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Caldeirão da Bolsa

FOREX - 2020 - 4º trimestre

Espaço dedicado a todo o tipo de troca de impressões sobre os mercados financeiros e ao que possa condicionar o desempenho dos mesmos.

Re: FOREX - 2020 - 4º trimestre

por djovarius » 16/11/2020 17:39

Ora mais uma semana,

O mercado vive o melhor dos dois mundos: as más perspetivas económicas dos próximos meses misturam-se com a possibilidade de tornar o vírus endémico logo a seguir. Ou seja, mais estímulos a nível global nos próximos meses, seguidos de uma normalização da sociedade a seguir.
Entretanto, o acordo de livre comércio na Ásia, é um exemplo de que o Oriente começa a reagir ao facto do Ocidente já não aceitar a globalização tal como estava, sendo que o "dinheiro" voava para lá, mais do que para cá.

Daí que, com esta miríade de desenvolvimentos, os mercados podem seguir em euforia, para implodirem em 2021 quando passar o efeito atual e a realidade vir ao de cima. Realidade essa que passa por crescimento pífio e estagnação, como efeitos secundários da realidade atual.

É uma hipótese, mas tudo pode acontecer. Então, a semana está boa para o risco, má para os setores defensivos.
O petróleo volta a subir (vão cortar produção), bem como muitas "commodities" - há um perigo, o regresso da inflação ao consumidor, mas isso vai aparecer depois.
Continua a explosão do Bitcoin, novos máximos de mais de dois anos, a trilhar o caminho para os 19.000 USD (?), quiçá para os máximos históricos. Poucas criptomoedas se comparam ao desempenho do BTC.

As divisas convencionais mexem pouco, o USD não mostra força, mas as "majors" não mexem muito, podendo-se destacar alguma força do CAD e do AUD, como sempre, arrastadas para a maré cheia, graças às matérias primas de base.

Abraços

dj
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Re: FOREX - 2020 - 4º trimestre

por djovarius » 13/11/2020 18:24

Boas,

Bem, esta foi a semana da vacina, como tal vemos os mercados acionistas em recuperação, embora a euforia do dia já tenha passado. Afinal, há outras realidades preocupantes. Fica a pergunta: onde anda a liquidez? Bom, ela existe, mas os mercados querem mais, muito mais, pelo menos para sustentar estas fortes subidas, que continuam sem conexão com a realidade.

Em geral, a apetência pelo risco, continua de pé. Esta semana confirma esta situação, como já falámos. Até a volatilidade está a baixar.

Sem aversão ao risco, o ouro e a prata tinham tudo para perder terreno. Assim foi.
Apesar do dia mau, o petróleo fecha a semana a ganhar bem, na expetativa de retorno ao velho normal. Ainda assim, os 40 USD continuam a ser o magneto.
Apesar do dia de hoje, esta foi uma semana em que o BTC consolidou o seu bull market. O Bitcoin quer marchar para os máximos de sempre, mas a partir de agora pode ser mais complicado - neste ativo também há ursos à espreita. Ainda assim, no médio / longo prazo, o esquema é dos touros, até prova em contrário.

Contra tudo e contra todos, uma semana levemente negativa para o EUR/USD. Não parecia, graças à vacina, que tal poderia ocorrer, mas aqueles 1.19xx estão complicados para os touros. Aliás, desde Julho que andamos nisto, entre 1.16xx e 1.19xx, com exceção do breve salto a 1.20 - são muitos meses dentro de uma faixa de preços à espera de uma explosão, para cima ou para baixo, tanto faz :wink:

Foi uma semana de volatilidade para o Cable, para depois ficar tudo na mesma. É o problema deste par, mata touros e ursos :evil:

O USD/JPY tem uma semana positiva, também graças à vacina. A verdade é que o efeito está a passar depressa :-k Logo a seguir aos 105.50 apareceram os ursos todos pelo que a semana deve fechar com menos ganhos nos 104.xx - uma coisa é certa, ao longo de vários meses, o par cada vez está menos favorável aos touros e mais benéfico para os ursos, pelo que um regresso a 103.xx não seria de admirar, bem como, caso o suporte se perca até aos 102.00 - isto para não ir mais longe. Lembro sempre que o BOJ fica de olho nas cotações, quando se atingem estes preços.
Hoje o par está a cair bem num dia em que as ações estão em alta - em conjunto, eu diria que o mercado está a acreditar no aumento da liquidez num futuro bem próximo...

