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Caldeirão da Bolsa

Trading - Notas soltas

Espaço dedicado a todo o tipo de troca de impressões sobre os mercados financeiros e ao que possa condicionar o desempenho dos mesmos.

Re: Trading - Notas soltas

por BearManBull » 11/12/2023 10:43

pepe7 Escreveu:
BearManBull Escreveu:O PSI só tem um rumo bulish claro quebrando os 6250 até lá quando muito está lateral, honestamente para mim os grande parte dos mercados estão neste momento a entrar num ciclo bearish.


O que não fez sentido foi a 11/10 afirmar isto sobre o PSI20 e DAX : "estáo em bear market por terem quebrado suportes importante." : https://caldeiraodebolsa.jornaldenegocios.pt/viewtopic.php?f=3&t=93344&start=7225#p1819339 e que os mercados : "estão neste momento a entrar num ciclo bearish"...


O DAX cotava bastante por baixo da MM200, o PSI estava incapaz de fazer um novo máximo, tinha quebrado uma LTA. A leitura foi honesta e justificada, tal como tinha identificado o bull market do PSI em 2021.

Isto não é uma ciência exacta, se fosse era toda a gente rica, se não consegues assimilar que uma analise por muito boa que seja pode estar errada então ainda és um trader francamente verde.


Deixo um gráfico com um padrão muito similar ao do DAX na altura em que eu acreditava que estava a entrar em bear market.
Anexos
SP500.JPG
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Re: Trading - Notas soltas

por BearManBull » 11/12/2023 10:31

pepe7 Escreveu:Agora, se daqui a semanas, mês ou meses vai entrar num ciclo "bearish", ninguém sabe (é como em tudo na vida)...agora vir para aqui com afirmações/argumentos que não condiziam com a realidade e tentar antecipar que se vai "entrar num ciclo bearish" é que não faz sentido, sem que houvessem sinais para tal...enfim.
É como referi no dia 11/10/2023 2:45, vindo de quem vem não me surpreende...


Vindo de quem vem?

Parece que tens problemas de visão...

E obrigado por me $%&%$& o tópico.
Anexos
PSI.JPG
PSI2.JPG
PSI3.JPG
Editado pela última vez por BearManBull em 11/12/2023 10:54, num total de 2 vezes.
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Re: Trading - Notas soltas

por pepe7 » 11/12/2023 4:11

BearManBull Escreveu:Quanto ao PSI só te digo que há quase 1 ano e meio que não faz um máximo, quebrou os 6000 e LTA. Portanto estás a comer cornetos com a testa.

Como referi, o motivo da minha discórdia contigo e do meu post, nada teve a ver com o que referes acima, desviaste o discurso.
Já agora, porque foste buscar "1 ano e meio ", e não foste buscar desde outubro de 2022, sensivelmente há 14 meses! É que desde outubro de 2022 até à data o PSI20 subiu mais de 27%, e até 11/10 deste ano tinha subido mais de 19%. Alias, já vem a subir desde 2020. Está em " bear market", etc, como afirmaste?? : https://caldeiraodebolsa.jornaldenegocios.pt/viewtopic.php?f=3&t=93344&start=7225#p1819339
É pouca a subida para um índice nos últimos 12/14 meses? Está "bearish"?

Mais, à data do teu post do dia 11/10/2023 10:48 e do teu gráfico, o PSI20 não tinha quebrado os tais 6000 pontos que referes, estava acima e nem acho de todo que seja uma zona com qualquer relevância a médio/longo prazo.
A suposta LTA que traçaste no gráfico, para mim não tem qualquer validade, tendo em conta a distância entre o primeiro e o segundo toque, tanto não teve que o PSI20 fez máximos relativos. : https://caldeiraodebolsa.jornaldenegocios.pt/viewtopic.php?f=3&t=93344&start=7250#p1819387


BearManBull Escreveu:Além disso quase sempre deixo claro o que me faria mudar de opinião, se te dignasses a ler o que escrevi sobre o assunto em vez de te afundares nos teus desígnios marxistas.


