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Caldeirão da Bolsa

Flashes

Espaço dedicado a todo o tipo de troca de impressões sobre os mercados financeiros e ao que possa condicionar o desempenho dos mesmos.

Re: Flashes

por ZeNovato » 6/3/2018 6:43

Obrigado Cem pela resposta.

Costumo acompanhar o que escreve e este pormenor estava-me na cabeça. Pensava que os futuros, à semelhança dos CFD's, pagavam juros por se manterem posições abertas durante vários dias. Achava estranho o Cem manter posições durante 1/2/3 semanas ou mais e mesmo assim ainda compensar. Aliás, esse é um dos grandes problemas dos CFD's e que come grande parte dos lucros.

Resumindo, já compreendi!! :D
Muito obrigado
 
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Re: Flashes

por Cem pt » 5/3/2018 22:16

- Amigo Zé:

O tempo médio que estou aberto em futuros depende sobretudo dos sinais dos sistemas e portanto tanto poderei estar só um dia como algumas semanas (o mais normal) ou ainda vários meses e inclusive até mais de um ano.

Claro que se os futuros estiverem com a data de maturidade a esgotar-se faço o respetivo roll-over fechando os contratos que se väo vencer e abrindo novas posiçöes em contratos de maturidade mais tardia, säo operaçöes de rotina que em geral excuto entre 3 a 8 dias antes da expiraçäo quando os novos spreads bid-ask dos novos contratos já se situam ao nível dos atuais que se väo extinguir.

Confirmo que os futuros näo pagam taxas de juro overnight como os CFDs.

Abraço.


----


Nova ordem com uma primeira posiçäo curta a abrir num índice neste ano, uma vez que os sistemas de longo prazo começaram a dar sinal:

DAX – V (gráfico abaixo)
Petróleo – C

BN


DAX Aroon 20180305.png
Gráfico Diário do DAX - Sistema de trading Aroon (Longo Prazo)
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.


Citações que me assentam bem:


Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill

Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager

No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez


O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
 
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Re: Flashes

por ZeNovato » 4/3/2018 11:09

Cem,

Não sei se já respondeu a esta questão no passado (e se já peço desculpa)....

Pelo que me vou apercebendo, usa futuros para as posições no mercado. Qual o tempo médio que as posições estão abertas? Dias, semanas?
Os futuros não pagam juros overnight como os CFD's?
 
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Re: Flashes

por Cem pt » 3/3/2018 14:05

Para 2. feira registei aqui duas alteraçöes de posiçäo:

BCP – C
Petróleo – N

Nos gráficos abaixo coube a vez de aparecer, para além dos quadros de controlo semanais, a Sonae, o BCP e o DAX.

Uma observaçäo genérica mais ou menos evidente: os mercados estäo nesta altura numa situaçäo de grande indefiniçäo e isso reflete-se também nas poucas posiçöes que detenho, só 4 papéis se encontram em risco no mercado e o resto está tudo a marinar a ver para onde vertem as águas.

BN


SON Emocional 20180302.png
Gráfico Diário da Sonae - Sistema de trading Emocional (Médio Prazo)


BCP Did 20180302.png
Gráfico Diário do BCP - Sistema de trading Driving in the Dark (Curto Prazo)


DAX Snake 20180302.png
Gráfico Diário do DAX - Sistema de trading Snake (Médio / Curto Prazo)


Portfolio HF 20180223.png
Carteira Hedge-Fund na semana passada


Portfolio HF 20180302.png
Carteira Hedge-Fund na semana atual
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Re: Flashes

por Cem pt » 1/3/2018 23:42

Em muitos meses para trás já nem me recordo da data em que a carteira nunca teve qualquer açäo comprada. Esse ciclo acabou de ser interrompido:

Jerónimo Martins – N , uma hecatombe!

BN


JMT Emocional 20180301.png
Gráfico Diário da Jerónimo Martins - Sistema de trading OS (Longo / Médio Prazo)
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Re: Flashes

por Cem pt » 28/2/2018 23:42

Uma alteraçäo de posiçöes:

S&P 500 - N (gráfico)


-----


Citaçöes (continuaçäo da entrevista com Steve Briese):

Outro método é antecipar o breakout e entrar a um preço que mantém o teu risco numa percentagem razoável da tua conta. No nosso exemplo podias entrar enquanto o preço está ainda dentro do triângulo, possivelmente até mais próximo da base da figura, onde o teu risco vai ser menor porque o teu stop-loss vai estar mais próximo. Este é um método que te podes permitir usar para negociar uma tendência de longo prazo.

