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FOREX - 2020 - 3º trimestre

Espaço dedicado a todo o tipo de troca de impressões sobre os mercados financeiros de uma forma genérica e a todo o tipo de informação útil que possa condicionar o desempenho dos mesmos

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Re: FOREX - 2020 - 2º trimestre

por djovarius » 22/5/2020 17:48

Olá,
A semana está a acabar relativamente calma, até porque nos EUA temos fds grande.

Os mercados acionistas têm uma semana com altas de 2 - 3% o que é positivo, embora os máximos tenham já ficado para trás. Será topo de curto prazo?
A renda fixa deixou de ser avidamente comprada, pelo menos, por agora...

Os petróleos tiveram mais uma semana eufórica, mas parece que a coisa vai parar ou fazer uma pausa.
O ouro e a prata hoje estão bem, mas a semana é mista, só a última rende ganhos ainda. Será que a prata vai voltar a brilhar?

As criptomoedas são valentes: enormes volatilidades diárias, são sinónimo de semanas aborrecidas. O Bitcoin está mais ou menos na mesma, apesar dos altos e baixos. Estes ativos têm concentrado muito de um "daytrade" emergente. Faz lembrar o Nasdaq do fim dos anos noventa...

E o que é aconteceu ao EUR, que esteve a ganhar 2% face ao USD a meio da semana ??
Enfim, bateu na resistência de 1.10 e voltou para trás... mais uma vez ocorreu !!! Os valores de referência no Fx são muito bons tecnicamente.
O par fica agora abaixo de 1.09 e fica dependente do ambiente dos mercados.

O facto do JPY estar agora a recuperar terreno, a continuar assim, sinaliza agitação para os mercados. Mas para já, é mais fácil se falar em topo do que em nova agitação.

Abraço, fds com calor !! :twisted:

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Re: FOREX - 2020 - 2º trimestre

por djovarius » 25/5/2020 17:37

Boas,

O melhor mesmo é ir para a praia, o resto está normal, ou como tem estado nos últimos tempos...

As ações apontam para cima, o petróleo e o cobre também. Perante tantas facilidades, tanta esmola... o pobre desconfia :shock:

A renda fixa parou a procura extrema, o que não quer dizer que não há procura.
A notícia da noite passada foi a ampliação do pacote de estímulos Japonês. Algum dia acabarão estas notícias ?

Com feriado nos EUA, o forex acabou por ter um dia sem nada de especial, mas o USD continua bem suportado, exceto em relação às divisas que anteriormente mais perderam... já as criptomoedas têm tido dias de fraqueza. Aqui, a volatilidade é a marca da casa.

Abraço

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Re: FOREX - 2020 - 2º trimestre

por djovarius » 26/5/2020 16:40

Boas,

Tanta complacência ainda vai acabar mal. O SPX voltou ao inimaginável patamar de 3.000 pontos. Será que 800 pontos de alta ficam assim?
Dá a sensação que em vez de coronavírus e de colapso das Economias, tivemos "apenas" um tsunami daqueles da região Ásia - Pacífico.
Bom, vamos ver. Adiante !!

O EUR/USD está de volta à zona da "nossa" resistência. Será fácil passar ? Aliás, agora o USD perde para a quase totalidade das divisas em dias de euforia, recuperando quando a euforia arrefece... já o USD/JPY anda à muito tempo entre 107.00 e 108.00 - ai, quando houver uma explosão para qualquer um dos lados. De resto, fica tudo igual, o dólar perde mesmo para quase todas, sinal da tal euforia...

Entretanto, as criptomoedas estão a entrar nos mínimos da semana. Eis um sinal contrário...
Além do ouro e da prata, também o petróleo começa a ficar cansado. Foram subidas super rápidas. Em qualquer ativo, está complicado entender não tanto as subidas, mas a velocidade das mesmas, tal como as descidas anteriores às mesmas.

