FOREX - 2019 - 4º trimestre

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FOREX - 2019 - 4º trimestre

por djovarius » 3/1/2019 12:23

Ano Novo - Tópico novo

O ano findou nervoso, refletindo-se no USD/JPY a baixar aos 110.00 - isso era ainda território neutro, à espera de "explodir".

Pois é, o mercado já o levou aos 107.xx enquanto o mercado nipónico se encontra encerrado. Sinal de perigo, perigo....

Vamos ver se é para ir aos 105.00 nos próximos tempos....

Abraço

dj
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Re: FOREX - 2019 - 1º trimestre

por Rick Lusitano (New) » 3/1/2019 15:36

Ano Novo, mais nervosismo? Qual a tua visão disto, dj? A Apple é desculpa suficiente para estes movimentos alucinantes no FX?


FX 2019-01-03_2.PNG
FX 2019-01-03_2.PNG (25.67 KiB) Visualizado 5586 vezes

https://seekingalpha.com/news/3420197-happened-flash-crash-hits-currencies


FX 2019-01-03_1.PNG
FX 2019-01-03_1.PNG (23.66 KiB) Visualizado 5586 vezes

https://seekingalpha.com/news/3420184-flash-crash-dollar-yen
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Re: FOREX - 2019 - 1º trimestre

por Cem pt » 3/1/2019 15:56

Eu por mero acaso recebo os dados do "quote provider" do mercado Forex em regime end-of-the-day (EOD) para o Metastock pelas 11h da noite do nosso horário, precisamente a hora em que ocorreu o flash-crash.

Coincidência ou não o certo é que o sistema de trading que tenho vindo a utilizar para position trading deu sinal de compra no IeneDólar na sessão de ontem à hora indicada! Desconheço se muitos mais programas de trading com algoritmos semelhantes tiveram ou não a mesma reação mas o certo é que o mercado Forex reagiu de imediato com a valorização repentina do Iene às 23:00, isto em alguns segundos depois da hora de Lisboa, que chegou por momentos a arrastar o USDJPY para o limite dos 105.00 Ienes/Dólar, tendo a cotação recuperado depois nos minutos seguintes para os 107.xx!!!.

Na altura até pensei que aquele movimento se tivesse devido a qualquer comunicação importante do BOJ mas não encontrei nada nesse sentido, deve ter sido quase de certeza uma concertação de movimentos direcionais devidos à quebra de níveis importantes no suporte do DólarIene e que arrastaram entretanto outras moedas na corrente.
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.


Citações que me assentam bem:


Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill

Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager

No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez


O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
 
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Re: FOREX - 2019 - 1º trimestre

por djovarius » 4/1/2019 17:39

Boas tardes,

Ora, eu não me referi a esse "flash crash" pois é apenas fruto da soma de liquidez mínima (fruta da época) com o "trading" automático. Infelizmente, certos sistemas ainda não filtram notícias, de modo que, qualquer movimento causado pelas mesmas arrisca-se a ser algo medonho, sobretudo, repito, em ambientes de baixa liquidez como esta época.

Curiosamente temos hoje mercados em euforia, ao contrário de ontem. O ano ainda não começou a sério, só depois do fim de semana voltará a liquidez normal dos mercados.

Mas isso não quer dizer que não seja importante a reação a dados como os do emprego nos EUA, o qual continua positivo, tal como a maioria dos setores da economia, num ambiente de inflação controlada.
Ao longo do mês de Janeiro, teremos melhor visibilidade sobre estes temas. Os mercados vão andar intranquilos, sobremaneira voláteis....
Pelo menos os juros de mercado subiram em "tandem" com os mercados acionistas. Isso já é positivo. As matéria primas recuperam (destaque para o petróleo), o que também é um sinal positivo.
O EUR/JPY recupera terreno. Isto é tal sinal necessário a simbolizar a confiança nos mercados de risco.
Também o USD/JPY está em alta, hoje, mas ainda perde na semana. Enquanto estiver abaixo de 110.00 teremos um viés de baixa.
Já o EUR/USD, oscilante, não dá sinais claros. Está praticamente neutro nesta curta semana de trabalho, ligeiramente em baixa neste início de ano.

