JoaoSilveira Escreveu:JAS Escreveu:De vez em quando até compro desde que haja saldos...
Hoje foi a 2,38.
Tenho reparado nos inúmeros posts que escreve, em que tudo que compra menciona que é saldos...mas ok...
Vejo que te registaste apenas em 25 de Maio ou seja há 5 dias.
Reparei que o teu primeiro post é datado do dia 28 e que desde aí já escreveste 31 posts à média de quase 7 por dia.
Dei-me ao trabalho de ler os posts, todos muito lacónicos, e notei que na sua maior parte tinhas bastante razão nas curtas frases.
E sendo assim é com todo o gosto que te respondo.
E respondo-te utilizando uma frase tua...
JoaoSilveira em 29 Maio Escreveu:Nunca se sabe o momento certo para sair. Nunca se sabe o momento para entrar. Portanto não entendo este tipo de tópicos. Interessa é acompanhar a tendência do mercado e a tendência actual é de subida. Não há mais nada a dizer.
Como muito bem dizes "a tendência actual é subida" e nisso também estamos de acordo.
Portanto qualquer correcção que haja significa que estamos em período de "saldos", não é?
No caso específico da INA, e julgo que foi essa a razão da tua crítica, temos tido o problema de "saldos continuados"...
Esperemos é que acabem.
Na maior partes das vezes, estando a acompanhar os cof's, ver uma pequena venda fora do contexto ou muito próxima de um valor bem defendido do lado da compra significa quase sempre um preço de "saldo" para uma mercadoria facilmente revendavel logo de seguida.
Veja-se hoje umas vendas que fizeram na SEM e que eu aproveitei.
JoaoSilveira Escreveu:Dwer Escreveu:Se numa estratégia longa é importantíssimo comprar bem.
E da mesma forma que comprar bem, se se trata de uma estratégia longa, convêm ficar longo num título e não estar permanentemente a entrar e a sair. Se o JAS tivesse ficado dentro dos títulos que ele negoceia sem estar a sair, teria ganho muito mais do que está a ganhar neste momento.
Aqui mostras um certo desconhecimento sobre o histórico da minha carteira.
Eu mantenho posições longas e faço vendas e recompras parciais mantendo a posição base.
A essas quantidades, que são "a mais" relativamente à posição base, costumo chamar "excedentes".
Relativamente à JMT, que veio à baila no meio da vossa discussão, eu mantenho uma posição base quase ininterrupta desde os tempos dos 7 ou 8 euros.
Tão antiga que nem tenho isso à mão...
Nota que eu faço reset à Carteira no início de cada ano.
Portanto o meu break point na JMT resulta da da cotação no dia 31 de Dezembro do ano passado (17,00 que equivalem agora a 3,40) e não do início desse trade (que data de Março de 2006 com break point inicial de 14,239).
Portanto mantenho o trade há mais de um ano e está com uma rentabilidade total superior a 50%.
O caso mais recente em que fechei um trade, em títulos habituais, e o reabri passados uns dias é o da SEM.
Podia até ter-me enganado mas nem sequer foi o caso.
Fecheio-o bem e reentrei mais abaixo, nem há razão para qualquer crítica...
Discutir outros trades de posições reduzidas, da ordem dos 10 ou 15%, ou de trades esporádicos em títulos inabituais, não interessa muito pois não constituem o "núcleo duro" da carteira e pouco significado têm em termos de rentabilidade.
JoaoSilveira Escreveu:Eu não tenho performances mensais, mas desde Setembro de 2006 já vou com 116% de valorização.
Parabéns.
Uma afirmação dessas, sem qualquer histórico conhecido, não faz qualquer sentido.
Ficamos sem saber se te iniciaste na Bolsa nessa altura ou se estás a ocultar os resultados anteriores.
E nem sequer condiz com a tua postura no fórum que considero "lacónica" mas muito correcta.
Um abraço,
JAS
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luislobs Escreveu:Um senao áqueles puts sobre Bcp ontem
.ta visto que nao se dá com posiçoes curtas.
Já me conheces há alguns anos e sabes bem que costumo dizer que "em bull não se compram puts, fica-se apenas de fora quando esperamos descidas".
Admiti que o Jardim Gonçalves conseguiria fazer aprovar o ponto 8. e isso faria cair o BCP e com ele o PSI.
Quanto ao PSI vendi os calls com bom lucro, portanto "fiquei de fora" e agi de acordo com as minhas teorias.
Por tabela a TDU também poderia cair, nessa apenas reduzi, mas isso também está de acordo com a minha teoria.
A entrada num put do BCP, com apenas 0,02% da carteira, tem que ser encarada como brincadeira e não como investimento.
Além disso o put é daqueles que quase não desvaloriza por estar próximo do zero mas que poderia ter uma valorização interessante no caso de uma queda.
De qualquer forma lembraste-me bem uma coisa:
Há muita gente a ler a carteira e podia ter havido muita gente a imitar o trade.
Não é bem assim.
Eu referi a compra do put no MSN durante o dia e expliquei bem as razões.
Quem concordasse era livre de efectuar o mesmo trade mas por sua conta e risco.
Relativamente aos que leêm a Carteira aqui não haveria qualquer problema.
Leêm com o mercado já fechado e só teriam oportunidade de imitar o trade no dia seguinte.
Nessa altura já teriam conhecimento dos resultados da AG...
Um abraço,
JAS
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Scorpio Escreveu:Agora só tenho estranhado é a ausência daqueles famosos trades de TW do DAX e do NDX... alguma razão em especial JAS? Também consideras que isto está mesmo tudo muito esticado?
Por acaso hoje fizeram-me a mesma pergunta no MSN...
A razão que dei é que "quando ando em TW's não gosto de me distrair com mais nada" e que, este ano, o PSI me tem dado inúmeras distracções...
Tão simples quanto isso, mas ando cheio de saudades.
E à espera de um período mais morto no PSI para regressar ao DAX.
Para já considero que estamos em pleno Bull e não me parece que haja sequer grandes correcções tão depressa.
De qualquer forma nota que também me tenho dado muito bem com os W's.
Ter já 5% de acréscimo à rentabilidade da carteira graças aos W's significa uma rentabilidade nos W's superior a 100% em 5 mesos.
(Isso porque tem sido raro ter sequer 5% da carteira aplicada em W's e a média será de 3 ou 4)
Um abraço,
JAS
P.S. - Hora de intervalo, já respondo ao resto...
Enviado: 4/6/2007 18:14
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aqui é mais acessivel.
