CALDEIRÃO DE BOLSA

Aqui há gato ...

CN, enganaste-te nos cálculos. Olhando por alto, era impossível quase não perder nada, quando se esta a pagar os 2% de juros ... mais as comissões de transferência.

Repara: no ínicio falas em 13300 unidades (certo, a carteira seria 13300 usd), mas mais tarde enganas-te e dizes que a carteira era 7519 usd.

CN Escreveu:Ola!

4. comprar 13,300 units do par EUR/USD (equivalente a 10,000 euros)


- como o EUR/USD subiu em 10%, a tua carteira de accoes em USD que valia 7,519 USD (ou 10,000 Euros no final de 2006) vale agora na mesma 7,519 USD mas 10,797 euros no final de 2007; ou seja, uma perca de 10,000 – 10,797 = -797 euros


Perdeste portanto 87 euros em vez de 797... Belo resultado.

As contas deveriam ser algo do tipo:

inicio: eur/usd = 1.33
fim: eur/usd = 1.463

carteira 10000 eur = 13300 usd.

sem fazer nada:
no fim carteira = 13300/1.463 = 9091 eur.
perdas = 10000 - 9091 = 909 eur

ao usar hedging:
no fim:
ganho em forex = 14630-13300 = 1330 usd = 909 eur

ou seja compensa exactamente a perda, mas agora entram os juros e as comissões: ou seja aprox 225 eur de juro e 45 de transferencias:

total: perda aprox 270.

Ou seja, perdeu-se 2 e tal % de juros sobre o total da carteira mais as transferências.

Como sempre, não há milagres.

Já agora, outra hipótese seria usar opções; mas são mais complicadas. São flexiveis em termos de criar curvas de ganho/perda mas convém saber o que se está a fazer. Eu coloquei um post há uns tempos que falava percisamente no uso de opções para proteger carteiras em usd. Eu estou a usar umas na FTA de amsterdão que têm contratos pequenos, de 10000 usd ou eur.

Rav

bastam USD 2.000 nesta opção

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Keyser Soze Escreveu:Saxo é de borla

Keyzer, eu quero proteger o meu investimento em dolars, não duplicá-lo

Montante minimo: 10.000 USD

Vou verificar o saxo tambem.

Tenho verificado que se falam em investimentos no forex no curto-prazo. É possivel fazer num prazo maior e quais as consequências?

Com alavancagem 1:50, presumo que se o sentido for contrário durante alguns dias poderei perder o dinheiro todo facilmente, quando o objectivo é longo prazo (1 ano pelo menos). A questão então é: colocando os tais 500, a 1:50, quanta quebra pode acontecer? Pergunto pq terei que considerar uma volatilidade contrária nesse contexto.

- comissao de transferencia bancaria da oanda para o banco portugues: 40 euros

Saxo é de borla

Ola Drivingsouth,

13,300 units porque estao em USD. Para 10,000 a 1.3300 o EUR/USD entao... 13,300 units.

Porque alavancagem de 1:50? Para fazer diminuir ao maximo o "capital parado". Podes fazer leverage de 1:1, ou seja sem leverage, mas para isso precisas de transferir 10,000 euros. Com 500 euros a 1:50 ficas com 25,000 euros para investir e como so vais utilizar 10,000 a margin call so acontece mais ou menos aos 1.2930... Agora que fiz a conta o melhor e transferires 1,000 para ficares com a possibilidade de a cotacao cair para os 1.2600 sem margin call.

Abraco e faz perguntas.

CN

Uau. Não podia esperar melhor resposta.
Vou verificar as contas e o site que me referes. Apesar de não conhecer é mto referenciado no caldeirão e outros foruns.

Uma questão: porquê leverage 1:50, e qual a relação com o montante a tranferir, s existir?

13,300 units do par EUR/USD (equivalente a 10,000 euros)

Porque é que é equivalente

:\? Deve ser uma pergunta mto ignorante, pelo peço as devidas compreensões

Um abraço e mto obrigado pela excelente ajuda
Drivingsouth

Ola!

So agora vi este topico bem interessante e talvez possa trazer uma solucao ao teu objectivo, proteger uma carteira de accoes em USD (equivalente a 10,000 euros no final de 2006) contra uma possivel desvalorizacao do USD em relacao ao Euro em 2007.

Passos a dar
1. abrir conta na www.oanda.com
2. depositar 500 euros
3. escolher leverage de 1:50
4. comprar 13,300 units do par EUR/USD (equivalente a 10,000 euros)

Despesas principais durante um ano
- comissao transferencia bancaria do banco portugues para a oanda: menos de 5 euros
- comissao de transferencia bancaria da oanda para o banco portugues: 40 euros
- diferencial da taxa de juro (USA a 5.25% e a EU12 a 3.25%) a "preco" da oanda: 2.25% ao ano sobre os 10,000 euros = 225 euros
- total despesas: -270 euros

Cenario em que o EUR/USD valoriza 10% em 2007
- compras 13,300 units de EUR/USD a 1.3300 no final de 2006
- vendes a 1.4630 no final de 2007 (valorizacao de 10%)
- lucro de mais ou menos 980 euros
- como o EUR/USD subiu em 10%, a tua carteira de accoes em USD que valia 7,519 USD (ou 10,000 Euros no final de 2006) vale agora na mesma 7,519 USD mas 10,797 euros no final de 2007; ou seja, uma perca de 10,000 – 10,797 = -797 euros

Contas
- despesas: -270
- desvalorizacao da carteira de accoes: -797
- lucro da compra e venda de EUR/USD: 980
- resultado final de: 980 – 797 – 270 = -87 euros

Perdeste portanto 87 euros em vez de 797... Belo resultado.

Abraco

CN

PS – nao verifiquei as contas mas se alguem o fizer e notar algo de errado diga por favor.

Boas!
Se negociar CFDs , não ta sujeito ás variaçoes de cambio.
Apenas incide sobres os lucros\prejuizos que possa ter.

Boas

Como proteger um pequeno portfolio de cerca de 10.000 euros em acções americanas (estou principalmente em acções do Ouro) contra a desvalorização do dollar?

Penso que futuros servirão, a minha questão é mais orientada para uma explicação prática de montantes, saida, execução, etc..

O meu investimento não é de longo-prazo e como tal posos querer sair sem estar sujeito à cotação do dolar na altura nem à quebra que tenha ocorrido até lá.

Obrigado
Drivingsouth