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Caldeirão da Bolsa

FOREX - 2019 - 4º trimestre

Espaço dedicado a todo o tipo de troca de impressões sobre os mercados financeiros e ao que possa condicionar o desempenho dos mesmos.

Re: FOREX - 2019 - 2º trimestre

por djovarius » 31/5/2019 16:40

Boas,

Que semana !! Segue com força a bolha da renda fixa. Já não é só procura de proteção, é mesmo uma mais uma bolha de liquidez:
Obrigações a dez anos da Suíça a juros negativos de -0.48%, Alemanha a -0.20% e Japão ou Dinamarca a -0.09%. Até a Holanda entrou no esquema do juro negativo.
Portugal "paga" 0.81%.... porque não pedir largas somas para para pagar títulos com juros mais elevados ?
Esta bolha pode levar a novas bolhas bancárias e até do imobiliário, algo que sucede em locais mais sensíveis ao setor do turismo, por exemplo.

Que mês de Maio!!!! As ações entraram no mês em máximos do ano e até, nalguns casos, em máximos históricos. O SPX perde mais de 5%, tal como o DAX, sendo que este índice está agora abaixo da MME 200 dias. Há perigo no ar.
O petróleo perde mais de 12% no mês, mas isso ainda não teve reflexos nas bombas de gasolina. Porque será?
Já o ouro e a prata voltam a brilhar. Mas, como proteção, o ouro é mais aconselhável.

Melhor que a renda fixa, só mesmo as criptomoedas. Apesar da correção das últimas horas, a maioria fecha o mês com ganhos entre os 40 e os 80%.
A especulação anda à solta em todo o lado, menos no mercado cambial clássico.

O USD/JPY está a fechar o mês a perder quase 3% e pode mesmo atacar os 108.00 - isto é uma consequência natural da aversão ao risco, ninguém se esquece do velho Yene em tempos agitados.
De destacar as perdas do GBP/JPY a atingirem 6% no mês - o velho Forex está de volta ???

As perdas do peso mexicano são um fenómeno político... mas há que ficar de olho no par tequilla.

O EUR/USD só deve perder 1% no mês, levando a que o EUR/JPY acumule perdas de 4%. O comportamento do EUR/USD é normal, sendo que o per está na zona de suporte. A haver mais perdas, teremos que ter novidades já na próxima semana. Mais uma vez, muita atenção.

Está calor... também nos mercados !! A todos, um excelente fds com alegria.

Abraço

dj
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Re: FOREX - 2019 - 2º trimestre

por djovarius » 29/5/2019 17:04

Boas,

Antes de mais convido a ler o que escrevi hoje no tópico do PSI-20....

Já leu? Muito bem, tenho de insistir que isto é impressionante. Que o mercado esteja a fugir para a renda fixa, é normal, mas que esteja a fazê-lo desta maneira, é impressionante.
Há pouco tempo, 20% da dívida com grau de investimento estava com "yields" negativas. Agora há quem fale que chegaremos a 35% em breve. O mundo está à beira da catástrofe?
Ou será produto do excesso de liquidez?
Eu ainda acho que se trata mesmo de abundante liquidez. Os investimentos fogem do risco em troca de proteção... a troco de nada !!!

Acredito que haja um "mix" de investimentos nos títulos da zona EUR, misturando-se Alemanha com França, Espanha, Portugal, só para dar um exemplo. Depois da Alemanha e da Dinamarca, a Holanda está prestes a entrar em negativo a dez anos.

A consequência imediata é a fraqueza do EUR. Creio que o suportte no EUR/USD há-de ceder. É uma questão de tempo. E o JPY vai ganhando terreno, como é óbvio. Atenção aos 108.80 no USD/JPY, se lá formos.

As matérias primas vão entrar em agitação. O petróleo está a agitar pela negativa, mas isso pode ser sempre dúbio. O ouro e a prata estão a ser comprados, mas a força não é grande !!

Com isto tudo, o mercado acionista volta às quedas. A Europa está mais fraca... e não se pode esperar muito mais nesta fase. São dias de desconsolo. O mercado sente que a Europa não dá pra começar contra os blocos geo-políticos formados pela América, Rússia e China.

