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Caldeirão da Bolsa

FOREX - 2018 - 4º trimestre

Espaço dedicado a todo o tipo de troca de impressões sobre os mercados financeiros e ao que possa condicionar o desempenho dos mesmos.

Re: FOREX - 2018 - 2º trimestre

por djovarius » 21/6/2018 16:48

Boas,

Tudo igual à entrada do Verão. As tensões são diversas, pairam por aí.
Os mercados acionistas não estão com força para subidas, o pessoal vai ficando pela renda fixa.
Veja-se como as compras do USD (e até do JPY de certo modo) estão a detonar as matérias primas, até as de referência.
Não foi só o petróleo a perder terreno (10% em USD) desde há quase um mês a esta parte. São coisas tão díspares como ouro, prata, café, algodão.... por aí fora.
Tem a ver com os juros em elevação e a consequência sobre a cotação do USD. Daí também a perda de força de divisas diferentes como o BRL, ou o AUD ou o RUB.

EUR/USD vai ganhando suporte na zona de 1.15xx
USD/JPY - em zona neutra, referência de 110.00 como desde há muito tempo.

Abraço

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Re: FOREX - 2018 - 2º trimestre

por djovarius » 19/6/2018 17:37

Boas,

Esta semana está a mostrar quão ilusória é a "calmaria" de Verão.
Os mercados começam a dar sinais de nervosismo, como é o caso das Bolsas asiáticas, com destaque para a China.
Aos poucos, o JPY recupera, de momento, o USD/JPY está no "sweet spot" de 110.00 - é só esperar para ver para que lado será a rutura. O viés deverá ser de baixa.

Vamos ver se as divisas emergentes voltam ao nervosismo. Até o EUR/USD está em perigo, já que o par volta a 1.15xx e o suporte volta a estar ali à esquina. Também aqui se trava uma luta interessante. Será o USD refúgio no contexto atual. E se for, será só para os operadores da moeda única.
Escusado será dizer que a renda fixa volta a ser a rainha dos mercados. Pelo menos em dias de queda média das bolsas em mais de 1%.

Não serão dias fáceis, seguramente.

Abraço

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Re: FOREX - 2018 - 2º trimestre

por djovarius » 15/6/2018 21:54

Já estamos em clima de Mundial, a Copa do Mundo promete :D

O mercado começa a se habituar à ideia de tendência de juros mais altos. Hoje foi dia de colapso das "commodities". Do algodão ao cobre, da prata ao petróleo, vimos graves quedas dos preços dessas matéria em USD.

De resto, há muita expetativa e poucas novidades. Fica a queda semanal do EUR/USD de quase 2%. Ainda na ressaca dos Bancos Centrais.
E o mercado acionista aguenta-se bem, há alguma calma, como se vê no VIX do SPX.

Veremos se já é a onda de Verão.

Abraço, bom fds

dj
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Re: FOREX - 2018 - 2º trimestre

por djovarius » 14/6/2018 20:02

Boas,

Uau, este foi à moda antiga, ninguém gostou do BCE, ficou a sensação que o aumento da liquidez em EUR, prometido até Dezembro (antes era só Setembro), poderá ser mais prolongado ainda, algo que o vosso amigo escriba já temia.
Antes de mais, a questão tem a ver com as tensões internas dos membros do clube: Alemães e outros não vão querer prolongar, mas seguramente os PIGS e a França vão querer euros a voar à solta.
Assim, o EUR/USD voltou de 1.18 para 1.16 (e mais abaixo) - fica agora a pergunta se isto será só por hoje ou se é para continuar. O suporte está bem perto.

De resto, nada de muito especial.

Abraço

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Re: FOREX - 2018 - 2º trimestre

por djovarius » 13/6/2018 16:50

Boas,

Enquanto esperamos pelos Bancos Centrais, hoje falo de um sinal de alerta local: a travagem na expansão da Economia portuguesa.
Falta dizer que o mesmo ocorre em quase toda a área do EUR. Daí a falta de força da moeda, pois o mercado não crê em subidas de juros por cá "anytime soon".
No caso lusitano, já nem acredito em crescimento do PIB na ordem de 2% do PIB, os tais 2.3% serão para esquecer. Seremos muitos felizes se na próxima década, em média, conseguimos avançar a 1,5% ao ano.

