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Semana Negra, digo eu, segundo ideia dada na, ZoneBourse ! E o $, deve igualar ou mesmo ultrapassar o € 
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[b]O cenário do céu azul entra em crise
13 de janeiro de 2025 às 09h02
[/b]Zonebourse. com Por Anthony Bondain
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A proliferação de indicadores económicos robustos nos Estados Unidos está a assustar os investidores. Esta frase pode parecer estranha, mas é muito real: os financiadores gostam quando as situações estão sob controlo, porque limita os riscos. Quando a economia está mal ou quando está muito bem, surgem desequilíbrios que podem causar crises.
O cenário do céu azul entra em crise
Actualmente, a economia americana está a sair-se demasiado bem, o que cria um risco de sobreaquecimento. E a resposta clássica ao sobreaquecimento económico são taxas de política elevadas, para evitar que os preços subam. Na verdade, quando o dinheiro é mais caro, o acesso ao crédito torna-se complicado, a confiança diminui, as famílias e as empresas gastam menos e ocorre um ciclo de abrandamento. O problema com a situação de 2025 é que as taxas americanas já são altas e os investidores estavam apostando em seu declínio gradual. A situação está mudando e as apostas de redução de taxa estão derretendo como neve ao sol. Bank of America, que gosta de assumir posições fortes, pensando desde este fim de semana que o Fed não reduzirá de forma alguma as suas taxas em 2025 e que o próximo passo poderá até ser um aumento. O Goldman Sachs reduziu seu prognóstico de três para duas quedas. O Citi ainda está posicionado em cinco cortes tarifários, mas todos chegam depois de maio. Os comerciantes estão atualmente hesitando entre um e dois cortes nas taxas. Tudo isto ilustra perfeitamente o facto de ninguém saber nada sobre isso, o que é um excelente indicador do que expliquei acima: a situação é confusa, o que explica a queda dos estoques no início de 2025.
O mercado obrigacionista envia esta mensagem há já várias semanas: cuidado, a situação monetária está a mudar nos Estados Unidos. O título do governo dos EUA de 10 anos está se aproximando do marco psicológico de rendimento de 5. O mercado obrigacionista está num mercado em baixa há seis anos. Este é um dos três maiores mercados em baixa dos últimos 240 anos. Recordo que o preço das obrigações cai quando o seu rendimento aumenta, razão pela qual falamos de um mercado em baixa enquanto a remuneração aumenta. Esta pressão encontra as suas raízes num tríptico macroeconómico: a ascensão do populismo, a explosão da dívida pública e a postura inflacionista dos bancos centrais, observa o Bank of America no seu estudo semanal. O aumento contínuo dos rendimentos está a exercer uma pressão significativa sobre os activos de risco, forçando os investidores a reavaliar as suas estratégias de diversificação. Não existe apenas um compromisso entre acções e obrigações: as ramificações estenderam-se a "ligações fracas" que poderiam ser desestabilizadas por um aumento no custo do financiamento. Esta é a razão pela qual o Brasil, o Reino Unido e a França são questionados, através das suas moedas, através dos seus custos de financiamento e até mesmo através dos seus mercados bolsistas.
Nos Estados Unidos, os investidores estão de luto pela queda das taxas de curto prazo. Os índices de Wall Street deram uma bofetada na semana passada, tanto os grandes como os pequenos desde o Russell 2000 calotas pequenas perdeu 8% em um mês, embora fosse a aposta favorita para o retorno de Donald Trump aos negócios. É de esperar um período mais complicado se os próximos valores da inflação nos EUA permanecerem elevados. Primeiro teste hoje com o indicador de inflação de um ano do Fed de Nova York, antes dos dados sobre aumentos de preços em dezembro, que serão divulgados na quarta-feira.
Tanto para o pano de fundo. Continuamos com as novidades para lembrar de começar a semana :
A Rússia denunciou no sábado as novas sanções dos Estados Unidos contra o seu setor energético, ao mesmo tempo que prometeu continuar a implementação dos seus principais projetos de gás e petróleo. Isso não impediu que os preços do petróleo saltassem, com um barril de Brent retornando à marca de USD 81, elevando seu aumento para 10% em um mês. Obviamente, este não é um sinal muito positivo para a inflação futura...
