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Caldeirão da Bolsa

FOREX - 2019 - 4º trimestre

Espaço dedicado a todo o tipo de troca de impressões sobre os mercados financeiros e ao que possa condicionar o desempenho dos mesmos.

Re: FOREX - 2019 - 4º trimestre

por BearManBull » 10/10/2019 6:30

Parece que esta a evoluir dentro de um canal descendente.
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Re: FOREX - 2019 - 4º trimestre

por djovarius » 8/10/2019 16:38

Boas,

Mesmo com muita liquidez, a chamada VOM "velocity of money" está num "low" histórico.
Isso mostra o quão importante se tem revelado este negócio da renda fixa = juros negativos.
O pessoal compra e não vende mais.

É mais revelador do que o índice do medo. Assim, não há força para renda variável, os ativos começam a não ter como subir, tanto ações como matérias primas.
Andamos nisto.

O JPY continua assim a ser um dos ativos cambiais mais "seguros" dos últimos meses. O USD não está tão mau como se pensava, enquanto as divisas europeias podem trazer más surpresas, têm mostrado uma grande fraqueza técnica, como todos sabem.

É isto a que temos assistido neste Verão prolongado....

Abraço

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Re: FOREX - 2019 - 4º trimestre

por djovarius » 4/10/2019 17:37

Boas,

Isto não falha. Bastou uma queda nos juros de mercado e o USD perdeu logo a força.
Afinal, os mercados continuam na mesma.
Hoje, os dados do emprego nos EUA até dão um certo alento, mas resta saber até quando.
Irá a Reserva Federal diminuir os juros e aumentar a liquidez, a exemplo do que vai suceder na zona EUR ?

Bom, o EUR/USD recuperou algum terreno, embora o JPY é que tenha sido a divisa mais procurada à medida que as ações caíam e os juros também. Hoje há uma inversão entre juros e ativos de risco, mas a semana é negativa para ativos de risco. Mesmo assim, nada de especial.

A especulação é clara: estarão os investidores a usar os títulos soberanos como antigamente se usava o ouro? Ou seja, como refúgio de última linha?
Há quem pense que sim.... vamos a ver !?

O mês de Setembro foi mesmo mau para as cripto, sendo esta uma semana já mais calma. Estará a passar a nova febre ?
Surpresa foi a alta forte da soja em grão e a persistente queda do petróleo. Uma lição para terroristas que pensam que ao destruir uma árvore estão a destruir a floresta. Hoje, o mundo tem petróleo de sobra. Há forças que estão a lutar para preços estáveis.

As economias estão a tender para um crescimento muito fraco. Haverá armas para combater essa tendência?
Há quem diga que os juros negativos, hoje, já não combatem a deflação, antes estão a provocar deflação.

Daqui a uns meses saberemos se isso é verdade...

Abraço, bom fds com feriado !!!

dj
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Re: FOREX - 2019 - 4º trimestre

por djovarius » 1/10/2019 13:01

Boas,

Antes de mais, o tópico muda para 4º trimestre. Acabou-se Setembro, vamos ver o que nos espera em Outubro.

No 3º trimestre, a grande nota é o regresso da força (quase) generalizada do USD e o regresso às quedas das criptomoedas.
Também a paragem da procura por renda fixa, à medida que os juros negativos tornaram esses papéis menos interessantes. As ações têm aguentado algum interesse comprador.
Nos 3 meses anteriores, vimos máximos do ano em variadas "commodities", e o regresso às quedas de algumas delas. O petróleo mostra falta de força, apesar de n eventos que lhe deram algum alento.
Isto decorre da força do USD.
Veja-se como o EUR/USD continua na sua lenta senda descendente. Provado está que o bear market deste par, já velho, continua de pé. O USD/JPY está a recuperar, também devagar, mas com consistência.
O NZD/USD e o AUD/USD estão em queda, a qual decorre da falta de força das matérias primas, a que soma a descida de juros também do outro lado do mundo. Assim, não há sustentação. Estamos a falar de mínimos de dez anos nestes pares. Creio que o caminho é claro.
O rei USD está aí porque a Economia e os juros voltam a ter peso no Fx.

