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Caldeirão da Bolsa

Carteira mquinaz

Espaço dedicado a todo o tipo de troca de impressões sobre os mercados financeiros e ao que possa condicionar o desempenho dos mesmos.

Re: Carteira mquinaz

por mquinaz » 7/3/2016 15:47

MAT - Pagamento de dividendos

Yield - 4.72% segundo Bloomberg - http://www.bloomberg.com/quote/MAT:US

Preço médio atual - 30.63 USD (Inclui desconto de dividendos e efeito cambial) representado no gráfico pela linha amarela.
Anexos
MATTEL INC. 07032016.png
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Re: Carteira mquinaz

por mquinaz » 11/2/2016 0:50

Pikas, de que setores falas? banca e pitrol? Se falas desses, repara que muitas dessas ações as cotações continuam abaixo da mm200 com suportes sucessivamente quebrados, sem darem sinais de termos atingido o fundo... nem os quero adivinhar :) Acima de tudo gosto de dormir descansado... tenho 2 filhos para criar, e ter 50% em ações sem uma boa parte das posições estarem positivas, não dormiria certamente. Pondero ter um maior numero de títulos e uma maior representatividade do património em ações, como aliás já tive no período 2012-2014, mas adquirindo progressivamente conforme as posições vão ficando positivas, ou seja: imagina que achas que agora é o momento e compras logo 7-8 títulos, depois descobres que estavas enganado, porque nisto não temos certeza de nada e boa parte das tuas posições ficam negativas. Se como dizes injetas logo 50% em ações e elas descem muito, é mais complicado depois ir "picar" lá em baixo e fazer preço médio. É mais seguro depois de teres várias posições positivas e já em níveis confortáveis onde tenhas colocado trailling stops de proteção de ganhos, meter mais carne no assador, porque sabes que aqueles trades já são ganhadores. Depois vai-se ajustando conforme as circunstâncias, e se a conjuntura é positiva aí sim chega-se a uma certa altura, em que temos uma boa % do capital investido em ações... Mas isto sou eu que vejo assim, posso não estar a pensar da melhor maneira
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Re: Carteira mquinaz

por PIKAS » 10/2/2016 23:39

Mquinaz,

Com o teu perfil de investimento ( médio e longo ), que por sinal é em todo igual ao meu, com o estado atual dos mercados que em alguns setores está a bater ou está nas proximidades do fundo, investido com apenas 18% do capital no mercado acionista não é um contrassenso?
A carteira não deveria ter 7 ou 8 títulos e 40 a 50% do capital estar alocado a ações?
Cumprimentos,
PIKAS
 
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Re: Carteira mquinaz

por mquinaz » 10/2/2016 21:31

10/02/2016 - MAT - Compra

MAT - Mattel inc. é a maior fabricante de brinquedos do mundo. Aqui se faz a barbie, que recentemente ficou mais curvilínea :).


País - EUA
Bolsa - Nasdaq
setor - Consumer Discretionary / Industria - Leisure Products / Sub-industria - Toys & Games
Market capital - 10.79b
Dividend yield - 4.78% (pagamento trimestral)

Dados segundo site bloomberg


http://www.mattel.com/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mattel
http://www.bloomberg.com/quote/MAT:US
http://brasil.elpais.com/brasil/2016/01 ... 66352.html

Técnicamente, viveu um bull market espetacular entre 2009-2013, depois desceu em bolsa cerca de 55%, desde o seu máximo em dezembro de 2013. A partir daí a tendência é de queda, com a cotação maioritáriamente abaixo da mm200. Temos 1 ano e 10 meses entre a dead cross e a golden cross. Desde o seu minimo em outubro de 2015, tem vindo a recuperar, ocorreu a golden cross. A zona de resistência entre 27.80-29.75 usd era a barreira principal que se acabou por quebrar nestes primeiros dias de fevereiro 2016. Temos as mm's a apontar para cima e volume a companhar o movimento.
Compra a 31.25 usd
Anexos
MATTEL INC. 10022016.png
grafico carteira 10022016.jpeg
grafico carteira 10022016.jpeg (24.77 KiB) Visualizado 10902 vezes
carteira screen big 10022016.jpeg
carteira screen big 10022016.jpeg (26.11 KiB) Visualizado 10902 vezes
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Re: Carteira mquinaz

por SERRA LAPA » 2/2/2016 5:05

Mais uma vez obrigado pela partilha
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Re: Carteira mquinaz

por mquinaz » 2/2/2016 3:25

Update – 6 meses após o ultimo porque não havia nada significativo para acrescentar. O longo prazo é assim, “uma seca”. Querem adrenalina? venham comigo para a Estrela fazer BTT 8-)

1 ano e 3 meses sem tocar nos botões... para já :lol:

PGH – Neste período deixou de pagar dividendo... O screenshot que apresento podia ser mais bonito e não ter ali um numero feio de -87% e já andou pelos -90%, bastava injetar capital e fazer preço médio... o que é certo é que desde agosto de 2014 que não há razões para o fazer, basta simplesmente reparar que a cotação andou e anda sempre abaixo da mm200. Há ali uma LTD engraçada que foi agora quebrada de tão tocada que estava, mas tudo movimentos abaixo da mm de longo prazo, portanto quietinho.

