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Caldeirão da Bolsa

Forex - 2017 - 4º trimestre

Espaço dedicado a todo o tipo de troca de impressões sobre os mercados financeiros e ao que possa condicionar o desempenho dos mesmos.

Re: Forex - 2017 - 1º trimestre

por JohnyRobaz » 21/3/2017 17:08

Isto hoje pode dar molho... :-k
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Re: Forex - 2017 - 1º trimestre

por djovarius » 17/3/2017 17:28

Boas,

O que sobra desta semana de mercados é uma surpresa: não a subida de juros básicos pela Reserva Federal, porque isso já se sabia, mas uma consequência, a queda dos juros de longo prazo, mais nos EUA do que na zona EUR, por via da perceção de que não há pressões inflacionistas graves.
De facto, isso implica numa lentidão na normalização dos juros básicos, algo que os mercados comemoram, comprando Obrigações do Tesouro, após um longo período de baixa. Isto é válido para títulos dos 2 aos 30 anos.
Claro que tal teve consequências lógicas: as Ações pararam de descer, estando próximas dos máximos recentes, de ambos os lados do Atlântico.
O Ouro e a Prata recuperaram perdas recentes e o USD, claro, perdeu terreno.
Outro fenómeno (que já vinha da semana anterior) é a fraqueza do petróleo. Já tinha saído da faixa dos 52 / 55 dólares, agora encontrou um novo espaço, para já entre os 47 e os 50 USD / barril. Creio que poderá estabilizar abaixo dos 50 dólares, sendo que as perdas poderão ser limitadas. Caso quebre os 47 USD poderemos ter uma outra realidade que acabará por influenciar as perspetivas de inflação, a qual estará já novamente com ligeiro viés de baixa, mesmo na perceção do consumidor. Nesse caso, Janet Yellen terá toda a razão em não demonizar esse fator, o que é bom para os mercados de risco.

Tudo isto, como disse, tira força ao USD, vejamos:

USD/JPY - bateu nos tais 115.50 (como o Fx é uma maravilha técnica por vezes) para agora atacar os 112.50 - estamos assim nos mínimos da semana, mas ainda cerca de 1% acima dos mínimos recentes pouco acima de 111.00 - considero que esses valores recentes serão boas balizas entre estar "bull" ou "bear" neste par.
EUR/USD - a mesma coisa, o dólar perde terreno. Recordo que a minha zona neutra (1.06/1.0650) não foi batida em baixa nesta semana, o par só chegou a 1.06 para começar a subir com força no pós-FED, estando perto dos máximos da semana e do mês, atingidos hoje, no valor de 1.0783 - isto quer dizer que a antiga zona de resistência, ali nos 1.0810 a 1.0880 (genericamente 1.08/1.09) está à mão de semear, sendo, apesar de tudo difícil uma rutura. Se passar os 1.09 temos depois o regresso aos míticos 1.10 (ainda assim, parece agora mais fácil pensar em 1.10 do que na paridade).

Para a semana veremos se tudo isto é só ruído pós-FED ou se é mais uma mudança do clima de negócios.
Por vezes, o mercado não é como parece, não é o que se apregoa. Mas também há momentos em que até o óbvio acontece...

Abraço, um excelente fds de Sol para todos vós

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Re: Forex - 2017 - 1º trimestre

por djovarius » 15/3/2017 19:39

Boas,

A Reserva Federal subiu os juros em 0.25% - já se sabia. Agora, é hora da conferência de imprensa.

O mercado deu um "sell the news" - o USD perde terreno, mais de 0.5%, mas o mercado acionista ganha mais ou menos o mesmo.
Os juros de longo prazo cairam, mas poderão normalizar depois de passar este efeito.
Na verdade, o ruído é grande, mas tudo leva a crer que a normalização dos juros continuará. Para o ano deverá chegar a 2%.
O dólar é uma incógnita... mas se o EUR/USD se aguentar abaixo de 1.07 nas próximas sessões, poderá voltar a ganhar força.

