FOREX - 2018 - 4º trimestre

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Re: FOREX - 2018 - 2º trimestre

por djovarius » 28/5/2018 15:58

Boas,

Está de volta alguma instabilidade... lembram-se dos PIGS ?
Pois é... o S e o I estão à beira de crises políticas ao mesmo tempo que se teme arrefecimento das economias, algo que também poderá afetar o P e o G.
Assim, os juros disparam e o EUR volta a bater mínimos do ano !!

Começa a se desenhar um cenário de EUR/USD a atingir os 1.15xx - é a última fronteira de força para o EUR, o qual perde igualmente face ao JPY como sempre ocorre nestas ocasiões. Nem as criptomoedas escapam da fuga para a qualidade.
Impressionante a queda do petróleo em duas sessões, boa notícia para quase todos. Veja-se a crise no Brasil.

Vamos ver os desenvolvimentos de todas estas problemáticas. Hoje a movimentação está escassa devido ao feriado norte-americano.
Amanhã, veremos...

Abraço

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Re: FOREX - 2018 - 2º trimestre

por djovarius » 29/5/2018 18:05

Bem,

A situação do renascimento dos PIGS começa a se refletir nos juros. Até nós que nada temos de instabilidade política voltámos a 200 pontos base de diferença entre os nossos juros a dez anos e os da Alemanha. Isto mostra como tudo está preso por arames. Numa semana tudo pode mudar.
Somando a isso a instabilidade nalguns emergentes, temos até problemas já nos mercados norte-americanos.
A Itália e a Espanha serão fonte de problemas? Nalgum momento isso poderá MESMO ocorrer...

A prova disso é o EUR. Isto não poderia acontecer em condições normais. Em pouco tempo, o EUR/USD passou de 1.24xx para a cotação pivot de 1.20 e, mais rápido ainda, chega aos 1.15xx - a última fronteira entre certo touros e ursos. O par está agora oversold, mas nada impede que rutura de 1.15xx o leve bem mais baixo, como a casa de 1.12 a 1.13
O JPY é que vai ser o maior beneficiário com tudo isto, como já acontece. O petróleo e outros itens vão sofrendo...
Até onde isto tudo vai parar? Depende de uma série de interações no quadro da política, não só de certos países, mas também na esfera global. A agitação pode ser maior ou menor, mas o que conta é o facto do mercado estar agora muito ligado a estes assuntos.

Abraço

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Re: FOREX - 2018 - 2º trimestre

por djovarius » 31/5/2018 18:21

Boas,

É feriado em muitos lugares, mas não onde interessa.

O ambiente para muitos é de venda em Maio e ir embora. Talvez assim seja, não se pode negar que a coisa está complicada.
Até o pessoas das cripto perdeu em Maio entre 10 a 15%
O EUR/USD perdeu cerca de 3% e o EUR/JPY perdeu cerca de 4% - perigo, perigo nos mercados.

o Brent do mar do norte em € ganhou mais de 7% - isso é sempre terrível, até porque o WTI em USD não ganhou nada (na soma dos 31 dias) neste mês de Maio.
As Bolsas dos EUA ainda estão em alta no mês, mas as da Europa sofrem do efeito Itália.

No mês de Junho, o circo pode pegar fogo, pois além de Itália, poderemos ter crise política em Espanha. As coisas podem ficar feias, sobretudo para o EUR, o qual tem o suporte que vimos esta semana.

Abraço

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Re: FOREX - 2018 - 2º trimestre

por djovarius » 1/6/2018 18:44

Boas,

Em Espanha e Itália, a crise política não está resolvida, está só no início. Pior do que as guerras comerciais / cambiais ? Veremos.

Mas as coisas ainda estão bem, como se vê nos dados do PMI e do emprego norte-americano. Os EUA continuam a ver a taxa de desemprego diminuir para valores que fazem lembrar os anos sessenta.

E assim o mercado acionista dos EUA estabilizou e voltou a subir. Já está em alta na semana, ao contrário da Europa.
O petróleo deixou de galgar terreno. O EUR/USD, após aquele mínimo (suporte), voltou a valores melhores. O JPY parou de subir, sinal de mais calma...
Quem sabe se o novo patamar de segurança do par é entre 1.15xx e 1.20xx - valores muito prováveis no início de Verão. Se as coisas azedarem, veremos como é...

