25 de Abril. As 27 horas e 30 minutos que fizeram a Revolução

[O Alquimista]

Um plano que até uma Mãe adoraria: uma venda e um compra com colocação das respectivas ordens no gbpusd 4 h.
Uma venda para os que gostam de negociar duplos topos. Uma compra para quem gosta de negociar o pós-regresso ao poi. É interessante constatar que a entrada de um será a saída do outro, mas o inverso não será necessariamente verdade (a não ser que já queira ter em mente um terceiro negócio).

[O Alquimista]

Actualização:

usdcad 45 m:
Mais uma forma de ver a perda de força gravitacional: preço deslocando-se para direita numa tentativa de escapar à linha. Continuamos sempre na mesma zona, embora com uma visão mais aproximada. As linhas assemelham-se a um pitchfork, mas não foram construídos usando a técnica de construção dos mesmos. As diferenças são bem visíveis.
Se tivéssemos apenas esta informação de preços (ignorando todo o passado recente), estaríamos em condições de desenhar um negócio especulativo?

[O Alquimista]

Actualização:

usdcad 45 m:
Preço enclausurado e tentando libertar-se da força gravitacional. Não há alternativa: é neste tipo de lugares que a acção acontece e que uma decisão vai ter se ser tomada (para cima ou para baixo).

30y t-bond 60:
Quantas oportunidades nos dá o mercado? Além de outras coisas, é muito curioso notar como o preço trava ou acelera quando chega a determinadas zonas.

[O Alquimista]

Oi!

PBR no Ponto ?!
Pelo menos em diário parece estar bem orientado.
Ficou um desequilíbrio (GAP) para fechar ali nos 16,5 - 17

Abr.,

Olá

No ponto para quê? Comprar, vender ou simplesmente observar? Olhando para os mais variados indicadores que colocou nos gráficos posso mencionar um indicador para vender, outro para comprar e um outro para estar quieto.
Para além de que os gráficos têm tanto ruído que não sei se o que é importante é o preço ou o indicador. Se calhar, nem uma coisa nem outra, mas os defeitos e as virtudes da personalidade do especulador.

Abraço.

[Caracole$]

Oi!

PBR no Ponto ?!
Pelo menos em diário parece estar bem orientado.
Ficou um desequilíbrio (GAP) para fechar ali nos 16,5 - 17

Abr.,

[O Alquimista]

Como as linhas são baratas, há que usá-las, bem como à contagem dos pivots. Tudo é legítimo, desde que se tenha um propósito.
Mais uma vez a mesma área previamente identificada.

[O Alquimista]

De regresso a um dos meus mercados favoritos, agora que a lua cheia está aí: 30y t-bonds.
A mesma ideia para a oportunidade especulativa (se ainda não executada com base nos gráficos precedentes), usando um padrão deveras conhecido e umas simples linhas.

[O Alquimista]

Situação interessante a desenvolver-se no eurcad 60 m. Plano já traçado para a semana.

[O Alquimista]

Actualização:

30y t-bonds 60 m:
Dependendo da agressividade do especulador, ordem de compra poderá ter sido executada. Stoploss abaixo do swing low em medida aproximada à volatilidade história do instrumento no respectivo timeframe e vários targets disponíveis.

usdcad 45 m:
Continuando a observação dos acontecimentos, agora com a ajuda de um "fork e se...". Se o preço quiser efectivamente subir, dá-me a sensação que terá de o sinalizar de forma vigorosa.

[O Alquimista]

Actualização:

usdcad 45 m:
Uma vez chegados à zona previamente mencionada, alguma decisão vai ter de ser tomada. A acompanhar de perto e ao vivo, dado que este tipo de price action não aparece descrito na literatura.

[O Alquimista]

Actualização:
usdcad 45 m:
Peguei no gráfico e perguntei a mim mesmo: haverá alguma razão para o preço ter "parado", pelo menos de momento, no sítio onde se encontra? Vamos de momento esquecer as linhas, pois elas mais não são do que a manifestação gráfica da estrutura do mercado. A resposta só pode estar no passado, pelo que decidi dar uns passos atrás e deparei-me com a área que destaco no gráfico seguinte. O que é que se vê aí? Vê-se uma baleia a fazer sangue e, quiçá, não comprou tudo o que queria comprar. Posso estar certo ou errado nesta leitura, tal baleia pode ter abandonado o local, mas se olharmos para isto em termos do que "temos à frente no presente", não preciso de me dedicar aos ditos "fundamentais" para especular (até porque nessa área sou um completo ignorante).
Fica então explicado, ainda que de forma resumida, a razão pela qual num post anterior falei numa situação interessante.

A propósito deste par cambial, quando tiver tempo vou ver se se relaciona com as bonds canadianas. Bom tema de estudo, este. Se se diz que o usdjpy parece ter uma relação com as bonds americanas, tal dúvida parece legítima.

