para ver que ações é que um Value investor costuma comprar para 10/20/30/40/50 anos de permanência nos títulos, da Coca Cola à Apple, passando obviamente pela Visa e pelo bank of America, vemos que as
minhas TOP Picks constantes desta mesma página, nº1 Southwest Airlines (LUV) e a nº2 Delta Airlines (DAL) fazem parte dessas 20 posições cimeiras da BH.
Melhor, o WB reforçou forte, neste período de quedas violentas, na Delta Airlines.
Desta forma, mudo posições, a Top Pick 1 passa a ser a Delta Airlines e em segundo a Southwest. Vou entrar em Abril, mas preciso de nova fase corretiva para o fazer (subiram demasiado e demasiado depressa, destruindo parte importante do "upside seguro", se é que isso existe).
nota - nas ações do top20 do Oráculo de Omaha/Guru de Wall Street, vejam o reflexo de uma estratégia de investimento VALUE!!! (com pouco relevo, vejam também que até um génio sofre perdas dantescas no portfólio com o CoronaBear - e a tabela é de hoje logo não tem os mínimos absolutos/perdas máximas de há 4 sessões atrás » entre máx. YTD e essa sessão, chegou a estar a queimar 180B usd no portfolio).
Porque é que foi apanhado pelo Corona Lockdown com enormes posições em companhias aérias e automóveis? Porque em 89 anos de vida nunca passou ou previu um cisne negro epidemiológico pior que qualquer crise financeira
Warren Buffett said earlier this month that he hadn’t seen anything like the coronavirus pandemic. “If you stick around long enough, you’ll see everything in markets,” he told Yahoo Finance. “And it may have taken me to 89 years of age to throw this one into the experience.”
- DELTA Top Pick aviação para Abril mas só após nova e imprescindível correção.png (61.01 KiB) Visualizado 23395 vezes