Abraço

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Re: Forex - 2017 - 1º trimestre

por djovarius » 14/3/2017 19:59

Boa tarde,

Já é horário de Verão nos EUA, horas diferentes do mercado...

Estive um pouco ausente, mas algumas coisas já eram esperadas. O EUR/USD disparou em alta, mas já volta ao ponto pivot, recordo, em torno de 1.06 / 1.0650 - se é verdade que o mercado já desconta há muito a elevação dos juros nos EUA, agora há a noção de que também na Europa haverá essa mesma tendência à medida que a inflação e o crescimento começam a dar sinais positivos. Talvez o QE acabe no último trimestre.
Assim, é complicado pensar em quedas no par. Por outro lado, se a política europeia começar a dar sinais de "stress", tudo isto pode mudar. O USD ainda está no jogo.
Já o USD/JPY bateu na resistência máxima de 115.50, mas recuou, num "trade" técnico. Ainda assim, sem "stress" nos mercados, a tendência será de alta.

O petróleo fugiu do canal onde esteve várias semanas. Como dissemos sempre, estas ruturas são violentas. Assim que passou os 52 USD derrapou para a casa de 47 USD - creio que a calmaria agora está entre 45 e 50 USD.
As ações corrigem em baixa e as obrigações em alta. Aqui, tudo normal. Vamos ver agora o "tamanho" destas correções.

Continuo desconfiado que esta história de forte alta da atividade económica não tem forte sustentação. Existem questões da esfera geo-política global que podem "atravancar" as dinâmicas de crescimento.

Abraço

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Re: Forex - 2017 - 1º trimestre

por djovarius » 9/3/2017 17:30

Boas,

Hoje foi dia D, mas não foi por aí que os mercados se entusiasmaram.
No fundo, o importante das últimas horas ainda é a força do dólar, do EUR, com o mercado a antecipar o fim do QE europeu.
Há juros mais altos e as "commodities" em queda, com o petróleo em colapso desde ontem, após quebrar os tais 52 USD - uma consolidação dá quase sempre azo a uma explosão. Já anda a bater nos 49 USD mas não deverá haver espaço para grandes quedas.
O USD/JPY anda perto da resistência e não tem muito espaço.
O EUR/USD anda perto de 1.06

Amanhã, poderemos ter mais volatilidade nos mercados com novos dados sobre o emprego. É o costume.

Abraço

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Re: Forex - 2017 - 1º trimestre

por djovarius » 8/3/2017 16:40

Boas,

Pois é... hoje há um movimento forte de alta de juros norte-americanos que leva a forte alta de USD/JPY - cada vez mais perto da importante zona de 115.00-115.50 - forte resistência. O EUR/USD estranhamente calmo após uma pequena queda, continua abaixo de 1.0600
O próprio USDindex já bateu nos 102.00 - o país continua a ser máquina de criar empregos, segundo dados hoje indicados.
Juros altos a levarem também a quedas nas "commodities", como o ouro e prata. O petróleo aproxima-se dos tais 52 USD (pode-se chamar valor barreira) devido a dados que mostram abundância de produto, também nos EUA.
O mercado acionista continua calmo, após uma leve correção. Penso que há uma espera pelo dia 15 pela Reserva Federal, antes de se chegar a uma conclusão.

Abraço

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Re: Forex - 2017 - 1º trimestre

por djovarius » 7/3/2017 17:12

Boas,

Esta semana temos assistido ainda a uma correção modesta dos mercados acionistas ao mesmo tempo que os juros da renda fixa nos EUA continuam em alta ligeira, na Europa nem tanto. De qualquer forma, tudo dentro da normalidade.
Estamos a assistir a uma ligeira alta do USD e a correções em algumas "commodities". O petróleo está como o EUR/USD - não sai de uma certa faiza...
A alta do dólar não é significativa, mas nota-se uma tendência de alta ligeira no USD/JPY.
A situação que merece mais atenção é no Cable. A Libra continua a sinalizar fraqueza e futura instabilidade. Quebrando-se os 1.20 - e a coisa fica feia. Vams ver.

