CALDEIRÃO DE BOLSA

Perigosíssimo! a acontecer seria um crash nestes ativos:
https://expresso.pt/sociedade/hackers-d ... -vodafone/

Calculando o desvio padrão dos últimos 40 dias no nasdaq 500 da 0,0164 o que é mais alto que a minha fasquia de 0,0135 que é o meu indicador de bull market. Curioso é que não consigo entrar sell, embora apeteça. Fazendo o estudo nos últimos 30 anos quando o desvio está acima dos 0,0135 é melhor estar fora do que estar sell. Neste momento a probabilidade de descer é muito próximo de 50%, daí não entrar. Só entro buy quando baixar dos 0,0135, o que pode demorar 6 meses ou apenas 15 dias. Quando está abaixo dos 0,0135 a probabilidade de subir é cerca de 60%, daí que nessas condições já entre. Basicamente neste momento estar parado para mim é a melhor forma de ganhar dinheiro. Sai aos 15700, pelos vistos devo entrar bem mais abaixo... Só aí, com leverage 8 permite-me comprar mais lotes.

Com a quebra dos 13700, passei para o gráfico semanal. Já tem que se começar a olhar para esta queda de outra forma.
Nas últimas 9 semanas o Nasdaq caiu em 7. Valores de referência estão a ser sucessivamente quebrados e a apontar para algo mais que uma simples e normal retração.
No gráfico semanal, os 12300 parecem-me ser o próximo suporte relevante.
A zona dos 13000 não parece ser suficientemente forte para aguantar as quedas.

Em termos de negociação tenho posições curtas desde os 14500, que penso fechar nos 13000, esperar pelo ressalto até aos 13700 e voltar a abrir curtos nessa zona. É um bom plano, mas já se sabe que o plano é a primeira baixa em combate.

Quase nos 20% de desvalorização.
Fecho feio.
Com grandes certezas de invasão Russa e eventuais sanções é para continuar a cair.

Suporte quebrado, o JAlves já no ultimo gráfico que postou tinha o urso nos 14500...

Tem de reagir bem ainda esta semana o que duvido.

Se confirmar a quebra nem vale a pena olhar para o mercado nos próximos meses/anos...

Pode ser que o fundo desta mini crise esteja feito. Suspeito que sim. Os próximos dias irão dar-nos a resposta.
Em caso afirmativo será sinal que estamos em zona de compras.

Bom post revólver honestamente acho que se quebrar este suporte, estamos em bear market e com os valores do VIX as quedas vão ser a pique.

Ainda pode dar a volta mas o meu sentimento é que os ursos já dominam o mercado neste momento.

boa tarde

deixo abaixo 5 gráficos que nos dão uma perspectiva da situação técnica actual do nasdaq 100.




revólver

Penaforte Escreveu:P.S. E de facto a justificação para esta forma de correção aparentemente mais suave se olharmos para os índices é que este ajuste era algo que estava programado à muito. Desde que a FED anunciou os estímulos, todas as pessoas atentas sabiam que um dia iria ter de se fazer o ajuste do outro lado. Portanto não há aqui nenhum "black swan" ou evento inesperado.. é apenas algo necessário.

Concordo com o que dizes, mas houve um fator que a FED não antecipou, tamanha inflação. Rapidamente passou de, it's transitory, para estamos lixados que isto nunca mais abranda.

edvieira Escreveu:Sinceramente acho que o caminho é para baixo, e não por causas de guerras, inflações, etc... É simplesmente porque sim! Porque quem ou o(s) que mandam neste mundo querem arrecadar o que ganharam neste últimos anos e anos de Bull Market. (Sim, O covid foi apenas uma noite de Festa que correr melhor do que se pensava).
Agora tudo serve de desculpa para mandar os mercados para baixo, para voltar a recomprar tudo e começar outro ciclo novamente.
Jé em 2018 se falava que era insustentável e que os mercados teriam que cair, mas... não caíram.
Por isso qual a melhor altura para isso acontecer que agora...

