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Caldeirão da Bolsa

Carteira pereira86

Espaço dedicado a todo o tipo de troca de impressões sobre os mercados financeiros e ao que possa condicionar o desempenho dos mesmos.

Re: Carteira pereira86

por pereira86 » 1/6/2015 13:27

Hoje acabei por fechar tambem o trade do etf sobre o par xau/eur, ainda não atingiu o ponto de stop mas não está a fazer o que esperava, pelo menos com a rapidez que eu queria.

2) Longo no etf GBS
Stop 103.42
Perda em carteira -0.4%

*Rentabilidade anual carteira 5.65%

Cumprimentos
 
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Re: Carteira pereira86

por pereira86 » 1/6/2015 8:07

Boas,

Bem, palavras para quê, na sexta reforcei com aquela bonita vela e hoje a posição foi fechada com novos mínimos :oh:

2) Longo no Asx
Stop 5680
Perda em carteira 1.9%

Cumprimentos
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Re: Carteira pereira86

por pereira86 » 28/5/2015 13:23

Boas,

Ontem reforcei o tarde do xau/eur, tendo agora a posição completa. O primeiro objectivo do trade é ... não ser stopado :lol: e o segundo é a ltd de médio prazo de gráficos anteriores.

1) longo etf Gbs
preço médio 103.15
stop abaixo de 103
risco em carteira 0.60%

Cumprimentos.
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Re: Carteira pereira86

por pereira86 » 25/5/2015 17:08

Boas,

Como sou teimoso e acredito na subida dos índices (pelo menos até os últimos máximos) tornei a abrir uma posição no Asx, agora com um stop mais folgado... é que ter razão antes do tempo não vale de nada, há que ter razão na hora certa. Motivos da entrada, os do costume, divergências no cash no diário e quebra em alta de uma ltd.

2) Longo no Asx
Stop abaixo do mínimo
Risco assumido em carteira 1.8%

Cumprimentos.
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Re: Carteira pereira86

por pereira86 » 20/5/2015 21:30

Boa noite,

Enquanto os índices não me dão uma oportunidade, o trade do xau/eur é o único em carteira. Confirmou que o caminho, pelo menos até agora, era para cima. No início do trade não tinha definido bem o stop, para além do inicial. Agora defini que fecho o trade quando o etf fechar abaixo do canal donchian no grafico de 4h. Também tenho definido uns reforços, quando a cotação corrigir para perto do ponto de stop.

1) Longo no etf GBS
Preço médio 101.11
Stop 100.00
Risco assumido em carteira 0.8%

Cumprimentos.
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Re: Carteira pereira86

por pereira86 » 18/5/2015 15:04

Boas,

Está complicado aparecer uma tendência que me permita negociar como eu gosto. A bem dizer ainda não apareceu uma correcção digna desse nome, que seja transversal aos principais índices. Quando um corrige o outro anda como os caranguejos :oh: , mas vamos tentando.

Para já o trade do ASX foi fechado, novo mínimo relativo, fora...

2) Longo no Asx
Stop 5650
Perda em carteira 1.0%

Cumprimentos
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Re: Carteira pereira86

por pereira86 » 13/5/2015 10:43

Boas,

Na semana passada tinha as condições para abrir uns longos nos índices, mas por algum motivo não me apeteceu... No entanto ontem abri uma posição no Asx e hoje já levou um reforço.

Agora tenho duas posições em carteira:

2) Longo no Asx
Stop 5615
Risco assumido em carteira 1.9%

Cumprimentos.
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Re: Carteira pereira86

por pereira86 » 11/5/2015 21:45

Boa noite,

Antes de mais, obrigado Anthìmio por dares a tua analise. Eu tenho uma visão um pouco diferente, que passo a explicar.