Deixa-te lá desse tipo de afirmações/"ataques" sobre mim, como : "teus desígnios marxistas", "comer cornetos com a testa.", o que para ti é claro, não quer dizer que seja para outros...
Para ser sincero, o que escreves a mim não me diz muito...pois não acho que sejas coerente, assertivo e preciso no que escreves, essa é a minha opinião sobre ti.
O que me preocupa é alguns participantes aqui do fórum com poucos conceitos/conhecimentos de AT e sobre mercados, acreditar e seguir o que dizes, isso sim!
Não sou nenhum expert em mercados (longe disso), mas do que aprendi aqui e não só, tu não me acrescentas nada em termos técnicos...
Mas, da alguma coisa que aprendi, devo-a muito ao Caldeirão de Bolsa, a muitos participantes que infelizmente já cá não estão, devido a vários fatores nas suas vidas... :(, alguns ainda cá andam e muito ao Ulisses, de quem tenho muito consideração, apreço e gratidão.
Só vi há dias que nos deixou :cry:, foi com enorme tristeza que li sua despedida (mas que não me surpreendeu, infelizmente). Em breve vou escrever-lhe umas palavras de muito agradecimento no tópico : "Adeus, 16 anos depois" :(
Grande abraço Ulisses e muitas felicidades na tua vida. Obrigado por tudo, és uma pessoa 5 estrelas.


Mas, ao ler certas coisas é que me levam por vezes a comentar, como foi na altura sobre o DAX e PSI20 : https://caldeiraodebolsa.jornaldenegocios.pt/viewtopic.php?f=3&t=93344&start=7250#p1819345


BearManBull Escreveu:O PSI só tem um rumo bulish claro quebrando os 6250 até lá quando muito está lateral, honestamente para mim os grande parte dos mercados estão neste momento a entrar num ciclo bearish.


O que não fez sentido foi a 11/10 afirmar isto sobre o PSI20 e DAX : "estáo em bear market por terem quebrado suportes importante." : https://caldeiraodebolsa.jornaldenegocios.pt/viewtopic.php?f=3&t=93344&start=7225#p1819339 e que os mercados : "estão neste momento a entrar num ciclo bearish"...


Quanto ao PSI20, enquanto não quebrar suportes relevantes, mantem-se "bullish". Vamos acompanhando para ver como serão os próximos meses. Logo, atentos aos suportes! Em tendência "bullish". Depois, cada um toma as decisões de acordo como o momento em que entrou, nos ativos em que está dentro.
Como é obvio, o nosso índice infelizmente nunca acompanhou a tendência "bullish" que ocorreu por exemplo no mercado americano desde 2009, foi totalmente diferente.
Anexos
PSI20 até 11-10-2023 - Subir mais de 19%.png
PSI20 até 08-12-2023 - Subir mais de 27%  .png
PSI20 - Sem validade a LTD traçada pelo BearManBull.png
PSI20.png
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Re: Trading - Notas soltas

por pepe7 » 11/12/2023 1:21

BearManBull Escreveu:Relativo a mercados, os movimentos de fortes subidas para já é apenas ruído. Temo que agora vai começar a surgir alguma indecisao de quanto tempo vai durar a guerra, se vai participar mais algum interveniente, impacto no oil... O meu posicionamento no DAX e PSI é que em termos de índices me parece que estáo em bear market por terem quebrado suportes importante.
http://caldeiraodebolsa.jornaldenegocios.pt/viewtopic.php?f=3&t=93344&start=7225#p1819339

pepe7 Escreveu:
BearManBull Escreveu:O meu posicionamento no DAX e PSI é que em termos de índices me parece que estão em bear market por terem quebrado suportes importante.

Bear,

Onde é que no atual momento o DAX e o PSI20 quebraram "suportes importante"  ? :roll:
E já "estão em bear market" ? :roll:  
Onde é que vês isso nos gráficos  :?:
http://caldeiraodebolsa.jornaldenegocios.pt/viewtopic.php?f=3&t=93344&start=7250#p1819345



BearManBull Escreveu:Relativo aos gráficos tenho publicado regularmente updates onde justifico claramente as minhas motivações,

Quanto ao PSI só te digo que há quase 1 ano e meio que não faz um máximo, quebrou os 6000 e LTA. Portanto estás a comer cornetos com a testa.