Abraço

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Re: FOREX - 2019 - 2º trimestre

por BearManBull » 27/5/2019 23:47

djovarius Escreveu:Isto está a virar uma bolha, sendo as suas consequências ainda pouco previsíveis....


Como tudo é que bolha vai-se deixando andar e assobiando para o ar.

Tal como a do subprime vai ser preciso algum evento ingniter (um novo Lehman brothers).
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Re: FOREX - 2019 - 2º trimestre

por djovarius » 27/5/2019 16:30

Boa semana a todos,

Tudo está meio morto com o feriado nos EUA, mas temos aqui um espantoso "rally" no mercado de Obrigações.
Portugal abaixo de 1%, Dinamarca já a negativo, e a Alemanha à porta de -0.15%. Títulos a dez anos.
Isto está a virar uma bolha, sendo as suas consequências ainda pouco previsíveis.... estará o mercado a prever instabilidade política pan-europeia?

Sem os EUA, calma na maioria dos mercados, mas o EUR está sem força, como seria de esperar. O mercado refugia-se mesmo é na chamanda renda fixa.

Vamos lá ver o que isto dá.

Abraço

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Re: FOREX - 2019 - 2º trimestre

por BearManBull » 25/5/2019 15:30

djovarius Escreveu:Dinheiro que se veja parece estar na renda fixa... crise à vista ?


Tenho as minhas dúvidas que a crise seja para já, uma retracção depois de novos máximos é completamente normal.

Mas ela anda por aí a sondar. Como sempre só nos apercebemos dos motivos de uma crise depois de acontecer, por isso duvido que seja a guerra comercial que a vai despoletar. A China calmamente desvalorizou o Yuan e demonstrou aos USA que não há muito que possam fazer sem arriscar por complemento destruir a economia. O Trump vai ter de engolir a seco e negociar um tratado comercial melhorzito mas não vai ser nos tramos que aspira.

No par que sigo eur rumo aos 1,13? Início do bull? A minha LTD está novamente em cheque. Mais que por fraqueza do USD será por força do Eur. Depende do resultado de Domingo, incluo podemos ter gap up segunda! Para a banca seria muito bom sem dúvida.
Anexos
25_05_EURUSD Daily.png
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Re: FOREX - 2019 - 2º trimestre

por djovarius » 24/5/2019 21:53

Pois é... mais uma semana triste de Maio !!

Perdas nos lugares do costume, nem o petróleo escapou. Atenção ao trigo, que parece estar a preparar "rally".
O ouro e a prata em alta simbolizam a incerteza.
Dinheiro que se veja parece estar na renda fixa... crise à vista ?

Mas os metais preciosos já não têm o exclusivo do "hedge" contra quedas noutros ativos. As criptomoedas estão a mostrar que depois da bolha, há afinal um mercado a crescer.
O que não falha é o USD/JPY. A fraqueza deste par é mais um exemplo de tudo o que é fuga ao risco.
Já o EUR/USD esteve mesmo mesmo a furar o suporte por estes dias... mas ainda não foi desta.

Os tempos não dão para isso.
Bem, bom fds, abração

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Re: FOREX - 2019 - 2º trimestre

por djovarius » 23/5/2019 22:18

Olá pessoal cambial !!

Parecia, sim, em queda livre, mas ainda não foi desta.
Aliás, ainda temos que entender o que se passou hoje. O suporte do EUR/USD estava a quebrar.... e depois não estava !!!

Há muita coisa tremida, como todos podem observar, sendo que certo mesmo é o mercado da renda fixa de países como os EUA, Alemanha e mais alguns.... Espanha é uma maravilha e até Portugal, depois da bolha da dívida, vai ser bolha de quem cumpre !!!
A sério, quem poderia dizer que o título luso a dez anos viria de 17 para 1% ?????????????????
E, pelos vistos, teremos Alemanha a 0.15% negativos muito em breve. Nesse caso, o EUR/USD poderá voltar não só a 1.11 mas também abaixo.

Assim, voltamos ao Forex dos tempos pré-Caldeirão de Bolsa, aos tempos em que os juros determinavam o mercado !!