Hoje entrei no etf GBS - Gold Bullion Securities com uma primeira posição longa com base na analise que fiz anteriormente. Como disse, é uma posição de curto/médio prazo esperando uma reacção nestes valores. Para apoiar a entrada, o par xau/eur está a fazer divergências no grafico 4h, quebrou uma ltd (ou cunha), no semanal está acima da MM50, em ponto onde vai ou racha...

Para já tenho em carteira:

1) Longo no etf GBS
Preço médio 101.11
Stop quando xau/eur fechar no semanal abaixo da MM50, ( agora a 1031)
Risco assumido em carteira max 2%

Cumprimentos.
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Re: Carteira pereira86

por Anthìmio » 10/5/2015 23:10

Excelso Pereira86,

É sempre bom ver alguém a falar do Ouro, activo que sempre acompanho apesar de não o negociar há já algum tempo... mas olhando para o Ouro eu acho que ele estará mais para cair do que para subir... de qualquer maneira existe um Triângulo Simétrico no Gráfico de 4 horas que deverá ser quebrado na próxima sessão e tirar as duvidas a propósito do sentido no curto prazo. Para mim ele vai quebrar para baixo. Já no XAUEUR parece estar ali a formar-se um Triângulo Descendente que normalmente também quebra para baixo... para além do último máximo e mínimo relativo mais baixos no diário. Mas acho que o importante é esperar para ver o que acontece com aquele triângulo simétrico.
Estando em modo espectador, desejo-lhe boa sorte!

Anthìmio
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Re: Carteira pereira86

por pereira86 » 10/5/2015 21:41

Boas,

Como disse no outro dia estou para abrir um longo no ouro (no caso um ETF qualquer). Hoje estive a ver o Xau/Eur e está numa situação mais interessante do que o Xau/Usd pois no semanal já está acima das MM semanais. Sendo assim o plano de trading é abrir uma posição longa, com stop se o par quebrar a MM50 semanal, e ir acumulando se a cotação deixar. Objectivo por volta do 1330.

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Re: Carteira pereira86

por pereira86 » 3/5/2015 11:14

youmeu Escreveu:Em vez de postar no tópico da mota engil postei aqui :) ahaha

Bem já agora que tenho um post para meter desejo-te bons negócios e força na carteira que com todo o gosto acompanho.

Abraço

Obrigado.

Não sou muito de abrir posições para além do método definido. Porém, as vezes compro algum activo mais numa perceptiva de médio prazo. Nestes últimos tempos tenho acompanhado o ouro pois está com umas linhas interessantes. Está a respeitar uma espécie de cunha, que na minha opinião, ao ser quebrada vai fazer um movimento interessante. A pergunta, "para que lado vai quebrar?" Eu diria para cima, pelo menos é esta a ideia que tenho destas figuras. Isto não passa de futurismo mas estou tentando a abrir um longo por estes valores e acumulando até uma possível quebra, com stop numa quebra contrária. Neste caso colocaria o objectivo na resistência dos 1550usd.

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Re: Carteira pereira86

por Youmeu » 18/4/2015 2:03

Em vez de postar no tópico da mota engil postei aqui :) ahaha

Bem já agora que tenho um post para meter desejo-te bons negócios e força na carteira que com todo o gosto acompanho.

Abraço
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Re: Carteira pereira86

por pereira86 » 17/4/2015 18:29

E bem, lá se foi o longo. Mínimos inferiores ao anterior, Europa em correcção, sentimento do caldeirão muito bear, não há nada que enganar... :shame: Agora esperar para ver onde se podem abrir novas posições.

1) Longo no Nas100
Perda em carteira 0.35%

*Rentabilidade anual carteira 9.56%

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Re: Carteira pereira86

por pereira86 » 13/4/2015 10:35

Bom dia,

Na semana passada o Nasdaq confirmou que o caminho, de momento, é para cima e sendo assim fiz um reforço. Agora está a aproximar-se de uma ltd (para já com dois toques...) e vamos ver o rumo que segue.