Abraço, bom fds a todos, vamos ficando por aí 8-)

dj
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Re: FOREX - 2020 - 4º trimestre

por djovarius » 12/11/2020 17:41

Ora bem,

O mercado está novamente "pensativo". O que é certo é que aquelas vendas loucas de títulos do Tesouro deu azo a grandes oportunidades de compra dos mesmos, pois pareciam a saldo, atendendo ao facto de existirem certezas de que os Bancos Centrais vão continuar a atuar nestes mercados com muita intensidade. Quem comprou pode ter feito um bom negócio, graças ao "put" dos Bancos emissores.

Os investidores em ações não se podem queixar. Mesmo perdendo a força, já não se verifica uma sofreguidão vendedora. Foi só o efeito vacina?
No imediato, as coisas estão muito mal, mas os mercados antecipam cenários de futuro, não se agarram ao presente.
As "commodities" continuam bem, pelos mesmos motivos.
Mesmo e ouro e a prata recuperam um pouco. O petróleo está muito volátil, é de crer que terá dificuldades em sustentar as recentes subidas, mas também não parece frágil como estava há poucas semanas atrás.
E o Bitcoin já vai em 16.000 - isto parece uma corrida de cavalos :D - eu tinha dito aqui como as coisas pareciam favoráveis após a rutura da resistência. Neste caso, já vamos mais de 2.000 USD acima dessa rutura, uns 15% acima - ou seja ganhos muito saborosos !! :P

Voltando aos ativos convencionais, o EUR/USD começa a ficar irritante. Não passa de 1.19xx, mas também não desce de 1.17xx - é um intervalo muito curto. Não há uma rutura óbvia, pelo que só podemos entender isto como a formação de uma base para uma futura "explosão".

O USD/JPY anulou as quedas, mas não tem força para passar os 105.50 - eu vejo isto como algo "ursino", eu diria entre o neutro e ligeira tendência de baixa. Caso os mercados azedem de novo, poderemos esperar forte movimento !!

Abraço

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Re: FOREX - 2020 - 4º trimestre

por djovarius » 11/11/2020 21:25

O mercado começa a ficar sem saber se o velho normal está de volta. A pensar melhor, diria.

Para já, o USD está ali perto de voltar aos comandos, como vimos hoje.

As ações voltaram-se novamente para o poderio do Nasdaq, enquanto os restantes já corrigiram. Mas o ambiente é ainda de touros à solta.

O ouro, prata e cobre não se aguentam, talvez o petróleo, depois do disparo, acabe por corrigir, ao que parece já começou.

O que está mais seguro, após a quebra dos 14.000 USD é o Bitcoin. Parece estar com força para chegar mais longe. O mundo das moedas digitais pode estar a um passo da afirmação. Para isso, tem de se confirmar a "emancipação" do USD e das restantes divisas.

Vamos ver se o USD confirma a retoma das valorizações e se assim for, o que significa tal para o restante dos mercados.

Abraço

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Re: FOREX - 2020 - 4º trimestre

por djovarius » 11/11/2020 16:28

Boas,

É de assinalar, a rutura em alta de 105.50 no USD/JPY e no caso do EUR/USD abaixo de 1.1770/80 - duas surpresas, que mostram, contra tudo o que se pensava, que o USD está a ser bem procurado.

Até já

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Re: FOREX - 2020 - 4º trimestre

por djovarius » 10/11/2020 17:59

Com ou sem vacina, estes mercados querem é a "bazuca". De Washington a Bruxelas, de NY a Frankfurt, isso é o que interessa.