Além disso quase sempre deixo claro o que me faria mudar de opinião, se te dignasses a ler o que escrevi sobre o assunto em vez de te afundares nos teus desígnios marxistas. O PSI só tem um rumo bulish claro quebrando os  6250 até lá quando muito está lateral, honestamente para mim os grande parte dos mercados estão neste momento a entrar num ciclo bearish.


Deixa-te de coisas...não foi isso que afirmaste na altura, à data do dia 10/10/2023, onde é que o DAX e PSI20 tinham quebrado "suportes importante" e "estão em bear market" :?:

BearManBull Escreveu:honestamente para mim os grande parte dos mercados estão neste momento a entrar num ciclo bearish.
https://caldeiraodebolsa.jornaldenegocios.pt/viewtopic.php?f=3&t=93344&start=7250#p1819387

Então, onde é que os mercados "estão neste momento a entrar num ciclo bearish" :?:

Ambos (PSI20 e DAX), acabaram de fazer máximos relativos...

Agora, se daqui a semanas, mês ou meses vai entrar num ciclo "bearish", ninguém sabe (é como em tudo na vida)...agora vir para aqui com afirmações/argumentos que não condiziam com a realidade e tentar antecipar que se vai "entrar num ciclo bearish" é que não faz sentido, sem que houvessem sinais para tal...enfim.
É como referi no dia 11/10/2023 2:45, vindo de quem vem não me surpreende...
Anexos
PSI20.png
PSI 20.png
DAX.png
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Re: Trading - Notas soltas

por Lisboa_Casino » 9/12/2023 22:59

BearManBull Escreveu:Algo que tenho vindo a assimilar nos últimos tempos é a desconexão total entre realidade económica(conjuntura) e mercados.

Sim podem existir momentos em que o mercado cresce com baixar das taxas de juro ou que desce com a inflação alta, algo que os defensores da AF dão como certo e por vezes será! Mas não podemos assimilar catástrofes da conjuntura com meltdowns dos mercados.

Mesmo a pandemia pouco mais fez do que uma pequena correção que durou um par de meses... Na realidade já não vivemos um bear market digno desse nome (nos grandes mercados SP500/NASDAQ/DOW/DAX) há mais de 15 anos! Poucos se lembram que o NASDAQ esteve quase 15 anos para ultrapassar máximos de 1999! A economia americana e mundial tinha ultrapassado os valores de 1999 muito antes do NASDAQ voltar a máximos, aliás na crise das .com o impacto economico nem foi nada de especial mas os mercados sofreram quebras brutais, o DAX caiu de 7k para 2k!

Sim tenho de recorrer a muitos pontos de exclamação porque ninguém está bem a ver o volume das quedas se um cenário deste tipo acontece-se no contexto actual. Mas devo enfatizar que a crise .com não foi muito severa na economia (pelo menos nas métricas do PIB...).



Nos títulos podemos ver o irracional dos mercados na NVIDIA. É um titulo com um enorme bull market e cresce nos ganhos. Mas primeiro note-se o excesso de zelo do mercado, desde 2018 até a actualidade os earnings subiram na ordem dos 6x já o preço subiu quase 15x. Depois temos a quebra de 2022 que chegou a cair de $320 para os $110 quando os lucros apenas apresentaram uma ligeira quebra.


Moral da historia: os mercados têm sempre razão até ao dia que deixam de ter... e conseguem ser suficientemente irracionais para enriquecer ou capitular a carteira de qualquer trader.


Provavelmente, também no mesmo periodo cresceu o gigante DDM e o BOJ lançou programas de compras de ETFs massuvo sobre a Bolsa japonesa- Quanto ao DAX, é ver as maravilhas que lá andam e que encobriram a derrocada das grandes empresas financeiras e eletricas

Recentemente e após a derrocada da criptos...............foram lançados diversos ETF com a bençáo FED e DDM. Parece que se nota já alguma alegria e até já se considera moedas refugio !

