CALDEIRÃO DE BOLSA

Por isso nesta situacao eu gosto de fazer trade em CFD assim so uso 10-15% da margin nessecaria!
E um bocado mais risky, mas no long run faz offset no portfolio.

Para fazer o seu M.Mangmt deve tb ter em conta o quanto está disposto a perder(Stop-losses), no caso de "CORRER MAL"(cotação vá no sentido oposto ao esperado), seja em termos percentuais seja em termos de dinheiro, valor.
Deve tb reflectir o quanto essa perda afectará a carteira bem como reflectir qual a percentagem que tal trade tem de valorizar para recuperar até ao seu valor de entrada.

Exemplos:
um trade que perca 10% para recuperar deve valorizar 11%( como refere estar exposto 40% cart uma perda do trade em 10% afectará a carteira em 4% ; 4.000€)

um trade que perca 20% para recuperar deve valorizar 25%

um trade que perca 40% para recuperar deve valorizar 67%

um trade que perca 50% para recuperar deve valorizar 100%

um trade que perca 80% para recuperar deve valorizar 400%

Dou enfâse ás perdas pois o impacto psicológico é mais grave do que no caso de ganhos.
NO caso de ganhos(cotação segue sentido desejado) tb se deve estudar/planear saídas e deixar ganhos correr; embora pareça fácil tal situação não o é.
Aqui embora fique com a sensação que poderia ganhar mais ou deixou de ganhar o impacto psicológico é menor do que perdas.
Aconselho a saidas parciais(se trade permitir, no seu caso tal exposição de 40% e sendo a carteira de 100.000€ permite saidas parciais).
Talvez saída parcial(1 a 2) e depois ir subindo stops para restante exposição. Mas tudo depende da estratégia, do seu tipo de perfil e como voçe age em bolsa.

Explicar/detalhar sobre M.Management daria "pano para mangas".

Boas, se já sabe que não aguenta essa pressão então opte por nao correr esse risco. Assim estará concerteza a desperdiçar as melhores subidas. Procure outras oportunidades para não correr o risco de 1 dia de manhã ter um enfarte ao verificar que o seu unico titulo faliu durante a noite. Cruz Credo!

Já agora que titulos acham que tem bom potencial? A mim parece-me que estão todos ou quase todos com o potencial esgotado.Por isso olhei para o bcp e meti lá 40% mas agora reforçar deixa-me aumenta muito a exposição a um titulo(tive experiencias do passado em que meti 100% Galp e saí a 6,69 pois não aguentei a pressão, pti saí a 2,65 e entrada a 2,35or isso perde-se muito potencial de subida porque a ansiedade é muita.

Rui Aires Escreveu: acredita fortemente que o bcp por ex vai subir. Qual o montante que deverá alocar neste titulo? 40.000,00 eur é muito?

Se acredita fortemente, não é muito( mas depende da estratégia para esse trade, ex 2,3 saídas parciais etc etc), agora pelo seu post mostra insegurança nesse trade e nenhuma confiança logo tal POSITION SIZE é elevado, aliás não deveria negociar quando sente tal "medo".

Eu gosto particularmente do dividir a carteira em 10 (daria 10% do capital) e respectivos multiplos, POIS permite fazer contas rápidas de cabeça.
Depois depende da estratégia de entrada e saída e também depende do tipo de activos em que sendo "arriscados"(tb se deve ter em conta o nosso "perfil de risco") utilizo metade de valor ou seja 5% etc etc...

nota: somente deve entrar com o valor num activo desde que essa quantia/entrada o deixe sossegado.

Se te tira o sono e cria stress não reforces a posição.
Pessoalmente não faço isso, investir a quase totalidade do capital num só papel. Além do Bcp há mts papeis com bom potencial de valorização onde podes investir e desta forma reduzir o risco de estar exposto a um só papel.

Cumps

Supondo que um investidor tem 100.000,00 e acredita fortemente que o bcp por ex vai subir. Qual o montante que deverá alocar neste titulo? 40.000,00 eur é muito? Gostava de ouvir opiniões, pq esta noite não dormi a pensar que ia reforçar na posição que já tenho mas isso criou-me stress, o que é mau pois já tive experiencias anteriores em que investi 90% num titulo e depois o stress atraiçoa-nos levando a que se saia cedo com um ganho que com muito menos capital e sem stress se ganhava o mesmo.
Tenho precisamente 40% do capital investido num titulo
Obrigado