Abraço

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Re: FOREX - 2019 - 2º trimestre

por BearManBull » 23/5/2019 14:46

Euro em queda livre? :roll:
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Re: FOREX - 2019 - 2º trimestre

por djovarius » 22/5/2019 22:10

Boas,

E andamos nisto.... vai-se subindo e descendo e esperando... só há uma coisa aqui na Europa que não engana. Dívida soberana de n países, começando pela Alemanha. A Espanha tem sido uma surpresa.
As ações e as "commodities" vão andando e desandando, mas não se vê pânico. Interessante a queda do petróleo !!

No mercado cambial, tudo em ordem, mas o EUR/USD está agora perto dos "tais" mínimos !!! As coisas podem aquecer !!!

Abraço

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Re: FOREX - 2019 - 2º trimestre

por djovarius » 20/5/2019 21:32

Boas,

Nova semana, velhos receios. Está tudo na mesma.
Desde o nervosismo dos mercados tradicionais, até à apatia do mercado cambial.

Aqui, temos o USD/JPY no seu eixo de sempre, em torno de 110.00 e o EUR/USD sem força para subir.
Desconfio que vamos ter novidades já esta semana....

Vamos lá ver os desdobramentos das guerras comerciais !!!

Abraço

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Re: FOREX - 2019 - 2º trimestre

por djovarius » 17/5/2019 21:54

Boas,

As coisas continuam agitadas e voláteis, a situação está na mesma: primeiro compra-se proteção... depois, havendo nervos, compra-se risco !!
Isso aplica-se às matérias primas, também. No fundo, a rotação de "cash" entre ativos está muito forte, mais do que seria de esperar.
Volatilidade a sério vemos nas criptomoedas: subir 40 para perder 20 é sinónimo de casino. Isso mostra que há dinheiros tipo "cão sem dono" a "apostar"....

Eis a situação dos mercados, tudo estranho nesta fase !!!

Ainda assim, a semana deu para tirar conclusões no que diz respeito a este tópico. O USD nunca perdeu o pé. Na verdade, termina a semana em cima dos 110.00 no caso do USD/JPY, sinalizando aqui uma estranha neutralidade. Talvez o medo não seja assim tão grande.
Por outro lado, o EUR/USD perde força. Eu esperava isto, como disse antes.
O que fazer quando o título norte-americano a dez anos ainda "rende" mais de 2% e o equivalente alemão nada rende?
Para os investidores de portfolio, a escolha é óbvia. Só fica no papel alemão aquele cidadão que espera juros mais negativos ainda, valorizando-se assim o título. Talvez o exemplo da Suíça acabe por não ser o único....

Desconfio que o tópico do Benfica SAD seja o mais movimentado no fds :twisted:

Abraço, bom fds

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Re: FOREX - 2019 - 2º trimestre

por djovarius » 16/5/2019 21:35

Boas,

Tal como se pode ver no tópico sobre a dívida da nossa República, os juros de referência estão a baixar loucamente (salvo algumas exceções).
É, pois, um espanto o que se tem visto nas últimas horas.

Este pessoal anda a comprar proteção e risco ao mesmo tempo. Haja liquidez.
Eu não estou nada convencido: ver o DAX a subir como hoje, ao mesmo tempo que a dívida a 10 anos vai a negativos - 0.10% é algo inusitado. Já ocorreu nos tempos da crise, mas nunca nos podemos esquecer que os PIIGS levavam a isso. Agora não será assim....

Seja como for, o EUR/USD só pode cair, como se viu hoje.
E será que o pessoal se esqueceu da guerra comercial? Bem, eu diria que não, mas a expetativa é enorme em relação aos próximos meses...

Enquanto o USD/JPY volta para perto de 110.00 temos o EUR/USD com potencial de queda e teste ao suporte. Vamos lá ver.

Abraço, amanhã à noite há mais

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Re: FOREX - 2019 - 2º trimestre

por djovarius » 14/5/2019 21:50

Boas,

Um extra com um artigo mesmo pertinente nesta fase:

https://www.investing.com/analysis/why- ... -200421357

inté

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Re: FOREX - 2019 - 2º trimestre

por djovarius » 14/5/2019 16:10

Boas,

Depois da tempestade a bonança? Há que duvidar que seja assim tão simples....