BCP – quietinho também... esta é a atual pedra no sapato... se não falir, terei solução para ela, não sei é em que horizonte temporal

- Atualmente em modo picking a dedicar mais de 5 segundos por dia aos mercados e desde o inicio do tópico a partilhar estratégias e a apresentar resultados (sejam negativos ou positivos) com screanshots diretos do BIG... Coragem para fazer o mesmo LTCM ? :D
Anexos
PENGROWTH ENERGY 01022016.png
grafico 01022016.jpeg
grafico 01022016.jpeg (23.95 KiB) Visualizado 11020 vezes
screenshot big 01022016.jpeg
screenshot big 01022016.jpeg (21.17 KiB) Visualizado 11020 vezes
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Re: Carteira mquinaz

por fj201 » 1/8/2015 16:17

LTCM Escreveu:
mquinaz Escreveu:Update

3 meses desde o ultimo update, mantém-se o bear mode e eu a levar no lombo... continuo quietinho a dedicar apenas 5 segundos por dia aos mercados :D


Olhando para os resultados, os 5 segundos por dia, parecem ser excessivos.


:lol:
fj201 Escreveu:http://eu.spindices.com/resource-center/thought-leadership/research/
2014 Fundos Activos de gestores profissionais altamente bem pagos esmagados pelo SP500: 86,44% (Oitenta e seis vírgula Quarenta e Quatro por Cento)
2008 (BEAR MARKET) Fundos activos atropelados pelo SP500: 54,34%
Fundos Activos Mid Cap foram cilindrados pelo etf do SP MidCap 400: 74,74% Esmagados;
Fundos Activos Small Cap foram cilindrados pelo etf do SP Small Cap 600: 83,77% Esmagados;

 
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Re: Carteira mquinaz

por LTCM » 1/8/2015 15:19

mquinaz Escreveu:Update

3 meses desde o ultimo update, mantém-se o bear mode e eu a levar no lombo... continuo quietinho a dedicar apenas 5 segundos por dia aos mercados :D


Olhando para os resultados, os 5 segundos por dia, parecem ser excessivos.
Remember the Golden Rule: Those who have the gold make the rules.
***
"A soberania e o respeito de Portugal impõem que neste lugar se erga um Forte, e isso é obra e serviço dos homens de El-Rei nosso senhor e, como tal, por mais duro, por mais difícil e por mais trabalhoso que isso dê, (...) é serviço de Portugal. E tem que se cumprir."
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Re: Carteira mquinaz

por mquinaz » 1/8/2015 13:56

Update

3 meses desde o ultimo update, mantém-se o bear mode e eu a levar no lombo... continuo quietinho a dedicar apenas 5 segundos por dia aos mercados :D
Anexos
carteira mquinaz grafico 01082015.jpeg
carteira mquinaz grafico 01082015.jpeg (23.66 KiB) Visualizado 11413 vezes
carteira mquinaz 01082015.jpeg
carteira mquinaz 01082015.jpeg (18.95 KiB) Visualizado 11413 vezes
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Re: Carteira mquinaz

por mquinaz » 2/5/2015 21:02

Update mensal

Novidades, só o visual do screenshot do BIG :D
Anexos
carteira mquinaz 02052015 grafico.jpeg
carteira mquinaz 02052015 grafico.jpeg (24.37 KiB) Visualizado 11639 vezes
carteira mquinaz 02052015.jpeg
carteira mquinaz 02052015.jpeg (19.73 KiB) Visualizado 11639 vezes
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Re: Carteira mquinaz

por mquinaz » 22/4/2015 17:59

PGH - Pagamento de dividendos

Yield - 5.86% segundo Bloomberg - http://www.bloomberg.com/quote/PGH:US

Preço médio atual - 5.03 USD (Inclui desconto de dividendos e efeito cambial) representado no gráfico pela linha amarela.
Anexos
PENGROWTH ENERGY 22042015.png
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Re: Carteira mquinaz

por mquinaz » 4/4/2015 15:09

Serra Lapa Escreveu:Quantas tranches usas na compra de uma acção uma vez que falaste em preço médio.
Já te disse uma vez que és um dos que mais aprecio ler aqui no caldeirão, que tens uma estratégia fantástica com óptimos resultados.


