FOREX - 2019 - 4º trimestre

Espaço dedicado a todo o tipo de troca de impressões sobre os mercados financeiros de uma forma genérica e a todo o tipo de informação útil que possa condicionar o desempenho dos mesmos

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Re: FOREX - 2019 - 3º trimestre

por Ugly bull » 6/8/2019 17:51

djovarius Escreveu:Boas,

A guerra comercial está a atingir o ponto dos "mind games". A China não poderá esconder, apesar dos esforços desesperados da censura, a sua fragilidade perante a situação. Deixar de importar produtos agrícolas dos Estados Unidos é um tiro no pé. É condenar muita gente à fome.
E isto num contexto de uma crise política em Hong Kong que poderá deixar marcas.
E, sim, quem acompanha o mercado cambial há tantos anos, sabe bem que são manipuladores da moeda. Sempre foram no sentido de sustentar a sanha exportadora.
O que faltou foi coragem de denunciar os abusos.

Claro que isto tem consequências. Os operadores agarraram-se à renda fixa como carraças :twisted:
Estes juros negativos ultrapassam todo o nível de sanidade. Até a Irlanda, ex-PIIGS, já vai para juro zero a dez anos. Impressionante. E a Alemanha está já negativa a 30 anos :shock: :shock: :shock: :shock:

E assim vamos assistir a uma fuga para o ouro, prata e BTC, além do tradicional JPY.
O USD/JPY foi a mínimos de quase 3 anos. Deveremos assitir a um aumento da volatilidade do mercado cambial. Resta saber se isso levará a tendências de médio prazo.
O EUR/USD é mais problemático. Já o Cable terá uma história complicada nas próximas semanas... meses até !!

O final do verão será aquilo que as guerras dos tronos determinarem !

Abraço

dj



Em contexto de guerra cambial, a desvalorização da moeda chinesa será a tendência natural e esperada: aumenta a tarifa de um lado, desvaloriza a moeda do outro. Pergunto-me para quanto tempo durará a reserva cambial em dolares do PBOC para comprar yuan no mercado mantendo-a a níveis 'aceitáveis' (abaixo dos 7 CNH para 1 dolar). Não interessa aos chineses uma queda muito acentuada do yuan face ao dolar, visto muitos empréstimos de empresas chinesas estarem associados ao dolar...

Aproveito para agradecer os seus excelentes posts!
 
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Re: FOREX - 2019 - 3º trimestre

por djovarius » 7/8/2019 17:18

Boas,

Não tem nada de agradecer.
E os juros continuam a implodir. Parece que um dia destes Portugal vai se financiar mais baixo que a Espanha :shock: :shock: :shock: :shock:

E o medo continua. O USD/JPY ganhou tração para baixo. De repente, o mercado de muitas euforias, passou a ser o cabo do medo. É assim nos mercados. O USD passou a estar sob pressão, bem como os mercados norte-americanos.
E o petróleo entrou em colapso. Isso é sempre um estranho sinal.

Veremos o que isto dá...

Abraço

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Re: FOREX - 2019 - 3º trimestre

por TheKeyboardDuck » 8/8/2019 18:57

O Dr. Copper e o AUDJPY parecem estar a colapsar, e estando o USDJPY positivamente correlacionado em conjunto com alguma análise do DXY, penso que o par irá subir sem problema, até porque está bastante abaixo da sua mean reversion 108.40.

Relativamente ao sentimento, Pela Europa está tudo muito bearish, contudo nos US está tudo a flipar para bull novamente (anexos)

Penso que haverá um melt up do dollar num futuro próximo em conjunto com um rally do mercado americano. (Recomendo que vejam o milk shake theory do Brent Johnson)

Vai ser um final de ano bastante interessante no mercado FX
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Re: FOREX - 2019 - 3º trimestre

por djovarius » 9/8/2019 22:56

Boas.

É mais uma semana complexa. Alguns mercados parecem uma enorme Fartech !!!