É o mercado "speedy gonzalez" :evil:

Abraço

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Re: FOREX - 2020 - 2º trimestre

por djovarius » 27/5/2020 10:58

Bom dia no meio da euforia !!

Cada vez me parece mais de que não houve vírus, nem crise económica, apenas um pesadelo e uma insónias...

O EUR/USD está em movimento, após uma queda de perto de 1.10 até 1.0940 temos agora um regresso a 1.10 em poucos minutos. Talvez tenha saído alguma notícia.
Enfim, confirmando-se a quebra da resistência no semanal, teremos aqui hipótese para 1.11 - 1.12 - não seria nada de admirar !!

Abraço

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Re: FOREX - 2020 - 2º trimestre

por djovarius » 27/5/2020 12:26

Boas,

Foi o "package" da UE - 750 mil milhões de €€€€, dos quais 2/3 a fundo perdido, ou melhor, sai do orçamento comunitário.
Serão feitos empréstimos pela comissão, pagos por parte dos futuros orçamentos.

Seja como for, espero que isto dê origem a grandes investimentos na ferrovia, reformas estruturais.... nãããã.
Isto vai mas é para salvar empresas falidas com a desculpa do costume... :-k


Para os mercados, após os pacotes dos EUA, do Japão, de muitos outros países, isto é o culminar das ajudas. Não há que admirar tantas subidas.

Haverá um "sell the news" ? A verdade é que o EUR/USD parou ali em cima de 1.10 - vamos ver se é para manter, continuar a subir ou... se volta tudo ao mesmo !!

Abraço

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Re: FOREX - 2020 - 2º trimestre

por djovarius » 27/5/2020 16:02

Boas,

Sim, está a haver um "sell the news", embora o EUR não esteja sobremaneira afetado. Foi só para o par voltar abaixo de 1.10 - mas por pouco.

Maior é no Nasdaq que começou a inverter, o SPX, o VIX disparou.
As "commodities" em forte queda, com o petróleo a voltar aqueles dias de quedas. Ouro, prata e cobre, nada escapa.

As criptomoedas são agora mais "queridas" e voltaram as compras de renda fixa.

Será o início de uma pequena correção dos ativos? Talvez.

No mercado cambial, gosto de manter a palavra: vamos ver se no fecho da semana, o EUR/USD passa de 1.10 e se o USD/JPY passa de 108.00 - mas muita coisa pode suceder antes !!

Abraço

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Re: FOREX - 2020 - 2º trimestre

por djovarius » 28/5/2020 15:45

Boas,

Para já não se confirma qualquer tipo de correção. Vender em Maio terá ficado adiado para as calendas Gregas.
Confirma-se o viés favorável a divisas internacionais face ao USD.

Hoje destaco a recuperação do Bitcoin e da prata, enquanto o petróleo tende para a estabilização !!

A renda fixa continua menos "comprada" do que as ações e outros ativos de risco.

Assim, não é de espantar a estabilidade (ainda) do USD/JPY e a alta do EUR/USD - repare-se que, agora, os 1.10 já são suporte, que o par entrou bem em 1.1050 e que o caminho dos touros deve seguir assim enquanto esta euforia perdurar.

Abraço

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Re: FOREX - 2020 - 2º trimestre

por djovarius » 29/5/2020 17:16

Boas,

Fim de semana e de mês. Ainda faltam umas horas, mas algumas conclusões se podem tirar.
Os Bancos Centrais já não mandam nos mercados, agora eles são parte integrante e importante dos mercados.
Recorde-se que durante muito tempo isso só ocorria no mercado cambial e era preciso que tal intervenção se justificasse.

No mercado Obrigacionista, seja, procura por segurança, nada de especial. Não tem havido grande interesse, sinal de que os operadores estão confiantes neste mercado e na "ajuda" oficial.
Assim, toca a "migrar" os recursos para outras coisas, como o caso das ações: o SPX está em alta na semana e também no mês de Maio, mais de 3% de alta, não cumprindo a "tradição" deste mês. Os índices europeus ainda se comportaram melhor.