Bom mesmo estão as criptomoedas. Há subidas de 30 a 40% só em Maio. Já se fala na bolha 2.0 do BTC, entre outras...
Hoje há entusiasmo e muita "coisinha" a subir.

Assim sendo, o USD/JPY vai adiando o ataque ao suporte, voltando para mais perto de 110.00 - mas ainda lá não chegou !!

O EUR/USD, no meio desta crise já nos demonstrou algo importante: a incapacidade de atingir grandes subidas.
O máximo que atingiu nos últimos tempos foi 1.1310 e agora nem aí chegou, estando perto ainda dos tais mínimos do ano.

Vamos ver o que acontece.

Abraço

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Re: FOREX - 2019 - 2º trimestre

por djovarius » 13/5/2019 15:57

Boas,

Semana desconcertante !? Alguém aí !?

Quando o título alemão a 10 anos já "paga" (ah,ah) juros mais negativos do que o título equivalente do Japão, ponham as barbas de molho.
Quando o equivalente da Dinamarca está a entrar (quase) em juros negativos, ponham os óculos de Sol e vão para a praia.
Nem toda a renda fixa tem a mesma procura, mas.... há procura, ainda que não se compre Península Ibérica como se compra Europa central e do norte. É assim quando o medo domina.
Nas ações, tudo como dantes.

Confirma-se a "fuga" para as criptomoedas. Elas são um fenómeno relativamente novo, daí que tenhamos ainda de estudar estes movimentos, também eles muito "novos".

As matérias primas estão mal, exceto o petróleo (surpresa) e o ouro. Este teria que beneficiar com o caos. Os 1.300 USD por onça não me dizem muito ainda. Já se for aos 1350 começarei a olhar para o assunto.

EUR/USD ainda em 1.12xx mas o USD/JPY vai-se aproximando do objetivo falado no fim da passada semana.

Águas agitadas, o mar está de sueste

Abraço
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Re: FOREX - 2019 - 2º trimestre

por BearManBull » 12/5/2019 23:44

Vamos lá ver ainda pode durar algum tempo o impasse. Quanto ao ouro vejo ali uma grande barreira nos 1350, enquanto não a passar nada de especial 8-)

Já no meu par favorito o euro continua a lutar para se entregar aos touros, saltou a LTD novamente mas para mim o tem 3 barreiras, a LTD definitivamente, os 1,144 e finalmente os 1,172. Bem que a banca quer um bull no euro mas não está fácil com a balança comercial a crescer do lado das importações.

Esta semana será relevante se o euro continuar a subir, senão pode voltar a descer, enquanto não quebrar os 1,11 os bears não se animam.
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Re: FOREX - 2019 - 2º trimestre

por djovarius » 10/5/2019 16:40

Boas,

Teria que chegar o dia em que o auge e o desfecho da guerra comercial teriam que chegar!!
A primeira consequência foi técnica, com o SPX a fazer duplo topo (Outubro e Maio) e uma queda semanal de mais de 100 pontos, enquanto o VIX voou de 12 para perto de 20 pontos. Os mercados norte-americanos e chineses estão com o pior desempenho enquanto os europeus perdem um pouco menos. Para já, de uma forma ou outra, ganhos interessantes, só na renda fixa, nomeadamente Obrigações do Tesouro.
Será? Não, não. temos que nos lembrar das cripto. Volta a pergunta: será o bitcoin um bom refúgio ?

Já o petróleo, cai pela segunda semana, mas nada que preocupe os touros. O ouro volta a ganhar terreno, algo normal neste estado de coisas...

Com isto, o forex tem movimentações interessantes contra o dólar:
O EUR/USD consolidou a zona de suporte, afastando-se novamente para cima de 1.12xx
O USD/JPY passou o suporte de 110.00 e está com cara de poder ir ao próximo suporte em 108.70 - isto será mais fácil se o tumulto dos mercados continuar.
A qualquer hora podem surgir notícias desconcertantes; investir agora é para quem tem estômago, daí também a fuga para a renda fixa.