Os traders principiantes que começam com contas de 5.000 ou 10.000 dólares näo se podem permitir negociar padröes básicos em gráficos diários da forma inicialmente descrita devido ao risco elevado de perda. A soluçäo é encontrar, como sugeri, uma forma de antecipar a quebra do padräo do gráfico ou usar osciladores para comprar na fraqueza ou vender na força das cotaçöes.


BN


S&P 500 Did 20180228.png
Gráfico Diário do S&P 500 - Sistema de trading Driving in the Dark (Curto Prazo)
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Re: Flashes

por Cem pt » 28/2/2018 0:26

- Amigo Skblz:

Regras säo para seguir sem discussäo, nos mercados isso é indiscutível para quem segue sistemas de trading, nada a opor!

- Amigo Guto:

No diário ainda näo tive qualquer ameaça de disparo de sinal no Gás Natural, mas reconheço que a escala 4h o cenário que traças pode muito bem vir a materializar-se.

Abraço e BN a ambos.


-----


Novas ordens disparadas:

Ouro – N
EuroDólar – N

Seguem os gráficos respetivos onde se vêem alteraçöes de sinais.


Gold Did Week 20180227.png
Gráfico Semanal do Ouro - Sistema de tradind Driving in the Dark (Curto Prazo)


EURUSD Emnocional 20180227A.png
Gráfico Diário do EuroDólar - Sistema de trading Emocional (Médio Prazo)
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Re: Flashes

por jgut » 27/2/2018 21:50

Boa noite Cem

Parece que os sinais de subida continuam...
Agora, após fecho de gap, surge mais este. inicio de W3 a 1h? :-k , talvez....
O que diz o teu sistema?
Abraço.
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Re: Flashes

por jgut » 26/2/2018 15:36

O ideal era fechar o gap... a 4h ainda não está no ponto mas a 1h o alvo já foi atingido.
Os sinais estão a confirmar-se... vamos ver se continuam. :wink:
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Re: Flashes

por ljbk » 24/2/2018 16:11

Cem pt Escreveu:Uma ordem nova para 2. feira na qual confesso näo depositar grande fezada, mas as regras desta carteira mandam-me executar:

S&P 500 - C


As regras da carteira e de quem utiliza exclusivamente um sistema de trading automatico.
Se alguem se da ao trabalho de construir um sistema, testa-lo, com algum sucesso, e depois vem o medo (de falhar) na altura de utilizar, há que trabalhar a parte mental. O pior ainda poderá acontecer se o sistema tiver dado o sinal correcto e o trader depois verificar que não entrou/saiu quando o sistema lhe indicou.

Quando ao S&P, há analises para todos os gostos, mas a muito curto prazo parece estar mais para ao lado de quem está longo já que a consolidação 2755/2697 parece poder estar a terminar. Mas, como terça-feira às 15:00, temos o novo FED chairman a falar, pode ser que fique calmo até lá.
A ver vamos ...

BN,
ljbk.
 
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Re: Flashes

por Cem pt » 24/2/2018 14:43

Obrigado, amigo Guto, na verdade cada escala temporal tem os seus movimentos muito próprios e o mais natural será que surja na escala das 4h um sinal de compra a anteceder um mesmo sinal no diário, é sempre assim que isto funciona.

A parte chata dos sinais intraday é que há muito ruído que tem de ser devidamente filtrado mas admito que nas escalas de 4h e 1h esse problema seja menos grave que por exemplo nas escalas de 15m e 5m.

Abraço.


-----


Uma ordem nova para 2. feira na qual confesso näo depositar grande fezada, mas as regras desta carteira mandam-me executar:

S&P 500 - C

Em relaçäo a gráficos, para além dos quadros de controlo semanais, ficam desta vez o da Galp e os dois do mercado cambial no mesmo sistema e na escala semanal: EuroDólar e IeneDólar.

BN.


Galp Did 20180223.png
Gráfico Diário da Galp - Sistema de trading Driving in the Dark (Curto Prazo)


EURUSD OS Week 20180223.png
Gráfico Semanal do EuroDólar - Sistema de trading OS (Longo/Médio Prazo)


JPYUSD OS Week 20180223.png
Gráfico Semanal do IeneDólar - Sistema de trading OS (Longo/Médio Prazo)


Portfolio HF 20180216.png
Carteira Hedge-Fund na semana passada


Portfolio HF 20180223.png
Carteira Hedge-Fund na semana atual
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Re: Flashes

por jgut » 22/2/2018 23:58

Ok,obrigado

É que este não está fácil... anda meio enrolado... contudo, surgiu um sinal positivo para longo a 4h, isto apesar de ainda existirem resistências a vencer... o sinal é termos um novo topo.
Deixo ficar a imagem com a ideia.
Abraço
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Re: Flashes

por Cem pt » 22/2/2018 22:00

Amigo Guto:

Confirmo, o Gás Natural continua vendido.

