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Caldeirão da Bolsa

Flashes

Espaço dedicado a todo o tipo de troca de impressões sobre os mercados financeiros e ao que possa condicionar o desempenho dos mesmos.

Re: Flashes

por jgut » 10/12/2017 21:17

Boas,

Concordo em pleno com os princípios chave descritos, acrescentaria ainda uma estratégia simples, a qual deverá ser respeitada rigorosamente.
A maior parte das pessoas, com algum tempo no mercado, não têm ganhos consistentes por não respeitarem os princípios mais básicos deste tipo de negócio.

Quanto à posição assumida no Psi, pelo sistema , compreendo-a perfeitamente. Para melhor compreensão basta olhar para a foto semanal. É neste local que os curtos atacam, uma vez que a tendência ainda é descendente (longo prazo).
Por outro lado, o último movimento expansivo não alcançou o alvo principal, como tal, estou em crer que poderá haver lugar a uma queda ou lateralização, com a possibilidade de se formar um novo fundo (mais alto) e, posteriormente, uma inversão no semanal.
Uma quebra dos 5210 pode iniciar esse movimento corretivo.
Abraço
"Ter paciência é difícil, mas o resultado é gratificante."
Jean-Jacques Rousseau

Qual a dor que escolhes?
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Re: Flashes

por Cem pt » 10/12/2017 17:14

Pequenas frases de livros sobre trading:

Apesar das aparências externas o trading com sucesso nao é intelectualmente difícil. Uma das minhas frases favoritas sobre negociar futuros de mercadorias provém de Richard Dennis (autor do famoso sistema das Tartarugas), talvez o responsável pelo primeiro grande sucesso no trading usando sistemas mecanizados quando ganhou centenas de milhoes de dólares no início dos anos 80: “o trading de commodities é muito menos complicado do que aquilo que percebe o olho humano”.

Acredito que se pode reduzir o trading com sucesso a quatro princípios chave, a saber:

- Negociar a favor da tendência.
- Cortar as perdas rapidamente.
- Deixar correr os lucros.
- Gerir o risco.

Nao posso imaginar qualquer forma de negociar corretamente que nao incorpore de alguma forma cada um destes princípios de alguma forma.




-----



Semana marcada por algumas alteraçoes posicionais.

Talvez a ideia mais polémica no seu conjunto tenha sido a de assumir uma posiçao bear no PSI-20, piorou até a sua força tendencial negativa potencial, contrariamente à maioria das opinioes abalizadas e sérias que lemos nesta matèria, e pelo facto da carteira registar em vésperas do "January effect" apenas uma compra em cinco nos principais títulos cotados na nossa Bolsa.

Daí que um dos gráficos que deixo mais abaixo correspondam a um dos sistemas do PSI. Os outros referem-se também a posiçoes que nao sao propriamente conselhos para estar comprado, casos da EDP e Ouro.

Finalmente os quadros comparativos habituais no final de cada semana.

BN


PSI Did 20171208.png
Gráfico Diário do PSI-20 / Sistema de trading Driving in the Dark (curto prazo)


EDP OS Week 20171208.png
Gráfico Semanal da EDP / Sistema de trading OS (longo prazo)


Gold Did 20171208.png
Gráfico Diário do Ouro / Sistema de trading Driving in the Dark (curto prazo)


Portfolio HF 20171201.png
Posiçoes da Carteira Hedge-Fund na semana passada


Portfolio HF 20171208.png
Posiçoes da Carteira Hedge-Fund na semana atual
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.


Citações que me assentam bem:


Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill

Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager

No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez


O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
 
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Re: Flashes

por Cem pt » 3/12/2017 19:41

Agradeço aos amigos Tavares e Arrobas as palavras simpáticas.

Entretanto voltei apenas temporariamente a Portugal por umas poucas semanas até ao final do ano mas depois regresso novamente para o estrangeiro.

Daí que estas breves notas abaixo reflitam apenas os outputs do conjunto dos sistemas de trading sobre que posiçoes estaria hoje a arriscar, se mantivesse a carteira ativa aos dias de hoje, o que nao é o caso.


-----


Ficam uns gráficos que considero significativos sobre o DAX em 2 dos sistemas de trading, sobre a Sonae e o Petróleo, para além dos últimos quadros comparativos sobre as posiçoes aconselhadas nos papéis analisados.

Bons negócios a todos.