O petróleo não está bem hoje e até deixou de subir na corrente semana, mas tem um mês de Maio com cerca de 100% de alta no caso do WTI e 40% no caso do Brent. Para muitos, foi a situação mais impressionante deste mês.
O ouro, entre altos e baixos, não fez nada de especial, quando parecia que poderia seguir para novos recordes... mas a prata agora brilha mais alto, tendo um excelente dia e também uma bela semana a culminar um mês de 20% de ganhos. Está perto do máximo do ano, atenção !!

As criptomoedas, após o fabuloso "rally" desde meados de Março, prolongando-se por Abril, o qual ainda aguentou uns dias de Maio, voltaram ao seu normal. São altos e baixos dentro de uma amplitude elevada.
O BTC, por exemplo, está suportado entre os 8.400 e os 8.700 USD, mas tem grandiosa resistência entre os 9.700 e os 10.000 USD - como no casino, hajam apostas para todos os gostos !!

Voltando ao fx clássico, que dizer deste EUR/USD - chegou a estar à beira do desastre, abaixo de 1.08, mas conseguiu não só segurar e marcar forte suporte em 1.0770/80 como ainda arrancou para ganhar mais de 3% até aos 1.1140 (agora retrai desde esse valor). Recordo que esta zona não é fácil, havendo resistência forte em 1.1220 - se é que vai lá chegar !!

O USD/JPY é outro espanto - também roçou o desastre, esteve ali nos 106.00, mas nem sequer foi ao suporte seguinte. Assim, temos agora fortíssimo suporte no espaço entre 105.50 e 106.00. A verdade é que o par começou a galgar terreno até perto de 108.00 - só que depois, bom, tivemos duas semanas atípicas, com constantes passeios entre 107.00 e 108.00, a exemplo do que ocorre hoje mesmo. um fecho de mês que simboliza o que se tem passado nos últimos tempos.

Na verdade, simboliza também o conflito atual dos mercados. Grandes forças de touros e ursos estão em movimento e a se posicionar para uma grande batalha. Creio que, nesse campo, Junho será fértil em definições !!

Abraço, excelente fds a todos

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Re: FOREX - 2020 - 2º trimestre

por frugal » 31/5/2020 13:10

Boa tarde

Forex ainda é o mercado que dá para daytrading com custos de negociação mais baixos ?

Spreads baixos em que corretoras?

OBRIGADO

:pray:
 
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Re: FOREX - 2020 - 2º trimestre

por djovarius » 1/6/2020 17:20

Boa semana e bom mês a todos !!!!
Junho, o mês do Verão !! Como será o Verão nos mercados !?

Caro frugal,

No Forex, hoje, a questão não se deve colocar nos spreads, porque nenhuma corretora pequena, que trabalhe com contas pequenas de retalho, pode mudar muito aquilo que eles próprios recebem dos "primary dealers". Os "spreads" dependem da liquidez do par ou da "cross rate". Além de que eles também têm de ganhar algum no "spread". Muitas vezes, como somos pequenos, o nosso "trade" nem vai ao mercado OTC. A corretora embarca a nossa ordem de compra na ordem de venda de outrem. Isso ocorre milhões de vezes por segundo. É diferente do mercado de opções, o qual normalmente tem um "market maker", não precisa de casar ordens.

Por exemplo, no EUR/USD, é normal um bid/ask de 1.1055 - 1.1056 (um pip), mas qualquer corretora dá, neste par, menos do que um pip de "spread". O mesmo sucede no USD/JPY.
Mas, noutras divisas, mesmo nas "majors", ninguém consegue dar o mesmo tipo de "spread, ponto final.
E se for nas chamadas "exóticas", há corretoras que nem as têm ou os "spreads" são brutais.

É essa umas razões, a liquidez, que me leva por estes dias, a andar de olho nas principais. Bom "spread" e boa liquidez.

Quanto aos mercados: tudo igual na mudança de mês, euforia, apetência pelo risco, vende-se USD. Pouco a dizer.


