CALDEIRÃO DE BOLSA

Faz hoje um ano desde que comecei o tópico. Apesar do pessimismo inicial, acho que posso dizer que a previsão do título do tópico vai ser confirmada.
Recentemente, fiz uma segunda previsão de que ia subir até maio de 2025, mas isso já é um acréscimo à previsão inicial. E o objetivo que tenho colocado no gráfico e subido mensalmente também é um acréscimo à previsão inicial.
Eu estive muito confiante na subida porque o padrão que vi nos indicadores funcionou sempre. Não ocorreu muitas vezes, mas quando ocorreu, subiu.


Criei outra carteira com as ações que estão a subir mais num ano para acompanhar e comparar com a atual.
A carteira atual, que começou em 4 de agosto de 2023, está a valorizar 34,78%. Escrevo o resultado para depois comparar com a nova.

previsor Escreveu:Atualizei o objetivo do PSI 20 para 8371, mais alto do que o anterior.
Se a minha análise estiver certa, o valor aumenta mensalmente até ser atingido

Passou mais um mês e aumentei o objetivo do PSI para 8427.
Este é o gráfico mensal de longo prazo do PSI. Vê-se que, apesar de estar em um ciclo de subida há cerca de 4 anos, ainda está muito distante dos máximos de 2007 e 2000

previsor Escreveu:
A The Navigator Company está de novo junto da linha de suporte

A The Navigator Company quebrou a linha de suporte há 3 dias e agora parece estar a tentar um duplo fundo. É mais uma tentativa para se aguentar

Atualização das carteiras:

1. Carteira das ações escolhidas em 2 de junho de 2023:
• Quando o PSI estava a 5901,62.
• PSI subiu 17,56%, enquanto a carteira subiu 27,37%.



2. Carteira das ações que estavam a descer mais num período de um ano em 4 de agosto de 2023:
• PSI estava a 6020,79.
• PSI subiu 15,24%, enquanto a carteira subiu 15%.



3. Carteira das ações que estavam a subir mais num período de um ano em 4 de agosto de 2023::
• PSI estava a 6020,79.
• PSI subiu 15,24%, enquanto a carteira subiu 35,46%.

Tive a consultar os resultados das carteiras e ambas estão a subir, mesmo aquela que tinha as 5 ações que desceram mais no período de um ano, o que confirma o que disse anteriormente, que quando o PSI sobe a longo prazo, a maioria das ações do índice também tende a subir. Por isso, digo que analisar o índice e os ciclos de mercado é o mais importante. Durante um ciclo de subida, praticamente todas as ações do PSI tendem a subir, bastando comprar e esperar que suba. As casas de investimento também mantêm previsões otimistas, com price targets elevados para as ações. E os investidores muitas vezes pensam que têm mais conhecimento do que realmente têm. Só quando os índices começarem a cair e entrarem num ciclo de descida é que se percebe que os price targets das casas de investimento são praticamente sempre elevados, independentemente do que acontece, e que as pessoas não têm tanto conhecimento quanto achavam que tinham. Mais tarde coloco as carteiras.

previsor Escreveu:A Jerónimo Martins teve uma descida que não esperava, mas talvez reaja em breve numa destas linhas de suporte e recupere. Veremos este mês e no próximo

A Jerónimo Martins sobe há 2 meses depois de ter reagido à linha de suporte.
Vai demorar até recuperar o que desceu, mas acho que vai recuperar tudo e ainda subir mais.

Atualizei o objetivo do PSI 20 para 8371, mais alto do que o anterior.
Se a minha análise estiver certa, o valor aumenta mensalmente até ser atingido

previsor Escreveu:Hoje parece estar a reagir a uma linha de suporte. Talvez se aguente. É a linha azul no gráfico.