Hoje já há uma ligeira inversão do que se passou ontem, mas nada de especial. Os mercados esticaram demais, portanto…

As matérias primas estão em "fuego", petróleo, soja, etc... beneficiam de uma possível recuperação, claro!!
O ouro e a prata têm bons ressaltos, mesmo sem quedas do USD.

É isso que interessa reter. O dólar está a se aguentar, veja-se como se mantém acima de 105.00 no caso do USD/JPY, deixou de estar em baixa, até ver.
O EUR/USD conseguiu compradores ali acima de 1.1770 mas não tem força para voltar onde estava, fica estável pouco acima de 1.18 - temos que esperar por amanhã, talvez! :roll:
Esta pequena força do USD pode significar que os mercados não vão aguentar este furor recente. Se é um furor breve, veremos no restante da semana.

Abraço

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Re: FOREX - 2020 - 4º trimestre

por djovarius » 9/11/2020 20:24

A semana começa com a esperança, desta com fundamentos, de uma vacina rápida, de modo a acabar com este "novo normal" já em 2021.
Somando a isto a liquidez que vem a caminho, eu diria que os novos máximos dos mercados americanos, são de entender.
Agora, nos próximos dias, vamos perceber o que já estava "descontado". Para o Nasdaq, esta euforia parece funcionar ao contrário. Vamos a ver se estes máximos não dão azo a um triplo topo. Para o Dow, ou é duplo topo ou explosão !!
Uma coisa certa, lá se foi o "rally" da renda fixa, em todo o lado. Para muitos, é tempo de seguir a rota do risco.

O petróleo também fez o que fez, mas os ursos já voltaram. Acima de 40 USD, as coisas são complicadas.
O Bitcoin andou perto de 15.800 USD, mas já cedeu muito terreno. É que o USD deixou de cair.

É isto que me está a deixar de pé atrás. Com esta euforia, era suposto termos este dólar a perder terreno, como esteve há umas horas.
Afinal, o USD está em alta, o ouro e a prata afundam. Ao mesmo tempo que se procura o risco, compra-se a divisa que significa fuga ao risco. Esta contradição não vai durar muito, certamente.

O EUR/USD bateu na zona de resistência em 1.19xx, perdendo já 100 pips desde o máximo do dia. É esta inversão que deixa água no bico.

O USD/JPY deu algum :P enquanto semeava favas :) Há muito tempo que não se via isto. Veremos se continua, não é fácil !!

Abraço

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Re: FOREX - 2020 - 4º trimestre

por djovarius » 9/11/2020 12:55

Boa semana a todos,

Mercados a explodir em alta, SPX e Nasdaq podem abrir em máximos históricos. Futuros Russell 2000 a subir mais de 7%.

A expetativa de liquidez está a subir. USD sobe face ao JPY.

Abraço

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Re: FOREX - 2020 - 4º trimestre

por djovarius » 6/11/2020 17:45

Bom,

Os mercados hoje estão mais insatisfeitos com ativos em dólar (títulos americanos em geral) e com o USD, mesmo com a recuperação do emprego, mais rápida que na Europa. A divisa Chinesa está num máximo de dois anos face ao USD, algo que os Americanos há muito desejavam !!

Claro que isto permite a subida do ouro (acima do pivot) e da prata bem como de várias "commodities".
O petróleo tem uma semana positiva, mas a fraqueza sistémica está lá. A semana foi melhor para os ativos que beneficiam da queda do USD.
O Nasdaq sobe 8% na semana, o Bitcoin, mais de 15% - tudo isto é espantoso.

O EUR/USD sobe 2% na semana e está à beira de 1.19 como se antevia. Poderá, talvez tentar os 1.20 outra vez, vamos ver se dá para lá ir.

USD/JPY finalmente fora do jogo dos 104.xx / 105.xx - perde na semana, retorna a 103.xx, o que sinaliza fraqueza. Mas aqui começa também o Banco do Japão a olhar para o par...

