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Caldeirão da Bolsa

FOREX - 2019 - 4º trimestre

Espaço dedicado a todo o tipo de troca de impressões sobre os mercados financeiros e ao que possa condicionar o desempenho dos mesmos.

Re: FOREX - 2019 - 1º trimestre

por djovarius » 9/2/2019 23:54

Viva,

Um pouco tarde para comentar a semana, mas ainda assim fica o alerta para um pequeno travão na euforia.
Os juros baixaram e as ações já não subiram. Petróleo em alta por motivos geo-políticos e pouco mais.

O nosso EUR anda em baixa, mas ainda não deu sinais de rutura.
Estou pasmado com a falta de movimento do USD/JPY. Ainda vai dar que falar esta situação.

Resto de bom fds a todos

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Re: FOREX - 2019 - 1º trimestre

por djovarius » 7/2/2019 18:29

Boas,

Voltou o medo. Estava a achar um início de ano de muita alegria com pouca justificação para tal.

Está tudo a fugir do risco após dias de apetência pelo mesmo, daí as quedas de juros com fortes compras de obrigações e, neste caso, vendas de ações. Na Europa é ainda pior, com a confirmação de previsões mais negativas da atividade económica. Já se imaginava.

Assim, nem as matérias primas escapam, veja-se de novo a queda do petróleo.

No Fx, nada de especial. Só o EUR/USD recupera nesta tarde, após quedas pouco expressivas. Seguimos entre 1.13 e 1.15 - na de especial.

Abraço

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Re: FOREX - 2019 - 1º trimestre

por djovarius » 5/2/2019 17:11

Boas,

E continua o regresso ao mercado "bull" com a sensação de liquidez sempre presente, os juros de mercado em queda, originando altas ao mesmo tempo de ações e obrigações. Isso costuma ocorrer em tempos de juros básicos em queda e aumento de liquidez.

Como não se prevê qualquer corte de juros e aumento das cedências de liquidez, poderá o mercado estar otimista não com tal possibilidade, mas sim com outra igualmente positiva nos tempos que correm: os Bancos Centrais não deverão subir juros em lado algum do mundo. Não deverá, pois, ocorrer isso nos próximos tempos, nem no BCE. Isso funciona autenticamente como um corte dos juros.
Pode ser uma razão para estas altas. Veja-se como os mercados estão nos máximos do ano nos dois lados do atlântico.
O SPX está por cima, o VIX novamente a acalmar. Matérias primas e várias divisas têm um dia calmo.

Falando nisso, o USD/JPY continua em cima dos 110.00 e o EUR/USD em torno de 1.14 - preso, claramente, abaixo de 1.15 e acima de 1.13 como se tivesse amarras.
Já o Cable segue em queda. Creio que a partir de agora vale a pena voltar a relacionar Brexit com volatilidade cambial. O velho GBP/USD tem muito frango para virar nas próximas semanas. Assim parece.

Abraço

dj
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Re: FOREX - 2019 - 1º trimestre

por djovarius » 4/2/2019 17:20

Boas tardes,

A semana começa sem grandes novidades.
Vale a pena destacar o regresso do USD/JPY a terreno absolutamente neutro em 110.00 num quadro em que o USD está a subir, mas sem grande relevo. As matérias primas cedem terreno ganho.
Repare-se que o petróleo mantém uma grande volatilidade, mesmo intradiária, há já muito tempo.
Estes ativos, têm feito a alegria de "daytraders" e algoritmos de "trading".

Vamos ver se a alegria dos mercados, nos últimos tempos, é para continuar ao longo desta semana.

Abraço

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Re: FOREX - 2019 - 1º trimestre

por djovarius » 1/2/2019 17:24

Boas,

Não há muito tempo, por estes dias, para escrever. :evil:

A semana e o mês a acabaram com alegria, mas não em euforia. Melhor assim. Será um bom sinal para o ano todo?
Significará que, antes, o mercado descontou um arrefecimento das Economias, enquanto agora desconta o fim desse arrefecimento e consequente normalização do crescimento??
Questões que só serão resolvidas lá mais para a frente....