A festa tem de continuar..... porque não pode parar !

https://www.macrotrends.net/stocks/char ... market-cap


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Re: Trading - Notas soltas

por BearManBull » 9/12/2023 16:39

Algo que tenho vindo a assimilar nos últimos tempos é a desconexão total entre realidade económica(conjuntura) e mercados.

Sim podem existir momentos em que o mercado cresce com baixar das taxas de juro ou que desce com a inflação alta, algo que os defensores da AF dão como certo e por vezes será! Mas não podemos assimilar catástrofes da conjuntura com meltdowns dos mercados.

Mesmo a pandemia pouco mais fez do que uma pequena correção que durou um par de meses... Na realidade já não vivemos um bear market digno desse nome (nos grandes mercados SP500/NASDAQ/DOW/DAX) há mais de 15 anos! Poucos se lembram que o NASDAQ esteve quase 15 anos para ultrapassar máximos de 1999! A economia americana e mundial tinha ultrapassado os valores de 1999 muito antes do NASDAQ voltar a máximos, aliás na crise das .com o impacto economico nem foi nada de especial mas os mercados sofreram quebras brutais, o DAX caiu de 7k para 2k!

Sim tenho de recorrer a muitos pontos de exclamação porque ninguém está bem a ver o volume das quedas se um cenário deste tipo acontece-se no contexto actual. Mas devo enfatizar que a crise .com não foi muito severa na economia (pelo menos nas métricas do PIB...).



Nos títulos podemos ver o irracional dos mercados na NVIDIA. É um titulo com um enorme bull market e cresce nos ganhos. Mas primeiro note-se o excesso de zelo do mercado, desde 2018 até a actualidade os earnings subiram na ordem dos 6x já o preço subiu quase 15x. Depois temos a quebra de 2022 que chegou a cair de $320 para os $110 quando os lucros apenas apresentaram uma ligeira quebra.


Moral da historia: os mercados têm sempre razão até ao dia que deixam de ter... e conseguem ser suficientemente irracionais para enriquecer ou capitular a carteira de qualquer trader.
Anexos
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Re: Trading - Notas soltas

por BearManBull » 19/1/2022 17:06

Dois exemplos de false friends.

Bulkowski on the Hanging Man Candle Pattern

The hanging man candlestick is a popular one, but one that shows lousy performance. In theory, it is supposed to be a bearish reversal but it actually is a bullish continuation pattern 59% of the time. The best performance that it can muster is after a downward breakout in a bear market. Price drops an average of 3.60% in 10 days, ranking it 59 for performance. That is just mid list. Outstanding performance would be a move of 6% or more.


Bulkowski on the Inverted Hammer Candle Pattern

The inverted hammer is a two line candle, the first one is tall and black followed by a short candle line of any color. The inverted hammer is supposed to act as a bullish reversal and that makes sense from the picture. It looks as if downward momentum is slowing. However, for an upward breakout to occur (confirming a reversal of the existing price trend), price has to close above the top of the candle pattern, and that is more rare than a downward breakout. Thus, this candle acts as a bearish continuation because price frequently continues lower.

The overall performance rank is 6 out of 103 candle types, where 1 is the best performing. The best average move in 10 days is a huge rise of 7.75%. I consider moves above 6% as good ones, so this is exceptional. The pattern does best in a bear market after an upward breakout, ranking 9th for performance.
Anexos
hanging man.PNG
hanging man.PNG (12.46 KiB) Visualizado 5231 vezes
inverted hammer.PNG
inverted hammer.PNG (10.64 KiB) Visualizado 5231 vezes
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Re: Trading - Notas soltas

por BearManBull » 8/8/2021 23:40

O capital tende a fluir pelo caminho que oferece menos resistência.

Sectores que sofrem menos escurtiniio da regulação, estão portanto mais expostos ao escoamento do capital.
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Re: Trading - Notas soltas

por BearManBull » 8/8/2021 23:37

A sundial que apresenta resultados esta semana está numa zona de consolidação com volumes muito abaixo da média.

É expectavél um movimento forte na quebra desta zona.
Anexos
SNDL-Daily.png
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Re: Trading - Notas soltas

por BearManBull » 15/1/2021 13:27

Olhando para o sector dos canabinóides, deixo 4 gráficos que deixam claro porque a Sundial e a Aurora estão com pior desempenho do que a Tilray ou a Hexo.