1) Longo no Nas100
Stop 4329
Risco assumido em carteira 1.90%

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Re: Carteira pereira86

por pereira86 » 6/4/2015 21:21

Boas,

Com a recente correcção do Nasdaq100 e agora esta aparente força, foi aberta uma posição, e mais uma vez não estou confiante nela. Acredito que isto vai andar sem ter uma boa tendência mas não resisto a pagar para ver o que isto dá :mrgreen:

1) Longo no Nas100
Stop 4264
Risco assumido em carteira 1.49%

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Re: Carteira pereira86

por pereira86 » 25/3/2015 17:33

Boas,

Como me parecia, a montanha pariu um rato... o trade não deu em nada. Stop activado com uma vela vermelha bastante grande, pelo que a correcção poderá fazer um mínimo inferior ao anterior, se os índices europeus também corrigirem desta brutal subida de mais de 20% :shock: , mas isto é só futurologia, que de nada serve, o que conta é que estou novamente sem posições.

1) Longo no Nas100
Rentabilidade em carteira 0%

*Rentabilidade anual carteira 10.12%

Cumprimentos.
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Re: Carteira pereira86

por pereira86 » 20/3/2015 21:30

Boas,

Por fim tenho tempo para actualizar a carteira. Neste tempo já realizei dois reforços no Nasdaq100 subindo o stop para o break-even.

1) Longo no Nas100
Stop aprox 4410
Risco assumido em carteira 0%
Alavancagem 2.33x

Cumprimentos.
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Re: Carteira pereira86

por pereira86 » 16/3/2015 21:23

Boa noite,

Ao fim de uma breve correcção nos índices do outro lado do Atlântico, decidi abrir uma pequena posição no Nasdaq100. E digo pequena posição porque não estou muito confiante que vá presentar uma trend que me permita um bom trade. Isto porque gosto de ver os principais índices que acompanho com possibilidade de abrir posições, coisa que não se verifica nos índices europeus.

No entanto cá está:

1) Longo no Nas100
Stop 4285
Risco assumido em carteira 1.35%

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Re: Carteira pereira86

por pereira86 » 4/3/2015 21:56

AlanTejano Escreveu:Há quanto tempo penso fazer algo semelhante, partilhando a carteira... :wall:

Parabéns pela iniciativa pereira86!!


Obrigado AlanTejano.

Hoje fechei o trade do Nasdaq, ficando a carteira sem qualquer posição.

2)Longo Nas100
Rentabilidade em carteira 6.84%

*Rentabilidade anual carteira 10.12% (esta rentabilidade entra com o resultado dos trades do mês de Janeiro, mês esse que não correu muito bem, a ganância :wall: )

Agora, se a disciplina imperar, vai demorar algum tempo até se verificarem as condições para novos trades, pelo que agora vou desligar-me um pouco deste mundo 8-)

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Re: Carteira pereira86

por AlanTejano » 4/3/2015 11:16

pereira86 Escreveu:Boas,

Ao fim de um mês o trade do Spx foi fechado. Hoje fez um mínimo inferior ao da recente fase de laterização e a ordem de venda foi executada. O Nasdaq ainda esta em carteira.

1) Longo no Sp500
Rentabilidade em carteira 10.53%

Cumprimentos


Há quanto tempo penso fazer algo semelhante, partilhando a carteira... :wall:

Parabéns pela iniciativa pereira86!!
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Re: Carteira pereira86

por pereira86 » 3/3/2015 22:17

Boas,

Ao fim de um mês o trade do Spx foi fechado. Hoje fez um mínimo inferior ao da recente fase de laterização e a ordem de venda foi executada. O Nasdaq ainda esta em carteira.

1) Longo no Sp500
Rentabilidade em carteira 10.53%

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Re: Carteira pereira86

por pereira86 » 23/2/2015 21:39

Boa noite,

Hoje vendi parte das minhas posições pois começam a aparecer divergências no gráfico de 4h e o stop ainda vai longe...