Pois, eu estou um pouco mais confuso! Olhando para o longo prazo - gráfico mensal, é assustador o potencial de queda e possibilidade de um topo nesta zona. Mas por outro lado, ainda pode cair bastante mais e a tendência de longo prazo permanecer intacta.
Outra questão é que este ajuste ou correcção tem sido peculiar. Tem havido uma rotação perfeita e até num horizonte temporal alargado (já desde o topo de Fevereiro 2021), enquanto vão esvaziando os sectores um a um e ajustando à nova realidade. E não estamos a falar de ajustes de 10, 15, 20%.. estamos a falar de mega caps a corrigir 30/40% em menos de 1 semana, com P/E's já a entrar nos 15/17. É incrível para mim como a maioria das small caps já corrigiram para níveis bastante abaixo do pico de 2021 (correções de -50/-90% em alguns casos) e as restantes estão a chegar próximas dos níveis pré-pandemia. Isto tudo com os índices a 10% de máximos depois de uma subida estratosférica desde Março 2020.
Portanto eu não estou assim tão certo.. aliás, estou cheio de dúvidas .
Penso que teremos pressão vendedora no curto prazo e que 2022 será um ano de ajuste geral no mercado (e não só), uma boa altura para rever os portfolios, reforçar, fechar posições, abrir novas.. mas um crash com fim do mundo à vista? Acho que já o estamos a ter mas de forma mais ordeira e silenciosa.

P.S. E de facto a justificação para esta forma de correção aparentemente mais suave se olharmos para os índices é que este ajuste era algo que estava programado há muito. Desde que a FED anunciou os estímulos, todas as pessoas atentas sabiam que um dia iria ter de se fazer o ajuste do outro lado. Portanto não há aqui nenhum "black swan" ou evento inesperado.. é apenas algo necessário.

Sinceramente acho que o caminho é para baixo, e não por causas de guerras, inflações, etc... É simplesmente porque sim! Porque quem ou o(s) que mandam neste mundo querem arrecadar o que ganharam neste últimos anos e anos de Bull Market. (Sim, O covid foi apenas uma noite de Festa que correr melhor do que se pensava).
Agora tudo serve de desculpa para mandar os mercados para baixo, para voltar a recomprar tudo e começar outro ciclo novamente.
Jé em 2018 se falava que era insustentável e que os mercados teriam que cair, mas... não caíram.
Por isso qual a melhor altura para isso acontecer que agora...

Quase como da última vez, deu um saltinho mas nota-se alguma fraqueza. Penso que um teste à zona dos 13900/13700 é muito provável.
Se não aguentar aí, os 13000 são o passo seguinte.

Isto não está com bom aspeto.

Kooc Escreveu:Quando parecia que ia ser uma boa semana, voltamos às quedas. O índice anda numa zona de indefinição, mas a vela de hoje, na teoria das velas é uma engulfing bearish, o que aponta para mais quedas.

Isso é vela de CFD/Futuros. Em cash a vela não é essa!

Alias...ontem e antes de ontem as velas de cash que se fizeram foram tapar um gap em acima e um em baixo, e funcionaram muito bem nessa ótica, para quem assistiu à sessão e depois na resistência junto aos 15050 (MM200), tava ali a moer e juntamente com as declarações do tipo da FED aquilo afundou em 5 minutos (se tanto)...

Quando parecia que ia ser uma boa semana, voltamos às quedas. O índice anda numa zona de indefinição, mas a vela de hoje, na teoria das velas é uma engulfing bearish, o que aponta para mais quedas.

E lá vão 4% de queda.
https://i.imgur.com/aWv5VXN.png

Talvez o revolver tenha razao e o mercado pode ja ter descontado Ucrania e FED.

Por via das duvidas so fico descansado quando vir o preço por cima dos 15500, ate la acredito que estamos ainda no limbo nasdaquiano.

rg7803 Escreveu:Nasdac, diário

e eu às voltas a tentar perceber como é que podias ter esse suporte e afinal usas o nasdaq composite em vez do 100

amigos como dantes

Nasdac, diário.

A Bolsa não é um Jogo para Meninos

O que se passou, ontem, no Nasdaq com uma subida de 3,29% do índice não é normal, muito embora este comece a ser o novo normal deste índice americano. E vamos ter que nos habituar a isto.
Claro que foi o último dia do mês, o que pode explicar muitas coisas, mas não explica tudo. A causa principal da grande volatilidade do Nasdaq, nos últimos dias, é outra.
São jogos, Senhor, são jogos!
O efeito MULTIPLICADOR (para o bem e para o mal) do Nasdaq em empresas como a BABA, FTCH, NVIDIA, ASML, AMD (para só citar algumas) fez-se sentir mais uma vez. A subida ou a descida do Nasdaq tem o dom de multiplicar por 3 as cotações destas empresas. E se Tu entrares na onda e fizeres as apostas certas, seguindo os movimentos da alta volatilidade das mesmas em Bolsa, podes obter gordas mais-valias.