Repare-se que a Tilray, tal como a Hexo, fizeram o mínimo em Março e depois foi sempre a fazer HL/HH.

Pelo contrário a Sundial e Aurora continuaram com quedas bastante expressivas. Inicialmente tiveram subidas muito agressivas, a Sundial chegou a subir 500% em poucos dias, notem que cotou a 0,16 e agora esta ainda a 0,7 a Tilray so agora esta a cotar 4x os mínimos.

O resultado é que vemos a Tilray a afirmar-se como um líder do sector e claramente em bull market enquanto que as suas irmãs, embora com potencial estão ainda em duvida se tem capacidade de continuar a ser um player no sector aos olhos do mercado.
Anexos
ACB Daily.png
HEXO Daily.png
SNDL Daily.png
TLRY Daily.png
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Re: Trading - Notas soltas

por BearManBull » 16/5/2020 2:09

Agora que retomo o tópico vejo impressionado que a nota anterior não foi tão descabida.

Algumas notas do que se tem vivido na actualidade:

:arrow: Uma das primeiras lembranças que tenho do primeiro livro que li sobre bolsa (o mítico atemporal "Ganhar em Bolsa" do Braga Matos) é de que o mercado era uma espécie de máquina do futuro do estado da economia. Parece que isso foi sempre um dogma dos mercados. Até agora. O que despoletou que o SP500 e o NASDAQ100 andem tão desfasados da realidade económica e desvinculados do PIB?

:idea: As minhas suspeitas recaem principalmente sobre a política monetária. As taxas de referência dos grandes BCs são o grande factor determinante que estão em valores mínimos históricos.

:idea: Porque é que isto teria impacto positivo no mercado accionista? Porque existe uma discrepância gigante entre risco e rendimento. Embora o risco seja baixo nos investimentos tradicionais como títulos de tesouro e depósitos a prazo o retorno é demasiado face ao percebido pelo retorno dos índices bolsistas que estão em bull market á mais de uma década:: :shock:

:arrow: Mas atenção que quem move o mercado são os investidores! Não se enganem que os especuladores não conseguem definir o rumo de um mercado no longo prazo.

:arrow: O sector financeiro está de rastos, já postei o gráfico noutros tópicos do super sector bancos na Europa e deixo aqui o do Deutsche Bank, que em Agosto de 2016 estava a 26 euros para agora estar a 6 euros :shock: nos USA o problema não é de perto tão grave mas estarão preparados para uma grave crise no sector na Europa?

:arrow: Outra das vítimas do covid é o sector automóvel que diga-se é provavelmente a industria mais importante a nível global. Novamente nos USA está menos mal com o novo mega peso pesado Tesla (que tem uma market cap quase ao nível da Toyota :shock: ) mas que nos deixa impávidos quando vemos uma BMW debilitada e sem força para subir.

:arrow: Por fim podemos ver que na gráfico da IAG que estava a atacar máximos com uma excelente performance no sector, que a crise veio para ficar por algum tempo na aviação.
Anexos
DBK Weekly_16_05.png
BAC Weekly_16_05.png
BMW Weekly_16_05.png
IAG Weekly_16_05.png
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Re: Trading - Notas soltas

por BearManBull » 15/3/2020 0:00

Dead cat bounceé um ressalto que assenta na proposição que no limite, se houver amplitude suficiente, até um gato morto ressalta numa queda.

Uma expressão bem à Wall Street e do mercado que pouco pudor tem.

