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Caldeirão da Bolsa

Forex / cripto / mercados - 2022 - 4º trimestre

Espaço dedicado a todo o tipo de troca de impressões sobre os mercados financeiros e ao que possa condicionar o desempenho dos mesmos.

Re: Forex / cripto / mercados - 2022 - 1º trimestre

por António Vieira » 22/3/2022 13:49

Djo obrigado pela explicação que deste.
 
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Re: Forex / cripto / mercados - 2022 - 1º trimestre

por djovarius » 21/3/2022 23:27

O mais importante neste começo de semana é a compreensão de que a história da subida dos juros é uma certeza e os mercados estão a mostrar que assim, liderando o caminho. Olhando para as "yields" norte-americanas, quase que se pode adivinhar uma inversão na curva de rendimentos.

O PPI alemão está nos 25% - isto não é nem pode ser normal. Na verdade, já há títulos europeus que "rendem" mais do que antes da guerra, portanto, esses problemas estão na calha novamente, daí voltarmos a falar da Grécia e da Itália...

Claro que as "commodities" voltaram a subir. Por muito que se diga, não se vê ainda solução para a guerra... claro que isto não ajuda!!

Assim, o EUR/USD volta a se aproximar do ponto neutral que são os 1.10 enquanto o USD/JPY continua a ser um par interessante, cada vez mais perto de 120.00 - estamos cada vez mais perto, mas as resistências prometem ser fortes !!!


Abraço

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Re: Forex / cripto / mercados - 2022 - 1º trimestre

por djovarius » 20/3/2022 13:09

Bom fim de semana, mesmo com chuva e trovoada,

Eu prefiro ver as coisas ao contrário: onde estar curto?? Será melhor do que estar longo?

À parte da questão da guerra, estar curto, num quadro de crise / inflação, em títulos do Tesouro tem sido interessante, sobretudo nos EUA. Em 2022, o mesmo se aplica a certas ações.

Mas o que vale mesmo é não mandar bocas. Em vez disso, há que render às evidências. Neste caso, já antes da guerra, compensou estar longo em índices de "commodities" ou mesmo na maioria das ditas, vistas individualmente. Quem ficou com elas ao longo da guerra, ainda ganhou mais do que poderia esperar. Tenho falado disso, sobretudo desde Janeiro, a propósito da inflação.

Quem não gosta de andar curto, pode sempre esperar por oportunidades. Sempre aparecem.

Esta semana, ainda assim, forte recuperação das ações, há ativos de risco acima dos valores do início da guerra, mostrando que o mercado crê numa solução rápida para o conflito. Também sabemos que os juros acabarão por subir, mais cedo ou mais tarde, mas ainda não está provado que acabarão os chamados juros reais negativos, o que ajuda os ativos de risco.
Na semana, o Nasdaq teve uma aplitude entre mínimo e máximo que passou dos 10% - paraíso para "daytraders".

Finalmente assistimos a um alívio das matérias primas, após valores "hipersónicos" - ainda assim, o alívio do petróleo parece ser Sol de pouca dura.
As criptos, em 7 dias, têm subidas acima de 5% - mostra o tal regresso ao risco, ainda que limitado.

O EUR/USD, pela mesma razão, recuperou mais de 1% na semana - eu diria que é um tanto ou quanto contranatura, mas também espelha um certo alívio. Fica o qu foi dito antes: o par está preso entre fortes zonas de suporte e de resistência, sendo os 1.10 o velho ponto pivot da neutralidade.
Há perdas generalizadas do USD, mas o pior de todos foi o JPY num misto do tal maior otimismo com outra coisinha importante: se o diferencial dos juros ainda contar para alguma coisa, o JPY é um elo mais fraco neste quesito!!

Por isso é que o EUR/JPY e o USD/JPY estão do lado longo. De Setembro até agora, este último par ganhou 10% e. apesar de esticado, poderá testar a força da zona de resistência ali um pouco acima dos 120.00 - na verdade, mais na zona de 121.xx

Os mercados, apesar de tudo, são um espelho do mundo: o perigo espreita com força por estes dias azedos...

Abraço, boa semana a todos

dj
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Re: Forex / cripto / mercados - 2022 - 1º trimestre

por António Vieira » 18/3/2022 13:25

.
Editado pela última vez por António Vieira em 23/3/2022 20:07, num total de 1 vez.
 