Bom dia a todos e boas apostas.
By Nirvana

boa noite


deixo abaixo uma análise técnica ao nasdaq 100 melhorada, por ser melhor pensada, em relação à análise deixada ontem aqui no tópico e que foi feita um pouco à pressa e a "olho".

contudo, o seu esqueleto mantém-se o mesmo.

depois de uma correcção de 17,91% desde os máximos de novembro, com o índice a testar a importante zona de suporte dos 14000-14500 pts, com os indicadores de momentum sobre vendidos, com a MACD a apresentar leitura semelhante à apresentada aquando do bear market terminado em março de 2020, é muito provável que o índice tenha a estes valores um ponto de inflexão no seu sentido e inicie aqui uma nova up leg e continue a desenvolver o seu bull market, apesar de ter uma contagem activa no seu gráfico diário 50x3 point&figure nos 12600pts.

de referir também que o comportamento do seu bull market iniciado em 2020 é semelhante ao comportamento do seu bull market iniciado em 2009. o índice prossegue com correcções e pullbacks saudáveis que lhe dão força e vitalidade para continuar.





revólver.

boa noite


deixo abaixo uma actualização da análise ao nasdaq 100 que coloquei aqui a semana passada.

junto também o principal gráfico dessa análise.

para corroborar o raciocínio que desenvolvi, de que a correcção poderá estar feita ou prestes a terminar, deixo ficar também uma análise em point&figure do seu gráfico diário 50x3 com uma contagem vertical e uma contagem horizontal encontradas.




revólver

Boas.
Nestas alturas que o mercado anda nervoso o Ouro não devia ser um investimento de refúgio com valorização?
Digo isto porque ele está a cair já à uns 3 dias.
Nota: não tenho posição.

Abracos

Eu nao gosto do Powell, e um gaijo extremista e mesmo na forma como fala deixa muito a desejar para aquilo que se espera de alguem numa posiçao tao importante.

A FED devia ter um posicionamento muito mais agil, ja devia ter iniciado cortes no suprimento de dinheiro muito antes da inflaçao explodir.

Certamente que ainda nao temos os verdadeiros suportes criticos quebrados tanto no SP500 como no N100, mas repara que esta vela mensal vai ser a pior desde a crise do subprime. E ainda nem sequer foi disparado um unico tiro na Ucrania!

Tecnicamente o tamanho das velas nao tem grande relevo, so nos diz que a volatilidade e alta e como tal so por ai nao concordo que tenhamos um ajuste diplomatico. Para isso acontecer a volatilidade devia estar em nivel pre covid e nunca chegou perto desses niveis.

Isto leva-me a acreditar que existe uma boa possibilidade de termos uma catastrofe monumental nos indices se a guerra estalar na Ucrania. Facilmente o VIX vai para os 70 ou mais pontos e os indices podem cair em modo crash.

Com a volatilidade tao alta podem voltar a existir excelentes oportunidades quando começar a descer, a grande questao quando se vai atingir o novo pico? Duvido que ja tenha sido, pode haver algum descanso nestas semanas mas acredito que as coisas vao piorar na Ucrania o mercado parece claramente indicar a guerra vai acontecer e que vai ser uma catastrofe na UE.

No pior cenario sou capaz de imaginar confinamentos e racionamento por falta de abastecimento energetico, e para resolver o problema energetico da UE vai ser mais complicado do que resolver o covid e com impacto pior na economia.

Eu por acaso acho que este ajuste à "nova realidade" tem sido bem diplomático e "orquestrado" de uma forma exemplar.
As small caps/mid caps foram esvaziando da euforia desde o pico de Fevereiro 2021, agora corrigem algumas big techs individualmente enquanto os índices se conseguiram manter em níveis relativamente saudáveis e sem comprometer a tendência primária. Ok, o Russell sofreu bem mais porque será o mais afectado pelas novas medidas. O Nasdaq com oscilações mais pronunciadas pois será o segundo mais afectado e tem cotadas com valorizações astronómicas na última década.
De qualquer forma, para já, não vejo sinais de "fim de mundo". Os níveis técnicas estão muito bem definidos pelo que é fácil reagir se algo assim se materializar. Também é preciso desligar da psicologia "free money" do trading "Covid", se calhar teremos de voltar a fazer boas análises técnicas e fundamentais, escolher empresas com crescimento orgânico em sectores com potencial e mitigar risco. Se calhar um trade com retorno de 10% vai voltar a ser um excelente trade .
Falaste bem do RSI, estive ontem a analisar várias ações e foi raro não ver uma oversold no diário e até semanal, desde small/mid caps até algumas techs. Da minha experiência, quando assim é, ou há um grande ressalto no mercado geral, ou as vendas tem de acelerar rapidamente, confirmando total ausência de força compradora que normalmente se traduz num mini crash:
- ver por exemplo o crash Covid, onde o RSI entrou oversold bem lá cima e os índices continuaram a vender, mesmo com o RSI a recuperar.

Vamos aguardar, já começo a ver algumas cotadas interessantes mas preciso de mais sinais.