E o EUR/USD anda entre 1.17 e 1.18, o VIX do SP500 ainda nos 12 pontos e o próprio SPX perto dos tais 2.800 pontos.

Esperemos por novidades.

Abraço

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Re: FOREX - 2018 - 2º trimestre

por djovarius » 12/6/2018 17:14

Boas,

Agora que em Singapura se fizeram novos amigos e deixando isso de lado :D vamos recentrar a situação nas próximas reuniões dos Bancos Centrais, onde se discute juros e liquidez, que é o que interessa ao mercado cambial.
Amanhã, a FED, depois de amanhã o BCE e, na 6ª feira, BOJ e Banco Central Russo. Na semana seguinte, Bancos Centrais de Brasil, Reino Unido e Suiça.
No atual contexto, quem pode subir juros ou sinalizar futuras subidas e "secagem" de liquidez?
Só mesmo a Reserva Federal tem condições para tal, para os outros ainda é prematuro, razão pela qual o USD deverá continuar bem suportado nesta fase. Vamos ver o que eles dizem.

A verdade é que a acalmia parece estar a chegar aos mercados, sem grandes oscilações... talvez à espera de ver o Mundial :D

Abraço

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Re: FOREX - 2018 - 2º trimestre

por djovarius » 11/6/2018 16:41

Boa semana a todos,

Vem aí o Verão ? Nos mercados, mantém-se a expetativa que vem da semana passada. Houve uma acalmia nos câmbios das moedas latino-americanas, sobretudo do Real brasileiro, devido a uma intervenção forte do BCB, com o apoio de outras entidades. O USD/BRL que tinha chegado a 3.95 voltou a 3.70 !!

Das diversas instabilidades, destaque-se a política,sendo que por estas horas, fala-se na Coreia do Norte. Isso pode ser um motivo para otimista nos mercados asiáticos e emergentes, o que é bom globalmente.

A forte quedas das criptomoedas foi a surpresa das últimas horas.
De resto, o USD/JPY segue em cima dos 110.00 e o EUR/USD encosta aos 1.18 num dia com tendência de subida ligeira de renda fixa e também da renda variável.
O SPX vai se aproximando dos 2.800 pontos e o VIX anda na casa de 12.xx pontos - será tudo isto sustentável ??

Abraço

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Re: FOREX - 2018 - 2º trimestre

por djovarius » 8/6/2018 21:06

Boas,

Semana a acabar com o EUR/USD e o USD/JPY à espera dos G7 e da cimeira da Coreia.
De resto, Wally está bem melhor que os outros, a questão dos juros acalmou por enquanto.
O EUR está melhor, o petróleo acalmou.
A grande questão depois do Verão terá a ver com o crescimento económico. Mas... calma, lá chegaremos !!!

É uma semana de transição.

Agora, espera-me uma caldeirada de pata-roxa, raia, peixes variados, etc... :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

Abraço

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Re: FOREX - 2018 - 2º trimestre

por djovarius » 7/6/2018 19:34

Boas,

Há um mau estar no ar nos mercados emergentes, como se vê no cambio do USD/BRL, entre outros pares.
Na verdade, apesar de uma relativa acalmia em mercados mais maduros, sente-se a aparição de problemas nos emergentes.

Entretanto, o USD/JPY não ganha força (mau sinal), mas o EUR/USD recupera, tal como o petróleo, depois do "susto" de Itália e Espanha.
Esse assunto faz agora uma pausa, daí o EUR/USD ter condições de voltar a 1.1850 / 1.20

Vamos continuar na expetativa. A coisa está complexa.

Abraço

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Re: FOREX - 2018 - 2º trimestre

por djovarius » 4/6/2018 17:30

Boas,

A acalmia de sexta-feira, primeira sessão do mês, volta a se manifestar hoje nos mercados, apesar de muitas incertezas.
Os juros das grandes potencias estão hoje em alta ligeira, tal como os mercados acionistas. Os mercados norte-americanos seguem mais otimistas (SPX em gap a romper resistência), o que se reflete na recuperação do USD/JPY novamente perto de 110.00 - vamos ver se passa daí !!!!