[O Alquimista]

Actualização:

30y t-bonds 60 m: humm...will they ring the bell? Targets e stoploss nos locais habituais. Talvez fosse melhor ver um pouco de sangue antes de executar as ordens. De touro ou de urso, não interessa.

usdjpy 20 m: compradores e vendedores identificados, agora é só colocar as ordens com os respectivos targets e stops.

[O Alquimista]

Actualização:

usdcad 45 m: preço voltando à zona de swap. No mínimo, interessante.

btu diário: preço voltando à zona de entrada. Se stoploss foi movida para b/e (dependerá do plano de cada especulador), poderá ter sido activada. Caso contrário, negócio ainda no portfolio. Como no meu caso tinha movido a stoploss para baixo da barra prévia ao gap, ela foi activada e, por isso, este activo não voltará a ser aqui mencionado, a não ser que se prefigure outra entrada. Quem ainda o tiver estará, por assim dizer, por sua conta e risco.

[O Alquimista]

Actualização:

usdjpy 20 m:
depois de 3 tentativas, compradores desistiram/vendedores ganharam e preço dirigiu-se à linha de aviso previamente traçada. Apagar tudo e desenhar de novo.

E desenhando de novo (vamos admitir que o pivot c do fork deverá estabilizar na zona onde foi colocado, embora ainda não haja suficiente informação nesse sentido, por isso é chamado "what if pitchfork"), perfilam-se duas oportunidades especulativas: uma compra, para "ir na onda reactiva até aos vendedores; uma venda, uma vez chegados aos vendedores na "onda dos compradores".

[O Alquimista]

Actualização:

usdjpy 20 m: preço lutando na área que previamente se identificou como sendo uma "coutada de vendedores". Alguém vai ter que se decidir e eu vou estar à espera.

audusd 20 m: preço não fez o movimento que se queria para que se pudesse equacionar uma venda. Note-se, contudo, que ao ter decidido seguir para Norte, tentou por duas vezes tocar o limite superior do canal e falhou. Terá isto algum significado especial?

[O Alquimista]

Actualização:

usdjpy 20 m:
tendo o preço ultrapassado a median line inferior podemos acrescentar uma linha de aviso (equidistante) e observar o que o preço irá fazer. De momento ele encontrou uma linha multipivot que está a dar algum suporte. Para que a tendência ascendente seja readquirida parece-me ser necessário que os compradores dêem um bom sinal de que estão nessa área; caso contrário, tal linha será quebrada e abrir-se-á a porta a um eventual teste à zona dos 102,60 - 102,40. Não seria mal pensado uma compra à linha multipivot se se argumentasse com a colocação da stoploss abaixo daquilo que aparenta ser uma banhada (visível no 1.º gráfico). No 2.º gráfico está descrito aquilo que se pretende. Note-se que, caso isso suceda, poderemos usar a 2.ª banhada (inerente à quebra da linha multipivot) para "esconder" a stoploss. Como target teremos a linha média inferior do fork azul (pelo menos), que assim será testada de baixo para cima. Além de que, tendo por referência a linha de aviso, estaríamos perante aquilo que se designa por "falha hagopiana", ou seja, o preço, na sua caminhada descendente para essa linha, inverteu caminho, daí que o seu novo destino seja a linha mais próxima. E a mais próxima é a tal linha média inferior do fork azul.
E pronto. Plano está traçado, agora é só deixar o preço fazer o que tem de fazer, pois não há outra hipótese: estamos numa zona onde tem de decidir se pretende continuar a subir ou se quer cair aos 102,60-102,40.


usdcad 45 m:
Vamos aproximar-mo-nos do preço para tentar ver o que se passa. E o que se passa é que o preço terá encontrado motivos para recomeçar a subida ao ter encontrado a base de uma montanha que lhe está a dar suporte e ao ter ultrapassado a linha de resistência de curto prazo.

eurusd 30 m:
preço não quis corrigir até ao nível que tínhamos seleccionado, tendo prosseguido a sua marcha para sul. Teremos de tentar encontrar outro ponto de entrada face ao desenvolvimento dos acontecimentos. Algo me diz que o destino, para já, é a linha inferior rosa, faltando saber se entretanto corrige ou se se dirige a ela de um só fôlego.

[O Alquimista]

Mais algumas oportunidades especulativas para estudo e seguimento.

eurusd 30 m:
Depois de toda a excitação da semana passada, eis que parece que a tendência descendente prosseguirá a breve trecho. Para tal é necessário, do ponto do plano em construção, um regresso à "área para onde os compradores foram excitados". Razões: poi, colocação da stoploss. O movimento de impulsivo de quebra terá sido uma forma de "apanhar stops" e "limpar os livros" para ulterior evolução do preço?

usdjpy 20:
Dependendo do modo como o preço reagirá à linha, enfrenta-se uma potencial compra, com target e stoploss nos locais sobejamente conhecidos.