Abraço

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Re: FOREX - 2020 - 2º trimestre

por djovarius » 2/6/2020 17:11

Bem,

A euforia arrefeceu um pouco. Será que é para valer? Logo se vê...

Os mercados, apesar de tudo, continuam com força. O dinheiro já não é Rei. Tudo se compra, pouco se vende!!

Do lado das "mercadorias", tudo se compra ou quase... o ouro e a prata retraem após boas subidas, mas o resto é para cima, com destaque para o petróleo. Estará o petróleo perto de um topo ?

Surpresas, só do lado das criptomoedas. Mais uma queda expressiva após uma subida também surprrendente.

Mas a alegria do dia é a rutura do USD/JPY - até que enfim uma rutura da faixa de 107.00 - 108.00, que valeu mais de 15 dias !!

Já foi a 108.65 e tem potencial para os 109.00 ou mais. Vamos ver se não é mais um daqueles falsos "breaks".

O EUR/USD é que não tem nada de falso: tudo bem comportado, após quebrar 1.10 foi a 1.11 e quase a 1.12 - tem resistência forte nesta zona, pelo que os touros precisam de tomar cuidado. Às vezes, são boas zonas de mais-valias e contra ataque dos ursos.

Abraço

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Re: FOREX - 2020 - 2º trimestre

por djovarius » 3/6/2020 16:59

Boas,

E assim segue a euforia acionista (vide tópico SP 500). Algo nunca visto antes, o mercado já está antecipar coisas que ainda levam muito tempo a vir, cortesia da maior liquidez da história dos mercados financeiros. Acabará algum dia essa liquidez ou o efeito da mesma ?

A verdade é que a renda fixa é cada vez menos procurada: França e Bélgica, por exemplo, já não têm juros negativos a dez anos !!!

Nas matérias primas, a euforia não é a mesma. Até o petróleo começa a "cheirar" a topo de curto prazo, embora tenha potencial para normalizar a valores mais altos. Ouro e prata perdem o brilho à medida que o pessoal assume risco.

Já as criptomoedas, rainhas da volatilidade, estão quase todas a níveis semelhantes aos de há um mês. Estes ativos acompanharam as subidas dos ativos de risco antes da crise, bem como as consequentes descidas. Agora isso já não é bem assim.

Quanto ao mercado cambial clássico, está tudo a bater certo com os maiores:

USD/JPY a bater nos 109.00 após rutura de 108.00 - tudo certo, agora há resistência, é um espaço mais complicado, mas os 110.00 podem voltar a ser o tal "buraco negro" deste par.

EUR/USD também a bater certo com a ida aos 1.12xx - o espaço de resistência está a ser quebrado, mas agora a subida é mais complicada, embora não se possa excluir uma puxada até 1.13xx - antes de um contra ataque sério !!!

Abraço

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Re: FOREX - 2020 - 2º trimestre

por djovarius » 5/6/2020 17:28

Boas,

Segue a euforia (ver tópicos próprios) acionista, os EUA já recuperam emprego, fruto de um desconfinamento antes do tempo.
Foi mau para a Saúde, mas ajuda a recuperar a Economia antes de Agosto que era o que estava previsto.
Era isso que os mercados já imaginavam. A liquidez não faltou para este fabuloso "rally" (mais de 6% na semana) que se espalhou para as matérias primas, com destaque para outra bolha, o petróleo (mais 10% na semana).
Já a renda fixa, continua a perder interesse, pelo menos por agora. É como o ouro e a prata. Afinal as subidas não se sustentam...

Também as criptomoedas ganham... muito em linha com outros ativos de risco. Dá a sensação que o Bitcoin é uma variação do Ouro para certa malta :twisted:

Vamos ao Forex? Muito bem !!

O Cable está com mais de 350 pips na semana e em máximos desde Março. Sinal de regresso à especulação pura, pois esta é uma divisa com tendência para sofrer com questões muito peculiares que todos conhecem.