Assim, é um mercado saudável, como nem sempre ocorre, vale a pena acompanhar e fazer escolhas, perante os eventos.

Creio que é uma tendência, suave, mas que tem condições para se manter, algo que, aliás, tem sido visível.

Abraço

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Re: FOREX - 2019 - 3º trimestre

por J Alves » 30/9/2019 8:07

Ola Djov.... :)

Que opinião tens sobre o NZDUSD. ESta numa zomna historicamente importante 0.625!!!

abraço
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Re: FOREX - 2019 - 3º trimestre

por djovarius » 27/9/2019 13:01

Boas,

Mais uma semana a chegar ao fim, sem grandes inovações.
A fraqueza das divisas europeias, tipo € em tandem com as criptomoedas são o grande destaque da semana.

Isso prova que o USD deve continuar forte, até porque tem maiores "yields" em todos os ativos do que os europeus, aparentemente mais sensíveis a questões políticas e económicas.
Além de que o setor da Banca não ajuda...

O último trimestre está a chegar, devemos verificar as tendências que se desenvolvem no futuro próximo. Para já, não parece que as Obrigações estejam à beira de serem despejadas, antes pelo contrário.
O EUR deverá continuar a ser pressionado, basta verem a evolução do EUR/JPY ao longo do ano.

Abraço, bom fds a todos

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Re: FOREX - 2019 - 3º trimestre

por djovarius » 25/9/2019 17:32

Boas,

Tanto pessimismo que por aí anda, no entanto, os mercados não o "compram".

Pois é, descansem os excitados, porque o mundo não vai acabar, Trump não será destituido, alguma espécie de acordo comercial vai aparecer, entre outras coisas...

A grande mostra disso é a alta generalizada do USD, mais notória na Europa.
No velho continente, o sentimento é mau, refletindo-se na moeda.
O EUR/USD está agora a namorar os mínimos do ano, na verdade, os mínimos de dois anos e meio.

Começa a tomar forma o possível "target" de valores a rondar os 1.06 / 1.07 nos próximos tempos.

Sempre podem haver novidades.

Abraço

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Re: FOREX - 2019 - 3º trimestre

por djovarius » 24/9/2019 16:21

Boas,

Fica difícil por estes dias extrair algo de novo nestes mercados mornos e expectantes.

Quem não arriscou, não parece com vontade. Quem o fez, não tem medo de continuar.
Há falta de força na renda variável, não há vontade de vender renda fixa, sobretudo quem a comprou bem abaixo.

Assim, pouco a dizer: o EUR/USD continua na casa de 1.10 enquanto o JPY mantém uma certa força. As incertezas de antes, seguem presentes nos dias de hoje. Só o petróleo dá sinais de que o susto dos Sauditas não deverá ser muito mais do que isso. Mas será assim?

Enfim, vamos andando neste Verão que vira Outono.

Abraço

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Re: FOREX - 2019 - 3º trimestre

por djovarius » 20/9/2019 18:04

Bem, caros...

Uma semana quase morta, mesmo com o os 8% a mais no petróleo. É que as coisas "arrefeceram" logo, como já falámos antes.

Tirando isso, tivemos, por arrasto, outras "commodities" em alta, mas sem expressão. Um certo medo acabou por trazer compradores ao ouro e prata.
O mercado obrigacionista já perdeu o momento, afinal houve quem visse bolhas a sério... e o pior é que as coisas podiam ficar feias.
Agora reina a calma, tal e qual como nos mercados acionistas.

Os ativos norte-americanos viram os seus juros caseiros cairem. Estes ativos continuam apelativos, razão pela qual o USD continua a ser adquirido, embora sem forte entusiasmo, também. O Bitcoin não subiu, mas outras cripto estão com força....

Nada muda na minha visão sobre o Forex. O EUR/USD continua entre o neutro e a baixa.

O Verão vai dar lugar ao Outono. Mudará o "feeling" dos mercados ??