1) Longo no Sp500
Mais valias (parciais) em carteira 7.86%

2)Longo Nas100
Mais valias (parciais) em carteira 3.51%

A alavancagem é agora de 1.5x

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Re: Carteira pereira86

por pereira86 » 18/2/2015 21:28

Boa tarde,

Os trades lá continuam o seu caminho, com os índices em máximos. O Nasdaq não levou um 2º reforço pois não apresentava a força que tem agora :roll:

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Re: Carteira pereira86

por pereira86 » 7/2/2015 20:50

Boa tarde,

Vou expressar mais um pouco sobre o que penso da alavancagem e justificar a minha alavancagem na carteira de trading.

Eu nunca defini um valor exacto para a alavancagem. E isto porque? Vou tentar explicar.
Actualmente só negoceio índices, mas antes negociava acções e índices. Acções com muita volatilidade e com menos volatilidade, índices com mais e com menos. Sendo assim, e se definisse uma alavancagem em carteira de X% poderia estar a cometer um erro. Pois facilmente se entende que umas acções podem variar mais de 20% num dia e outras se variarem 2% num dia já é muito. Por isso uma carteira alavancada em 2x pode ter uma probabilidade de falir muito superior a uma carteira com alavancagem de 10x. Depende da volatilidade de cada componente da carteira. Assim, eu faço depender a alavancagem da volatilidade dos activos em carteira. Actualmente só negoceio índices, e pela volatilidade histórica que apresentam, posso definir uma valor para a alavancagem de 8/10x, sem colocar em risco a falência da carteira (e minha :roll: ).

Por exemplo, se tiver uma carteira de trading de 1000€, assumido posições de 10x o valor da carteira, terei 10 000€ no mercado. Imaginemos que acontece uma calamidade nos índices e estes afundam 10% sem que as minhas ordens de venda sejam realizadas. Perco 1000€, a totalidade da carteira. Fico impossibilitado de continuar a negociar mas não fico falido. Agora, qual é a probabilidade de isto acontecer, uma queda nos índices que negoceio de 10% sem poder vender? Bem eu não encontro nos gráfico um dia assim (mas já pode acontecer...)

Assim, penso que já justifiquei um pouco o valor de alavancagem que assumo em carteira.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quanto a minha carteira, sexta houve o último reforço no Sp500, com metade das posições anterior. O Nas100 permanece tudo igual, continua sem nostrar a força dos irmãos Sp e Dj.


1) Longo no Sp500
Stop apx 2038
Risco assumido em carteira 0.00% (stop no break-even)

2)Longo Nas100
Stop 4090
Risco assumido em carteira 1,50%

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Re: Carteira pereira86

por mav888 » 6/2/2015 0:25

richardj Escreveu:
mav888 Escreveu:
Não penso que definir um racio (rigoroso) para o negocio seja importante (...)


Oh, mas é my friend, principalmente se estiveres alavancado. é uma das bases do money management. Ver este tópico, aprende-se muito:

viewtopic.php?f=3&t=83024&hilit=emocional+2014&start=150


Tenho definido que na analise para uma possivel abertura de posição a previsão seja de pelo menos 1 loss/3 win, tudo o que for melhor pode entrar. o que quiz dizer é que não sei ao certo qual o racio de cada negocio.

Também penso que é importante não fazer negocios em que o risco é demasiado grande para o possivel lucro, daí ter iniciado esta conversa uns post's atrás.

Quanto a alavancagem - Não é para Mim - trabalho para fazer o melhor com os 100% do capital da carteira. Apenas ponho em questão poder ultrapassar esse valor marginalmente em momentos de tendencias muito bem definidas e em que os objetivos minimos para o ano tenham sido atingidos.

Com isto não quer dizer que não utilize contas margem, o capital alocado a depositos é cash podendo o mesmo valor estar a ser utilizado numa das contas margem. Mas o controlo é sempre feito pelo total da carteira e os 100% do valor da mesma são a referência.
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