Vamos ver o resto da semana.

Abraço

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Re: Forex - 2017 - 1º trimestre

por djovarius » 3/3/2017 17:04

Boas,

Começou finalmente uma cera correção no mercado acionista, mas até agora muito "soft", enquanto as obrigações continuam em baixa, à medida que se prometem juros em elevação.
Isto é mesmo que dizer que o EUR/USD recupera, voltando a ficar mais perto da zona neutra.
O petróleo é que não passa do espaço de 52 a 55 USD - um dia vai dar uma explosão em alta ou em baixa, mas vai...

As tendências de 2017 não mudaram nada nestes dias, apenas se assistem a correções. Até agora tudo normal, qualquer correção é importante numa tendência bem definida.

Abraço, bom fds a todos

dj
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Re: Forex - 2017 - 1º trimestre

por djovarius » 1/3/2017 18:15

Viva,

Não, não houve. Tivemos foram dados da inflação Alemã, agora acima dos 2% e do PMI de vários países, acima do esperado.
Até Portugal tem um PIB superior ao esperado. O crescimento económico e a criação de emprego na zona EUR dão mostras de normalização.
Por isso é que tenho dúvidas que o "bear market" do EUR/USD não deverá ter muito mais para dar.
O que me fará mudar de opinião: problemas políticos na zona EUR. Aí sim, o caldo pode entornar.
Recordo aqui que o EUR/USD teve um máximo de 1.60 - depois caiu, voltou a 1.50 - mas a partir daí foi sempre a cair até 1.20 e mais tarde até 1.03xx
Em condições normais, deveria só testar a paridade, mas não excluo a hipótese de cair mais, em caso de surpresas políticas, como em França.
Isto é importante, veja-se o Cable,que poderia estar aí na zona de 1.40 - 1.50 mas devido ao Brexit chegou abaixo de 1.20, tendo recuperado a seguir, mas ainda pouco...

Olha só: enquanto escrevo, vejo o SPX mesmo à beira dos tais 2.400 pontos, onde os ursos devem tentar atacar !!

Abraço

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Re: Forex - 2017 - 1º trimestre

por JohnyRobaz » 1/3/2017 17:50

Boas..

caro djovarius, houve alguma indicação desde há três horas para cá sobre esse final de QE? Não percebo esta recuperação repentina no EURUSD...

Cumpts
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Re: Forex - 2017 - 1º trimestre

por djovarius » 1/3/2017 17:46

Olá, tudo bem?

É isso aí... embora quem tenha ETF sobre estes índices, não tenha razão para sair agora, é só ajustar os "stops" caso esteja numa posição vencedora.
O mesmo se aplica a quem está curto em EUR/USD desde aquela antiga zona neutra de 1.10 - 1.11 - ainda tem margem para ver se vai mesmo testar os mínimos de 1.03xx
Não esquecer que a FED vai seguramente subir os juros umas 3 vezes este ano, podendo ser 4 - mas a Europa, com esta inflação, vai também acabar com o QE no final do ano.

Abraço

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Re: Forex - 2017 - 1º trimestre

por EAGLETRADER20 » 1/3/2017 17:31

Estamos claramente já num clima de euforia sem olhar a fundamentais.

Eu faço como os outros , compro durante a manhã para vender ao final da tarde e realizar mais valias.

Mas neste ponto só sinto confiança para fazer intraday e ir faturando.

Não tenho confiança para ter títulos em carteira . Tenho aquela sensação que quando corrigir pode ser uma coisa rápida , sem me dar muito tempo de reacção.

Vamos aproveitando enquanto a musica estiver a tocar.
 
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Re: Forex - 2017 - 1º trimestre

por djovarius » 1/3/2017 17:24

Boa tarde,

Continua o efeito Trump - vivemos mesmo na La La Land !!! Começa a cheirar a bolha especulativa, embora eu creio que uma correção das ações em 2 a 5% esteja na calha.
O Nasdaq começa a ficar sobrecomprado, o SPX já está com RSI-14 a 80(?) no diário. Há muito pouco espaço para subir... talvez até aos 2.400 pontos !!??