Os mercados não estão totalmente a descontar litigância eleitoral nem sequer as condições do coronavírus no mundo ocidental. Para já, o foco são as medidas de auxílio (liquidez) que deverão ser ampliadas em todo o lado à medida que a situação de muitas economias está pior, inclusive de empresas a necessitarem de apoio.
Este assunto deve atormentar os mercados durante muito tempo.

Abraço

dj
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Re: FOREX - 2020 - 4º trimestre

por djovarius » 5/11/2020 23:16

Boas,

Estive fora... mas está tudo bem !!

Obrigado pelas palavras amigas, caro Penaforte e demais !!

Por aqui, está tudo dito. Perceção de liquidez, dá direito a dólar a perder.

Infelizmente, estive fora da queda do USD/JPY abaixo de 104.00 - mas não era preciso ser um génio para entender que essa queda dava azo a um "trade" seguro em termos de garantir um stop loss na entrada. Não me admirava que fosse para continuar, pois pode ser também um "hedge" contra as confusões nos EUA. O EUR/USD está acima de 1.18, portanto 200 pips acima do mínimo recente, mas aqui ainda não declaro vitória nem para touros nem para ursos

Acertei em cheio no BTC: passou de 14 K, já está acima de 15 K - continuo muito confiante, embora com reservas nos tais 19 mil dólares que já foram máximo.

Só para acabar com uma certa paródia: eu digo coisas que parecem vindas de um extraterrestre. Um bom exemplo foi a situação dos títulos do Tesouro a dez anos, quando eu dizia, meio a brincar que a minha dúvida era qual ia a negativo primeiro, ou o de Espanha ou o do Reino Unido.
Dias depois afirmei: não, pelos vistos vai primeiro o de Portugal.

Para muitos no "mainstream", isto é uma aberração, mas não falta muito para Portugal a dez anos ir a negativo.
Escrevam aí, isto não é o Zandinga, mas se o BCE ampliar o pacote de alívio, ainda vamos ter de emitir títulos a 30 anos para dar a ganhar aos investidores. Mais: ainda vamos ver aqui empréstimos imobiliários quase a negativo.

A razão por detrás disto é clara: mais e mais liquidez, juros mais negativos, até porque a crise está muito aguda, portanto, muito do que aprendemos no passado vai ser diferente.

Daí que, ainda que o EUR ganhe mais agora, será anulado depois. Ao contrário do que ocorreu há 18 anos, os poderes europeus não se podem dar ao luxo de deixar o EUR se apreciar brutalmente num ambiente de quase ou mesmo deflação !!

Abraço

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Re: FOREX - 2020 - 4º trimestre

por Penaforte » 4/11/2020 23:55

djovarius, aproveito apenas para te agradecer o contributo no fórum e principalmente este fantástico tópico que religiosamente atualizas todos os dias e se tornou minha leitura obrigatória.

Keep safe :wink:
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Re: FOREX - 2020 - 4º trimestre

por djovarius » 4/11/2020 23:50

Movimento à moda antiga é como vimos várias vezes, sobretudo de 2002 a 2008 em que o EUR/USD num espaço de 6 meses evoluía não apenas uns cents, mas ia, por exemplo, de 1.07 a 1.27 - movimentos desses que podem dar dinheiro que se veja.

Abraço

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Re: FOREX - 2020 - 4º trimestre

por smog63 » 4/11/2020 23:34

Movimento a moda antiga? Podes traduzir por termos modernos
 
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Re: FOREX - 2020 - 4º trimestre

por djovarius » 4/11/2020 21:02

Bom,

Os mercados comemoram aquilo que podem ser quase 2 biliões de dólares de liquidez (2 trillion) em cima da que já existia.
A Reserva Federal também vai entrar na festa, seguramente não será só o Tesouro, pelo menos esta é a mensagem.