Bem, falando de coisas sérias: O Cable já está no caminho previsto pelos participantes neste tópico há muito tempo. As coisas podem azedar, quer a nível da AT quer da AF. Não há volta a dar. O Cable está aos níveis do Acordo do Plaza e o EUR/GBP a caminho dos tempos da crise de 2008...
O USD/JPY pode cair mais, algo que levará à inevitável intervenção conjunta do BOJ/MOF em Tóquio...

O EUR/USD ainda está dentro do envelope das férias...
O USD só não está fraco face a divisas emergentes, graças aos Chineses....

O ouro não ganha no conjunto da semana, mas os sinais estão lá.
A renda fixa mostra que não somos todos iguais.... só bastou a Itália espirrar...

Os sinais de crise agravam-se, mas tudo pode mudar a qualquer momento. Ainda assim, a Europa está já em crise e os números da recessão virão até Outubro.

Quem trabalha em turismo, como eu, sabe que as coisas, no terreno, vão azedar. A propósito, neste fim de semana, visitem o meu vlog e os meus primeiros videos :)

Só para quem se interessa pelo setor em causa. De resto, boas férias ou fds a todos

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Re: FOREX - 2019 - 3º trimestre

por djovarius » 13/8/2019 16:29

Boas,

Estavam fartos de quedas? Temos uma pausa na guerra comercial, pelo que, agora sim, vamos finalmente ver se este é o mesmo o grande referencial do sobe e desce dos mercados.
Para já, as coisas estão bem e volta o apetite pelo risco.
De resto, o ouro interrompe máximos de 7 anos, mas a tendência continua lá. A renda fixa não para de subir, ao ponto de as pessoas se questionarem se até os juros do título a 30 anos terá renda negativa !!!!!!!!!!
No EUR/USD, continuamos a ter atração pela casa de 1.11xx
USD/JPY temos agora zona de suporte em 105.00/50 - algo que já é histórico, já ocorreu muitas vezes. É também a primeira linha de atenção por parte do BOJ. Há rumores (que saudades dos rumores no forex) de que os chineses andaram a comprar refúgio face ao USD e ainda em quantidades anormais, neste caso de Yenes nipónicos.

Continuação de bom calor e volatilidade são as principais previsões :roll:

Abraço

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Re: FOREX - 2019 - 3º trimestre

por djovarius » 14/8/2019 21:32

Boas,

Eis a resposta à minha questão de ontem: isto não é só guerras comerciais. Isto é a Europa a afundar-se, como se vê pelo desempenho da França e da Alemanha. A alegria em Portugal dura mais uns meses, mas, entretanto, já passaram as eleições...
O BCE ainda vai acabar a comprar ações porque obrigações do Tesouro não são mais um problema... os juros andam tão negativos que parece impossível. E a festa vai continuar.

Estamos mesmo a ficar nipónicos...

Entretanto, o EUR/JPY afunda-se, o JPY está a ser refúgio, claro. O USD/JPY vai desafiar o suporte de que falámos ontem...
O EUR e muitas "commodities" estão e vão passar um mau bocado !!!

Abraço

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Re: FOREX - 2019 - 3º trimestre

por djovarius » 16/8/2019 21:26

Boas,

Que dizer desta semana? A bolha da renda fixa (mercados obrigacionistas do Estado + privados) não tem limites. Hoje, vá lá, aliviou...
O que vai ocorrer quando todos quiserem sair ao mesmo tempo? Na Alemanha isso não deverá ocorrer, mas... quando calhar a altura dos ex-PIIGS?
Não vai dar coisa boa, não senhor !!

O USD recuperou, daí a baixa das cripto, do JPY (sempre acima da banda de suporte) e do EUR (novamente em 1.10xx). Será que é para durar? Os EUA ainda têm uma vantagem, mas a Europa está a cair na sua economia...
O EUR/USD poderá mesmo cair abaixo de 1.10, mas se tal ocorrer, teremos aqui uma tendência em movimento...

O ouro e a prata pararam de subir, mas a tendência manter-se-à se os juros não pararem de cair. O petróleo ficou "pedrado".
As ações roçaram o desastre, mas voltaram para cima. Veremos.
Os investidores abandonaram Bolsas como a nossa, mas querem (ainda) títulos do Tesouro. Até quando?

Apesar de menor liquidez, há calor neste verão dos mercados.