Obrigado pelo comentário.
Não tenho valores exatos... depende do que possa despender no momento, por exemplo no negócio de que falei no ultimo post, injetei em cada tranche aproximadamente o dobro do valor da tranche anterior.
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Re: Carteira mquinaz

por SERRA LAPA » 4/4/2015 2:42

Quantas tranches usas na compra de uma acção uma vez que falaste em preço médio.
Já te disse uma vez que és um dos que mais aprecio ler aqui no caldeirão, que tens uma estratégia fantástica com óptimos resultados.
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Re: Carteira mquinaz

por mquinaz » 3/4/2015 20:26

Sr_SNiper Escreveu:Usas stops?
Aguentar perdas de mais de 50% não é para todo...


Apenas uso trailing stops para proteger ganhos...
Na primeira página do tópico no exemplo do negócio da zon cheguei a ter perdas de cerca de 75%... fechei o trade ao fim de cerca de 6 anos com ganhos de cerca de 30% se não me falha a memória...

Tocás-te em 2 pontos controversos, - não usar stop loss e aguentar drwadown's enormes, acrescento ainda um terceiro que é fazer preço médio... :lol: Atenção que estamos a falar de longo prazo e de capital que não vamos precisar durante muitos anos. O passar dos anos nos mercados vai atenuando a carga psicológica que os drawdown's provocam.
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Re: Carteira mquinaz

por Sr_SNiper » 3/4/2015 1:15

Usas stops?
Aguentar perdas de mais de 50% não é para todo...
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Re: Carteira mquinaz

por mquinaz » 2/4/2015 23:14

Update

Pagamento de dividendos mensais PGH em meados de fevereiro e março. No ultimo mês foram reduzidos para 0.02 usd p/ ação.
Preço médio atual de 5.03 USD (Inclui desconto de dividendos e efeito cambial) representado no gráfico pela linha amarela.
Ultima Yield - 6.17% segundo Bloomberg - http://www.bloomberg.com/quote/PGH:US


PGH - Técnicamente, tem consolidado entre a zona dos 2.5 e 3.5 USD mas ainda abaixo da mm200.

BCP - Bom comportamento desde fevereiro. Vai quebrando as primeiras resistências e colocou-se acima da mm200 com uma aparente golden cross à vista. Um pouco á imagem do psi que quebrou a resistência da zona dos 5375 pontos, também ele acima da média de longo prazo e a querer fazer uma golden cross.
Anexos
PENGROWTH ENERGY 02042015.png
grafico carteira 02042015.jpeg
grafico carteira 02042015.jpeg (24.22 KiB) Visualizado 12118 vezes
carteira 02042015.jpeg
carteira 02042015.jpeg (16.26 KiB) Visualizado 12118 vezes
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Re: Carteira mquinaz

por mquinaz » 3/2/2015 0:37

Update mensal
Anexos
carteira mquinaz 022015 grafico.jpeg
carteira mquinaz 022015 grafico.jpeg (23.58 KiB) Visualizado 12277 vezes
carteira mquinaz 022015.jpeg
carteira mquinaz 022015.jpeg (16.24 KiB) Visualizado 12277 vezes
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Re: Carteira mquinaz

por mquinaz » 21/1/2015 16:45

PGH - Pagamento de dividendos

Yield - 14.87% segundo Bloomberg - http://www.bloomberg.com/quote/PGH:US

Preço médio atual - 5.40 USD (Inclui desconto de dividendos e efeito cambial) representado no gráfico pela linha amarela.

PGH - Com as quedas do pitrol, mantém-se o Bear, temos a cotação mais de 40% abaixo da mm200, estamos longe do momento de reforçar posição... compras só com resistências quebradas acima da mm200 :wink:

BCP - Também em Bear, só que esta, dividendos népia... está sobre o enorme suporte dos 0.067 que foi a resistência mais importante entre 02/2012 e 11/2013, pode ser que aguente um pouco as quedas.

Ponto da situação - quietinho, sem reforços nem aquisição de novas posições... como dizem os antigos "saber esperar é uma virtude"
Anexos
PENGROWTH ENERGY21012015.png
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Re: Carteira mquinaz

por mquinaz » 3/1/2015 15:48

Update mensal
Anexos
grafico carteira 012015.jpeg
grafico carteira 012015.jpeg (23.65 KiB) Visualizado 12457 vezes
carteira mquinaz 012015.jpeg
carteira mquinaz 012015.jpeg (16.95 KiB) Visualizado 12457 vezes
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Re: Carteira mquinaz

por mquinaz » 23/12/2014 14:57

PGH - Pagamento de dividendos

Yield - 12.89% segundo Bloomberg - http://www.bloomberg.com/quote/PGH:US

Preço médio atual - 5.69 USD (Inclui desconto de dividendos e efeito cambial) representado no gráfico pela linha amarela.