Bem, a todos os que não estão ainda, um bom fds

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Re: FOREX - 2018 - 2º trimestre

por djovarius » 4/6/2018 17:30

Boas,

A acalmia de sexta-feira, primeira sessão do mês, volta a se manifestar hoje nos mercados, apesar de muitas incertezas.
Os juros das grandes potencias estão hoje em alta ligeira, tal como os mercados acionistas. Os mercados norte-americanos seguem mais otimistas (SPX em gap a romper resistência), o que se reflete na recuperação do USD/JPY novamente perto de 110.00 - vamos ver se passa daí !!!!

O EUR/USD, em dia de novas quedas de petróleo (serão para durar?) está ainda a recuperar mas está complicado passar a zona de 1.17 - 1.1750, algo importante, pois sem isso o par está quase condenado a novo teste a 1.15xx.
Vale destacar que a tendência de queda tem sido persistente, pelo que qualquer recuperação é vista como técnica até romper outros valores acima.

Continua, finalmente, o viés de baixa das cripto, tal como nas últimas semanas. Estará a euforia definitivamente enterrada ?

Abraço

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Re: FOREX - 2018 - 2º trimestre

por djovarius » 7/6/2018 19:34

Boas,

Há um mau estar no ar nos mercados emergentes, como se vê no cambio do USD/BRL, entre outros pares.
Na verdade, apesar de uma relativa acalmia em mercados mais maduros, sente-se a aparição de problemas nos emergentes.

Entretanto, o USD/JPY não ganha força (mau sinal), mas o EUR/USD recupera, tal como o petróleo, depois do "susto" de Itália e Espanha.
Esse assunto faz agora uma pausa, daí o EUR/USD ter condições de voltar a 1.1850 / 1.20

Vamos continuar na expetativa. A coisa está complexa.

Abraço

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Re: FOREX - 2018 - 2º trimestre

por djovarius » 8/6/2018 21:06

Boas,

Semana a acabar com o EUR/USD e o USD/JPY à espera dos G7 e da cimeira da Coreia.
De resto, Wally está bem melhor que os outros, a questão dos juros acalmou por enquanto.
O EUR está melhor, o petróleo acalmou.
A grande questão depois do Verão terá a ver com o crescimento económico. Mas... calma, lá chegaremos !!!

É uma semana de transição.

Agora, espera-me uma caldeirada de pata-roxa, raia, peixes variados, etc... :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

Abraço

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Re: FOREX - 2018 - 2º trimestre

por djovarius » 11/6/2018 16:41

Boa semana a todos,

Vem aí o Verão ? Nos mercados, mantém-se a expetativa que vem da semana passada. Houve uma acalmia nos câmbios das moedas latino-americanas, sobretudo do Real brasileiro, devido a uma intervenção forte do BCB, com o apoio de outras entidades. O USD/BRL que tinha chegado a 3.95 voltou a 3.70 !!

Das diversas instabilidades, destaque-se a política,sendo que por estas horas, fala-se na Coreia do Norte. Isso pode ser um motivo para otimista nos mercados asiáticos e emergentes, o que é bom globalmente.

A forte quedas das criptomoedas foi a surpresa das últimas horas.
De resto, o USD/JPY segue em cima dos 110.00 e o EUR/USD encosta aos 1.18 num dia com tendência de subida ligeira de renda fixa e também da renda variável.
O SPX vai se aproximando dos 2.800 pontos e o VIX anda na casa de 12.xx pontos - será tudo isto sustentável ??

Abraço

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Re: FOREX - 2018 - 2º trimestre

por djovarius » 12/6/2018 17:14

Boas,

Agora que em Singapura se fizeram novos amigos e deixando isso de lado :D vamos recentrar a situação nas próximas reuniões dos Bancos Centrais, onde se discute juros e liquidez, que é o que interessa ao mercado cambial.
Amanhã, a FED, depois de amanhã o BCE e, na 6ª feira, BOJ e Banco Central Russo. Na semana seguinte, Bancos Centrais de Brasil, Reino Unido e Suiça.
No atual contexto, quem pode subir juros ou sinalizar futuras subidas e "secagem" de liquidez?
Só mesmo a Reserva Federal tem condições para tal, para os outros ainda é prematuro, razão pela qual o USD deverá continuar bem suportado nesta fase. Vamos ver o que eles dizem.

A verdade é que a acalmia parece estar a chegar aos mercados, sem grandes oscilações... talvez à espera de ver o Mundial :D

Abraço

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Re: FOREX - 2018 - 2º trimestre

por djovarius » 13/6/2018 16:50

Boas,

Enquanto esperamos pelos Bancos Centrais, hoje falo de um sinal de alerta local: a travagem na expansão da Economia portuguesa.
Falta dizer que o mesmo ocorre em quase toda a área do EUR. Daí a falta de força da moeda, pois o mercado não crê em subidas de juros por cá "anytime soon".
No caso lusitano, já nem acredito em crescimento do PIB na ordem de 2% do PIB, os tais 2.3% serão para esquecer. Seremos muitos felizes se na próxima década, em média, conseguimos avançar a 1,5% ao ano.