Espero, assim, pelo retorno da liquidez. Isso é fundamental para ver se tudo isto é para valer.

Abraço, bom fds, vem aí o domingo de Reis, acaba a época festiva 8-)

dj
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Re: FOREX - 2019 - 1º trimestre

por djovarius » 7/1/2019 18:09

Boas,

Oi, boa semana a todos. Já lá foi a quadra festiva de Natal e Ano novo, tudo vai voltando ao normal.

O mercado eufórico de 6ª feira convenceu muita gente, daí que hoje a semana comece da melhor maneira, embora com maior destaque para os EUA. É uma grande reação, para já, ao que se passou no último trimestre de 2018, mas vamos ver se não é só um "dead cat bounce".
Em todo o lado nota-se uma fuga da renda fixa para os ativos de maior risco. Na Europa, porém, algo preocupa, sendo que o "spread" entre o título alemão e o francês a dez anos, subiu para 50 pontos base. Há desconfiança, sinal que os ativos europeus estão a ser escalpelizados um a um. No Japão, esse mesmo título voltou a zero.
Novamente assistimos a subidas das matérias primas, razão pela qual se sente que há mais confiança. Petróleo em destaque outra vez.
Até as criptomoedas estão em alta.

Isto tudo não seria possível sem o regresso às desvalorizações do JPY.
O USD/JPY está a tentar ensaiar uma recuperação, algo que já ocorre no EUR/JPY.
Isto quer dizer que o EUR/USD volta a dar sinais de ganhos, voltando aos valores de fecho de 2018. No ano que findou, o efeito Janeiro funcionou mesmo bem no nosso par: acabou por fazer o máximo do ano nesse mês, mantendo-se assim ao longo de mais umas semanas, sendo que depois caiu. Recorde-se que pode fazer em Janeiro ou o máximo ou mínimo do ano para que esse efeito tenha validade. Por vezes o Janeiro prolonga-se a fim de dar azo ao dito efeito. Quase sempre resulta. Vamos ver este ano.

Abraço

dj
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Re: FOREX - 2019 - 1º trimestre

por djovarius » 8/1/2019 17:44

Boas,

O "rally" de Ano Novo estará já a perder o gás?
Bom, nada de especial há a dizer em relação aos mercados...

Nos câmbios, temos o EUR/USD em perda ligeira, enquanto o JPY recupera algum terreno.
O mercado segue muito expectante e isso poderá ser o mote dos próximos tempos. Há muito assunto pendente.
Só o petróleo volta a alegrar os touros, muito por conta do estado "oversold" e, talvez, à espera de boas notícias na frente EUA-China.


Abraço

dj
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Re: FOREX - 2019 - 1º trimestre

por djovarius » 9/1/2019 18:00

Boas,

Para já, parece que os ursos decidiram hibernar na Sibéria. O SPX já está 10% acima dos mínimos recentes. O petróleo já está 20% acima dos mínimos recentes. Vai acabar a gasolina barata.

Continua o regresso da apetência pelo risco, pergunto-me se o mercado pressente o retorno da liquidez !!??

A verdade é que há aqui um fenómeno recente de fuga do USD e fuga para todos os outros ativos, exceto renda fixa.
O EUR/JPY continua a recuperar, o que é sempre bom sinal para os mercados.
O USD/JPY ainda perde terreno, o que não é tão bom, significando que o maior par de todos volta a dar que falar:
EUR/USD de volta aos 1.15xx à beira dos máximos de 3 meses. Será que este ano Janeiro é o mês do mínimo do par? Em 2018 foi o oposto !!
Ainda é cedo para dizer, mas este par, quebrando esta resistência (1.1530/50) fica em condições para ir mais longe.
Recordo que o suporte (excelente) é o espaço 1.1220 - 1.13 - o qual parece bem seguro nesta fase. As grandes resistências só são mais acima. O USD perde também face à maioria das demais à medida que bolsas de valores e matérias primas ganham terreno.

Mercado interessante.

Abraço

djovarius
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Re: FOREX - 2019 - 1º trimestre

por ativo » 9/1/2019 18:35

Djovarius, gosto muito de ler a tua análise diária aos mercados financeiros.
Parabéns pelo conteúdo dos teus "posts" e pela sua reguaridade!
 