Abraço, bom fds (chuvoso?) a todos

dj
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Re: FOREX - 2019 - 3º trimestre

por djovarius » 18/9/2019 22:33

Boas, pessoal !!

Não se sabe se a FED foi pressionada ou não.
Uma coisa é certa: não havia razões para não cortar os juros. Havia que esvaziar o "gap" entre os juros negativos de Tóquio e Frankfurt e os juros positivos de Nova Iorque. O Presidente dos EUA pode não pôr em causa a independência do Banco Central, mas certamente vai desafiá-la.
É a Arte da Guerra de Sun Tzu... mais atual que nunca.

Tirando isso, vamos ver o que dá o caso Yemen - Arábia. Isto não acabou.

Ainda assim, os mercados de risco estão bem, o USD também parece seguro, razão pela qual o ouro e a prata afundam.

Até as criptomoedas andam à espera de melhores incentivos. De onde virão ?

Ainda é Verão....

Abração

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Re: FOREX - 2019 - 3º trimestre

por djovarius » 17/9/2019 14:13

Bom dia / boa tarde

O que mais me surpreendeu nestas horas pós ataque dos guerrilheiras Yemenitas à refinaria Saudita, não foi a reação do preço do crude, mas sim a calma com que a generalidade dos mercados recebeu a questão.
Talvez o ataque em sim não seja tão brutal. A reação dos agora atacados ao dito é que poderá assustar os mercados. Mas isso já é futurologia a mais... para já foi só o petróleo em si, de futuro outros ativos de risco poderão sofrer !!

A verdade é que este tipo de evento não é bom para o Ocidente, com pior destaque para a Europa. O EUR deverá ter pouca força. O USD aguenta-se bem, pois está menos dependente do petróleo externo.

Tirando isso, os mercados estariam mais ou menos ao ritmo anterior, expectante, como nos últimos tempos. Vamos ver.

Abraço

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Re: FOREX - 2019 - 3º trimestre

por djovarius » 13/9/2019 21:00

Boas,

Esta sexta-feira, 13 não foi de grandes azares quer para ursos quer para touros.
A semana até teria sido sonolenta, não fosse o facto de se levantarem as vozes ao "mais do mesmo" por parte do BCE.
É óbvio: a Niponização da zona EUR é um dado perigoso nesta fase. A política monetária deveria contemplar novidades, como seria o crédito fiscal para cidadãos e empresas. Sendo tudo igual, perpetuam-se bolhas sem sentido, com consequências ainda por definir.

Assim, tivemos uma ronda de "sell the news". As Obrigações, também elas em bolha, levaram um tombo. Essa correção seria de esperar. Assim, ocorreu logo. Nada de especial, mas veremos se se cria uma tendência nova. Há bastantes dúvidas.

Na semana, tivemos essas quedas, que se refletiram em todo o lado. Tivemos umas recuperações interessantes na renda variável.
A apetência pelo risco derrubou o ouro e mais ainda a prata, até ver. Nem o petróleo escapa.

Interessante continua o USD/JPY - depois de ter batido na tal barreira de 105.50, sobe devagar até aos 108.00 - vamos ver se dá para ir ao "eixo" dos 110.00
De igual modo, o EUR/USD anda bem suportado agora entre 1.0930 e 1.10 - sendo esse o espaço que os touros aproveitam bem as suas investidas, como a das últimas sessões.
Se os juros subirem na "eurozone", talvez o EUR possa inverter o curso. Caso contrário....

Aproveitem o fds, tudo de bom

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Re: FOREX - 2019 - 3º trimestre

por djovarius » 12/9/2019 20:36

Boas,

Apesar da música ser a mesma, (Wall Street dança ao ritmo dos touros), nota-se agora uma certa atenção ao que o BCE vai fazer.
Cada vez há menos unanimidade em relação a certo tipo de estímulos. Os juros negativos, da maneira que existem agora nas taxas Repo e de desconto, podem ter os dias contados.
Um dia destes vamos falar aqui das consequências práticas dessas taxas negativas.