As Obrigações voltam a perder muito terreno, com destaque para os EUA, tal como as ações ganham mais lá do outro lado !!
Assim, alta renovada do USD, veremos até quando. Seja como for, o USD/JPY tem agora forte suporte entre 111.50 e 112.00 e resistência em 115.xx
O EUR/USD, em baixa, tem forte suporte entre 1.0490 e 1.0520 e resistência lá acima de 1.0720

Neste último caso, a grande questão continua a ser se vai à paridade. Há muito tempo que anda tão perto, porém tão longe - um par muito poético, portanto !! :twisted:

Abraço

dj
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Re: Forex - 2017 - 1º trimestre

por djovarius » 28/2/2017 17:21

Boas,

Terça-feira de entrudo, com os mercados muito parados na expetativa do que vai dizer Trump.

Ainda assim, destaque para o USD/JPY muito perto dos mínimos das últimas semanas. Essa zona de suporte é importante.
O EUR/USD está de novo acima de 1.06 - zona neutra.

Abraço de Carnaval

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Re: Forex - 2017 - 1º trimestre

por djovarius » 27/2/2017 17:43

Boa semana,

Começa tudo morno nas ações e obrigações.
Mas o petróleo e o ouro mexem, em alta, na exata medida em que o EUR/USD sobe quase 1/2% face ao USD.
Acima de 1.06xx o EUR/USD volta a ficar totalmente em zona neutra. Já o USD/JPY ficando acima de 112.00 não assusta, mas se vier abaixo...

O mercado espera pela aparição de Trump, amanhã, em sessão especial do Congresso. É o Carnaval em D.C., diferente do de New Orleans :D :D :D

Abraço

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Re: Forex - 2017 - 1º trimestre

por djovarius » 24/2/2017 17:57

Bem,

Tivemos uma pequena correção por estes dias, com ações a cederem (mais na Europa do que nos EUA) e obrigações em alta (mais na Alemanha). Óbvios movimentos corretivos que já se esperavam. Boas prestações do Ouro e Prata, petróleo segue naquele "canal".
O USD também perde terreno à beira do fim de semana. Já andámos nos 112.00 no USD/JPY e acima de 1.06 no EUR/USD.

Eu diria que as grandes tendências do ano não estão postas em causa. As correções técnicas são fundamentais (ironia) para os mercados, são a válvula da panela de pressão.
A grande atenção deverá ser para o JPY: se esta divisa continuar a se apreciar, é sinal de medo nos mercados, de risco acrescido.
Depois do Brexit e do Trump, vamos ter eleições em França. Aí, teremos volatilidade...

Abraço, excelente fds

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Re: Forex - 2017 - 1º trimestre

por djovarius » 23/2/2017 17:13

Boas,

Olá pessoal, bem parecia que algo pode estar a mudar.
Olha aqui: o mercado acionista norte-americano estava a ficar muito eufórico, sobrecomprado. E ainda está. Mas agora há sinais claros de mudança, senão vejamos:
As Obrigações estão a ser compradas, as "yields" estão a descer, até porque o mercado não acredita em tanta euforia, em forte crescimento económico e em pressões inflacionistas. A euforia leva a pensar um pouco melhor. A Reserva Federal vai subir os juros lentamente, mas isso já estava perfeitamente descontado.
Com juros mais baixos, o USD não se sustenta. Repare-se no USD/JPY: assim que recupera, logo vem uma onda de quedas. Hoje retorna abaixo de 113.00 - pode testar os mínimos do ano? Veremos!!
O EUR/USD andou abaixo de 1.05 por pouco tempo. Já está a recuperar até perto do ponto mais neutro de que falei. O caso do EUR é diferente. Não tem aquela "força", daí a fraqueza do EUR/JPY - neste caso, o mercado começa a dar sinais de preocupação com a política de países importantes da zona EUR. Veja-se o aumento do "spread" dos juros a 10 anos entre Alemanha e França, com problemas (Le Pen) para esta última. Assim sendo, não vejo o EUR/USD a atacar os mínimos dos últimos 2 anos de forma assim simples.