Havia alguém no investing.com que dizia que os mercados iam bater recordes à conta disto, antes de um "estouro" lá para o ano que vem, quando a realidade da Economia vir ao de cima.

Isto pode ser "bull" para muitos instrumentos financeiros, incluindo muitas "commodities" sobretudo se o USD cair. Curioso ver o petróleo hoje a subir. Talvez este produto ainda não saia de moda!! :twisted:

Tchan, tchan, o Bitcoin (BTC) já passou os 14 mil. Tecnicamente, já não há obstáculos para o regresso ao máximo histórico, acima de 19 mil dólares. Curiosamente, outras cripto ainda estão longe, pelo que o pessoal está a apostar forte no BTC, mais do que noutras…

O EUR/USD teve a sua volatilidade noturna, manteve-se acima de 1.16 e voltou mesmo a 1.17xx - está em terra de ninguém, pronto para outros voos. Se vier a tal liquidez, este par poderá ter um movimento à moda antiga.

O USD/JPY esteve acima de 105.00 mas tudo voltou ao normal. Aqui há que ser cauteloso, pois sem uma quebra em baixa de 104.00 não vale a pena grandes apostas. Abaixo desse valor, podemos mesmo ir aos mínimos do ano !!

Abraço

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Re: FOREX - 2020 - 4º trimestre

por djovarius » 3/11/2020 18:23

Boas,

Já disse no tópico das eleições norte-americanas o que pensava desta euforia. O mercado espera um resultado que vai trazer mais liquidez imediata.

Com isto, foi-se a hipótese do EUR/USD quebrar o suporte de várias meses, em vez disso disparou novamente para a casa de 1.17xx, sendo que a volatilidade deve aumentar à noite. O USD/JPY está muito calmo, continua na casa de 104.xx - não vejo uma direção clara para este par.

Divisas emergentes estão em alta, ativos de risco também. Será que é desta que o BTC volta aos 14.000 USD ??????

A queda do dólar leva à alta das "commodities", mas não deixa de ser estranho ver estas subidas do petróleo, com uma Administração que se compromete a uma transição para reduzir os combustíveis fósseis. Há sempre que dizer que o mercado não vive de lógica, não é uma ciência certa.

Eu não aconselharia ninguém a ter uma posição neste mercado nesta altura :roll: :?

Abraço

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Re: FOREX - 2020 - 4º trimestre

por djovarius » 2/11/2020 19:39

Boas,

Nova semana, novo mês, cá estamos nós!!! Semana de emoções, sem dúvida.
Muita excitação de surpresa nos mercados, mas parece que já vai tudo voltar ao "normal" das últimas sessões. Seja como for, ressaltos são sempre de esperar, tal como se vê nas subidas também das "commodities" !!!

Correção nas criptomoedas: muito normal após subidas mensais de 20% e mais !!

O USD volta a mostrar mais força, mas isso pode ser interpretado como "regresso a casa" dos investidores, caso as coisas azedem nos próximos dias...

Ainda assim, o EUR/USD está perto de "rebentar" o suporte, há que ficar de olho !!

Abraço

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Re: FOREX - 2020 - 4º trimestre

por djovarius » 30/10/2020 17:57

Ora vivas,

Dia de balanço da semana e do mês de Outubro, com muita coisa em mínimos (ou máximos) da semana e do mês.

A renda fixa teve uma semana e um mês positivo em muitos países. Não deixa de ser impressionante olhar para os títulos alemães, por exemplo, que estão negativos a todos os prazos, tal como os da Suíça. Que luxo, receber $$$ para se endividar !!! :shock:

Mês de Outubro volta a ser mau para as ações: veja-se o SPX a perder mais de 6% na semana e mais de 3% no mês inteiro. Uma velha tradição que volta neste 2020. Um pouco por todo o mundo registam-se perdas mais ou menos parecidas. A covid-19 voltou a atormentar os mercados.