As perdas importantes deste 1º mês couberam às criptomoedas, a exemplo do que tem vindo a ocorrer. A bolha vai esvaziar ainda mais?
Devido a fenómenos da geo-política, a renda fixa ganhou terreno sem que isso implicasse em perdas para a renda variável. A FED indicou uma política mais suave... e o mercado volta a cheirar o dinheiro. Há ainda muita liquidez.
Tanto o petróleo (forte recuperação) como o ouro e a prata tiveram um excelente desempenho. O mesmo ocorreu com coisas tão distintas como o cobre ou o milho. Este é um facto muito "sui generis" normalmente associado a perdas do USD e à perceção de liquidez. Lá está mais sinal a ter em conta.

Não é normal o SPX subir mais de 7% num mês, mas isso ocorreu. Não é a primeira vez, nem de perto nem de longe, mas não é todos os dias. Outros índices mundiais subiram, um pouco por todo o lado, o que também é um grande sinal "global". Até o VIX, do medo e da volatilidade, está agora em mínimos do ano, em valores semelhantes aos de antes dos "nervos" após Outubro.

Com isto tudo, considera-se normal os altos e baixos do EUR/USD que tanto esteve a 1.1570 como a 1.13 - nada de especial em termos de amplitude mensal. Considero o par neutro nesta fase.

O USD perdeu espaço para divisas emergentes como o BRL, algo também encorajador em termos de mercados.
O USD/JPY, sempre importante, foi protagonista do tal mini-crash de Ano Novo, mas isso não se pode considerar nada de especial. Depois disso foi sempre acima de 108.00 e abaixo, mas perto de 110.00 - pequenas amplitudes. Hoje, recupera de uma semana que poderia ser negativa, mas que está quase neutra, agora, tal como na totalidade do mês.
O USD não cede mais terreno graças ao bom desempenho da Economia norte-americana. Depois de Reagan e Clinton, poderá o período Trump ser igualmente espantoso?

Abraço, bom fds a todos

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Re: FOREX - 2019 - 1º trimestre

por djovarius » 29/1/2019 17:15

Boas,

Continuamos com um certo sentimento neutro / negativo, mas sem grandes ilações a tirar. Ganhos na Europa e perdas nos EUA.
Ganhos também nalgumas Obrigações do Tesouro.
O USD recupera, mas muito pouco a assinalar, sem expressão.

A assinalar, sim, a rutura do ouro e da prata, em máximos não só do ano, mas de mais de 6 meses.
Voltará o ouro aos 1.350 dólares e a prata aos 17.20 ?
Estes ativos estão a voltar a andar na "moda", graças a incertezas várias nos mercados. Podem ser refúgio se mais nada der garantias. Há muitas questões em torno tanto da renda fixa quanto da variável. Outros ativos, como o petróleo, andam num insano carrossel, pelo que não são opção para muitos.
O mercado cambial anda à procura de definições, sendo isso também uma boa razão pela qual muitos investidores regressam aos chamados metais preciosos. E como são preciosos em certos momentos !!

Abraço

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Re: FOREX - 2019 - 1º trimestre

por djovarius » 28/1/2019 17:47

Boas,

Nova semana a fechar o mês e lá continuamos para trás e para a frente. Neste caso, hoje, para trás, o que pode ser a tendência da semana...

Mais uma vez as energias dão que falar com quedas fortes no gás natural e no petróleo? Vamos ver se há tendência....

Entretanto, estamos a ver as criptomoedas nos mínimos do mês (e do ano, por arrasto), uma novela que não deve terminar aqui...

Neste quadro, temos inesperadas quedas do USD, mas não violentas. O USD/JPY segue nos 109.xx e o EUR/USD regressa aos 1.14xx

O nosso par tem assim duas zonas bem definidas: entre 1.1220 e 1.13 é o chão enquanto o teto fica-se pelos 1.1550/70 - o par está agora de regresso a valores que sugerem uma ida para perto do teto. Será?