E o EUR/USD anda entre 1.17 e 1.18, o VIX do SP500 ainda nos 12 pontos e o próprio SPX perto dos tais 2.800 pontos.

Esperemos por novidades.

Abraço

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Re: FOREX - 2018 - 2º trimestre

por djovarius » 14/6/2018 20:02

Boas,

Uau, este foi à moda antiga, ninguém gostou do BCE, ficou a sensação que o aumento da liquidez em EUR, prometido até Dezembro (antes era só Setembro), poderá ser mais prolongado ainda, algo que o vosso amigo escriba já temia.
Antes de mais, a questão tem a ver com as tensões internas dos membros do clube: Alemães e outros não vão querer prolongar, mas seguramente os PIGS e a França vão querer euros a voar à solta.
Assim, o EUR/USD voltou de 1.18 para 1.16 (e mais abaixo) - fica agora a pergunta se isto será só por hoje ou se é para continuar. O suporte está bem perto.

De resto, nada de muito especial.

Abraço

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Re: FOREX - 2018 - 2º trimestre

por djovarius » 15/6/2018 21:54

Já estamos em clima de Mundial, a Copa do Mundo promete :D

O mercado começa a se habituar à ideia de tendência de juros mais altos. Hoje foi dia de colapso das "commodities". Do algodão ao cobre, da prata ao petróleo, vimos graves quedas dos preços dessas matéria em USD.

De resto, há muita expetativa e poucas novidades. Fica a queda semanal do EUR/USD de quase 2%. Ainda na ressaca dos Bancos Centrais.
E o mercado acionista aguenta-se bem, há alguma calma, como se vê no VIX do SPX.

Veremos se já é a onda de Verão.

Abraço, bom fds

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Re: FOREX - 2018 - 2º trimestre

por djovarius » 19/6/2018 17:37

Boas,

Esta semana está a mostrar quão ilusória é a "calmaria" de Verão.
Os mercados começam a dar sinais de nervosismo, como é o caso das Bolsas asiáticas, com destaque para a China.
Aos poucos, o JPY recupera, de momento, o USD/JPY está no "sweet spot" de 110.00 - é só esperar para ver para que lado será a rutura. O viés deverá ser de baixa.

Vamos ver se as divisas emergentes voltam ao nervosismo. Até o EUR/USD está em perigo, já que o par volta a 1.15xx e o suporte volta a estar ali à esquina. Também aqui se trava uma luta interessante. Será o USD refúgio no contexto atual. E se for, será só para os operadores da moeda única.
Escusado será dizer que a renda fixa volta a ser a rainha dos mercados. Pelo menos em dias de queda média das bolsas em mais de 1%.

Não serão dias fáceis, seguramente.

Abraço

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Re: FOREX - 2018 - 2º trimestre

por djovarius » 21/6/2018 16:48

Boas,

Tudo igual à entrada do Verão. As tensões são diversas, pairam por aí.
Os mercados acionistas não estão com força para subidas, o pessoal vai ficando pela renda fixa.
Veja-se como as compras do USD (e até do JPY de certo modo) estão a detonar as matérias primas, até as de referência.
Não foi só o petróleo a perder terreno (10% em USD) desde há quase um mês a esta parte. São coisas tão díspares como ouro, prata, café, algodão.... por aí fora.
Tem a ver com os juros em elevação e a consequência sobre a cotação do USD. Daí também a perda de força de divisas diferentes como o BRL, ou o AUD ou o RUB.

EUR/USD vai ganhando suporte na zona de 1.15xx
USD/JPY - em zona neutra, referência de 110.00 como desde há muito tempo.

Abraço

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Re: FOREX - 2018 - 2º trimestre

por djovarius » 22/6/2018 20:26

Boas,

Neste mundo confuso, continuamos na mesma.
Exceção feita às cripto, as quais estão a entrar nos mínimos de 2018 - podem agradecer também aos roubos feitos, basta pesquisar simplesmente no Google.

De resto, hoje há recuperação do petróleo e não só (crude WTI a subir 5%), há mais tensões no ar.
O EUR recupera esta semana, mas pouco mais há a dizer.
A instabilidade veio para ficar. Poderá ser um Verão confuso para investimentos.

No que me diz respeito, creio que poderá ser a época ideal para ficar na retranca. Mas vamos vendo.