E agora, fuga para o fds, o qual desejo seja bom para todos

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Re: FOREX - 2019 - 2º trimestre

por djovarius » 8/5/2019 16:31

Boas,

A situação é clara: após dois dias maus, uma acalmia, mas sem mudanças de fundo. Segue a aversão ao risco.
A diferença é a recuperação do petróleo e a queda das criptomoedas.

EUR/USD e USD/JPY estão na mesma. Os tais 1.12 e os 110.00 à espera de outras definições....

Abraço

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Re: FOREX - 2019 - 2º trimestre

por djovarius » 7/5/2019 16:49

Boas,

Continua a bronca a aquecer.... ontem o mercado ainda recuperou, mas hoje volta ao modo de plena aversão ao risco, após máximos históricos ou máximos do ano, em certos casos...

No SPX, temos duplo topo. Vamos ter tempos mais agitados.

Serão as criptomoedas o novo JPY??? Elas sobem quando as águas andam agitadas. Muito interessante. Veremos se há uma relação direta...

As mat´érias primas andam em queda, mas não todas. O petróleo volta a perder e já perde 7% desde o topo recente...

Bom mesmo volta a ser a renda fixa, afinal nunca deixou de ser aposta, temos juros negativos na inevitável Suíça, no Japão e, de novo, na Alemanha.
O EUR/USD anda perto do suporte de médio / longo prazo.
USD/JPY cada vez mais próximo dos tais 110.00 - what else is new ??

Os mercados não estão para brincadeiras :-k

Abraço

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Re: FOREX - 2019 - 2º trimestre

por djovarius » 6/5/2019 14:29

Boas, nova semana de trabalho a rolar com força !!!

Começou o Maio... e com barraca, barraca a montes.
Finalmente está aí o desfecho da guerra comercial. Este mês vai ser determinante, todas as fichas prontas para as apostas finais.
Os chineses estavam renitentes, os americanos sobem a parada.

Mercados chineses em colapso (sentem a fragilidade?) perante os últimos desenvolvimentos. Muitos negócios não se sustentam com tarifas altas.
Fuga para a renda fixa e JPY. Bolsas internacionais e matérias primas em modo de aversão quase total ao risco.

Vejo o USD/JPY a desafiar a zona de 110.00 - mais uma vez zona decisiva e barómetro dos mercados.
EUR/USD em baixa a poder desafiar a tal zona de suporte que tem sido falada pelos amigos deste tópico :P

isto vai aquecer, pelo menos assim parece...

Até mais

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Re: FOREX - 2019 - 2º trimestre

por BearManBull » 5/5/2019 23:24

djovarius Escreveu:O EUR/USD continua bem suportado em 1.1130 / 80 - não há meio deste espaço ceder. Quando e se tal ocorrer, vamos ter, certamente, outras movimentações...


É a barreira que tenho definido para o reforço do Bear, mas duvido que vá lá.
Anexos
06_05_EURUSD-Daily.png
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Re: FOREX - 2019 - 2º trimestre

por djovarius » 3/5/2019 18:38

Boas,

Vamos fechar a semana com um pequeno atraso :lol: mas tivemos que assistir a mais um circo à portuguesa. Miséria moral a nossa, como de outros...

Esta é a semana (mais uma) da Bitcoin e de outras criptomoedas. Confirma-se o regresso da loucura total. Até quando?

Muito bem, estamos a voltar à tendência principal, a dos máximos do ano em Wally (Nasdaq e SPX), o que é normal num quadro em que o desemprego nos EUA baixou para 3.6%. Estamos de regresso a ganhos semanais, nestes e noutros índices, embora existam várias exceções.
A renda fixa nos EUA terá dificuldade em ganhar terreno, mas na Europa ainda poderá haver ganhos, até porque se fala no regresso de alguma forma adaptada de QE, caso a Economia não volte a altas significativas.

Apesar de ganhos ao longo do dia, foi uma má semana para as matérias primas. É algo que entra em conflito com as altas no mercado acionista e com o facto do USD não conseguir altas significativas.

