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Breves notas sobre os mercados

Espaço dedicado a todo o tipo de troca de impressões sobre os mercados financeiros de uma forma genérica e a todo o tipo de informação útil que possa condicionar o desempenho dos mesmos

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Re: Breves notas sobre os mercados

por Cem pt » 1/6/2019 16:48

O período semanal que agora termina marca a saída em todas as posiçoes que estavam assumidas no mercado português.

O panorama geral acionista nao está nada brilhante e em posiçoes curtas apenas as commodities têm sido estrelas, veremos se estes tempos mais cinzentos passarao em breve prazo.

Alteraçoes verificadas na carteira:

- Prata: passa de neutral a vendida.
- Siemens: passa de comprada a neutral.
- EDP: passa de comprada a neutral.
- NOS: passa de comprada a neutral.

BN.


Geringonça Resumo 20190531.png
Ratings dos papéis em carteira


SIEG Geringonça 20190531.png
Siemens: Sistema Geringonça
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Citações que me assentam bem:


Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill

Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager

No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez


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Re: Breves notas sobre os mercados

por Celsius-reloaded » 1/6/2019 17:59

Que desastre o mercado Português neste sistema.
31 de Julho: dia de São Stop.
 
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Re: Breves notas sobre os mercados

por Cem pt » 4/6/2019 18:44

- Amigo Celso:

Na verdade os ventos nao têm andado muto favoráveis no nosso mercado de dimensao reduzida, pode ser que o panorama geral melhore brevemente, vamos aguardar com calma!

Abraço.


Entretanto o sistema da Geringonça melhora significativamente a performance se lhe associarmos um timing mais certeiro da escala horária.

As regras para tomar posiçoes nesse caso sao muito simples, se a posiçao do conjunto semanal+diário coincidir com a posiçao da escala horária basta ir na onda do mesmo sentido. Se houver posicionamentos nao coincidentes o melhor será ficar de fora.

Para avaliar corretamente o posicionamento mais acertado, estatisticamente falando porque obviamente que os resultados positivos em cada negócio estao longe de estar assegurados à partida, há que monitorizar diariamente a tabela dos sentidos horários e confirmar a posiçao a adotar.

Assim, no dia de hoje os posicionamentos aconselhados na carteira seriam os da tabela abaixo, juntamente com os gráficos horários de 3 dos papéis da carteira:


Geringonça Hour 20190604.png
Posiçoes filtradas na carteira nas escalas W/D/H


Allianz Hour 20190604.png
Allianz: gráfico horário


Silver Hour 20190604.png
Prata: escala horária.


Gold Hour 20190604.png
Ouro: uma amostra de belo rally horário!
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Re: Breves notas sobre os mercados

por Celsius-reloaded » 4/6/2019 19:31

Obrigado pelo update.

Estou a fazer figas para que o nosso mercado aguente a importante resistência.
31 de Julho: dia de São Stop.
 
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Re: Breves notas sobre os mercados

por Cem pt » 5/6/2019 15:03

O DAX-30 acaba ao início da manha de disparar um sinal de compra na escala horária.

Como costuma ser habitual, é possível que o índice venha de novo visitar o novo suporte (antiga LTD: linha vermelha tracejada) na zona dos 11930, devendo em princípio seguir depois para norte.

Também a Soja se deparou esta manha com uma mudança de sinal na time-frame horária, devendo a posiçao curta ser a mais correta para assumir desde já nestas circunstâncias.

Ficam os gráficos em causa.

BN


DAX Hour 20190605.png
DAX: Escala horária.


Soybeans Hour 20190605.png
Soja: Escala horária.
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Re: Breves notas sobre os mercados

por Cem pt » 5/6/2019 16:46

Entretanto fica o novo quadro atualizado.

BN


Geringonça Hour 20190605.png
Quadro atualizado das posiçoes.
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Re: Breves notas sobre os mercados

por Cem pt » 6/6/2019 15:08

Seguindo as regras de compatibilizaçao temporal, na sessao de hoje há a registar a passagem de vendido a neutral do par USDollar/Yen, uma vez que o seu sentido horário terá passado a positivo, ao contrário do seu rating diário/semanal.

Outros papéis têm também vindo a inverter o seu sentido na escala horária, apesar de nao ser suficiente para alterar o seu posicionamento geral.

Para ilustrar melhor esta situaçao o melhor será mostrar o quadro abaixo devidamente atualizado.

BN


Geringonça Hour 20190606.png
Sentidos horários e posicionamentos atualizados nas escalas W/D/H
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Re: Breves notas sobre os mercados

por Cem pt » 6/6/2019 18:37

Uma tendência horária bem definida pode ser exemplarmente representada pelo comportamento do Gás Natural, uma descida iniciada no passado dia 29 da semana transacta que parece mais um escorrega sem fim.

Daí se justificar o posicionamento em posiçoes curtas (vendidas) em futuros, num papel que se tem revelado um dos ativos mais rentáveis na carteira hedge-fund.