De resto, o Ouro e a Prata começam a ir longe enquanto o petróleo segue confuso, mas sempre entre os 52 e os 55 USD. Para já não se antevê correções sérias ou mudanças de tendência, mas apenas correções técnicas tão necessárias. Há quem fale em "crash" - há sempre. Eu prefiro falar em necessária correção, até porque se tal não existisse, então poderíamos falar de "crash", algo que nunca teve anúncio prévio pelos jornais.

Ficarei "ursino" no EUR/USD abaixo dos mínimos dos últimos dois anos, nunca antes. Já no caso do USD/JPY basta que o mínimo deste ano não se consiga sustentar. Mais do que isso, se por acaso fosse abaixo de 110.00 isso poderia seria sinal de algo mais sério...

Abraço

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Re: Forex - 2017 - 1º trimestre

por JohnyRobaz » 22/2/2017 11:54

Se fechar abaixo dos 1.053 deve ir testar o suporte dos 1.04 não? :-k
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AS de Paus

por RaposoTavares » 21/2/2017 17:53

djovarius Escreveu:Boas,

A semana dos mercados só começa verdadeiramente hoje...

Está tudo a ficar mais quente menos os dados macro nos EUA, sejam "commodities", como o petróleo, ações, etc... o USD está "bull" - veja-se como o EUR/USD, tal como no outro dia, já foi a 1.052x onde se tenta um duplo fundo. Veremos se fica por aqui.
[...]
Algo está para acontecer.

Abraço
dj


Penso que tens razão. Também tenho essa sensação...

Um dos sinais que detesto na estrada é o de perigos vários. Nunca sei o que é que pode suceder-me. Para que serve um sinal que me diz que pode acontecer qualquer coisa? Para onde devo olhar? Para o piso? Para as bermas? Para o céu? Para as moitas ali à esquerda? Para o caramelo de colete refletor e capacete amarelo que, indolente, se deixa arrastar pelo carrinho de mão preguiçoso que segura distraidamente? O que devo fazer?
Normalmente faço o que é mais fácil: rigorosamente nada.
Há uns anos, quando jogava King, havia uns maduros que tinham a teoria de que nestes casos (cito) 'um gajo agarra-se sempre aos paus'.

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Sempre é uma ideia...

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Raposo Tavares
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in: Citações e Pensamentos, Friedrich Nietzsche
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Re: Forex - 2017 - 1º trimestre

por djovarius » 21/2/2017 17:28

Boas,

A semana dos mercados só começa verdadeiramente hoje...

Está tudo a ficar mais quente menos os dados macro nos EUA, sejam "commodities", como o petróleo, ações, etc... o USD está "bull" - veja-se como o EUR/USD, tal como no outro dia, já foi a 1.052x onde se tenta um duplo fundo. Veremos se fica por aqui.

Há um óbvio arrefecimento da Economia norte-americana desde o último trimestre, embora com mais inflação e ainda com criação de emprego. Os mercados continuam a trabalhar com a ideia de mais inflação e uma nova vaga de crescimento via política presidencial. Veremos.

Os mercados têm momentos de irracionalidade, seja em alta ou em baixa. Neste caso é em alta. O DAX está a bater nos 12.000 e o SPX está com um RSI-14 (diário) de 80, semanal de 73 e mensal de 72 - está para ocorrer um dias destes uma correção de 2 a 5%, resta saber o "timing". Se assim for, o USD terá pouco terreno para subir, sobretudo se as Obrigações voltarem a subir, indicando juros mais baixos.

Algo está para acontecer.