O JPY tem uma semana má, como é óbvio, pois agora temos apetência pelo risco.
O USD/JPY rompeu os 108.00 indo logo para perto de 110.00 - mas sem lá chegar. Será que chega ??? A partir de agora, tudo é mais complicado. Facilidades no Forex duram pouco !!

De igual modo, temos o EUR/USD, que rompeu 1.10 e que foi a 1.11 e a 1.12xx, tinha tudo para os 1.13xx tendo chegado lá na semana. Que categoria !! Como previsto, os ursos apareceram, fazendo o par recuar 100 pips, diminuindo os ganhos da semana.
Se este par tiver feito um topo, os outros mercados, se calhar, também o fizeram, mas isso já é conversa a mais... :roll:

O USD parece ser um dos vencedores face a certas divisas, mas os grandes da semana são os "emergentes", fruto da atual euforia.

Não se entende como certas divisas e certos mercados partilham a euforia, quando não estão em condições para tal.
Mas assim é que se fazem as bolhas dos mercados.

Abraço, vamos andando, bom fds a todos

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Re: FOREX - 2020 - 2º trimestre

por djovarius » 8/6/2020 20:32

Boas,

Ora a semana começa com sinais a que convém estar atento.
Forte queda do petróleo, mas sobretudo do USD/JPY - aqui o facto do par não ter atingido os 110.00 é um sinal de fraqueza, bem como a facilidade com que voltou abaixo de 109.00 e foi já para 108.3x
Se cair mais, confirma o controlo dos ursos e pode se um sinal para os mercados. A ver vamos.
Ao mesmo tempo, o EUR/USD em 1.13 está a perder alguma força compradora e o Cable rompeu novamente em alta, dando sinais ainda mais positivos que já vêm desde 1.24 - 1.25 !!

Tudo o resto que se passa hoje é muito inconclusivo. Tanto a renda fixa como a variável ou até o ouro e o VIX... estão em alta. Tudo algo inusitado.

Quanto à liquidez, ela está elevada. Basta ver os gráficos da Reserva Federal de St. Louis, sempre um manancial de informações sobre esse quesito.

Abraço

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Re: FOREX - 2020 - 2º trimestre

por djovarius » 9/6/2020 17:11

Boas,

Afinal aquelas compras do JPY (ontem) eram mesmo um sinal para os mercados, pois divisas como AUD, CAD e emergentes inverteram em baixa.

O USD/JPY está em 107.xx, mas o sinal de venda deste par só virá abaixo de 107.00, tal como o de compra veio, no início do mês, na rutura de 108.00 a qual rendeu uns belos pips. Ainda assim, pelo menos o sinal de compra foi anulado por agora.

O EUR/USD diz algo diferente: enquanto estiver acima de 1.1250 não há razão de preocupação para os touros. Abaixo daquele valor poderá também anular o sinal. Ainda assim, o USD não está com essa força, há que esperar pela reunião da FED.
Ah, o Cable continua "taurino".

O JPY em alta, dá alento ao ouro, mas não ao petróleo. Dá lento à renda fixa, mas acaba por derrubar o mercado acionista. A interligação continua a existir. Correções também são de esperar após aquilo que vimos nos últimos tempos.

Abraço

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Re: FOREX - 2020 - 2º trimestre

por djovarius » 11/6/2020 16:23

Boas,

Tal como em Fevereiro, os sinais começavam a ser claros. Subidas repentinas do JPY dão sempre para desconfiar.
Os mercados andavam desalinhados com a realidade.
Dos pontos de vista técnico e fundamental, impõe-se uma clara correção.
O dinheiro voa das Ações para as Obrigações. Nunca mas nunca devemos acreditar que o velho "bull" da renda fixa está morto.
Ele continua forte, basta ver os "yields" na Europa. Assim, uma correção dos ativos de risco é mais do que normal. Pode não ser pequena. Vamos ver.