A The Navigator Company está de novo junto da linha de suporte

A MotA Engil está a subir hoje. Este é o gráfico mensal. Não dá para ver de forma perfeita, mas vê-se razoavelmente. As linhas preta e azul eram antigas resistências e agora são possíveis suportes. Parece estar a querer aguentar-se nas linhas de suporte para depois voltar a subir. Tinha dito que estava menos otimista e está ligeiramente abaixo, mas vou alterar para neutro. Estou mais otimista, mas digo neutro. No próximo mês, se ela se aguentar, provavelmente direi otimista.
Acontece o mesmo com a Galp. Estou neutro também. Vou esperar para ver o que acontece.

previsor Escreveu:
Vou comentar mais uma hoje, a The Navigator Company.

Este mês ultrapassou a linha de resistência horizontal dos 4,16, está acima da linha de suporte ascendente e com máximos e mínimos sucessivamente superiores. Tem o máximo de sempre em fecho próximo de 5,40.

Parece estar tudo bem, então estou otimista

Há 10 dias disse que estou otimista na The Navigator Company, mas na sexta feira teve uma boa queda. Hoje parece estar a reagir a uma linha de suporte. Talvez se aguente. É a linha azul no gráfico. As outras linhas são do gráfico mensal e não importam neste caso. Este é o gráfico diário.

previsor Escreveu:Agora coloco o da Galp e mais tarde coloco os outros. Houve uma subida expressiva da Galp desde junho de 2023 e está neste momento no máximo de sempre. A linha tracejada a azul representa uma possível linha de suporte. É um máximo antigo em fecho. É apenas uma linha para ter como referência.

Geralmente, não sou fan de ações com gaps tão grandes como o que aconteceu na Galp esta semana, porque às vezes também acontecem no lado da descida.

Quando fiz este último comentário à Galp, ainda não tinha definido os graus de otimismo, mas foi uma das ações que escolhi no início do tópico, então assumi como "otimista".
Agora alterei para "menos otimista" devido à queda de hoje e ao que está escrito em cima sobre as ações com gaps tão grandes.
Estou agora menos otimista em relação à Galp e à Mota Engil.

previsor Escreveu:IBS tem máximos e mínimos sucessivamente superiores. Estou apenas moderadamente otimista, porque os 7.04 estão a ser uma resistência

A IBS está agora acima dos 7,04.

Neste momento, estou otimista em relação à IBS, RENE e NOS e não apenas moderadamente otimista. É apenas um pequeno upgrade em relação ao que estava.

previsor Escreveu:Vou fazer mais um comentário breve, abordando tanto RENE quanto NOS. Ambas têm uma possível cunha descendente, e estou moderadamente otimista em relação a ambas

Não disse o objetivo teórico da formação, mas geralmente é o início da formação. Neste caso, é de cerca de 2,875 para a RENE e cerca de 4,20 para a NOS. Ambas já estão a ser cotadas a um valor superior ao momento em que fiz a análise. No caso da RENE, está agora acima da linha de resistência descendente a vermelho

ALTR tem máximos e mínimos sucessivamente superiores. Estou otimista

IBS tem máximos e mínimos sucessivamente superiores. Estou apenas moderadamente otimista, porque os 7.04 estão a ser uma resistência

Resumindo, estou otimista em relação à Altri, EDP, EDP Renováveis, BCP, Semapa, CTT, SONAE, Galp e Jerónimo Martins. Moderadamente otimista na Ibersol, GreenVolt, Corticeira Amorim, REN e NOS. E menos otimista na Mota-Engil.

Vou comentar as restantes:

COR está lateral há vários anos. Acho que vai acabar por subir, mas é difícil prever quando. Estou moderadamente otimista

GVOLT subiu rápido nos últimos meses. Como praticamente não teve descida desde que começou a subir digo que estou moderadamente otimista, que é um nível inferior a apenas otimista.

Vou fazer mais um comentário breve, abordando tanto RENE quanto NOS. Ambas têm uma possível cunha descendente, e estou moderadamente otimista em relação a ambas

Vou fazer mais dois comentários em simultâneo, um sobre a EDP e outro sobre a EDP Renováveis. Na próxima semana, faço os restantes seis comentários às ações que faltam.