Abraço

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Re: Forex - 2017 - 1º trimestre

por djovarius » 17/2/2017 17:34

Boas,

Esta semana está a acabar com o pé a ser levantado do acelerador... quer-se dizer que acalma um pouco a euforia do mercado acionista. Vale lembrar o estado de sobrecompra, por exemplo, do SPX. Com isto, os juros invertem a sua escalada, situação que se estende à Europa. Até Portugal tem estado mais calmo.
Até o petróleo pode acabar a semana em queda.
Há muitos ativos que precisam de respirar, a exemplo do que se passa que o USD. Se assim não fosse, poderíamos ter o pior cenário, um princípio de bolha.
É bom que haja aqui um "pit stop".

Com isto, o USD/JPY recua em relação aos máximos da semana. Já o EUR/USD recua também, mas está bem acima dos mínimos da semana.
Esta euforia parece ter pouca justificação. Não se antevê nada de real nas Economias que possa justificar certos movimentos. O mercado acaba por se antecipar, mas há que haver espaço para, digamos, repensar.

Uma nota para o EUR/USD: se conseguir sair daqui a passar novo teste entre 1.0520/50 começará a me convencer de que pode testar os mínimos de 2 anos. O espaço neutro continua a ser aqui nos 1.06xx

Abraço, ótimo fds

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Re: Forex - 2017 - 1º trimestre

por JohnyRobaz » 15/2/2017 18:52

Boas,

Deixo este canal no horário. Estes resultados industriais deram de facto uma chicotada valente no preço, mas o preço manteve-se dentro. Vamos ver o que acontece.

cumpts
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Re: Forex - 2017 - 1º trimestre

por djovarius » 15/2/2017 18:37

Boas,

Nestes dias, a tia Janet foi a rainha dos mercados, com evidente força do USD que, entretanto já se está a perder. Há muito que o mercado descontou mais inflação, juros mais altos para 2017 - mesmo assim a produção industrial norte-americana foi decepcionante, a exemplo do sentimento na Alemanha.
Começa a ser duvidoso que o mundo tenha um crescimento muito forte, vamos ver que trunfos tem o Trump.
Seja como for, os juros continuam em alta, bem como as ações norte-americanas que seguem a bater recordes.

O USD/JPY tem estado em alta, mas já perdeu muito terreno. O EUR/USD parecia querer baixar muito - andou nos 1.0520 mas ainda voltou aos 1.06xx há pouco, mais perto da minha zona neutra. Ainda assim, o USD ainda não disse a última palavra.

Abraço

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Re: Forex - 2017 - 1º trimestre

por djovarius » 13/2/2017 16:50

Boas,

De novo aqui, mais uma semana, mas não há nada de novo. Começa a dita com a retoma do "Trump trade", que se caracteriza por ações em alta, obrigações em baixa, USD em alta quase generalizada. Quedas, hoje, para o petróleo, mas sempre entre os 52 e 55 USD, até ver.
O EUR/USD está a beijar o espaço de 1.05xx, mas ainda está em zona que considero neutra.

Abraço

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Re: Forex - 2017 - 1º trimestre

por djovarius » 10/2/2017 17:45

Boas,

A acabar uma semana que tem alguns dos índices norte-americanos a bater máximos, tal como temos algumas "commodities" em alta, novamente com o petróleo a inverter em alta após algumas quedas. Ora bem, continua este ativo "preso entre os 52 e 55 USD como há muito tempo acontece. É a expetativa por um aquecimento da economia e alta da inflação, facto que já começa a ser visível - a Ocidente vislumbra-se o fim dos programas QE + juros zeros. Hipótese de normalização da esfera financeira.
Não há que admirar em relação à subida dos juros. Obrigações não gostam de inflação, sobretudo quando o "yield" era negativo ou baixo.

Um abraço aos amigos do Fx: hoje posso falar pouco do EUR/USD e das europeias em geral. Muita neutralidade.
O USD/JPY está agora a cair, mas sem se aproximar dos mínimos recentes.

Para a semana há mais, excelente fds a todos/as

Abraço
dj
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