Neste cenário, voltamos às fortes quedas do petróleo e às compras significativas do ouro e da prata.
As criptomoedas e as divisas de "risco" são claramente vendidas.

O EUR/USD perde a força, sabe-se que toda a zona de 1.14xx é uma formidável resistência, mas há potencial para uma rutura.

Mais óbvio é, porém, o USD/JPY - este par não foi a 110.00 voltou abaixo de 108.00 (passou-se para os ursos) e já anda em 106.xx, tendo potencial para 106.00 e até para algo mais abaixo. É só o mercado continuar de mau humor.

Enfim, se não houve essa de vender em Maio e ir embora, pode sempre ser em Junho :roll:

Abraço

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Re: FOREX - 2020 - 2º trimestre

por djovarius » 12/6/2020 23:15

Olá,

Esta semana marca uma pausa numa certa euforia, o que acabou por redundar numa forte correção do risco e numa fuga para ativos "salvos".
Nada que o pessoal do Caldeirão não esperasse. :wink:

Com isto, o pessoal vendeu petróleo e demais matérias primas, com exceção do ouro.

Apesar de uma sexta-feira mais tranquila, o JPY foi o campeão.

De momento, parece que a correção ainda tem pernas para andar... segunda-feira há mais !!

Abraço

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Re: FOREX - 2020 - 2º trimestre

por djovarius » 15/6/2020 16:37

Boas,

Uma boa semana a todos. :D

Temos Sol, mas temos nuvens nos mercados. Aconselho a leitura do tópico do Ulisses a propósito das empresas falidas que têm compradores, algo que me fez lembrar o defunto BES, embora aqui seja algo sem sentido nenhum, é mais do que um casino, parece que quem aposta em resultados da bola se virou para a Bolsa... por falta de bola !! :wall:

Igual a isto só mesmo em 1999 no Nasdaq, nas famosas "pink sheets". Era assim mesmo, o que estava barato, só por parecer barato, podia valorizar 1.000% sem motivo algum, técnico ou fundamental.

Por isso, o mercado cambial passou, de algo muito especulativo, para algo muito civilizado. Num dia em que o sentimento já foi mais negativo, parecia que o JPY ia controlar os eventos. Mas não, apesar da renda fixa voltar a ser "rainha" (quase tudo o resto perde), não se verifica a esperada fuga para o mesmo.
O USD/JPY terá suporte em 107.00 (curto prazo), sendo que as subidas estão limitadas aos 108.00 nesta fase. Caso os mercados voltem a acordar para maior volatilidade, espera-se uma queda interessante neste par.

O EUR/USD está com ganhos ligeiros face ao USD, mas nada há a dizer... o USD só ganhará terreno, se o mercado ficar mais nervoso...

Abraço

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Re: FOREX - 2020 - 2º trimestre

por António Vieira » 15/6/2020 17:09

Meus amigos forenses,
Tenho 23 anos de mercados e mesmo sabendo que os mercados antecipam 6 a 12 meses a economia, só me apraz uma palavra para tufo isto.
Excesso de liquidez e casino

Bons negocios
 
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Re: FOREX - 2020 - 2º trimestre

por djovarius » 16/6/2020 17:01

Olá pessoal,

É isso aí, há um mercado dentro da bolha... :-s

Na verdade, o BOJ promete mais, a Reserva Federal (Powell está no Senado agora) promete mais, enfim, liquidez não falta para alimentar mercados de risco (há muito junk à mistura), criptomoedas, petróleo, enfim, até dá para comprar coisas que não prestam. :shock:

Isso reflete-se novamente no mercado cambial. De repente, o JPY deixou de se apreciar, embora também não esteja em perdas de relevo, sinal de que há desconfie destes mercados.

O EUR/USD volta a dar um sinal essencialmente técnico: foi incapaz de romper em alta aquele espaço de 1.1420/60 - na verdade, mal lá tocou, sendo que, de momento, já nem passa de 1.1350/60 - isto significa que pode testar o suporte de 1.1220 o qual não segurando o par, daria para o regresso ao tal "terreno" absolutamente neutro.