Excelente fds a todos, abração !!!

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Re: FOREX - 2019 - 3º trimestre

por djovarius » 20/8/2019 11:39

Boas,

E continuamos nestas longas semanas de Verão. Agora o clima quente dos mercados teve uma ligeira acalmia.
Anda tudo à espera de programas QE novinhos em folha. Eis a razão para comprar dívida "rating A" a preços absurdos (que leva a juros negativos). Compra-se caro para vender mais caro ainda. Não é nada de novo nos mercados. O que tem sido novidade nestes tempos é a extrema liquidez.
Mas isto não é o fim da turbulência. Devemos encarar isto como um voo que atravessa a linha do Equador. Quando menos se espera, surgem as dificuldades.

O ouro e a prata fizeram a sua pausa, à medida que as ações retomavam o seu curso positivo, tal como o petróleo...
As divisas começaram a estabilizar, nota-se que estamos em "stand-by", mas o EUR/USD está sempre perto dos mínimos do ano, sinalizando a diferença entre os juros do dólar e da moeda única.
O JPY continua forte, continuando perto dos máximos do ano. Isto significa sempre que devemos estar atentos.
A bola volta a estar do lado dos Bancos Centrais. Já lá vai uma década de extremo protagonismo dos mesmos. Eles são a grande razão (mais liquidez) da força dos mercados.

Enfim, voltemos ao sol.... Abraço

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Re: FOREX - 2019 - 3º trimestre

por djovarius » 21/8/2019 17:02

Boas,

Continuamos com um dia no cravo outro na ferradura. A isto se chama incerteza...
hoje há bom humor, amanhã logo se vê.
Claro que voltamos, pelo menos, a algo lógico. Ações a subir e obrigações a descer. Ontem era o oposto. Haja bom senso !?

O USD ganha muito pouco e nem sequer é generalizado.
A atração pelos 1.11 no EUR/USD é sinal de incerteza, simbolizando expetativa...

Vamos andando

Abraço

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Re: FOREX - 2019 - 3º trimestre

por djovarius » 23/8/2019 23:38

Olá,

Finalmente começou a guerra a sério !! É isto o Guadalcanal dos mercados ou o inverso ?
Finalmente, os blocos estão a assumir o perigo, enquanto a UE responde com medidas de veludo. Os mercados vão mexer e nem o G7 em Biarritz servirá de Yalta dos tempos modernos.
Agora a renda fixa e o ouro poderão chegar ao apogeu. Nada impede que isto ocorra. O trade óbvio do FX tornou-se o longo do JPY contra qualquer divisa.
Isso só mudará quando o BOJ abrir a boca. Mas abrirá ??

Mais uma semana de altos e baixos. Muitas se seguirão !!

Abraço, bom fds / férias

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Re: FOREX - 2019 - 3º trimestre

por djovarius » 27/8/2019 22:11

Boas,

Perdoem a minha ausência, situação que durará ainda mais umas semanas.

De resto, não há grandes novidades. O medo impera. A liquidez continua a perseguir a renda fixa.... e pouco mais.

Tivemos um "susto" no domingo à noite, quando o USD/JPY andou abaixo da faixa de 105.00 / 105.50 mas as coisas voltaram ao "normal".

Ainda assim, há sinais de preocupação. O EUR revela-se frágil à medida que os juros dos integrantes vão ficando menores ou, melhor dizendo, mais negativos....

A situação é clara. Teremos semanas de enorme indefinição. Tudo na mesma.

Abraço

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Re: FOREX - 2019 - 3º trimestre

por djovarius » 30/8/2019 16:49

Boas,

E o EUR/USD chegou onde há muuuuuito tempo não se estava, abaixo da barreira de 1.10 - o velho "bear" está vivo e recomenda-se. Já vem desde 2008, embora com momentos prolongados contra a tendência. Um urso já velho mas com saúde.
Demorou a chegar lá, mas chegou. Como disse antes, as coisas poderão ir mais longe, até porque começa a ser evidente a diferença de juros entre zona EUR e América. Isso teria de pesar de alguma forma. Mesmo em tempos de incerteza. Será que voltaremos à paridade ou isto é um falso arranque ??