O EUR/USD, em dia de novas quedas de petróleo (serão para durar?) está ainda a recuperar mas está complicado passar a zona de 1.17 - 1.1750, algo importante, pois sem isso o par está quase condenado a novo teste a 1.15xx.
Vale destacar que a tendência de queda tem sido persistente, pelo que qualquer recuperação é vista como técnica até romper outros valores acima.

Continua, finalmente, o viés de baixa das cripto, tal como nas últimas semanas. Estará a euforia definitivamente enterrada ?

Abraço

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Re: FOREX - 2018 - 2º trimestre

por djovarius » 1/6/2018 18:44

Boas,

Em Espanha e Itália, a crise política não está resolvida, está só no início. Pior do que as guerras comerciais / cambiais ? Veremos.

Mas as coisas ainda estão bem, como se vê nos dados do PMI e do emprego norte-americano. Os EUA continuam a ver a taxa de desemprego diminuir para valores que fazem lembrar os anos sessenta.

E assim o mercado acionista dos EUA estabilizou e voltou a subir. Já está em alta na semana, ao contrário da Europa.
O petróleo deixou de galgar terreno. O EUR/USD, após aquele mínimo (suporte), voltou a valores melhores. O JPY parou de subir, sinal de mais calma...
Quem sabe se o novo patamar de segurança do par é entre 1.15xx e 1.20xx - valores muito prováveis no início de Verão. Se as coisas azedarem, veremos como é...

Bem, a todos os que não estão ainda, um bom fds

dj
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Re: FOREX - 2018 - 2º trimestre

por djovarius » 31/5/2018 18:21

Boas,

É feriado em muitos lugares, mas não onde interessa.

O ambiente para muitos é de venda em Maio e ir embora. Talvez assim seja, não se pode negar que a coisa está complicada.
Até o pessoas das cripto perdeu em Maio entre 10 a 15%
O EUR/USD perdeu cerca de 3% e o EUR/JPY perdeu cerca de 4% - perigo, perigo nos mercados.

o Brent do mar do norte em € ganhou mais de 7% - isso é sempre terrível, até porque o WTI em USD não ganhou nada (na soma dos 31 dias) neste mês de Maio.
As Bolsas dos EUA ainda estão em alta no mês, mas as da Europa sofrem do efeito Itália.

No mês de Junho, o circo pode pegar fogo, pois além de Itália, poderemos ter crise política em Espanha. As coisas podem ficar feias, sobretudo para o EUR, o qual tem o suporte que vimos esta semana.

Abraço

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Re: FOREX - 2018 - 2º trimestre

por djovarius » 29/5/2018 18:05

Bem,

A situação do renascimento dos PIGS começa a se refletir nos juros. Até nós que nada temos de instabilidade política voltámos a 200 pontos base de diferença entre os nossos juros a dez anos e os da Alemanha. Isto mostra como tudo está preso por arames. Numa semana tudo pode mudar.
Somando a isso a instabilidade nalguns emergentes, temos até problemas já nos mercados norte-americanos.
A Itália e a Espanha serão fonte de problemas? Nalgum momento isso poderá MESMO ocorrer...

A prova disso é o EUR. Isto não poderia acontecer em condições normais. Em pouco tempo, o EUR/USD passou de 1.24xx para a cotação pivot de 1.20 e, mais rápido ainda, chega aos 1.15xx - a última fronteira entre certo touros e ursos. O par está agora oversold, mas nada impede que rutura de 1.15xx o leve bem mais baixo, como a casa de 1.12 a 1.13
O JPY é que vai ser o maior beneficiário com tudo isto, como já acontece. O petróleo e outros itens vão sofrendo...
Até onde isto tudo vai parar? Depende de uma série de interações no quadro da política, não só de certos países, mas também na esfera global. A agitação pode ser maior ou menor, mas o que conta é o facto do mercado estar agora muito ligado a estes assuntos.

Abraço

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Re: FOREX - 2018 - 2º trimestre

por djovarius » 28/5/2018 15:58

Boas,

Está de volta alguma instabilidade... lembram-se dos PIGS ?
Pois é... o S e o I estão à beira de crises políticas ao mesmo tempo que se teme arrefecimento das economias, algo que também poderá afetar o P e o G.
Assim, os juros disparam e o EUR volta a bater mínimos do ano !!