A ministra das Finanças britânica, Rachel Reeves, disse que pretendia manter relações "pragmáticas" com os líderes chineses para impulsionar as exportações.
A Casa Branca acredita que um acordo sobre a libertação de reféns israelitas está muito próximo.
Os bombeiros estão lentamente progredindo em sua luta para conter o incêndio que arrasou seções inteiras do bairro de Pacific Palisades, em Los Angeles. As condições meteorológicas permanecem desfavoráveis. Especialistas acreditam que as seguradoras californianas sofrerão, enquanto a exposição de grandes grupos internacionais é moderada.
Os números das importações e exportações da China em Dezembro são melhores do que o esperado.
Agenda da empresa: foco nos bancos de Wall Street que, como de costume, estão entre as primeiras capitalizações muito grandes a publicar seus resultados trimestrais. JPMorgan Chase, Wells Fargo, Goldman Sachs, Rocha Negra e Citigroup comunicará a partir de quarta-feira ao meio-dia. Na Europa, o headliner é chamado Empresa Financeira Richemont (Quinta-feira), com um grande desafio para o setor de luxo.
Calendário macro : a previsão de inflação de um ano do Fed de Nova York (Monday) e o aumento de preços de dezembro nos Estados Unidos (Wednesday) são os dois destaques da semana.
Na Ásia-Pacífico, tudo caiu esta manhã, mesmo nos mercados chineses, apesar dos números de importação e exportação mais favoráveis do que o esperado. Hong Kong, Seul e Sydney perderam cerca de 1%, enquanto Taipei corrigiu 2%. Bombaim manteve-se um pouco melhor, mas ainda assim perdeu 0,5%. O mercado japonês está fechado para feriado. Espera-se que os mercados europeus estejam no vermelho na abertura, enquanto os principais indicadores de Wall Street parecem sombrios.
O CAC40 perdeu 0,3% para 7.410 pontos na abertura. O SMI caiu 0,49% para 11.734 pontos. Bel20 perdeu 0,3% para 4.219 pontos.
Os destaques econômicos do dia
Não se esperam hoje grandes indicadores. Toda a agenda aqui.
Euro : $ 1,0214
Spread Bund/OAT : 86 pontos (stable)
Onça de ouro : 2.685 USD
Brent : $ 81,08
10 anos EUA : 4,76%
Bitcoin : $ 94.100
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A proliferação de indicadores económicos robustos nos Estados Unidos está a assustar os investidores. Esta frase pode parecer estranha, mas é muito real: os financiadores gostam quando as situações estão sob controlo, porque limita os riscos. Quando a economia está mal ou quando está muito bem, surgem desequilíbrios que podem causar crises.
O cenário do céu azul entra em crise
Actualmente, a economia americana está a sair-se demasiado bem, o que cria um risco de sobreaquecimento. E a resposta clássica ao sobreaquecimento económico são taxas de política elevadas, para evitar que os preços subam. Na verdade, quando o dinheiro é mais caro, o acesso ao crédito torna-se complicado, a confiança diminui, as famílias e as empresas gastam menos e ocorre um ciclo de abrandamento. O problema com a situação de 2025 é que as taxas americanas já são altas e os investidores estavam apostando em seu declínio gradual. A situação está mudando e as apostas de redução de taxa estão derretendo como neve ao sol. Bank of America, que gosta de assumir posições fortes, pensando desde este fim de semana que o Fed não reduzirá de forma alguma as suas taxas em 2025 e que o próximo passo poderá até ser um aumento. O Goldman Sachs reduziu seu prognóstico de três para duas quedas. O Citi ainda está posicionado em cinco cortes tarifários, mas todos chegam depois de maio. Os comerciantes estão atualmente hesitando entre um e dois cortes nas taxas. Tudo isto ilustra perfeitamente o facto de ninguém saber nada sobre isso, o que é um excelente indicador do que expliquei acima: a situação é confusa, o que explica a queda dos estoques no início de 2025.