Enfim, viva a liquidez !!! :twisted: :!: :?:

Abraço

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Re: FOREX - 2020 - 2º trimestre

por djovarius » 17/6/2020 16:49

Boas,

Mais um dia, mais uma viagem no carrossel..... da liquidez !!!!

Assim é, os mercados continuam a jogar com o "FED put".... caso contrário, outro galo cantaria. Mas já se notam vendas de "commodities" por estes dias, incluindo-se o petróleo. Este último começa a estabilizar, tal como já se tinha visto. Também se notam compras de renda fixa.

Hoje temos o gráfico diário do EUR/JPY que é sempre um proxy do que se passa nos mercados. Vejam como a subida de Maio / Junho (9%) bateu certo com a subida dos ativos de risco. Agora, temos quedas, sendo que as zonas de suporte de curto prazo estão a sucumbir, bem como já está perto a LT(ascd.). Esta não é muito credível, mas deve ser vista como mais um indicador que converge para este suporte que começa a ser quebrado. Se assim continuar, temos os mercados a darem novamente sinal de venda.
O EUR/USD também está a se bater com o suporte de curto prazo.

Tirem as vossas conclusões...

Abraço

dj
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Será que volta a 120.00 ?? Ou mesmo a 117.00 ???
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Re: FOREX - 2020 - 2º trimestre

por djovarius » 18/6/2020 19:32

Boas,

Voltando ao gráfico de ontem, o EUR/JPY parece estar mesmo a quebrar suportes, já anda abaixo de 120.00 - se continuar... pois é !!

O EUR/USD anda em 1.12 - se não aguentar...

O USD parece ser Rei, mas o Imperador é Japonês. O JPY está a se valorizar. Isso costuma, como sabemos, sinalizar quedas dos mercados de risco e maior volatilidade.

Será que vai ocorrer desta vez? Certo é que o USD/JPY já recua e já anda a passear nos 106.xx

Parece que ainda vamos ter instabilidade, o que é consistente com a situação que estamos a atravessar... apesar de toda a liquidez !!

Abraço

dj
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Re: FOREX - 2020 - 2º trimestre

por djovarius » 19/6/2020 17:42

Boas,

Nestes tempos de coronavírus, há muitas guerras paralelas, como as dos países da UE que não se entendem sobre o esquema de financiamento da recuperação. Este tema ainda vai dar pano para mangas. Quem paga, manda ??

O ambiente de euforia está a passar. Já tivemos quedas, mas a semana está a ser de uma recuperação que não parece nada forte. Estará o mercado a acordar para a realidade e voltar a se refugiar nos ativos de menor risco?
Afinal, a Economia real parece estar a cair numa deflação à japonesa (eu gasto hoje menos no supermercado do que há dois anos para os mesmos artigos), algo que afeta não só a Europa, mas também a América. Isso é negativo para as empresas e para a Banca.
Os mercados financeiros ainda não descontaram esta realidade. Melhor, descontaram, mas acabaram por recuperar através da famosa onda de liquidez. Essas notícias ficaram entretanto para trás. A força compradora precisa de se alinhar com a realidade...

Na semana, temos altas modestas nas ações norte-americanas, com exceção da "euforia" Nasdaq. Aí, há sempre empresas que ganham no meio desta crise.
O mesmo se pode dizer do petróleo. Começa a "cheirar" a topo de curto / médio prazo. Não havia razões para as euforias que vimos após aquele choque de preços que ficou na história.
A semana fica assim marcada por mais ganhos modestos de ouro e prata, repetindo-se a situação numa série de outras "commodities".

As criptomoedas ficam entre o neutro e o negativo. Aparentemente já se viram topos de curto e médio prazo. Estes ativos parecem agora estar numa rota de algum "arrefecimento".