O petróleo teve uma semana má, com quedas superiores a 10% e um mês ainda pior, por pouco. Os 40 USD começam a dar lugar à possibilidade de voltar aos 34 e mesmo aos 31 USD. Nova crise no horizonte??
O ouro e a prata também perdem, mas as "agrícolas" ainda ganham (algumas delas) no mês. Os metais preciosos que se cuidem, estão perto de suportes interessantes.

Semana boa para o BTC (entre outras cripto) e que mês espantoso: mais de 20% de ganhos e possibilidade de uma rutura decisiva em alta, bastando para isso um fecho semanal acima da casa dos 13.700 USD como já falámos. Se chega aos 14 mil, passa a ser um caso sério.

Espantosamente, mínimos da semana e do mês para o EUR/USD com perdas de 2%. Se o par não se aguentar nestes 1.16xx, tem hipótese de vir parar a 1.15 e até menos, nos tempos próximos.
Também o USD/JPY está em perigo para os touros, sempre a namorar os mínimos de 6 meses. Aqui os 104.00/20 são decisivos. Suporte importante a seguir só em 102.00 mais ou menos. Creio que as eleições vão mexer também com este par.

Portanto, os mercados voltaram à volatilidade e à instabilidade. Isto deve continuar ao longo de Novembro, pelo menos na primeira quinzena.
Não sei se não estamos a assistir a uma miniatura do que se passou em Fevereiro/Março.

Abraço, bom fds, não podem sair do Caldeirão, pois isso é o mesmo que sair do Concelho :lol: :lol: \:D/

dj
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Re: FOREX - 2020 - 4º trimestre

por djovarius » 29/10/2020 17:49

Boas,

Hoje, uma certa acalmia nos mercados, após a tempestade de perdas.
Para já, parece ser só um ressalto, pois estímulos, nem vê-los.
Nos EUA, só depois das eleições, na Europa, veremos, talvez em Dezembro. Os dados dos EUA serão melhores do que na Europa, mas o futuro parece agora um desafio mais complexo.

Agora sim, o EUR parece querer alinhar com a realidade. O diferencial de juros e a diferente dinâmica económica, não poderão sustentar esta cotação do EUR/USD. Hoje, o par fugiu da zona alta, começam a acabar os sonhos de 1.20 - pelo contrário, o par foge de 1.18 perde para os 1.16xx, sendo que, perdendo a zona de 1.16 tem potencial para voltar a 1.14 / 1.13xx, valores de Julho. Resta saber se há continuação deste movimento.
Em geral, um dia bom para o USD face à larga maioria das divisas.
Mesmo com altas do USD, as cripto estão bem protegidas. O BTC continua com viés de alta, há interesse comprador.
Já o petróleo parece estar a passar por mais uma daquelas semanas de 10% - as quedas podem se agravar com tantos "lockdowns" na Europa e as incertezas nos EUA.

Enfim, os mercados estão quentes !!

Abraço

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Re: FOREX - 2020 - 4º trimestre

por djovarius » 28/10/2020 20:13

Boas,

Continua o banho de sangue...índices acionistas nos mínimos de um mês ou até mais que isso, o VIX de volta a Junho!!!

A renda fixa está em alta, mas nem todos beneficiam por igual, sinal de preocupações. O título alemão é muito procurado e isso diz tudo!!

Grande banho de sangue no petróleo (quase mínimos de 30 dias) e noutras matérias primas, sendo que nem a prata escapa. O ouro perdeu o suporte também.
As cripto estão em baixa, repare-se como o BTC não consegue passar dos treze mil e tal dólares, fundamental para uma grande rutura histórica.

O mais impressionante é a falta de ação no USD/JPY - ambas as divisas ganham face às restantes, ambas servem de refúgio, mas entre si estão muitas neutras, embora com viés de baixa, sem dúvida.

O EUR/USD perdeu a casa de 1.18xx, passou para 1.1750 - isto pode ser mau sinal para a zona EUR, até por causa dos novos confinamentos. Começam as vozes de protesto, que vão defender mais BCE e mais Comissão Europeia. Esperam-se grandes novidades na Europa, à medida que se aproximam as eleições nos EUA.

