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Caldeirão da Bolsa

Forex - 2017 - 4º trimestre

Espaço dedicado a todo o tipo de troca de impressões sobre os mercados financeiros e ao que possa condicionar o desempenho dos mesmos.

Re: Forex - 2017 - 1º trimestre

por chico_laranja » 10/2/2017 11:21

Penaforte

A malta quer é sangue :twisted:
Ao fim de semana o tempo é para o mercado dos afectos para com a cara metade e com os filhos .
Uma vez que o meu tempo disponível para o acompanhar o fórum é mínimo, se precisarem de algo da minha parte mandem PM que tento passar por cá.
Um abraço e bons investimentos.
 
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Re: Forex - 2017 - 1º trimestre

por Penaforte » 9/2/2017 23:53

djovarius Escreveu:Boas,

Mesmo sem gráfico, pode-se dizer que esse espaço no USD/BRL em torno de 3.10 (entre 3.07 e 3.15) é espaço de consolidação.
Muitas vezes, esse tipo de consolidação é importante, para retomar a tendência anterior, neste caso, de queda.
O Brasil vive uma situação complexa, mas o mercado está a descontar já a retomada do crescimento.
Por outro lado, o mercado é sensível aos juros no Brasil, que tem os maiores juros reais do mundo, enquanto na Europa, o juro real é negativo.
Caso os juros entrem em forte queda, com o Bacen a não temer mais a inflação, como alguns já esperam, é complicado pensar em fortes valorizações do Real.

Ou seja, o potencial de queda desse par não é grande, podendo ir, no limite, até ao intervalo 2.80/3.00 - algo do qual eu não estou ainda convencido. Por mim, ainda vou no suporte de 3.00 e não mais do que isso.
O mercado dirá :D

Se a situação política se complicar, o USD pode disparar. Veja-se o que aconteceu antes com o Real, já por várias vezes desde o plano real de 1994, sendo a última em 2014/2015.

Abraço

dj


Obrigado pela resposta e disponibilidade dj, concordo com tudo o que disseste e vou continuar a acompanhar o par e índice com expectativa e desapego. Esta questão em particular deve-se a muitas cotadas brasileiras estarem muito perto zonas importantíssimas e de forte resistência. Penso que o USDBRL pode ser uma das "chaves" do próximo movimento..
Já agora, obrigado por manteres este teu tópico que é sempre de alto nível.. se calhar devias analisar uns pares mais bearish para teres mais companhia :D :D.

Abraço
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Re: Forex - 2017 - 1º trimestre

por djovarius » 9/2/2017 17:46

Boas,

Mesmo sem gráfico, pode-se dizer que esse espaço no USD/BRL em torno de 3.10 (entre 3.07 e 3.15) é espaço de consolidação.
Muitas vezes, esse tipo de consolidação é importante, para retomar a tendência anterior, neste caso, de queda.
O Brasil vive uma situação complexa, mas o mercado está a descontar já a retomada do crescimento.
Por outro lado, o mercado é sensível aos juros no Brasil, que tem os maiores juros reais do mundo, enquanto na Europa, o juro real é negativo.
Caso os juros entrem em forte queda, com o Bacen a não temer mais a inflação, como alguns já esperam, é complicado pensar em fortes valorizações do Real.

Ou seja, o potencial de queda desse par não é grande, podendo ir, no limite, até ao intervalo 2.80/3.00 - algo do qual eu não estou ainda convencido. Por mim, ainda vou no suporte de 3.00 e não mais do que isso.
O mercado dirá :D

Se a situação política se complicar, o USD pode disparar. Veja-se o que aconteceu antes com o Real, já por várias vezes desde o plano real de 1994, sendo a última em 2014/2015.

Abraço

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Re: Forex - 2017 - 1º trimestre

por Penaforte » 9/2/2017 15:20

Caro djovarius, tenho acompanhado particularmente o Brasil desde 2016 devido à sua inversão de curto prazo.

Esta está intrinsecamente relacionada com o USDBRL que neste momento se encontra a consolidar junto a um suporte muito importante - 3,10.

Tens alguma opinião mais aprofundada sobre este par? Obrigado.

P.S. Não posso complementar com o gráfico neste momento.
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Re: Forex - 2017 - 1º trimestre

por djovarius » 9/2/2017 12:35

Bom dia,

É bom ver os juros dos "porrrquinhos" a aliviarem em dia de alta nos "majors".
O USD está em alta ligeira face ao EUR e JPY. Aliás, fica a questão:
Estará o USD/JPY à procura de uma base após boa queda? Esta zona de 111 a 112.00 pode ser um bom suporte.
O EUR/USD que teve um ponto pivot (muito tempo) em 1.10 parece ter encontrado outro, agora em torno de 1.0650/1.07
O Ouro tem estado em bom plano enquanto o petróleo tende a se aproximar dos 52 USD - recordo que tem estado muito tempo entre 52 e 55 dólares.
As ações estão com força em dia de alta de dólar, com os índices norte-americanos em nova tentativa de ataque a máximos (veremos).

