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Caldeirão da Bolsa

Forex / cripto / mercados - 2022 - 4º trimestre

Espaço dedicado a todo o tipo de troca de impressões sobre os mercados financeiros e ao que possa condicionar o desempenho dos mesmos.

Re: Forex / cripto / mercados - 2022 - 1º trimestre

por djovarius » 14/1/2022 21:10

Vivas,

Parei de escrever, porque era estranho falar de subidas e descidas no dia a dia.
Neste momento, o melhor é cair fora. A coisa esteve boa para os touros em 2021 (exceto, como vimos, nas OT), mas agora nem por isso. Agora há touros e ursos conforme a situação...

Vejam o gráfico anexo das matérias-primas, nestes tempos de covid-19 !! Estamos novamente em máximos, puxados principalmente pelo petróleo. Assim, mais inflação, mais generalizada em termos de energia e artigos agrícolas, mas já com ramificações e desdobramentos em quase todos os setores.
A coisa continua complicada para a renda fixa, mas também para o risco. Os juros subirão, algo que é sempre recessivo.
Além disso, as tensões geo-políticas poderão se agravar. Não dá para ser touro, nem nas criptomoedas.
O próprio USD já viu melhores dias. Aqui, no essencial, houve um período fácil e agradável, com o USD a subir nos últimos meses, mas até isso já acabou, uma vez que o mercado vê tensões políticas nos EUA (Biden degrada-se de dia para dia), algo que pode ser usado por Russos e Chineses.

As coisas estão incertas neste começo de 2022. Se o petróleo passar a resistência, as coisas vão azedar... :evil: :evil:

Abraço, bom fds

dj
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Isto causa inflação, querendo ou não !!!
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Re: Forex / cripto / mercados - 2022 - 1º trimestre

por djovarius » 10/1/2022 17:26

Olá, boa semana a todos,

Bom, para desenjoar um pouco dos divertidos debates na TV, vai mais um comentário :) sobre os mercados !!

A tendência negativa já lá estava desde a semana passada, agora só se acentuou, o pessoal está mesmo a fugir para o "cash" e, um pouco, para o Yene Japonês, sinal de PERIGO, perigo !! Cada vez se nota mais o aumento de juros, generalizado, mas mais preocupante para certos países, certos mercados. Juros negativos a 10 anos, já nem existem a não ser na Alemanha, pois até a Suiça vai virando positiva.
Prevejo problemas lá mais para a frente em certos mercados.
O mercado acionista está a se ajustar às novas previsões de inflação, isso é óbvio, até as matérias-primas começam a travar subidas, num quadro em que a inflação poderá ser sinónimo de estagnação.
Muita gente ainda vai ter saudades dos tempos da liquidez do coronavírus :?

As cripto sofrem do mesmo mal. Neste momento, as pequenas estão com mau aspeto técnico, não sendo de admirar a anulação dos ganhos de 2021 - algo que pode mesmo ocorrer. O BTC e o ETH ainda estão à beira de suportes decisivos, pelo que touros e ursos deverão entrar numa luta de gladiadores.

O EUR/USD andou a perder, mas já recuperou. Eu diria que os touros do EUR andam mais animados, até porque a subida de juros não se deverá ficar pelos EUA. Aqui na zona EUR, há quem defenda abertamente o combate às pressões inflacionistas, reduzindo a abundância da liquidez.
O JPY é o grande herói do dia, mas isso é inevitável em dias assim. Como tal, USD/JPY confirma o falso "break" para os touros, volta a ficar abaixo de 115.50 - vamos a ver no que isto dá !!

Abraço

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Re: Forex / cripto / mercados - 2022 - 1º trimestre

por djovarius » 7/1/2022 18:16

Boas,

Está mesmo a chegar ao fim a primeira semana do ano, com tendência negativa. Cada vez menos é a Sars-Cov2 a influenciar os mercados, cada vez mais esta inflação com fraco crescimento das Economias à mistura, a pesar no sentimento dos investidores!!

Repare-se como há vendas generalizadas de títulos variados, há um "regresso" ao "cash" por conta da perceção de que os juros vão mesmo subir.
Nos EUA, o desemprego cai para 3,9% mas a participação da força de trabalho está muito fraca...
Na zona Euro, IPC a 5% não deixa margem para dúvidas. Os Bancos Centrais não farão no futuro o que fizeram em 2020 e 2021 !! :|

Nasdaq perde muito, outros índices nem tanto, mas perdem, ainda assim, o DJIA, estável na semana, chegou a queimar os 37K.
OT em queda em todo o lado, juros em alta, sobretudo nos prazos mais longos. EUA, Canadá, UK, Austrália, são exemplos de grandes Economias com os juros em alta. Atenção a países como a Grécia e Itália, "pagam" bem acima da Alemanha, a qual já está perto de dizer adeus a "yields" negativas no papel a 10 anos.

O ouro e a prata têm uma semana má, fruto da elevação dos juros de mercado, mas a matérias-primas agrícolas e os metais ainda têm um "trend" de alta. Do petróleo, nada a dizer, são "só" mais 5% de alta na semana !!

