25 de Abril, 50 anos, 25 ícones

[DC1989]

A posição na EWZ foi fechada automaticamente com perdas elevadas, não me foi possível referir anteriormente porque tenho tido pouco tempo livre.

Historico:
Posição Rentabilidade Tipo Percentagem da Carteira
NI225 +3% Short 20%
HEIA +4% Short 20%
TGT +3% Short 10%
XME +4,25% Longo 25%
CO -3.25% Short 25%
NI225 +3,40% Short 20%
EWZ --8% Short 20%

Quanto à posição short na DBB (Powershares DB Base Metals Fund) ocorreu nos 15,46$, com stop nos 16,60$ (-8%).
De momento a posição está negativa, com perdas de -2,60%.

[DC1989]

Hoje abri uma posição curta na Powershares DB Base Metals Fund (ETF) (NYSEARCA:DBB), hoje não me é possível colocar o devido gráfico nem me alongar na explicação mas quando disponha de algum tempo livre assim o farei.

[DC1989]

Update:
Fecho de posição no NI225 a 14.275, + 3,40%.

Carteira:
Posição Tipo Rentabilidade Percentagem da Carteira
EWZ Short +0,08 20%

Historico:
Posição Rentabilidade Tipo Percentagem da Carteira
NI225 +3% Short 20%
HEIA +4% Short 20%
TGT +3% Short 10%
XME +4,25% Longo 25%
CO -3.25% Short 25%
NI225 +3,40% Short 20%

*Não cheguei a abrir a posição no DJI como tinha indicado no post anterior devido ao preço que coloquei ainda não ter sido atingido.

[DC1989]

Amigo DC:

Reparei que tens um certo gosto por tomar posições que contrariam as opiniões maioritárias, é diferente e inovador em relação ao panorama geral.

Talvez a maior "falha" do teu plano genérico de entradas, espero estar enganado porque te desejo o maior dos sucessos, seja eventualmente teres em atenção a tendência de curto prazo e "ignorares" a "big picture" da escala imediatamente a seguir que convém estar em sintonia para efeitos de maiores taxas probabilísticas de sucesso.

É o caso da tomada de algumas posições curtas em índices importantes numa altura em que a generalidade dos índices mundiais seguem um sentido generalizadamente ascendente.

Nessa perspectiva não tens algum receio em tomar posições contra a tendência dominante, se levares em conta que esses índices na escala imediatamente superior se encontram com uma pendente "bullish"?

Aproveito para te desejar muita sorte na carteira, é sempre bom observarmos novas formas e ideias de encarar o trading pois em caso de sucesso poderemos daí retirar boas sugestões para melhorarmos ou alterarmos de certa forma as nossas próprias regras numa perspectiva futura.

Amigo Cem, fico lisonjeado pelo teu feedback aqui na carteira e sim concordo quando dizes que tenho a tendência para ser um pouco "diferente" do resto mas permite-me clarificar, isso apenas acontece em situações esporádicas, como foi o caso do café e dos cereais como podes verificar nos respectivos tópicos nas quais já não me "identificava" com o panorama geral ou da Tesla quando shortei numa altura em que praticamente tudo indicava o contrário (apesar de ser uma empresa que considero ter imenso potencial e quando ocorrer uma correcção interessante pretender entrar no longo prazo), mais recentemente fiz o mesmo no Nikkei apesar de todos os restantes índices principais se manterem com a tendência imaculada, tendo vindo a ocorrer uma correcção posteriormente bem melhor do que o que esperava a qual não soube aproveitar.

A justificação mais sincera que te posso dar é que considero que encontrei a forma que melhor se adequa ao meu perfil de investidor, pois durante bastante tempo tentei encarar o trading pela perspectiva/estratégia de outras pessoas/gurus, utilizando indicadores de AT em excesso; mantendo-me o mais informado; etc até que verifiquei que não forçando "características" que não estão presentes na minha pessoa, digamos assim, os trades são mais fluidos quer para abrir e fechar posições e existe uma certa desconexão emocional que antes não se verificava. Se é um trade a favor da tendência ou contra não tem a menor importância, existindo a confiança e seguindo este os meus checks mentais inconscientemente, sim atrevo-me a dizer esta palavra, pois não tenho regras rígidas delineadas (excepto money management) que sejam necessárias estarem inerentes para executar um trade.