Abraço

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Re: Forex - 2017 - 1º trimestre

por djovarius » 7/2/2017 13:06

Bom dia,

É, pessoal, irracional ou não, isto parece o fado da tal Ana não sei das quantas, que diz "cada dia é um bico de obra..."

Hoje, após arranque mau, parece um dia daqueles da euforia Trumpista!

Temos o USD a se valorizar até face ao JPY, quando parecia que o par ia colapsar em breve. O EUR/USD, por outro lado, confirma a ideia que ainda pode voltar à casa de 1.05 a 1.06 - o rei dólar tem um dia bom, menos face ao Bitcoin novamente acima de mil dólares - etcha moeda virtual boa :lol: :lol:
Matérias primas e renda fixa em queda - ações em alta, até na Europa. Nos EUA nunca houve uma queda especial, o SPX deve abrir hoje perto do máximo histórico.

Nestes dias tudo é possível. Daqui a umas horas pode ser tudo diferente. Veja-se como hoje de manhã os juros lusitanos a 10 anos estavam em colapso, mas já estão outra vez a dar uma dor de cabeça à dupla Centeno / Casalinho.

Em relação à perda de força do EUR, a qual já vem de trás, não é novidade, cada vez mais me convenço que tem a ver com questões políticas: o mercado acredita que o Brexit influencia a Europa de uma forma negativa, podendo levar a uma série de "stresses" e até a outros "exits". E com Trump, a coisa pode pegar fogo, sobretudo em França e Holanda, os quais terão processos eleitorais e que nunca foram entusiastas do EUR, como se viu nos referendos da época.

Abraço

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Re: Forex - 2017 - 1º trimestre

por soso » 6/2/2017 17:21

Desfazados :?:

eu diria.... IRRACIONAIS :!:

o DOLAR sobe e o ouro dispara :?: :?: :?: :?:

:shock: :shock: :shock: :shock:
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A estátua era um símbolo da democracia e das leis
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Re: Forex - 2017 - 1º trimestre

por djovarius » 6/2/2017 17:17

Boas,

Pois é... há mais tensão nos mercados europeus do que norte-americanos, neste início de semana.
Desde logo, nos EUA, temos ações relativamente estáveis enquanto as obrigações estão em alta. Na Europa, ações em baixa e Obrigações mistas, o capital move-se para os títulos de referência, mais seguros.
Com isto tudo, ganha o USD, mas o JPY ganha ainda mais. É preocupante quando o EUR/JPY está em tendência de baixa, a qual já vem há algum tempo. Sinal de aversão ao risco em andamento.
O EUR/USD voltou a se afastar da zona de 1.08/1.09 - está agora mais perto dos 1.07 - hoje andou mesmo perto !!
Hoje é dia de quedas no petróleo, mas o Ouro e a Prata seguem numa boa, sinalizando também aversão ao risco.

Portanto, os mercados andam desfasados... creio que não por muito tempo!!

Abraço

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Re: Forex - 2017 - 1º trimestre

por djovarius » 3/2/2017 17:51

Boas,

Depois de um dia mais sossegado, nada como a 6ª feira do (des)emprego nos EUA, sempre a 1ª do mês, para agitar as águas.
E vimos como a criação de empregos continua forte. A taxa em % sobe porque houve mais gente no mercado. Aliás, esse era um problema no debate eleitoral e que também aqui bem conhecemos: o desemprego medido pelos inscritos nos Centros não corresponde ao desemprego real.
Outros dados confirmam que, para já, não há nada de negativo na economia norte-americana. Ontem, a FED não confirmou uma postura de "falcão". Assim, temos hoje, juros em queda. Aliás, o mercado reage, sobretudo hoje, à moda antiga: compra tanto ações como obrigações (daí os juros em queda) e outros ativos.

Nada mau a queda dos juros a 10 anos nos EUA numa altura em que o Dow sobe 0,80% e o SPX uns 0,65%. Melhor por lá do que na Europa, portanto.
O USD perde, mas pouco, nada de especial perante o que se passa nos ativos mencionados. Seja como for, o USD está perto de mínimos do ano.
Outros "hard assests" ganham um pouco, tal como o petróleo, sendo que este último continua estável entre 52 e 55 USD, como foi já aqui referido.