Começa a se desenhar um cenário de EUR/USD a atingir os 1.15xx - é a última fronteira de força para o EUR, o qual perde igualmente face ao JPY como sempre ocorre nestas ocasiões. Nem as criptomoedas escapam da fuga para a qualidade.
Impressionante a queda do petróleo em duas sessões, boa notícia para quase todos. Veja-se a crise no Brasil.

Vamos ver os desenvolvimentos de todas estas problemáticas. Hoje a movimentação está escassa devido ao feriado norte-americano.
Amanhã, veremos...

Abraço

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Re: FOREX - 2018 - 2º trimestre

por djovarius » 25/5/2018 21:06

Boas,

Acaba a semana em que o USD voltou a ser rei, mas o JPY foi imperador. Hoje, mais do mesmo.

Os mercados até não estão muito instáveis, mas voltou a procura por renda fixa. As ações não conseguiram descolar.

Os eventos no mundo dão mostras de agitação, agora também com possibilidade de crise política em Espanha e caos no Brasil, devido à greve dos "caminhoneiros". Não há gasolina em lado nenhum.

A propósito, hoje temos o petróleo em descalabro. Bem que fazia falta uma correção mais forte após as altas recentes.

Uma palavra final para o EUR/USD, o qual já foi aos nossos 1.1650 da banda inferior. Dificilmente cairá mais, porém, como não prevemos o futuro, ainda pode ir a 1.1550 - fronteira final do ser ou não "bull market", eis a questão. :lol:

Tudo certo, bom fds a todos


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Re: FOREX - 2018 - 2º trimestre

por djovarius » 24/5/2018 16:26

Boas,

Tudo como ontem, risco geo-político em alta, dizem eles.
Continua a queda forte do EUR/JPY que é sinal disso mesmo.
O USD agora cai face ás principais e nem as criptomoedas escapam nestes dias. Afinal, risco é risco e há que dele fugir.
Continua a fuga para a renda fixa nesta fase, perdem claramente os mercados acionistas.
USD/JPY em forte queda, EUR/USD finalmente a recuperar um pouco.
Petróleo em queda, finalmente, o ouro e a prata servem também de refúgio.

Vamos ver se acalma ou se continua como nestas duas últimas sessões.

Abraço

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Re: FOREX - 2018 - 2º trimestre

por djovarius » 23/5/2018 16:06

Boas,

Voltou a agitação !! E desta vez, os juros nos EUA e no Japão baixam, a renda fixa volta a ser refúgio.
Pode ser qualquer coisa a servir de des(culpa). Governo de Itália, China vs. EUA, Irão, Venezuela, Coreia, Israel... é só escolher !!! :evil: :evil:

A verdade é que a o EUR/JPY perde o suporte da zona de 129.00 - 130.00 e vai escada abaixo.
O USD/JPY bateu na zona de resistência e já nem está nos 110.00 - lá está o JPY a servir de refúgio.

Os mercados de risco estão a tremer desde a tarde de ontem e hoje está pior E na Europa pior do que nos EUA. O EUR/USD reflete dúvidas sobre alguns aspetos da política e da economia da zona Euro. Com ou sem Itália, há a perceção de que a normalização das taxas de juro no velho continente, na área da moeda única, não será no fim de 2018 - na verdade, há quem sustente que a compra de ativos por parte do BCE continuará, deixando o Banco Central sem munição para uma futura recessão que virá inevitavelmente em 2020 / 2021 se não for antes ainda. Começa a ser um novo Japão, embora com nuances diferenciadas.
No meio dessas perplexidades, o EUR/USD está em 1.17 e poderá perder mais terreno. Se tal ocorrer, a zona de 1.16xx terá de ser suporte, ou no limite 1.1550
Se tal não ocorrer, será colocada em causa a ideia de que começou um novo "bull" do par. Os sinais estão aí, pelo que deveremos ficar muito atentos.

Abraço

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Re: FOREX - 2018 - 2º trimestre

por djovarius » 21/5/2018 16:52

Boas,

Boa semana a todos,

Pausa ou fim da "guerra comercial" ? (Na verdade, ela existia por outras vias, mas isso não é para aqui e agora...)