Abraço.


-----


Nova ordem no setor das açöes:

Sonae – N

BN


-----


Citaçöes (continuaçäo da entrevista com Steve Briese):

- Usas alguma espécie de indicador de tendência como filtro de entrada?

- Entrada na tendência é um assunto à parte. Deixa-me usar um gráfico como exemplo uma vez que quase toda a gente começa por aí. Vamos assumir um padräo triangular e que vais entrar longo num breakout ascendente. Podes identificar onde o teu stop-loss vai ficar. Vai ser o ponto abaixo do triângulo na vertical onde a cotaçao rebentou e anulou o triângulo.

Se a perda projetada potencial pode atingir uma percentagem significativa da tua conta, no caso desse stop-loss vier a ser atingido, só há uma coisa que podes fazer: passar a trade e esperar por uma entrada mais favorável. Nao podes mudar o stop. Tu sabes que é naquele ponto do stop que a tendência se vai virar contra ti. Entäo terás que ajustar a tua entrada ou passar a trade.

Uma entrada baseada numa quebra de uma linha de resistência em estilo breakout implica demasiado risco.




SON Did Week 20180222.png
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Re: Flashes

por jgut » 21/2/2018 15:58

Amigo Cem
e o gás natural, continua vendido?
Abraço
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Re: Flashes

por Cem pt » 20/2/2018 22:51

Regressando às commodities:

Petróleo – C (gráfico)

BN

-----

Citaçöes: (continuaçäo da entrevista a Steve Briese)

Cada padrão gráfico tem um objetivo e um ponto de stop-loss a partir do qual sabes que o padrão gráfico falhou. Esse é o ponto em que deves sair da tua trade perdedora. Tens de determinar o tamanho do padrão gráfico baseado na entrada projetada e o stop deve levar em conta o tamanho da tua conta. A tendência a negociar tem de ser baseada em quanto queres arriscar na perda numa percentagem da tua conta.


Dum ponto de vista mais prático, se te estás a iniciar no no trading, identificar que tendência vais negociar é a primeira prioridade. Olhas para vários métodos e sistemas e detetas onde se encontram os pontos de entrada, saída e riscos máximos de perda que vais assumir.


Todo e qualquer sistema negoceia alguma forma de tendência. Podes ver pelo histórico do sistema qual é o seu risco médio inerente. Se a perda potencial é tal que não arriscas mais de 5% da tua conta, preferivelmente sugiro entre 1% a 2% da conta, essa é uma tendência que podias estar a negociar.


-----


Crude Oil Did 20180220.png
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Re: Flashes

por ljbk » 20/2/2018 13:34

Os sistemas mecanicos nem sempre acertam nomeadamente no curto prazo.
Alias, a minha experiencia diz-me que um somatorio de um pequeno numero impar de sub-sistemas, como é o caso, leva muitas vezes à realização de multiplos negocios de pequena duração com prejuizo.
Prefiro combinar uma dezena ou mais de ideias, podendo até cada uma ter um peso diferente, para definir a posição a tomar no caso dos sistemas mecanicos.

Quanto ao BCP, analisando graficamente e não mecanicamente, a figura da tarde de sexta-feira foi confirmada e para mim foi o suficiente para vender logo no inicio da sessão de ontem. A seguir foi ve-lo cair o que significa que esta sub-onda desde os 0.3280 não tinha terminado e por isso tambem que a sua fase correctiva tambem ainda não se iniciou.
Agora está em cima da LTA desde os 0.1855, à espera do SP500, pelo que uma eventual quebra desta zona terá consequências ...

BN,
ljbk.
 
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Re: Flashes

por Àlvaro » 20/2/2018 12:49

Bem, vamos cá ver se a pontaria não está tão desafinada para a Sonae como esteve para o BCP que malhou e bem. A Sonae, embora venha aí concorrência feroz tem no turismo um aliado. E foi isso que me fez entrar no título, acreditar que muitos desses milhões vão entrar num qualquer Continente e abrir a carteira. Quando o Mercadona e o e-commerce começarem a fazer estragos espero conseguir vender com uma boa mais valia.
 
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Re: Flashes

por Cem pt » 20/2/2018 2:02

De novo o mercado português a gerar sinais na carteira, com gráficos de sistemas de trading diferenciados a acompanhar:

SON – C
BCP – N

BN.