Abraço, bom fds de calor

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Re: FOREX - 2018 - 2º trimestre

por djovarius » 26/6/2018 16:39

Boas,

Tudo em modo de Verão, Mundial 2018 e... um mercado marcado pela incerteza. O 1º semestre do ano está a fechar sem motivos para festejos.
O mercado está tão aborrecido como certos jogos da Copa do Mundo :wall:

A questão da guerra comercial leva a dias como o de ontem, seguidos de pálidas recuperações. As cripto perderam o entusiasmo. Aos poucos, regressa o interesse pela renda fixa, mas com a desconfiança normal, pois os juros podem subir. O petróleo, no último mês, foi estabilizando.

Já o EUR/USD recupera e confirma que a zona de 1.15xx é um forte suporte. Mas acima de 1.17 já há resistências. Fiquem alerta.
O USD/JPY continua abaixo de 110.00 mas sempre a ser atraído para lá que nem um magneto. Isso quer dizer que há "mãozinhas" nipónicas".
Falando nisso, e numa nota mais tropical, o USD/BRL tem estado "preso" abaixo de 3.80, mas bem perto. À medida que se aproximam as eleições de verde e amarelo, teremos oportunidade de negócio.

Abraço

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Re: FOREX - 2018 - 2º trimestre

por chico_laranja » 27/6/2018 10:03

bom dia djovarius

Enviei PM.

Abraço
Ao fim de semana o tempo é para o mercado dos afectos para com a cara metade e com os filhos pelo que raramente passarei no Caldeirão. Se for algo urgente mandem PM que pinga um mail a avisar e eu tentarei vir cá.
Uma vez que a minha actividade no fórum é menor, se precisarem de algo mandem PM que tento passar por cá.
Um abraço e bons investimentos.
 
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Re: FOREX - 2018 - 2º trimestre

por djovarius » 29/6/2018 14:47

Boas,

Só no fds é que vou responder a tudo, inclusive MP, até porque estamos em fim de mês, trimestre e semestre, há algo mais a dizer.

Para já, a semana fecha mais tranquila, como se vê pela subida do USD e mais ainda do EUR, vs. queda do JPY. É tudo muito aos repelões, como se tem visto.

Com tendência muito definida nestes meses, só mesmo as criptomoedas - uma quase bolha que não inflou até onde se pensava. Até ver.

De resto, tudo normal.
Passo por cá sábado ou domingo, bom fds

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Re: FOREX - 2018 - 3º trimestre

por djovarius » 2/7/2018 11:38

Boa semana a todos,

Ora vamos ver o que nos vai trazer o segundo semestre do ano.
O 1º sem/2018 foi um caso perdido para os touros de inúmeros ativos.
Desde logo, as criptomoedas foram a grande desilusão com perdas, nuns casos, superiores a 50% - um adeus a uma bolha ou o adiar de uma euforia ??
Foi feio e parece não ter parado ainda.
O mesmo cenário, mas sem ser tão radical aconteceu em ativos como o ouro, prata, cobre, café, etc....
O que há em comum entre ambos os cenários? Claramente temos o cenário de recuperação do USD.
Assim sendo, grande surpresa e grande sucesso, tem sido o petróleo, sendo que o brent do mar do norte ganhou no semestre cerca de 20%. Será complicado acreditar em maiores subidas, mas...

O USD ganhou terreno ao EUR, quando se pensava que o par já estava num novo "bull market". Veio de máximos de 1.25xx até 1.15xx, o que é significativo. Está bem perto do suporte, está a ser uma surpresa neste ano.
Já o JPY não perde terreno, antes pelo contrário, fruto do aumento do risco, manifestado pela queda dos ativos variáveis, como as ações e ajudado pela subida dos juros.
No ano, as coisas estão más para muitos ativos, até para a renda fixa, devido À tal subida dos juros.

No segundo semeste não se vêem, para já, mudanças de tendência. Vamos acompanhando, mesmo sabendo que o Verão costuma ter menos liquidez...

Abraço

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Re: FOREX - 2018 - 3º trimestre

por djovarius » 3/7/2018 16:59

Boas,

É o ritmo do último mês, mês e meio, com um dia de "medo" e outro de calmaria. Hoje, até os juros baixam e as ações sobem um pouco.
Algumas matérias primas sobe4m mas desta feita cai o petróleo.
É assim, um dia da caça, outro do caçador.

O EUR/USD parece ter ido para banhos, e o USD/JPY está acima mas perto de 110.00 - entretanto, fala-se cada vez mais da alta do dólar face a muitas divisas emergentes, mas também face ao dinheirinho chinês. Pois bem, esse era um fator há muito esperado, mas veremos até que ponto os chineses ficarão quietos sem intervir.
Se até os japoneses o fazem quando se justifica (segundo eles), porque não os chineses.