Vamos ver. A instabilidade, embora não muito grande continua por aí...

Abraço

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Re: FOREX - 2019 - 1º trimestre

por djovarius » 25/1/2019 17:24

Boas,

Ora mais uma semana a acabar, já sem a euforia das anteriores.
Os mercados de dívida estão estáveis, até nos lugares problemáticos e as ações estão neutras a positivas na semana (Bovespa em São Paulo em máximos históricos, sinalizando dinheiro para os emergentes) enquanto o VIX do SPX está relativamente tranquilo. O mês continua amplamente positivo. O petróleo está estável, apesar da Venezuela, enquanto o ouro e a prata beneficiam hoje da queda do USD, a qual é vista como uma sinal de apetência pelo risco. O bitcoin é que continua no seu inverno desagradável, o qual começou há mais de um ano.

O EUR/USD voltou a desiludir. Estava a sinalizar a perda de 1.13 mas foi só mais uma ilusão. Volta hoje a 1.14 - significa terreno neutro a positivo na semana, embora por pouco, mas em linha com os mercados acionistas. Não vale a pena gráficos com novas perspetivas, simplesmente porque não existem. Tudo igual.
O mesmo se aplica ao USD/JPY ainda abaixo mas perto de 110.00 - quem quer mais neutralidade do que isto ??

Tudo isto é resultado de um mercado relativamente confiante, mas, ainda assim, expectante em relação a diversos assuntos que se têm arrastado no tempo. A qualquer momento podem surgir novidades.

Abraço, bom fds a todos

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Re: FOREX - 2019 - 1º trimestre

por djovarius » 24/1/2019 13:31

Boas,

Depois da reunião, ontem, do BOJ sem grandes novidades, hoje temos o BCE, onde nada de especial deve estar em causa.
A conversa será sempre a mesma, desde que super Mário chegou lá, bla bla, os riscos do crescimento continuam acima do desejável, a inflação abaixo do desejável, daí que os juros reais negativos sejam para manter.
De facto, até os juros nominais são negativos. Draghi sairá sem nunca subir juros, o que é inédito na área do EUR.

O EUR/USD tem sido a maior vítima: continua perto dos mínimos de mais de um ano, apenas 1% acima desse referencial, estando o par muito estável em 1.13xx
Como prever o que virá a seguir? Não somos o oráculo de Delfos, mas quanto mais tempo estes valores de 1.12 /1.13 aguentarem as investidas, maiores as chances de o par voltar a atacar a zona de 1.15xx nalgum momento.
Pelo contrário, uma falha desse suporte, daria azo a um ataque a 1.10 - só para não sermos exagerados.
De momento, o cenário de acalmia, não sugere nenhuma rutura, andamos em terreno neutro.
Talvez amanhã volte a este assunto com um gráfico para assinalar aspetos interessantes.

Abraço

dj
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Re: FOREX - 2019 - 1º trimestre

por djovarius » 23/1/2019 17:42

Muito bem,

Continua um clima de maior desconfiança, após semanas de excessivo otimismo.

O dinheiro anda hesitante...

Ao menos o EUR/JPY parou de cair, mas as movimentações não são reveladoras... uma palavra para o Cable, a recuperar e bem. São os ventos do Brexit, o qual está agora num limbo.

Inté, abraço

dj
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Re: FOREX - 2019 - 1º trimestre

por djovarius » 22/1/2019 17:42

Boas,

Semana mais curta nos EUA (feriado MLK) a adormecer o mercado, mas nada impede que a realidade venha ao de cima.
As velhas questões estão na mesa, sendo interessante verificar porque é que os mercados as esqueceram, trazendo excessivo otimismo às primeiras semanas de 2019.
Agora, volta o ceticismo, o que nos afigura mais "normal" nesta fase.
Os mercados acionistas voltam a perder para a renda fixa, corrigindo a euforia anterior. As matérias primas transformam-se em liquidez (cash) num quadro de maior pessimismo. Há bolsas a cair 1%, o petróleo cai 3% enquanto outras "commodities" também perdem.