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Re: Forex / cripto / mercados - 2022 - 1º trimestre

por djovarius » 17/3/2022 20:17

Boas,

Há mais otimismo, apesar de tudo... ver o SPX nos 4.400 pontos e os mercados europeus em recuperação por estes dias também é animador.
Mas a verdade é que as "commodities" voltaram a subir... e com força, desta feita com o petróleo a beirar 10% de alta, liderando ganhos. Ouro, prata e agrícolas voltam a subir. A inflação, em todo o lado, vai ganhando terreno!!

Vejo, posso me enganar, os juros de mercado com viés de alta, apesar de algum alívio nalgumas sessões !!

Altas nas criptos, sempre que os referidos mercados também sobem... tem sido assim !!

O EUR/USD merece destaque. Empurrado para baixo nos primeiros canhões da guerra, recuperou já parte do terreno perdido. Eu diria que o espaço de 1.08 / 1.09 é agora um grande suporte (quase quebrava a LT de muito longo prazo referida em gráficos já aqui metidos) enquanto, em alta, o par convence-me em relação a valorizações se passar aqui de 1.1130 / 1.1220 - portanto, touros e ursos de olho na jogada.
Mais óbvio tem sido o USD/JPY à beira de 119.00 - mas aqui estamos a entrar em terreno difícil para os touros, pois estamos a falar de 4% de alta num mês corrido.
Não está fácil, quer parecer que todos estes entusiasmos serão complicados de manter. Afinal, a guerra até poderia acabar para a semana, mas as crises geradas por este e por outros eventos estão aí para nos perturbar!!

Abraço

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Re: Forex / cripto / mercados - 2022 - 1º trimestre

por djovarius » 16/3/2022 21:50

Boas,

Cada vez mais sinais de euforia de fim da guerra, com as ações a explodir em alta, com o EUR/JPY a explodir em alta, com o petróleo em baixa, enfim com as cripto novamente de bom humor. Está tudo animadão...

Mas a realidade é bem mais complexa!!! Temos aqui de subida de juros da FED, que deverá continuar e temos a curva de rendimentos norte-americana a começar a inverter.

Daí que seja de prever um alívio em relação ao pânico anterior, seguido de um acordar para a realidade... não vai ser fácil obter ganhos como aqueles a que nos habituámos !!!

Fica o gráfico

Abraço

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yieldcurve.jpg
Veja-se a diferença que um ano faz....
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Re: Forex / cripto / mercados - 2022 - 1º trimestre

por djovarius » 15/3/2022 19:18

Olha o USD/JPY a entrar em valores de 2015 - há resistência por aí, mas há também touros com força.

O EUR/USD nem sequer aguentou os 110.xx, já anda em baixo desse valor novamente - o USD ainda tem o jogo na mão, ainda mais quando as ações recuperam e os juros nos EUA voltam a subir, embora não se valorize de uma forma generalizada...

O destaque volta a ser a retração de muitas matérias primas: isto é positivo em todos os quesitos, os petróleos a cair mais de 5% (retração de 25% em relação aos máximos), mas ainda se vê como certas agrícolas, lideradas pelo trigo, têm muitas dificuldades em cair, ou seja, ainda existe um viés de alta.

As criptos voltam aos ganhos, ainda que modestos, parecem seguir aqui as ações em Wally (Wall Street).

De tudo o que anda aí, no meio da volatilidade, ainda continuo mais sereno em relação ao par que abriu este texto - é o diferencial de juros, entre outros fatores, a pesar neste par.

Abraço

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Re: Forex / cripto / mercados - 2022 - 1º trimestre

por djovarius » 14/3/2022 18:31

Boa semana a todos,

Apesar da forte retração das "commodities", que já vem da semana passada (petróleo a cair mais de 20% face aos máximos recentes), os mercados acionistas não mostram euforia, pelo contrário, o Nasdaq está já em controlo dos ursos, até porque com ou sem guerra, a inflação segue em alta. Na Europa, menos mau, mas já tínhamos caido mais.
Mas são novamente os juros de mercado o grande motivo de preocupação. Em todo o lado, os títulos a dez anos voltam a máximos, portanto acima dos valores anteriores à guerra. Os ganhos nas OT eclipsaram-se rapidamente, algo que preocupa os investidores de risco.
Os riscos de inflação e disrupção da distribuição são uma bomba hiperbárica para os mercados.
Agora, com o feitiço a se virar contra o feiteiçeiro na Rússia, mas também na covideira China, os sinais não deixam de ser preocupantes. Teremos bens e serviços mais caros, mas também (alguns) mais escassos.