BN


Natural Gas Hourly 20190606.png
Gás Natural: uma descida aos infernos?
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Re: Breves notas sobre os mercados

por TheKeyboardDuck » 6/6/2019 22:18

O ultimo COT para o NG teve uma drástica redução de open interest, aparte que os shorts começam a fazer stack
Estou curioso para ver como vão ser os dados novos desta semana.

A par disto, o gráfico tem bastante mau aspeto a caminho dos 2$
Anexos
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Re: Breves notas sobre os mercados

por Cem pt » 7/6/2019 9:03

O grande defeito da utilizaçao da escala horária, para além do grande foco que é necessário monitorizar ao longo do dia, é a maior rotaçao de papéis na carteira.

Existe contudo para hoje uma novidade nas escalas mais lentas, registaram-se sinais de compra em 2 açoes tugas: na EDP e na JMT.

Para além das referidas açoes, esta manha houve igualmente uma alteraçao de posiçoes em relaçao à véspera em futuros sobre duas mercadorias, a saber:

- Ouro: passagem de comprado a neutral.
- Petróleo: passagem de vendido a neutral.

BN


Geringonça Hour 20190607.png
Atualizaçao de posiçoes


EDP Factor E 20190606.png
EDP: Gráfico Diário
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Re: Breves notas sobre os mercados

por Cem pt » 7/6/2019 13:23

Entretanto a escala horária na SAP, um dos 30 componentes do Xetra Dax-30, acaba de virar para positiva.

Uma vez que as escalas mais lentas (diária e semanal) se encontravam ascendentes, o sinal de compra nesta acçao acaba de ser disparado no sistema de trading geral.

De igual forma há a registar o regresso do sentido horário do Ouro a ascendente, pelo que o metal amarelo volta de novo a fazer parte dos papéis comprados na carteira, aliás à semelhança do que acontece também com o par Yen/USDollar que acaba igualmente de voltar a ser comprado. Uf!

BN
Anexos
SAP Factor E 20190606.png
SAP: Gráfico diário.
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Re: Breves notas sobre os mercados

por Cem pt » 7/6/2019 14:21

Um dos papéis que vai respondendo de forma aceitável na carteira sao as acçoes da cervejeira belga ABI (Anheuser-Busch Inbev).

Fica o gráfico horário devidamente actualizado.

BN


ABI Hour 20190607.png
ABI: Gráfico Horário
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Re: Breves notas sobre os mercados

por Cem pt » 8/6/2019 11:23

Abaixo fica o quadro resumo semanal com os ratings do conjunto semanal/diário, os sentidos dominantes horários e as posiçoes aconselhadas correspondentes.

BN


Geringonça WSH 20190607.png
Resumo Semanal da carteira hedge-fund nas escalas Semanal, Diária e Horária.
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Re: Breves notas sobre os mercados

por Cem pt » 10/6/2019 15:17

Update posicional.

BN


Geringonça Hour 20190610.png
Sentidos horários predominantes e posiçoes atualizadas.


Gold Hour 20190610.png
Ouro: Gráfico horário
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Re: Breves notas sobre os mercados

por Cem pt » 11/6/2019 13:53

Atualizaçao diária, com as únicas alteraços posicionais a registarem-se na Prata e no Gás Natural.

BN


Geringonça Hour 20190611.png
Sentidos horários e posiçoes na carteira.


Silver Geringonça Weekly 20190610.png
Prata: Sistema Geringonça / Sinais semanais
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Re: Breves notas sobre os mercados

por Cem pt » 12/6/2019 9:18

Revoluçao noturna em algumas commodities e no USDJPY na escala horária obrigam a ajustamentos.

BN


Geringonça Hour 20190612.png
Quadro horário atualizado


Crude Oil Hour 20190612.png
Petróleo: Gráfico horário.
Editado pela última vez por Cem pt em 12/6/2019 20:20, num total de 1 vez.
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Re: Breves notas sobre os mercados

por Cem pt » 12/6/2019 15:11

No decorrer da sessao registaram-se algumas alteraçoes no sentido dominante da escala horária, no entanto a única mudança de posiçao verificou-se apenas no S&P 500, que passa a neutral devido ao aparecimento de um sinal estocástico descendente no gráfico diário.

BN


Geringonça Hour A 20190612.png
Atualizaçao do quadro dos sentidos horários.


S&P 500 Flash 20190611.png
S&P 500: Gráfico Diário / Sinal estocástico descendente
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Re: Breves notas sobre os mercados

por Cem pt » 12/6/2019 20:27

Para terminar o dia há o registo de nova mudança de sinal no sentido horário do maior par cambial, já que o EuroDollar acaba de perder o seu sinal ascendente dominante. No cômputo geral a sua posiçao neutral geral anterior nao sofre alteraçao.

BN


EURUSD Hour 20190612.png
EURUSD: Quebra do sentido ascendente na escala horária
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Re: Breves notas sobre os mercados

por Cem pt » 13/6/2019 9:11

Sinal de compra da NOS no gráfico diário.