As divisas estão um pouco apagadas, com o EUR/USD muito neutro nos inevitáveis 1.13xx, enquanto o USD/JPY é mais consistente com o dia de hoje, perdendo terreno, algo perfeitamente normal. Tudo sem exageros.

Vamos lá ver que novidades trará o resto da semana.

Abraço

dj
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Re: FOREX - 2019 - 1º trimestre

por djovarius » 18/1/2019 18:53

Boas,

Nada como rumores na Bloomberg TV sobre um plano para acabar com a disputa EUA-China para dar uma euforia maior do que a que já havia. Esse é o tema, não há Brexit que signifique tanto nesta fase. Claro que rumores não são realidades mas mexem sempre com o mercado.
Seja como for, bolsas internacionais estão em alta de 5 a 7% em 2019 - algo sempre promissor e encorajador.

O SPX já vai em 4 semanas de alta, o VIX denota acalmia nos mercados. Várias matérias primas estão em alta em "tandem" com o USD. Poucas vezes ocorre, sinalizando um claro aumento do otimismo. O petróleo volta a ter uma semana de alta, por seu turno, neste caso com essa alavanca de maior otimismo.
Quedas, só mesmo nos títulos do Tesouro mais seguros, o que também denota mais apetência pelo risco. Os juros de mercado sobem, assim, de uma forma ordenada !!

O EUR/USD cai 1% na semana, volta a 1.13xx, está perto do mínimo do ano, pelo que vamos ficar atentos.
O USD/JPY anulou o viés de baixa, falso alarme para os ursos. Assim, volta a terreno neutro em cima dos 110.00

Vale a pena lembrar que, há um ano, tudo começou bem, mas ao longo de Janeiro, uma onda de pessimismo tomou conta dos mercados.
Vamos ver o que ocorre este ano. Se, e é um grande "se", ocorrer uma normalização das grandes questões que atormentam os mercados, pode ser que os indicadores económicos retomem um melhor desempenho, sustentando assim os mercados.
Nesse caso, o USD poderá voltar a ser a melhor aposta, sobretudo face ao JPY, embora a questão do EUR possa conhecer outros contornos...

Abraço, bom fds a todos

djovarius
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Re: FOREX - 2019 - 1º trimestre

por djovarius » 17/1/2019 13:43

Boa tarde,

Para já os mercados vão deixando o Brexit passar... há mais preocupações com a China e a relação China/EUA. Ora bem. Money matters.

De momento, entre altos e baixos, movimentos poucos significativos no Forex.

Vamos acompanhando. A clima de negócios está melhor e a volatilidade baixou. Será para manter ??

Abraço

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Re: FOREX - 2019 - 1º trimestre

por djovarius » 15/1/2019 17:45

Ora boas,

Hoje está tudo de olho no Cable, que cai mais de 100 pips, arrastando também o EUR/USD, o qual volta para 1.13xx, aproximando-se dos mínimos do mês e do ano, claro. É o Brexit na jogada novamente. Hoje, o USD é imperador, o que não impede, surpresa, fortes altas de algumas criptomoedas.

De resto, há altas nas ações, até na Europa, o petróleo está em alta....
estará o mercado a ignorar o Brexit, ou a apostar no não Brexit?

Mais tarde, saberemos, cuidado aí fora....

Abraço

dj
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Re: FOREX - 2019 - 1º trimestre

por FredericoRocha » 14/1/2019 22:53

Amanha deve ser um dia de alta voltalidade para o EUR e como tal decidi fechar a minha posicao do EURUSD com perdas de -0,71%.
Depois de amanha com a votacao do brexit logo verei se volto a entrar ou nao.
 
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Re: FOREX - 2019 - 1º trimestre

por djovarius » 14/1/2019 17:33

Boas,

O ambiente dos investimentos continua comprometido, como se vê neste início de semana.
Claro que a China teria de sofrer, querendo ou não, tem as mesmas fragilidades que teve o Japão há 30 anos atrás. Crescer à moda chinesa já muitos conseguiram, mas nenhum se manteve assim eternamente.
Resultado: as negociações China-EUA acabarão forçosamente por redundar em algo proveitoso para ambas as partes, sob pena de voltarmos a um clima de crise...