Não deixa de ser curioso ver o Bitcoin ao mesmo nível do início da guerra, tal como o ETH e outras. Apesar da volatilidade do costume, estes ativos não surpreenderam nem para baixo nem para cima, exceto no muito curto prazo.

Quanto ao EUR/USD, é verdade que saltou, desde a invasão, dos 1.13xx para os 1.08xx, mas também já recuperou espaço, rondando o valor pivot de 1.10 - isto é um sinal forte do fim do conflito, mas a questão dos juros pesará mais contra o EUR.

O USD/JPY - dele já se falou ontem - segue para os 118.00 - é o par dos grandes com mais potencial, exceto se houver um grande agravamento da crise...
Também o Cable anda em mínimos de Outubro de 2020 - a guerra não ajudou, temos aqui suporte em 1.30 mas com potencial para uma "pancada" até ao super suporte de 1.27xx
Em geral, o que se vê ainda, é uma fuga sem pânico para o USD, para um mix de cash com ativos escolhidos cirurgicamente...

Abraço

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Re: Forex / cripto / mercados - 2022 - 1º trimestre

por djovarius » 13/3/2022 22:37

Boas,

Já é hora de Verão nos EUA, daí os mercados abrirem agora mais "cedo" para nós!!

No mercado cambial, eu destaco hoje o USD/JPY - era para descer devido à guerra, ainda aconteceu isso de uma forma modesta, mas os investidores já pensam na maneira de combate à inflação, a qual só tem tendência para aumentar, devido aos fatores já bem conhecidos, o que leva a uma corrida pelo USD, graças ao diferencial das taxas de juro entre os dois.
Aqui, destaca-se uma certa crença de que a guerra acabará em breve, mas os problemas derivados da mesma e também os que já vinham de trás, levam a uma atitude de fuga para o USD - talvez a única divisa que é sinónimo de proteção dos investimentos.

De facto, ao olhamos para este gráfico de longo prazo, vemos que as perdas do tempo da C-19 dão lugar a um "bull market" que pode ser semelhante ao de 2012 - 2015 - mas que para já, pode levar o par a 118.xx e mais tarde a 120.00 abrindo portas para máximos de 2016 em 1.23xx - os mercados deverão andar ainda muito voláteis, razão pela qual tudo deve ser equacionado.
Boa semana para todos, amanhã há mais considerações!!

Abraço

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Re: Forex / cripto / mercados - 2022 - 1º trimestre

por djovarius » 9/3/2022 21:27

Viva,

O que é mais arrepiante nesta crise são as vitimas inocentes, mas já em breve, após o fim das hostilidades, seremos todos vítimas, sobretudo num processo de escassez de certos artigos, o que confirma o pesadelo de Mario Draghi (os tais "second round effects" da inflação). Não há volta a dar, já nada pode evitar uma espiral inflacionista e as contradições sobre como resolver esse problema.

Ora isso leva à perpetuação da inflação, mas daquela que só beneficia os mais poderosos, com prejuízo para os mais pobres. Seja pela falta de "aperto" dos Bancos Centrais (que leva à fuga para o risco), seja pelo oposto (juros mais altos servem para proteger os donos da liquidez), o pessoal do andar de baixo vai continuar a ser vítima, tal como nos tempos do auge da crise da C-19.

Olhar para os mercados hoje, significa confirmar sinais anteriores: forte alta de ações, mas também de juros, como se a inflação e não a guerra, fosse o mais determinante. Olhar para a queda das matérias-primas, sinaliza a possibilidade de fim da guerra para breve.

Já as cripto seguem o caminho das moedas internacionais: o EUR e as emergentes estão em euforia, o que também é um sinal de grande otimismo.

Portanto, há que ter calma e continuar atento...

Abraço

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Re: Forex / cripto / mercados - 2022 - 1º trimestre

por Opcard » 8/3/2022 20:21

Eu sei que os carros eléctricos precisam mas há outra explicação :

“O preço níquel disparou 111% antes de ter suas negociações suspensas na principal Bolsa de metais do mundo, em Londres. Em dois dias, a cotação acumula alta de 250% e chegou a estratosféricos US$ 100 mil por tonelada.