Não consegui tempo para fazer a atualização mensal da carteira no inicio do mês, porque a minha pequena esteve internada... no entanto também não haveria grandes novidades para apresentar. No inicio de janeiro retomarei essas atualizações.

Desejo a todos os caldeireiros um Feliz Natal e um excelente 2015.
Anexos
PENGROWTH ENERGY 23122014.png
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Re: Carteira mquinaz

por mquinaz » 21/11/2014 12:17

PGH - Pagamento de dividendos

Yield - 10.98% segundo Bloomberg - http://www.bloomberg.com/quote/PGH:US

Preço médio atual - 5.79 USD (Inclui desconto de dividendos e efeito cambial) representado no gráfico pela linha amarela.
Anexos
PENGROWTH ENERGY.png
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Re: Carteira mquinaz

por mquinaz » 4/11/2014 11:08

JMalés Escreveu:Obrigado pela partilha mquinaz. Um dos tópicos que sigo com mais assiduidade.

No entanto gostaria de perguntar: acha que pode dizer quanto ganhou +/- nestes últimos 6 anos?
Pergunto isto porque:
-o pessoal raramente mete valores quando são tópicos das carteiras e não percebo porquê, visto ser um facto curioso e interessante de se saber;
-tendo em conta os negócios que vai fechando, os seus retornos anuais devem ser muito maiores do que o típico 20/30% de que se fala dos grandes traders.

Obrigado


- Acho que a partilha de screenshots diretamente da plataforma de negociação onde mostro as percentagens de cada cotada e a percentagem que o total representa no meu patrimonio financeiro, são suficientes. Mais importante para quem lê são os argumentos. Estar a falar em números seria também expor-me em demasia e acho isso muito pessoal.

- Não faço essas contas ao ano, Admito que desde 2012 até agora por exemplo os retornos tenham sido superiores a 20-30% como referes, mas de 2008 a 2012 não foi bem assim. Como não faço entradas curtas os retornos em épocas de bull market são sempre maiores e tento estar mais desinvestido quando a coisa inverte. Muita gente quer dinheiro rápido e fácil e isso não existe. Temos de ter paciência, não adianta tentar apanhar todos os movimentos, nunca iremos conseguir. Por vezes quanto mais quietos estivermos melhor... :wink:
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Re: Carteira mquinaz

por JMalés » 4/11/2014 6:11

Obrigado pela partilha mquinaz. Um dos tópicos que sigo com mais assiduidade.

No entanto gostaria de perguntar: acha que pode dizer quanto ganhou +/- nestes últimos 6 anos?
Pergunto isto porque:
-o pessoal raramente mete valores quando são tópicos das carteiras e não percebo porquê, visto ser um facto curioso e interessante de se saber;
-tendo em conta os negócios que vai fechando, os seus retornos anuais devem ser muito maiores do que o típico 20/30% de que se fala dos grandes traders.

Obrigado
 
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Re: Carteira mquinaz

por mquinaz » 3/11/2014 16:11

mwc 2.0 Escreveu:
mquinaz Escreveu:Update mensal



Boa tarde mquinaz,

Na PGH não tens stops? Ou é para longo prazo?


Seja como for, aprecio a tua coragem para enfrentares esse drawdown.


Cumprimentos,

MWC


Todas as minhas posições têm como horizonte temporal o médio / longo prazo. Apenas uso trailing stops para proteger ganhos, e mesmo esses, a grande maioria são mentais... Eu sei que é controverso, mas é assim que faço, e foi assim que tive resultados nestes ultimos 6 anos em que vivemos os 2 lados do mercado.

O tempo e a experiência ajuda-nos a lidar com o stress dos drawdown's, mas acima de tudo, devemos ter atenção à nossa exposição no mercado... se "jogo" no longo prazo, tenho de pôr em "jogo" dinheiro que sei que não vou necessitar nesse longo prazo.
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Re: Carteira mquinaz

por mwc 2.0 » 3/11/2014 15:42

mquinaz Escreveu:Update mensal



Boa tarde mquinaz,

Na PGH não tens stops? Ou é para longo prazo?


Seja como for, aprecio a tua coragem para enfrentares esse drawdown.


Cumprimentos,

MWC
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