O mesmo para algumas partes do mercado cambial. As divisas emergentes, perderam a força da recuperação. Era de esperar, devido à tal situação económica muito frágil. Também o Cable voltou às descidas após os 1.28 deste mês, recuando já para 1.23xx - será a Libra a próxima divisa emergente ?? Se os 1.21xx não aguentarem, o mercado poderá estar a sinalizar alta crise, aumento da dívida e até "hard Brexit".

O EUR/JPY simboliza o sentimento dos mercados. Abaixo de 120.00 (como agora) denota a perda de força e de otimismo dos mercados. Parece ter ainda potencial para cair !!

O EUR/USD, esteve em alta, mas já a perder na semana. Abaixo de 1.12 mostra a incapacidade do EUR em sustentar qualquer "bull". Mas também só denota fraqueza a sério abaixo de 1.10 - sempre esse número mágico !!

No USD/JPY temos os tais 106.xx - só abaixo de 106.00 é que me convencem de que o mercado está a piorar, mas esta semana já foi muito razoável para os "ursos" do par, sobretudo pelo sinal que est´´a a dar.

Abraço, bom fds

dj
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Re: FOREX - 2020 - 2º trimestre

por djovarius » 22/6/2020 16:31

Ora então, boa semana a todos,

Continua a abundante liquidez num mercado marcado pela desilusão do fim do covid-19 (ainda vem longe) e pela ilusão do crescimento económico.
Esta semana começa igual, mas ainda assim nota-se uma pequena diferença. Alguns mercados e alguns ativos mais eufóricos têm vindo a perder a força, algo que seria de esperar no atual quadro de grande desconfiança em relação à recuperação económica.

A renda fixa voltou a ter compradores, desconfio que, lentamente, estão a sair de ativos de risco...

Atenção ao Ouro: está perto dos máximos do ano. Tem tentado subir, mas parece ter uma barreira. Será que agora vai explodir em alta ??

Hoje, a surpresa é o EUR/USD - recuperou o espaço de 1.12 / 1.1220 e foi para cima. Vamos ver se chega até 1.13 / 1.1350 ou se é só fogo de vista...

Até logo

dj
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Re: FOREX - 2020 - 2º trimestre

por djovarius » 23/6/2020 16:10

Boas,

Noite de S. João ? É melhor dia de S. Ouro :D

Olha o gráficozinho quentinho !!! :twisted:

Gráfico mensal desde 2005 que mostra o Ouro perto da última grande resistência antes da super resistência que é o máximo histórico. Parece que há condições técnicas para passar os 1.800 USD / onça-troy.
A nível fundamental, eu diria que esta liquidez dos mercados está a ajudar à festa, em dois sentidos: inflação monetária é boa para o ouro ao mesmo tempo que deflação ao produtor / consumidor / juros reais negativos, também são bons para o ouro.
O ouro sempre foi "criticado" por não render juros, por render zero. Hoje, diz-se que "ao menos rende zero". De facto, zero não é o mesmo que negativo.

Isso também corresponde a quedas do USD. Não era para mim surpresa a possibilidade do EUR/USD testar 1.13 / 1.1350 (vide ontem), mas o USD/JPY a cair assim da casa de 107.00 foi uma surpresa (e ainda me apanhou distraído a almoçar :evil: ). Nem parou nos 106.70 - nada disso, foi logo aos 106.10 (já a beijar a zona de suporte), algo que me deixa de pé atrás em relação ao USD em geral.
Os ativos de risco sobem, as cripto também, só o dólar perde.
Isto tem um nome: Reserva Federal dos EUA a abrir as torneiras através da Reserva de Nova Iorque. Wally, como bom "junkie" que é, precisa dessa liquidez para evitar o colapso. Haverá um dia que chegará a "overdose" ????
Aliás, esta madrugada viu-se como é fácil um colapso dos ativos de risco. Qualquer coisa pode levar a enormes perdas em instantes....

Abraço

dj
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O ouro volta a brilhar !!!! Chegará aos míticos 1.900 USD ???
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