Falando nisso, é impressionante a falta de força do USD/JPY que está mais perto de 111.00 do que de 112.00 - será que o mercado não acredita na alta dos juros nos EUA??
O EUR/USD continua bem suportado em 1.1130 / 80 - não há meio deste espaço ceder. Quando e se tal ocorrer, vamos ter, certamente, outras movimentações...

That` s all folks... :D :D

Abraço, excelente quente fds a todos

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Re: FOREX - 2019 - 2º trimestre

por djovarius » 2/5/2019 16:24

Boas,

O mês começou mais nervosinho.... após novos máximos, índices acionistas voltaram para trás. Surgiram os ursos. Será o fim da sua hibernação?
Hoje não se vê entusiasmo ou ansiedade, mas a tendência de alta parou mesmo para tomar fôlego...
Há liquidez à procura de "yield" na renda fixa. Até BBB é refúgio nestes dias complicados.
Veja-se o que sucede nas "commodities"com muitas quedas.... o petróleo volta a liderar as descidas depois da euforia. O Brent passou em poucas sessões de 75 para 70 USD por barril, o que não é coisa pouca.
Alegria, alegria é mesmo no Bitcoin. Segue a nova festa.

Entretanto, enquanto o USD/JPY segue "morto" a 111.xx, o nosso EUR/USD volta a fazer um "lower high". Antes tinha ido a 1.13xx, agora não passou de 1.126x
Já está a cair para 1.1170/80 - dá a entender que pode atacar o mínimo recente uns pips abaixo...
Isso deixa-nos de sobreaviso 8-)

Abraço

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Re: FOREX - 2019 - 2º trimestre

por djovarius » 1/5/2019 15:35

Boas,

A meio da semana e no meio de um feriado (muitos feriados na Europa, o pessoal gosta mesmo de trabalhar :twisted: ), é hora de uma resenha sobre o encerrado mês de Abril, enquanto se assiste ao circo parisiense.
Desde logo mês impressionante a marcar o regresso do "cowboy do espaço", o Bitcoin a revalorizar mais de 30% nesta fase. Algumas até fecham o mês em perda ou neutras, mas há muitos ganhos entre os 10 e os 20%. Dado que já ocorreram perdas nas últimas sessões, veremos se isto é ou não um novo "bull market" em todas ou algumas cripto. Cuidado.

Excetuando o EUR/USD, que esteve em mínimos e acabou recuperando (neutro no mês), o dólar tem perdas quase generalizadas, mas muito reduzidas. O mercado cambial clássico está ainda bem calmo no contexto atual dos mercados.

A larga maioria das "commodities" importantes perderam terreno, isso inclui ouro, prata e cobre, mas exclui algumas como o.... adivinharam, o petróleo. Mesmo assim, após ganhos de 8%, já a perdas. O mês de Abril teve assim um ativo de referência (mais uma vez). A questão é: até quando a divergência entre petróleo e os índices gerais das matérias primas?
E num mês em que a renda fixa continuou a ter compradores (muita liquidez), também a renda variável esteve bem. Há ganhos de índices importantes entre os 3 e os 6% - nada mau para um só mês, sobretudo após meses de ganhos, nalguns casos modestos, noutros mais modestos.

A pergunta do mercado é: chegará em breve o SPX aos 3.000 pontos? Voltará o VIX aos 11.00 pontos?

Será Maio o último dos bons meses do ano?

Vamos ver, tudo a seu tempo !!!

Abraço

dj
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Re: FOREX - 2019 - 2º trimestre

por djovarius » 29/4/2019 11:56

Bom dia e boa semana,

Vamos chegar ao fim de mês, mas para já reina uma certa calma, com ligeiro viés negativo.
O EUR/USD "quis" ir para cima, mas está sem força.

Loucura é no petróleo, que subiu com força, estando desde 6ª feira em forte retração também. Segue a volatilidade neste ativo complexo, do ponto de vista político.
A renda fixa volta a estar em alta nalguns locais. Desde logo, o mercado gostou do resultado das eleições. Até Portugal paga menos juros.

Até mais, abraço

dj
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