Ambas a EDP e a EDP Renováveis começaram a recuperar este mês. A EDP parece ter formado um canal descendente, enquanto a EDP Renováveis formou uma cunha descendente alargada, que é uma figura de inversão de tendência. Embora ainda não tenham ultrapassado a resistência descendente a vermelho, acho que há uma boa possibilidade de ambas subirem, com a EDP a atingir os 5 e a EDP Renováveis a atingir os 25.
Então estou otimista em relação a ambas.

Vou fazer um breve comentário a todas as ações do PSI.

Já fiz a 7 ações.

Estou otimista em relação ao BCP, Semapa, CTT, SONAE, Galp, Jerónimo Martins e pouco otimista em relação à Mota Engil.

Vou comentar mais uma hoje, a The Navigator Company.

Este mês ultrapassou a linha de resistência horizontal dos 4,16, está acima da linha de suporte ascendente e com máximos e mínimos sucessivamente superiores. Tem o máximo de sempre em fecho próximo de 5,40.

Parece estar tudo bem, então estou otimista

Pelos pesos das ações no PSI percebe-se porque o PSI não subiu muito apesar da grande subida da Mota Engil no ano passado. O peso da mota engil é só de 4,1%. A Jerónimo Martins tem mais peso e a descida dela nos últimos meses atrasou um pouco o índice, mas acho que agora vai acontecer o contrário. A Jerónimo Martins reagiu à primeira linha de suporte que coloquei no meu último comentário e já está a recuperar, e acho que vai ajudar o PSI a subir. O que acho que pode surpreender um pouco mais nos pesos do PSI é o peso do BCP. Apesar de toda a instabilidade dos últimos 10/20 anos e da cotação estar inferior a 50 cêntimos, é a segunda ação com mais peso no PSI. Acho que isso pode ser positivo para a ação, mas acho que fazer um “reverse stock split” para aumentar o preço por ação também ajudaria a melhorar a percepção do mercado em relação ao BCP.
Tecnicamente está acima da linha de suporte ascendente e parece estar bem.

Este é o gráfico da Mota Engil de seis meses. Também se vê o mesmo no gráfico mensal. Mas achei este mais interessante porque muito pouca gente olhar para ele. Dá para ver que subiu e depois recuou abaixo da resistência. Estou pouco otimista em relação à Mota Engil, mas é difícil prever o que vai acontecer. Pois espero uma subida do PSI20 e também os seis meses só terminam no fim de junho e nessa altura pode estar acima da resistência.

E por último a Semapa também já levantou e acho que pode ter uma boa subida também

A ctt esteve a consolidar durante meses, mas nos últimos 2 meses levantou e acho que vai continuar.

A Sonae não subiu desde junho de 2023. Na verdade, está até mais baixa do que estava, mas acho que pode acelerar e subir mais rapidamente nos próximos meses e ter uma boa subida.

Vou colocar os gráficos das primeiras ações que escolhi quando criei o tópico. Já coloquei o gráfico da Jerónimo Martins em cima e mantenho o que escrevi

Agora coloco o da Galp e mais tarde coloco os outros. Houve uma subida expressiva da Galp desde junho de 2023 e está neste momento no máximo de sempre. A linha tracejada a azul representa uma possível linha de suporte. É um máximo antigo em fecho. É apenas uma linha para ter como referência.

Geralmente, não sou fan de ações com gaps tão grandes como o que aconteceu na Galp esta semana, porque às vezes também acontecem no lado da descida.

Isso também é um motivo, porque às vezes prefiro ETFs de índices, mas o PSI 20 não tem nenhum ETF atualmente. Anteriormente, havia dois ETFs, um simples e outro alavancado duas vezes, mas o emitente acabou com eles em 2021, aparentemente devido ao baixo volume de negociação. Talvez as pessoas pudessem organizar um abaixo assinado para pedir ETFs para o PSI 20 e envia-lo para algumas entidades, mas não sei se há muitas pessoas interessadas nisso.