DAX Snake 20171201.png
Gráfico Diário do DAX-30 / Sistema de trading Snake


DAX Did Week 20171201.png
Gráfico Semanal do DAX / Sistema de trading Driving in the Dark


SON Did Week 20171201.png
Gráfico Semanal da Sonae / Sistema de trading Driving in the Dark


Crude Oil Did 20171201.png
Gráfico Diário do Petróleo / Sistema Driving in the Dark


Portfolio HF 20171103.png
Carteira Hedge-Fund há 1 mês atrás


Portfolio HF 20171201.png
Carteira Hedge-Fund teórica na data presente
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Re: Flashes

por JohnyRobaz » 4/11/2017 1:27

Boa viagem amigo Cem!

Engraçado que no sistema de trading que estou a estrear este ano com o S&P, Ouro e EURUSD, é o Ouro o único a dar-me prejuízo até este momento. O seu comportamento tem sido um pouco montanha russa demais, talvez... Pode ser que estabeleça brevemente uma tendência mais certinha e vire o jogo.

Abraço!
“E assim como sonho, raciocino se quero, porque isso é apenas uma outra espécie de sonho.”, Fernando Pessoa
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Re: Flashes

por rtavares » 4/11/2017 0:16

Caro Cem, que a viagem te seja proveitosa.
Por mim aguardo que o teu regresso nos traga a continuação deste interessante tópico e a criação de outros com o mesmo grau de interesse.
Um abraço,
Raposo Tavares
'Não existe empreendimento mais custoso do que querer precipitar o curso calculado do tempo. Evitemos portanto dever-lhe juros.'
in: Aforismos sobre a Sabedoria de Vida, Arthur Schopenhauer

"Se um homem tiver realmente muita fé, pode dar-se ao luxo de ser céptico."
in: Citações e Pensamentos, Friedrich Nietzsche

"O ar quando não é poluído, é condicionado."
in: Jô Soares (conhecido humorista brasileiro)

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Re: Flashes

por Cem pt » 4/11/2017 0:02

Citaçao do dia:

“Num esforço para atingir a perfeiçao os traders constantemente esforçam-se por complicar o problema do trading. Nem sempre as experiências do passado ajudam a retificar a forma de negociar. As abordagens simples ao trading sao invariavelmente superiores a qualquer coisa que queiram inventar usando cálculos e equaçoes complicadas.”


-----



Os gráficos que hoje deixo ficar referem-se ao pior dos papéis existente nesta carteira, por enquanto a única mercadoria que vai levando para já uma rentabilidade negativa, o Ouro, aqui apresentado num dos sistemas de trading em escalas temporais distintas.

Ficam também os quadros comparativos com as forças dos ratings posicionais nos índices, açoes, câmbios e commodities que compoem a carteira de hedge-fund.

BN


-----



Finalmente recordo que me vejo forçado a interromper este tópico a partir de hoje devido ao facto de, por motivos profissionais, ter de me deslocar para o estrangeiro numa zona em que é problemático aceder à net.

Bons negócios e boa sorte a todos.


Gold OS 20171103.png
Gráfico Diário do Ouro - Sistema de trading OS



Gold OS Week 20171103.png
Gráfico Semanal do Ouro - Sistema de trading OS



Portfolio HF 20171027.png
Carteira Hedge-Fund na semana passada



Portfolio HF 20171103.png
Carteira Hedge-Fund na semana atual
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Re: Flashes

por Cem pt » 2/11/2017 22:43

Citaçao do dia:

“Outra barreira substancial ao trading com sucesso é a mente humana. Até quando as pessoas sabem como negociar corretamente é muito difícil obedecer sempre aos procedimentos e plano previstos. As nossas emoçoes humanas constantemente sao uma tentaçao para violar os princípios que sabemos serem corretos.”



-----


Confirmaçao de suspeita de ontem (gráfico abaixo):

Sonae – N

BN


SON Snake 20171102.png
Gráfico Diário da Sonae - Sistema de trading Snake
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Re: Flashes

por Cem pt » 1/11/2017 22:31

Citaçao do dia:

"Alguém poderia pensar que esta avalanche de informaçao tornará mais fàcil negociar de forma correta e lucrativa. Nao é assim. Muito do que foi publicado está simplesmente errado. Nao é fácil separar o bom do mau na literatura do trading sobre futuros. Até livros de respeitados autores bem recebidos pelos media estao cheios de ideias inúteis que nao funcionam. A única forma de estar certo de que as tuas ideias sobre trading se traduzem em dinheiro é conduzir testes históricos rigorosos, preferivelmente num computador que nao cometa erros na forma exata que se pretende negociar. Devemos compreender o processo de testar sabendo exatamente que o que estamos a fazer vai corresponder ao método a adotar no trading real."


