Re: Jupiter JGF Dynamic Bond L GBP Hdg - LU0459993191
Enviado:
19/4/2014 15:16por VirtuaGod
jf_mrl Escreveu:Bom dia!
Detenho uma participação no fundo JGF Dynamic Bond L GBP Hdg - LU0459993191 que distribui dividendos trimestralmente. Tendo como ex-dividend date o dia 31 do último mês de cada trimestre (31/03/2014) e como não me foi debitado qualquer dividendo na conta agradeço a v/ ajuda para saber qual o dia em que o fundo vai pagar dividendos?
Obrigado
João Ferreira
Como as outras classes INC do fundo em questão o ex-dividend day é no último dia de todos os trimestres e o dinheiro é pago passado 3 meses, ou seja no último dia do trimestre seguinte (coincidindo com o ex-dividend day daquele trimestre).
Infelizmente a classe L não tem ACC em GBP.
Mais informações (e para futura referência) aqui:
http://www.trustnetoffshore.com/Factshe ... =dividends
Re: Jupiter JGF Dynamic Bond L GBP Hdg - LU0459993191
Enviado:
19/4/2014 15:11por jf_mrl
Peço desculpa Mouro_Emprestado mas não encontro a tua alusão no documento que referencias-te. Podes indicar-me a página em que identificas-te essa informação, sff?
Re: Jupiter JGF Dynamic Bond L GBP Hdg - LU0459993191
Enviado:
19/4/2014 13:29por Be Cool
Cada fundo tem os seus prazos estabelecidos para esse efeito. Por exemplo, este fundo, FC Em Mkt C Eur Hed, que detenho há mais de 3 anos, credita os dividendos na conta com mais de um mês de diferimento. Mais concretamente, os dividendos a atribuir com base em 31 de Dezembro passado só me foram creditados no dia 7 de Fevereiro.
Jupiter JGF Dynamic Bond L GBP Hdg - LU0459993191
Enviado:
19/4/2014 11:30por jf_mrl
Bom dia!
Detenho uma participação no fundo JGF Dynamic Bond L GBP Hdg - LU0459993191 que distribui dividendos trimestralmente. Tendo como ex-dividend date o dia 31 do último mês de cada trimestre (31/03/2014) e como não me foi debitado qualquer dividendo na conta agradeço a v/ ajuda para saber qual o dia em que o fundo vai pagar dividendos?
Obrigado
João Ferreira