Este cenário de hoje parece irreal, parece o melhor de todos os mundos. Será difícil que tal continue...

Abraço a todos, já estou em fds, o qual espero que seja excelente para "vosotros".

dj
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Re: Forex - 2017 - 1º trimestre

por djovarius » 1/2/2017 17:35

Boas,

Bom... dia positivo para os mercados, mais na Europa do que nos EUA até ver. Desta feita, são as Obrigações a cair e as Ações a subir.
Matérias primas, temos os metais preciosos com tendência de queda, mas o petróleo está em alta. Hoje não é dia de aversão ao risco.
Com isto, lá está o USD a subir face às demais quase 0,5% - na verdade, um pouco mais face ao JPY.

Um dia a contrastar com os anteriores desta semana, lembrando ainda que o EUR/USD afasta-se ainda da zona de 1.08/1.09 voltando à casa de 1.07xx ficando mais "neutro".

Abraço

dj
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Re: Forex - 2017 - 1º trimestre

por djovarius » 31/1/2017 17:57

Pois é jevang e todos os demais, boa tarde... e o EUR/USD voltou a entrar no canal, foi falso "break", algo nada raro.

E além disso, entrou na zona de resistência de de 1.08/1.09 ainda que por pouco tempo. O USD está a perder o encanto. Vejamos como o USD/JPY vem lá dos 118.xx e já anda novamente nos 112.xx - é uma queda expressiva, símbolo de maior medo no mercado. Claro que as ações em queda devem significae obrigações em alta. Hoje, assim é.
Hoje é expressiva a alta de Ouro e Prata, agora beneficiários da aversão ao risco, mas as "commodities", perante os dados da inflação em vários países (acabou o medo da deflação) estão com bom comportamento, sendo que o petróleo não se aguentou na casa dos 52, já voltou lá para 53.xx USD/barril.

O que importa agora é ver se Fevereiro será mês de correções. Nesse caso, o USD/JPY terá pernas para andar... para baixo.

Abraço

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Re: Forex - 2017 - 1º trimestre

por jevang2 » 30/1/2017 17:27

Tens razão. Segue o gráfico em anexo (4h).
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Re: Forex - 2017 - 1º trimestre

por djovarius » 30/1/2017 17:11

Boas,

Semana a começar mais agitada do que a anterior... os juros soberanos dos "majors" estão agora em queda, em linha com os mercados acionistas. Está a acabar o efeito Trump? Ou é só uma correção?
Na Lusitânia, terra de Sol e saudade, é diferente - ações em baixa e juros em elevação, temos o papel da CTT que já parece o BCP (rima), mas esperavam o quê de uma empresa que leva dez dias a entregar correio normal?

Neste início de semana, não escapa nem o petróleo, só o Ouro e a Prata têm brilho neste (quase) fim de mês.
O EUR/USD está volátil, mas em dias como hoje, o que está a dar é o JPY - sinal de maior aversão ao risco. Normal.
Vamos ver se é só coisa de fim de mês...

Amigo jevang2,
Seja bem vindo, mas era bom justificar o porquê dessa expetativa. Não queremos que a moderação tenha de intervir num tópico historicamente civilizado. Sobre esses valores, aliás, só falarei caso o EUR/USD consiga voltar aos baixos 1.05xx, senão nem pensar. Mesmo em alta, continuamos parados pouco acima de 1.07 - onde aparecem vendedores. Daí que não se pode tirar uma importante ilação.

Abraço

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Re: Forex - 2017 - 1º trimestre

por jevang2 » 30/1/2017 14:35

Devo confessar que tenho alguma expectativa que o par EURUSD chegue aos 1,025-30 em breve.
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Re: Forex - 2017 - 1º trimestre

por J Alves » 26/1/2017 21:04

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Re: Forex - 2017 - 1º trimestre

por JohnyRobaz » 26/1/2017 16:20

Vamos ver nos próximos dias se o dólar está a fazer um segundo teste (duplo fundo) na zona de suporte dos 100$, anterior resistência.
“E assim como sonho, raciocino se quero, porque isso é apenas uma outra espécie de sonho.”, Fernando Pessoa
“Nothing good ever comes of love. What comes of love is always something better” , Roberto Bolaño
"A ciência e o poder do homem coincidem, uma vez que, sendo a causa ignorada, frustra-se o efeito. Pois a natureza não se vence, senão quando se lhe obedece." Francis Bacon
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Re: Forex - 2017 - 1º trimestre