-----


Por acaso ainda nao existe nenhuma alteraçao posicional em relaçao à última mensagem, em todo o caso trago abaixo para publicar o gráfico com um dos sistemas de trading aplicado à Sonae, com uma chamada de atençao para o perigo de nos estarmos a aproximar de um nível de topo que poderá estar numa zona de possível reversao. Repito, no caso da Sonae a resultante atual para já ainda aponta para manter posiçoes compradas, embora redobrando os cuidados no padrao atual deste mercado.

Uma nota final para chamar a atençao que este tópico da minha parte será interrompido a partir do próximo fim de semana uma vez que, por motivos profissionais, terei de me ausentar para o estrangeiro. Em princípio para uma zona do mundo onde o acesso à internet será problemático, pelo que prevejo que, para além desta semana, só possa voltar de novo ao forum a partir do próximo mês de dezembro.

Até lá um desejo de sorte generalizada para todos, com continuaçao de excelentes negócios e com a esperança que tenham gostado deste tópico, apesar de bastante lacónico e de poucas conversas.


SON Did Week 20171101.png
Gráfico Semanal da Sonae - Sistema de trading Driving in the Dark
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Re: Flashes

por Cem pt » 28/10/2017 11:30

Jesse Livermore, um famoso trader do início do século passado costumava dizer que a maioria dos seus lucros sucediam quando ele ficava sentado, sem fazer negócios, o que equivale a dizer que é preciso dar tempo ao tempo para dar credibilidade ao axioma “let the profits run”.

Nao é que tenha sido uma semana brilhante, com os ativos a subir de valor em cada sessao, pelo contrário houve até bastantes sobressaltos com descidas e subidas pouco vulgares para os tempos que correm.

O que nao quer dizer que seja preciso andar sempre a sair e a entrar, esta estratégia de negociar curtos prazos com elevada frequência é prejudicada pelos spreads, comissoes e custos que vao erodindo a carteira aos poucos e poucos mas de forma inexorável a prazo, sem que na maioria dos casos se preste atençao ao facto.

Pelo que a história do position trading em ir com a tendência costuma resultar desde que os timings sejam suficientemente dilatados para ir maturando os resultados ao longo do tempo e deixando que os benefícios da tendência se acumulem devagar mas com alguma paciência e disciplina.

Parece-me que seria interessante ir deixando aqui de vez em quando algumas passagens de livros que estejam de acordo com os benefícios de seguir a tendência.

Portanto aqui fica hoje a citaçao do dia

“Negociar com sucesso futuros sobre mercadorias é um dos esforços mais desafiantes. Deve ser, porque muito poucos conseguem sair vivos (com lucros) deste luta. Quando comecei há 40 anos atrás havia muito pouca informaçao sobre como negociar de forma adequada. Havia poucos livros, meia dúzia de acessórios de aconselhamento e alguns poucos serviços de interpretaçao de gráficos. Sistemas de trading mecânicos estavam nos seus primórdios a dar os primeiros passos. Os computadores pessoais ainda nao tinham aparecido.
Daí para cá milhares de livros foram publicados. Inventaram-se os computadores pessoais e o seu custo caiu tornando-os disponíveis para qualquer pessoa. Milhares de programas de computador foram criados para ajudar os traders. Os sistemas de trading deixaram de ser mera curiosidade para dar lugar a uma ferramenta comum. Os primeiros e quase fúteis sistemas de trading eram publicitados e vendidos por milhares de dólares. Como saber se eram efetivos? Testando. Se quisesses testar as tuas próprias ideias num computador tinhas de aprender como programar por ti próprio ou pagar uma alta remuneraçao a terceiros especialistas que fizessem o trabalho que querias. Agora os traders sem nenhuma competência de programaçao podem comprar software por algumas centenas de dólares que lhes permitem criar, testar e negociar os seus próprios sistemas mecânicos.”