Que dizer da criptosemana?? Começa mal o ano o famoso BTC a perder 10%, um pouco menos do que o ETH - mais uma prova da louca volatilidade, algo que não muda no ano novo!! Quando olho para criptos como DOGE ou SHIBA (só para citar alguns) pergunto-me se haverá futuro para certos ativos desta natureza?

O EUR/USD começa o ano em ligeira perda, sem expressão. Também o USD/JPY não ganha muito, embora já tenha feito uma tentativa de rutura, que terá de ser confirmada para a semana. Há que ficar de olho neste par. Para já, não foi uma semana importante em liquidez, não podemos tirar grandes conclusões !!!

Abraço, bom fds a todos, acabou o Natal, os Reis, vamos voltar às rotinas neste Inverno, mais um, de muita tensão!!

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Re: Forex / cripto / mercados - 2022 - 1º trimestre

por djovarius » 6/1/2022 19:25

Bom, há sempre surpresas do início de ano :shock: :shock: :evil:
Afinal a ata da Reserva Federal (ontem) foi bem maligna, em relação ao que se pensava antes. Afinal, os estímulos vão mesmo ser retirados em 2022, os juros deverão subir.
Os mercados têm antecipado isso, veja-se como os juros a dez (OT) anos já vão altinhos nos EUA, mas também na Austrália, Reino Unido (ui,ui), sendo que os Europeus mais frágeis já começam a levantar problemas, como o caso da Itália. Talvez o regresso a "yields" positivas a 10 anos esteja para breve na Alemanha, isso seria quase o fim dos juros negativos nos prazos mais longos.

Vai ser complicado ver touroos de ouro neste ambiente. O "rally" do fim do coronavírus travou a fundo, vamos lá ver se volta em força, não é fácil...
Vejam como falar em juros mais elevados faz cair as "commodities", exceto o petróleo, muito condicionado por problemas políticos e até de défice de produção. Vejam como as criptomoedas se comportam cada vez mais como "commodities" ao exagero e nunca como as divisas de verdade...
Quando vejo o BTC e o ETH (9%) a cair assim, não posso deixar de assinalar mau tempo na costa...

O EUR/USD volta ali à casa de 1.12xx, mas está tudo muito duvidoso após um ano negativo para a moeda única. Vou até recuperar um gráfico de 20 anos que deixei no tópico dedicado a 2022, onde se vê uma super linha de defesa para as quedas do par.

Já o JPY sobe, normal, quando o medo sobe, ainda assim, nada de muito especial !!

Abraço

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Re: Forex / cripto / mercados - 2022 - 1º trimestre

por djovarius » 4/1/2022 19:24

Boas,

Para quem não leu o meu artigo sobre 2022 aqui no Caldeirão, convido a ler e a comentar, questionar e tal...

Para quem já leu, idem, aspas, aspas :) Seguramente viram o gráfico do USD/JPY que recupero agora, pois este par bate hoje máximos de 5 anos, já está entre as duas linhas importantes, uma resistência vencida, outro por atingir, talvez, quem sabe, em breve.
Eu considero isto um "rally" que assinala o fim do pior do coronavírus, algo que não ajuda as ações das "techs", mas que é excelente para as industrias, veja-se o novo tourooooo de ourooo no DJIA. :P :P
Não é inocente também a alta das matérias-primas agrícolas, petróleo, etc... mais inflação, mais quedas das OT. O indíce DJ das "commodities" está a menos de 2% dos máximos de 2021 e da década !!! :shock:
Também o EUR/USD mantém o viés de baixa, embora mais tranquilo...

Abraço

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Olhem como a resistência de 115.50 se foi...
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Re: Forex / cripto / mercados - 2022 - 1º trimestre

por djovarius » 3/1/2022 17:55

Vivas,

Há muitos mercados ainda encerrados no mundo, mas já deu para ver que há tendências já conhecidas em movimento.

Estou em choque com a queda das OT dos EUA (sobretudo entre os 5 e os 30 anos), sinalizando a incorporação da inflação como uma realidade do corrente ano. Na Europa, nem tanto, sinal de que aqui o BCE ainda será o grande comprador.
Juros mais altos na área do dólar, melhor para este, o qual se valoriza, com o EUR/USD a perder já 0,7% e o USD/JPY a ganhar, embora pouco. Outros pares estão a se mostrar favoráveis ao USD neste 1º dia a sério de negociação em 2022.
As criptos perdem, ouro, prata e "commodities" variadas também. Só o petróleo é que salva estes últimos ativos, está a retornar às subidas, mais um mau sinal de inflação.
As subidas dos mercados acionistas na Europa são encorajadoras, mas nos EUA, com esta elevação dos juros de mercado, são, claro, mais modestas.

Para já, ficamos assim :) :)

Abraço

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Forex / cripto / mercados - 2022 - 4º trimestre

por djovarius » 2/1/2022 21:50

Pois bem !!! Ano novo, tópico novo !!!

A partir de hoje, só este deve ser usado. Vamos tentar dinamizar ao máximo, vai haver mais gráficos, mais curiosidades, sempre na medida do possível !!
Aproveito para dizer que vamos avançar amanhã ou depois com a análise / perspetivas 2022 em tópico próprio !!

É isso aí, vai começar tudo de novo !!

Abraço

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Editado pela última vez por djovarius em 1/11/2022 0:04, num total de 3 vezes.
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