por djovarius » 26/1/2017 16:16

Boas,

Tão estranho quanto ontem, é o facto do USD estar hoje a ganhar valor num dia em que a renda fixa não oferece taxas de juro mais altas. Falo, claro, dos EUA.
Interessante é o facto do CHF estar em alta ligeira quando a maioria das europeias perde alguma força perante o dólar.
O petróleo voltou a disparar: segue agora numa faixa mais reduzida, entre os 52 e os 55 USD.
O Ouro deverá continuar a perder força, mas só se os juros continuarem a subir.
O mercado acionista continuou, hoje, a bater máximos, mas já vai perdendo alguma força. Isto é no curtíssimo prazo. O Dow já fez os seus 20.000, o Nasdaq já fez os seus 5.600 pontos e o SPX já bateu nos 2.300 pontos. Há quem diga que o objetivo é 2.400 pontos.
O EUR tem mostrado força, mas se analisarmos bem, nem sequer foi lá aos 1.08 /1.09 que seria zona de resistência. Agora volta a 1.06xx onde parece, para já, bem suportado.
O título alemão a 10 anos paga hoje 0.48%, mas o lusitano equivalente paga agora 4.10% - spread de 362 pontos base. Caminhamos para dias complicados...

Abraço

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Re: Forex - 2017 - 1º trimestre

por djovarius » 26/1/2017 0:00

Boa noite,

Ontem eu questionava sobre se seria esta a semana em que poderíamos ver uma rutura nos índices acionistas.
Bom, confesso o erro: perante a baixa volatilidade, pensei que tal rutura fosse uma correção, antes de novas subidas.
Na verdade, voltaram as fortes quedas das obrigações, ou seja, juros em máximos de muito tempo e... ações em "gap up", Dow nos 20.000 (Ulisses, no outro faltou menos de um ponto), SPX a caminho dos 2.300 pontos, quiçá a caminho de 2.400 pontos, Nasdaqs em máximos e até o índice 2000 a bater nesses máximos históricos. Um espanto.
O Vix está perto dos mínimos de sempre, mas, como disse ontem, este índice está cada vez mais relacionado com apetência/aversão ao risco e cada vez menos com volatilidade. O petróleo também estabilizou.

No meio disto tudo, o espanto é o USD. Recentemente, este tipo de movimentos daria azo a uma subida do dólar entre 0.5 a 1%. Hoje, não só não ganhou, mas até mostrou pequenas perdas e muita falta de força compradora.
Em breve veremos se o Fx tem razão ou se é Wall Street. Eu costumo confiar mais no Fx do que em Wally. Mas ainda não pago para ver. Está quase.

Abraço

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Re: Forex - 2017 - 1º trimestre

por djovarius » 24/1/2017 18:40

Boas,

Não admira que a volatilidade esteja baixa. Muitos ativos não querem sair de um "trading range" apesar da volatilidade intradiária. Até o petróleo estabiliza entre 50 e 55 USD. O Ouro acalmou, as obrigações parecem ter acalmado um pouco. Mesmo o EUR/USD ainda está naquela... o USD/JPY é que ainda pode trazer surpresas, mas isso depende dos mercados acionistas. Estes esperam por uma rutura do SPX que tarda. Será esta semana?

Nem o Cable deu muito que falar após a decisão sobre o Brexit: é o Parlamento que vai tratar dos aspetos técnico-jurídicos do assunto e não o Governo. Perfeito, isso é o que podemos chamar de uma grande Democracia.

Quanto aos mercados: se o SPX e o Dow conseguirem uma rutura, o restante dos mercados agirá em conformidade. Aí, os caros algoritmos que baixam a volatilidade, serão os mesmos que a farão aumentar, ainda que isso já não se manifeste nos respetivos índices de volatilidade. Confusos? Não fiquem. Afinal, esses índices medem melhor a aversão ao risco do que a volatilidade propriamente dita.

Abraço

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Re: Forex - 2017 - 1º trimestre

por djovarius » 23/1/2017 18:10

Boa semana a todos,

Que dia !!! Trump continua a assinar ordens executivas (agora há pouco foi o fim do acordo de comércio trans-pacífico) e o mercado sem saber como reagir. Uma coisa é certa: as ações, as tais que estavam perto de máximos sem os baterem, começam a dar sinais de maior "medo". Tanto que o dinheiro foge hoje para as obrigações. E também fogem do USD.
Eu concordo que, do ponto de vista da AT, o USD ainda é quem mais ordena, mas... as coisas estão a dar muitos sinais do contrário. Veja-se o USD/JPY à beira de uma importante rutura em baixa. Mais ainda que o EUR/USD. É importante acompanhar.
O petróleo continua na sua montanha russa, hoje com viés de baixa... é a vida... ou os algoritmos.