De toda a maneira, os mercados não estão em pânico nesta fase !!
O USD está com um comportamento misto, quase neutro, embora em ligeira queda face ao JPY. É aqui que temos de estar atentos, bem como ao EUR/JPY.

Abraço, boa semana a todos

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Re: FOREX - 2019 - 1º trimestre

por FredericoRocha » 11/1/2019 21:59

Parece que o EURUSD deu um falso sinal de compra. Ainda nao bateu no meu stop loss (1.14180), portanto, vamos ver se para a semana volta a ganhar força ou se por outro lado continua a cair e bate no stop loss.
 
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Re: FOREX - 2019 - 1º trimestre

por djovarius » 11/1/2019 18:07

Boas,

Final da primeira semana completa de 2019 !!!

Destaque para o regresso às fortes quedas das cripto, logo agora que o jovem ganhador da Bitcoin (BTC) diz que as criptomoedas estão "mortas".
Se ele acredita nisso, fez bem em sair. Uma coisa é certa: a maioria está a perder na semana e até no ano, até agora e até ver !!

Quanto aos mercados, perderam o gás, mas estão numa semana muito boa e em alta no ano, também para já e até ver. Desta feita não são só os mercados acionistas norte-americanos. Há alegria por todo o lado. No Brasil, andámos a bater máximos históricos, o que é animador para os emergentes. Estes mercados têm recuperado perdas face ao USD no mercado cambial, o que é animador para os mercados globais.
Ainda há desconfiança, o que se nota no facto da renda fixa continuar a ter boa procura, tal como o Yene nipónico.
Em alta também o ouro e o trigo, embora a prata e o cobre estejam em baixa. Semana mista nas matérias primas. Falando nisso, o petróleo finalmente recua hoje, mas está a ganhar mais de 5% na semana e cerca de 10% em 2019 - é o regresso ao "bull" ??

Quantos aos pares, temos então hoje o USD/JPY a estabilizar, podendo fechar neutro esta semana. Deveria estar em alta perante o otimismo, mas ainda há desconfiança... o mesmo em relação ao EUR/JPY, o qual sobe mesmo muito pouco.

O EUR/USD tem um dia negativo, o qual nos leva a terreno neutro. Não consegue passar ali a barreira de 1.1520/50 em "fecho" diário e, sobretudo semanal. Ainda foi a 1.1570 onde começaram vendas fortes. Está a ganhar na semana, mas ainda é cedo para declarar "full power" para o euro, pois continua na casa de 1.14xx - continuamos à espera de outro tipo de definição. Já o USD/JPY é mais claro: um regresso a 107.70 pode ser um sinal de fraqueza do USD.

Era isto, segue o frio, ainda assim, bom fds a todos

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Re: FOREX - 2019 - 1º trimestre

por djovarius » 10/1/2019 17:35

Bem amigos,

Um abraço e agradeço ainda mais participação por parte de todos em 2019 !!!!
De facto, o EUR/USD deu sinais importantes, mas como recua um pouco fico na expectativa. Aliás, hoje o USD recupera um pouco por todo o lado...
Entretanto, as criptomoedas anularam já o "rally" de Natal e Ano Novo... hoje há mais um massacre !!

A verdade é que este mercado dos primeiros passos de 2019 vai ignorando notícias menos boas. Falo das ações e de muitas matérias primas. A semana continua positiva!! Nada de especial a assinalar...

Abraço

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Re: FOREX - 2019 - 1º trimestre

por FredericoRocha » 10/1/2019 0:54

Entrei longo hoje com o rompimento do triangulo ascendente.
 