Daí que o EUR pode vir a ter a volatilidade que não tem tido. Vamos ficar atentos !!
Os mercados americanos continuam a atrair mais liquidez do que os europeus.

Abraço

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Re: FOREX - 2019 - 3º trimestre

por djovarius » 11/9/2019 21:22

Boas,

A minha ausência por estes dias tem a ver com a ausência de novidades marcantes.
A renda fixa segue a corrigir dos ganhos impressionantes que todos conhecemos, isso dá azo a que o SPX volte aos míticos 3.000 pontos.
Haja confiança no mundo.
Por isso é que o USD/JPY vai recuperando lentamente e que o EUR/USD siga a "bater" em 1.10 sem grandes forças para a subida.
Olhando para qualquer perspetiva técnica, o EUR/USD tende para a baixa. Do ponto de vista dos fundamentos, as perspetivas de política de juros devem seguir no mesmo caminho. Viés de alta ligeira para o USD.

De resto, eis um Setembro relativamente "expectante" no dia em que passam 18 anos de eventos demasiado tristes para recordar.

Abraço

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Re: FOREX - 2019 - 3º trimestre

por djovarius » 6/9/2019 22:35

Boas,

Pois é pessoal. Temos que nos questionar se vem mesmo uma crise a caminho ?
Estas coisas não costumam são ser anunciadas na Net. :evil: :evil:

O que é certo é que acalmámos (até ver) e que a fuga para a renda fixa fez uma marcha atrás.

Ainda bem. Nem Wall Street descamba nem o pai almoça. Ao contrário de uma intervenção recente, subiu o petróleo, subiram as ações, parou de descer o EUR.
A semana foi boa para o risco.

Vamos ver se Setembro será mês de resoluções. Não deverá ser assim. Outubro é mais "ensinador".
Até porque muitas situações estranhas deverão ser resolvidas nestas longas semanas entre o verão e o outono.

Abraço, bon fds / férias

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Re: FOREX - 2019 - 3º trimestre

por djovarius » 3/9/2019 17:40

Boas,

Entra Setembro, entra o calor. A tradição é assim. Nos mercados também mora o perigo de elevado calor.

Tudo aquilo que estava (por assim dizer) previsto, está mesmo a ocorrer. Renda fixa e JPY dão para ganhar dinheiro. O USD também não é dos ativos piores. De fugir do EUR e da Libra, a qual hoje teve um alívio, mas dá sinais de rutura em acentuação....

A verdade é que a Alemanha "paga" -0,7% a dez anos, Portugal paga menos que a Espanha no mesmo prazo (que grande sorte para quem Governa, em tempos de campanha eleitoral), enfim, na verdade ninguém paga já nada.
As Bolsas não têm liquidez para subidas, a mesma está noutros lugares.
Volatilidade? Ela anda por aí, gosto até de dar o exemplo das criptomoedas, sempre agitadas...

A prata explode, vai com quase 20% de alta em 30 dias, o ouro também se recomenda, o petróleo deve ceder mais terreno, à medida que a produção está em alta, satisfazendo o consumo.
O EUR e as divisas europeias em geral deverão continuar prejudicadas por este clima dos mercados. O USD deve ser a divisa mais forte, exceto contra o JPY, sempre o aglutinador de investimentos (defensivos) em tempos de agitação.

Há coisas que não mudam !!! :shock:

Abraço

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Re: FOREX - 2019 - 3º trimestre

por BearManBull » 2/9/2019 14:48

Djo contigo estou, o eur/usd está em bear desde 2008, tendo um período de recuperação de 2017 a 2018.