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Re: FOREX - 2019 - 1º trimestre

por lfhm83 » 9/1/2019 23:06

Com a vela de hoje quebrou definitivamente a LTD que vem de Abril do ano passado, parece que os touros tèm as rédeas no médio prazo.
Anexos
EURUSD-Daily.png
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Re: FOREX - 2019 - 1º trimestre

por FredericoRocha » 10/1/2019 0:54

Entrei longo hoje com o rompimento do triangulo ascendente.
 
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Re: FOREX - 2019 - 1º trimestre

por djovarius » 10/1/2019 17:35

Bem amigos,

Um abraço e agradeço ainda mais participação por parte de todos em 2019 !!!!
De facto, o EUR/USD deu sinais importantes, mas como recua um pouco fico na expectativa. Aliás, hoje o USD recupera um pouco por todo o lado...
Entretanto, as criptomoedas anularam já o "rally" de Natal e Ano Novo... hoje há mais um massacre !!

A verdade é que este mercado dos primeiros passos de 2019 vai ignorando notícias menos boas. Falo das ações e de muitas matérias primas. A semana continua positiva!! Nada de especial a assinalar...

Abraço

dj
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Re: FOREX - 2019 - 1º trimestre

por djovarius » 11/1/2019 18:07

Boas,

Final da primeira semana completa de 2019 !!!

Destaque para o regresso às fortes quedas das cripto, logo agora que o jovem ganhador da Bitcoin (BTC) diz que as criptomoedas estão "mortas".
Se ele acredita nisso, fez bem em sair. Uma coisa é certa: a maioria está a perder na semana e até no ano, até agora e até ver !!

Quanto aos mercados, perderam o gás, mas estão numa semana muito boa e em alta no ano, também para já e até ver. Desta feita não são só os mercados acionistas norte-americanos. Há alegria por todo o lado. No Brasil, andámos a bater máximos históricos, o que é animador para os emergentes. Estes mercados têm recuperado perdas face ao USD no mercado cambial, o que é animador para os mercados globais.
Ainda há desconfiança, o que se nota no facto da renda fixa continuar a ter boa procura, tal como o Yene nipónico.
Em alta também o ouro e o trigo, embora a prata e o cobre estejam em baixa. Semana mista nas matérias primas. Falando nisso, o petróleo finalmente recua hoje, mas está a ganhar mais de 5% na semana e cerca de 10% em 2019 - é o regresso ao "bull" ??

Quantos aos pares, temos então hoje o USD/JPY a estabilizar, podendo fechar neutro esta semana. Deveria estar em alta perante o otimismo, mas ainda há desconfiança... o mesmo em relação ao EUR/JPY, o qual sobe mesmo muito pouco.

O EUR/USD tem um dia negativo, o qual nos leva a terreno neutro. Não consegue passar ali a barreira de 1.1520/50 em "fecho" diário e, sobretudo semanal. Ainda foi a 1.1570 onde começaram vendas fortes. Está a ganhar na semana, mas ainda é cedo para declarar "full power" para o euro, pois continua na casa de 1.14xx - continuamos à espera de outro tipo de definição. Já o USD/JPY é mais claro: um regresso a 107.70 pode ser um sinal de fraqueza do USD.

Era isto, segue o frio, ainda assim, bom fds a todos

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Re: FOREX - 2019 - 1º trimestre

por FredericoRocha » 11/1/2019 21:59

Parece que o EURUSD deu um falso sinal de compra. Ainda nao bateu no meu stop loss (1.14180), portanto, vamos ver se para a semana volta a ganhar força ou se por outro lado continua a cair e bate no stop loss.
 
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Re: FOREX - 2019 - 1º trimestre

por djovarius » 14/1/2019 17:33

Boas,

O ambiente dos investimentos continua comprometido, como se vê neste início de semana.
Claro que a China teria de sofrer, querendo ou não, tem as mesmas fragilidades que teve o Japão há 30 anos atrás. Crescer à moda chinesa já muitos conseguiram, mas nenhum se manteve assim eternamente.
Resultado: as negociações China-EUA acabarão forçosamente por redundar em algo proveitoso para ambas as partes, sob pena de voltarmos a um clima de crise...