A escalada nos preços reflete as sanções econômicas à Rússia, um grande produtor do metal, por causa da invasão da Ucrânia. Mas o gatilho para a disparada das cotações nesta terça-feira veio de uma venda desenfreada de contratos que envolveu um banco estatal chinês e o magnata Xiang Guangda, que controla Tsingshan Holding Group, maior produtor global de níquel e de aço.
 
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Re: Forex / cripto / mercados - 2022 - 1º trimestre

por djovarius » 8/3/2022 19:57

Boas,

Vamos a ver se teremos alguma movimentação positiva nos próximos tempos...
Hoje é bom de ver o EUR/USD um cent acima dos mínimos recentes e o USD/JPY a querer dar sinais de arribar.
Mesmo o CHF, o qual subiu face ao EUR, não tem subidas de relevo face a outras, como o próprio USD. Assim, quase que vale dizer que algum tipo de acordo está para breve, ou negociações mais abrangentes...

Mas a nota mais perigosa é mesmo a inflação: os juros voltam a subir nos EUA e não é pouco, algo sempre preocupante e que já "atasanava" os mercados ainda antes dos eventos do leste europeu.
Ainda assim, o destaque do ano continua a ser o das "commodities". O ouro está perto dos máximos de sempre (já lá anda em EUR), enquanto o cobre para lá caminha. Outros metais também sobem, mas a preocupação é grande nas agrícolas, apesar de algum alívio hoje no trigo - sinal positivo, mas insuficiente.
O Brent recua, mas já andou nos 133 USD, hoje, foi máximo de muitos anos. O DJCI é ainda o melhor investimento dos últimos dois anos, ao triplicar de valor, algo que o Nasdaq, por exemplo, não chegou a almejar.

Creio que o mercado tenta olhar para o pós-guerra, que me parece ser algo complicado. De certa forma, teremos o prolongamento da crise inflacionista. E com o fim da guerra, nada poderia impedir a subida dos juros para atacar taxas de inflação que começam a entrar nos caminhos de um certo descontrolo...

Abraço

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Re: Forex / cripto / mercados - 2022 - 1º trimestre

por djovarius » 6/3/2022 20:11

Bom fim de semana.

De facto, enganei-me. A crise e a guerra estão aí de mãos dadas, os mercados, com destaque para a Europa, estão a azedar!!
Ainda assim, menos mau para SPX e Dow, pior para o Nasdaq, mas na Europa, vimos o DAX a perder mais de 1.000 pontos, sempre é mais de 7% de queda, por todo o lado uma enorme destruição de valor.
Voltam os juros negativos em tempo de alta inflação. Existem estas perplexidades em tempo de crise... OT a subirem mais de 3% numa só semana num quadro em que normalmente ninguém gostaria de as comprar !!

O resto é o costime. Tudo o que são metais, energias e alimentação num disparo sem fim à vista. O trigo subiu 50% em 2 semanas, creio que é algo nunca visto.
Ao menos, o EUR/USD cumpriu o previsto: ao perder 1.11 deslizou rapidamente pelos 1.10 (ponto pivot) e foi até quase 1.09 - perdendo mais de 2% na semana, o que faz com que o investidor europeu em ações americanas até tenha ganho dinheiro. Se o EUR/USD não parar aqui tem muito potencial para revisitar os 1.07 / 1.06 tal como no auge da crise C-19, há exatamente dois anos atrás!!!!
O USD/JPY perde menos, mas o que destacamos são os ganhos do JPY, assim como NZD e AUD por conta da alta das "commodities".

As cripto tiveram mais um momento de euforia, mas perderam ânimo, o que mostra que não são os melhores ativos de refúgio. Em tempos de guerra, há que ser mais "clássico" nos investimentos!!

Vamos ver o que nos reserva a próxima semana, que promete ser dura.

Abraço

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Re: Forex / cripto / mercados - 2022 - 1º trimestre

por djovarius » 2/3/2022 22:49

Boas,

O mercado deu hoje os primeiros sinais de que a Guerra poderá ser breve.... e que a inflação norte-americana será mesmo combatida.
Assim, poderíamos evitar uma prolongada recessão e uma inflação atroz.