Evidentemente, o EUR/JPY também está (ainda mais) na senda dos ursos. O USD/JPY anda lá por baixo, como seria de esperar neste ambiente.
O JPY e os títulos do Tesouro foram grandes vencedores de Agosto, juntamente com o ouro e a prata. A incerteza pesa, mas a liquidez é abundante. Cada vez mais se foge de certo tipo de risco, apesar de alguma força de certos títulos no mercado acionista.
Já o petróleo teve um mês ruim. A maioria das criptomoedas também.

Wall Street teve momentos de forte baixa, mas o balanço não é terrível.

Que esperar dos últimos meses. Evoluções na guerra comercial e no Brexit ? Problemas em Hong Kong?
Ou o que interessa mesmo são os Bancos Centrais?

Há que esperar a manutenção da forte incerteza. Isso, sim, é mais que seguro...

Bom, desejo fds em grande.

Abraço

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Re: FOREX - 2019 - 3º trimestre

por lfhm83 » 2/9/2019 14:48

Djo contigo estou, o eur/usd está em bear desde 2008, tendo um período de recuperação de 2017 a 2018.

Na minha análise, depois do falso break da "minha" LTD, quebrou mais um suporte nos 1,11 que deixou agora para trás e o próximo situa-se nos 1,06.
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Re: FOREX - 2019 - 3º trimestre

por djovarius » 3/9/2019 17:40

Boas,

Entra Setembro, entra o calor. A tradição é assim. Nos mercados também mora o perigo de elevado calor.

Tudo aquilo que estava (por assim dizer) previsto, está mesmo a ocorrer. Renda fixa e JPY dão para ganhar dinheiro. O USD também não é dos ativos piores. De fugir do EUR e da Libra, a qual hoje teve um alívio, mas dá sinais de rutura em acentuação....

A verdade é que a Alemanha "paga" -0,7% a dez anos, Portugal paga menos que a Espanha no mesmo prazo (que grande sorte para quem Governa, em tempos de campanha eleitoral), enfim, na verdade ninguém paga já nada.
As Bolsas não têm liquidez para subidas, a mesma está noutros lugares.
Volatilidade? Ela anda por aí, gosto até de dar o exemplo das criptomoedas, sempre agitadas...

A prata explode, vai com quase 20% de alta em 30 dias, o ouro também se recomenda, o petróleo deve ceder mais terreno, à medida que a produção está em alta, satisfazendo o consumo.
O EUR e as divisas europeias em geral deverão continuar prejudicadas por este clima dos mercados. O USD deve ser a divisa mais forte, exceto contra o JPY, sempre o aglutinador de investimentos (defensivos) em tempos de agitação.

Há coisas que não mudam !!! :shock:

Abraço

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Re: FOREX - 2019 - 3º trimestre

por djovarius » 6/9/2019 22:35

Boas,

Pois é pessoal. Temos que nos questionar se vem mesmo uma crise a caminho ?
Estas coisas não costumam são ser anunciadas na Net. :evil: :evil:

O que é certo é que acalmámos (até ver) e que a fuga para a renda fixa fez uma marcha atrás.

Ainda bem. Nem Wall Street descamba nem o pai almoça. Ao contrário de uma intervenção recente, subiu o petróleo, subiram as ações, parou de descer o EUR.
A semana foi boa para o risco.

Vamos ver se Setembro será mês de resoluções. Não deverá ser assim. Outubro é mais "ensinador".
Até porque muitas situações estranhas deverão ser resolvidas nestas longas semanas entre o verão e o outono.

Abraço, bon fds / férias

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Re: FOREX - 2019 - 3º trimestre

por djovarius » 11/9/2019 21:22

Boas,

A minha ausência por estes dias tem a ver com a ausência de novidades marcantes.
A renda fixa segue a corrigir dos ganhos impressionantes que todos conhecemos, isso dá azo a que o SPX volte aos míticos 3.000 pontos.
Haja confiança no mundo.
Por isso é que o USD/JPY vai recuperando lentamente e que o EUR/USD siga a "bater" em 1.10 sem grandes forças para a subida.
Olhando para qualquer perspetiva técnica, o EUR/USD tende para a baixa. Do ponto de vista dos fundamentos, as perspetivas de política de juros devem seguir no mesmo caminho. Viés de alta ligeira para o USD.