Após uma semana inteira sem qualquer alteraçao de posiçao, surgiu desde o início deste tópico uma primeira ordem na compra de Petróleo, embora muito cautelosa na percentagem a assumir devido ao padrao da big picture que requer um grande cuidado numa aparente flag de trading range:

Petróleo – C

Os gráficos abaixo mostram alguns sinais de sistemas de trading que incluem a compra no Petróleo, uma comparaçao entre uma Galp positiva e uma Jerónimo Martins negativa e os mapas semanais comparativos do resumo da carteira.

BN


Crude Oil Snake 20171027.png
Gráfico Diário do Petróleo - Sistema de trading Snake


Galp Snake 20171027.png
Gráfico Diário da Galp - Sistema de trading Snake


JMT Snake 20171027.png
Gráfico Diário da JErónimo Martins - Sistema de trading Snake


Portfolio HF 20171020.png
Carteira Hedge-Fund na semana passada


Portfolio HF 20171027.png
Carteira Hedge-Fund na semana atual
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Re: Flashes

por Cem pt » 21/10/2017 12:32

Mudanças para 2. feira, apenas na barata tonta da semana:

EURUSD - N


-----


Quanto aos gráficos abaixo, para além de um dos sistemas de trading com o downgrade no EuroDólar e dos mapas semanais de comparaçao entre as forças de rating posicional entre todos os componentes da carteira, o confronto entre dois papéis com sinais distintos no âmbito do PSI analisados sob o mesmo sistema de trading, a EDP negativa e a Sonae positiva.

BN


EURUSD Did Week 20171020.png
Gráfico Semanal do EuroDólar - Sistema de trading Did


EDP Snake 20171020.png
Gráfico Diário da EDP - Sistema de trading Snake


SON Snake Week 20171020.png
Gráfico Semanal da Sonae - Sistema de trading Snake


Portfolio HF 20171013.png
Carteira Hedge-Fund na semana passada


Portfolio HF 20171020.png
Carteira Hedge-Fund na semana atual
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Re: Flashes

por Cem pt » 19/10/2017 23:34

O conjunto dos sistemas de trading volta em pouco tempo com uma parte da palavra atrás:

EURUSD - C

BN


EURUSD Did 20171019.png
Gráfico Diário do EuroDólar - Sistema de trading Driving in the Dark
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Re: Flashes

por Cem pt » 17/10/2017 23:52

EURUSD - N

BN


EURUSD Did Week 20171017.png
Gráfico Semanal do EuroDólar - Sistema de trading Driving in the Dark
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Re: Flashes

por Cem pt » 14/10/2017 0:13

Para a próxima 2. feira apenas uma alteraçao posicional:

Prata - N

Segue-se um gráfico com um dos sistemas de trading que justifica o downgrade da Prata.

A seguir apresento uma dicotomia de dois gráficos do DAX nas esacalas diária e semanal, com a particularidade de no primeiro caso se registar um sinal de travagem que justifica algum cuidado a vigiar apesar do otimismo generalizado do conjunto que se vai mantendo.

Finalmente segue-se a comparaçao semanal das forças de rating em todos os papéis na carteira de hedge-fund de gestao ativa.

BN


Silver Snake Week 20171013.png
Gráfico Semanal da Prata - Sistema de trading Snake


DAX Did 20171013.png
Gráfico Diário do DAX - Sistema de trading Driving in the Dark


DAX Snake Week 20171013.png
Gráfico Semanal do DAX - Sistema de trading Snake


Portfolio HF 20171006.png
Forças posicionais da carteira hedge-fund na semana passada


Portfolio HF 20171013.png
Forças posicionais da carteira hedge-fund na semana atual
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Re: Flashes

por Cem pt » 12/10/2017 0:37

Prata - C
EURUSD - C

BN


Silver Snake 20171011.png
Gráfico Diário da Prata - Sistema de trading Snake


EURUSD Did 20171011.png
Gráfico Diário do EuroDólar - Sistema de trading Driving in the Dark
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Re: Flashes

por Cem pt » 10/10/2017 23:41

Ouro - C

BN


Gold Did 20171010.png
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Re: Flashes

por Cem pt » 7/10/2017 13:17

Duas novas posiçoes a registar:

Ouro - N
Soja - C

Nos gráficos abaixo, para além de registar algumas mudanças de sinal nas duas commodities acima referidas, fica também uma amostra de duas visoes coincidentes no índice S&P 500, só que visionadas por dois caminhos distintos e ambos na escala diária: um mais longo e estável e outro mais rápido mas do tipo quase oscilatório.

Junto, como habitualmente no final de cada semana, os quadros comparativos das posiçoes em cada papel e respetivas forças dos ratings posicionais.