Bingo... o EUR/USD andou em 1.1720 tal como achávamos tecnicamente possível, mas não houve, ainda, overshoot no par. O mais provável nos próximos tempos, é uma faixa entre 1.1650 e 1.1950 à medida que o verão vai chegando levando a uma certa modorra. Isto, claro, se não existirem fatores "complicadores".

O USD/JPY está com cara de ficar entre 110.00 e 112.00 nos próximos tempos, mas aqui pode haver sempre uma ou outra surpresa que nos leve a valores mais extremos.

A questão dos juros vai tomando conta do mercado. Até agora era mais o petróleo, mas aos poucos será a questão dos juros de mercado. Eles vão se elevando à medida que a liquidez vai secando. É assim nos EUA, será assim na zona EUR, não será assim no Yene, armadilhado em eterna liquidez no inútil ataque à deflação.
Vai-se dizer que um governo populista em Itália fará disparar os juros. Como se vê, há sempre uma desculpa para justificar movimentos de normalização, que têm de ser justificados por alguma razão (para vender jornais??)

Achavam normal países com 120% dívida / PIB pagarem "só" 1.7% de juros a dez anos ???????
Mesmo num caso de défice pequeno, a dívida conta, quando o tamanho é grande. Grécia, Itália, Portugal e outros terão de se precaver.... e até os "grandes" não podem abusar muito !!

Seja como for, o início de semana não foge do normal... vamos ver o resto !!

Abraço

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Re: FOREX - 2018 - 2º trimestre

por djovarius » 18/5/2018 20:46

Boas,

Mais uma semana sem grandes novidades.

O SPX perde um tanto, à medida que os juros de mercado (EUA) vão subindo. Hoje até há um alívio, mas a tendência está lá. Assim fica mais complicado para as ações.
O petróleo também perde hoje, mas na semana manteve a tendência. Estaremos à beira de um topo ? Outras matérias primas sensíveis ao USD não têm a força do "oil".

Continua a saga do EUR/USD à beira dos mínimos de Dezembro. Estamos em novo suporte, aqui entre 1.1720 e 1.1750 - creio que daqui não passa, mas não se pode negar a chance de um "overshooting" até 1.1580 - 1.1620 talvez até ao fim de Maio.
USD/JPY já foi a 111.00 - também deve estar perto do fim do movimento de curto prazo.

É, em suma, mais uma semana em que o investimento puro em dólar foi rentável. Vamos ver se segue nesse caminho.

Abraço, solarengo fds a todos :D

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Re: FOREX - 2018 - 2º trimestre

por djovarius » 16/5/2018 15:59

Boas,

Continua a saga do rei dólar, o qual continua a beneficiar da alta dos juros de mercado nos EUA.
Está acima de 110.00 face ao JPY e valoriza-se face à maioria das divisas, inclusive do 3º mundo.
O EUR/USD chegou a 1.17xx conforme previsto - muitas vezes, o que está previsto existe mesmo.
E agora? Se os mercados acionistas não se perturbarem, o EUR/USD ainda pode testar 1.1720 - 1.1690 antes de nova avaliação.
E até as cripto voltam a perder feio nesta 4ª feira...

Veremos o resto da semana. Agora vamos ver a final da ex-Taça Uefa, mas o melhor é não falarmos aqui de bola :twisted: :twisted:

Abraço

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Re: FOREX - 2018 - 2º trimestre

por djovarius » 15/5/2018 15:34

Boas,

Nesta semana estamos a assistir a um movimento no EUR/USD tecnicamente perfeito, com o par a recuperar de uma queda até 1.1820 fazendo depois (ontem) um teste até 1.20 - a falta de força dos touros ficou evidente, pois o par mal tocou naquele valor e não conseguiu mais nenhum ataque. Pior ainda, acabou por voltar a cair, tendo hoje feito um teste aos tais mínimos, de uma forma rápida. Agora, o que vai ocorrer? Há potencial para esperar para ver se temos um duplo fundo aqui, caso contrário, teremos 1.17xx na mira, sendo que as quedas poderão ser ligeiramente maiores.

No USD/JPY finalmente atingimos o meu primeiro alvo nos 110.00 - demorou para :wall: :wall: e tenho grande expetativas em valores ainda mais altos até a coisa parar. Falo de 111.00 - 112.00 - isto é consistente com a atual queda do ouro, que está hoje no mínimo valor do ano. O petróleo continua em alta, mas hoje está mais calmo. Estaremos já à beira do esperado topo ?