De resto, eis um Setembro relativamente "expectante" no dia em que passam 18 anos de eventos demasiado tristes para recordar.

Abraço

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Re: FOREX - 2019 - 3º trimestre

por djovarius » 12/9/2019 20:36

Boas,

Apesar da música ser a mesma, (Wall Street dança ao ritmo dos touros), nota-se agora uma certa atenção ao que o BCE vai fazer.
Cada vez há menos unanimidade em relação a certo tipo de estímulos. Os juros negativos, da maneira que existem agora nas taxas Repo e de desconto, podem ter os dias contados.
Um dia destes vamos falar aqui das consequências práticas dessas taxas negativas.

Daí que o EUR pode vir a ter a volatilidade que não tem tido. Vamos ficar atentos !!
Os mercados americanos continuam a atrair mais liquidez do que os europeus.

Abraço

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Re: FOREX - 2019 - 3º trimestre

por djovarius » 13/9/2019 21:00

Boas,

Esta sexta-feira, 13 não foi de grandes azares quer para ursos quer para touros.
A semana até teria sido sonolenta, não fosse o facto de se levantarem as vozes ao "mais do mesmo" por parte do BCE.
É óbvio: a Niponização da zona EUR é um dado perigoso nesta fase. A política monetária deveria contemplar novidades, como seria o crédito fiscal para cidadãos e empresas. Sendo tudo igual, perpetuam-se bolhas sem sentido, com consequências ainda por definir.

Assim, tivemos uma ronda de "sell the news". As Obrigações, também elas em bolha, levaram um tombo. Essa correção seria de esperar. Assim, ocorreu logo. Nada de especial, mas veremos se se cria uma tendência nova. Há bastantes dúvidas.

Na semana, tivemos essas quedas, que se refletiram em todo o lado. Tivemos umas recuperações interessantes na renda variável.
A apetência pelo risco derrubou o ouro e mais ainda a prata, até ver. Nem o petróleo escapa.

Interessante continua o USD/JPY - depois de ter batido na tal barreira de 105.50, sobe devagar até aos 108.00 - vamos ver se dá para ir ao "eixo" dos 110.00
De igual modo, o EUR/USD anda bem suportado agora entre 1.0930 e 1.10 - sendo esse o espaço que os touros aproveitam bem as suas investidas, como a das últimas sessões.
Se os juros subirem na "eurozone", talvez o EUR possa inverter o curso. Caso contrário....

Aproveitem o fds, tudo de bom

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Re: FOREX - 2019 - 3º trimestre

por djovarius » 17/9/2019 14:13

Bom dia / boa tarde

O que mais me surpreendeu nestas horas pós ataque dos guerrilheiras Yemenitas à refinaria Saudita, não foi a reação do preço do crude, mas sim a calma com que a generalidade dos mercados recebeu a questão.
Talvez o ataque em sim não seja tão brutal. A reação dos agora atacados ao dito é que poderá assustar os mercados. Mas isso já é futurologia a mais... para já foi só o petróleo em si, de futuro outros ativos de risco poderão sofrer !!

A verdade é que este tipo de evento não é bom para o Ocidente, com pior destaque para a Europa. O EUR deverá ter pouca força. O USD aguenta-se bem, pois está menos dependente do petróleo externo.

Tirando isso, os mercados estariam mais ou menos ao ritmo anterior, expectante, como nos últimos tempos. Vamos ver.

Abraço

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Re: FOREX - 2019 - 3º trimestre

por djovarius » 18/9/2019 22:33

Boas, pessoal !!

Não se sabe se a FED foi pressionada ou não.
Uma coisa é certa: não havia razões para não cortar os juros. Havia que esvaziar o "gap" entre os juros negativos de Tóquio e Frankfurt e os juros positivos de Nova Iorque. O Presidente dos EUA pode não pôr em causa a independência do Banco Central, mas certamente vai desafiá-la.
É a Arte da Guerra de Sun Tzu... mais atual que nunca.