O mercado obrigacionista envia esta mensagem há já várias semanas: cuidado, a situação monetária está a mudar nos Estados Unidos. O título do governo dos EUA de 10 anos está se aproximando do marco psicológico de rendimento de 5. O mercado obrigacionista está num mercado em baixa há seis anos. Este é um dos três maiores mercados em baixa dos últimos 240 anos. Recordo que o preço das obrigações cai quando o seu rendimento aumenta, razão pela qual falamos de um mercado em baixa enquanto a remuneração aumenta. Esta pressão encontra as suas raízes num tríptico macroeconómico: a ascensão do populismo, a explosão da dívida pública e a postura inflacionista dos bancos centrais, observa o Bank of America no seu estudo semanal. O aumento contínuo dos rendimentos está a exercer uma pressão significativa sobre os activos de risco, forçando os investidores a reavaliar as suas estratégias de diversificação. Não existe apenas um compromisso entre acções e obrigações: as ramificações estenderam-se a "ligações fracas" que poderiam ser desestabilizadas por um aumento no custo do financiamento. Esta é a razão pela qual o Brasil, o Reino Unido e a França são questionados, através das suas moedas, através dos seus custos de financiamento e até mesmo através dos seus mercados bolsistas.
Nos Estados Unidos, os investidores estão de luto pela queda das taxas de curto prazo. Os índices de Wall Street deram uma bofetada na semana passada, tanto os grandes como os pequenos desde o Russell 2000 calotas pequenas perdeu 8% em um mês, embora fosse a aposta favorita para o retorno de Donald Trump aos negócios. É de esperar um período mais complicado se os próximos valores da inflação nos EUA permanecerem elevados. Primeiro teste hoje com o indicador de inflação de um ano do Fed de Nova York, antes dos dados sobre aumentos de preços em dezembro, que serão divulgados na quarta-feira.
Tanto para o pano de fundo. Continuamos com as novidades para lembrar de começar a semana :
A Rússia denunciou no sábado as novas sanções dos Estados Unidos contra o seu setor energético, ao mesmo tempo que prometeu continuar a implementação dos seus principais projetos de gás e petróleo. Isso não impediu que os preços do petróleo saltassem, com um barril de Brent retornando à marca de USD 81, elevando seu aumento para 10% em um mês. Obviamente, este não é um sinal muito positivo para a inflação futura...
A ministra das Finanças britânica, Rachel Reeves, disse que pretendia manter relações "pragmáticas" com os líderes chineses para impulsionar as exportações.
A Casa Branca acredita que um acordo sobre a libertação de reféns israelitas está muito próximo.
Os bombeiros estão lentamente progredindo em sua luta para conter o incêndio que arrasou seções inteiras do bairro de Pacific Palisades, em Los Angeles. As condições meteorológicas permanecem desfavoráveis. Especialistas acreditam que as seguradoras californianas sofrerão, enquanto a exposição de grandes grupos internacionais é moderada.
Os números das importações e exportações da China em Dezembro são melhores do que o esperado.
Agenda da empresa: foco nos bancos de Wall Street que, como de costume, estão entre as primeiras capitalizações muito grandes a publicar seus resultados trimestrais. JPMorgan Chase, Wells Fargo, Goldman Sachs, Rocha Negra e Citigroup comunicará a partir de quarta-feira ao meio-dia. Na Europa, o headliner é chamado Empresa Financeira Richemont (Quinta-feira), com um grande desafio para o setor de luxo.
Calendário macro : a previsão de inflação de um ano do Fed de Nova York (Monday) e o aumento de preços de dezembro nos Estados Unidos (Wednesday) são os dois destaques da semana.
Na Ásia-Pacífico, tudo caiu esta manhã, mesmo nos mercados chineses, apesar dos números de importação e exportação mais favoráveis do que o esperado. Hong Kong, Seul e Sydney perderam cerca de 1%, enquanto Taipei corrigiu 2%. Bombaim manteve-se um pouco melhor, mas ainda assim perdeu 0,5%. O mercado japonês está fechado para feriado. Espera-se que os mercados europeus estejam no vermelho na abertura, enquanto os principais indicadores de Wall Street parecem sombrios.
O CAC40 perdeu 0,3% para 7.410 pontos na abertura. O SMI caiu 0,49% para 11.734 pontos. Bel20 perdeu 0,3% para 4.219 pontos.
Os destaques econômicos do dia
Não se esperam hoje grandes indicadores. Toda a agenda aqui.
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10 anos EUA : 4,76%
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pois, "quem nao sabe, é como quem, nao lê!"
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- Registado: 10/2/2006 23:18
- Localização: Lisboa
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