O mercado acionista esteve muito bem por estes dias, haveria de ceder. E hoje, com os juros a dez anos nos EUA a 3.05% soaram campainhas de alarme.
Cada vez mais parece maior a "decalage" entre zona EUR e zona dólar.

Abraço

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Re: FOREX - 2018 - 2º trimestre

por djovarius » 11/5/2018 21:08

Boas,

Acaba a semana com forte queda das cripto, de vez em quando acontece. Mas estas fazem negócio também no fim de semana (fds) :roll:

De resto, o EUR/USD acaba um pouco abaixo da cotação da última semana, após ter andado em mínimos do ano, e o mercado acionista norte-americano (e não só) fecha este período em forte alta.
O mercado está mais estável e menos agitado. Isso pode ser o regresso às subidas de muitos ativos. O petróleo começa a estabilizar após forte subidas.

Penso que a grande questão será sabermos se o USD/JPY terá força para furar 110.00 e se o EUR/USD vai voltar às quedas. Aí é que pode estar o nosso dinheiro.

Abraço, bom fds e não se enervem com o OPA da EDP :lol:

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Re: FOREX - 2018 - 2º trimestre

por djovarius » 10/5/2018 17:26

Boas,

Apesar de tantos "stresses" estão os mercados norte-americanos a dar claras indicações de que o caminho é para norte.
Até o EUR/USD parou de descer e inverteu. O USD/JPY continuasem tocar nos 110.00 - veremos se lá chega, está perto.
Os metais inverteram as quedas à medida que o USD finalmente cai um pouco e o petróleo, ao contrário, começou a aliviar das fortes subidas. Será isto tudo para manter?
A tendência não morre assim. O VIX das ações dá sinais de que o perigo está a passar, o SPX quebrou em alta a LTD. Bom sinal.

A inversão do EUR/USD era de esperar após uma queda rápida da zona de 1.24xx até 1.1830 - perto daquilo que eu acredito ser um "target" em 1.17xx
Agora vai a 1.19 - vamos ver até onde pode subir.

Uma semana de primavera, veremos até 6ª feira, até amanhã.

Abraço

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Re: FOREX - 2018 - 2º trimestre

por djovarius » 8/5/2018 16:48

Boas,

Terça-feira à moda de Teerão.... está chegando. :twisted: :twisted: :twisted:

Bem, as coisas estão a ir rápido, o EUR/USD já baixou a 1.1840 - está mesmo perto do nosso alvo de curto prazo. Os juros voltam a subir um pouco, as ações caem um tanto, mas nada de nuito grave.
Finalmente, uma queda forte do petróleo, mas a volatilidade está só a começar a se agravar também nesse ativo.

Ainda sobre o Fx, a grande vitima destes dias é a moeda única. Tanto face ao USD, como face ao JPY.
Das duas uma, ou o mercado antevê grande risco generalizado, ou a Europa do EUR está prestes a entrar em diminuição da atividade económica (mais uma), o que implicaria a continuação do programa QE. Talvez durante muito tempo, tal como ocorreu no Japão.

Aqui, gostamos de antecipar cenários. A ver se se concretizam.

Abraço

dj
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Re: FOREX - 2018 - 2º trimestre

por djovarius » 7/5/2018 14:28

Boa semana a todos,

Afinal, o mercado inverteu para positivo no final da sexta-feira e promete continuar assim nesta segunda-feira.
O grande destaque é o USD que sobe, com ênfase em relação ao EUR, menos força em relação ao JPY.

A queda generalizada do EUR é boa notícia para o BCE, Banco Central que "quer" mais inflação. Tudo bem.

A alta do USD não pode ser vista como uma surpresa, tendo em vista o diferencial atual das taxas de juro entre os dois blocos.
Assim, tivemos hoje o EUR/USD entre 1.19 e 1.1980 - sempre abaixo dos "tais" 1.20
Caso o par continue a perder, neste caso a zona de 1.19, teremos que começar a pensar em 1.1740 - 1.1760 como "target" de curto prazo.

De resto, os juros de mercado pararam de subir, ao contrário das "energias" que estão já a queimar as carteiras do consumidor ou a encher as mesmas do produtor.

Abraço

dj
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