SON Did 20180219.png
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BCP Emocional 20180219.png
Gráfico Diário do BCP - Sistema de trading Emocional (Médio Prazo)
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Re: Flashes

por Àlvaro » 18/2/2018 19:05

També acredito que o BCP vai aproveitar a folga de 2.ª feira para trepar. O Bcp precisa fugir para cima, pois em caso de correcção mais violenta dos mercados poderá dar consistência a um cenário bear se quebrar os 0.26 cêntimos. Daí a importância de aproveitar para subir bem sempre que o mercado estiver verde.
 
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Re: Flashes

por ljbk » 18/2/2018 13:09

jgut Escreveu:A duvida é se confirma esta possibilidade....


Sem querer poluir demasiado este topico com uma análise ao BCP (há um topico para isso), acredito na possibilidade descrita, só que duvido que se concretize enquanto o SP500 andar ali perto dos 2750 (61.8% da retração do movimento descendente).
Mais, mesmo considerando que uma possivel W3 se iniciou nos 0.3280, ela propria terá uma sub-onda 1, que poderá ter terminado nos 0.3010, tendo que haver agora uma retração minima com uma sub-onda 2 (para amanhã ?).

BN,
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Re: Flashes

por jgut » 17/2/2018 23:06

A duvida é se confirma esta possibilidade....
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Re: Flashes

por jgut » 17/2/2018 22:51

Boa noite Cem

Desde já obrigado pelos esclarecimentos, para mim foram importantes, pois estou a iniciar a negociação deste ativos e desconhecia esses pormenores. :wink:
Quanto à nova ordem para o bcp, concordo, contudo há uma dúvida que ainda tenho de ver esclarecida no gráfico.
Deixo apenas a minha ideia em 2 gráficos, nos quais é possível verificar que no diário já me deu entrada mas, como não entrei, vou aguardar se confirma nova possibilidade.
Abraço
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Re: Flashes

por ljbk » 17/2/2018 19:55

Caro Cem,

Obrigado pela resposta e espero que esse rebound oscilatorio se verifique.
Pelo menos na tarde de sexta-feira, comecou-se a formar uma cabeça e ombros invertida intraday que necessita de confirmação.
O fecho do SP500 não foi bom mas tambem não foi catastrofico pelo que vamos ver como se irá comportar o titulo na segunda-feira sem ter de estar a olhar para o que possa estar a acontecer ou a vir a acontecer no EUA já que temos o President's Day.

BN,
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Re: Flashes

por Cem pt » 17/2/2018 13:29

Amigo Skblz:


Os sinais de cada gráfico apresentado dizem respeito exclusivo aos sistemas de trading a que cada um diz respeito.

Outra questäo um pouco diferente säo as alteraçöes de posiçäo de cada papel na carteira, nesse caso a posiçäo alterada tem a ver com o resultado do somatório dos sinais de cada sistema de trading nas suas categorias específicas: tendência longo prazo, tendência de curto prazo e ciclo oscilatório.

Sucede que o sinal agora disparado do sistema “Did” deu origem a uma alteraçäo no ciclo oscilatório global, calculado através da soma de 3 sistemas diferentes e que acabou de passar de descendente para ascendente à presente data, nesta altura com 2 sinais a indicar ascendente e 1 sinal descendente, neste caso precisamente o do sistema “Snake” que deu origem no dia 13 de fevereiro à saída no BCP.

Se associar um ciclo oscilatório ascendente à tendência positiva que se mantinha de trás, esta resultante deu origem a uma autorizaçäo do conjunto para passar de novo a longo. É esta a explicaçäo.

Abraço.
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Re: Flashes

por ljbk » 17/2/2018 11:02

Cem pt Escreveu:

Uma única ordem prevista para 2. feira próxima na carteira hedge-fund, talvez possa parecer uma surpresa para muitos mas neste caso os sinais imperam independentemente das opiniöes convictas e opostas que cada um possa ter sobre o papel em causa:

BCP - C



Caro Cem,

Bom dia.

Então não houve um sinal de mudança para Neutro de Comprado no dia 14/02/2018 de manha (ou seja a 0.2974) ?
"
por Cem pt » 13/2/2018 21:52
Duas novas mudanças de posiçäo, ambas em açöes tugas a executar amanhä de manhä:

BCP - N
Jerónimo Martins - C

Ficam alguns gráficos dos papéis em causa com alteraçöes de sinais.

BN
"

Não consigo ver essa "seta" no gráfico (Driving in the Mountain) ... quando a decisão acima foi "tomada" pelos "Snakes" ...

BN,
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