Veremos amanhã !!

Abração

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Re: Forex - 2017 - 1º trimestre

por JohnyRobaz » 23/1/2017 14:15

Recebi isto. Concordo com a zona de suporte. Concordo que ainda não partiu o suporte principal, mas sei que este pode partir com a instabilidade trumpiana. No entanto, estou firme com a AT, ou seja, continuo a achar que o caminho do dólar é para cima. A minha maquineta também, apesar da tendência negativa que "ela" interpreta para o EURUSD estar por um fio... 8-)

Cumpts.
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Re: Forex - 2017 - 1º trimestre

por djovarius » 20/1/2017 16:57

Hojé é o dia T... :evil:

Há pancada em Washington, D.C. e no mercado obrigacionista. As ações continuam perto de máximos sem chegar lá, parece a tartaruga de Zenon. :twisted:

O Forex mexe, mas dentro de uma relativa estabilidade. O USD tem perdido mesmo alguma da força anterior.

De resto, o petróleo é o rei dos "daytraders" (há muito tempo), no outro cai abaixo de 52 USD e mesmo abaixo de 51 USD, já recuperou isso tudo, estando acima de 53 USD/barril. Este ativo está agora sem temdência forte, mas continua a ser uma montanha russa.

Acredito que até ao fim da sessão de NY ainda há algo a acontecer...

Abraço

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Re: Forex - 2017 - 1º trimestre

por djovarius » 19/1/2017 20:36

Bom,

Continua o derretimento da renda fixa (dívida soberana) sem que isso esteja a significar uma corrida por outros ativos.
O mercado cheira inflação e juros básicos mais altos. Há que dizer que o "bull" Obrigacionista tinha ido longe demais. Recordo o que eu dizia lá atrás no lançamento do ano de 2016, onde eu punha em causa o possível lucro de investir em renda fixa a 10 anos com "yields" a 0,2 ou 0,3%. É verdade que ainda deu lucro, mas chegou a pontos extremos.
O mercado tira o dinheiro do jogo, as ações perderam alguma força, o USD tem dificuldades, ao contrário de há semanas atrás.
Amanhã termina o período de transição, vai ser giro, há Americanos que prometem fumar maconha durante a tomada de posse de Trump. O mercado vai mudar para, afinal, ficar como dantes, ou seja como sempre.

Abraço

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Re: Forex - 2017 - 1º trimestre

por djovarius » 18/1/2017 16:38

Boas,

Hoje inverte-se a queda dos juros de ontem, os quais sobem mais nos EUA do que na Europa. Daí a recuperação ligeira do USD, mais visível face à Libra e face ao JPY.
Aliás, o USD/JPY é algo que merece a atenção do mercado em geral. Quando está em alta, há apetência pelo risco, não havendo lugar a refúgio nem nas Obrigações.
Hoje o destaque ainda vai para o petróleo. Ultimamente, tem andado sempre acima dos 50 USD mas sem passar da casa dos 55 USD. Com queda de 2%, podemos acreditar que o mercado começa a desconfiar dessa diminuição de oferta de crude no mundo.
Essa mudança de sentimento em conjunto com uma possível alta do USD pode levar a quedas importantes do crude. Até 6ª feira, isto anda muito estranho.... aí vai encerrar o período de transição nos EUA e a realidade virá ao de cima.

Abraço

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Re: Forex - 2017 - 1º trimestre

por djovarius » 17/1/2017 15:53

Pois é caro Robaz,

Está mesmo a perder força o tal "trade" Trump/juros altos nos EUA. O USD index perdeu aquela força, está perfeito esse gráfico.
Eu vejo força nos últimos dias, mas é no JPY, sinalizando que o mercado foi longe demais. Deu demasiada força às ações e jogou fora as obrigações, com demasiada sede no pote. Até o EUR vai caminhando para antigos suportes, atuais resistências, contrariando novamente a ideia da paridade. Até eu pensei que desta feita íamos tocar no 1.00, mas as coisas não são bem assim.
Há também o vender (ou comprar) na notícia: veja-se a volatilidade do Cable. São 300 pips de alta nesta 3ª feira após a confirmação do que se esperava. Caminhamos para um "hard Brexit". Muita volatilidade é o que se espera ainda nesse par.

De resto, o USD fraco dá força às "commodities", embora seja de estranhar que isso ocorra ao mesmo tempo que o JPY se valoriza.
Ao mesmo tempo, a Reserva Federal ainda consegue tirar força ao USD, ao desvalorizar estas subidas de juros. Por parte da FED, tudo será feito muito devagar, pois a inflação não se revela problema nenhum.

Abraço

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