Actualização usdcad 45 m: prosseguindo sempre ao seu ritmo (oportunidade em execução).

[O Alquimista]

Gráficos 1, 2, 3 e 4: o mesmo mercado (30y t-bonds), o mesmo timeframe, diferentes ferramentas (várias vezes mencionadas neste tópico, pelo que seria fastidioso repetir), a mesma conclusão. Além de outros pormenores já referidos, repare-se que a linha p0-p4 serviu de barreira e agora poderá servir de suporte. Tal linha é idêntica às median lines dos forks vermelho e azul. Já se consegue ver um "maravilhoso" ponto/área de energia. Executar a oportunidade especulativa de harmonia com o mapa traçado.

[O Alquimista]

Oportunidades para a semana que vai entrar:

Continuando no tema das obrigações americanas (30y T-Bonds), importa ter em atenção que, dada a proximidade da maturidade do contrato que se vinha negociando (Junho), o volume passou para o contrato de Setembro, cujo ticker é ZBU4 (Globex).
Gráfico 1: após quebra de uma linha multipivot, preço fez um higher high. Para quem se interessa por "miudezas" veja-se que as 2 barras nunca fecharam abaixo da linha quebrada. Isto leva-nos a pensar em "banhadas" ou, se se quiser, em manipulação, o que poderá constituir um bom local para colocação da stoploss.
Gráficos 2 e 3: usando a frequência dada pelos pivots 1 e 2 vamos construir as action-reaction lines por forma a encontrar um local comprador.
Gráfico 4: identificação de potenciais targets.

[O Alquimista]

actualização

eurusd 30 m: tal como havia prometido, aqui vai o gráfico. Após se ter atingido o 2.º target, colocou-se a stoploss acima do último swing high e foi atingida. Fim.

usdchf 45 m: foi atingida a stop colocada no b/e, com a intenção de ir à busca de um 3.º target com base no gráfico 120 m. Fim.

[O Alquimista]

Pensamento do dia:
Às vezes fico mesmo com a impressão de que, antes de o preço fazer certo movimento, têm que limpar stops em cima e em baixo. Chama-se a isto "criar espaço", pois quanto mais limpo estiver o "livro das ordens", mais livre fica o caminho para o preço. É por isso que negociar logo o breakout tem os seus perigos.

Do pensamento à prática.
Sobre isto veja-se o exemplo do usdchf. Resta saber em que sentido ele seguirá. Transmitirá o "tipo de fecho da vela/barra" (em qualquer dos lugares) algum sinal digno de relevo? Tenho umas ideias ainda muito toscas, mas precisarei de largas centenas de exemplos para lhe dar relevo estatístico. Vou pôr a máquina a trabalhar para ver se os encontra.

[O Alquimista]

actualização

usdcad 45 m: continua a sua marcha, ao seu ritmo.

usdchf 45 m: targets atingidos, negócio parcialmente fechado. No gráfico a 120 m espreita-se outro target para quem ainda mantiver a stoploss no lugar originário. Entretanto, o preço voltou à zona de entrada, fazendo um movimento de cerca de 200 pips. Que verdadeira carnificina vai aqui, alguma baleia vai ter que ceder. Neste autêntico carrossel o "segredo" foi a colocação da stoploss (remete-se para a justificação da oportunidade especulativa). Se ao se ter atingido o último target se moveu a stoploss para b/e, à espera de se atingir o outro target, ela poderá ter sido executada dada a amplitude do último movimento, que foi mais abaixo do local onde a ordem compradora terá sido colocada.

eurusd 30 m: também atingiu o segundo target, embora se esteja à espera de prosseguir a sua marcha para sul. Oportunamente, colocarei o gráfico de 30 m. Entretanto, aqui fica o gráfico diário: se o suporte ceder, podermos visitar 1.33, 1.31 e 1.28. Até lá continua outra batalha de baleias.

[O Alquimista]

Depois de ter passado na televisão e de ter chamado alguns interessados para os pôr com suores frios por causa da queda, está o caminho livre para voltarmos às 30 y t-notes. Não me posso esquecer de estudar a maturidade do contrato em causa e ver quais as possibilidades de roll over ou de começar já a negociar outro contrato.

[O Alquimista]

actualização

usdcad 45 m: continuando a sua marcha, espera-se que vá até o target original. Proteger ganhos parciais mas não encurtar muito a stoploss em relação à actual cotação, caso contrário lá se vai a posição.

usdchf 120 m: apenas para mostrar um outro potencial target, já que a ordem de buy limit, se colocada no lugar menciondo no gráfico de 45 m anteriormente postado, não o identificaria.

eurusd 30 m: posição ainda aberta, stop no b/e quanto ao remanescente, à espera do Draghi. Parece-me que o mercado já sabe o que ele vai dizer e fazer. Com a passagem do tempo é preciso avançar os potenciais targets.

[negociosbolsa81]

Thank´s