Lucro do BCP sobe 9% para 776 milhões até setembro

[tami]

A quem interessar, deixo o top 10 do Seeking Alpha para 2025 (onde "descobri" em anos anteriores a Celestica, Applovin ou SMCI):

OPFI
EAT
AGX
PYPL
URBN
DXPE
LRN
CLS
INTA
CRDO

Destas já tenho Paypal e Celestica, e gosto muito da Intapp, Credo e Oppfi - mas queria tentar apanhá-las um bocado mais abaixo.

[tami]

Em relação à Apple, foi a primeira ação que comprei, em 2015. Aguentei-a uns meses, mas numa apresentação de resultados em que caiu uns 3% assustei-me e vendi a perder (não me lembrei de valores exatos, mas acho que andava nos 40$, antes de splits).

Nunca mais voltei a comprar, nesta fase não gosto de ter muitas megacap no portfólio, e das mag7 a goog e a meta parecem-me as mais “baratas” (ou pareciam quando as comprei).

[tami]

O meu maior foco nos US está mais nas small caps, mas tento sempre fazer um equilibrio com algumas Large/medium:

- Google
- Meta
- Zscaler
- Sentinelone
- Powell industries
- Applovin
- Uipath
- Celestica
- Brainsway
- Myomo

Bom ano e bons investimentos!

Applovin foi uma daquelas em que houve uma altura no ano passado em que podia e queria ter entrado, tipo a 70-80 dólares e depois deixei passar a oportunidade e depois foi só ver navios.

É engraçado ninguém colocou a Palantir, que eu achava que ia aparecer muito.

Outro aspeto curioso é a ausência da Apple que durante tantos anos foi a menina querida, agora perdeu o charme?

Entrei na applovin em Fevereiro do ano passado, a 46,20, e conto aliviar agora metade da posição. Palantir tenho desde setembro23 (também vou ajustar para metade), não inclui no top10 porque acho-a mais sobreavaliada que an app - apesar desta ter subido bastante mais.

[Nightrader]

Se não me enganei temos, em 4 participações:

Zscaler - 3 votos
Taiwan Semicondutors - 2 votos
Meta - 2 votos
Sentinel One - 2 votos
Monday.com - 2 votos

[richardj]

O meu maior foco nos US está mais nas small caps, mas tento sempre fazer um equilibrio com algumas Large/medium:

- Google
- Meta
- Zscaler
- Sentinelone
- Powell industries
- Applovin
- Uipath
- Celestica
- Brainsway
- Myomo

Bom ano e bons investimentos!

Applovin foi uma daquelas em que houve uma altura no ano passado em que podia e queria ter entrado, tipo a 70-80 dólares e depois deixei passar a oportunidade e depois foi só ver navios.

É engraçado ninguém colocou a Palantir, que eu achava que ia aparecer muito.

Outro aspeto curioso é a ausência da Apple que durante tantos anos foi a menina querida, agora perdeu o charme?

[richardj]

Para 10 setores diferentes

1) Harmony biosciences
2) Coterra energy
3) Silicon motion
4) Fluence energy
5) Star buk carriers
6) Kaspi
7) Corebridge financial
8) Rithm capital
9) IREN limited
10) EHang holdings

Até recentemente tenho estado fora destas empresas de cripto mining, tipo IREN, mas do que vi, têm uma estrutura financeira algo precária, a maioria não é lucrativa, mesmo com a Bitcoin a 100k. O meu ponto é , se com a bit a 100k elas não fazem o breakeven, a que valores fazem e quão real isso é? Até porque , pelo que sei, cada vez mais é difícil minerar uma Bitcoin, pelo que o custo de extração é cada vez maior. Estou a pensar mal? Isto parece ser uma coisa muito volátil? É mesmo assim mcstreet?

[tami]

Ia escrever sobre isto, mas ainda não tive tempo. Aqui fica o meu top 10:

- AMD (AMD)
- Arista Networks (ANET)
- Confluent (CFLT)
- Gitlab (GTLB)
- Mercado Libre (MELI)
- Monday.com (MNDY)
- Nebius (NBIS)
- Sentinel One (S)
- Taiwan Semicondutor (TSM)
- Zscaler (ZS)

Não conhecia a Nebius, tinha-me passado ao lado a relação com a Nvidia. Já vi que é uma empresa Holandesa, que mudou de nome em Agosto, vou investigar melhor. Obrigado pela dica!

[Nightrader]

Ia escrever sobre isto, mas ainda não tive tempo. Aqui fica o meu top 10:

- AMD (AMD)
- Arista Networks (ANET)
- Confluent (CFLT)
- Gitlab (GTLB)
- Mercado Libre (MELI)
- Monday.com (MNDY)
- Nebius (NBIS)
- Sentinel One (S)
- Taiwan Semicondutor (TSM)
- Zscaler (ZS)

[tami]

O meu maior foco nos US está mais nas small caps, mas tento sempre fazer um equilibrio com algumas Large/medium:

- Google
- Meta
- Zscaler
- Sentinelone
- Powell industries
- Applovin
- Uipath
- Celestica
- Brainsway
- Myomo

Bom ano e bons investimentos!

[smog63]

Em Janeiro 100% líquido.( carteira americana )
Em março avalia-se.

[mcstreet]

Para 10 setores diferentes

1) Harmony biosciences
2) Coterra energy
3) Silicon motion
4) Fluence energy
5) Star buk carriers
6) Kaspi
7) Corebridge financial
8) Rithm capital
9) IREN limited
10) EHang holdings

[richardj]

Boas caros,

Penso que não existe aqui muito a política dos TOP 10, pelo que será sempre positivo fomentar alguma discussão e porventura partilha de ideias.

Numa lógica de um portefólio de 100k, em ações, deixo o meu chuto para os USA, sendo o critério apenas maior retorno. Nota, a ordem é aleatória.

E vocês? Qual é o vosso TOP 10 num portefólio de 100k 100% ações?

1) Nvidia
2) TSMC
3) Victory Capital Holding
4) Argan
5) United Airline
6) Zscaler
7) Tesla
8) META
9) Amazon
10) Monday.com