Por exemplo amanhã vou abrir uma posição short no DJI, posso dizer-te que se deve ao money flow index ter reagido bem à LTD, que a proximidade da resistência deverá suster os bulls, etc mas estaria a mentir pois consigo identificar meia dúzia de prováveis melhores opções seguindo estes requisitos, inclusive preenchendo-os de forma ainda mais clara e algumas delas não demonstrando uma tendência ascendente tão vincada mas seguindo o meu "set up mental automático" tudo me diz que esta é a que devo escolher. Mas não me entendas mal, não tento que todos os meus trades sejam à "forcado", apesar de alguns deles ignorarem a big picture como referes mas também não tenho o receio de o fazer quando considero ser essa é a atitude certa.

[Cem pt]

Amigo DC:

Reparei que tens um certo gosto por tomar posições que contrariam as opiniões maioritárias, é diferente e inovador em relação ao panorama geral.

Talvez a maior "falha" do teu plano genérico de entradas, espero estar enganado porque te desejo o maior dos sucessos, seja eventualmente teres em atenção a tendência de curto prazo e "ignorares" a "big picture" da escala imediatamente a seguir que convém estar em sintonia para efeitos de maiores taxas probabilísticas de sucesso.

É o caso da tomada de algumas posições curtas em índices importantes numa altura em que a generalidade dos índices mundiais seguem um sentido generalizadamente ascendente.

Nessa perspectiva não tens algum receio em tomar posições contra a tendência dominante, se levares em conta que esses índices na escala imediatamente superior se encontram com uma pendente "bullish"?

Aproveito para te desejar muita sorte na carteira, é sempre bom observarmos novas formas e ideias de encarar o trading pois em caso de sucesso poderemos daí retirar boas sugestões para melhorarmos ou alterarmos de certa forma as nossas próprias regras numa perspectiva futura.

[DC1989]

Update:

EWZ Short -0,54% 20%

Relativamente à EWZ podemos verificar que após a abertura da posição o activo subiu bastante porem respondeu como esperado à proximidade da resistência dos 41,50$, para amanhã um fecho abaixo dos 39$ seria um bom sinal e se vier acompanhado de uma entrada na zona "negativa" do MFI (diário) ainda melhor. Relativamente ao MFI (semanal) está a dar sinais que talvez se encontre sobrevendido.

NI225 Short -2,01% 20%

Quanto ao Nikkei é uma posição que já se encontrou com lucros e perdas moderadas mas de acordo com a estratégia determinada é para manter. Fico aguardar a abertura dos mercados asiáticos com a esperança que a proximidade com a MM50 e da LTD de curto prazo se impunham.

Nota: Algumas linhas podem parecer mal desenhadas mas isso devesse ao facto de eu as delinear de acordo com os gráficos semanais.

[DC1989]

Update:

Posição Tipo Rentabilidade Percentagem da Carteira
NI225 Short -2,56% 20%
EWZ Short -1,20% 20%

[Sr_SNiper]

Eu sou gajo atento

[DC1989]

Bem visto Sniper, já reparei que não avisei desse trade aqui no tópico.
Vou retira-la do histórico uma vez que não houve partilha, foi uma altura complicada em que fui à Holanda a uma entrevista de emprego por isso é compreensível.

[DC1989]

Quando é que entraste longo no gás natural?

O histórico tratam-se das posições encerradas e tens essa informação uns posts acima mas atenção que eu só negoceio cfd's e etf's.
Nos meus gráficos as elipses verdes (longo) ou vermelhas (shorts) são entradas e as elipses pretas os fechos.

[Sr_SNiper]

Quando é que entraste longo no gás natural?

[DC1989]

Que rendibilidade tens tido na carteira? Num excel era mais fácil ver.
Bons trades

Histórico:

Posição Rentabilidade Tipo Percentagem da Carteira
NI225 +3% Short 20%
HEIA +4% Short 20%
TGT +3% Short 10%
XME +4,25% Longo 25%
CO -3.25% Short 25%
UNG +2% Longo 25%

Sniper não sou grande fã de excel e o objectivo da carteira é ser consistente, não é bater a performance algum índice, porem no final do ano irei fazer as continhas todas.