Os juros dispararam ao mesmo tempo que os juros voltavam a subir. Regresso ao risco !!
O USD volta a estar em alta, o EUR/USD andou abaixo de 1.11 - além de subida no USD/JPY, ainda assim ligeira.

Nem vou falar de "commodities", estas são tudo o que já foi dito, a guerra só amplificou o movimento !!

Abraço

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Re: Forex / cripto / mercados - 2022 - 1º trimestre

por djovarius » 1/3/2022 20:13

Viva,

Na sequência de ontem, temos aqui uma situação em que o mercado finalmente parece ter decidido o rumo, temos o EUR/USD em queda, MAS com o EUR/JPY a cair mais ainda, isso sim, sinaliza mais dores de cabeça.
Pior ainda, o DJCI não para de subir (mais 4% hoje), está quase no triplo do que valia no auge da crise C-19 - o melhor investimento, vê-se agora, desde Março de 2020 - há 2 anos atrás. Ninguém diria isso na altura, ou mesmo depois quando o petróleo foi a zero.
Tudo o que é zinco, alumínio (máximos em USD e EUR), platina, paládio, ou mesmo o ouro, ou já estão, ou caminham para o máximo de sempre em EUR, tal como o trigo e outras agrícolas, além das energias, com o Brent aqui a subir mais de 8% em EUR e a atingir o máximo na moeda única, pelo que não se pode negar brutal inflação à vista na zona EUR, tal como faltas de produtos e ruturas aqui e acolá... cenário condicente com uma recessão de que ninguém escapará !!

Vejo ainda o EUR/USD a tentar irromper o seu suporte, o que poderia levar a maiores quedas.
As ações estão em queda, claro, enquanto o mercados das OT está desconectado com a realidade. Serve de refúgio, mas ignora a inflação. Isso deverá ser Sol de pouca dura, mas poderá durar mais... é conforme a força das armas !!
Finalmente, confirma-se a procura por criptos quer por Ucranianos quer por Russos - aqui, a coisa pode azedar, pois tentar prejudicar uns, acaba por prejudicar até quem nem nada a ver com isso. Estamos a falar de transações já de muitos milhões de USD, mesmo em "stable coins".

A guerra pode até acabar em breve, mas a crise decerto que continua...

Abraço

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Re: Forex / cripto / mercados - 2022 - 1º trimestre

por djovarius » 28/2/2022 21:39

Boas,

Segunda-feira tramada, sobretudo para os mercados da Rússia, com a Bolsa encerrada, títulos de dívida sem aceitação e o RUB a andar em mínimos históricos, como se previa, embora já tenha recuperado alguma coisa.
Claro que neste ambiente, o risco dá lugar à segurança das OT dos principais mercados. Só o título alemão de longo prazo valorizou-se hoje 1% - os juros estão simpáticos num ambiente altamente inflacionário.

O EUR/USD está a se aguentar na casa de 1.11xx e já recuperou, mas as compras estõ do lado do JPY, mau sinal. O USD/JPY está em 115.00 e poderá cair mais, mas tenho sempre reticências sobre isso !! Ainda assim, pode haver volatilidade entre 114.50 e 116.00 - isto são zonas de equílibrio.

As cripto estão em fogo - elas podem ser o mercado não regulado que deverá servir para os alvos das sanções fazerem grandes transações até à poeira assentar. Poderão ser o instrumento para fazer "parking" de dinheiro, o que lhes dá alento. Mas isso pode ser um presente envenenado, pois há sempre quem queira proibir estes ativos e teria aqui uma boa oportunidade para tal !!

Agora, com ou sem guerra, a inflação segue em alta - daí, só hoje o DJCI (índice favorito das matérias primas) sobe mais de 2% e está a caminhar para o triplo do que estava no ínicio da C-19, além de estar em valores historicamente estratosféricos :shock:

Mas o gráfico a seguir é algo que merece atenção e espelha bem a importância do Fx, de uma forma indireta, nos ativos cotados em USD.
Dou o exemplo do trigo (em USD), que hoje sobe mais de 8%, mas a questão é outra:
Olhando para os preços, temos a coisa acima dos 930 USD, longe do máximo de 1.300 USD, lá atrás em 2008 !!
Se eu disser que em EUR, temos hoje o máximo histórico do trigo, acreditam??
Pois é, na época, devido à força do EUR, o trigo estava a 800 EUR, pouco mais. Hoje está a 833 EUR. O mesmo aplica-se a muitas "commodities", com atenção especial ao Brent, que está quase a chegar lá.
Portanto, grande inflação para a zona EUR... :evil: :evil:

Abraço

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Em USD pode ser o máximo da década, mas em EUR é o de sempre....
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Re: Forex / cripto / mercados - 2022 - 1º trimestre

por djovarius » 26/2/2022 22:53

Bom fim de semana,

Tenho-me abstido de comentários a quente, pois perante o atual cenário, nada mais pernicioso do que esta semana que arrasa touros e ursos, conforme o momento dos negócios.

O Nasdaq andou quase mil pontos para baixo e mais ainda para cima. Bem, podemos sinalizar aqui o mesmo propósito do que no tempo da c-19 - momentos de crise geram oportunidades nas tecnológicas. Terminou a semana em alta. O VIX esteve nos máximos do ano, mas não durou muito.
O efeito de refúgio nas OT foi quase anulado pela recuperação de ativos de risco. Portanto, cada vez dou menos pelos ativos em causa, até porque estes eventos só podem ampliar o efeito inflacionário - outra dor de cabeça para os Bancos Centrais - podemos ter aqui episódios de "estagflação" como nos anos setenta.

Curiosamente, tivemos recordes na semana que foram "rejeitados", como o caso do petróleo nos 100 USD, mas que acabou a semana sem subidas. O ouro e a prata foram à loucura, mas depois perderam esses ganhos. O mesmo em relação à soja e outras agrícolas. Mas eu diria que o touro das matérias primas não deve acabar aqui e agora !!

O EUR/USD, no meio das tormentas, ainda esteve nos mínimos do ano, mas aguentou sempre os 1.11 - temos duplo fundo - tendo recuperado mais de 1% - espera-se mais volatilidade !! Eu tenho estado fora deste jogo, como creio ser o melhor nestes momentos.

O USD/JPY ainda caiu, mas acaba a semana a ganhar. O pessoal agarra-se ao USD em tempos de guerra, lembrando ainda que este é um caso em que os mercados não desistem de pensar em inflação e juros mais elevados !!

As criptos deram a derradeira prova de que são hoje ativos totalmente alinhados com a realidade da generalidade dos mercados, neste caso, ativos de risco e tremenda volatilidade. Também aqui vimos quedas e logo forte recuperação. A semana acabou neutra, perfeitamente alinhada com Wall Street (Wally :twisted: ).

Durante semanas tivemos um mercado a dar sinais de tudo e o seu contrário. A guerra poderia acontecer ou não. Agora que já está no terreno, só podemos esperar nervosismo a acrescentar ao que já se verificava desde o fim do ano passado.

Abraço, boa sorte

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Re: Forex / cripto / mercados - 2022 - 1º trimestre

por djovarius » 21/2/2022 19:54

Mais um detalhe:

A Bolsa de Moscovo (Moskau) tombou 10% (e pode não ficar por aqui) enquanto o Rublo (RUB) está prestes a atingir mínimos históricos face ao USD. Isto pode ser um sinal de pânico, mas também de algo mais "quente".

Abraço

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Re: Forex / cripto / mercados - 2022 - 1º trimestre

por djovarius » 21/2/2022 19:42

Boas,

Continuamos com condições contraditórias. Os mercados acionistas temem mesmo a guerra. Estes já andavam fragilizados pela questão da inflação e juros, agora mais uma situação nada boa!!
As compras de renda fixa, embora com pouca intensidade, lá seguem o caminho de quem procura refúgio...

A subida do petróleo não ajuda, mas é natural. Eu esperava mais do ouro e da prata nesta fase, mas o viés é de alta, apesar de tudo.
O EUR/USD até começou a semana a subir, mas isso já foi rejeitado, sinal de problemas na Europa. Mas é no USD/JPY que tudo se estranha. Se o mercado já assumisse a guerra a 100%, este par poderia estar com um movimento violento, mas tal não se passa ainda. Seja como for, o viés é de baixa...
As criptos querem recuperar, mas o interesse vendedor é agora maior.

Eu diria que para os mercados, a possibilidade de guerra ainda anda nos 50% - para muitos isso bate certo com a realidade.