De toda a maneira, os mercados não estão em pânico nesta fase !!
O USD está com um comportamento misto, quase neutro, embora em ligeira queda face ao JPY. É aqui que temos de estar atentos, bem como ao EUR/JPY.

Abraço, boa semana a todos

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Re: FOREX - 2019 - 1º trimestre

por FredericoRocha » 14/1/2019 22:53

Amanha deve ser um dia de alta voltalidade para o EUR e como tal decidi fechar a minha posicao do EURUSD com perdas de -0,71%.
Depois de amanha com a votacao do brexit logo verei se volto a entrar ou nao.
 
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Re: FOREX - 2019 - 1º trimestre

por djovarius » 15/1/2019 17:45

Ora boas,

Hoje está tudo de olho no Cable, que cai mais de 100 pips, arrastando também o EUR/USD, o qual volta para 1.13xx, aproximando-se dos mínimos do mês e do ano, claro. É o Brexit na jogada novamente. Hoje, o USD é imperador, o que não impede, surpresa, fortes altas de algumas criptomoedas.

De resto, há altas nas ações, até na Europa, o petróleo está em alta....
estará o mercado a ignorar o Brexit, ou a apostar no não Brexit?

Mais tarde, saberemos, cuidado aí fora....

Abraço

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Re: FOREX - 2019 - 1º trimestre

por djovarius » 17/1/2019 13:43

Boa tarde,

Para já os mercados vão deixando o Brexit passar... há mais preocupações com a China e a relação China/EUA. Ora bem. Money matters.

De momento, entre altos e baixos, movimentos poucos significativos no Forex.

Vamos acompanhando. A clima de negócios está melhor e a volatilidade baixou. Será para manter ??

Abraço

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Re: FOREX - 2019 - 1º trimestre

por djovarius » 18/1/2019 18:53

Boas,

Nada como rumores na Bloomberg TV sobre um plano para acabar com a disputa EUA-China para dar uma euforia maior do que a que já havia. Esse é o tema, não há Brexit que signifique tanto nesta fase. Claro que rumores não são realidades mas mexem sempre com o mercado.
Seja como for, bolsas internacionais estão em alta de 5 a 7% em 2019 - algo sempre promissor e encorajador.

O SPX já vai em 4 semanas de alta, o VIX denota acalmia nos mercados. Várias matérias primas estão em alta em "tandem" com o USD. Poucas vezes ocorre, sinalizando um claro aumento do otimismo. O petróleo volta a ter uma semana de alta, por seu turno, neste caso com essa alavanca de maior otimismo.
Quedas, só mesmo nos títulos do Tesouro mais seguros, o que também denota mais apetência pelo risco. Os juros de mercado sobem, assim, de uma forma ordenada !!

O EUR/USD cai 1% na semana, volta a 1.13xx, está perto do mínimo do ano, pelo que vamos ficar atentos.
O USD/JPY anulou o viés de baixa, falso alarme para os ursos. Assim, volta a terreno neutro em cima dos 110.00

Vale a pena lembrar que, há um ano, tudo começou bem, mas ao longo de Janeiro, uma onda de pessimismo tomou conta dos mercados.
Vamos ver o que ocorre este ano. Se, e é um grande "se", ocorrer uma normalização das grandes questões que atormentam os mercados, pode ser que os indicadores económicos retomem um melhor desempenho, sustentando assim os mercados.
Nesse caso, o USD poderá voltar a ser a melhor aposta, sobretudo face ao JPY, embora a questão do EUR possa conhecer outros contornos...

Abraço, bom fds a todos

djovarius
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Re: FOREX - 2019 - 1º trimestre

por djovarius » 22/1/2019 17:42

Boas,

Semana mais curta nos EUA (feriado MLK) a adormecer o mercado, mas nada impede que a realidade venha ao de cima.
As velhas questões estão na mesa, sendo interessante verificar porque é que os mercados as esqueceram, trazendo excessivo otimismo às primeiras semanas de 2019.
Agora, volta o ceticismo, o que nos afigura mais "normal" nesta fase.
Os mercados acionistas voltam a perder para a renda fixa, corrigindo a euforia anterior. As matérias primas transformam-se em liquidez (cash) num quadro de maior pessimismo. Há bolsas a cair 1%, o petróleo cai 3% enquanto outras "commodities" também perdem.