Como já aconteceu um dead cat a probabilidade de termos um segundo efeito dead cat bounce é reduzido. Tenho expectativa de que realmente tenhamos alguma descida de volatilidade, os estados de sítio foram declarados e agora a questão é quando vão terminar, qual vai ser o real impacto na economia e se vai ter condições de voltar a crescer.
Anexos
cat.png
cat.png (51.46 KiB) Visualizado 8351 vezes
miau_biz.jpg
miau_biz.jpg (15.68 KiB) Visualizado 8351 vezes
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Re: Trading - Notas soltas

por rsacramento » 30/10/2019 4:42

djovarius Escreveu:Mas hoje, tanto a AT como a AF têm tido margens de erro maiores: culpados? A armadilha de liquidez é seguramente um dos culpados

podes explicar/desenvolver isso da "armadilha de liquidez"?
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Re: Trading - Notas soltas

por djovarius » 29/10/2019 19:16

Oh amigo lfh

Isso parece, nos dias de hoje, um gráfico de uma criptomoeda.
A sério: a quebra de uma LT ascendente num ativo que já está em território de bolha, é um excelente sinal curto, embora não funcione em todos os ativos quando estamos em "bull market".
Como "trade", será mais vantajoso em termos de r/r num contexto de "bear market".

Mas hoje, tanto a AT como a AF têm tido margens de erro maiores: culpados? A armadilha de liquidez é seguramente um dos culpados. Aceitam-se outras sugestões.

Ficou mais uma nota solta

Abraço

dj
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Re: Trading - Notas soltas

por BearManBull » 29/10/2019 18:52

O carrossel do trading, aproxima-se do fecho do dia de entrada em mercado que será certamente um senhor suporte se lá chegar.

Em menos de um ano mais do quintuplicou o IPO e entretanto já perdeu mais 60% desde os máximos apesar do SP500 estar novamente em máximos absolutos.
Anexos
meat.png
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Re: Trading - Notas soltas

por BearManBull » 29/8/2019 9:57

Um exemplo de bearish engulfing no horário do ouro.

Está bastante disforme com velas muito maiores que as antecedentes, que pode indicar um movimento mais brusco. Por outro lado reduz a fiabilidade do padrão.

Importante que estamos contra a tendência da commodity que se encontra em mercado bull, por isso é um trade com um risco acrescido.
Anexos
gold.png
gold.png (50.71 KiB) Visualizado 9132 vezes
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Re: Trading - Notas soltas

por BearManBull » 28/8/2019 23:48

Bullish engulfing

O bulish engulfing, é uma técnica de trading, que é considerada de alta credibilidade e com boas possibilidades de identificar fundos para tendências de todos os prazos.

Para ter maior possibilidade de sucesso deve-se verificar que:
:arrow: O título está num blue market
:arrow: Ocorre em cima de um suporte, depois de uma correcção de preço


Duas formas de trade possíveis são:
:idea: Comprar no fecho do dia, ou imediatamente na abertura do dia seguinte uma vez que se verifique o padrão
:idea: Uma abordagem mais conservadora será comprar só depois da confirmação no final do segundo dia, ou no início do terceiro dia

O stop:
:arrow: Neste padrões normalmente o stop fixa-se no low da segunda vela. Uma pequena margem pode ser considerada para ter em conta movimentos repentinos de revisita ao fundo, mas sem ser excessiva porque quando falha é expectável que active uma cadeia stops, o que pode originar movimentos bruscos de queda. Por isso mesmo o falso bullish engulfing pode também ser usado como indicador para shortar o título.


Este tutorial, em inglês, é exímio a explicar em detalhe como fazer um trade com base neste padrão.

Alguns apontamentos adicionais:

:arrow: Este padrão de velas pode ser usado em qualquer período temporal, mas pessoalmente penso que perde importância em períodos maiores, como por exemplo no mensal, mas atenção que no semanal é também um forte indicador de fundos.
:arrow: Tudo que se aplica ao bullish engulfing é reciproco ao padrão dicotómico, o bearish engulfing
:arrow: Raramente se obtém um padrão perfeito, maior parte das vezes temos de nos contentar com aproximações, mas quanto mais se aproximar do modelo ideal maior a possibilidade de sucesso
:arrow: Outros padrões de velas com funcionamento similar são os abandoned babies e os hammers mas não são padrões normalmente tão de confiar como os engulfings.
Anexos
BullishEngulfingPic.gif
BullishEngulfingPic.gif (8.64 KiB) Visualizado 9246 vezes
maxresdefault.jpg
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Trading - Notas soltas

por BearManBull » 28/8/2019 22:56

Dinheiro atrai dinheiro.
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