Tirando isso, vamos ver o que dá o caso Yemen - Arábia. Isto não acabou.

Ainda assim, os mercados de risco estão bem, o USD também parece seguro, razão pela qual o ouro e a prata afundam.

Até as criptomoedas andam à espera de melhores incentivos. De onde virão ?

Ainda é Verão....

Abração

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Re: FOREX - 2019 - 3º trimestre

por djovarius » 20/9/2019 18:04

Bem, caros...

Uma semana quase morta, mesmo com o os 8% a mais no petróleo. É que as coisas "arrefeceram" logo, como já falámos antes.

Tirando isso, tivemos, por arrasto, outras "commodities" em alta, mas sem expressão. Um certo medo acabou por trazer compradores ao ouro e prata.
O mercado obrigacionista já perdeu o momento, afinal houve quem visse bolhas a sério... e o pior é que as coisas podiam ficar feias.
Agora reina a calma, tal e qual como nos mercados acionistas.

Os ativos norte-americanos viram os seus juros caseiros cairem. Estes ativos continuam apelativos, razão pela qual o USD continua a ser adquirido, embora sem forte entusiasmo, também. O Bitcoin não subiu, mas outras cripto estão com força....

Nada muda na minha visão sobre o Forex. O EUR/USD continua entre o neutro e a baixa.

O Verão vai dar lugar ao Outono. Mudará o "feeling" dos mercados ??

Abraço, bom fds (chuvoso?) a todos

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Re: FOREX - 2019 - 3º trimestre

por djovarius » 24/9/2019 16:21

Boas,

Fica difícil por estes dias extrair algo de novo nestes mercados mornos e expectantes.

Quem não arriscou, não parece com vontade. Quem o fez, não tem medo de continuar.
Há falta de força na renda variável, não há vontade de vender renda fixa, sobretudo quem a comprou bem abaixo.

Assim, pouco a dizer: o EUR/USD continua na casa de 1.10 enquanto o JPY mantém uma certa força. As incertezas de antes, seguem presentes nos dias de hoje. Só o petróleo dá sinais de que o susto dos Sauditas não deverá ser muito mais do que isso. Mas será assim?

Enfim, vamos andando neste Verão que vira Outono.

Abraço

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Re: FOREX - 2019 - 3º trimestre

por djovarius » 25/9/2019 17:32

Boas,

Tanto pessimismo que por aí anda, no entanto, os mercados não o "compram".

Pois é, descansem os excitados, porque o mundo não vai acabar, Trump não será destituido, alguma espécie de acordo comercial vai aparecer, entre outras coisas...

A grande mostra disso é a alta generalizada do USD, mais notória na Europa.
No velho continente, o sentimento é mau, refletindo-se na moeda.
O EUR/USD está agora a namorar os mínimos do ano, na verdade, os mínimos de dois anos e meio.

Começa a tomar forma o possível "target" de valores a rondar os 1.06 / 1.07 nos próximos tempos.

Sempre podem haver novidades.

Abraço

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Re: FOREX - 2019 - 3º trimestre

por djovarius » 27/9/2019 13:01

Boas,

Mais uma semana a chegar ao fim, sem grandes inovações.
A fraqueza das divisas europeias, tipo € em tandem com as criptomoedas são o grande destaque da semana.

Isso prova que o USD deve continuar forte, até porque tem maiores "yields" em todos os ativos do que os europeus, aparentemente mais sensíveis a questões políticas e económicas.
Além de que o setor da Banca não ajuda...

O último trimestre está a chegar, devemos verificar as tendências que se desenvolvem no futuro próximo. Para já, não parece que as Obrigações estejam à beira de serem despejadas, antes pelo contrário.
O EUR deverá continuar a ser pressionado, basta verem a evolução do EUR/JPY ao longo do ano.

Abraço, bom fds a todos

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Re: FOREX - 2019 - 3º trimestre

por J Alves » 30/9/2019 8:07

Ola Djov.... :)

Que opinião tens sobre o NZDUSD. ESta numa zomna historicamente importante 0.625!!!

abraço
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