O Gás Natural regressa novamente à posiçao de vendido, após um curto rally de intervalo.

BN


NOS Geringonça 20190612.png
NOS: Sistema Geringonça / Diário & Semanal
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Re: Breves notas sobre os mercados

por Celsius-reloaded » 13/6/2019 11:12

Hj a Nos está a perder 1.2% embora sem grande volume.

Pode gerar um interessante ataque a resistência dos 5,70 e escalar a partir daí. :pray:
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Re: Breves notas sobre os mercados

por Cem pt » 13/6/2019 14:51

Amigo Celso:

Exato, também penso de forma idêntica, de todas as formas costuma ser mais rentável comprar na mó de baixo, isto é, durante o ciclo estocástico corretivo.

Abraço.


-----


Entretanto esta introduçao das escalas horárias fazem parecer estas atualizaçoes uma espécie de relato de futebol, o que nao é seguramente o que se pretende!

Terei de repensar a abordagem do tópico de forma distinta!

BN
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Re: Breves notas sobre os mercados

por Cem pt » 22/6/2019 15:57

O flash da semana que termina!

Fica difícil atualizar as posiçoes com um timing adequado no final de cada semana porque a movimentaçao ou a alteraçao entre compras e vendas aumenta de forma evidente com a introduçao do filtro de sinais de escala horária, no entanto e para já é o melhor que consigo arranjar para deixar aqui no forum.

No mercado nacional a fraqueza geral parece uma evidência quando apenas um papel, no caso concreto a NOS, se encontra na posiçao de comprado quando por todo o resto do mundo desenvolvido o bull market se encontra aparentemente de boa saúde.

Entretanto as commodities em geral parecem ter ganho uma alma nova depois de uma longa letargia de vários meses sem um sentido direcional evidente, a ver vamos se isto é para continuar.

BN


Geringonça Hour 20190621.png
Resumo das posiçoes na carteira hedge-fund


USDJPY Flash 20190621.png
DollarYen: A fraqueza da nota verde do tio Sam parece acentuar-se!
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Re: Breves notas sobre os mercados

por Cem pt » 25/6/2019 9:23

A subida de rentabilidade da carteira hedge-fund fez com que as regras de money management permitam a entrada na data de hoje de mais um ativo no conjunto, neste caso foi selecionado o par Euro/Libra ou EURGBP.

Fica o quadro de controlo atualizado e deixo também ficar o gráfico horário do papel mercadoria que este mês mais dinheiro tem dado à carteira, os futuros sobre o Ouro, que continuam a sua subida imperial às estrelas. Até onde irá parar este movimento?

BN


Geringonça WDH 20190625.png
Quadro de controlo atual das posiçoes dos diversos papéis na carteira hedge-fund


Gold Hour 20190625.png
Ouro / Gráfico Horário: a estrela mais brilhante da carteira.
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Re: Breves notas sobre os mercados

por Cem pt » 26/6/2019 13:51

Apesar da evoluçao dos tempos, do aparecimento da informática e do desenvolvimento de milhoes de diferentes algoritmos dedicados a extrair lucros dos mercados financeiros, mesmo com estes pressupostos os princípios saudáveis do trading continuam imutáveis.

As regras básicas sao simples e resumem-se a 3 ou 4 princípios que todos conhecem por serem repetidos à exaustao.

Vem isto a propósito de ter pesquisado na net um dos lendários traders do início do século XX, de seu nome E. H. Harriman, certamente nao tao conhecido como Jesse Livermore ou W. D. Gann, mas que na sua época era um dos gurus de Wall Street ao ficar milionário nas trades que realizou em 2005 com ganhos de mais de 15 milhoes de dólares em apostas realizadas na Union Pacific.

Pois o nosso Harriman foi entrevistado em 1912 sobre que segredos poderia revelar para se ter êxito nos mercados. A resposta veio rápida em apenas 3 palavras: “Kill your losses”!

Mais tarde desenvolveu um pouco a sua estratégia básica: sempre que tivesse um papel a começar a perder dinheiro, vendia, se estivesse a ganhar deixava o papel seguir sem lhe tocar. No fundo isto nao é mais que seguir duas das regras básicas imutáveis, que todos conhecemos, para ganhar dinheiro na especulaçao dos mercados.

Daí que nao fiquem admirados por verificar que o quadro de controlo da carteira hedge-fund em relaçao a ontem sofreu uma alteraçao substancial nas suas posiçoes e até o Ouro vai agora descansar por uns tempos depois de ter sofrido uma pequena escorregadela na escala horária!

Fica também um gráfico horário do S&P 500 spot com a zona do suporte de perigo que poderá originar a saída das posiçoes longas assumidas no mercado norte-americano.

BN


Geringonça WDH 20190626.png
Controlo posicional da carteira


S&P 500 Hour 20190626.png
S&P 500: Escala horária
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.


Citações que me assentam bem:


Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill

Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager

No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez


O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
 
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