BN


Gold Did Week 20171006.png
Gráfico Semanal do Ouro - Sistema de trading Did


Soybeans Did 20171006.png
Gráfico Diário da Soja - Sistema de trading Did


S&P 500 Aroon 20171006.png
Gráfico Diário do S&P 500 - Sistema de trading Aroon


S&P 500 Did 20171006.png
Gráfico Diário do S&P 500 - Sistema de trading Did


Portfolio HF 20170929.png
Carteira Hedge-Fund na semana passada


Portfolio HF 20171006.png
Carteira Hedge-Fund na semana atual
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Re: Flashes

por Cem pt » 5/10/2017 21:31

Finalmente a abertura de uma posiçao curta:

Gás Natural - V

BN


Natural Gas emocional Week 20171005.png
Gráfico Semanal do Gás Natural - Sistema de trading Emocional
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Re: Flashes

por Cem pt » 3/10/2017 23:48

Mais duas commodities a sair da carteira:

Soja - N
Gás Natural - N

BN


Soybeans Snake 20171003.png
Gráfico Diário da Soja - Sistema de trading Snake


Natural Gas Snake Week 20171003.png
Gráfico Semanal do Gás Natural - Sistema de trading Snake
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.


Citações que me assentam bem:


Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill

Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager

No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez


O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
 
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Re: Flashes

por Cem pt » 2/10/2017 23:32

Nova posiçao a ajustar após perda em poucas sessoes (cut the losses short):

EDP - N

BN


EDP Snake 20171002.png
Gráfico Diário da EDP - Sistema de trading Snake
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Re: Flashes

por Cem pt » 30/9/2017 21:33

Nova alteraçao posicional:

Prata - N


-----


Fica abaixo um gráfico de um dos sistemas com um sinal significativo representativo do que se passa na Prata, dois gráficos do BCP com sinais contrários e os quadros semanais comparativos das forças dos ratings posicionais dos diversos papéis.

BN


Silver Did Week 20170929.png
Gráfico Semanal da Prata - Sistema de trading Did


BCP Aroon 20170929.png
Gráfico Diário do BCP - Sistema de trading Aroon


BCP Snake Week 20170929.png
Gráfico Semanal do BCP - Sistema de trading Snake


Portfolio HF 20170922.png
Carteira Hedge-Fund na semana passada


Portfolio HF 20170929.png
Carteira Hedge-Fund na semana atual
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Re: Flashes

por Cem pt » 27/9/2017 21:24

EDP - C

BN


EDP Snake 20170927.png
Gráfico Diário da EDP - Sistema de trading Snake


EDP OS 20170927.png
Gráfico Diário da EDP - Sistema de trading OS
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Re: Flashes

por Cem pt » 26/9/2017 23:44

Depois de andar uma data de semanas consecutivas comprado no par:

EURUSD -N

BN


EURUSD Snake 20170926.png
Gráfico Diário do EuroDollar - Sistema de trading Snake


EURUSD Did Week 20170926.png
Gráfico Semanal do EuroDollar - Sistema de trading Did
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Re: Flashes

por Cem pt » 23/9/2017 21:37

Nova alteraçao posicional:

Soja - C

Segue abaixo um dos gráficos dos sistemas de trading na Soja e a comparaçao semanal entre as forças posicionais na carteira ativa de hedge-fund.

BN


Soybeans Snake Week 20170922.png
Gráfico Semanal da Soja - Sistema de trading Snake


Portfolio HF 20170915.png
Carteira de Hedge-Fund na semana passada


Portfolio HF 20170922.png
Carteira de Hedge-Fund na presente semana
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Re: Flashes

por Cem pt » 22/9/2017 0:02

Amigo Ricardo:

Recordo que lá mais para trás a tua dúvida já foi respondida, repara:


Caros amigos Arrobas e Skblz:

Thanks por já ter sido esclarecido que no caso das açoes tugas só assumo posiçoes longas ou neutras, existe um esclarecimento mais detalhado sobre esse ponto quase no início do tópico perto da 2. ou 3. mensagem numa resposta ao amigo Arty Cigano.
:roll:



-----


Entretanto uma nova mudança de posiçao:

EDP - N

BN


EDP Snake 20170921.png
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Re: Flashes

por ricardmag » 16/9/2017 3:59

Porquê que na tabela "semana passada" bcp e psi dão resultados diferentes?

Cumprimentos
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