Mas a alta do USD continua a ser um subproduto do diferencial dos juros. E isso pode ser sempre um fator a ter em conta, à falta de outros diferenciais.

Abraço

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Re: FOREX - 2018 - 3º trimestre

por djovarius » 5/7/2018 17:02

Viva,

Continuamos na onda de verão, com medos de guerras comerciais, mas sem medo de aumento de juros.

A queda, desde ontem, ligeira, do USD tem sido sinal de bom humor, juros em baixa, ações em alta. E até o petróleo se mantém calmo, agora que a nova política norte-americana parece ser: petróleo bom é o petróleo em conta.
Na semana, os nossos dois pares principais acumulam ganhos modestos. É mesmo onda de verão.

Abraço

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Re: FOREX - 2018 - 3º trimestre

por djovarius » 6/7/2018 22:01

Vou ter de ser muito rápido, voltou no domingo,

mas é uma semana de acalmia, com o SPX a subir bem na semana, o VIX a cair e outros índices mundiais começaram a semana mal, mas a acaberem melhor.

As "commodities" não mudaram muito, o petróleo anda há semanas a "acalmar". Na verdade, estas pressões para o aumento da produção, até ver, estão a ir bem.

A economia mundial pode estar a dar sinais de arrefecimento? Nos EUA, a criação de empregos ainda está boa, daí a manutenção da confiança... até ver !!

O EUR/USD ganha mais de 0,5% na semana a mostra sinais de "bottoming out". O USD/JPY, com influência chinesa, estabiliza acima de 110.00 - ainda sinais de acalmia !!

E quero voltar com mais tempo assim que possível !!

Grande fds a todos

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Re: FOREX - 2018 - 3º trimestre

por djovarius » 9/7/2018 17:02

Boas,

Não haja dúvida que o segundo semestre está a mostrar acalmia. O VIX do SPX volta a 13 (recordo que ali entre 10 e 11 é sinal de perigo zero na cabeça de muitos operadores), as ações norte-americanas puxam as outras para cima, sendo o SPX candidato a atacar novamente os 2800 pontos. O Russell 2000 está de novo à beira do máximo histórico.
A renda fixa perde algum terreno, ou seja, os juros voltam a subir, mas estão agora em valores compatíveis com a alta do mercado de risco (ou renda variável).

Com isto, o mercado cambial continua sem grandes alarmes, o mercado do JPY está estável e sem forte procura, sinal de que não há aversão ao risco. O EUR/USD continua bem acima do suporte, estável entre as casas de 1.16xx e 1.18xx - não mostra viés de grandes ruturas, seja para um lado ou para o outro.

Uma boa e quente semana a todos

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Re: FOREX - 2018 - 3º trimestre

por djovarius » 10/7/2018 16:20

Boa tarde,

Uma sessão muito positiva, com tudo o que foi dito ontem a se manter em aberto.
Um destaque muito especial para o regresso da valorização do USD.
EUR/USD agora em torno de 1.17 - parece ser um valor muito equilibrado neste verão.
USD/JPY agora acima de 111.00 - isto é interessante pois o par andou sempre perto de 110.00 (acima e abaixo) mas não parecia descolar.
A confirmação virá nos 112.00 caso o par lá chegue. No atual ambiente, porém, não há muito espaço para ruturas...

Enfim, atenção apenas ao petróleo, sobretudo ao brent, que parece ter forças para voltar a máximos recentes !!

Abraço

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Re: FOREX - 2018 - 3º trimestre

por djovarius » 11/7/2018 17:54

Boas,

Eu quero um fundo menos claro, está claro ? :D

Bom, claro mesmo só o mercado nestes dias. É uma no cravo, outra na ferradura e assim vem desde Maio / Junho. Agora no Verão dirão que é a guerra comercial. Ou as disputas da NATO. Ou outra coisa qualquer.
Há sempre razões e desculpas à solta como todos sabemos.
Seja como for, é o USD a ganhar e quase tudo o resto a perder, inclusive JPY (o par USD/JPY aproxima-se de um ponto de rutura como vimos ontem, e também máximo de seis meses).
Forte queda do petróleo sinaliza tecnicamente futuras quedas. Veremos. Matérias diversas como ouro, prata, soja, trigo, etc... tudo a sinalizar mais quedas.
Os juros também estão em ligeira baixa, algo que é essencial para que os mercados não entrem em descalabro.

Portanto, dia de rei dólar em mercado vacilante.

Abraço

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