Na minha análise, depois do falso break da "minha" LTD, quebrou mais um suporte nos 1,11 que deixou agora para trás e o próximo situa-se nos 1,06.
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Re: FOREX - 2019 - 3º trimestre

por djovarius » 30/8/2019 16:49

Boas,

E o EUR/USD chegou onde há muuuuuito tempo não se estava, abaixo da barreira de 1.10 - o velho "bear" está vivo e recomenda-se. Já vem desde 2008, embora com momentos prolongados contra a tendência. Um urso já velho mas com saúde.
Demorou a chegar lá, mas chegou. Como disse antes, as coisas poderão ir mais longe, até porque começa a ser evidente a diferença de juros entre zona EUR e América. Isso teria de pesar de alguma forma. Mesmo em tempos de incerteza. Será que voltaremos à paridade ou isto é um falso arranque ??

Evidentemente, o EUR/JPY também está (ainda mais) na senda dos ursos. O USD/JPY anda lá por baixo, como seria de esperar neste ambiente.
O JPY e os títulos do Tesouro foram grandes vencedores de Agosto, juntamente com o ouro e a prata. A incerteza pesa, mas a liquidez é abundante. Cada vez mais se foge de certo tipo de risco, apesar de alguma força de certos títulos no mercado acionista.
Já o petróleo teve um mês ruim. A maioria das criptomoedas também.

Wall Street teve momentos de forte baixa, mas o balanço não é terrível.

Que esperar dos últimos meses. Evoluções na guerra comercial e no Brexit ? Problemas em Hong Kong?
Ou o que interessa mesmo são os Bancos Centrais?

Há que esperar a manutenção da forte incerteza. Isso, sim, é mais que seguro...

Bom, desejo fds em grande.

Abraço

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Re: FOREX - 2019 - 3º trimestre

por djovarius » 27/8/2019 22:11

Boas,

Perdoem a minha ausência, situação que durará ainda mais umas semanas.

De resto, não há grandes novidades. O medo impera. A liquidez continua a perseguir a renda fixa.... e pouco mais.

Tivemos um "susto" no domingo à noite, quando o USD/JPY andou abaixo da faixa de 105.00 / 105.50 mas as coisas voltaram ao "normal".

Ainda assim, há sinais de preocupação. O EUR revela-se frágil à medida que os juros dos integrantes vão ficando menores ou, melhor dizendo, mais negativos....

A situação é clara. Teremos semanas de enorme indefinição. Tudo na mesma.

Abraço

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Re: FOREX - 2019 - 3º trimestre

por djovarius » 23/8/2019 23:38

Olá,

Finalmente começou a guerra a sério !! É isto o Guadalcanal dos mercados ou o inverso ?
Finalmente, os blocos estão a assumir o perigo, enquanto a UE responde com medidas de veludo. Os mercados vão mexer e nem o G7 em Biarritz servirá de Yalta dos tempos modernos.
Agora a renda fixa e o ouro poderão chegar ao apogeu. Nada impede que isto ocorra. O trade óbvio do FX tornou-se o longo do JPY contra qualquer divisa.
Isso só mudará quando o BOJ abrir a boca. Mas abrirá ??

Mais uma semana de altos e baixos. Muitas se seguirão !!

Abraço, bom fds / férias

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Re: FOREX - 2019 - 3º trimestre

por djovarius » 21/8/2019 17:02

Boas,

Continuamos com um dia no cravo outro na ferradura. A isto se chama incerteza...
hoje há bom humor, amanhã logo se vê.
Claro que voltamos, pelo menos, a algo lógico. Ações a subir e obrigações a descer. Ontem era o oposto. Haja bom senso !?

O USD ganha muito pouco e nem sequer é generalizado.
A atração pelos 1.11 no EUR/USD é sinal de incerteza, simbolizando expetativa...

Vamos andando

Abraço

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Re: FOREX - 2019 - 3º trimestre

por djovarius » 20/8/2019 11:39

Boas,

E continuamos nestas longas semanas de Verão. Agora o clima quente dos mercados teve uma ligeira acalmia.
Anda tudo à espera de programas QE novinhos em folha. Eis a razão para comprar dívida "rating A" a preços absurdos (que leva a juros negativos). Compra-se caro para vender mais caro ainda. Não é nada de novo nos mercados. O que tem sido novidade nestes tempos é a extrema liquidez.
Mas isto não é o fim da turbulência. Devemos encarar isto como um voo que atravessa a linha do Equador. Quando menos se espera, surgem as dificuldades.