Isto aqueceu e vai aquecer mais ainda !!

Abraço

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Re: FOREX - 2020 - 4º trimestre

por djovarius » 27/10/2020 19:30

Boas,

Os mercados estão mesmo a ficar fritos novamente, embora pareça pior na Europa do que nos EUA, tal como tem ocorrido nos últimos tempos.
A renda fixa está outra vez por cima. Acho agora (isto é achismo) que nem Reino Unido nem Espanha vão ficar com os juros a dez anos a negativo. Parece que Portugal vai lá prineiro !!! :twisted:
O USD voltou a perder, mas por pouco. Seja como for, com baixas nos mercados e maior volatilidade, não posso deixar de pensar em apreciações como a do JPY.
Já se sabe, USD/JPY a estes valores de suporte, está mesmo periclitante, abaixo de 104.00 é outro nível. Há que ficar de olho !!

Hoje, as "commodities" estão em alta, mesmo o petróleo. Atenção à soja e ao trigo: forte procura da China está a levar estes artigos a máximos.
Claro que não poderia deixar de falar do BTC: esta casa de 13 mil a 14 mil dólares é a última fronteira para o regresso ao 19 mil, pelo menos, tecnicamente falando. Se vai chegar tão longe, penso que veremos nos próximos tempos. Para já, são valores não vistos há quase 3 anos.

Abraço

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Re: FOREX - 2020 - 4º trimestre

por djovarius » 26/10/2020 17:52

Última semana do mês,

Pois é, banho de sangue nos mercados, há que comprar muita renda fixa e volatilidade. O VIX está com cara de começar a voar!!
Na Europa, como nos EUA, muita falta de confiança, a crise pode arrastar-se no tempo !!
O petróleo volta a entrar em rutura, há fraqueza também noutras "commodities" - sinal claro de crise.

As criptomoedas. depois de um fim de semana de euforia, entram agora em forte correção.

Tudo sinais de uma corrida pelo dólar. Isto também é um sinal claro de incerteza, embora a apreciação do USD até nem seja muito marcante, pelo menos, para já.
Eu diria que o EUR/USD e até o USD/JPY ainda estão dentro dos padrões, por isso - no comment !!

Abraço

dj
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Re: FOREX - 2020 - 4º trimestre

por djovarius » 23/10/2020 16:45

Boas,

Mais um máximo histórico hoje, no EUR/BRL em 6.65 - mais ou menos o retorno a valores recentes. Esta "cross rate" está agora 6x mais valorizada, desde o início do Real em 1994 - sendo que nessa altura ainda era o chamado "euro sintético", mas não faz diferença.
Penso que, em caso de crise financeira, o BRL ainda pode sofrer um ataque de cariz especulativo !!

Outra reflexão desta semana: o spread entre o título norte-americano a dez anos e o seu equivalente alemão passa de 140 pontos. Num mundo normal, isso deveria levar o EUR para o fundo poço, mas tal não ocorre. Isto ainda será estudado, não adianta especular.
O que se nota é que este "gap" tem razões para isso: o emprego na Europa ainda está em perda, nos EUA está em recuperação. A construção está mais forte lá do que cá, enfim, o PMI dos serviços está em contração na Europa e em expansão nos EUA.
Depois de muito tempo, a covid-19 volta a atormentar os mercados, negativos na semana nos EUA e, pior ainda, na Europa. Isto pode continuar assim, razão pela qual as Obrigações do Tesouro podem ser o veículo mais apetecido no curto prazo.

O petróleo perde um pouco (magneto nos 40 USD), outras "commodities" estão em alta. O ouro anda às cabeçadas junto aos 1.900 USD - antiga resistência.
Que semana espantosa para as criptomoedas, casos de 20% de alta para estes novos ativos. Eu diria que moedas digitais podem fazer parte do futuro em termos de "mainstream". Isso pode estar a alavancar as cripto já existentes. Resta saber se a popularidade dá origem a uma nova bolha.