Abraço

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Re: Forex / cripto / mercados - 2022 - 1º trimestre

por djovarius » 20/2/2022 16:04

Bom fds a todos,

Continuamos neste impasse nervoso... voltamos a ter volatilidade e medo, como se viu nos principais índices!!! Acabou por ser uma semana negativa, mais uma para o risco, mas para isso não seria necessário falar de guerra. Esta última questão serve bem para justificar compras de OT (renda fixa) em tempos de inflação. Não me parece viável que essas compras tenham muito sucesso no longo prazo, a não ser que ocorra mesmo um conflito militar.

Ainda assim, o petróleo corrigiu, mas o ouro e a prata mostraram força, nada de admirar. Só a inflação seria suficiente para que tal ocorresse.

Acabou por ser uma semana pouco interessante no mercado cambial - digamos que é uma questão de impasse, mas nota-se uma muito ligeira tendência, já de esperar, a favor do JPY.

Já as criptos acumulam, em 7 dias, perdas de 10% e até mais. Na verdade, em 2022 vamos com perdas de 20% nalguns casos. O BTC volta a desiludir, tal como o ETH. As pequenas têm, na semana, perdas entre 10 e 20% - é mais do mesmo, muita volatilidade, movimentos de queda, mais visíveis desde o mês de Novembro !!

A semana que aí vem promete ser complicada, muitas dúvidas devem chegar ao seu "terminus" !! :cry: :roll: :-k

Boa sorte a todos !!!

dj
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Re: Forex / cripto / mercados - 2022 - 1º trimestre

por djovarius » 17/2/2022 19:49

Boas,

Afinal, já pensam em guerra outra vez !!?? :? :? :?

A verdade é que as Bolsas voltaram às quedas, voltou o regresso, relativamente modesto às compras de renda fixa, neste último caso, não se compra mais porque o fantasma da inflação está sempre presente com ou sem conflitos militares !!! Curiosamente, apesar do resto, o setor "Nasdaq" continua mais fraco que os demais !!!

As matérias primas já não sobem como dantes, o petróleo tem perdido força, o que é positivo, mas há uma fuga para ouro e prata.
O ouro eestá nos máximos do ano, num mix terrível de guerra (se houver) e inflação (que já há).
Terá o ouro potencial para voltar aos 2.000 USD???

As cripto estão em forte perda, como é normal nos chamados ativos de risco, que é o que eles são agora. O BTC e várias outras tendem a perder o suporte de curto prazo, mas ainda andam longe dos mínimos de 30 dias. A volatilidade está em alta e pode assim continuar.

O EUR/USD nem mexe muito, anda ali neutro nos 1.13xx - nada a concluir !!

O USD/JPY já volta a 115.00 - não muito longe de máximos, mas a tendência é de queda. Se não as travar aqui nesta zona, pode cair mais, mas o par agora anda ao sabor dos eventos geo-políticos, mais que tudo !!!

2022 continua a ser tempo de nervosismo nos mercados !!

Abraço

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Re: Forex / cripto / mercados - 2022 - 1º trimestre

por djovarius » 15/2/2022 18:30

Boas,

Bem, parece a guerra acabou antes de começar... :twisted:
Mas a da inflação está a piorar, agora são os preços ao produtor nos EUA ainda em elevação. Está bonito, está!!! E os juros sobem em todo o lado, o mercado não perdoa. A boa velha Italy já tocou em 2% e a Greece em 2,7% :( Um dia destes aparece o Yanis :lol:

Claro que hoje é dia de festa, com baixas no petróleo, mas também no ouro e prata, temos aqui umas subidas nas ações e até algumas boas subidas nas criptos. O GALA anda muito ativo neste mês de Fevereiro - enorme volatilidade !!!

O EUR/USD que ainda andou abaixo de 1.13 já voltou bem acima, mas agora ficou expectante (este par reflete bem a crise a leste) e está bem neutro !!!
O USD/JPY agrada mais aos touros - está a bem menos de 1% dos máximos recentes, continuamos a acompanhar com atenção !!

Abraço

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Re: Forex / cripto / mercados - 2022 - 1º trimestre

por djovarius » 14/2/2022 19:09

Boa semana por aqui, já estamos a meio do mês...

Bem, olhando para os mercados europeus hoje de manhã, diria que se espera guerra, mas...