[Sr_SNiper]

Que rendibilidade tens tido na carteira? Num excel era mais fácil ver.
Bons trades

[DC1989]

Posição Tipo Rentabilidade Percentagem da Carteira
NI225 Short -4,11% 20%
EWZ Short -0,43% 20%

Quanto ao NI225 apesar de no dia em que foi aberto o trade ter estado a ganhar um pouco mais que 2%, decidi não fechar a posição e manter. Decidi também elevar um pouco o stop dos 15.150 para os 15.225 pois considero que esta zona de resistência se encontra onde tinha o stop colocado, 15.150-4.800.
Algo que não mencionei anteriormente e considero importante, é que por vezes altero os meus stops, pela razão que eu dou bastante importância à força dos movimentos e ao tipo de velas das ultimas sessões de forma que se um movimento me parece "esgotado/enfraquecido" ou a situação contrária é provável que haja alterações.

Em relação à EWZ verificam-se perdas avultadas devido ao trader desta carteira por vezes se tentar equiparar à Maya e tentar "adivinhar" timings de entrada. Como neste caso em que tinha uma "confiança cega" ( onde é que eu já ouvi estas palavras ) que os 39$/40$ não iriam ser ultrapassados porem apesar deste contratempo mantenho a mesma estratégia delineada inicialmente.

[DC1989]

Abri uma posição short no iShares MSCI Brazil Index Fund (EWZ) a 39,17$ com um peso de 20% da carteira. tendo como objectivo os 30$ (+25%), e stop nos 42,25$ (-7,50%).

A tendência dominante mantém-se bear e a proximidade da resistência dos 41$ penso ser um bom ponto de entrada, nas ultimas sessões pudesse verificar que existe um pouco de hesitação sobre qual o rumo a tomar no curto prazo.

[DC1989]

Decidi abrir posição short no Nikkei 225 (NI225) a 14.775,5 com um peso de 20% da carteira. tendo como objectivo os 13.435 (+9%), e stop nos 15.150 (-2,50%).

Após analisar todos os índices principais decidi optar por aquele que me pareceu com uma tendência mais clara, o Nikkei.
Que se encontra próximo de zona de resistência dos 14.800 que para mim é uma zona interessante, tendo vindo a acompanhar a abertura, decidi por fim entrar.

[DC1989]

Update:

Todas as posições foram fechadas.

Histórico:

Posição Tipo Rentabilidade Percentagem da Carteira
NI225 Short +3% 20%
HEIA Short +4% 20%
TGT Short +3% 10%
XME Longo +4,25% 25%
CO Short -3.25% 25%
UNG Longo +2% 25%

Na XME revi o stop dos 45,25$ para os 42,05$, o qual foi alcançado no dia de hoje. Um trade no qual apesar do timing de entrada errado e de a certa altura ter estado a perder 3%, muito próximo do stop-loss, teve o comportamento esperado no suporte dos 38,5$. Possível reentrada se quebrar os 43$ ou se for de novo aos 39$.

Na CO pouco há a dizer um trade mau desde o inicio e o qual foi pena não ter encerrado uns post's atrás no qual já não tinha a menor confiança nesta cotada.

Na UNG decidi fechar a posição porque apôs analise do gráfico semanal entre as duas hipóteses a de quebrar a resistência nos 27$ e um correcção no curto prazo, esta segunda penso ser a mais provável.
Como tal irei aguardar de fora por uma nova oportunidade que acarrete um menor risco.

De momento a minha estratégia passa por esperar que os principais índices dêem um sinal claro do curto/médio prazo nesta proximidade a resistências relevantes.

[DC1989]

Update:

Posição Tipo Rentabilidade Percentagem da Carteira
XME Longo +1,4% 25%
CO Short -3% 25%


Nova posição na UNG a 25,50$ (after-hours) com 25% do carteira.

[DC1989]

Update:

Posição Tipo Rentabilidade Percentagem da Carteira
XME Longo -2,40% 25%
CO Short -1,40% 25%

Quanto à posição na XME considero que não houve qualquer mudança a nível da AT que pudesse por em causa o trade, teria apenas melhorado o timing de entrada algo que considero ser o meu erro mais comum causado a maioria das vezes por uma "euforia", tal como Mark Douglas refere e bem no livro recomendado pelos caros colegas.