As divisas estão um pouco apagadas, com o EUR/USD muito neutro nos inevitáveis 1.13xx, enquanto o USD/JPY é mais consistente com o dia de hoje, perdendo terreno, algo perfeitamente normal. Tudo sem exageros.

Vamos lá ver que novidades trará o resto da semana.

Abraço

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Re: FOREX - 2019 - 1º trimestre

por djovarius » 23/1/2019 17:42

Muito bem,

Continua um clima de maior desconfiança, após semanas de excessivo otimismo.

O dinheiro anda hesitante...

Ao menos o EUR/JPY parou de cair, mas as movimentações não são reveladoras... uma palavra para o Cable, a recuperar e bem. São os ventos do Brexit, o qual está agora num limbo.

Inté, abraço

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Re: FOREX - 2019 - 1º trimestre

por djovarius » 24/1/2019 13:31

Boas,

Depois da reunião, ontem, do BOJ sem grandes novidades, hoje temos o BCE, onde nada de especial deve estar em causa.
A conversa será sempre a mesma, desde que super Mário chegou lá, bla bla, os riscos do crescimento continuam acima do desejável, a inflação abaixo do desejável, daí que os juros reais negativos sejam para manter.
De facto, até os juros nominais são negativos. Draghi sairá sem nunca subir juros, o que é inédito na área do EUR.

O EUR/USD tem sido a maior vítima: continua perto dos mínimos de mais de um ano, apenas 1% acima desse referencial, estando o par muito estável em 1.13xx
Como prever o que virá a seguir? Não somos o oráculo de Delfos, mas quanto mais tempo estes valores de 1.12 /1.13 aguentarem as investidas, maiores as chances de o par voltar a atacar a zona de 1.15xx nalgum momento.
Pelo contrário, uma falha desse suporte, daria azo a um ataque a 1.10 - só para não sermos exagerados.
De momento, o cenário de acalmia, não sugere nenhuma rutura, andamos em terreno neutro.
Talvez amanhã volte a este assunto com um gráfico para assinalar aspetos interessantes.

Abraço

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Re: FOREX - 2019 - 1º trimestre

por djovarius » 25/1/2019 17:24

Boas,

Ora mais uma semana a acabar, já sem a euforia das anteriores.
Os mercados de dívida estão estáveis, até nos lugares problemáticos e as ações estão neutras a positivas na semana (Bovespa em São Paulo em máximos históricos, sinalizando dinheiro para os emergentes) enquanto o VIX do SPX está relativamente tranquilo. O mês continua amplamente positivo. O petróleo está estável, apesar da Venezuela, enquanto o ouro e a prata beneficiam hoje da queda do USD, a qual é vista como uma sinal de apetência pelo risco. O bitcoin é que continua no seu inverno desagradável, o qual começou há mais de um ano.

O EUR/USD voltou a desiludir. Estava a sinalizar a perda de 1.13 mas foi só mais uma ilusão. Volta hoje a 1.14 - significa terreno neutro a positivo na semana, embora por pouco, mas em linha com os mercados acionistas. Não vale a pena gráficos com novas perspetivas, simplesmente porque não existem. Tudo igual.
O mesmo se aplica ao USD/JPY ainda abaixo mas perto de 110.00 - quem quer mais neutralidade do que isto ??

Tudo isto é resultado de um mercado relativamente confiante, mas, ainda assim, expectante em relação a diversos assuntos que se têm arrastado no tempo. A qualquer momento podem surgir novidades.

Abraço, bom fds a todos

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Re: FOREX - 2019 - 1º trimestre

por djovarius » 28/1/2019 17:47

Boas,

Nova semana a fechar o mês e lá continuamos para trás e para a frente. Neste caso, hoje, para trás, o que pode ser a tendência da semana...

Mais uma vez as energias dão que falar com quedas fortes no gás natural e no petróleo? Vamos ver se há tendência....

Entretanto, estamos a ver as criptomoedas nos mínimos do mês (e do ano, por arrasto), uma novela que não deve terminar aqui...