O ouro e a prata fizeram a sua pausa, à medida que as ações retomavam o seu curso positivo, tal como o petróleo...
As divisas começaram a estabilizar, nota-se que estamos em "stand-by", mas o EUR/USD está sempre perto dos mínimos do ano, sinalizando a diferença entre os juros do dólar e da moeda única.
O JPY continua forte, continuando perto dos máximos do ano. Isto significa sempre que devemos estar atentos.
A bola volta a estar do lado dos Bancos Centrais. Já lá vai uma década de extremo protagonismo dos mesmos. Eles são a grande razão (mais liquidez) da força dos mercados.

Enfim, voltemos ao sol.... Abraço

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Re: FOREX - 2019 - 3º trimestre

por djovarius » 16/8/2019 21:26

Boas,

Que dizer desta semana? A bolha da renda fixa (mercados obrigacionistas do Estado + privados) não tem limites. Hoje, vá lá, aliviou...
O que vai ocorrer quando todos quiserem sair ao mesmo tempo? Na Alemanha isso não deverá ocorrer, mas... quando calhar a altura dos ex-PIIGS?
Não vai dar coisa boa, não senhor !!

O USD recuperou, daí a baixa das cripto, do JPY (sempre acima da banda de suporte) e do EUR (novamente em 1.10xx). Será que é para durar? Os EUA ainda têm uma vantagem, mas a Europa está a cair na sua economia...
O EUR/USD poderá mesmo cair abaixo de 1.10, mas se tal ocorrer, teremos aqui uma tendência em movimento...

O ouro e a prata pararam de subir, mas a tendência manter-se-à se os juros não pararem de cair. O petróleo ficou "pedrado".
As ações roçaram o desastre, mas voltaram para cima. Veremos.
Os investidores abandonaram Bolsas como a nossa, mas querem (ainda) títulos do Tesouro. Até quando?

Apesar de menor liquidez, há calor neste verão dos mercados.

Excelente fds a todos, abração !!!

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Re: FOREX - 2019 - 3º trimestre

por djovarius » 14/8/2019 21:32

Boas,

Eis a resposta à minha questão de ontem: isto não é só guerras comerciais. Isto é a Europa a afundar-se, como se vê pelo desempenho da França e da Alemanha. A alegria em Portugal dura mais uns meses, mas, entretanto, já passaram as eleições...
O BCE ainda vai acabar a comprar ações porque obrigações do Tesouro não são mais um problema... os juros andam tão negativos que parece impossível. E a festa vai continuar.

Estamos mesmo a ficar nipónicos...

Entretanto, o EUR/JPY afunda-se, o JPY está a ser refúgio, claro. O USD/JPY vai desafiar o suporte de que falámos ontem...
O EUR e muitas "commodities" estão e vão passar um mau bocado !!!

Abraço

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Re: FOREX - 2019 - 3º trimestre

por djovarius » 13/8/2019 16:29

Boas,

Estavam fartos de quedas? Temos uma pausa na guerra comercial, pelo que, agora sim, vamos finalmente ver se este é o mesmo o grande referencial do sobe e desce dos mercados.
Para já, as coisas estão bem e volta o apetite pelo risco.
De resto, o ouro interrompe máximos de 7 anos, mas a tendência continua lá. A renda fixa não para de subir, ao ponto de as pessoas se questionarem se até os juros do título a 30 anos terá renda negativa !!!!!!!!!!
No EUR/USD, continuamos a ter atração pela casa de 1.11xx
USD/JPY temos agora zona de suporte em 105.00/50 - algo que já é histórico, já ocorreu muitas vezes. É também a primeira linha de atenção por parte do BOJ. Há rumores (que saudades dos rumores no forex) de que os chineses andaram a comprar refúgio face ao USD e ainda em quantidades anormais, neste caso de Yenes nipónicos.

Continuação de bom calor e volatilidade são as principais previsões :roll:

Abraço

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