Quanto à posição na CO é um trade que poderá ser encerrado em breve pois apesar da vela de sexta-feira, não me agradou a resposta à LTA de médio prazo (a qual não tinha ainda verificado) e os níveis a que se encontra a RSI não transmitem a confiança necessária que eu normalmente gosto de ter num trade. Porem vou aguardar para ver como se comporta segunda e decidir o que fazer.

De forma a "limitar" que erros similares sejam cometidos vou tentar controlar este ímpeto que tenho de abrir posições com medo de perder uma oportunidade ou devido a uma certa euforia causado por uma boa sequência de trades.
Juntamente irei utilizar um gráfico de 5 minutos com os indicadores de momentum e canais donchian de forma a conseguir comprar a um preço razoável intraday, tal como deixo em anexo.

[DC1989]

Histórico:

Posição Tipo Rentabilidade Percentagem da Carteira
NI225 Short +3% 20%
HEIA Short +4% 20%
TGT Short +3% 10%

Performance da Carteira:

Posição Tipo Rentabilidade Percentagem da Carteira
XME Longo -3,60% 25%
CO Short -0,90% 25%

[DC1989]

Nova posição short no Casino Guichard-Perrachon (CASP) a 74,85€ com um peso de 25% da carteira. tendo como objectivo os 71,50€ (+4%), e stop nos 77,25€ (-3%).
Podemos verificar que a quebra da LTA já ocorreu e quer a MM50 quer a MM200 inverteram a tendência e as velas das ultimas sessões mostram que o mercado se encontra indeciso para onde seguir mas o movimento das ultimas 10 velas deverá prosseguir.

[DC1989]

Decidi fechar as posições curtas apesar de ainda não terem alcançado os valores pretendidos, os fechos ocorreram na HEIA a 45,35$ e na TGT a 55,85$ com ganhos +4% e +3% respectivamente.
De momento a única posição na carteira é a XME com uma performance de -4% e durante esta semana é provável que sejam abertas posições na UNG e nova reentrada na HEIA.

[BearManBull]

Neste momento esta carteira tem apenas uma posição com um peso de 20%, HEIA (Heineken).
Esta posição short aberta a 47,25€ tem como objectivo os 43,50€ (+8%) e tem um stop os 49,50€ (-4,5%). O stop já esteve perto de ser activado anteriormente, de momento encontra-se a testar a resistência por volta dos 48,40€ que se tem aguentado e as ultimas velas demostram a indecisão a medida que as duas LT se "fecham" cada vez mais.

Não devias ter esperado pela quebra da LTA para abrir o short?

Parabéns pelo tópico, dá para tirar umas dicas para negociar CFDs

Sim normalmente é um dos requisitos mas desta vez decidi entrar junto à resistência porque para mim apesar de ainda não ter quebrado a LTA (o que já ocorreu entretanto), a inversão de tendência já era clara.

Uma coisa é certa garante mais $$ na carteira, mas sinceramente numa LTA dessa ordem esperaria sempre a possibilidade de um pullback.

[DC1989]

Decidi fechar a posição no Ni225, o fecho ocorreu nos 14.883 e rendeu um pouco mais que 3%.
Esta mudança de estratégia deve~se ao "risco" da proximidade da LTA de médio prazo mas especialmente a rentabilidade atractiva em menos de 24 horas, o que para uma posição alavancada correspondente a 25% da carteira se traduz numa mais valia interessante.

As restantes posições mantém-se com a seguinte performance:

HEIA +2,2%
TGT +1.2%
XME -0,8%

[DC1989]

Nova posição longa no ETF XME (SPDR S&P Metals and Mining) a 40,25$ com um peso de 25% da carteira. tendo como objectivo os 45,25$ (+12%), e stop nos 37,45€ (-6%).
Podemos verificar que existe uma zona de suporte entre os 38,50$ e os 37,50$, zona esta que coincide com a quebra da LTD e em que também se verificou uma golden cross todo isto sinais muito positivos.

Tal como foi referido no inicio do tópico esta carteira só poderá ter 4 posições, o que se verifica de momento, estando 75% do capital investido e 25% em cash.