Neste quadro, temos inesperadas quedas do USD, mas não violentas. O USD/JPY segue nos 109.xx e o EUR/USD regressa aos 1.14xx

O nosso par tem assim duas zonas bem definidas: entre 1.1220 e 1.13 é o chão enquanto o teto fica-se pelos 1.1550/70 - o par está agora de regresso a valores que sugerem uma ida para perto do teto. Será?

Vamos ver. A instabilidade, embora não muito grande continua por aí...

Abraço

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Re: FOREX - 2019 - 1º trimestre

por djovarius » 29/1/2019 17:15

Boas,

Continuamos com um certo sentimento neutro / negativo, mas sem grandes ilações a tirar. Ganhos na Europa e perdas nos EUA.
Ganhos também nalgumas Obrigações do Tesouro.
O USD recupera, mas muito pouco a assinalar, sem expressão.

A assinalar, sim, a rutura do ouro e da prata, em máximos não só do ano, mas de mais de 6 meses.
Voltará o ouro aos 1.350 dólares e a prata aos 17.20 ?
Estes ativos estão a voltar a andar na "moda", graças a incertezas várias nos mercados. Podem ser refúgio se mais nada der garantias. Há muitas questões em torno tanto da renda fixa quanto da variável. Outros ativos, como o petróleo, andam num insano carrossel, pelo que não são opção para muitos.
O mercado cambial anda à procura de definições, sendo isso também uma boa razão pela qual muitos investidores regressam aos chamados metais preciosos. E como são preciosos em certos momentos !!

Abraço

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Re: FOREX - 2019 - 1º trimestre

por djovarius » 1/2/2019 17:24

Boas,

Não há muito tempo, por estes dias, para escrever. :evil:

A semana e o mês a acabaram com alegria, mas não em euforia. Melhor assim. Será um bom sinal para o ano todo?
Significará que, antes, o mercado descontou um arrefecimento das Economias, enquanto agora desconta o fim desse arrefecimento e consequente normalização do crescimento??
Questões que só serão resolvidas lá mais para a frente....

As perdas importantes deste 1º mês couberam às criptomoedas, a exemplo do que tem vindo a ocorrer. A bolha vai esvaziar ainda mais?
Devido a fenómenos da geo-política, a renda fixa ganhou terreno sem que isso implicasse em perdas para a renda variável. A FED indicou uma política mais suave... e o mercado volta a cheirar o dinheiro. Há ainda muita liquidez.
Tanto o petróleo (forte recuperação) como o ouro e a prata tiveram um excelente desempenho. O mesmo ocorreu com coisas tão distintas como o cobre ou o milho. Este é um facto muito "sui generis" normalmente associado a perdas do USD e à perceção de liquidez. Lá está mais sinal a ter em conta.

Não é normal o SPX subir mais de 7% num mês, mas isso ocorreu. Não é a primeira vez, nem de perto nem de longe, mas não é todos os dias. Outros índices mundiais subiram, um pouco por todo o lado, o que também é um grande sinal "global". Até o VIX, do medo e da volatilidade, está agora em mínimos do ano, em valores semelhantes aos de antes dos "nervos" após Outubro.

Com isto tudo, considera-se normal os altos e baixos do EUR/USD que tanto esteve a 1.1570 como a 1.13 - nada de especial em termos de amplitude mensal. Considero o par neutro nesta fase.

O USD perdeu espaço para divisas emergentes como o BRL, algo também encorajador em termos de mercados.
O USD/JPY, sempre importante, foi protagonista do tal mini-crash de Ano Novo, mas isso não se pode considerar nada de especial. Depois disso foi sempre acima de 108.00 e abaixo, mas perto de 110.00 - pequenas amplitudes. Hoje, recupera de uma semana que poderia ser negativa, mas que está quase neutra, agora, tal como na totalidade do mês.
O USD não cede mais terreno graças ao bom desempenho da Economia norte-americana. Depois de Reagan e Clinton, poderá o período Trump ser igualmente espantoso?

Abraço, bom fds a todos

dj
Cuidado com o que desejas pois todo o Universo pode se conjugar para a sua realização.
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