Olhando para os mercados americanos, ações e obrigações, eu diria que afinal não há guerra que não seja a do costume, inflação, juros, liquidez, etc... por outro lado, olhando para o ouro, prata, petróleo, são sempre ativos com tendência de alta em qualquer dessas guerras, daqui nada se pode concluir.
Finalmente, olhando para o JPY, que voltou a perder força, diria novamente que não se espera guerra alguma!! :roll: :roll:

Confusos? Nada de mais, afinal, há muita gente confusa nesta fase.

O que vejo é a volatilidade mais alta do que seria "normal", fruta da fraqueza dos ativos de risco. Vejo os juros com viés de alta.
Vejo um EUR/USD a perder a força que mostrou nas semanas anteriores e vejo um duplo topo no USD/JPY ali nos 116.30 - algo que é muito interessante em termos de "trading". A aposta nas "commodities" segue a render, como já vimos, assim, não há chances de queda da inflação!!

Abraço

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Re: Forex / cripto / mercados - 2022 - 1º trimestre

por djovarius » 11/2/2022 17:52

Bem,

Fecho dos mercados na semana europeia... o que há a destacar é a subida dos juros. Voltando aqui aos títulos do Tesouro a dez anos, vejo os EUA e o RU com juros em forte elevação, sendo que a zona EUR vai já começando a seguir o mesmo caminho, dando os PIGS sinais mais preocupantes, pois a corda parte no lado mais fraco. A coisa pode ser rápida, ainda há dias falávamos da Grécia a passar os 2% ao ano, agora já vai em 2,6%. Cuidado, pois se passar ali os 3 - 3,5%, vamos tirar do baú aquela palavra proibida que começa por "T". :cry:

A semana é, pois, de glória para os ursinhos das OT, os quais andaram "congelados" durante anos, nalguns casos por décadas....

Os ursos das ações não têm uma semana boa, mas ainda assim "neutra. A recuperação destes mercados perdeu gás neste fim de semana. Isto + o que foi dito acima tem um denominador comum: inflação, palavra maldita que, de pandémica pode se tornar endémica, no caso de não ocorrer nenhuma intervenção que a possa combater !!

É verdade que a alta das "commodities" (sempre uma das causas da tal inflação) até fez uma pausa, já que o petróleo não ganhou terreno, assim como algumas dessas matérias primas, mas também é verdade que os preços seguem bastante elevados. Acaba por ser uma semana positiva para o ouro e prata, algo que não devemos desprezar neste contexto.

As criptomoedas até cedem terreno hoje, mas são 7 dias globalmente positivos. Há fortes subidas e até o BTC recuperou com força, sendo o ETH uma pequena deceção.

Com aquela notícia do IPC norte-americano a 7,5% ao ano, os ursos do USD perderam a moral. Afinal, os juros devem subir e bem, acompanhando os chamados juros de mercado, como já vimos.

Neste caso, o EUR/USD parou o viés de alta de curto prazo, não passou da casa de 1.14xx, já perdeu algum terreno, mas os touros do EUR ainda não morreram. Temos aqui uma pausa das subidas, não é ainda sinal de inversão / regresso às quedas.

O mais interessante parece ser o USD/JPY - eu já suspeitava disto após passagem pelos 115.50 - já andou mesmo acima de 116.00 - parece estar aqui configurada a possibilidade de duplo topo, algo sempre interessante e que poderá ser definido já na próxima semana.
Há que ficar atento às oportunidades, nesse caso !!

Abraço, bom fds a todos. Foi uma semana complexa para muita gente que trabalha, em vários sentidos. Para esses uma saudação muito especial :P

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Re: Forex / cripto / mercados - 2022 - 1º trimestre

por djovarius » 10/2/2022 23:05

Boas,
Em dia em que se evitou (esperemos) mais um ataque terrorista em Portugal, os mercados voltaram ao nervosismo...
O IPC nos EUA já bateu em 7,5% - isto não pode continuar, pois na Europa do EUR, continuamos no mesmo sentido.

Os Bancos Centrais não podem mais ignorar o assunto, é preciso pensar nos assuntos reais.
Os EUA, o Reino Unido e demais podem passar um mau bocado... os demais são, na Europa, os PIGS do costume.
Com isto, há uma certa paralisia em relação a muitas situações....

Amanhã, vou falar mais sobre isto noutro tópico !!!

Abraço

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