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Re: FOREX - 2019 - 1º trimestre

por BearManBull » 9/1/2019 23:06

Com a vela de hoje quebrou definitivamente a LTD que vem de Abril do ano passado, parece que os touros tèm as rédeas no médio prazo.
Anexos
EURUSD-Daily.png
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Re: FOREX - 2019 - 1º trimestre

por Ativo » 9/1/2019 18:35

Djovarius, gosto muito de ler a tua análise diária aos mercados financeiros.
Parabéns pelo conteúdo dos teus "posts" e pela sua reguaridade!
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Re: FOREX - 2019 - 1º trimestre

por djovarius » 9/1/2019 18:00

Boas,

Para já, parece que os ursos decidiram hibernar na Sibéria. O SPX já está 10% acima dos mínimos recentes. O petróleo já está 20% acima dos mínimos recentes. Vai acabar a gasolina barata.

Continua o regresso da apetência pelo risco, pergunto-me se o mercado pressente o retorno da liquidez !!??

A verdade é que há aqui um fenómeno recente de fuga do USD e fuga para todos os outros ativos, exceto renda fixa.
O EUR/JPY continua a recuperar, o que é sempre bom sinal para os mercados.
O USD/JPY ainda perde terreno, o que não é tão bom, significando que o maior par de todos volta a dar que falar:
EUR/USD de volta aos 1.15xx à beira dos máximos de 3 meses. Será que este ano Janeiro é o mês do mínimo do par? Em 2018 foi o oposto !!
Ainda é cedo para dizer, mas este par, quebrando esta resistência (1.1530/50) fica em condições para ir mais longe.
Recordo que o suporte (excelente) é o espaço 1.1220 - 1.13 - o qual parece bem seguro nesta fase. As grandes resistências só são mais acima. O USD perde também face à maioria das demais à medida que bolsas de valores e matérias primas ganham terreno.

Mercado interessante.

Abraço

djovarius
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Re: FOREX - 2019 - 1º trimestre

por djovarius » 8/1/2019 17:44

Boas,

O "rally" de Ano Novo estará já a perder o gás?
Bom, nada de especial há a dizer em relação aos mercados...

Nos câmbios, temos o EUR/USD em perda ligeira, enquanto o JPY recupera algum terreno.
O mercado segue muito expectante e isso poderá ser o mote dos próximos tempos. Há muito assunto pendente.
Só o petróleo volta a alegrar os touros, muito por conta do estado "oversold" e, talvez, à espera de boas notícias na frente EUA-China.


Abraço

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Re: FOREX - 2019 - 1º trimestre

por djovarius » 7/1/2019 18:09

Boas,

Oi, boa semana a todos. Já lá foi a quadra festiva de Natal e Ano novo, tudo vai voltando ao normal.

O mercado eufórico de 6ª feira convenceu muita gente, daí que hoje a semana comece da melhor maneira, embora com maior destaque para os EUA. É uma grande reação, para já, ao que se passou no último trimestre de 2018, mas vamos ver se não é só um "dead cat bounce".
Em todo o lado nota-se uma fuga da renda fixa para os ativos de maior risco. Na Europa, porém, algo preocupa, sendo que o "spread" entre o título alemão e o francês a dez anos, subiu para 50 pontos base. Há desconfiança, sinal que os ativos europeus estão a ser escalpelizados um a um. No Japão, esse mesmo título voltou a zero.
Novamente assistimos a subidas das matérias primas, razão pela qual se sente que há mais confiança. Petróleo em destaque outra vez.
Até as criptomoedas estão em alta.

Isto tudo não seria possível sem o regresso às desvalorizações do JPY.
O USD/JPY está a tentar ensaiar uma recuperação, algo que já ocorre no EUR/JPY.
Isto quer dizer que o EUR/USD volta a dar sinais de ganhos, voltando aos valores de fecho de 2018. No ano que findou, o efeito Janeiro funcionou mesmo bem no nosso par: acabou por fazer o máximo do ano nesse mês, mantendo-se assim ao longo de mais umas semanas, sendo que depois caiu. Recorde-se que pode fazer em Janeiro ou o máximo ou mínimo do ano para que esse efeito tenha validade. Por vezes o Janeiro prolonga-se a fim de dar azo ao dito efeito. Quase sempre resulta. Vamos ver este ano.

Abraço

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