Nesta semana, o dólar volta a perder na quase generalidade, há sempre exceções.
O EUR/USD ganha mais de 1% mas falha o ataque a novas resistências, portanto, poucas novidades.

O USD/JPY saiu daquela sonolência dos 105.xx e voltou abaixo dos 105.00 mas também aqui, até agora, não passou aquele suporte em 104.00/104.20 - mas o potencial para quedas ainda lá está. Dois pares que andam um pouco inconclusivos nesta fase.

De alguma forma, isto vai aquecer nos próximos tempos, sem dúvida…

Abraço

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Re: FOREX - 2020 - 4º trimestre

por djovarius » 22/10/2020 21:58

Boas,

Hoje não houve uma continuação de ontem, mas...
Apesar da recuperação dos mercados e do USD (atenção à forte queda continuada da renda fixa nos EUA), há algo que continua a bombar !!

São as criptomoedas: o BTC já está na casa de mais de 13 mil dólares. Parece confirmar-se uma nova corrida a estes ativos, agora que os Bancos Centrais dão sinais de poderem lançar as suas próprias moedas digitais !!
Também curiosa a recuperação do petróleo num dia em que o USD recupera bem.

Há muita coisa diferente neste momento dos mercados. Interessante o facto de existirem hoje bons dados de emprego e outros nos EUA.

Abraço

dj
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Re: FOREX - 2020 - 4º trimestre

por djovarius » 21/10/2020 18:36

Boas,

Isto está a aquecer !!!

Nos mercados de Ações e Obrigações, basta lermos o que se escreveu ontem. :x Tudo à espera de qualquer coisa. Mas é inegável que a Europa está a começar a parecer muito frágil. Não é à toa que Alemanha tem o yield a dez anos nos 0,60 negativos.

Mesmo com o USD em baixa, algo excelente para ouro e prata, o petróleo leva um valente malho. Confirma-se a ideia de que este mercado está "proibido" de passar os 40 dólares / barril.

Hoje temos gráfico do BTC. Velas mensais. Na altura em que o gravei ainda estava naquele valor, agora já explodiu em alta, mas nada muda. Veja-se como é importante espaço que vai até aos 13 mil e tal dólares. A sério, se passa esta barreira, tem tudo para voltar aos tempos de bolha e até mais. Já multiplicou por 4x desde os mínimos de Março, já andou nestes valores, já fez uma correção técnica, tem boas condições para subir.

Ainda por cima o USD está a perder a sério.
O EUR/USD tem agora caminho aberto para 1.19 como já falámos, enquanto o USD/JPY rompeu em baixa os 105.00 - está agora perto dos mínimos de 6 meses, sendo que 104.00 seria o último suporte lógico, antes de fortes quedas...

Penso que os próximos tempos vão continuar a aquecer !!!

Abraço

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Re: FOREX - 2020 - 4º trimestre

por djovarius » 20/10/2020 17:29

Boas,

Finalmente novidade no cambial.

De resto, espera-se por estímulos, a volatilidade aumenta. Nos EUA, tem havido mais força nas ações do que nos títulos do Tesouro, na Europa, essa tendência não é bem a mesma coisa. Eu diria que seriam necessários muitos estímulos para continuar a alimentar estes mercados :|

O dólar segue fraco, por isso ouro e prata estão a recuperar, tal como a larga maioria das "commodities". Vejam a soja a tentar romper em alta outra vez.
Hoje, atenção ao Bitcoin. Depois de passar a casa dos 11.500/11.600 USD está perto dos 12.000 USD - eu diria que uma grande rutura em alta começa a ser possível a partir destes valores, entre os doze e os doze mil e quatrocentos USD.

Enquanto outras divisas continuam muitas lentas, o EUR/USD finalmente rompe os 1.18 e pode se aproximar de 1.19 - a partir daí é que as dificuldades serão maiores. O par anda atento a notícias, há que deixar a poeira assentar.

Abraço

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